Trabajo de Hipermercado Vanessa

DIA 4: Los aportes están constituidos según escritura pública No.
89076 de la Notaria Cuarta de Ibagué:

Juan Carlos Andrade, aporta $ 68.000.000 con cheque No. 23415 del Banco Caja Social
Luís Mario Contreras, aporta $35.000.000 con cheque No. 567890 de Bancolombia, $12.900.000 en estantería y $
HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CON
FECHA 1/4/2019
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
11050501 Juan Carlos Andrade
11050502 Luis Mario Contreras
1524
15240503 Estanteria
1528 Equipo de computacion y comunicación
15280504 Equipo de computo
3115 APORTES SOCIALES
31150501 Juan Carlos Andrade
31150502 Luis Mario Contreras
31150503 Estanteria
31150504 Equipo de computo
Para registrar los a
DIA 8: Abre cuenta corriente en el Banco de Bogotá a nombre del supermercado con el valor de los aportes, a su v
CODIGO CUENTA
11100503 BANCO BOGOTA
11050501 HIPERMERCADO PORVENIR
DIA 8: Constituye fondo de caja menor por valor de $ 1.200.000 a nombre de Beatriz Roa y adquiere póliza de cum
CODIGO CUENTA
11050501 Beatriz Roa
11100501 Bancolombia
GMF
53057501 GMF
11100503 Banco Bogota
CODIGO CUENTA
51301001 Poliza
23350501 Costos y gastos por pagar
DIA 9: Construimos Ltda., régimen común, empresa de ingeniería y obras civiles, opera como contratista en el dise
El precio de ejecución del contrato a todo costo es de $ 128.500.000 más AIU del 10%; se realiza anticipo de $ 16
CODIGO CUENTA
13351501 Bodega
24081001 Hipermercado porvenir
23650502 AIU
23680501 Ica
23680502 Tasa bomberil
23200501 Construimos ltda
REGISTRO DEL ANTICIPO
23200501 Construimos ltda
GMF
53057501 GMF
DIA 10: La empresa Zanzíbar Ltda., gran contribuyente, vende al hipermercado según factura No. 02235 50 do
$3.800 c/u, 15 arrobas de carne de res a $5.500 libra. A l
M/CIA Descripción %
Bienes o Servicios gravados
LECHE Bienes o Servicios exentos 0%
PAN Bienes o Servicios exentos 0%
HUEVOS Bienes o Servicios exentos 0%
PONQUE DE CIRUELA Bienes o Servicios gravados 19%
CARNE DE RES Bienes o Servicios exentos 0%
Bienes o Servicios excluidos
TOTAL BIENES O SERVICIOS
TOTAL BIENES O SERVICIOS $ 4,602,500

IVA % 36,100
TOTAL FACTURA $ 4,638,600
RETENCION EN LA FUENTE $ 115,063
SUBTOTAL $ 4,523,538
RETENCION POR IVA 5,415
NETO A PAGAR $ 4,523,538
Nombre o Razon Social: ZANZIBAR LTDA

Nit: 789654890-9
Direccion: Cra 5 Nº 60-73
Telefono: 2659070
Ciudad: Ibague, Tolima
Resolucion de autorizacion DIAN nº 00000457
Vendido a: Hipermercado porvenir calidad de retenedor: G.C.
Nit: 800.123.454-1
Direccion: CRA 2 # 15-42
Telefono: 2561112 Ciudad:
codigo Descripcion
143580 leche
142005 pan
140560 cubeta de 30 huevos
142005 ponques de ciruelas
143595 carnes de res
VALORES TOTA
Pagos en cuotas Nº Cuotas
si No
Observaciones :
CODIGO CUENTA PARCIALES
1435
143580 1,140,000
142005 400,000
140560 810,000
142005 190,000
143595 2,062,500
2408
240810 36,100
2365
23654001 28,500
23654002 10,000
23654003 20,250
23654004 4,750
23654005 51,563
2205
22050501 1,111,500
22050502 390,000
22050503 789,750
22050504 185,250
22050505 2,010,938
Firma autorizada del emisor: ZANZIBAR LTDA
El vendedor CC. NIT Nº
CODIGO CUENTA
2205050501 ZANZIBAR LTDA
DIA 14: Almacén El Hogar, régimen común, vende al hipermercado 10 docenas de manteles a $20.000 c/u, 20 doc
ser cancelados ante
MANTELES Bienes o Servicios gravados 19%
CUBRELECHOS Bienes o Servicios gravados 19%
JUEGO DE CAMA Bienes o Servicios gravados 19%
TOALLAS Bienes o Servicios gravados 19%
Bienes o Servicios exentos
TOTAL BIENES O SERVICIOS 24,948,000

IVA % 4,740,120
TOTAL FACTURA 29,688,120
SUBTOTAL 29,064,420
ICA 109,482
NETO A PAGAR 28,243,920
Nombre o Razon Social: Almacen el Hogar

Nit: 234567899-8
Telefono: 2659450
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
14359506 Manteles
14359507 Cubrelechos
14359508 Juegos de cama
14350509 Toallas
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
1435
14359506 2,400,000
14359507 19,200,000
14359508 2,280,000
14350509 1,068,000
2408
24081006 456,000
24081007 3,648,000
24081008 433,200
24081009 202,920
2367
23670106 68,400
23670107 547,200
23670108 64,980
23670109 30,438
2365
23654006 60,000
23654007 480,000
23654008 57,000
23654009 26,700
2368
23680106 9,936
23680107 79,488
23680108 9,439
23680109 4,422
2368
23680206 596
23680207 4,769
23680208 566
23680209 265
2205
22050506 2,717,068
22050507 21,736,543
22050508 2,581,214
22050509 1,209,095
Firma autorizada del emisor: ALMACEN EL HOGAR
CODIGO CUENTA
22050505 Almacen el hogar
DIA 15: José Iván González, régimen simplificado, vende de contado al hipermercado 5 arrobas de hortalizas y le
$2.200 c/u, otorga
HARINA DE MAIZ Bienes o Servicios gravados 5%
HORTALIZAS Y LEGUMBRES Bienes o Servicios exentos 0%
ARROZ Bienes o Servicios exentos 0%
AVENA Bienes o Servicios gravados 5%
Bienes o Servicios exentos

IVA % 18,500
SUBTOTAL 1,183,625
ICA 5,244
Nombre o Razon Social: Jose Ivan Gonzales

Nit: 234456899-8
Telefono: 2619450
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
14359510 Hortalizas y legumbres frescas
14359511 Harina de maiz
14359512 Arroz
14350513 Avena
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
1435
14359510 100,000
14359511 150,000
14359512 725,000
14350513 220,000
2408
24081011 7,500
24081013 11,000
2365
23654010 2,500
23654011 3,750
23654012 18,125
23654013 5,500
2368
23680106 414
23680107 621
23680108 3,002
23680109 911
2368
23680206 25
23680207 37
23680208 180
23680209 55
2205
22050506 97,061
22050507 153,092
22050508 703,693
22050509 224,535
Firma autorizada del emisor: Jose Ivan Gonzales
CODIGO CUENTA
22050507 Jose Ivan Gonzales
DIA 15: El hipermercado vende por mostrador en efectivo 500 hamburguesas preparadas a $6.500 c/u, 480 Comid
HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE
Razòn social MATEO IBAGUE

Fecha de emisiòn 1/15/2019
Direcciòn Cr 5ª Nº 16-93
Cantidad Descripcion
Unidad de medida
500 Hamburguesas
480 Comidas rapidas calientes
610 Comidas rapidas frias
CONTABILIZACIONES
Codigo PUC Nombre de la cuenta

13050501 MATEO IBAGUE
13559505 HIPERMERCADO PORVENIR- autoretencion
24950505 HIPERMERCADO PORVENIR - imp. Al consumo
DIA 16: Merca todo Ltda., régimen común, vende a crédito de 15 días según factura No.098076 al hipermercado
Alimentos concentrados para aves Bienes o Servicios gravados 19%
Comida para perros Bienes o Servicios gravados 19%
Comida para gatos Bienes o Servicios gravados 19%

IVA % 540,360
SUBTOTAL 3,313,260
ICA 12,481
Nombre o Razon Social: Merca Todo Ltda

Nit: 256767899-8
Telefono: 2659890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
14359514 Alimentos concentrados para aves
14359515 Comida para perros
14359516 Comida para gatos
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
1435
14359514 119,000
14359515 1,525,000
14359516 1,200,000
2408
24081014 22,610
24081015 289,750
24081016 228,000
2367
23670114 3,392
23670115 43,463
23670116 34,200
2365
23654014 2,975
23654015 38,125
23654016 30,000
2368
23680106 493
23680107 6,314
23680108 4,968
2368
23680206 30
23680207 379
23680208 298
2205
22050506 134,721
22050507 1,726,470
22050508 1,358,534
Firma autorizada del emisor: MERCA TODO LTDA
DIA 17: Distribuimos S.A., gran contribuyente, vende según factura No. 124578 al hipermercado 50 docenas de S
80 cajas de gelatina a $2,900, 100 paquetes de kilo de pescado de mar a $2100 c/libr
Sopas y cremas Bienes o Servicios gravados 19%
Salsas y aderezos Bienes o Servicios gravados 19%
Paquetes de dulces Bienes o Servicios gravados 19%
Cajas de gelatina Bienes o Servicios gravados 19%
Pescado de mar Bienes o Servicios excluidos 0%
Latas de sardina Bienes o Servicios gravados 19%
Bienes o servicios exentos

IVA % 433,846
SUBTOTAL 3,110,611
RETENCION POR IVA
ICA
Nombre o Razon Social: DISTRIBUIMOS S.A

Nit: 256767899-8
Telefono: 2659890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
14358001 Sopas y cremas
14358002 Salsas y aderezos
14358003 Paquetes de dulces
14358004 Cajas de gelatina
14358005 Pescado de mar
14358006 Latas de sardina
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
143580
240810
236540
220505
Firma autorizada del emisor: DISTRIBUIMOS S.A
CODIGO CUENTA
22050507 Distribuimos S.A
DIA 18: ICBF Entidad del Estado, gran contribuyente, contrata con el hipermercado el suministro de alimentos
productos a suministrar y su % de par
CONTRATO DE SUMINSTRO
Los suscritos, a saber HIPERMERCADO GRAN PORVENIR sociedad comercial debidamente constituida por escrit
representada en este acto por el señor MATEO LAVERDE ,mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía
denominará EL PROVEEDOR; y EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) sociedad comercial
acto por MARIA DUCUARA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía N° 685678141 de IBAGUE q
hemos acordado celebrar el presente contrato de suministro que se regirá por las siguientes cláusulas: PRIMERA
suministro periódico (o continuo) por parte del PROVEEDOR de Manteles, sopas y cremas, leche y carne de res
contraprestación a que éste último se obliga en la cláusula tercera del presente contrato. SEGUNDA: Obligacione
proveedor: Primera: Suministrar al CONSUMIDOR los bienes y servicios mencionados en la cláusula primer de e
PROVEEDOR que acuerden por escrito las partes, y con los plazos de entrega que tiene o tenga establecidos el P
un descuento del 0% por el pago dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la factura; Tercera: Conceder al c
contados a partir de la fecha de cada factura, sin causar intereses en dicho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mín
Teniendo en cuenta que su plazo sera por 17 meses donde cada mes pagara $5.105.269 asi como los siguientes
del 30%, leche del 10% y carne de res del 20% Esta suma podrá ser modificada por el PROVEEDOR, en cualquier
escrito al COMPRADOR; Quinta: Otorgar, a exclusivo criterio del PROVEEDOR, un cupo de crédito al CONSUMIDO
Sexta : Entrenar a los vendedores del CONSUMIDOR mediante explicaciones de un empleado del PROVEEDOR; S
devolución inmediata a personal autorizado del PROVEEDOR, al vencer o darse por terminado el presente contr
del establecimiento del COMPRADOR; Octava: Poner a disposición del CONSUMIDOR varias calcomanías de sus
del establecimiento comercial del CONSUMIDOR; Novena: Entregar al CONSUMIDOR material publicitario y catá
del PROVEEDOR, entregar al CONSUMIDOR muestrarios que periódicamente serán actualizados; Undécima: Asu
la mercancía que se despache dentro de las condiciones de este contrato. TERCERA: Obligaciones Del CONSUMI
consumidor las siguientes: Primera: El CONSUMIDOR se obliga a adquirir los productos suministrados por el PRO
precios y condiciones fijadas por el PROVEEDOR para la venta al público; Segunda: Pagar de contado el pedido in
las facturas u otros documentos comerciales que le expida el PROVEEDOR y que correspondan a mercancías efe
obligación de pagarlos. CUARTA: Naturaleza Del Suministro. Las partes convienen en que cada suministro constit
el PROVEEDOR no aceptará devolución alguna de mercancías vendidas en ejecución del presente contrato de su
defectos de fabricación advertidos por el CONSUMIDOR y notificados por éste al PROVEEDOR, dentro de los cinc
suministro. QUINTA: Duración. El presente contrato de suministro es de plazo indefinido pero podrá ser termina
incumplimiento de cualquiera de las obligaciones estipuladas o dando aviso escrito a la otra parte con una antic
terminado. SEXTA: Cesión. Este contrato no podrá ser cedido sin previa aprobación del PROVEEDOR. SEPTIMA: R
contenidas en las cláusulas de este contrato generarán en ningún caso vínculo adicional entre las partes ni habil
PROVEEDOR a ningún título. El CONSUMIDOR manifiesta que en el pasado no ha existido entre las partes ningun
contrato alguno de índole civil, laboral o comercial distintos de los que eventualmente pudo haber celebrado de
productos con el PROVEEDOR, con quien no lo une ni ha unido ningún contrato de mandato, comisión ni agenci
autorización o vínculo contractual que le faculte para representar o comprometer de alguna manera al PROVEED
las dichas calidades. OCTAVA: Arbitramento. Las partes convienen que en el evento en que surja alguna diferenc
presente contrato, será resuelta por un Tribunal de Arbitramento cuyo domicilio será IBAGUE integrado por (2 )
arbitramentos que ocurrieren se regirán por lo dispuesto en el Decreto 2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en
materia.
En señal de conformidad las partes suscriben el presente documento en dos ejemplares del mismo tenor, en la c
mes de Enero del año 2019
HIPERMERCADO GRAN PORVENIR

PROVEEDOR
Nombre: MATEO LAVERDE
C.C. N°657841101 o NIT 800.123.454-1
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONSUMIDOR: MARIA DUCUARA
C.C. N° 687552141 o NIT 899999.239-2
HIPERMERCADO GRAN PORVENIR
PROVEEDOR
Nombre: MATEO LAVERDE
C.C. N°657841101 o NIT 800.123.454-1
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

CONSUMIDOR: MARIA DUCUARA
C.C. N° 687552141 o NIT 899999.239-2
DIA 21: La empresa Johnson y Johnson Ltda., gran contribuyente, vende al hipermercado según factura No. 03219
a $5.700 c/paquete, 80 pacas de 24 paquetes de pañales desechables para bebe a $8.700 y 80 pacas de 24 paqu
Toallas higienicas Bienes o Servicios gravados 5%
Tampones Bienes o Servicios gravados 5%
Pañales para bebes Bienes o Servicios gravados 19%
Pañales para adultos Bienes o Servicios gravados 19%

IVA % 7,586,235
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,078,238
SUBTOTAL 49,637,498
RETENCION POR IVA
ICA
Nombre o Razon Social: JOHNSON Y JOHNSON LTDA

Nit: 359867899-8
Direccion: Cra 8 Nª 8-1
Telefono: 2659890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
Toallas Higienicas
Tampones
Pañales para bebes
Pañales para adultos
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
143585
240810
236540
220505
Firma autorizada del emisor: Jhonson y jhonson ltda
CODIGO CUENTA
22050507 JOHNSON Y JOHNSON LTDA
DIA 22: Comensales S.A., régimen común, vende de contado al hipermercado 50 unidades de aceites comestible
para motor $ 6.450, según fa
Aceites comestibles Bienes o Servicios gravados 19%
Lubricantes Bienes o Servicios gravados 19%
Latas grasa motor Bienes o Servicios gravados 19%
TOTAL BIENES O SERVICIOS 555,480

IVA % 105,541
TOTAL FACTURA 661,021
SUBTOTAL 647,134
ICA 4,063
NETO A PAGAR 627,240
Nombre o Razon Social: Comensales S.A

Nit: 359457899-8
Telefono: 2659890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
Aceites comestibles
Lubricantes
Latas grasa motor
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
143510
240810
236701
236540
236801
236802
220505
Firma autorizada del emisor: COMENSALES S.A
CODIGO CUENTA
22050508 Comensales S.A
DIA 23: El hipermercado contrata con la Litografía Unión Ltda., régimen común, la elaboración de la papelería par
CODIGO CUENTA DEBE

51953005 Hipermercado Porvenir 9,238,600
23800505 Litografia union ltda
DIA 24: La compañía Comercial Ltda., Gran contribuyente, compra al de contado al hipermercado, 15 libras de ar
frasco, 10 paquetes de dulces, 20 cajas de gelatina, 26 paquetes de libra
Arroz Bienes o Servicios excluidos 0%
Avena Bienes o Servicios gravados 5%
Sopas y cremas Bienes o Servicios gravados 19%
Salsas y aderezos Bienes o Servicios gravados 19%
dulces Bienes o Servicios gravados 19%
gelatina Bienes o Servicios gravados 19%
pescado de mar Bienes o Servicios excluidos 0%
sardinas Bienes o Servicios gravados 19%

IVA % 59,942
SUBTOTAL 572,983
RETENCION POR IVA
ICA
BOLSAS
Razòn social Compañía comercial ltda

Unidad de medida
Unidad de medida
15 Arroz
25 Avena
24 Sopas y cremas
20 Salsas y aderezos
10 Dulces
20 Gelatina
26 Pescado de mar
12 Latas de sardinas
CONTABILIZACIONES

13050502 Compañía comercial ltda
DIA 25: Surtimax Ltda., régimen común, compra al hipermercado según factura No. 10 paquetes de alimentos
cheque No. 42255
Alimentos concentrados para aves Bienes o Servicios gravados 19%
Comida para perros Bienes o Servicios gravados 19%
Comida para gatos Bienes o Servicios gravados 19%
Bienes o Servicios Exentos

IVA % 127,650
SUBTOTAL 782,694
RETENCION POR IVA
ICA
Razòn social Surtimax ltda

Unidad de medida
10 Alimentos concentrados para aves
50 Comida para perros
25 Comida para gatos
CONTABILIZACIONES

13050503 Surtimax ltda
13551505 Surtimax- Rete. Fuente
13559595 HiPERMERCADO PORVENIR-Autorretencion
24080505 Surtimax ltda
CODIGO CUENTA
11050501 Hipermercado Porvenir
22050509 Surtimax Ltda
DIA 25: Murcia y Cía., gran contribuyente, vende a crédito al hipermercado 1 nevera de 22” a $2,148.000, 2 escrit
Nevera Bienes o Servicios gravados 19%
Escritorios Bienes o Servicios gravados 19%
Sillas Bienes o Servicios gravados 19%

IVA % 682,556
SUBTOTAL 4,185,146
RETENCION POR IVA
ICA
Nombre o Razon Social: Murcia y Cia

Nit: 25359099-8
Telefono: 2689890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
14358001 Neveras
14358002 Escritorios
14358003 Sillas
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
143580
240810
236540
220505
Firma autorizada del emisor: MURCIA Y CIA
DIA 28: Texmeralda SA., régimen común, vende de contado según factura No. 34567 al hipermercado 24 uniforme
Uniformes Bienes o Servicios gravados 19%

IVA % 31,828,800
RETENCION EN LA FUENTE $ 4,188,000
SUBTOTAL 195,160,800
RETENCION POR IVA 4,774,320
ICA 735,145
Nombre o Razon Social: Texmeralda S.A

Nit: 352963199-8
Telefono: 569890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
Uniformes
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
143510
240810
236701
236540
236801
236802
220505
Firma autorizada del emisor: TEXMERALDA S.A

CODIGO CUENTA
22050508 Texmeralda S.A
DIA 28: Díaz y Cía., régimen común, vende de contado al hipermercado según factura No. 3 computadores de esc
Computadores de escritorio Bienes o Servicios gravados 19%

IVA % 1,242,845
SUBTOTAL 7,620,603
ICA
Nombre o Razon Social: Diaz y Cia

Nit: 234763199-8
Telefono: 569890
Nit: 800.123.454-1
codigo Descripcion
Computadores con escritorio
VALORES TOTA
si No
Observaciones :
143510
240810
236701
236540
236801
236802
220505
Firma autorizada del emisor: DIAZ Y CIA
CODIGO CUENTA
22050510 Diaz y Cia
DIA 29: La distribuidora La mejor, régimen común, compra al hipermercado 80 paquetes de toallas higiénicas, 1
adultos. A la entrega de la mercan
Toallas higienicas Bienes o Servicios gravados 5%
Tampones Bienes o Servicios gravados 5%
Pañales para bebe Bienes o Servicios gravados 19%
Pañales para adultos Bienes o Servicios Exentos 19%

IVA % 263,074
SUBTOTAL 3,058,867
RETENCION POR IVA
ICA

Razòn social La distribuidora la mejo
Unidad de medida
80 Toallas higienicas
200 Tampones
25 Pañales para bebe
30 Pañales para adulto
CONTABILIZACIONES

13050503 La distribuidora la mejor
13551505 La distribuidora la mejor Rete-fuente
24080505 La distribuidora la mejor
CODIGO CUENTA
22050509 Surtimax Ltda
DIA 30: PAGO DEL 10 ENERO
CODIGO CUENTA
2205050501 ZANZIBAR LTDA
GMF
53057501 GMF
DIA 30: Carlos Polanco, persona natural, compra con tarjeta debito No. 123-0980-21 del Banco Davivienda al hip
kilos de avena, según f
Hortalizas y legumbres Bienes o Servicios gravados 0%
Harina de maiz Bienes o Servicios gravados 5%
Arroz Bienes o Servicios gravados 0%
Avena Bienes o Servicios Exentos 5%

IVA % 1,581
RETENCION EN LA FUENTE
SUBTOTAL 83,357
RETENCION POR IVA
ICA
NETO A PAGAR 83,357
Razòn social Carlos polanco

Unidad de medida
5 Hortalizas y legumbres
6 Harina de maiz
10 Arroz
4 Avena
CONTABILIZACIONES

13050503 Carlos polanco
CODIGO CUENTA
DIA 30: El hipermercado cancela a Inmobiliaria Tolima, régimen común, el arrendamiento de la bodega, correspon
CODIGO CUENTA
17052505 Inmobiliaria Tolima
13551505 Inmobiliaria Tolima
CODIGO CUENTA
GMF
53057501 GMF
Razòn social MATEO IBAGUE

Unidad de medida
800 Hamburguesas
CONTABILIZACIONES

13050501 MATEO IBAGUE
e la Notaria Cuarta de Ibagué:
co Caja Social
colombia, $12.900.000 en estantería y $ 20.100.000 en equipo de cómputo
IR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE COMPROBANTE DE APERTURA
PARCIALES DEBE HABER

103,000,000
68,000,000
35,000,000
12,900,000
12,900,000
20,100,000
20,100,000
136,000,000
68,000,000
35,000,000
12,900,000
20,100,000
Para registrar los aportes
ercado con el valor de los aportes, a su vez solicita chequera de 50 cheques del No. 567854 al No. 567904 generando nota debito la entida
DEBE HABER
103,000,000
103,000,000
de Beatriz Roa y adquiere póliza de cumplimiento y garantía No. 234134 de Suramericana S.A. correspondiente al 0.5% del monto total
DEBE HABER CODIGO CUENTA

1,200,000 23350501 Costos y gastos por pagar
1,200,000 11100501 Bancolombia
4,800 53057501 GMF
4,800 11100503 Banco Bogota
DEBE HABER
6,000
6,000
civiles, opera como contratista en el diseño y construcción de una bodega para el hipermercado.
AIU del 10%; se realiza anticipo de $ 16.500.000 para dar inicio a la construcción.
DEBE HABER
141,350,000
24,415,000
2,827,000
128,500
3,662,250
886,650
53,199
158,207,401
TICIPO
16,500,000
16,500,000
66,000
66,000 SIEMPRE BANCO BOGOTA
mercado según factura No. 02235 50 docenas de leche a $1.900 c/u, 2000 unidades de pan a $200 c/u, 150 cubetas de 30 huevos $5.400 c
robas de carne de res a $5.500 libra. A la entrega de la mercancía se genera 40% cuota inicial y el saldo a $ 20 días
Valor TOTAL IVA
1,140,000 -
400,000 -
810,000 -
190,000 36,100
2,062,500 -
4,602,500 36,100
Calidad de retenedor: Gran C
ZANZIBAR LTDA
789654890-9
Factura de com
Nº 02235
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1
enedor: G.C. Fecha de Factura D 10
Calidad de agente retenedor de IVA:

Ibague Codigo
Descripcion valor unitario Cantidad Descuento
leche 1,900 600
pan 200 2000
cubeta de 30 huevos 180 4500
ponques de ciruelas 3,800 50
carnes de res 5,500 375
VALORES TOTALES DE LA OPERACIÓN

Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $ 4,6
IVA: $ 3
Total a pagar : $ 4,6
DEBE HABER Retencion en la fuente 11
4,602,500
36,100
115,063
Valor total : ( en letras) cuatro millones seiscientos treinta y ocho m
4,523,538
Firma de recibido por parte del comprador: HIPERM
El comprador CC. NIT X Nº
DEBE HABER
1,809,415
1,809,415
enas de manteles a $20.000 c/u, 20 docenas de cubrelechos a $80.000, 60 juegos de cama a $38.000 y 10 docenas de toallas a $8.900 C7u
ser cancelados antes de 30 días con un descuento del 5%.
Valor TOTAL IVA

2,400,000 456,000
19,200,000 3,648,000
2,280,000 433,200
1,068,000 202,920
24,948,000 4,740,120
Calidad de retenedor: Regim

Almacen el Hogar
234567899-8
Factura de com
Nº 78123
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
Manteles 20,000 120
Cubrelechos 80,000 240
Juegos de cama 38,000 60
Toallas 8,900 120

Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $ 24,
IVA: $ 4,7
Total a pagar : $ 29,
24,948,000
4,740,120
711,018
623,700
Valor en letras : veinti nueve millones seiscientos ochenta y ocho m
103,285
6,197
28,243,920
Firma de recibido por parte del comprador: HIPERMER
DEBE HABER
11,297,568
11,297,568
permercado 5 arrobas de hortalizas y legumbres frescas a $800 c/libra, 3 arrobas de harina de maíz a $2.000 c/libra, 10 arrobas de arroz a
$2.200 c/u, otorga un descuento del 10% en la compra.
Valor TOTAL IVA

150,000 7,500
100,000 -
725,000 -
220,000 11,000
1,195,000 18,500
Calidad de retenedor: Regime

Jose Ivan Gonzales
234456899-8
Factura de com
Nº 23456
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
rtalizas y legumbres frescas 800 125
Harina de maiz 2,000 75
Arroz 2,900 250
Avena 2,200 100

IVA: $ 1
1,195,000
18,500
29,875
4,947 Valor total : ( en letras) Un millon docientos trece mil quini
297
1,178,381
Firma de recibido por parte del comprador: HIPERMER
DEBE HABER
117,838
117,838
esas preparadas a $6.500 c/u, 480 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 610 Comidas rápidas frías a $5.500 (TIENE IMPUESTO AL CONSU
GRAN CONTRIBUYENTE, responsable del IVA, resoluciòn

DIAN Nº 11132 del 18 de enero de 2018 FACTURA DE VEN
Informaciòn general del cliente

MATEO IBAGUE Regimen de venta PERSONA NATURAL
1/15/2019 Fecha de vencimiento
Cr 5ª Nº 16-93 Forma de pago EFECTIVO
Liquidaciòn de la factura
Valor neto de la
Descripcion Valor unitario de venta Valor IVA (19%)
venta
urguesas $ 6,500 $ 3,250,000
as rapidas calientes $ 7,200 $ 3,456,000
s rapidas frias $ 5,500 $ 3,355,000
ONTABILIZACIONES Obse
Parcial Debitos Creditos Firmas

$ 9,256,120
$ 40,244
$ 40,244 Elaborado
$ 804,880
$ 10,061,000
gún factura No.098076 al hipermercado 70 paquetes de alimentos concentrados para aves a $1.700 c/u, 250 paquetes de comida para per
$4.800.
Valor TOTAL IVA

119,000 22,610
1,525,000 289,750
1,200,000 228,000
2,844,000 540,360

Merca Todo Ltda
256767899-8
Factura de com
Nº 098076
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
entos concentrados para aves 1,700 70
Comida para perros 6,100 250
Comida para gatos 4,800 250

IVA: $ 54
2,844,000
540,360
81,054
71,100
Valor total : ( en letras) Tres millones trecientos ochenta y cuatro mil tr
11,774
706
3,219,725
Firma de recibido por parte del comprador: HIPER
24578 al hipermercado 50 docenas de Sopas y cremas en sobres a $1.800 c/u, 17 docenas de Salsas y aderezos en frasco a $3,000 c/u, 150
de kilo de pescado de mar a $2100 c/libra, 60 latas de sardinas a $ 990 c/u. A la entrega de la mercancía se recibe C.I. del 35%, saldo a 30 d
Valor TOTAL IVA

1,080,000 205,200
612,000 116,280
300,000 57,000
232,000 44,080
462,000 -
59,400 11,286
2,745,400 433,846
Calidad de retenedor: Gran c
DISTRIBUIMOS S.A
256767899-8
Factura de com
Nº 098076
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
Sopas y cremas 1,800 600
Salsas y aderezos 3,000 204
Paquetes de dulces 2,000 150
Cajas de gelatina 2,900 80
Pescado de mar 2,100 220
Latas de sardina 990 60
IVA: $ 43
2,745,400
433,846
Valor total : ( en letras) Tres millones ciento setenta y nueve mil docient
68,635
3,110,611
DEBE HABER
1,088,714
1,088,714
permercado el suministro de alimentos comestibles para atender los comedores comunitarios infantiles por un costo aproximado de $ 86.7
productos a suministrar y su % de participación dentro de la negociación. Cause el contrato.
ATO DE SUMINSTRO
rcial debidamente constituida por escritura pública N° 67781 domiciliada en IIBAGUE y
, identificado con cédula de ciudadanía N° 657841101 de IBAGUE, que en adelante se
AR FAMILIAR (ICBF) sociedad comercial con domicilio en IBAGUE representada en este
e ciudadanía N° 685678141 de IBAGUE que en adelante se denominará EL CONSUMIDOR,
rá por las siguientes cláusulas: PRIMERA: Objeto. El presente contrato tiene por objeto el
s, sopas y cremas, leche y carne de res a favor del CONSUMIDOR, y a cambio de la
esente contrato. SEGUNDA: Obligaciones Del Proveedor. Constituyen obligaciones del
mencionados en la cláusula primer de este contrato y cualquier otro producto del
rega que tiene o tenga establecidos el PROVEEDOR; Segunda: Conceder al CONSUMIDOR
cha de la factura; Tercera: Conceder al consumidor dos meses calendario para el pago,
ho lapso; Cuarta: Fijar como cuantía mínima de cada pedido la suma de ($86.789.570)
gara $5.105.269 asi como los siguientes productos: Manteles del 40%, Sopas y cremas
ficada por el PROVEEDOR, en cualquier momento, mediante la sola notificación, por
DOR, un cupo de crédito al CONSUMIDOR, señalando un límite máximo para sus pedidos;
ones de un empleado del PROVEEDOR; Séptima: Entregar en préstamo para su uso, con
o darse por terminado el presente contrato, un aviso que se instalará en sitio adecuado
ONSUMIDOR varias calcomanías de sus productos, para ser fijadas en sitios adecuados
ONSUMIDOR material publicitario y catálogos en la cantidad adecuada; Décima: A juicio
ente serán actualizados; Undécima: Asumir el valor de los fletes, empaques y seguros de
o. TERCERA: Obligaciones Del CONSUMIDOR. Constituyen obligaciones a cargo del
r los productos suministrados por el PROVEEDOR a fin de revenderlos, sujetándose a los
Segunda: Pagar de contado el pedido inicial; Tercera: El CONSUMIDOR se obliga a firmar
R y que correspondan a mercancías efectivamente entregadas, en señal de que acepta la
onvienen en que cada suministro constituye una venta en firme, y que en consecuencia,
n ejecución del presente contrato de suministro, salvo en los casos de artículos con
r éste al PROVEEDOR, dentro de los cinco días siguientes a la fecha de entrega de cada
plazo indefinido pero podrá ser terminado, sin aviso previo, en cualquier momento por
viso escrito a la otra parte con una anticipación de un mes a la fecha en que deba ser
aprobación del PROVEEDOR. SEPTIMA: Representación. Ninguna de las obligaciones
nculo adicional entre las partes ni habilitarán al CONSUMIDOR para representar al
do no ha existido entre las partes ninguna clase de vinculación ni se ha celebrado
ventualmente pudo haber celebrado de compra-venta de algunos de los mismos
ontrato de mandato, comisión ni agencia comercial y que, en consecuencia, carece de
prometer de alguna manera al PROVEEDOR, ni para anunciarse como titular de alguna de
n el evento en que surja alguna diferencia entre las mismas, por razón o con ocasión del
omicilio será IBAGUE integrado por (2 ) árbitros designados conforme a la ley. Los
2279 de 1991, en la Ley 23 de 1991 y en las demás normas que modifiquen o adicionen la
dos ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de Ibague a los diesciocho (18) días del
1335
2408
2365
Acreedores
l hipermercado según factura No. 032190 la siguiente mercancía: 40 cajas de 24 paquetes de toallas higiénicas a $ 2.300 c/paquete, 25 caja
ra bebe a $8.700 y 80 pacas de 24 paquetes de pañales desechables para adultos a $11.500 c/u.A la entrega de la mercancía cancela el 40
30 días.
Valor TOTAL IVA

2,208,000 110,400
2,137,500 106,875
16,704,000 3,173,760
22,080,000 4,195,200
-
43,129,500 7,586,235

JOHNSON Y JOHNSON LTDA
359867899-8
Factura de com
Nº 032190
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
Toallas Higienicas 2,300 960
Tampones 5,700 375
Pañales para bebes 8,700 1920
Pañales para adultos 11,500 1920

Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $ 43,
IVA: $ 7,5
Total a pagar : $ 50,
DEBE HABER Retencion en la fuente 1,0
43,129,500
7,586,235
Valor total : ( en letras) Tres millones ciento setenta y nueve mil docient
1,078,238
49,637,498
DEBE HABER
19,854,999
19,854,999
rcado 50 unidades de aceites comestible a $4.800, 5 cajas de 12 unidades de lubricantes a $.3.108, 2 cajas de 10 unidades de latas de grasa
para motor $ 6.450, según factura No.01006.
Valor TOTAL IVA

240,000 45,600
186,480 35,431
129,000 24,510
555,480 105,541
Comensales S.A
359457899-8
Factura de com
Nº 01006
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
Aceites comestibles 4,800 50
Lubricantes 3,108 60
Latas grasa motor 6,450 20

Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $ 55
IVA: $ 10
Total a pagar : $ 66
555,480
105,541
15,831
13,887 Valor total : ( en letras) Seiscientos secenta y un mil veinti
3,833
230
627,240
DEBE HABER
627,240
627,240
mún, la elaboración de la papelería para el consumo de 3 meses de la empresa por valor de $ 9.238.600. Cancela el servicio a los 15 días.
HABER
9,238,600
ontado al hipermercado, 15 libras de arroz, 1 arroba de avena, 2 docenas de Sopas y cremas en sobres, 20 unidades de salsas y aderezos e
0 cajas de gelatina, 26 paquetes de libra de pescado de mar, 12 latas de sardinas, según factura No.
Valor TOTAL IVA

66,120 -
83,600 4,180
65,664 12,476
91,200 17,328
30,400 5,776
88,160 16,750
82,992 -
18,060 3,431
526,196 59,942


Compañía comercial ltda Regimen de venta Gran contribuyente
Valor neto de la
venta
Valor neto de la
venta
$ 4,408 $ 66,120
$ 3,344 $ 83,600 $ 4,1
y cremas $ 2,736 $ 65,664 $ 12,47
y aderezos $ 4,560 $ 91,200 $ 17,32
$ 3,040 $ 30,400 $ 5,7
na $ 4,408 $ 88,160 $ 16,75
o de mar $ 3,192 $ 82,992
e sardinas $ 1,505 $ 18,060 $ 3,4
$ 526,196 $ 59,94

$ 572,983
$ 2,105
$ 2,105 Elaborado
$ 13,155
$ 59,942
$ 526,196
n factura No. 10 paquetes de alimentos concentrados para aves, 50 paquetes de comida para perros y 25 paquetes de comida para gatos. C
cheque No. 42255 de Davivienda y el saldo a 20 días.
Valor TOTAL IVA

25,840 4,910
463,600 88,084
182,400 34,656
671,840 127,650

Surtimax ltda Regimen de venta Regimen comun
Valor neto de la
venta
tos concentrados para aves $ 2,584 $ 25,840 $ 4,9
a para perros $ 9,272 $ 463,600 $ 88,08
a para gatos $ 7,296 $ 182,400 $ 34,65
$ 671,840 $ 127,65

$ 782,694
$ 16,796
$ 2,687 Elaborado
$ 2,687
$ 127,650
$ 671,840
DEBE HABER
313,077
313,077
o 1 nevera de 22” a $2,148.000, 2 escritorios a $423.500 c/u y 2 sillas de rodachines a $298,700 C/u, según factura No. 89056.
Valor TOTAL IVA

2,148,000 408,120
847,000 160,930
597,400 113,506
3,592,400 682,556
Murcia y Cia
25359099-8
Factura de com
Nº 89056
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
Neveras 2,148,000 1
Escritorios 423,500 2
Sillas 298,700 2

IVA: $ 68
3,592,400
682,556 Valor total : ( en letras) Cuatro millones docientos setenta y cuatro mil nov
89,810 m/c
4,185,146
No. 34567 al hipermercado 24 uniformes de dotación con un costo de $ 6.980.000.
Valor TOTAL IVA

167,520,000 31,828,800
167,520,000 31,828,800

Texmeralda S.A
352963199-8
Factura de com
Nº 34567
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
Uniformes 6,980,000 24

Valor cuota Fecha de pago Valor Bruto: $ 167
IVA: $ 31,
Total a pagar : $ 199
DEBE HABER Retencion en la fuente 4,1
167,520,000
31,828,800
4,774,320
Valor total : ( en letras) Ciento noventa y nueve millones trecientos cuarent
4,188,000 m/c
693,533
41,612
189,651,335

DEBE HABER
189,651,335
189,651,335
gún factura No. 3 computadores de escritorio a $ 2.180.430 c/u, según factura No. 234670.
Valor TOTAL IVA

6,541,290 1,242,845
6,541,290 1,242,845

Diaz y Cia
234763199-8
Factura de com
Nº234670
Fecha de expedicion
Fecha del nº 1

Ibague Codigo
mputadores con escritorio 2,180,430 3

IVA: $ 1,2
6,541,290
1,242,845
186,427
163,532 Valor total : ( en letras) Siete millones setecientos ochenta y cuatro mil ci
74,571
4,474
7,355,131
DEBE HABER
7,355,131
7,355,131
ado 80 paquetes de toallas higiénicas, 10 cajas de 20 paquetes de tampones, 25 paquetes de pañales desechables para bebe, 30 paquetes
adultos. A la entrega de la mercancía cancela el 40% cuota inicial y el saldo a 20 días
Valor TOTAL IVA

279,680 13,984
1,732,800 86,640
330,600 62,814
524,400 99,636
2,867,480 263,074


La distribuidora la mejor Regimen de venta Regimen comun
Valor neto de la
venta
higienicas $ 3,496 $ 279,680 $ 13,98
nes $ 8,664 $ 1,732,800 $ 86,64
s para bebe $ 13,224 $ 330,600 $ 62,81
para adulto $ 17,480 $ 524,400 $ 99,63
$ 2,867,480 $ 263,07

$ 3,058,867
$ 71,687
$ 11,470 Elaborado
$ 11,470
$ 263,074
$ 2,867,480
DEBE HABER
1,223,547
1,223,547
DEBE HABER
2,714,123
2,714,123
GMF
10,856
10,856
23-0980-21 del Banco Davivienda al hipermercado, 5 libras de hortalizas y legumbres frescas, 6 libras de harina de maíz, 10 libras de arroz,
kilos de avena, según factura No.
Valor TOTAL IVA

6,080 -
18,240 912
44,080 -
13,376 669
81,776 1,581


Carlos polanco Regimen de venta Persona natural
Valor neto de la
venta
zas y legumbres $ 1,216 $ 6,080 $
de maiz $ 3,040 $ 18,240 $ 91
$ 4,408 $ 44,080 $
$ 3,344 $ 13,376 $ 66
$ 81,776 $ 1,5

$ 83,357
$ 327 Elaborado
$ 327
$ 1,581
$ 81,776
DEBE HABER
83,357
83,357
arrendamiento de la bodega, correspondiente el mes de febrero por valor de $ 1.600.000.
DEBE HABER
1,600,000
304,000
56000
1,848,000
DEBE HABER
1,848,000
1,848,000
GMF
7,392
7,392
esas preparadas a $6.500 c/u, 620 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 550 Comidas rápidas frías a $5.500.


MATEO IBAGUE Regimen de venta PERSONA NATURAL
Valor neto de la
venta
urguesas $ 6,500 $ 5,200,000
as rapidas calientes $ 7,200 $ 4,464,000
s rapidas frias $ 5,500 $ 3,025,000

$ 11,673,880
$ 50,756
$ 50,756 Elaborado
$ 1,015,120
$ 12,689,000
NTE DE APERTURA
HABER
136,000,000
ando nota debito la entidad bancaria cuyo valor es de $ 210.000
NOTA DEBITO BANCARIA

CODIGO CUENTA DEBE
53050501 CHEQUERA 210,000
11100503 BANCO BOGOTA
al 0.5% del monto total
CUENTA DEBE HABER

ostos y gastos por pagar 6,000
ancolombia 6,000
GMF
GMF 24
Banco Bogota 24
tas de 30 huevos $5.400 c/u, 50 ponqués de ciruelas a

as
lidad de retenedor: Gran Contribuyente
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

0% 1,140,000
0% 400,000
IMPRESIONES RUBIELA
0% 810,000
19% 190,000
2,062,500
Nit: 145842389-
0%
7
4,602,500
36,100
4,638,600
115,063
eiscientos treinta y ocho mil seiscientos pesos M/C

HIPERMERCADO PORVENIR
156284281-0
nas de toallas a $8.900 C7u, según factura No. 78123, para
alidad de retenedor: Regimen comun
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

19% 2,400,000
19% 19,200,000
IMPRESIONES RUBIELA
19% 2,280,000
19% 1,068,000
Nit: 145842389-
7
24,948,000
4,740,120
29,688,120
623,700
scientos ochenta y ocho mil ciento veinte pesos m/c

156284281-0
16,946,352 847,318
16,099,035
bra, 10 arrobas de arroz a $2,900 y 4 arrobas de avena a
dad de retenedor: Regimen Simplificado
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

0% 100,000
7,500 150,000
0% 725,000
11,000 220,000
1,195,000
18,500
1,213,500
29,875
n docientos trece mil quinientos pesos m/c

156284281-0
GMF
53057501 GMF 471
11100503 Banco Bogota 471
ENE IMPUESTO AL CONSUMO).
FACTURA DE VENTA Nº
001
PERSONA NATURAL CC 65259874
EFECTIVO Dias para el vencimiento
Valor IVA (19%) Valor total de la venta
$ 3,250,000
$ 3,456,000
$ 3,355,000
Observaciones
Contabilizado Aprobado
quetes de comida para perros a $6.100 y 250 paquetes de comida para gatos a
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

19% 119,000
19% 1,525,000
IMPRESIONES RUBIELA
19% 1,200,000
Nit: 145842389-
7
2,844,000
540,360
3,384,360
71,100
tos ochenta y cuatro mil trecientos secenta pesos m/c
156284281-0
en frasco a $3,000 c/u, 150 paquetes de dulces a $ 2,000,

e C.I. del 35%, saldo a 30 días. 1
1
lidad de retenedor: Gran contribuyente 100
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

205,200 1,080,000
116,280 612,000
57,000 300,000
44,080 232,000
0% 462,000
11,286 59400
2,745,400
433,846
3,179,246
68,635
etenta y nueve mil docientos cuarenta y seis pesos m/c
156284281-0
2,021,897
costo aproximado de $ 86.789.570 sin Iva. Describa los
$ 2.300 c/paquete, 25 cajas de 15 paquetes de tampones
la mercancía cancela el 40% de cuota inicial y el saldo a $
lidad de retenedor: Gran contribuyente
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

110,400 2,208,000
106,875 2,137,500
3,173,760 16,704,000
4,195,200 22,080,000
43,129,500
7,586,235
50,715,735
1,078,238
etenta y nueve mil docientos cuarenta y seis pesos m/c
156284281-0
29,782,499
unidades de latas de grasa

Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

45,600 240,000
35,431 186,480
24,510 129,000
555,480
105,541
661,021
13,887
ntos secenta y un mil veintiun pesos m/c
156284281-0
GMF
53057501 GMF 2,509
11100503 Banco Bogota 2,509
a el servicio a los 15 días.
ades de salsas y aderezos en
002
Gran contribuyente CC 65259874

$ 66,120
$ 4,180 $ 87,780
$ 12,476 $ 78,140
$ 17,328 $ 108,528
$ 5,776 $ 36,176
$ 16,750 $ 104,910
$ 82,992
$ 3,431 $ 21,491
$ 59,942 $ 586,138
Observaciones
tes de comida para gatos. Cancela el 40% del valor con

003
Regimen comun CC 65259874
$ 4,910 $ 30,750
$ 88,084 $ 551,684
$ 34,656 $ 217,056
$ 127,650 $ 799,490
Observaciones
$ 469,616
ra No. 89056.
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

408,120 2,148,000
160,930 847,000
113,506 597,400
3,592,400
682,556
4,274,956
89,810
os setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos

m/c
156284281-0
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

31,828,800 167,520,000
167,520,000
31,828,800
199,348,800
4,188,000
millones trecientos cuarenta y ocho mil ochocientos pesos

m/c
156284281-0
GMF
53057501 GMF 758,605
11100503 Banco Bogota 758,605
Factura de compra
al nº 5.000
M 1 A 2019
IVA % Valor total

1,242,845 6,541,290
6,541,290
1,242,845
7,784,135
163,532
tos ochenta y cuatro mil ciento treinta y cinco pesos m/c
156284281-0
GMF
53057501 GMF 29,421
11100503 Banco Bogota 29,421
es para bebe, 30 paquetes de pañales desechables para
004
Regimen comun CC 65259874
$ 13,984 $ 293,664
$ 86,640 $ 1,819,440
$ 62,814 $ 393,414
$ 99,636 $ 624,036
$ 263,074 $ 3,130,554
Observaciones
$ 1,835,320
de maíz, 10 libras de arroz, 2

005
Persona natural CC 65259874
$ - $ 6,080
$ 912 $ 19,152
$ - $ 44,080
$ 669 $ 14,045
$ 1,581 $ 83,357
Observaciones
001
PERSONA NATURAL CC 65259874
$ 5,200,000
$ 4,464,000
$ 3,025,000
Observaciones
HABER
210,000
471
2.2
2.2
220
2,509
758,605
29,421
DIA 1: PAGO DEL DIA 16 DE ENERO
CODIGO CUENTA DEBE

2205050501 Merca Todo 3,219,725
GMF
53057501 GMF 12,8
DIA 1: El hipermercado cancela servicios públicos correspondientes al mes de enero.

§ Enertolima $ 412.000
§ Movistar $ 254.800
§ Ival $ 168.430

5135 Servicios
513525 Ival 168,
513530 Enertolima 412,
513535 Movistar 254,
2365 Retencion en la fuente
2336525 Ival 6,7
2336525 Enertolima 16,4
2336525 Movistar 10,1
23350505 Ival 161,6
23350505 Enertolima 395,5
23350505 Movistar 244,6
CODIGO CUENTA DEBE

2335050505 Costos y gastos por pagar 801,821
GMF
53057501 GMF 3,2
DIA 5: Comercializadora Ltda., régimen común, compra de contado al hipermercado 10 manteles, 12 cubrelechos
M/CIA Descripción % Valor TOTAL

Manteles Bienes o Servicios gravados 19% 304,000
Cubrelechos Bienes o Servicios gravados 19% 1,459,200
Juegos de cama Bienes o Servicios gravados 19% 693,120
Toallas Bienes o Servicios gravados 19% 270,560

IVA % 518,107
SUBTOTAL 3,176,815
RETENCION POR IVA
ICA
Informaciòn gene
Razòn social Comercializadora Ltda
Liquidaciòn de
Unidad de medida
10 Manteles
12 Cubrelechos
12 Juegos de cama
20 Toallas
CONTABILIZACIONES
Codigo PUC Nombre de la cuenta Parcial

13050504 Comercializadora Ltda
13551505 Comercializadora ltda Rete-fuente
CODIGO CUENTA DEBE

DIA 6: El hipermercado cancela al Almacén El Hogar, régimen común, la factura No. 78123, del día 14 de enero.
CODIGO CUENTA DEBE

2205050501 Almacen El Hogar 16,099,035
GMF
53057501 GMF 64,3
DIA 8: Copetran Ltda., régimen común, compra de contado al hipermercado 15 unidades de lubricantes, 5 unidad

Lubricantes Bienes o Servicios gravados 19% 70,860
Latas de grasa Bienes o Servicios gravados 19% 49,020
Bienes o Servicios Exentos

IVA % 22,777
SUBTOTAL 139,660
RETENCION POR IVA
ICA
Informaciòn gene
Razòn social Copetran Ltda
Liquidaciòn de
Unidad de medida
15 Lubricantes
5 Latas de grasa
CONTABILIZACIONES

13050504 Copetran Ltda
13551505 Copetran ltda Rete-fuente
CODIGO CUENTA DEBE

11050501 Hipermercado Porvenir 139,660
DIA 11: Compra todo, régimen simplificado, adquiere de contado al hipermercado 60 bolsas de leche, 500 unida
frescas, 20 libras de harina de maíz, 20 libras de arroz, 10 libras de avena, 25 paquetes de comida para perros
468097

Leche Bienes o servicios exentos 0% 173,280
Pan Bienes o servicios exentos 0% 152,000
Huevos Bienes o servicios exentos 0% 30,643
Ponques de Ciruelas Bienes o Servicios gravado 19% 28,880
carne de res Bienes o servicios exentos 0% 1,045,000
hortalizas y legumbres Bienes o servicios exentos 0% 36,480
harina de maiz Bienes o Servicios gravado 5% 60,800
arroz Bienes o servicios exentos 0% 88,160
avena Bienes o Servicios gravado 5% 33,440
comida para perros Bienes o Servicios gravado 19% 231,800
comida para gatos Bienes o Servicios gravado 19% 437,760
aceites comestibles Bienes o Servicios gravado 19% 87,552

IVA % 154,050
SUBTOTAL 2,559,846
RETENCION POR IVA
ICA
Informaciòn gene
Razòn social Compra todo
Liquidaciòn de
Unidad de medida
60 Leche
500 Pan
112 Huevos
5 Ponques de Ciruelas
125 carne de res
30 hortalizas y legumbres
20 harina de maiz
20 arroz
10 avena
25 comida para perros
60 comida para gatos
12 aceites comestibles
CONTABILIZACIONES

13050504 Compra todo
CODIGO CUENTA DEBE

DIA 12: El hipermercado despacha según porcentaje descrito al ICBF artículos relacionados en el contrato.
Para efectos de elaborar factura y pago describa los productos a suministrar y su % de participación dentro de la n

Leche Bienes o servicios exentos 0% 173,280
Pan Bienes o servicios exentos 0% 152,000
Huevos Bienes o servicios exentos 0% 30,643
Ponques de Ciruelas Bienes o Servicios gravado 19% 28,880
carne de res Bienes o servicios exentos 0% 1,045,000
hortalizas y legumbres Bienes o servicios exentos 0% 36,480
harina de maiz Bienes o Servicios gravado 5% 60,800
arroz Bienes o servicios exentos 0% 88,160
avena Bienes o Servicios gravado 5% 33,440
comida para perros Bienes o Servicios gravado 19% 231,800
comida para gatos Bienes o Servicios gravado 19% 437,760
aceites comestibles Bienes o Servicios gravado 19% 87,552

IVA % 154,050
SUBTOTAL 2,559,846
RETENCION POR IVA
ICA
Informaciòn gene
Razòn social Compra todo
Liquidaciòn de
Unidad de medida
60 Leche
500 Pan
112 Huevos
5 Ponques de Ciruelas
125 carne de res
30 hortalizas y legumbres
20 harina de maiz
20 arroz
10 avena
25 comida para perros
60 comida para gatos
12 aceites comestibles
CONTABILIZACIONES

CODIGO CUENTA DEBE

DIA 14: Pago del dia 25 de enero
CODIGO CUENTA DEBE

22050508 Surtimax ltda 469,6
Informaciòn gene
Razòn social Carlos Polania
Liquidaciòn de
Unidad de medida
500 Hamburguesas
CONTABILIZACIONES

13050501 Carlos Polania
DIA 16: PAGO DEL DIA 17 DE ENERO
CODIGO CUENTA DEBE

22050508 Distribuimos S.A 2,021,8
DIA 16: El hipermercado recauda el arrendamiento del punto de venta otorgados a Superficies Ltda., por valor de
r.c
11050501 Hipermercado porvenir 2,500,000
42200501 Superficies ltda 2,500,000
ch
11100504 Banco superior 2,500,000
11050501 Hipermercado porvenir 2,500,000
DIA 18: Pago del dia 29 de enero
CODIGO CUENTA DEBE

22050508 La distribuidora la mejor 1,835,3
DIA 20 : PAGO DEL DIA 21 DE ENERO
CODIGO CUENTA DEBE

22050508 Johnson y Johnson ltda 29,782,4
DIA 20: El hipermercado adquiere de contado Lector de código de barras, para el uso, por valor de
$ 4.350.100.000, gira cheque a Acosta Ltda., gran contribuyente,
Nombre o Razon Social: Acosta ltda

Nit: 359867899-8
Telefono: 2659890
Ciudad: Ibague, Tolima Fecha de expedicion
Nit: 800.123.454-1
Telefono: 2561112 Ciudad: Ibague
codigo Descripcion
Lector de codigo de barra
VALORES TOTALES DE LA OPERACI

Pagos en cuotas Nº Cuotas Valor cuota
si No
Observaciones :
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBE
143585 4,350,100,000
240810 826,519,000
236540
220505
Firma autorizada del emisor: ACOSTA LTDA
CODIGO CUENTA DEBE

22050507 Acosta ltda 5,067,866,500
Informaciòn gene
Razòn social Carolina Ducuara
Liquidaciòn de
Unidad de medida
600 Hamburguesas
CONTABILIZACIONES

13050501 Carolina Ducuara
DEBE HABER
3,219,725
3,219,725
12,879
12,879
PARCIALES DEBE HABER

835,230
168,430
412,000
254,800
33,409
6,737
16,480
10,192
801,821
161,693
395,520
244,608
DEBE HABER
801,821
801,821
3,207
3,207
anteles, 12 cubrelechos, 12 juegos de cama, 20 unidades de toallas, según factura No
IVA
57,760
277,248
131,693
51,406
518,107
GRAN CONTRIBUYENTE, responsable

del IVA, resoluciòn DIAN Nº 11132 FACTURA DE VENTA Nº
del 18 de enero de 2018

alizadora Ltda Regimen de venta Regimen comun CC
5/2019 Fecha de vencimiento
Dias para el
ª Nº 17-93 Forma de pago EFECTIVO vencimiento
Valor unitario de Valor neto de
scripcion venta la venta Valor IVA (19%) Valor total de la venta
$ 30,400 $ 304,000 $ 57,760 $ 361,760

$ 121,600 $ 1,459,200 $ 277,248 $ 1,736,448
$ 57,760 $ 693,120 $ 131,693 $ 824,813
$ 13,528 $ 270,560 $ 51,406 $ 321,966
$ 2,726,880 $ 518,107 $ 3,244,987
Observaciones
Debitos Creditos Firmas

$ 3,176,815
$ 68,172
$ 10,908 Elaborado Contabilizado
$ 10,908
$ 518,107
$ 2,726,880
DEBE HABER
3,176,815
3,176,815
3, del día 14 de enero.
DEBE HABER
16,099,035
16,099,035
64,396
64,396
de lubricantes, 5 unidades de latas de grasa, según factura No.
IVA
13,463
9,314
22,777


etran Ltda Regimen de venta Regimen comun CC
Dias para el
scripcion Valor IVA (19%) Valor total de la venta
venta la venta
$ 4,724 $ 70,860 $ 13,463 $ 84,323
$ 9,804 $ 49,020 $ 9,314 $ 58,334
$ 119,880 $ 22,777 $ 142,657
Observaciones

$ 139,660
$ 2,997
$ 480 Elaborado Contabilizado
$ 480
$ 22,777
$ 119,880
DEBE HABER
139,660
139,660
lsas de leche, 500 unidades de pan, 112 huevos, 5 ponqués de ciruelas, 5 arrobas de carne de res, 30 libras de hortalizas y legumbres
s de comida para perros, 60 paquetes de comida para gatos, 12 unidades de aceites comestible, según factura y cheque AV Villas.
46809753.
IVA
5,487
3,040
1,672
44,042
83,174
16,635
154,050

mpra todo Regimen de venta Regimen simplificado CC
Dias para el
venta la venta
$ 2,888 $ 173,280 $ 173,280
$ 304 $ 152,000 $ 152,000
$ 274 $ 30,643 $ 30,643
$ 5,776 $ 28,880 $ 5,487 $ 34,367
$ 8,360 $ 1,045,000 $ 1,045,000
s $ 1,216 $ 36,480 $ 36,480
$ 3,040 $ 60,800 $ 3,040 $ 63,840
$ 4,408 $ 88,160 $ 88,160
$ 3,344 $ 33,440 $ 1,672 $ 35,112
$ 9,272 $ 231,800 $ 44,042 $ 275,842
$ 7,296 $ 437,760 $ 83,174 $ 520,934
$ 7,296 $ 87,552 $ 16,635 $ 104,187
$ 2,405,795 $ 154,050 $ 2,559,846
Observaciones

$ 2,559,846
$ 9,623
$ 154,050
$ 2,405,795
DEBE HABER
2,559,846
2,559,846
os en el contrato.
rticipación dentro de la negociación.
IVA
5,487
3,040
1,672
44,042
83,174
16,635
154,050


mpra todo Regimen de venta Regimen simplificado CC
Dias para el
venta la venta
$ 2,888 $ 173,280 $ 173,280
$ 304 $ 152,000 $ 152,000
$ 274 $ 30,643 $ 30,643
$ 5,776 $ 28,880 $ 5,487 $ 34,367
$ 8,360 $ 1,045,000 $ 1,045,000
s $ 1,216 $ 36,480 $ 36,480
$ 3,040 $ 60,800 $ 3,040 $ 63,840
$ 4,408 $ 88,160 $ 88,160
$ 3,344 $ 33,440 $ 1,672 $ 35,112
$ 9,272 $ 231,800 $ 44,042 $ 275,842
$ 7,296 $ 437,760 $ 83,174 $ 520,934
$ 7,296 $ 87,552 $ 16,635 $ 104,187
$ 2,405,795 $ 154,050 $ 2,559,846
Observaciones

$ 2,559,846
$ 9,623
$ 154,050
$ 2,405,795
DEBE HABER
2,559,846
2,559,846
DEBE HABER GMF

469,616 53057501 GMF
469,616 11100503 Banco Bogota
a $6.500 c/u, 380 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 510 Comidas rápidas frías a $5.500.


os Polania Regimen de venta PERSONA NATURAL CC
Dias para el
venta la venta
$ 6,500 $ 3,250,000 $ 3,250,000
ntes $ 7,200 $ 2,736,000 $ 2,736,000
$ 5,500 $ 2,805,000 $ 2,805,000
$ 8,791,000
Observaciones

$ 8,087,720
$ 35,164
$ 703,280
$ 8,791,000
DEBE HABER GMF

2,021,897 53057501 GMF
2,021,897 11100503 Banco Bogota
ficies Ltda., por valor de $ 2.500.000, Se recibe cheque No. 5600980 del Banco Superior y se elabora recibo de caja No.
DEBE HABER GMF

1,835,320 53057501 GMF
1,835,320 11100503 Banco Bogota
DEBE HABER GMF

29,782,499 53057501 GMF
29,782,499 11100503 Banco Bogota
Calidad de retenedor: Gran contribuyente
Factura de compra
Nº 122190
ha de expedicion
Fecha del nº 1 al nº 5.000
Fecha de Factura D 20 M 02 A 2019

Codigo
valor unitario Cantidad Descuento IVA % Valor total
4,350,100,000 1 826,519,000 4,350,100,000
TOTALES DE LA OPERACIÓN
Fecha de pago Valor Bruto: $ 4,350,100,000
IVA: $ 826,519,000
Total a pagar : $ 5,176,619,000
HABER Retencion en la fuente 108,752,500
Valor total : ( en letras) cinco mil millones ciento setenta y seis millones seiscientos
108,752,500 diecinueve mil pesos m/c
5,067,866,500
Firma de recibido por parte del comprador: HIPERMERCADO
PORVENIR
El comprador CC. NIT X Nº 156284281-0
DEBE HABER
5,067,866,500
5,067,866,500
a $6.500 c/u, 580 Comidas rápidas calientes a $7.200 c/u, 410 Comidas rápidas frías a $5.500.


na Ducuara Regimen de venta PERSONA NATURAL CC
Dias para el
venta la venta
$ 6,500 $ 3,900,000 $ 3,900,000
ntes $ 7,200 $ 4,176,000 $ 4,176,000
$ 5,500 $ 2,255,000 $ 2,255,000
$ 10,331,000
Observaciones

$ 9,504,520
$ 41,324
$ 826,480
$ 10,331,000
006
65259874
Valor total de la venta
361,760
1,736,448
824,813
321,966
3,244,987
Aprobado
007
65259874

84,323
58,334
142,657
Aprobado
bras de hortalizas y legumbres

factura y cheque AV Villas.
007
65259874
173,280
152,000
30,643
34,367
1,045,000
36,480
63,840
88,160
35,112
275,842
520,934
104,187
2,559,846
Aprobado
007
65259874
173,280
152,000
30,643
34,367
1,045,000
36,480
63,840
88,160
35,112
275,842
520,934
104,187
2,559,846
Aprobado
GMF
GMF 1,878
Banco Bogota 1,878
001
65259874
3,250,000
2,736,000
2,805,000
8,791,000
Aprobado
GMF
GMF 8,088
Banco Bogota 8,088
cibo de caja No.
GMF
GMF 7,341
Banco Bogota 7,341
GMF
GMF 119,130
Banco Bogota 119,130
001
65259874
3,900,000
4,176,000
2,255,000
10,331,000
Aprobado
METODO PONDERADO
ARTICULO LECHE REFERENCIA
PROVEEDOREVARIOS UNIDAD DOCENAS
ENTRADAS
FECHA DESCRIPCION V/U CANTIDAD VALOR
10-Jan compra según fact N° 02235 1,900 600 1,140,000
11-Feb venta según fact Nº 007 1,900
METODO PONDERADO
ARTICULO PAN REFERENCIA
PROVEEDOREVARIOS UNIDAD
ENTRADAS
10-Jan compra según fact N° 02235 200 2000 400,000
11-Feb
METODO PONDERADO
ARTICULO HUEVO REFERENCIA
PROVEEDOREVARIOS UNIDAD CUBETAS
ENTRADAS
10-Jan compra según fact N° 02235 5,400 150 810,000
11-Feb
15 arrobas de carne de res a $5.500 libra. A la entrega de la mercancía se genera

40% cuota inicial y el saldo a $ 20 días.
METODO PONDERADO
ARTICULO PONQUE DE CIRUELA REFERENCIA
PROVEEDOREVARIOS UNIDAD CUBETAS
ENTRADAS
11-Feb
METODO PONDERADO
ARTICULO CARNE RES REFERENCIA
PROVEEDOREVARIOS UNIDAD LIBRAS
ENTRADAS
11-Feb venta según
PONDERADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
600 1,140,000
60 173,280 540 966,720 988 2,888
PONDERADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
2000 400,000 104 304
500 152,000 1500 248,000
PONDERADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 94 274
150 810,000
112 30,643 38 779,357
PONDERADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
50 190,000
5 28,880 45 161,120 1,976 5,776
PONDERADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR 2,860 8,360
375 2,062,500
125 1,045,000 250 1,017,500
375
236525 libros
236515
236540
53954201 difrencia entre el libro y la declaracion
111005 debe dar lo de la declaracion
METODO PONDERADO
ARTICULO ALIMENTOS CONCENTRADOS AVES REFERENCIA
PROVEEDORES MERCA TODO LTDA UNIDAD LIBRAS
ENTRADAS
25-Jan Venta según fact.003 1,700
METODO PONDERADO
ARTICULO COMIDA PARA PERROS REFERENCIA
PROVEEDORES MERCA TODO LTDA UNIDAD PAQUETES
ENTRADAS
11-Feb
METODO PONDERADO
ARTICULO COMIDA PARA GATOS REFERENCIA
PROVEEDORES MERCA TODO LTDA UNIDAD PAQUETES
ENTRADAS
11-Feb
METODO PONDERADO
ARTICULO ACEITE COMESTIBLE REFERENCIA
PROVEEDORES COMENSALES S.A UNIDAD
ENTRADAS
11-Feb venta según fact Nº 005
ADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
70 119,000 884 2,584
10 25,840 60 93,160
ADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
250 1,525,000 3,172 9,272
50 463,600 200 1,061,400
25 231,800 175 829,600
ADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS 2,496 7,296
250 1,200,000
25 182,400 225 1,017,600
60 437,760 165 579,840
ADO
LOCALIZACION
MINIMO MAXIMO
SALIDAS SALDOS
50 240,000 2496 7296
12 87,552 38 152,448
Libro auxiliar de GMF
FECHA DETALLE DEBE (+)
8-Jan Pago del GMF 4,800

8-Jan Pago del GMF 24
15-Jan Pago del GMF 471
1-Feb Pago del GMF 12,879
Libro auxiliar de Retencion en la fuente
9-Jan
9-Jan
10-Jan
14-Jan
15-Jan
16-Jan
17-Jan
21-Jan
22-Jan
24-Jan 13,155
25-Jan 16,796
25-Jan
28-Jan
28-Jan
29-Jan 71,687
30-Jan
5-Feb 68,172
6-Feb 2,997
8-Feb
15-Feb
20-Feb
Libro auxiliar de Tasa bomberil
9-Jan
14-Jan
15-Jan
16-Jan
22-Jan
28-Jan
28-Jan
F Libro auxiliar de IVA DE
HABER (-) SALDO FECHA DETALLE
4,800 9-Jan
4,824 10-Jan
70,824 14-Jan
71,295 15-Jan
73,804 16-Jan
832,409 17-Jan
861,830 21-Jan
872,686 22-Jan
880,078 25-Jan
892,957 28-Jan
896,165 28-Jan
960,561 30-Jan
962,439 20-Feb
970,527
977,868
1,096,998
n la fuente Libro auxiliar de
2,827,000 2,827,000 9-Jan

128,500 2,698,500 14-Jan
115,063 2,583,437 16-Jan
623,700 1,959,737 22-Jan
29,875 1,929,862 28-Jan
71,100 1,858,762 28-Jan
68,635 1,790,127
1,078,238 711,890
13,887 698,003
711,157
727,953
89,810 638,143
4,188,000 (3,549,857)
163,532 (3,713,389)
(3,641,702)
56,000 (3,697,702)
(3,629,530)
(3,626,533)
163,532 (3,790,065)
35,164 (3,825,229)
108,752,500 (112,577,729)
mberil Libro auxiliar de IVA G
53,199 53,199 24-Jan

6,197 47,002 25-Jan
297 46,705 29-Jan
706 45,999 30-Jan
230 45,769 5-Feb
41,612 4,157 8-Feb
4,474 -318 11-Feb
Libro auxiliar de IVA DESCONTABLE
ETALLE DEBE (+) HABER (-) SALDO FECHA
24,415,000 24,415,000 9-Jan

36,100 24,451,100 14-Jan
4,740,120 29,191,220 15-Jan
18,500 29,209,720 16-Jan
540,360 29,750,080 22-Jan
433,846 30,183,926 28-Jan
7,586,235 37,770,161 28-Jan
105,541 37,875,702
682,556 38,558,258
31,828,800 70,387,058
1,242,845 71,629,903
304,000 71,933,903
826,519,000 898,452,903
Libro auxiliar de Rte iva Lib
ETALLE DEBE (+) HABER (-) SALDO FECHA
3,662,250 3,662,250 15-Jan

711,018 2,951,232 31-Jan
81,054 2,870,178 15-Feb
15,831 2,854,347 28-Feb
4,774,320 -1,919,973
186,427 -2,106,400
Libro auxiliar de IVA GENERADO
ETALLE DEBE (+) HABER (-) SALDO
59,942 59,942
127,650 -67,708
263,074 -330,782
1,581 -332,362
518,107 -850,470
22,777 -873,247
154,050 -1,027,297
Libro auxiliar de ICA
DETALLE DEBE (+) HABER (-) SALDO
886,650 886,650
103,285 783,365
4,947 778,418
11,774 766,644
3,833 762,811
693,533 69,278
74,571 -5,292
Libro auxiliar de Impuesto al consumo
DETALLE DEBE (+) HABER (-) SALDO
804,880 804,880
1,015,120 -210,240
703,280 -913,520
826,480 -1,740,000

Trabajo de Hipermercado Vanessa

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89076 de la Notaria Cuarta de Ibagué:

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CON

Para registrar los a

TOTAL BIENES O SERVICIOS $ 4,602,500

Nombre o Razon Social: ZANZIBAR LTDA

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 24,948,000

Nombre o Razon Social: Almacen el Hogar

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 1,195,000

Nombre o Razon Social: Jose Ivan Gonzales

El vendedor CC. NIT Nº

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social MATEO IBAGUE

Codigo PUC Nombre de la cuenta

TOTAL BIENES O SERVICIOS 2,844,000

Nombre o Razon Social: Merca Todo Ltda

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 2,745,400

Nombre o Razon Social: DISTRIBUIMOS S.A

El vendedor CC. NIT Nº

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)

TOTAL BIENES O SERVICIOS 43,129,500

Nombre o Razon Social: JOHNSON Y JOHNSON LTDA

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 555,480

Nombre o Razon Social: Comensales S.A

El vendedor CC. NIT Nº

CODIGO CUENTA DEBE

TOTAL BIENES O SERVICIOS 526,196

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Compañía comercial ltda

Codigo PUC Nombre de la cuenta

TOTAL BIENES O SERVICIOS 671,840

Razòn social Surtimax ltda

Codigo PUC Nombre de la cuenta

TOTAL BIENES O SERVICIOS 3,592,400

Nombre o Razon Social: Murcia y Cia

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 167,520,000

Nombre o Razon Social: Texmeralda S.A

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 6,541,290

Nombre o Razon Social: Diaz y Cia

El vendedor CC. NIT Nº

TOTAL BIENES O SERVICIOS 2,867,480

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Codigo PUC Nombre de la cuenta

DIA 30: PAGO DEL 10 ENERO

TOTAL BIENES O SERVICIOS 81,776

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social Carlos polanco

Codigo PUC Nombre de la cuenta

HIPERMERCADO GRAN PORVENIR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE

Razòn social MATEO IBAGUE

Codigo PUC Nombre de la cuenta

IR, NIT 800.123.454-1, GRAN CONTRIBUYENTE COMPROBANTE DE APERTURA

PARCIALES DEBE HABER

Para registrar los aportes

DEBE HABER CODIGO CUENTA