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COSTOS DE OPERACIÓN
Recurso Humano Glb 1
Técnico Enfermería Mes 12
Obstetra Glb 1
Licenciada en Enfermería Glb 1
Odontologo Glb 1
Servicios Glb 1
Agua Glb 1
Luz Glb 1
Insumos Mes 12
Insumos médicos Mes 12
Medicamentos Mes 12
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos : Pintado Glb 1
Insumos: resanes varios Glb 1
Insumos: Limpieza Mes 12
Mantenimiento de mobiliario y equipo Glb 1
Mantenimiento de las instalaciones
Glb 1
electricas y santarias
Varios Glb 1
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO
RUBRO
operación
SIN PROYECTO
mantenimiento
operación
CON PROYECTO
mantenimiento
operación
COSTO INCREMETAL
mantenimiento
CON EL F.C.
RUBRO
operación
SIN PROYECTO
mantenimiento
operación
CON PROYECTO
mantenimiento
operación
COSTO INCREMETAL
mantenimiento
miento sin
rcado
TO 61,380.00 48,490.20
65,870.00
PERIODO
0 1 2 3 4
2015 2016 2017 2018 2019
46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00
14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
95400.00 95400.00 95400.00 95400.00 95400.00
31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00
48720.00 48720.00 48720.00 48720.00 48720.00
17,150.00 17,150.00 17,150.00 17,150.00 17,150.00
65,870.00
PERIODO
0 1 2 3 4
2015 2016 2017 2018 2019
36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20
11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00
75366.00 75366.00 75366.00 75366.00 75366.00
25,161.50 25,161.50 25,161.50 25,161.50 25,161.50
38488.80 38488.80 38488.80 38488.80 38488.80
13,548.50 13,548.50 13,548.50 13,548.50 13,548.50
52,037.30
Costo de Operación y Mantenimiento con
proyecto a Precios sociales
COSTOS DE OPERACIÓN
Recurso Humano Mes 12 6,800.00 81,600.00
Técnico Enfermería Glb 1 1,500.00 1,500.00
Obstetra Glb 1 1,500.00 1,500.00
Licenciada en Enfermería Glb 1 2,300.00 2,300.00
Odontologo Glb 1 1,500.00 1,500.00
Servicios Glb 1 40.00 40.00
Agua Mes 12 3.00 36.00
Luz Mes 12 27.00 324.00
Insumos Glb 1 1,100.00 1,100.00
Insumos médicos Mes 12 400.00 4,800.00
Medicamentos Glb 1 700.00 700.00
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN 95,400.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Insumos : Pintado Glb 1 1,000.00 1,000.00
Insumos: resanes varios Glb 1 15,000.00 15,000.00
Insumos: Limpieza Mes 12 500.00 6,000.00
Mantenimiento de mobiliar Glb 1 8,000.00 8,000.00
Mantenimiento de las
instalaciones electricas y Glb 1 650.00 650.00
santarias
Varios Glb 1 1,200.00 1,200.00
COSTO TOTAL DE MANTENIMIENTO 31,850.00
TOTAL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMEINTO 127,250.00
PERIODO
5 6 7 8 9
2020 2021 2022 2023 2024
46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00
14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
95400.00 95400.00 95400.00 95400.00 95400.00
31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00
48720.00 48720.00 48720.00 48720.00 48720.00
17,150.00 17,150.00 17,150.00 17,150.00 17,150.00
PERIODO
5 6 7 8 9
2020 2021 2022 2023 2024
36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20
11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00
75366.00 75366.00 75366.00 75366.00 75366.00
25,161.50 25,161.50 25,161.50 25,161.50 25,161.50
38488.80 38488.80 38488.80 38488.80 38488.80
13,548.50 13,548.50 13,548.50 13,548.50 13,548.50
F. CORREC. P. SOCIAL
0.79 64,464.00
0.79 1,185.00
0.79 1,185.00
0.79 1,817.00
0.79 1,185.00
0.79 31.60
0.79 28.44
0.79 255.96
0.79 869.00
0.79 3,792.00
0.79 553.00
75,366.00
0.79 790.00
0.79 11,850.00
0.79 4,740.00
0.79 6,320.00
0.79 513.50
0.79 948.00
25,161.50
1,501.00
10
2025
46,680.00
14,700.00
95400.00
31,850.00
48720.00
17,150.00
10
2025
36,877.20 48,490.20
11,613.00
75366.00
25,161.50 100527.50
38488.80
13,548.50
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
A Precio
de 1,511,010.01 1,747,220.52
Monto de Mercado
lnversión VAN 8,437,141.43 8,211,872.04
total TIR 93.77% 81.18%
B/C 7.55 6.77
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 1
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 2,239,311.66 -2,239,311.66
1 65,870.00 1,520,366.70 1,454,496.70
2 65,870.00 1,546,237.40 1,480,367.40
3 65,870.00 1,572,531.20 1,506,661.20
4 65,870.00 1,599,255.01 1,533,385.01
5 65,870.00 1,626,415.87 1,560,545.87
6 65,870.00 1,654,020.93 1,588,150.93
7 65,870.00 1,682,077.44 1,616,207.44
8 65,870.00 1,710,592.80 1,644,722.80
9 65,870.00 1,739,574.50 1,673,704.50
10 -223,931.17 65,870.00 1,638,018.87 1,796,080.03
VANS 8,263,462.34711049
TSD: 8.00% TIRS 66.27%
B/C 4.04
CAE 1,231,499.57
8%
Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 1,511,010.01 -1,511,010.01
1 52,037.30 1,448,912.69 1,396,875.39
2 52,037.30 1,469,350.55 1,417,313.25
3 52,037.30 1,490,122.65 1,438,085.35
4 52,037.30 1,511,234.46 1,459,197.16
5 52,037.30 1,532,691.54 1,480,654.24
6 52,037.30 1,554,499.53 1,502,462.23
7 52,037.30 1,576,664.18 1,524,626.88
8 52,037.30 1,599,191.31 1,547,154.01
9 52,037.30 1,622,086.85 1,570,049.55
10 -151,101.00 52,037.30 1,541,857.90 1,640,921.61
VANS 8,437,141.4266889
TSD: 8.00%
TIRS 93.77%
B/C 5.50
CAE 1,257,382.87
CAE 1,223,811.09
EVALUACION ECONOMICA - ALTERNATIVA 2
(En Nuevos Soles)
Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 2,592,132.42 -2,592,132.42
1 65,870.00 1,520,366.70 1,454,496.70
2 65,870.00 1,546,237.40 1,480,367.40
3 65,870.00 1,572,531.20 1,506,661.20
4 65,870.00 1,599,255.01 1,533,385.01
5 65,870.00 1,626,415.87 1,560,545.87
6 65,870.00 1,654,020.93 1,588,150.93
7 65,870.00 1,682,077.44 1,616,207.44
8 65,870.00 1,710,592.80 1,644,722.80
9 65,870.00 1,739,574.50 1,673,704.50
10 -259,213.24 65,870.00 1,638,018.87 1,831,362.11
VANS 7,926,984.0195375
TSD: 8.00%
TIRS 57.19%
B/C 3.57
CAE 1,181,354.38
Costo de
Año Inversión Operación y Beneficios Flujo Neto
Mantenimiento
0 1,747,220.52 -1,747,220.52
1 52,037.30 1,448,912.69 1,396,875.39
2 52,037.30 1,469,350.55 1,417,313.25
3 52,037.30 1,490,122.65 1,438,085.35
4 52,037.30 1,511,234.46 1,459,197.16
5 52,037.30 1,532,691.54 1,480,654.24
6 52,037.30 1,554,499.53 1,502,462.23
7 52,037.30 1,576,664.18 1,524,626.88
8 52,037.30 1,599,191.31 1,547,154.01
9 52,037.30 1,622,086.85 1,570,049.55
10 -174,722.05 52,037.30 1,541,857.90 1,664,542.66
VANS 8,211,872.0378901
TSD: 8.00%
TIRS 81.18%
B/C 4.88
BENEFICIOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2
170,474.59
0 -170,473.59
808,025.01
148.12
SALUD 23
Pacientes
MOBILIDAD 5678
GASTOS ALIMENTICIOS 3456
COMPRA DE MEDICAMENTOS 250
MENORA LA TASA DE
160,540 160,540
MORTALIDAD
COSTOS
INCREMENTALES 2,239,311.66 65,870 65,870
TOTALES (2)
Costos de Inversión 2,239,311.66
Costo de Operación y
Mantenimiento sin 61,380 61,380
proyecto
Costo de Operación y
Mantenimiento con 127,250 127,250
proyecto
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN ( i = 1 1 1
8%) (4)
VAN
8% 8,159,738.88914744
TASA INTERNA DE
RETORNO
66.22%
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO
(5) / (6) 2.13
AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
560,230.68
1 1 1 1 1 1 1 0
1,638,019
Total
175,300
138,400
313,700
FLUJO BENEFICIO
CONCEPTO Año
0 1
VAN -1,245,376.21405432
1 1 1 1 1 1 1 1 0
0 1 2
INGRESOS
INCREMENTALES 0 1,448,912.69 1,469,350.55
TOTALES (1)
DISMUNICION DE
LA TASA DE 631,680.86 643,701.54
MORBILIDAD
MEJORA LA
442,582.23 450,999.40
CALIDAD DE VIDA
MENORA LA
374,649.60 374,649.60
MORTALIDAD
COSTOS
INCREMENTALES 1,511,010.01 52,037.30 52,037.30
TOTALES (2)
Costos de Inversión 1,511,010.01
Costo de Operación y
Mantenimiento sin 48,490.20 48,490.20
proyecto
Costo de Operación y
Mantenimiento con 100,527.50 100,527.50
proyecto
FLUJO NETO = (1)-
-1,511,010.01 1,396,875.39 1,417,313.25
(2) (3)
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN ( i 1 0.9259259259 0.8573388203
= 8%) (4)
BENEF. INCR.
TOTAL 0.00 1,341,585.83 1,259,731.27
ACTUALIZADOS (5)
COSTOS INCR.
TOTA 1,511,010.01 48,182.69 44,613.60
ACTUALIZADOS (6)
FLUJO NETO = (1)-
-1,511,010.01 1,396,875.39 1,417,313.25
(2) (3)
VAN 8,437,141.42668894
TASA INTERNA DE
8% RETORNO 93.77%
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO
(5) / (6) 5.50
BENEFICIOS
DISMINUCION DE MORBILIDAD
MEJORA LA CALIDAD DE VIDA
MEJORA DEL ACCESO A LOS
SERVICIOS DE SALUD
DISMINUCION EN LA TASA DE
MORTALIDAD
1,576,664.18
SALUD
SACAR CUPOS
Valor social del Tiempo
3 4 5 6 7 8 9 10
170,474.59
0 -170,473.59 560,230.68
808,025.01
148.12
SALUD 23
CUPOS 1 hora
ocial del Tiempo 6.44 por hora
474,240
FLUJO BENEFICIO COSTO ALTERNATIVA 2
0 1 2 3
INGRESOS
INCREMENTALES 0 1,448,912.69 1,469,350.55 1,490,122.65
TOTALES (1)
DISMUNUCION DE
631,680.86 643,701.54 655,918.82
LA MORBILIDAD
1,448,912.69
MEJORA DE LA
442,582.23 450,999.40 459,554.23
1,469,350.55 CALIDAD DE VIDA
MENORA
374,649.60 374,649.60 374,649.60
1,490,122.65 MORTALIDAD
COSTOS
INCREMENTALES 1,747,220.52 52,037.30 52,037.30 52,037.30
1,511,234.46 TOTALES (2)
1,532,691.54 Costos de Inversión 1,747,220.52
Costo de Operación y
Mantenimiento sin 48,490.20 48,490.20 48,490.20
1,554,499.53 proyecto
Costo de Operación y
Mantenimiento con 100,527.50 100,527.50 ###
1,576,664.18 proyecto
FLUJO NETO = (1)-
-1,747,220.52 1,396,875.39 1,417,313.25 1,438,085.35
1,599,191.31 (2) (3)
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN ( i 1 0.9259259259 0.8573388203 0.793832241
1,622,086.85 = 8%) (4)
BENEF. INCR.
TOTAL 0.00 1,341,585.83 1,259,731.27 1,182,907.40
1,541,857.90 ACTUALIZADOS (5)
COSTOS INCR.
TOTA 1,747,220.52 48,182.69 44,613.60 41,308.89
ACTUALIZADOS (6)
FLUJO NETO = (1)-
-1,747,220.52 1,396,875.39 1,417,313.25 1,438,085.35
(2) (3)
VAN 8,211,872.03789005
TASA INTERNA DE
RETORNO 81.18%
RELACIÓN
BENEFICIO/COSTO
(5) / (6) 4.88
4 5 6 7 8 9 10
1,469,350.55
1,490,122.65
1,511,234.46
1,532,691.54
1,554,499.53
1,576,664.18
1,599,191.31
1,622,086.85
1,541,857.90
PERIODO AÑO
0 2015
1 2016
2 2017
3 2018
4 2019
5 2020
6 2021
7 2022
8 2023
9 2024
10 2025
PERIODO AÑO
0 2019
1 2020
2 2021
3 2022
4 2023
5 2024
6 2025
1 7 2026
2 8 2027
3 9 2028
4 10 2029
CRED GESTANTES MEDICINA GE TOTAL
307 19 498 824
362 19 503 884
428 19 508 955
505 20 512 1037
596 20 517 1133
703 20 522 1245
830 20 527 1377
979 20 532 1531
1155 20 536 1711
1363 21 541 1925
1609 21 546 2176
14798
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 2,239,311.66
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN: 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO: 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 2,239,311.66 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,239,311.66 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSION 2,592,132.42
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON
127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN: 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO: 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 2,592,132.42 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00
º
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN
61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00
PROYECTO
COSTOS DE OPERACIÓN: 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO: 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 2,592,132.42 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00 65,870.00
Fuente: Elaboración Proyectista
0.08 3,034,125.48
TSD 190,800.00
N OPERAC MANTENIMIEN OPERAC MANTE
1.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
31,850.00
2.00 95,400.00 127,250.00
3.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
4.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
5.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
31,850.00
8.00 95,400.00 127,250.00
9.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
10.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
11.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
31,850.00
2.00 95,400.00 127,250.00
3.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
4.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
5.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
6.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
7.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
31,850.00
8.00 95,400.00 127,250.00
9.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
10.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
11.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
12.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
13.00 95,400.00 31,850.00 127,250.00
AÑO
CONCEPTO
1 2 3 4 ..
COSTOS DE OPERACIÓN Y
127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00 127,250.00
MANTENIMIENTO CON PROYECTO
OPERACIÓN 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00 95,400.00
MANTENIMIENTO 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00 31,850.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y
61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00
MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
OPERACIÓN 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00 46,680.00
MANTENIMIENTO 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00 14,700.00
127,250.00
95,400.00
31,850.00
127,250.00
61,380.00
46,680.00
14,700.00
61,380.00
65,870.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 1
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
INVERSION 1,511,010.01
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 100,527.50 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00
cosrtos de operación 75,366.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00
costros de mantenimiento 25,161.50 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 1,511,010.01 100,527.50 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20
cosrtos de operación 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20
costros de mantenimiento 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,511,010.01 52,037.30 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80
Fuente: Elaboración Proyectista
0.08 5,116,505.00
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS - ALTERNATIVA 02
AÑO
CONCEPTO
0 1 2 3 4 5 6 7 8
INVERSION 1,747,220.52
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 100,527.50 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00
cosrtos de operación 75,366.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00 60,400.00
costros de mantenimiento 25,161.50 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00 603,100.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A) 1,747,220.52 100,527.50 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00 663,500.00
º
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO 36,877.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20
cosrtos de operación 11,613.00 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20 36,877.20
costros de mantenimiento 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00 11,613.00
TOTAL COSTOS SIN PROYECTO (B) 36,877.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20 48,490.20
COSTOS INCREMENTALES (A-B) 1,747,220.52 63,650.30 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80 615,009.80
9 10
663,500.00 663,500.00
60,400.00 60,400.00
603,100.00 603,100.00
663,500.00 663,500.00
48,490.20 48,490.20
36,877.20 36,877.20
11,613.00 11,613.00
48,490.20 48,490.20
615,009.80 615,009.80
9 10
663,500.00 663,500.00
60,400.00 60,400.00
603,100.00 603,100.00
663,500.00 663,500.00
48,490.20 48,490.20
36,877.20 36,877.20
11,613.00 11,613.00
48,490.20 48,490.20
615,009.80 615,009.80
PRINCIPALES RUBROS UNDAD DE MEDIDA CANTIDAD
COSTO DEL EXPEDIENTE
GLOBAL 1
TECNICO
EVALUACION DEL
GLOBAL 1
EXPEDIENTE TECNICO
COSTO DIRECTO
1)CONSTRUCCION DE
GLOBAL 1
AMBIENTES
2)ADQUISICION DE LOS
GLOBAL 1
EQUIPOS Y MOBILIARIOS
3)CAPACITACIONES DEL
GLOBAL 1
PERSONAL MEDICO
GASTOS GENERALES GLOBAL 1
UTILIDAD GLOBAL 1
SUBTOTAL
IGV(18%)
COSTO TOTAL
SUPERVISIION GLOBAL 1
LIQUIDACION DE OBRA GLOBAL 1
PRESUPUESTO TOTAL
COSTO UNITARIO PRECIO DEL MERCADO F.C. PRECIO SOCIAL
0.00 62,000.00
0.79 48,980.00
0.00 4,000.00
0.79 3,160.00
66,000.00 0.79 52,140.00
1,515,593.99 1,515,593.99
0.79 1,197,319.25
39,700.00 39,700.00
0.79 31,363.00
16,000.00 16,000.00
0.79 12,640.00
86,247.51 86,247.51 0.79 68,135.53
157,129.40 157,129.40 0.79 124,132.23
1,814,670.90 1,433,590.01
326,640.76
2,141,311.66 1,433,590.01
1 28,000.00 28,000.00 0.79 22,120.00
1 4,000.00 4,000.00 0.79 3,160.00
2,239,311.66 1,511,010.01
1769056.213
alternativa 2
62,000.00 62,000.00
0.79 48,980.00
4,000.00 4,000.00
0.79 3,160.00
66,000.00 0.79 52,140.00
1,787,552.35 1,787,552.35
0.79 1,412,166.36
39,760.00 39,760.00
0.79 31,410.40
16,000.00 16,000.00
0.79 12,640.00
86,027.95 86,027.95 0.79 67,962.08
184,331.24 184,331.24 0.79 145,621.68
2,113,671.54 1,669,800.52
380,460.88
2,494,132.42 1,669,800.52
1 28,000.00 28,000.00 0.79 22,120.00
1 4,000.00 4,000.00 0.79 3,160.00
2,592,132.42 1,747,220.52
EVALUACIÓN PRIVADA
Proyecto :
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión publica se puede adoptar diversos criterios. En gene
comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto, con los correspondientes a la
La tasa social de descuento es utilizada en la actualización de flujos económicos del proyecto y refleja el costo social
el Estado. Para fines de aplicación en el presente estudio, se utiliza una tasa del 8% que es la que representa en la
oportunidad de los recursos destinados a la inversión publica.
La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular.
Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios básicos (VAN, TIR) y criterios complementarios.
Como norma general para todos los proyectos se calcula al menos los indicadores de rentabilidad más relevantes
otros indicadores es opcional.
Utilizando el criterio del VAN, un proyecto es rentable si el valor actual del flujo de ingresos es mayor que el valor ac
cuando estos se actualizan con la misma tasa social de descuento. Es decir, que un proyecto de inversión publica
rentable si el VAN, descontado a la tasa social resulta positivo (VAN >0).
TSD (1+TSD)n
CAE = VACs x
(1 + TSD)n - 1
Donde:
TSD, Tasa Social de Descuento
n, Horizonte de Evaluación del Proyecto.
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA Nº 02
RESUMEN DE RATIOS
VANs
Alternativas TIRs (%) Ratio (B/C)
(S/.)
Alternativa 1 S/. 7,715,916.81 63.97% 3.84
Alternativa 2 S/. 7,379,438.48 55.06% 3.39
Esta metodología se aplica cuando la valorización de los beneficios sociales es compleja y no cuando utilizando
beneficio el PIP no es rentable socialmente.
Con esta metodología se estima el costo social de lograr los resultados y los impactos del PIP, o de cada una de sus a
El indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta metodología es el ratio costo-eficacia (CE)
del indicador del valor actual de los costos sociales (VACS) entre la sumatoria de las metas del indicador de e
fórmula:
VACS
CE =
IE
CSIi .
VACS = IO +
(1 + TSD)i
El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los costos sociales tanto de la fase de eje
funcionamiento, aplicando la TSD vigente.
Io= Inversión Inicial
CSI = Costo Social Incremental
n= Horizonte de Evaluación del Proyecto
i= Periodos de avance
TDS= Tasa Social de Descuento
Indicador de Eficacia
El indicador de eficacia es la sumatoria de las metas anuales de este indicador durante la fase de funcionamiento; q
total de población atendida con el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el horizonte de evaluación. Es
incluyen todos los costos en los que se va a incurrir durante el horizonte de evaluación.
El área pavimenta de Pistas y Veredas, es el mismo durante los 20 años del horizonte de evaluación del proyecto
La población beneficiada corresponde a la población promedio de los 10 años del horizonte de evaluación del proyect
TSD (1+TSD)n
CAE = VACs x
(1 + TSD)n - 1
Donde:
TSD, Tasa Social de Descuento
n, Horizonte de Evaluación del Proyecto.
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA Nº 02
RESUMEN DE RATIOS
COSTO EFECTIVIDAD
Pob. Benf = 1,896 hab.
ALTERNATIVA Nº 01
VACS 1 =
ICE = 1,403.66
Prom.Pob.Benf
ALTERNATIVA Nº 02
VACS 2 =
ICE = 1,589.79
Prom.Pob.Benf
A
yecto en particular.
os complementarios.
iente formula:
CAE
(S/.)
S/. 1,149,899.14
S/. 1,099,753.94
ehicular y peatonal.
iente formula:
14181.7
CAE
(S/.)
S/. 271,000.14
S/. 306,935.72
LTERNATIVAS
TE DE EVALUACIÓN
les)
Situación Con Proyecto: Alter. Nº 02
Servicio de Seguridad
Costos de
Inversión Operación y
Mantenimiento
(S/.) (S/.)
2,592,132.42 -
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 65,870.00
- 21,427.73
S/. 2,592,132.42 S/. 421,407.69
VP.Costo Total
421,407.69
2,660,719.35
3,013,540.11
2,239,311.66 (421,407.69)
2,592,132.42 (421,407.70)
ANEXO Nº 01
FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO MERCADO DE ABASTOS MINORISTA Y MAYORISTA
FLUJO ECONOMICO 0 1 2 3 4
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 560,230.68 570,885.32 581,714.22 592,720.21
Egresos 61,380.00 61,380.00 61,380.00 61,380.00
Participacion Trabajadores 9,977.01 10,190.11 10,406.68 10,626.80
Impuesto a la Renta 67,228.00 68,506.00 69,806.00 71,126.00
Flujo Operativo 421,645.66 430,809.22 440,121.53 449,587.40
Flujo de Inversiones
Inversiones -2,239,311.66
Capital de Trabajo (?)
Flujo de Inversiones -2,239,311.66 0.00 0.00 0.00 0.00
FCE -2,239,311.66 421,645.66 430,809.22 440,121.53 449,587.40
#NAME?
COK 12.00%
VANE 336,065
TIRE 15.43%
15.84% 14.74% 13.56% 12.29%
0.15
FLUJO DE LA DEUDA 0 1 2 3 4
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Desembolso del prestamo 2,239,311.66
Pago 333,723.46 333,723.46 333,723.46 333,723.46
Escudo fiscal X interes 52,847.75 49,199.70 45,259.80 41,004.71
Flujo de Deuda 2,239,311.66 -280,875.71 -284,523.76 -288,463.66 -292,718.75
FLUJO DE CAJA F. 0 1 2 3 4
Año 2019 2020 2021 2022 2023
COK 12.00%
VANF -1,340,864
TIRF Err:504
FLUJO FINANCIERO DE
FLUJO ECONOMICO 0 1 2 3 4
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos 0.00 0.00 0.00 0.00
Participacion Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.00
Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo Operativo 0.00 0.00 0.00 0.00
Flujo de Inversiones
Inversiones -2,592,132.42
Capital de Trabajo (?)
Flujo de Inversiones -2,592,132.42 0.00 0.00 0.00 0.00
FCE -2,592,132.42 0.00 0.00 0.00 0.00
COK 12.00%
VANE 89,735
TIRE Err:504 15.84% 14.74% 13.56% 12.29%
0.1490294885
FLUJO DE LA DEUDA 0 1 2 3 4
Año 2019 2020 2021 2022 2023
Desembolso del prestamo 2,592,132.42
Pago 386,304.17 386,304.17 386,304.17 386,304.17
Escudo fiscal X interes 61,174.33 56,951.49 52,390.83 47,465.32
Flujo de Deuda 2,592,132.42 -325,129.84 -329,352.68 -333,913.34 -338,838.85
FLUJO DE CAJA F. 0 1 2 3 4
Año 2019 2020 2021 2022 2023
COK 12.00%
VANE -4,533,275
TIRF Err:504
5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029
5 6 7 8 9 10
2024 2025 2026 2027 2028 2029
1 2 3 4 5
1 2 3
-55,391,000.70 0.00 0.00 0.00
1 2 3 4 5
-2,592,132.42 -325,129.84 -329,352.68 -333,913.34 -338,838.85 -344,158.40
1 2 3 4 5
-2,592,132.42 421,645.66 470,771.22 475,606.53 480,408.40 485,174.67
15 16 18 19 20 21 22 23
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459,206.67 468,984.22 478,920.97 489,020.92 499,286.09 509,718.56 0.00 0.00
6 7 8 9 10 11 12 13
4 5 6 7 8 9 10 11
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 7 8 9 10 11 12 13
-349,903.52 -356,108.24 -362,809.35 -370,046.54 -377,862.71 0.00 0.00 0.00
6 7 8 9 10 11 12 13
488,673.22 492,084.97 495,406.92 497,985.09 500,441.56 0.00 0.00 0.00
24 25
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14 15 16 17 18 19 20 21
12 13 14 15 16 17 18 19
0.00 0.00 #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
14 15 16 17 18 19 20 21
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14 15 16 17 18 19 20 21
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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22 23 24 25
25359361.1
20 21 22 23 24 25
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
22 23 24 25
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22 23 24 25
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1 2 3 4 5 6 7
-2,239,311.66 421,645.66 430,809.22 440,121.53 449,587.40 459,206.67 468,984.22 478,920.97
Para decidir la conveniencia de realizar un proyecto de inversión publica se puede adoptar diversos criterios. En
general, todos consisten en comparar de alguna forma los flujos de beneficios y costos de la situación con proyecto
con los correspondientes a la situación base.
La tasa social de descuento es utilizada en la actualización de flujos económicos del proyecto y refleja el costo socia
del capital invertido por el Estado. Para fines de aplicación en el presente estudio, se utiliza una tasa del 8% que es la
que representa en la actualidad el costo de oportunidad de los recursos destinados a la inversión publica.
La TSD transforma el valor actual de los flujos futuros de beneficios y costos de un proyecto en particular.
Los criterios de rentabilidad pueden clasificarse en criterios básicos (VAN, TIR) y criterios complementarios.
Como norma general para todos los proyectos se calcula al menos los indicadores de rentabilidad más relevante
(VAN, TIR). El uso de otros indicadores es opcional.
TSD (1+TSD)n
CAE = VACs x
(1 + TSD)n - 1
Donde:
TSD, Tasa Social de Descuento
n, Horizonte de Evaluación del Proyecto.
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA Nº 02
RESUMEN DE RATIOS
VANs CAE
Alternativas TIRs (%) Ratio (B/C)
(S/.) (S/.)
Alternativa 1 ### 93.77% 5.50 ###
Alternativa 2 ### 81.18% 4.88 ###
Esta metodología se aplica cuando la valorización de los beneficios sociales es compleja y no cuando utilizando la
metodología costo beneficio el PIP no es rentable socialmente.
Con esta metodología se estima el costo social de lograr los resultados y los impactos del PIP, o de cada una de su
alternativas.
El indicador de rentabilidad social que comúnmente se usa en esta metodología es el ratio costo-eficacia
(CE), que es el cociente del indicador del valor actual de los costos sociales (VACS) entre la sumatoria de las
metas del indicador de eficacia (IE), con la fórmula:
VACS
CE =
IE
CSIi .
VACS = IO +
(1 + TSD)i
El VACS se obtiene trayendo a valor presente, hoy o momento inicial, los costos sociales tanto de la fase de ejecución
como de la de funcionamiento, aplicando la TSD vigente.
Io= Inversión Inicial
CSI = Costo Social Incremental
n= Horizonte de Evaluación del Proyecto
i= Periodos de avance
TDS= Tasa Social de Descuento
Indicador de Eficacia
El indicador de eficacia es la sumatoria de las metas anuales de este indicador durante la fase de funcionamiento; que
en este caso, es el total de población atendida con el servicio de transitabilidad vehicular y peatonal en el horizonte de
evaluación. Esto en razón de que se incluyen todos los costos en los que se va a incurrir durante el horizonte de
evaluación.
El área pavimenta de Pistas y Veredas, es el mismo durante los 20 años del horizonte de evaluación del proyecto
La población beneficiada corresponde a la población promedio de los 10 años del horizonte de evaluación del proyect
TSD (1+TSD)n
CAE = VACs x
(1 + TSD)n - 1
Donde:
TSD, Tasa Social de Descuento
n, Horizonte de Evaluación del Proyecto.
ALTERNATIVA Nº 01
ALTERNATIVA Nº 02
RESUMEN DE RATIOS
COSTO EFECTIVIDAD
Pob. Benf = 1,896 hab.
ALTERNATIVA Nº 01
VACS 1 =
ICE = 973.86
Prom.Pob.Benf
ALTERNATIVA Nº 02
VACS 2 =
ICE = 1,098.47
Prom.Pob.Benf
doptar diversos criterios. En
de la situación con proyecto,
to en particular.
complementarios.
el ratio costo-eficacia
entre la sumatoria de las
anto de la fase de ejecución
ular y peatonal.
CIÓN
Servicio de Seguridad
Costos de
Operación y
Mantenimiento
(S/.)
-
52,037.30
52,037.30
52,037.30
52,037.30
52,037.30
52,037.30
52,037.30
52,037.30
52,037.30
21,427.73
S/. 334,996.37
(334,996.37)
(334,996.38)