ventas previstas

detalle junio julio agosto septiembre octubre noviembre

400,000.00 500,000.00 500,000.00 700,000.00 800,000.00 800,000.00

COBROS

detalle enero febrero marzo abril mayo

ventas 400,000 500,000 500,000 700,000 800,000
EFECTIVO 320,000 300,000 300,000 420,000 480,000
CREDITO 80,000 200,000 200,000 280,000
CXC 140,000
COBROS 460,000 380,000 500,000 620,000 760,000

costo merca 195,000 195,000 260,000 292,500 227,500

inv. Final 300,000 300,000 400,000 450,000 350,000
inv. Inicial 420,000 300,000 300,000 400,000 450,000
compras 75,000 195,000 360,000 342,500 127,500

EFECTIVO 45000 117000 216000 205500 76500

CREDITO 30000 78000 144000 137000
CXP 210000
PAGOS 255000 147000 294000 349500 213500

salarios 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000

comisiones 30,000 40,000 40,000 56,000 64,000
TOTAL 70,000 80,000 80,000 96,000 104,000

22000 8000
depreciacion 233.33 233.33 233.33
depreciacion 10000 10000 10000 10000 10000

EFCTIVO 100000 81950 80450 82300 81500

COBROS 420000 560000 480000 460000 680000
TOTAL entradas 520000 641950 560450 542300 761500

PAGOS 379,000 491,100 328,800 407,100 696,300

gastos diversos 16,000 15,000 15,000 21,000 24,000
renta 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
seguro 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
total salidas 406,000 517,100 354,800 439,100 731,300

exceden/faltante 114,000 124,850 205,650 103,200 30,200

prestamo1 200,000.00 15,000 20000 105000 10000
prestamo2 80000
pago interes 1050 1400 7350 700

saldo minimo 81950 80450 82300 81500 110,200

68.2 8

14800
12800

3000
diciembre enero
700,000.00 600,000.00

junio julio
600,000 700,000
360,000 420,000
320,000 240,000 280000

680,000 660,000

260,000 32,500
400,000 50,000
350,000 400,000
310,000 -317,500

186000 -190500
51000 124000

237000 -66500

40,000 40,000
48,000 56,000 56,000
88,000 96,000

233.33 233.33
10000 10000

110200 82700
740000 640000
850200 722700

576,900 441,900
18,000 21,000
6,000 6,000
5,000 5,000
605,900 473,900

244,300 248,800
50000
55000 25000
3500
1100 500
82700 206300

35 00056 00042 00035 00