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PROYECTO: VIABILIDAD PARA LA CREACION DE PYME DE PUBLICIDAD

PUBLICITY VISION
Entrega 2 – semana 5

Linda Marcela Castro Castro, código 1911983226


Juan Carlos Londoño Tarazona, código 1811983467
Alexandra Martínez, código 1321610096
Diego Alejandro Martínez Barreto, código 1511022353
Daniela Zambrano Canon, código 1911983824
Octubre 2019

Docente
Johana Paola Díaz Varela

Politécnico Gran Colombiano


Bogotá D. C.
Módulo Evaluación de Proyectos
ME DE PUBLICIDAD

1983226
11983467
0096
511022353
983824
INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto presentaremos las características principales para la creación de la empresa Publicity Vis
empresa, su competencia, tecnología utilizada, ubicación, organigrama, factor diferencial, productos a manejar, e
de Publicidad enmarcada en el sector de servicios de diseño y publicidad.
La publicidad, hoy en día, es muy importante porque es la única forma de transmitir al mercado lo que las empre
productos/servicios, intentando construir una imagen que le diferencie del resto de competidores y que atraiga a
definitiva, trata de lograr una cierta reputación que provoque una buena percepción por parte del cliente y que e
A su vez, se analiza la puesta en marcha de un modelo de negocio consistente en una agencia que ofrece servicio
con el principal objetivo de darse a conocer y ofrecer sus servicios a todas aquellas empresas que necesitan dich
necesidades y convertirse en una empresa de referencia en el sector, mediante un trabajo eficiente y rentable.
ÓN

de la empresa Publicity Vision: la visión y misión, el tipo de


cial, productos a manejar, entre otros. Esta empresa es una Agencia

mercado lo que las empresas quieren en relación a sus


mpetidores y que atraiga a un mayor número de clientes. En
or parte del cliente y que ello influya en sus decisiones de compra.
agencia que ofrece servicios de marketing integrales y digitales,
mpresas que necesitan dicho servicio para satisfacer sus
bajo eficiente y rentable.
OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Establecer y desarrollar un proyecto de • Presentar las generalidades más releva


inversión para la creación de la empresa ubicación, entre otros.
O Publicity Vision que permita a partir de los
• Establecer unos supuestos financieros
fijación del precio, depreciación, capacid
supuestos financieros llegar a la realización de • Elaborar los Estados Financieros de la
B los Estados Financieros de la empresa
proyectados entre 3 y 5 años, de manera
• Determinar la factibilidad del proyecto

J coherente.

E
T
I
V
O
S
generalidades más relevantes de la empresa: visión, misión, productos y tecnología a utilizar, organigrama,
re otros.
nos supuestos financieros a través de distintas variables como: inversión y financiación del proyecto, costos, gastos,
ecio, depreciación, capacidad instalada, entre otros.
Estados Financieros de la empresa Publicity Vision, proyectándolos entre 3 y 5 años.
a factibilidad del proyecto de inversión.
PLANTEAMIENTO DEL P
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realiza

o LOGO:

o NOMBRE: PUBLICIT
Publicity Vision es una pequeña empresa, del sector económico terciario que maneja un servicio para todas empresas que des
Ubicación: Nos encontramos ubicados en la Avenida Chile calle 72 con 11 en la ciudad de Bogotá, con una cobertura a nive
entorno al secto
Segmento: PUBLICITY VISION está enfocada inicialmente en las PYMES quienes son las empresas con más fuerza de emprendi
posicionarse en el m
Canales de distribución: inicialmente será en nuestra sede principal (PDV) para las personas que se encuentran ubicadas en la
país. Otros medios de atención son vía chat, email, teléfono y redes soci
Oferta de Valor: Nuestro cliente, empresas PYMES nuevas o con trayectoria pueden utilizar nuestro aplicativo web o aplicación

MISIÓN: Proveer soluciones que se ajusten a las necesidades de nuestros clientes en cuanto a publicidad y Ma
VISIÓN: Ser una empresa publicitaria reconocida en las diferentes páginas web en el 2021, por su prestigio y sus servicios d
historia”

SERVICIOS QUE OFRE


• Publicidad: Folletos, Brouchures,
• Marketing On Line: Diseño Multimedia, Web
• Marketing Off – Line: Disño gr

ORGANIGRAMA: Inicialmente empezamos con 16 empleados fijos con un contrato a término fijo inferior a 1 año, cada uno c
inicial
La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requiere l
Maquina Plana (2) 2,700,000 2 5,400,000
Fileteadora (1) 5,600,000 1 5,600,000
Mesa de corte 1,000,000 1 1,000,000
Maquina Cortadora (1) 7,000,000 1 7,000,000
Maquina para botones (1) 3500000 1 3,500,000
Maquinara ojal (1) 400000 1 400,000
Maquina puños y cuellos (2) 6,000,000 2 12000000
34,900,000
NTEAMIENTO DEL PROBLEMA
ncreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financieros

o LOGO:

o NOMBRE: PUBLICITY VISION


icio para todas empresas que desean mejorar su posicionamiento o posicionarse ante el público por medio de la publicidad y el Marketing
Bogotá, con una cobertura a nivel nacional, nos ubicamos en este sector ya que es muy transitado y hay muchas PYMES y Centros de Nego
entorno al sector.
esas con más fuerza de emprendimiento, ya que muchas inician en su negocio y requieren de una buena asesoría publicitaria y redes socia
posicionarse en el mercado.
que se encuentran ubicadas en la ciudad de Bogotá principalmente y a nivel nacional con nuestro aplicativo que funciona en Bogotá y el re
chat, email, teléfono y redes sociales (WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, entre otros)
uestro aplicativo web o aplicación para diseñar su imagen, desarrollar su publicidad por medios físicos o digitales y posicionarse en redes s

entes en cuanto a publicidad y Marketing Digital, optimizando el rendimiento de sus compañías y posicionándolas en el mercado.
1, por su prestigio y sus servicios de asesoramiento y adecuación para cubrir las necesidades de nuestros clientes. “Somos la voz que cuent
historia”

SERVICIOS QUE OFRECEMOS:


Publicidad: Folletos, Brouchures, Catálogos, Papelería.
On Line: Diseño Multimedia, Web- Sites, Animaciones, Biz cards.
• Marketing Off – Line: Disño gráifico y publicitario

no fijo inferior a 1 año, cada uno con unas funciones específicas para dar cumplimiento al objetivo
s de hombre y mujer se requiere la siguiente maquinaria:

2213151
1000000
3213151 4,883,990
10,175
a publicidad y el Marketing Digital.
s PYMES y Centros de Negocios

a publicitaria y redes sociales para

funciona en Bogotá y el resto del

s y posicionarse en redes sociales.

as en el mercado.
s. “Somos la voz que cuenta tu
Capital de trabajo $ 363,440,000

MAQUINARIA Y EQUIPO
Impresora offset 1
Impresora Serigrafia 1
Troqueladora Automatica 1
cortadora 1
plotter 1
Van Chevrolet 1
Equipos de computo Diseñadores 5
Equipos de computo administracion 4
Telefonos fijos 2
Telefonos Moviles 2
Muebles y enceres 10

Activos de Administracion
Activos de produccion

PLANTA
Planta fisica produccion y punto de venta 1
TOTAL

TOTAL DE INVERSION DEL PROYECTO


a. Inversion en propiedad planta y equipo $ 273,440,000
b.inversion en capital de trabajo $ 80,000,000
c.Inversion en activos intangibles y Diferidos $ 10,000,000
TOTAL $ 363,440,000

COSTOS VARIABLES P
Mano de obra
PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO Directa

Publicidad Digital (Marketing On line) $ 300,000


Publicidad Fisica( Marketing Of line)
Diseño $ 100,000
Volantes Millar $ 20,000
Tarjetas Millar $ 25,000
Material POP (combo) $ 10,000

COSTOS Y GASTOS FIJOS MENSUAL


COSTOS FIJOS
Depreciacion de los activos relacionados con la produccion $ 1,416,667
mantenimiento maquinaria y otros $ 500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACION
Depreciacion activos de administracion $ 140,667
Salarios de administracion y planta $ 16,640,580
Impuestos $ 583,333
Servicios (Agua, luz , internet,celular,telefono) $ 2,083,333
GASTOS FIJOS VENTAS
Salarios de ventas $ 1,656,232
Publicidad $ 1,000,000
Transporte de productos $ 300,000
Empaques $ 500,000

ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA

IPC 0
INGRESOS
(-) costos ventas
(=) Utilidad Bruta
Gastos en ventas
Gastos Administracion
(-) Depresiacion
(-) Amortizacion Diferidos
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provision de impuestos 34 %
Utilidad neta
RESERVA LEGAL
UTIIDAD DE EJERCICIO

FLUJO DE CAJA METODO INDIRECTO

0
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) Impuestos operacionales
(=) nopat/UODI
(+)Depreciaciones
(+)Amortizaciones
(+-)Capital de trabajo
(+-)Inversion Activos Fijos
FLUJO DE CAJA LIBRE
Pago interes
Pago capital
(+)efecto sobre los impuestos
FLUJO CAJA ACCIONISTA
Flujo caja inicial
flujo caja final

ANALISIS SITUACION FINANCIERA


Periodo 0
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO
Credito Capital Propio
$ 290,752,000 $ 72,688,000

$ 12,000,000 $ 12,000,000
$ 11,000,000 $ 11,000,000
$ 6,500,000 $ 6,500,000
$ 3,500,000 $ 3,500,000
$ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 5,000,000 $ 25,000,000
$ 1,500,000 $ 6,000,000
$ 120,000 $ 240,000
$ 350,000 $ 700,000
$ 150,000 $ 1,500,000

tivos de Administracion $ 8,440,000


Activos de produccion $ 85,000,000

$ 180,000,000 $ 180,000,000
TOTAL $ 180,000,000

TO
$ 273,440,000
$ 80,000,000
$ 10,000,000
$ 363,440,000

COSTOS VARIABLES POR UNIDAD


Total costo Numero de
Materiales Otros
CIF variables variable por unidades a producir
Directos variables unidad por año
$ 20,000 $ 8,000 $0 $ 328,000 3500

$ 10,000 $ 5,000 $ 115,000 8000


$ 3,000 $ 2,000 $ 1,000 $ 26,000 50000
$ 2,500 $ 1,200 $ 800 $ 29,500 18000
$ 20,000 $0 $ 2,000 $ 32,000 15000

ANUAL VIDA UTIL

$ 17,000,000 5
$ 6,000,000 -
ON
$ 1,688,000 5
$ 199,686,960 -
$ 7,000,000 -
$ 25,000,000 -

$ 19,874,784
$ 12,000,000
$ 3,600,000
$ 6,000,000

OS FINANCIEROS EMPRESA

3.9 % 3.5 % 3.5% 3.5 %


1 2 3 4 5

TILIDAD OPERACIONAL

DE CAJA METODO INDIRECTO

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Ventas por año % participacion ventas por año

$ 1,148,000,000 26%
$ 3,231,000,000 74%
$ 920,000,000 21%
$ 1,300,000,000 30%
$ 531,000,000 12%
$ 480,000,000 11%
$ 4,379,000,000
Tasa de oportunidad 15%

0 1 2
propuesta a -$ 363,440,000 $ 100,000,000 $ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

-$ 363,440,000 1 2
0

0 1 2
propuesta b -$ 253,600,000 $0 $ 500,000,000

0 $ 500,000,000

-$ 253,600,000 1 2
3 4
$ 100,000,000 $ 100,000,000 Valor presente neto
Tasa interna de retorno
$ 100,000,000 $ 100,000,000 Relacion beneficio costo

3 4 Ambos son viables ya que el


Ambos son viables ya que el TIR es may
Ambos son viables ya que e

3 4 Valor presente neto


$ 100,000,000 $ 320,000,000 Tasa interna de retorno
Relacion beneficio costo
$ 100,000,000 $ 320,000,000

3 4
VPN -$ 77,942,163.73
TIR 4%
RBC $ 0.79

Ambos son viables ya que el VPN es mayor a 1


Ambos son viables ya que el TIR es mayor que la tasa de opotunidad
Ambos son viables ya que el RCB es mayor a 1

VPN $ 373,184,495.48
TIR 64%
RBC $ 2.47
ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

IPC #REF! #REF!

0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA


Periodo 0 1 2 3
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
ESA

#REF! #REF!

4 5

4 5
4 5

- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS


e interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones

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