DATOS GENERALES DEL PROYECTO

D /M/A
FECHA DE INICIO PROYECTO 6-Sep-19
FECHA DE FINALIZACION 30-Nov-19

FECHA DE ELABORACION 25-Nov-19 D / M /A

GERENTE PROYECTO JHON ARLEY JIMENEZ SIERRA

PROPUESTA DE HERRAMIENTA TECNOLOGICA

PARA EL MANEJO DE OFERTA Y DEMANDA EN
NOMBRE PROYECTO
EL TRANSPORTE DE LA LINEA DE TELEVISORES
EN SAMSUNG ELECTRONICS

VALOR CONTRATO SIN IVA

TOTAL September October November December January

AVANCE PLANEADO % 30% 30% 0% 0%
 CRONOGRAMA DE RECURSOS DE PERSONAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL REQUERIMIENTO MENSUAL DEL RECURSO
( COMO FRACCION DE MES O PORCENTAJE )
SUELDO RIESGO
ITEM CARGO NOMBRE
MENSUAL ARP September October November December January
( NOTA 3 )

UTILIZACION DEL RECURSO DIRECTO DE LA LINEA Y LA EMPRESA UTILIZACION DEL RECURSO DIRECTO DE LA LINEA Y LA EMPRESA
1 DESARROLLADOR DE SOFTWARE 3,000,000 0.52% 1.0 1.0 1.0
2 DISEÑADOR GRAFICO 2,500,000 0.52% 1.0 0.5 0.5
3 ADMINISTRADOR DE LA PLATAFORMA 2,500,000 0.52% 1.0 1.0 1.0
4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1,000,000 0.52% 1.0
17
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
13
14
14
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS A UTILIZAR POR MES - - - - -

NOTA 1 OTROS PAGOS MENSUALES CON INCIDENCIA SALARIAL

NOTA 2 OTROS PAGOS MENSUALES SIN INCIDENCIA SALARIAL COMO PRIMA DE ESTABILIDAD.
NOTA 3 0.52% PERSONAL ADMINISTRATIVO. GRADO I
6.96% PERSONAL DE CONSTRUCCION DE MAXIMO RIESGO. GRADO

6,000,000 241,434,000
4,000,000 583,236,000
3,500,000 101,209,500
2,000,000 180,540,000

1,106,419,500
30,811
 CRONOGRAMA DE V
September October November December January
Tiquetes aereos
Alojamiento
Alimentacion
Taxis locales
Subtotal - - - - -
AMA DE VIAJES

- - - - - - -
 CRONOGRAMA DE RECURSOS DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS
COSTOS DIRECTOS DE MANO DE OBRA POR SERVICIOS REQUERIMIENTO MENSUAL DEL RECURSO
( COMO FRACCION DE MES O PORCENTAJE )
VALOR OTROS PAGOS VALOR
ITEM CARGO NOMBRE
MENSUAL SIN INCIDENCIA TOTAL MES September October November December January

1 ANALISTA DE INVESTIGACION MERCADO 5,000,000 5,000,000 1.0

2 SERVIDOR 3,000,000 3,000,000 1.0 1.0
3 CONEXIÓN INTERNET 500,000 500,000
4 -
5 -
6 -
7 -
8 -
9 -
10 -
11 -
12 -
13 -
14 -
15 -
16 -
17 -
18 -
19 -
20 -
21 -
22 -
23 -
24 -
25 -
26 -
27 -
28 -
29 -
30 -
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
5000000 0 0 3000000 3000000

PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS A UTILIZAR POR MES #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
 PRESUPUESTO

FECHA DE ELABORACION 25 de November de 2019 FECHA TERMINACIÓN 30 de November de 2019

GERENTE PROYECTO JHON ARLEY
PROPUESTA
JIMENEZ DE
SIERRA
HERRAMIENTA TECNOLOGICA PARA
NOMBRE EL MANEJO DE OFERTA Y DEMANDA EN EL TRANSPORTE DE LA LINEA DE TELEVISORES EN SAMSUNG ELECTRONICS
PROYECTO
PLAZO 3 meses VALOR CONTRATO 0
FECHA INICIO 6 de September de 2019

September October November December January TOTAL

INGRESOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE PERSONAL 8,349,275 6,451,713 10,246,838 3,795,125 5,313,175 0 0 0 0 0 0 0 34,156,125

Dotaciones (EPP) 0
Capacitaciones 0
Deportivos y recreacion 0

Subcontratos 5,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 11,000,000

Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Oficinas 0
Maquinaria y equipo 0
Equipos de computación y comunicaciones 0
Equipo de Transporte 0

Legales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licencias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos legales y polizas del contrato (1%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operativos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento y reparaciones 0
Adecuación e instalación 0

Gastos de viaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tiquetes aereos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alojamiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alimentacion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taxis locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diversos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comisiones 0
Gastos de representación 0
Elementos de aseo y cafetería 0
Útiles, papelería y fotocopias 0
Combustibles y lubricantes 0
Taxis y buses 0
Casino y restaurante 0

Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Capital 0
Intereses 0

INGRESOS DEL PROYECTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 13,349,275 6,451,713 10,246,838 6,795,125 8,313,175 0 0 0 0 0 0 0 45,156,125

FLUJO CAJA MENSUAL -13,349,275 -6,451,713 -10,246,838 -6,795,125 -8,313,175 0 0 0 0 0 0 0

FLUJO CAJA ACUMULADO -13,349,275 -19,800,988 -30,047,825 -36,842,950 -45,156,125 -45,156,125 -45,156,125 -45,156,125 -45,156,125 -45,156,125 -45,156,125 -45,156,125

UTILIDAD BRUTA MES A MES -13,349,275 -6,451,713 -10,246,838 -6,795,125 -8,313,175 0 0 0 0 0 0 0 -45,156,125
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA MES A MES - - - - - - - - - - - - #DIV/0!
 Flujo de Caja
0
September October November

-5,000,000

-10,000,000

-15,000,000

-20,000,000

-25,000,000

-30,000,000

-35,000,000

-40,000,000

-45,000,000

FLUJO CAJA MENSUAL FLUJO CAJA ACUMULADO

-50,000,000
 December Ja nuary

FLUJO CAJA ACUMULADO