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DESCRIPCION:
SE REGISTRA COMPRA VIVERES FACT. 6572
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
ASIENTO No.: 02 FECHA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
ASIENTO No.: 13 FECHA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
ASIENTO No.: 18 FECHA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
27 de diciembre de 2017
HABER
$98,100.00
$98,100.00
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
27 de diciembre de 2017
HABER
$25,000.00
$25,000.00
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
3 de enero de 2018
HABER
$900,500.00
$900,500.00
COMPRA VIVERES FACT.6591- 6592 - 6593
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
8 de enero de 2018
HABER
$ 113,000.00
$113,000.00
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
9 de enero de 2018
HABER
$158,700.00
$158,700.00
SEGUNDO COMANDANTE
TNESP FERNANDO ROMERO FLOREZ
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
9 de enero de 2018
HABER
$280,000.00
$280,000.00
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
10 de enero de 2018
HABER
$ 21,520.00
$ 0.00
$21,520.00
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
10 de enero de 2018
HABER
$ 70,000.00
$ 0.00
$70,000.00
SEGUNDO COMANDANTE
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
12 de enero de 2018
HABER
$ 976,200.00
$976,200.00
COMPRA FACT.6653-6654-6655
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
12 de enero de 2018
HABER
$ 23,000.00
$23,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
15 de enero de 2018
HABER
$ 41,800.00
$ 0.00
$41,800.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
16 de enero de 2018
HABER
$ 7,050.00
$ 0.00
$7,050.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
16 de enero de 2018
HABER
$ 40,000.00
$ 40,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
17 de enero de 2018
HABER
$ 402,600.00
$ 0.00
$402,600.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
17 de enero de 2018
HABER
$ 19,000.00
$ 0.00
$19,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
18 de enero de 2018
HABER
$ 55,105.00
$55,105.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
22 de enero de 2018
HABER
$ 150,000.00
$150,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
24 de enero de 2018
HABER
$ 133,000.00
$133,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
24 de enero de 2018
HABER
$ 12,000.00
$12,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
25 de enero de 2018
HABER
$ 59,071.00
$59,071.00
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
25 de enero de 2018
HABER
$ 2,100,334.17
$ 0.00
$ 65,665.83
$2,166,000.00
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
TNESP REYES HERNANDEZ CIRO
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
ARC JUAN NEPOMUCENO ESLAVA
25 de enero de 2018
HABER
$ 0.00
$ 2,455,500.00
$ 180,000.00
$2,635,500.00
PAGO CXC
SEGUNDO COMANDANTE ( E )
COMANDANTE
ARMADA NACIONAL
A.R.C. "JUAN NEPOMUCENO ESLAVA"
LIBRO DISCRIMINADOR
COAL DESDE EL 26 DE DICIEMBRE 2017 HASTA EL 25 DE 25 ENERO DEL 2018
DETALLE PARCIAL DEBE
ACTIVOS
CAJA $ 3,128,998.73
VIVERES 677,551.00
CXC 517,220.0
TF GOMES MANUEL $ 12,000.00
S2 SOBRINO WALDO $ 6,000.00
S2 HURTADO JORGE $ 46,000.00
MA2 JIMENEZ EVARISTO $ 4,000.00
SJ GONZALES RICHAR $ 18,000.00
S2 MORENO $ 54,000.00
MA1 ACOSTA ROBET $ 30,000.00
MA2 OSPINA CRISTIAN $ 4,000.00
MA2 ROMERO SERGIO $ 100,500.00
MA2 DACONTE $ 6,000.00
FONDO BIENESTAR 5KMG $ 236,720.00
TOTAL C X C $ 517,220.00
PASIVOS
VIVERES OPERACIONALES
CXP
TOTAL DEPOSITOS
DEPOSITO
TN REYES HERNANDES CIRO 10,000.00
TF GOMEZ MANUEL 90,000.00
Tf VILLALOBOS ALVAREZ JESUS 120,000.00
S2. MONTAÑEZ JONATHAN 150,000.00
S2 BENAVIDEZ A 90,000.00
S2. HURTADO JORGE 80,000.00
S2 LAFFY YASSER 120,000.00
S3 RODRIGUEZ ARLEY 110,000.00
S3 MONTERO 10,000.00
S3. CORDOBA HERNANDEZ JORGE 150,000.00
S3. GALVAN WILMER 150,000.00
S3. HERRERA CESAR 80,000.00
S3 RAMOS ELI 120,000.00
MA1 DIAZ LOBO JOSEPH 60,000.00
MA1 CONTRERAS 10,000.00
MA2. CARRASCAL JOSE 10,000.00
MA2. JIMENEZ EVARISTO 100,000.00
MA2 RODRIGUEZ RODRIGUEZ 40,000.00
MA2 SERRATO VIASUS 50,000.00
MA2 REY CABEZA 50,000.00
MA2 ROSAS LONDOÑO SAMUEL 10,000.00
MA2 GONZALEZ VELEZ 10,000.00
MA2 ESPINOSA RECAMAN 10,000.00
TOTAL DEPOSITOS 1,630,000.00
PYE
SUMAS IGUALES $4,323,769.73
$ 0.00
$ -
$ 1,630,000.00
$ 2,693,769.72
$4,323,769.73
C
No FECHA ASIENTO DEBE
VIENEN $4,079,144.73
27-Dec-17 SE REGISTRA COMPRA VIVERES FACT. 6572 $0.00
1
27-Dec-17 SE REGISTRA PAGO TRANSPORTE VIVERES $0.00
2
3-Jan-18 SE REGISTRA COMPRA VIVERES FACT.6591- 6592 - 6593 $0.00
3
8-Jan-18 SE REGISTRA COMPRA FACT. 10CO-14183204 - CH08-01047849 $0.00
4
SE REGISTRA PRESTAMO FONDO BIENESTAR POR SERVICIO DE
9-Jan-18 $0.00
5 IPRESION, Y EMPASTADO LIBRO ACTAS RELEVO CMG
DEVOLUCION DEPOSITO S2 SOBRINO WALDO - MA2 AFANADOR
9-Jan-18 $0.00
6 FABIO
CAJA
HABER TOTAL
$4,079,144.73
$98,100.00
$ 3,981,044.73
$25,000.00
$ 3,956,044.73
$900,500.00
$ 3,055,544.73
$113,000.00
$ 2,942,544.73
$158,700.00
$ 2,783,844.73
$280,000.00
$ 2,503,844.73
$21,520.00
$ 2,482,324.73
$70,000.00
$ 2,412,324.73
$976,200.00
$ 1,436,124.73
$23,000.00
$ 1,413,124.73
$41,800.00
$ 1,371,324.73
$7,050.00
$ 1,364,274.73
$40,000.00
$ 1,324,274.73
$402,600.00
$ 921,674.73
$19,000.00
$ 902,674.73
$55,105.00
$ 847,569.73
$150,000.00
$ 697,569.73
$133,000.00
$ 564,569.73
$12,000.00
$ 552,569.73
$59,071.00
$ 493,498.73
Err:509
Err:509
$0.00
Err:509
Err:509