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PARA:
BOGOTA - CUNDINAMARCA
2019
Profesor cordial saludo
Envío solución al Caso Practico Unidad 2
EJERCICIO 1:
De una población en la que se analiza la variable aleatoria ζ, con función de probabilidad
f(x;θ), se extraen más de tamaño n. Se eligen dos estimadores del parámetro θ, tales que:
CUESTIONES
a) ¿son insesgados?
b) Proponer, a partir de los estimadores anteriores, otros dos que sean insesgados
compararlos según el criterio de eficiencia.
EJERCICIO 2:
Una vez obtenido el intervalo: μ ε [10 -0’784; 10 + 0’784] = [9’216; 10’784]0’95
CUESTIONES
Ejercicio 1:
E(θ*1) = 2θ
V(θ*1) = 3θ2
E(θ*2) = θ + 1
V(θ*2) = 4θ2
a) ¿son insesgados?
Se dice que un estimador es insesgado si la Media de la distribución del estimador es igual
al parámetro. O si la diferencia entre su esperanza matemática y el valor numérico del
parámetro que estima es nulo. Por lo tanto no es insesgdo. Un estimador es más eficiente
que otro si la Varianza de la distribución muestra del estimador es menor a la del otro
estimador. A menor eficiencia, menor es la confianza de que el estadístico obtenido en la
muestra aproxime al parámetro poblacional.
Ejercicio 2:
μ = 10
Intervalo de confianza
(μ)95% = [10 -0,784; 10 + 0,784]
a) Aumentar la confianza de la estimación hasta el 99%, manteniendo constante la precisión
Zα/2 = 1-0,95/2 = 0,025
Zα/2*σ/√n = 0,784
σ/√n = 0,784/2,81 = 0,279
Zα/2 = 1-0,99 = 0,01/2 = 0,005 = 2,58
2,58*0,784 = 2,02
(μ)99% = [10 -2,02; 10 +2,02]
b) Aumentar al doble la precisión de la estimación obtenida, manteniendo constante la
confianza de la estimación en el 95%.
http://www5.uva.es/estadmed/inferen/muestras/muestras2.htm#top
https://es.scribd.com/document/417416150/unidad-II-estadistica-II-docx
https://es.calameo.com/books/00085253454a0da1fe3b5