Enel Generación Perú S.A.A.

Estado separado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Nota 2018 2017 Nota 2018 2017

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Activo Pasivo y patrimonio neto

Activo corriente Pasivo corriente
Otros pasivos financieros 14 55,770 36,420
Efectivo y equivalentes de efectivo 7 537,060 272,394
Cuentas por pagar comerciales 15 199,608 192,999
Cuentas por cobrar comerciales, neto 8 191,490 198,058
Otras cuentas por pagar 16 59,680 98,025
Otras cuentas por cobrar, neto 9 76,345 73,585 Cuentas por pagar a entidades relacionadas 27(b) 76,896 28,284
Ingresos diferidos 17 3,289 3,289
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 27(b) 243,613 426,950
Otras provisiones 18 150,577 176,018
Inventarios, neto 10 75,984 72,102
Pasivo por impuesto a las ganancias 19(b) 27,331 5,698
Otros activos no financieros 2,498 1,646
Total pasivo corriente 573,151 540,733

Total activo corriente 1,126,990 1,044,735

Otros pasivos financieros 14 92,580 141,399
Ingresos diferidos 17 79,869 83,158
Otras cuentas por pagar 16 5,332 4,928
Otras provisiones 18 57,270 17,465
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 19(c) 557,029 560,940

Total pasivo no corriente 792,080 807,890

Total pasivo 1,365,231 1,348,623

Patrimonio neto 20
Inversiones 11 187,718 360,511 Capital emitido 2,498,101 2,545,960
Propiedades, planta y equipo, neto 12 2,827,442 2,760,372 Capital adicional 3,713 3,713
Otras reservas de capital 65,828 21,384
Intangibles, neto 13 69,409 54,856
Resultados acumulados 318,452 333,951
Otros activos no financieros 5,356 - Otras reservas de patrimonio (34,410) (33,157)
Total activo no corriente 3,089,925 3,175,739 Total patrimonio 2,851,684 2,871,851

Total activo 4,216,915 4,220,474 Total pasivo y patrimonio neto 4,216,915 4,220,474

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Estado separado de resultados

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Nota 2018 2017

S/(000) S/(000)
Ingresos por generación de energía y potencia 21 1,438,539 1,359,781
Costo de generación de energía 22 (844,965) (890,489)

Utilidad bruta 593,574 469,292

Gastos de administración 23 (73,046) (56,912)
Otros ingresos 25 256,295 164,668

Utilidad operativa 776,823 577,048

Ingresos financieros 26 72,015 78,852
Gastos financieros 26 (8,915) (27,211)
Diferencia de cambio neta 31 27,189 (12,292)

Utilidad antes de impuesto a las ganancias 867,112 616,397

Impuesto a las ganancias 19 (226,998) (171,956)

Utilidad neta 640,114 444,441

Utilidad neta por acción básica y diluida (en soles) 0.223 0.154

Promedio ponderado del número de acciones en

circulación (en miles de unidades) 2,865,944 2,893,137

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Estado separado de otros resultados integrales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

2018 2017
S/(000) S/(000)

Utilidad neta 640,114 444,441

Otros resultados integrales -
Variación neta por cobertura de flujo de efectivo, neto
de impuesto a la ganancias (1,253) 5,176

(1,253) 5,176

Total de resultados integrales 638,861 449,617

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