DESDE 10-04-2018 HASTA 18 -04-2018

CAPITAL DISPONIBLE A10 ABRIL DE 2018

CARBÓN DINERO
TOTAL $11,533,012 COMPRAS 0 COMPRAS $0
VENTAS - VENTAS $0
CARBON
SALDOS EN ACOPIO 20,060 COMPRAS PROMEDIO $0
BANCO MAURICIO $700,000 VENTAS PROMEDIO $0
CARBON RENTABILIDAD
EN ACOPIO $2,335,612 GASTOS FINAL $0
RENTABILIDAD
CXC MINA GURRE $1,406,000 VIENEN $5,970,000 FINAL SEMANAL
RENTABILIDAD
CXC LUCKY $680,000 VIATICOS $237,000 FINAL MENSUAL
CXC SIMON $800,000 SERVICIOS $490,000
CAJA $2,192,000 MERCADO $50,000
PALA $30,000
CXP AMAGA $1,100,000
TOTAL DISPONIBLE $8,113,612 ARRIENDO ACOPIO $1,500,000

TOTAL GASTOS $3,407,000

INGRESOS $20,000,000 INVERSIÓN INICIAL
DISPONIBLE $8,126,012 CXP LIVANIEL $5,000,000 $8,113,612 TOTAL DISPONIBLE
SALDO
A FAVOR CXP PEPE $150,000 $9,377,000 TOTAL GASTOS DESDE INICIO
DISPONIBLE COMPRAS Y GASTOS $2,892,000 CXP FERNAN COMISIONES $275,000 $17,490,612 TOTAL GASTOS + DISPONIBLE
PAGOS PROGRAMADOS CXP $285,000 SERVICIOS OFICINA $240,000 $2,509,388 TOTAL DESCUADRE
VIATICOS $100,000 PAPELERIA OFICINA $10,000 $2,335,612 CARBON EN ACOPIO SIN RELACIONAR
SALDO ARA COMPRAS $2,507,000 CXP INDIO FERRETERIA $700,000
20.891666667 TOTAL CXP $6,375,000 $173,776 SALDO DESCUADRE
 VIAJE
Fecha Cantidad Peso Valor Tonelada Valor Carbon
3/9/2018 1 15540 120 $1,864,800
3/9/2018 1 15020 120 $1,802,400
3/10/2018 1 13875 120 $1,665,000
Viajes $5,332,200
gastos $179,600
44435 Total $5,511,800

Semana del 12 al 17 de mar

3/13/2018 1 16790 80 $1,343,200
3/14/2018 1 13595 120 $1,631,400
3/14/2018 1 15480 120 $1,857,600

3/15/2018 1 13610 120 $1,633,200

3/15/2018 1 13760 120 $1,651,200
3/15/2018 1 13900 120 $1,668,000
3/16/2018 1 14695 120 $1,763,400
3/16/2018 1 13530 120 $1,623,600
3/16/2018 1 1000 120 $120,000
3/17/2018 1 13575 120 $1,629,000
Total toneladas 129935 Valor total $14,920,600

3/23/2018 1 14930 120 $1,791,600

3/23/2018 1 14175 120 $1,701,000
3/24/2018 1 14815 120 $1,777,800
$5,270,400

3/26/2018 1 13940 105 $1,463,700

3/27/2018 1 14555 120 $1,746,600
72415 $28,733,500

TOTALES 246,785
PROMEDIO
COMPRAS $116

$0
$0
$0
$0

$0
 $0

TOTALES 116
PROMEDIO
COMPRAS $0
 GASTOS
Observacion Concepto Fecha Valor
2 días de un empleados $90,000
Mauricio consigno 2.520.000 y del carbon de factura ferreteria # 1 $27,600
cartago se saco 3.035.000 se pago total de
5.511.800, quedaron 43.200 los debe lucky factura ferreteria # 2 $62,000
factura ferreteria # 3 $33,800
compra almadana $20,000

Semana del 12 al 17 de marzo 2018

Se le consignaron 4.000.000 a julitea para pagar los

dos viajes , lo restante queda en caja menor

del 23 al 24 de marzo
Pago
si
si
si
no
no
 Tipo de Tipo Valor Valor tonelada valor total
# Factura Fecha Tipo Viaje transporte carbon Origen Destino Peso Amaga Tonelada Valor Carbon Valor Volqueta Coteros Pesaje Total viaje Peso Cartago Venta Valor pago % Retencion Descuento Pagado fecha pago Utilidad Observacion
3437 2/7/2018 1- envio 1 amaga cartago 18660 90 $1,679,400 $1,000,000 $120,000 $10,000 $2,809,400 18660 170 $3,172,200 2.50% $79,305 $3,092,895 3/2/2018 $283,495 Este total $11.576.530 se le debe a los 15.000.000 M
3440 2/21/2018 1- envio 2 amaga cartago 20410 90 $1,836,900 $1,122,000 $142,000 $10,000 $3,110,900 18469 170 $3,469,700 2.50% $86,743 10.00% $346,970 $3,035,988 3/9/2018 - $74,913
3453 3/2/2018 2- envio 2 amaga cartago 18555 85 $1,577,175 $1,020,525 $120,000 $20,000 $2,737,700 18400 170 $3,128,000 2.50% $78,200 $3,049,800 3/28/2018 $312,100
3457 2/23/2018 2- envio 1 amaga cartago 17000 90 $1,530,000 $1,071,000 $126,000 $10,000 $2,737,000 17190 170 $2,922,300 2.50% $73,058 $2,849,243 $112,243 De la primera factura Lucky debe $ 10.000 pesos
3/13/2018 1 amaga carbodecol 13230 90 $1,190,700 $0 $0 $0 $1,190,700 $1,190,000 $1,190,000
3/20/2018 1 Tractomula granulado amaga 27700 150 $4,155,000 $0 $0 $0 $4,155,000 $4,155,000
3/21/2018 1 Tractomula almendra amaga 27540 150 $4,131,000 $0 $0 $0 $4,131,000 $4,131,000
3/21/2018 1 volqueta ripio amaga 12230 90 $1,100,700 $0 $0 $0 $1,100,700 $1,100,700
3/22/2018 1 volqueta ripio amaga 18880 90 $1,699,200 $0 $0 $0 $1,699,200 $1,699,200
3/26/2018 1 volqueta ripio amaga 14610 90 $1,314,900 $0 $0 $0 $1,314,900 $1,314,900
3/27/2018 1 Tractomula almendra amaga 33500 150 $5,025,000
1235 145 $179,075

148,925 $18,795,575
PROMEDIO VENTAS $126

Tipo de Tipo Valor Valor tonelada valor total

# Factura Fecha Tipo Viaje transporte carbon Origen Destino Peso Amaga Tonelada Valor Carbon Valor Volqueta Coteros Pesaje Total viaje peso cliente Venta Valor pago % Retencion Descuento Pagado fecha pago Utilidad Observacion
Doble troque ripio acopio amaga 19000 90 $1,710,000 $0 $0 $0 $1,710,000 19000 90 $1,710,000 0.00% $0 $1,710,000 4/7/2018 $0
Sencilla ripio acopio amaga 14150 90 $1,273,500 $0 $0 $0 $1,273,500 14150 90 $1,273,500 0.00% $0 $1,273,500 CXC $0 CXC MOGOTE-LUCKY

Mula granulado acopio Cali don German 32370 150 $4,855,500 $0 $0 $0 $4,855,500 32370 150 $4,855,500 0.00% $0 $4,855,500 CXC anticipo de $4.500.000 CXC LUCKY

Sencilla maní acopio En acopio Camilo Rios 12280 130 $1,596,400 $0 $0 $0 $1,596,400 12270 130 $1,595,100 0.00% $0 $1,595,100 CXC CXC CAMILO RIOS

VENTAS PROMEDIO 77,800 $9,435,400

$121
226,725
 MOVIMIENTOS INVERSION
Capital Inicial $15,000,000
Ingreso 15/03/2018 $5,000,000
Caja Menor $595,926

CONCEPTO EGRESOS INGRESO

Compra carbon para venta cartago $11,576,530

Viaticos hasta el 15/03/2018 $987,544
Pago incapacidad trabajdor $1,340,000
Arriendo $500,000
Consignacion a julieta pago carbon $4,000,000
Anticipo don German x 35 toneladas $4,500,000
Pago viaje despachado $1,190,700
Carbon lucky 20 bultos $179,075
Prestamo Mauricio $1,000,000
TOTAL $19,404,074 $5,869,775

Tipo Cantidad Valor promedio

Por parejo Compra Tonelada $120.000

Por parejo Venta Tonelada $130.000
Granulado Tonelada $150.000
Almendra Tonelada $150.000
Mani Tonelada $135.000
Cocina Tonelada $160.000
Ripio Tonelada $90.000
 OBSERVACIONES

595.926 los tiene juliana en la cuenta

Estos ingresos se utilizaron para pagar el carbon que

ingreso al acopio esa semena

para pagar carbon

Nota: Estos valores NO son fijos, pueden variar

segun el cliente, solo se compra carbon por parejo.
 CUENTAS POR PAGAR
CONCEPTO VALOR FECHA PAGO
carbon comprado, despues de abonos $5,229,900
semana trabajador 1 $270,000
semana trabajdor 2 $180,000
comision lucky 13 volquetas a 20.000 und $260,000
carbon comprado, menos 1M prestamo mauricio
$4,270,400
Trabajadores $540,000
cotero carga mula $100,000
comision lucky 10 volquetas a 20.000 und $200,000
TOTAL PAGA EL 23/03/2018 $11,050,300
 CUENTAS POR COBRAR FACTURAS PAGADAS
# FACTURA VALOR FECHA PAGO # FACTURA VALOR
3457 $2,849,243 3437 $3,092,895
3440 $3,035,988
TOTAL $2,849,243 $1,190,700
$4,155,000

$4,131,000
$1,100,700
$1,699,200
TOTAL $18,405,483
3453 $3,049,800
FACTURAS PAGADAS
MODALIDAD FECHA PAGO
venta 3/2/2018
venta 3/9/2018
venta
venta

venta
venta
venta

venta 3/28/2018