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DEVENG
NOMBRE SUELDO BASICO DIAS TRAB
BASICO
OPERARIO 781,242 30 781,242
CAJERA 781,242 30 781,242
IMPULSADORA 781,242 30 781,242
TOTAL ADMINISTRACION 2,343,726
0
2,343,726
SALUD
PENSION
RIESGOS PROFESIONALES
2,343,726
SENA
ICBF
CAJA COMPENSACIÓN
GASTOS DE NOMINA
NOMBRE DEL GASTO
SALARIO BASE PRESTACIONES
CARGO INDIVIDUAL
OPERARIO 781,242 31,250 812,492
CAJERA 781,242 31,250 812,492
IMPULSADORA 781,242 31,250 812,492
GASTO DE NOMINA POR MES
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
suscripciones y afiliaciones - -
MUEBLES Y ENSERES
CANTIDAD
MUEBLES Y ENSERES NOMBRE DEL RECURSO REQUERIDA
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-453479140-mesa-acero-
RECURSO FISICO
CANTIDAD
RECURSO REQUERIDO NOMBRE DEL RECURSO REQUERIDA
NEVERA INDUSTRIAL 1
NEVERA INDUSTRIAL 1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-469923773-re
HORNO 1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-462954096-horno-micro
CAJA REGISTRADORA 1
https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-468366240-caja-registra
PRESUPUESTO DE PRODUCCION
CANTIDAD
REQUERIDAD
TIPO DE RECURSO NOMBRE DEL RECURSO POR MES
OPERARIO 1
CAJERA 1
IMPULSADORA 1
RECURSO HUMANO
BATIDORA 1
MOLDURADORA 1
NEVERA 1
HORNO 1
RECURSO FISICO / MAQUINARIA
ARINA DE TRIGO 1
AVENA 1
INSUMOS MANTEQUILLA 1
AZUCAR (ENDULZANTE) 1
COSTO PRODUCCION
MARGEN OPERACIONAL
COSTOS UNITARIOS
CANTIDAD
REQUERIDA PO
TIPO DE RECURSO NOMBRE DEL RECURSO LOTE
RECURSO HUMANO OPERARIO 1
RECURSO FISICO NEVERA 1
ARINA DE TRIGO 1
AVENA 1
INSUMOS
MANTEQUILLA 1
AZUCAR (ENDULZANTE) 1
DEPRECIACION
CAJA REGISTRADORA 1
MAQUINARIA Y EQUIPO HORNO 1
NEVERA INDUSTRIAL 1
MUEBLES Y ENSERES MESA ACERO INOXIDABLE 1
DEPRECIACION MENSUAL
PRESUPUESTO INFRAESTRUTURA
CANTIDAD
TIPO DE RECUROS NOMBRE DEL RECURSO REQUERIDAD
CAJA REGISTRADORA 1
MAQUINARIA Y EQUIPO HORNO 1
NEVERA INDUSTRIAL 1
MUEBLES Y ENSERES MESA ACERO INOXIDABLE 1
FLUJO DE CAJA
Columna1 Columna2
CANTIDAD $ 780.00
PRECIO $ 7,000.00
COSTO UNITARIO $ 2,893.00
FLUJO DE CAJA
CONCEPTO $ %
DEPRECIACIONES $ 169,685 3%
INFLACION
INFLACION COLOMBIA
8
2011 3.73 7
2012 2.44
6
2013 1.94
5
2014 3.66
4
2015 6.77
2016 5.75 3
2017 4.09 2
1
0
2011 2012 2
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
Columna1 Columna2
CANTIDAD $ 780.00
PRECIO $ 7,000.00
COSTO UNITARIO $ 2,893.00
FLUJO DE
CONCEPTO Columna1
SALDO INICIAL
INGRESO X VENTAS
COSTO DE PRODUCCION
DEPRECIACIONES
GASTOS ADMINISTRATIVO
UAI
IMPUESTO
UN
DEPRECIACIONES
INVERION -$ 3,547,890
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO -$ 2,664,264
FLUJO DE CAJA -$ 6,212,154
VPN $ 5,489,941.15
TIR 39%
PRI -$ 1.78
$ 3,547,890 0
CAPITAL DE TRABAJO PATRIMONIO
2,664,264 $ 6,212,154
Columna1 Columna2
CANTIDAD $ 780.00
PRECIO $ 7,000.00
COSTO UNITARIO $ 2,893.00
TABLA DE
CONCEPTO AÑO
INGRESO X VENTAS
COSTO DE PRODUCCION
DEPRECIACIONES
intereses
GASTOS ADMINISTRATIVO
UAI
IMPUESTO
UN
DEPRECIACIONES
INVERION -$ 9,683,850
INFRAESTRUCTURA
CAPITAL DE TRABAJO -$ 2,817,693
prestamo
FLUJO DE CAJA -$ 12,501,543
TABLA DE AMORT
1.890% tasa de interés mensual
N=
periodos inicial
0
1 $10,000,000.00
2 $9,249,780.45
3 $8,485,381.75
4 $7,706,535.92
5 $6,912,969.90
6 $6,104,405.49
7 $5,280,559.20
8 $4,441,142.22
9 $3,585,860.26
10 $2,714,413.47
11 $1,826,496.34
12 $921,797.57
GALLETAS WERS
DEVENGADO DEDUC
TOTAL DEVENGADO
H. EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS. SALUD
88,211 869,453 31,250
0 0 88,211 869,453 31,250
88,211 869,453 31,250
0 0 264,633 2,608,359 93,750
0 0 0 0
APORTES PARAFISCALES
2,343,726 VALOR DEBITO CREDITO
SENA 2% 46,875 510578 237010
ICBF 3% 70,312 510575 237010
CAJA COMPENSACIÓN 4% 93,749 510572 237010
o/MCO-453479140-mesa-acero-inoxidable-cocinas-talleres-panaderias-ultimas-_JM
FISICO
bre.com.co/MCO-469923773-refrigerador-industrial-_JM
o/MCO-462954096-horno-microondas-electrolux-emdn23g3mlg-gris-x23l-_JM?quantity=1
o/MCO-468366240-caja-registradora-casio-pcr-t273-s700-para-negocios-_JM
PRODUCCION
PRECIO DE
UNIDAD DE COMPRA COSTO PARCIAL
COMPRA RECURSO DEL RECURSO
HORAS 26041 781,230 26041.4 3255.175
HORAS 26041 781,230 460000 38333.33333333
HORAS 26041 781,230
-
HORAS 30.8888 27,800 556000 46333.33333333
HORAS 30.8888 27,800
HORAS 25.5554 23,000 460000 38333.33333333
HORAS 2.8886 2,600 51998 4333.166666667
-
-
-
-
LIBRA 900 135,000
PAQUETE 562.5 84,375
LIBRA 66.6666666667 10,000
LIBRA 66.6666666667 10,000
-
2,664,264 - 407,724
2256540
-87150
2343690
TARIOS
PRECIO DE
UNIDAD DE COMPRA COSTO PARCIAL
COMPRA RECURSO DEL RECURSO
HORAS 217 217 26041.4 3255.175
DIAS 25.54 25.54 460000 38333.33333333
LIBRA 900 900
PAQUETE 562.5 562.5
LIBRA 66.6666666667 66.6666666667
LIBRA 66.6666666667 66.6666666667
UCCION 1838.3733333333
DEPRECIACION
DEPRECIACION
UNIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL VIDA UTIL (AÑOS) ANULA
1 359,900 359,900 5 71,980
1 259,990 259,990 5 51,998
1 2,300,000 2,300,000 5 460,000
1 628,000 628,000 5 125,600
RAESTRUTURA
DA 3,547,890
CAJA
1 2 3 4 5
0 1,643,232 2,847,089 3,722,801 4,381,480
$ 5,460,000 $ 5,683,314 $ 5,915,762 $ 6,157,716 $ 6,409,567
$ -
100%
TABLA DE AMORTIZACION
1 2 3 4 5
$ 5,460,000 $ 5,460,000 $ 5,460,000 $ 5,460,000 $ 5,460,000
$ 2,256,540 $ 2,256,540 $ 2,256,540 $ 2,256,540 $ 2,256,540
$ 169,685 $ 169,685 $ 169,685 $ 169,685 $ 169,685
$ 1,270,635
$ -
$ 828,389.08 $ 1,658,339.91 $ 1,636,091.36 $ 1,612,932.84 $ 1,588,827.14
TABLA DE AMORTIZACION
de interés mensual monto $10,000,000
12
os, con tasa de interés 1.89% mensual con prestamos de $ 10.000.000 de pesos, con cuota
fija BANCOLOMBIA
NOMINA
2019
DEDUCCIONES TOTAL
DEDUCCIO
PENSION FSP RT. FTE PRESTAMO COOP. EMBARGOS
N
31,250 0 0 62,500
31,250 0 62,500
31,250 0 62,500
93,750 0 0 0 0 0 187,500
0 0 0 0 0 0
1544.444444
1277.777778
144.4388889
54.25291667
1277.777778
NETO A
PAGAR
806,953
806,953
806,953
2,420,859
0