FLUJO DE EFECTIVO

AUTORES:

Ketty Luz Torres

Juan Felipe Bedoya Córdoba
José Andrés Cogollo

DIRECTOR:
Gustavo Ramon Tirado

UNIVERSIDAD DE CORDOBA

DEPARTAMENTO DE ING SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES

FACULTAD DE INGENIERIA

PROGRAMA DE INGENIERIA DE SISTEMAS

LORICA CORDOBA

03 DE OCTUBRE DE 2019
SALDO INCIAL DE 222.222
CAJA
FLUJO DE
OPERACION
INGRESOS
VENTAS 35.075.000 35.200.000
PAGADAS
RECUPERACION 125.000
CXC
EGRESOS
PROVEEDORES 22.374.000
PAGADOS
GASTOS 3.684.000
OPERACIONALES
PAGO CXP 156.000
SALDO 26.214.000

FLUJO DE
INVERSION
INGRESOS
VENTA MAQUINA 350.000
DE ARGOLLADO
350.000

EGRESOS
ADQUISICION
MAQUINA 8.500.000 8.500.000
LAMINACION

SALDO 8.150.000
FLUJO DE
FINANCIACION
INGRESOS
CREDITO 2.500.000
BANCARIO 2.500.000
EGRESOS
PAGO CREDITO 580.000
BANCARIO
PAGO INTERESES
1.728.250
48.250
PAGO DIVIDENDOS 1.100.000
SALDO 14.782.250
SALDO FINAL DE 49.368.472
CAJA
SALDO FINAL DE LA 49.368.472
CAJA
Requerimiento mínimo 875.583,3333
de la caja
Déficit o superávit 48.492.888,6667