FORMATO 5.

1 LIBRO DIARIO GENERAL 2018 IN

Nº
CORREL FECHA DE GLOSA O DESCRIPCION CUENTA CONTABL
ATIVO Nº DEL
O DEL DOC
OPERACIÓN DE LA OPERACIÓN Cta CODIGO
ASIENTO SUSTENTA
RIO
01-Jan-12 Apertura
01-Jan-12 Apertura

MAYO 2012

31-May-12 Adquisicion de Perforadoras

31-May-12 suministros de produccion
31-May-12 Servicios de Terceros
31-May-12 Manten de Compresoras
31-May-12 Representaciones
31-May-12 Servicios de Terceros
31-May-12 cargas de gestion
31-May-12 cargas de gestion
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Cuentas por pagar ciales

31-May-12 Transferencia de Suministros alm

31-May-12 Transferencia de Suministros alm

31-May-12 Comsumo de Suministros

31-May-12 Comsumo de Suministros

31-May-12 Distribucion al centro de costos

31-May-12 Distribucion al centro de costos
31-May-12 Distribucion al centro de costos
31-May-12 Distribucion al centro de costos
31-May-12 Distribucion al centro de costos
31-May-12 Distribucion al centro de costos

31-May-12 Costo de Servicio

31-May-12 Gastos de Personal
31-May-12 Gastos de Personal
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Tributos y contraprestaciones
31-May-12 Remun y participa por Pagar

31-May-12 Gastos de personal

31-May-12 Beneficios sociales de los Trabaja

31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-May-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales
31-May-12 Ventas
31-May-12 Tributos y contraprestaciones

31-May-12 Centralizacion libro bancos

31-May-12 Centralizacion libro bancos

31-May-12 Efectivo y Equivalente de Efectivo

31-May-12 Cuentas por Cobrar Ciales

31-May-12 Cuentas por pagar cial terceros

31-May-12 Remuneraciones por pagar
31-May-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

JUNIO 012

30-Jun-12 Adquisicion de Perforadoras

30-Jun-12 suministros de produccion
30-Jun-12 Servicios de Terceros
30-Jun-12 Manten de Compresoras
30-Jun-12 Representaciones
30-Jun-12 Peajes
30-Jun-12 Servicios de Terceros
30-Jun-12 Alquileres
30-Jun-12 Alquileres
30-Jun-12 cargas de gestion
30-Jun-12 cargas de gestion
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones
30-Jun-12 Cuentas por pagar ciales

30-Jun-12 Transferencia de Suministros alm

30-Jun-12 Transferencia de Suministros alm

30-Jun-12 Comsumo de Suministros

30-Jun-12 Comsumo de Suministros

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos
S/F
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos
S/F
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos

30-Jun-12 Costo de Servicio

30-Jun-12 Gastos de Personal
30-Jun-12 Gastos de Personal
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones
30-Jun-12 Remun y participa por Pagar
30-Jun-12 Gastos de personal
30-Jun-12 Beneficios sociales de los Trabaja

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales

30-Jun-12 Ventas
30-Jun-12 Tributos y contraprestaciones

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos

30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos
30-Jun-12 Centralizacion libro bancos

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla
S/F
30-Jun-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

30-Jun-12 Cuentas por Cobrar Ciales

30-Jun-12 Cuentas por pagar cial terceros

30-Jun-12 Remuneraciones por pagar
30-Jun-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

JULIO 12

31-Jul-12 suministros de produccion

31-Jul-12 Servicios de Terceros
31-Jul-12 Manten de Compresoras
31-Jul-12 Representaciones
31-Jul-12 Peajes
31-Jul-12 Servicios de Terceros
31-Jul-12 Alquileres
31-Jul-12 Alquileres
31-Jul-12 cargas de gestion
31-Jul-12 cargas de gestion
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones
31-Jul-12 Cuentas por pagar ciales

31-Jul-12 Transferencia de Suministros alm

31-Jul-12 Transferencia de Suministros alm

31-Jul-12 Comsumo de Suministros

31-Jul-12 Comsumo de Suministros

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos
S/F
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos
S/F
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos

31-Jul-12 Costo de Servicio

31-Jul-12 Gastos de Personal
S/F
S/F
31-Jul-12 Gastos de Personal
S/F
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones
S/F
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones
31-Jul-12 Remun y participa por Pagar

31-Jul-12 Gastos de personal

31-Jul-12 Beneficios sociales de los Trabaja

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Jul-12 Cuentas por Cobrar Ciales

31-Jul-12 Ventas
31-Jul-12 Tributos y contraprestaciones

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos
31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla
S/F
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla
S/F
S/F
31-Jul-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja

31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja
31-Jul-12 Centralizacion Libro Caja

31-Jul-12 Cuentas por pagar cial terceros

31-Jul-12 Remuneraciones por pagar
31-Jul-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

AGOSTO 12
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto
31-Aug-12 Por la compra de En Bruto

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias

31-Aug-12 Transferencia de Mercaderias

31-Aug-12 Adquisicion de Perforadoras

31-Aug-12 suministros de produccion
31-Aug-12 Servicios de Terceros
31-Aug-12 Manten de Compresoras
31-Aug-12 Representaciones
31-Aug-12 Alquileres
31-Aug-12 Alquileres
31-Aug-12
31-Aug-12
31-Aug-12 Peajes
31-Aug-12
31-Aug-12 cargas de gestion
31-Aug-12 cargas de gestion
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Cuentas por pagar ciales

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm

31-Aug-12 Transferencia de Suministros alm

31-Aug-12 Comsumo de Suministros

31-Aug-12 Comsumo de Suministros

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos

31-Aug-12 Costo de Servicio

31-Aug-12 Gastos de Personal
31-Aug-12 Gastos de Personal
31-Aug-12 Gastos de Personal
31-Aug-12 Gastos de Personal
31-Aug-12 Gastos de Personal
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones
31-Aug-12 Remun y participa por Pagar

31-Aug-12 Gastos de personal

31-Aug-12 Beneficios sociales de los Trabaja

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales

31-Aug-12 Ventas
31-Aug-12 Tributos y contraprestaciones

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos

31-Jul-12 Centralizacion libro bancos

31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos
31-Aug-12 Centralizacion libro bancos

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla
31-Aug-12 Distribucion al centro de costos Plla

31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

31-Aug-12 Centralizacion Libro Caja
31-Aug-12 Cuentas por Cobrar Ciales

31-Aug-12 Cuentas por pagar cial terceros

31-Aug-12 Remuneraciones por pagar
31-Aug-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

SETIEMBRE 12

30-Sep-12 suministros de produccion

30-Sep-12 suministros de produccion
30-Sep-12 suministros de produccion
30-Sep-12 Servicios de Terceros
30-Sep-12 Manten de Compresoras
30-Sep-12 Alquileres
30-Sep-12 Alquileres
30-Sep-12 Alquileres
30-Sep-12 Alquileres
30-Sep-12 Representaciones
30-Sep-12 Peajes
30-Sep-12 Articulos de seguiridad
30-Sep-12 cargas de gestion
30-Sep-12 cargas de gestion
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Cuentas por pagar ciales

30-Sep-12
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm
30-Sep-12 Transferencia de Suministros alm

30-Sep-12 Comsumo de Suministros

30-Sep-12 Comsumo de Suministros
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos

30-Sep-12 Costo de Servicio

30-Sep-12 Gastos de Personal
30-Sep-12 Gastos de Personal
30-Sep-12 Gastos de Personal
30-Sep-12 Gastos de Personal
30-Sep-12 Gastos de Personal
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones
30-Sep-12 Remun y participa por Pagar

30-Sep-12 Gastos de personal

30-Sep-12 Beneficios sociales de los Trabaja

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales

30-Sep-12 Ventas
30-Sep-12 Tributos y contraprestaciones

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos
30-Sep-12 Centralizacion libro bancos

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla
30-Sep-12 Distribucion al centro de costos Plla

30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo

30-Sep-12 Cuentas por Cobrar Ciales

30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros

30-Sep-12 Cuentas por pagar cial terceros
30-Sep-12 Remuneraciones por pagar
30-Sep-12 Fectivo y Equivalente de Efectivo
RAL 2018 INVERSIONES BUENAVENTURA S.A

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACION DEBE HABER

Equipos diversos 12,000.00

Capital social 12,000.00

maquinarias y equipos de Explotacion 5,381.35

Combustible 27,330.48
Transporte de carga 14,335.77
Mantenimiento y Reparacion 1,355.43
Consumo 84.75
Articulos de seguridad 41,838.56
Combustible 338.99
Otros gastos 2,542.37
IGV 16,777.39
Facturas por pagar 109,985.09

Combustible 27,330.48
Almacen 27,330.48

Almacen 27,330.48
Combustible 27,330.48

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 75,727.18

Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,366.39
Otros gastos de gestion 6,707.99
Gastos de servicios prestaodos por terceros 788.80
Otros gastos de gestion 2,236.00
Cargas imputables a cuenta de costos 87,826.35

Sueldos y salarios 656.25

Asignacion familiar 0.00
Es-Salud 182.25
Es-Salud 182.25
SNP 85.32
Es-Salud Vida 15.00
Integra 0.00
Profuturo 0.00
Sueldos 555.93

cts 54.67
cts 54.67

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 759.19

Cargas de personal 89.32
Cargas de personal 44.66
Cargas imputables a cuenta de costos 893.17
Facturas por cobrar 117,122.08
Mercaderias Extraccion 99,256.00
IGV 17,866.08

Bco Nacion Cta detraccion 14,099.00

Facturas emitidas en cobranza 14,099.00

Caja 103,023.08
Facturas por Cobrar 103,023.08

Facturas por pagar 100,419.18

Sueldos 555.93
Caja 100,975.11

maquinarias y equipos de Explotacion 13,516.95

Combustible 35,377.98
Transporte de carga 7,120.79
Mantenimiento y Reparacion 16,827.14
Consumo 706.36
Peajes 1,932.18
Articulos de seguridad 11,105.07
Alquiler de Compresora 26,029.50
Alquiler de Camioneta 18,113.31
Combustible 4,428.82
Otros gastos 42,261.86
IGV 31,935.59
Facturas por pagar 209,355.55

Combustible 35,377.98
Almacen 35,377.98

Almacen 35,377.98
Combustible 35,377.98

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 144,624.26

Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,465.43
Gastos por Tributos 193.22
Otros gastos de gestion 10,193.86
Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,232.71
Gastos por Tributos 96.61
Otros gastos de gestion 5,096.93

Cargas imputables a cuenta de costos 163,903.01

Sueldos y salarios 2,812.50

Asignacion familiar 0.00
Es-Salud 253.14
Es-Salud 253.14
SNP 365.64
Es-Salud Vida 15.00
Integra 0.00
Profuturo 0.00
Sueldos 2,431.86
cts 234.28
cts 234.28

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 2,804.93

Cargas de personal 329.99
Cargas de personal 165.00
Cargas imputables a cuenta de costos 3,299.92

Facturas por cobrar 268,955.87

Mercaderias Extraccion 227,928.70
IGV 41,027.17

Bco Nacion Cta detraccion 32,274.00

Facturas emitidas en cobranza 32,274.00

IGV 1,089.00
Renta 3ra 1,985.00
Essalud 182.00
SNP 85.00
Essalud Vida 15.00
Bco Nacion Cta detraccion 3,356.00

Comision Chequera 13.26

portes 3.34
Intereses Sobregiro 0.13
Mantenimeinto de Cta 40.07
Banco de Credito M.EE 56.80

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 48.17

Gastos de servicios prestaodos por terceros 5.67
Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.83
Gastos financieros 0.13
Cargas imputables a cuenta de costos 56.80

Caja 236,681.87
Facturas por Cobrar 236,681.87

Facturas por pagar 202,587.99

Sueldos 2,431.86
Caja 205,019.85

Combustible 45,122.91
Transporte de carga 15,142.00
Mantenimiento y Reparacion 4,347.01
Consumo 1,659.75
Peajes 166.19
Articulos de seguridad 14,449.14
Alquiler de Compresora 30,284.30
Alquiler de Camioneta 8,721.75
Combustible 3,649.51
Otros gastos 12,423.75
IGV 24,473.94
Facturas por pagar 160,440.25

Combustible 45,122.91
Almacen 45,122.91

Almacen 45,122.91
Combustible 45,122.91

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 122,339.80

Gastos de servicios prestaodos por terceros 2,114.88
Gastos por Tributos 16.62
Otros gastos de gestion 6,952.85
Gastos de servicios prestaodos por terceros 1,057.44
Gastos por Tributos 8.31
Otros gastos de gestion 3,476.42

Cargas imputables a cuenta de costos 135,966.31

Sueldos y salarios 2,812.50

Asignacion familiar 0.00
Gratificaciones 468.75
Bonificacion extraordinaria 42.19
Es-Salud 253.14
SCTR 51.47
Es-Salud 253.14
SNP 365.64
Es-Salud Vida 15.00
SCTR 51.47
Integra 0.00
Profuturo 0.00
Sueldos 2,942.80

cts 234.28
cts 234.28

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 3,282.98

Cargas de personal 386.23
Cargas de personal 193.12
Cargas imputables a cuenta de costos 3,862.33

Facturas por cobrar 174,170.36

Mercaderias Extraccion 147,602.00
IGV 26,568.36

Bco Nacion Cta detraccion 20,898.00

Facturas emitidas en cobranza 20,898.00

IGV 9,091.00
Renta 3ra 4,559.00
Essalud 253.14
SNP 365.64
Essalud Vida 15.22
Bco Nacion Cta detraccion 14,284.00

Banco de Credito M.EE 31,411.95

Facturas emitidas en cobranza 31,411.95

cta ctes 28,963.00

Comision Chequera 14.89
portes 3.34
Intereses Sobregiro 0.50
Mantenimeinto de Cta 29.72
ITF 2.90
Banco de Credito M.EE 29,014.35

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 43.22

Gastos de servicios prestaodos por terceros 4.80
Gastos por tributos 0.29
Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.40
Gastos por tributos 0.15
Gastos financieros 0.50
Cargas imputables a cuenta de costos 51.35

Caja 150,823.41
Banco de Credito M.EE 28,963.00
Facturas por Cobrar 121,860.41

Facturas por pagar 175,887.82

Sueldos 2,942.80
Caja 178,830.62

Mercaderisa de extraccion 29,860.42

IGV 5,374.88
IGV Por pagar 5,374.88
Impuesto a la renta Rtenciones 447.91
Liquidaciones de compra por pagar 29,412.51

Mercaderias de extraccion 29,860.42

Mercaderias de extraccion 29,860.42

maquinarias y equipos de Explotacion 2,033.90

Combustible 43,517.18
Transporte de carga 25,793.62
Mantenimiento y Reparacion
Consumo
Alquiler de Compresora 7,992.52
Alquiler de Camioneta 18,628.59
Alquiler de Volquete 3,508.46
Alquiler de Retroescavadora 11,907.78
Peajes 73.26
Articulos de seguridad
Combustible 1,564.52
Otros gastos 77,663.27
IGV 34,682.96
Facturas por pagar 227,366.06

Combustible 43,517.18
Almacen 43,517.18

Almacen 43,517.18
Combustible 43,517.18

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 168,579.40

Gastos de servicios prestaodos por terceros 6,783.10
Gastos por Tributos 7.33
Otros gastos de gestion 7,922.78
Gastos de servicios prestaodos por terceros 3,391.55
Gastos por Tributos 3.66
Otros gastos de gestion 3,961.39

Cargas imputables a cuenta de costos 190,649.20

Sueldos y salarios 4,312.50

Asignacion familiar 75.00
Gratificaciones 0.00
Bonificacion extraordinaria 0.00
Es-Salud 394.89
SCTR 51.47
Es-Salud 394.89
SNP 570.39
Es-Salud Vida 20.00
SCTR 51.47
Integra 0.00
Profuturo 0.00
Sueldos 3,797.11

cts 365.48
cts 365.48

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 4,419.44

Cargas de personal 519.93
Cargas de personal 259.97
Cargas imputables a cuenta de costos 5,199.34

Facturas por cobrar 350,858.52

Mercaderias Extraccion 297,337.73
IGV 53,520.79

Bco Nacion Cta detraccion 42,103.00

Facturas emitidas en cobranza 42,103.00

IGV 3,899.00
Renta 3ra 2,735.00
Essalud 253.14
SNP 365.64
Essalud Vida 15.00
SCTR 51.22
Bco Nacion Cta detraccion 7,319.00
Banco de Credito M.EE 228,419.10
Facturas emitidas en cobranza 228,419.10

cta ctes 109,866.00

Comision Chequera
portes 6.92
Intereses Sobregiro
Mantenimeinto de Cta 26.10
ITF 16.88
Banco de Credito M.EE 109,915.90

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 42.42

Gastos de servicios prestaodos por terceros 3.30
Gastos por tributos 1.69
Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.65
Gastos por tributos 0.84
Gastos financieros 0.00
Cargas imputables a cuenta de costos 49.90

Caja 190,202.42
Banco de Credito M.EE 109,866.00
Facturas por Cobrar 80,336.42

Facturas por pagar 190,155.53

Sueldos 3,797.11
Caja 193,952.64

Combustible 71,720.00
Aceros 2,650.00
Suministros diversos 102,755.07
Transporte de carga 13,015.60
Mantenimiento y Reparacion 24,896.38
Alquiler de Compresora 31,227.50
Alquiler de Camioneta 19,686.58
Alquiler de Volquete 0.00
Alquiler de Retroescavadora 0.00
Consumo 145.77
Peajes 16.28
Articulos de seguridad
Combustible 2,254.24
Otros gastos 16,055.44
IGV 51,196.11
Facturas por pagar 335,618.97

Combustible 177,125.07
Almacen 177,125.07

Almacen 177,125.07
Combustible 177,125.07
Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 268,328.19
Gastos de servicios prestaodos por terceros 8,897.18
Gastos por Tributos 1.63
Otros gastos de gestion 1,830.97
Gastos de servicios prestaodos por terceros 4,448.59
Gastos por Tributos 0.81
Otros gastos de gestion 915.48

Cargas imputables a cuenta de costos 284,422.86

Sueldos y salarios 5,250.00

Asignacion familiar 150.00
Gratificaciones 0.00
Bonificacion extraordinaria 0.00
Es-Salud 486.02
SCTR 51.47
Es-Salud 486.02
SNP 702.02
Es-Salud Vida 25.00
SCTR 51.47
Integra 0.00
Profuturo 0.00
Sueldos 4,672.98

cts 449.82
cts 449.82

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 5,429.21

Cargas de personal 638.73
Cargas de personal 319.37
Cargas imputables a cuenta de costos 6,387.31

Facturas por cobrar 514,557.43

Mercaderias Extraccion 436,065.62
IGV 78,491.81

Bco Nacion Cta detraccion 50,224.00

Facturas emitidas en cobranza 50,224.00

IGV 18,838.00
IGV Rtenciones 5,375.00
Renta 3ra 4,460.00
Retenciones IGV 448.00
Otros tributos 228.00
Essalud 394.89
SNP 570.39
Essalud Vida 20.00
SCTR 291.72
Bco Nacion Cta detraccion 30,626.00

Banco de Credito M.EE 363,917.91

Facturas emitidas en cobranza 363,917.91

cta ctes 483,250.00

portes 3.43
Mantenimeinto de Cta 25.81
ITF 42.07
Banco de Credito M.EE 483,321.31

Costo de Explotacion de Mineral en Bruto 60.61

Gastos de servicios prestaodos por terceros 2.92
Gastos por tributos 4.21
Gastos de servicios prestaodos por terceros 1.46
Gastos por tributos 2.10
Gastos financieros
Cargas imputables a cuenta de costos 71.31

Caja 483,250.00
Ctas Ctes 483,250.00

Facturas por pagar 222,489.99

Liquidaciones por pagar 29,040.21
Sueldos 3,797.11
Caja 255,327.31

7,664,080.99 7,664,080.99