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Departamento de Contabilidad

15/11/2019 Listado de Ganancias y Perdidas a Septiembre 2019 Page -1 of 1


Resultado Resultado
Cuenta Descripción Mes Actual Acumulado Año
41100.00001 ACOMPAÑANTE 0,00 -1,11
41100.00003 USO DE UNIDAD DE CUIDADOS NEONATALES 0,00 0,03
41100.00004 DIETETICA 0,00 -7,95
41100.00005 FOTOTERAPIA 0,00 0,05
41100.00006 MEDICO RESIDENTE 0,00 -1,44
41100.00008 NUTRICIONISTA 0,00 -0,90
41100.00009 OBSERVACION 0,00 -2,33
41100.00010 OXIGENO 0,00 -0,06
41100.00011 OXIGENO DE EMERGENCIA -4.250.000,00 -53.955.806,78
41100.00012 OXIGENO EN QUIROFANO -75.000,00 -377.000,12
41100.00013 OXIGENO HOSPITALIZACION -16.676.250,00 -106.439.019,19
41100.00014 OXIGENO POR HORA 0,00 -52,22
41100.00015 SERVICIO DE EMERGENCIA QUIRURGICA 0,00 -4,34
41100.00016 SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA 0,00 4,23
41100.00017 SERVICIO DE ENFERMERIA 0,00 -0,13
41100.00018 GASTOS DE ADMISION 0,00 -22,14
41100.00019 HABITACION 0,00 -0,86
41100.00021 SERVICIO DE ENFERMERIA EMERGENCIAS 0,00 0,00
41100.00022 SERVICIO DE ENFERMERIA HOSPITALIZACION 0,00 -6,23
41100.00023 SERVICIO DE HABITACION 0,00 -0,85
41100.00024 SERVICIO DE RETEN NEONATAL 0,00 -357.478,48
41100.00025 TELEFONO 0,00 -0,47
41100.00026 TELEVISION 0,00 -0,51
41100.00027 UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 0,00 0,20
41100.00028 USO DE DE SALA PARA CIRUGIA MENOR PRIMERA HORA 0,00 0,27
41100.00029 USO DE QUIROFANO POR HORA 0,00 1,19
41100.00030 USO DE QUIROFANO POR MAS DE (1) UNA HORA 0,00 0,34
41100.00031 ANATOMIA PATOLOGICA -3.250.000,00 -33.522.953,08
41100.00032 BOMBA DE INFUSION 0,00 4,92
41100.00033 EQUIPO DE CIRUGIA MENOR -2.500.000,00 -2.501.044,87
41100.00034 EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 0,00 -3.892.735,90
41100.00035 EQUIPO DE ANESTESIA -450.000,00 -9.237.996,81
41100.00036 EQUIPO DE ANESTESIA HORA ADICIONAL 0,00 -4.114.752,46
41100.00037 EQUIPO DE ANESTESIA 1/2 HORA ADICIONAL 0,00 -591.340,98
41100.00038 MICROSCOPIO 0,00 -0,86
41100.00039 MONITOR INVASIVO -468.750,00 -986.778,47
41100.00040 MONITOR NO INVASIVO 0,00 -4.429.881,79
41100.00041 MONITORIZACION 0,00 -0,00
41100.00043 NEBULIZADOR -4.118.750,00 -14.210.564,74
41100.00044 SALA DE RECUPERACION -375.000,00 -6.493.863,61
41100.00045 SALA DE YESO 0,00 -0,71
41100.00047 OXIDO NITROSO 0,00 -0,36
41100.00048 USO DE TRAUMA SHOCK 0,00 -2,78
41100.00049 SERVICIO DE ENFERMERIA PARA CUIDADOS INTENSIVOS 0,00 0,00
41100.00055 SERVICIO DE SALA 0,00 -0,14
41100.00056 SERVICIO DE ENFERMERIA EN SALA 0,00 -5,99
41100.00057 ELECTROCARDIOGRAMA -19.075.000,00 -60.636.226,72
41100.00058 SERVICIO DE ENFERMERIA UCI 0,00 0,30
41100.00059 SERVICIO DE ENFERMERIA RETEN NEONATAL 0,00 -154.311,97
41100.00060 USO DE ENDOSCOPIO -6.250.000,00 -20.771.689,33
41100.00061 USO DE SALA PARA ENDOSCOPIA 0,00 0,96
41100.00062 COLONOSCOPIA 0,00 0,03
41100.00063 GASTROSCOPIA 0,00 0,16
41100.00064 GASTROSCOPIA Y COLONOSCOPIA 0,00 0,24
41100.00065 USO DE CARRO DE PARO 0,00 -1.941.897,96
41100.00066 PAQUETE RESCARVEN 0,00 -0,04
41100.00067 NEBULIZADOR EN EMERGENCIA 0,00 -6,46
41100.00068 MATERIAL DE SINTESIS 0,00 -28.079,81
41100.00069 INTENSIFICADOR DE IMAGEN 0,00 -4.140.962,01
41100.00070 USO DE SALA PARA ESTUDIO 0,00 0,21
41100.00071 CAJA DE TRAUMA 0,00 0,03
41100.00072 MALLA DE MARLEX 0,00 0,02
41100.00073 MEDICINA DE DESCARGO 0,00 -0,42
41100.00074 INSTRUMENTAL ESPECIALIZADO 0,00 -0,01
41100.00075 DISFIBRILADOR 0,00 -0,01
41100.00076 USO DEL DUODENOSCOPIO 0,00 -0,03
41100.00077 LENCERIA EN QUIROFANO -225.000,00 -5.553.480,03
41100.00078 HORA DE QUIROFANO 0,00 5,23
41100.00079 HORA ADICIONAL DE QUIROFANO 0,00 0,72
41100.00080 HORA QUIRURGICA FRACCION DE 15 MINUTOS 0,00 -0,41
41100.00081 SALA DE PARTO 0,00 -4,09
41100.00082 GASES MEDICINALES -450.000,00 -15.675.192,84
41100.00083 SERVICIO AMBULATORIO QUIRURGICO 1 HORA -1.245.000,00 -2.624.880,22
41100.00084 AMBULATORIO FRACCION DE 15 MINUTOS 0,00 0,03
41100.00085 SERVICIO DE MONITORIZACION 0,00 -0,79
41100.00086 SERVICIO DE MONITORIZACION 1/2 HORA ADICIONAL 0,00 -0,15
41100.00087 MONITOR DE SIGNOS VITALES -1.031.250,00 -13.840.580,27
41100.00088 SALA DE RECUPERACION AMBULATORIA 0,00 -6,45
41100.00089 HORAS DE OBSERVACION 0,00 -13,27
41100.00090 SERVICIO DE CAMARERAS EN SALA DE RECUPERACION 0,00 -5,78
41100.00091 SERVICIO DE ENFERMERIA DE HOSPITALIZACION NOCTURNO 0,00 -12,01
41100.00092 SERVICIO DE CAMARERAS DE HOSPITALIZACION 0,00 -12,44
41100.00093 USO DE SALA PARA CIRUGIA MENOR HORA ADICIONAL 0,00 -0,02
41100.00099 SERVICIO DE ASISTENCIA MEDICA PERMANENTE 0,00 -8,95
41100.00100 SERVICIO DE ENFERMERIA U.C.I.N. 0,00 0,06
41100.00101 USO DE U.C.. INTERMEDIOS 0,00 0,04
41100.00102 SERVICIO DE ENFERMERIA U.C.IN. 0,00 0,08
41100.00103 HEMODIALISIS 0,00 0,04
41100.00104 EQUIPO DE ASPIRACION 0,00 -56.982,76
41100.00115 APENDICECTOMIA POR LAPAROSCOPIA 0,00 -0,00
41100.00116 COLECISTECTOMIA POR LAPAROSCOPIA 0,00 0,03
41100.00121 OOFOROSALPINGECTOMIA UNILATERAL 0,00 0,01
41100.00152 TRATAMIENTOS MEDICOS NO QUIRURGICOS (POR DIA) 0,00 -0,01
41100.00154 PAQUETE OFTALMOLOGICO 0,00 0,01
41100.00190 USO DE EQUIPO LIGASURE 0,00 -5.168.357,17
41100.00191 AUTOSUTURADORA LINEAL CORTANTE 100MM 0,00 0,01
41100.00192 AUTOSUTURADORA LINEAL CORTANTE DE 75MM 0,00 0,10
41100.00193 VENTILADOR NO INVASIVO 0,00 -140.150,35
41100.00194 INTERFASE ORONASAL 0,00 -4.029.367,55
41100.00195 CIRCUITO PARA BILEVEL 0,00 -14.000,93
41100.00201 USO DE EQUIPO DE ECOGRAFIA 0,00 -591.752,31
41100.00202 USO DE EQUIPO MOVIL DE RADIOLOGIA 0,00 -0,01
41100.00206 GASTROEVACUADOR 0,00 -150,31
41100.00208 INTERFASE NASAL 0,00 -4.367,22
41100.00211 AUTOSUTURADORA CIRCULAR CORTANTE DE 31MM 0,00 -61.599,98
41100.00213 USO DE ENDOSCOPIO PARA ESTUDIOS ESPECIALES 0,00 0,26
41100.00214 USO DE SALA PARA ESTUDIOS ESPECIALES 0,00 0,21
41100.00215 CRANEOSTOMO 0,00 -0,01
41100.00219 ASISTENTE MECANICO DE TOS 0,00 -0,00
41100.00222 USO DE SALA PARA ESTUDIOS ESPECIALES (E) 0,00 0,02
41100.00223 USO DE ENDOSCOPIO PARA ESTUDIOS ESPECIALES (E) 0,00 0,02
41100.00224 GASTOS DE CLINICA 0,00 -0,01
41100.00226 SERVICIO DE ESTERILIZACION 0,00 1,95
41100.00227 MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS -300.000,00 -5.417.744,64
41100.00228 SERVICIO DE EMERGENCIA ADULTOS -34.787.500,00 -175.987.094,95
41100.00229 SERVICIO DE EMERGENCIA PEDIATRICA -10.500.000,00 -53.409.505,04
41100.00230 SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN HABITACION PRIVADA 0,00 -86.551.940,35
41100.00231 SERVICIO DE HOSPITALIZACION EN HABITACION SEMI-PRI 0,00 0,05
41100.00232 TERAPIA INTENSIVA ADULTOS 0,00 -10.915.157,26
41100.00234 TERAPIA INTENSIVA NEONATAL 0,00 -0,01
41100.00235 QUIROFANO CONVENCIONAL (PRIMERA HORA) 0,00 -13.165.815,23
41100.00236 AMBULATORIO FRACCION DE 30 MINUTOS 0,00 -0,15
41100.00237 NUTRICION DEL PACIENTE -1.000.000,00 -60.925.195,09
41100.00238 USO DE BOMBA DE INFUSION EN HOSPITALIZACION 0,00 -28.100.413,00
41100.00239 ESTERILIZACION CON AUTOCLAVE DE INSTRUMENTAL MEDIC -375.000,00 -13.864.565,07
41100.00240 USO DE MANTA TERMICA -225.000,00 -3.823.965,27
41100.00241 UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS -24.218.750,00 -55.782.914,22
41100.00242 QUIROFANO CONVENCIONAL (FRACCION DE30 MINUTOS) 0,00 -10.624.673,47
41100.00243 SERVICIO DE HISTORIAS MEDICAS -5.947.500,00 -52.284.064,43
41100.00244 USO DE EQUIPOS MEDICOS EN QUIROFANO -375.000,00 -11.791.569,32
41100.00245 SERVICIO DE UNIDOSIS -11.445.000,00 -98.248.994,19
41100.00248 SERVICIO DE TRIAJE 0,00 0,27
41100.00249 CONSULTA MEDICA DE TRIAJE 0,00 0,26
41100.00251 MANTENIMIENTO AREAS CLINICAS -9.825.000,00 -99.982.510,63
41100.00252 TORRE VIDEO ENDOSCOPICA 0,00 -500.000,00
41100.00253 OXIGENO EN QUIROFANO (FRACCION 30 MIN) 0,00 -20.000,00
41100.00254 GASES MEDICINALES (FRACCION 30 MIN) 0,00 -231.000,00
41100.00255 MANEJO DE DESECHOS HOSPITALARIOS (FRACCION 30 MIN) 0,00 -80.000,00
41100.00256 USO DE EQUIPOS MEDICOS EN QUIROFANO (FRACCION 30 M 0,00 -100.000,00
41100.00262 SERVICIOS AMBULATORIO DE EMERGENCIA -150.937.500,00 -150.937.500,00
41100.00263 SERVICIOS INTRAHOSPITALARIO -58.222.500,00 -58.222.500,00
41100.00265 SERVICIOS DE QUIROFANO (ANESTESIA GENERAL) HORA AD -4.200.000,00 -4.200.000,00
41100.00267 SERVICIOS DE QUIROFANO (OTRAS ANESTESIAS) -15.331.250,00 -15.331.250,00
41100.00270 SERVICIOS EN TERAPIA INTENSIVA (SIN INTUBACION) -7.625.000,00 -7.625.000,00
41200.00001 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 0,00 -133,22
41300.00001 MEDICINAS 0,00 -133,42
41400.00001 LABORATORIO -13.617.142,00 -53.986.662,93
41400.00002 BANCO DE SANGRE -20.750.000,00 -181.533.626,99
41400.00003 ECOGRAFIA -4.355.000,00 -12.635.141,79
41400.00004 MEDICINA OCUPACIONAL 0,00 -0,09
41400.00005 UNIDAD DE HEMODINAMIA -175.000,00 -465.871.351,25
41400.00006 SERVICIO DE MEDICINAS Y MATERIALES -240.926.558,44 -1.681.616.561,16
41500.00001 SERVICIOS ESPECIALES 0,00 -604.711,78
41500.00002 ENDOSONOGRAFIA ENDOSCOPICA 0,00 -0,01
42100.00002 DERECHO DE USO 0,00 0,01
42100.00003 RADIOLOGIA DEL CMDLA 13.569.641,35 41.149.926,89
42100.00004 SERVICIO DE CONSULTA 0,00 -4.870,29
42100.00005 HONORARIOS MEDICOS % ADMINISTRATIVO -5.488.190,29 -48.722.100,83
42100.00006 IDACA % SOBRE CONTRATO 0,00 -0,02
42100.00007 IDACA INGRESO SOBRE FACTURACION 0,00 -0,02
42100.00010 INTERESES GANADOS 0,00 -10,69
42100.00021 INGRESOS POR ALQUILERES 0,00 -0,10
42100.00023 EQUIPOS ESPECIALIZADOS 0,00 0,00
42100.00090 OTROS INGRESOS 0,00 -0,02
____________________ ____________________
INGRESOS -667.497.249,38 -3.798.494.158,24

45100.00001 ANULACIONES DEVOLUCIONES REBAJAS 4.131.162,15 7.468.841,74


____________________ ____________________
4.131.162,15 7.468.841,74

____________________ ____________________
ANULACIONES DEVOLUCIONES REBAJAS 4.131.162,15 7.468.841,74

____________________ ____________________
INGRESOS BRUTOS -663.366.087,23 -3.791.025.316,50

51100.00001 MEDICINAS 5.401.780,03 50.707.409,83


51100.00002 MATERIAL MEDICO 19.840.310,53 181.181.695,76
51100.00003 AJUSTES INVENTARIO 563.172,50 -4.241.639,70
51100.00004 PROVISION BANCO DE SANGRE 0,00 2.958,30
51100.00900 DESCUENTO POR PRONTO PAGO 493.582,00 3.754.409,48
51100.00901 DESCUENTO POR PRONTO PAGO SOBRE COMPRAS 0,00 -0,01
51100.00902 UNO POR MIL 234.974,49 1.741.485,31
52101.00001 SUELDOS PERSONAL OPERATIVO 0,00 4.556,77
52101.00002 HORAS EXTRAS 0,00 0,02
52101.00003 BONO NOCTURNO 0,00 225,49
52101.00004 OTRAS BONIFICACIONES 0,00 436,02
52101.00005 GUARDERIAS 0,00 84,87
52101.00006 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 1.315,15
52101.00007 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 0,00 38,03
52101.00008 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 0,00 403.875,03
52101.00009 PARO FORZOSO 0,00 73,67
52101.00010 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 0,00 68,93
52101.00011 INCE 0,00 111,58
52101.00012 UTILIDADES 0,00 457,21
52101.00013 BONO DE ALIMENTACION 0,00 4.268.757,85
52101.00014 ADIESTRAMIENTO AL PERSONAL 70.689,67 340.291,59
52101.00016 VACACIONES 0,00 700.261,51
52101.00017 BONO VACACIONAL 0,00 171,88
52101.00019 REPOSOS Y SUPLENCIAS 0,00 -48,09
52101.00020 POLIZA DE SEGUROS EMPLEADOS OPERATIVOS 0,00 4.138,52
52101.00021 UNIFORMES 0,00 -0,01
52101.00022 COMIDAS DEL PERSONAL OPERATIVO 0,00 0,01
52101.00023 OTROS GASTOS PERSONAL OPERATIVO 0,00 -0,04
52101.00024 OTRAS BONIFICACIONES MEDICOS PEDIATRAS 0,00 -0,01
52101.00030 OTROS BONIFICACIONES RESIDENTES 0,00 11.235,25
52101.00031 DOMINGOS Y FERIADOS 0,00 686,31
52102.00001 SUELDOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,00 2.196,01
52102.00002 HORAS EXTRAS 0,00 0,01
52102.00003 BONO NOCTURNO 0,00 120,31
52102.00004 OTRAS BONIFICACIONES 0,00 -0,01
52102.00005 GUARDERIAS 0,00 3.609,41
52102.00006 PRESTACIONES SOCIALES 0,00 565,81
52102.00007 INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES 0,00 18,57
52102.00008 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 0,00 93,93
52102.00009 PARO FORZOSO 0,00 31,62
52102.00010 LEY DE POLITICA HABITACIONAL 0,00 29,53
52102.00011 INCE 0,00 52,46
52102.00012 UTILIDADES 0,00 222,26
52102.00013 BONO ALIMENTACION 27.085.463,08 31.538.191,24
52102.00014 ADIESTRAMIENTO DE PERSONAL 0,00 0,03
52102.00015 ANTIGUEDAD ADICIONAL 0,00 0,01
52102.00016 VACACIONES 0,00 103,72
52102.00017 BONO VACACIONAL 0,00 80,29
52102.00019 REPOSOS Y SUPLENCIAS ADMON 0,00 -12,68
52102.00020 POLIZA DE SEGUROS EMPLEADOS ADMINISTRATIVO 0,00 1.790,69
52102.00021 UNIFORMES 0,00 -0,02
52102.00022 COMIDAS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,00 4,30
52102.00023 OTROS GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 0,00 8.285,73
52102.00031 DOMINGOS Y FERIADOS 0,00 293,04
52102.00032 SUELDOS NOMINA CONFIDENCIAL 0,00 354.696,92
52102.00033 PROVISION NOMINA CONFIDENCIAL 0,00 -0,00
52102.00034 PROVISION PRESTACIONES NOMINA CONFIDENCIAL 0,00 4.716,90
52102.00035 COMIDAS JUNTA DIRECTIVA 17.850.976,89 72.060.824,80
52200.00001 GASTOS DE SEGUROS 0,00 0,02
52200.00100 REPARACION Y MANTENIMIENTO 6.019.620,68 36.852.220,55
52200.00101 REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS 0,00 -0,01
52200.00102 REPARACION DE ASCENSOR 0,00 -0,01
52200.00103 REPARACION DE PLANTA ELECTRICA 0,00 -0,02
52200.00104 REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES 0,00 -0,00
52200.00105 REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS 0,00 14.352.149,33
52200.00200 MATERIALES DE FERRETERIA 3.798.729,20 4.837.767,36
52200.00201 REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES 0,00 76,58
52200.00202 ACTIVOS MENORES 0,00 0,01
52201.00001 GASTOS DE DEPRECIACION DE EDIFICIO 0,00 0,92
52201.00002 GASTOS DE DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0,00 11,56
52201.00003 GASTOS DE DEPRECIACION DE EQUIPOS MEDICOS 0,00 0,13
52201.00005 GASTOS DE DEPRECIACION DE VEHICULOS 0,00 0,14
52201.00008 GASTOS DE DEPRECIACION DE HEMODINAMIA 0,00 -0,08
52201.00009 GASTOS DE DEPRECIACION CARGA DE ENERGIA ELECTRICA 0,00 -0,32
52201.00010 GASTOS DE DEPRECIACION EQUIPOS DE VIGILANCIA 0,00 0,07
52201.00011 GASTOS DE DEPRECIACION EQUIPO MICROSCOPIO OFTALMOL 0,00 0,42
52201.00012 GASTO DE DEPRECIACION EQUIPO AUTOCLAVE 0,00 0,05
52201.00014 GASTOS DE DEPRECIACION HIDROCAPITAL 0,00 0,04
52300.00002 POLIZA DE SEGURO PRIVADO 0,00 1.583,09
52300.00003 POLIZA DE SEGURO PATRIMONIAL 0,00 -0,01
52300.00004 GASTOS DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 6.906.899,42 25.323.954,79
52300.00005 GASTOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 15.352.150,00 36.301.122,32
52300.00006 GASTOS DE REPRESENTACION 7.500,00 3.058.907,51
52300.00007 GASTOS RECOLECCION DE DESECHOS ORGANICOS 0,00 657.810,05
52300.00008 GASTOS DE MEJORAS AL SERVICIO 0,00 930.125,92
52300.00010 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 0,00 3.765.154,34
52300.00011 GASTOS DE EQUIPOS MEDICOS 0,00 -0,14
52300.00012 REINTEGRO A PACIENTES 0,00 25.494,48
52300.00013 REINTEGRO A SEGUROS 0,00 0,01
52300.00014 GASTOS LEGALES 0,00 7,16
52300.00016 GASTOS DE COMPUTACION 0,00 45.542,88
52300.00017 VIATICOS 14.000,00 193.376,50
52300.00018 GASTOS ALQUILER DE EQUIPOS MEDICOS 0,00 -0,00
52300.00019 GASTOS POR SUMINISTRO LABORATORIO 0,00 0,02
52300.00020 GASTOS PARA KIT DE ADMISION 0,00 0,01
52300.00021 OTROS SUMINISTROS 0,00 -0,02
52300.00022 SERVICIO DE ESTUDIOS POR FUERA 252.000,00 13.787.850,83
52300.00023 SERVICIOS MEDICOS EMERG-POOL 23.725.000,00 44.851.092,13
52300.00024 SERVICIOS DE ENFERMERIA POOL 0,00 85,01
52300.00025 SERVICIO DE FISIATRIA 0,00 0,01
52300.00026 SERVICIO DE ASESORIA LABORATORIO 0,00 -0,17
52300.00027 SERVICIO COMIDAS PACIENTES 913.793,39 4.060.350,68
52300.00029 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0,00 -0,08
52300.00031 SERVICIO RADIOLOGIA (POOL BONO) 0,00 -0,06
52300.00032 SERVICIO DE ODONTOLOGIA 0,00 0,01
52300.00033 OTROS SERVICIOS MEDICOS 0,00 0,01
52300.00034 PAGO DE IMPUESTOS O REPAROS 0,00 -0,00
52300.00035 SERVICIOS DE ASESORIA Y SEGURIDAD LABORAL 0,00 7,43
52300.00036 HONORARIOS POR REHABILITACION 42.890.000,00 83.069.285,83
52300.00038 HONORARIOS MEDICOS PEDIATRAS 0,00 6.822,00
52301.00001 ELECTRICIDAD Y ASEO URBANO 0,00 7,97
52301.00002 TELEFONOS CANTV 0,00 406.836,61
52301.00003 INTERCABLE 6.792.222,95 21.879.225,13
52301.00005 AGUA 7.490.214,67 7.490.216,76
52301.00006 TELEFONOS CELULARES 0,00 296,29
52302.00100 GASTOS DE INTERESES 0,00 786,08
52302.00101 COSTA ALTA 0,00 -0,23
52302.00102 GEVENMED 0,00 0,03
52302.00103 MEDITRON 0,00 -0,01
52302.00107 CUOTA CONVENIO SEGURO SOCIAL DEUDA AÑOS ANTERIORES 0,00 -0,08
52302.00200 GASTOS BANCARIOS 0,00 1.655,99
52302.00300 INTERESES DE MORA 43.150,43 372.821,60
52303.00002 IMPUESTO MUNICIPAL 0,00 563.825,49
52303.00003 IMPUESTO DE DERECHO DE FRENTE 0,00 2,46
52303.00007 MULTAS Y SANCIONES 0,00 12,28
52303.00008 OTROS IMPUESTOS 0,00 115,02
52303.00009 IMPUESTO TRANSACCIONES FINANCIERAS 0,00 33.202,81
52303.00010 APORTE AL FONDO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL DE 0,00 24,78
52303.00011 APORTE FONDO NACIONAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNO 0,00 569,10
52303.00012 APORTE FONDO NACIONAL ANTIDROGAS 0,00 11,82
52304.00001 COMISION POR SERVICIOS DE COBRANZAS 0,00 -0,07
52304.00003 SERVICIOS TECNICO EQUIPOS DE COMPUTACION 0,00 -0,03
52304.00005 SERVICIO DE VIGILANCIA 0,00 -0,02
52304.00006 SERVICIO DE SISTEMAS SIPCAN 0,00 1.903.995,57
52304.00007 SERVICIOS DE ASESORIAS LABORALES 387.885,78 886.789,70
52304.00008 SERVICIOS DE ASESORIAS LEGALES 0,00 75.999,96
52304.00009 SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y ASESORIA FINANCIERA 0,00 -0,03
52304.0003 COMISIONES VARIAS 0,00 0,07
52304.00900 OTROS SERVICIOS CONTRATADOS 0,00 -0,01
52305.00001 PERDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES 0,00 -0,00
52305.00002 DONACIONES Y CONTRIBUCIONES 0,00 -0,01
52305.00003 OTROS GASTOS 0,00 3.972.592,14
52305.00005 CELEBRACIONES Y FESTEJOS 0,00 -0,06
52305.00006 GASTOS DE TRAMITES DE NOTARIA Y REGISTROS 0,00 4.089,81
52306.00001 AJUSTES CONTABLES NO DEDUCIBLES 0,00 -1.930.043,46
____________________ ____________________
COSTOS 186.134.115,71 650.642.804,13

____________________ ____________________
TOTAL INGRESOS -477.231.971,52 -3.140.382.512,37