OLIVARES Y ASOCIADOS SA

BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2015

DEBE HABER
BANCOS 135.000
CUENTAS POR COBRAR 247.500
RENTA PAGADA POR ADELANTADO 86.400
MATERIALES DE OFICINA 7.430
TERRENO 1.200.000
EDIFICIO 2.300.000
DEP ACUM EDIFICIO 410.000
EQUIPO DE OFICINA 90.000
DEP ACUM EQ OFICINA 12.500
PROVEEDORES 138.500
SUELDOS POR PAGAR 72.450
ISR POR PAGAR 34.750
PRESTAMO LARGO PLAZO 400.000
HIPOTECA LARGO PLAZO 1.000.000
CAPITAL SOCIAL 1.500.000
UTILIDADES RETENIDAS 350.000
DIVIDENDOS 100.000
INGRESOS POR SERVICIOS 1.095.380
INGRESOS EXTRAORDINARIOS 20.000
GASTO POR SUELDOS 282.000
GASTO POR TELEFONO 65.215
GASTO LUZ 71.251
GASTO MATERIALES OFICINA 9.300
GASTO POR DEPRECIACION 16.350
GASTO POR COMISIONES 120.000
GASTO POR PUBLICIDAD 30.000
GASTOS POR INTERESES 140.000
GASTOS EXTRAORDINARIOS 3.500
GASTOS POR IMPUESTOS 129.634

SUMAS IGUALES 5.033.580 5.033.580

 VILLAREAL Y MARROQUIN CONSULTORES SA
BALANCE DE COMPROBACION
AL 30 DE SETIEMBRE 2016

DEBE HABER
BANCOS 651.000
CUENTAS POR COBRAR 367.400
MATERIALES DE OFICINA 52.700
SEGURO PAGADO POR ADELANTADO 48.000
TERRENO 834.000
EQUIPO DE OFICINA 301.000
DEP ACUM EQ OFICINA 175.500
PROVEEDORES 251.000
SUELDOS POR PAGAR 65.100
CAPITAL SOCIAL 750.000
UTILIDADES RETENIDAS 492.000
DIVIDENDOS 80.000
INGRESOS POR SERVICIOS 736.000
GASTO POR SUELDOS 58.000
GASTO POR TELEFONO 4.000
GASTO LUZ 19.500
GASTO MATERIALES OFICINA 11.200
GASTO POR DEPRECIACION 29.000
GASTO POR COMISIONES 10.000
GASTO POR PUBLICIDAD 3.800

SUMAS IGUALES 2.469.600 2.469.600