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Enunciados Caja
Enunciados Caja
1. A inicios del mes, cuenta con el saldo de efectivo y equivalentes de efectivo siguientes:
- Efectivo S/ 9,000
- Cuenta corriente BBVA N° 801-563456-45 S/ 45,000
2. 03/07: Compra 3 mostradores a la Empresa Martinez SRL. Con RUC 2014536982, mediante
Factura 010-54781 por un precio de S/ 170.00 c/u. Dicha compra se realiza mediante pago
en efectivo.
3. 04/07: Compra 5 celulares LG G2, a la empresa Asociados HGT SAC. Con RUC 20789654123,
mediante Factura 012-005246, por un valor de S/ 2,124.00 mediante Transferencia
interbancaria N° 001-0304.
4. 05/07: Compra 3 celulares LG G3, a la empresa Positivos SRL. Con RUC 20357654219,
mediante Factura 011-002143 por un total de S/ 2,124, cuyo pago se realiza mediante un
deposito según Voucher de depósito N° 56343.
9. 13/07: Se realiza la cobranza por la venta de 3 celulares LG G2 a la empresa Bitel SA. Con RUC
20657531254, emitiendo Factura 001-000843 por un total de S/ 1,008.00 c/u, mediante
transferencia interbancaria N° 0004872.
10. 14/07 Se cancela en efectivo la factura 050-004258, por el contrato de servicios de Radio Txi
300 SRL. Con RUC 20126853796, para el traslado de productos de oficina de una Sucursal
por S/ 25.00
11. 17/07: Se gira un cheque N° 0025 para cancelar la compra de un detector de billetes por S/
120.00 en MARCK SA. Con RUC 20457836219, según Factura 0021-00347
12. 18/07: Se realiza un deposito a nuestro proveedor según Voucher de depósito N° 56422 para
cancelar la compra en Arequipa de 2 celulares LG G3, a la empresa Unidad SRL. Con RUC
20397541963 según Factura por S/ 515.00 y se contrata el servicio de transporte de carga a
Cruz del Sur SRL, RUC: 20664485246, cuyo pago se realiza en efectivo según Factura 254-
005049, por un valor de S/ 15.00 c/u.
13. 20/7 Se vende 2 celulares LG G3 a la empresa Carsa SA. Con RUC 20968574359, emitiendo
factura 010-000844, por un total de S/ 1.700.00 Se realiza el pago en efectivo según factura
354-00529
14. 24/7 manda hacer talonarios de facturas de Tacna heroica SRL con RUC 20968574359,
emitiéndose factura 010-000844, por un total de S/ 1,700.00, se hace el pago por
transferencia interbancaria
15. 25/7 se recepciona el recibo de agua N°002-004587, correspondiente al mes de marzo con
fecha de emisión de 25/7 y fecha de vencimiento el 06/8, de la empresa EPS SRL. Con ruc
20134679852 por un total de S/ 38.80 Se paga en efectivo emitiéndose la factura 25-6858
16. 26/07 contrata los servicios profesionales del abogado Carlos Cáceres franco para una
apelación, emitiendo recibo por honorarios 001-0066578, con RUC 10765786343, cobrando
un total de honorarios de S/ 1,150.00. se le paga por medio de cheque N°666
17. 27/07 Compra de 3 celulares LG G2 a la empresa móviles SRL con RUC 20667439658,
emitiendo factura 003-012579 por un importe unitario de S/ 630.00 se paga en efectivo
18. 28/07 Compra de 1 celulares LG G2 a José muñoz sanjines, identificado con DNI 00967436,
emitiendo boleta de venta 001-000147, por un importe de S/ 680.00. Se hace pago al
contado
19. 29/07 Compra de 2 celulares LG G3 a la empresa acrílica SA. Con RUC 20856974139,
emitiendo factura 001-000845 por S/ 790 + IGV c/u. el pago se hace vía transferencia
interbancaria
20. 31/07 Compra de 4 celulares LG G3 a la empresa móviles SRL con RUC 20667439658,
emitiendo factura 003-012790 por un importe unitario de S/ 2,440.00 se pagó con la
chequera, utilizando el cheque N° 669
21. 31/07 Se compra útiles de escritorio en plaza vea SA. Con RUC 20361425856, emitiendo
ticket 123-5D478E, por un valor de S/. 65.00 pagándose en efectivo