HOJA DE TRABAJO FLUJO DE EFECTIVO

SALDOS
TIPO DE OPERACIÓN
ESTADOS FINANCIEROS VARIACIONES ASIENTO DE EXTORNO FLUJO NETO
Después del Impuesto
OPERACIONES INVERSION FINANCIAMIENTO
ASIENTO APLICA APLICA APLICA
BALANCE GENERAL 31/01/2012 1/01/2012 DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER ORIGEN ORIGEN ORIGEN
EXTRA CION CION CION
I ACTIVOS (+) (-)
101 CAJA -
121 FACTURAS POR COBRAR (1) - - -
165 VENTA DE ACTIVOS INMOVILIZADOS (8) - - -
(8) - -
201 MERCADERIAS - - (3)
335 MUEBLES Y ENSERES - - (6)
393 DEPRECIACION INM, MAQ Y EQUIPO - (7) (6) -
TOTAL ACTIVO - -
(+) (-)
4011 IGV - - (1) (2) -
- (8) (5) -
4017 IMPUESTO A LA RENTA - - (9)
403 INSTITUCIONES PUBLICAS - - (4)
411 REMUNERACIONES POR PAGAR - (4) - -
415 BENEFICIOS SOCIALES - CTS - (4)
421 FACTURAS POR PAGAR - - (5)
423 LETRAS POR PAGAR - - (2)
451 PRESTAMOS D INSTITUCIONES FINANCIERAS - - -
501 CAPITAL SOCIAL -
581 RESERVA POR INVERSION - - (10)
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS - -
891 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO - - (10)
TOTAL PASIVO - PATRIMONIO - -

ESTADOS DE RESULTADOS Perdidas Ganancias

701 VENTAS - MERCADERIAS - (1)
601 COMPRAS- MERCADERIAS (2) -
611 VARIACION DE EXISTENCIAS- (3) -
62 CARGAS DE PERSONAL (4) -
621 REMUNERACIONES 4,250.00 -
627 SEGURIDAD Y PREVENCION 382.50 -
629 BENEFICIOS SOCIALES 330.00 -
655 COSTO NETO DE ENAJ. DE ACTIVOS (6) -
656 SUMINISTROS+ (5) -
681 DEPRECIACION (7) -
756 ENAJENACION DE ACTIVOS INMOVILIZADOS - (8) -
881 IMPUESTO A LA RENTA (9) -
(10) -
691 RESULTADO DEL EJERCICIO
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