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Departamento de Contabilidad

Balance General a Septiembre 2019


15/11/2019 Page -1 of 1
Resultado Resultado
Cuenta Descripcion Mes Actual Acumulado Año
AC TIVO

11101 CAJA 976.490.757,97 4.049.142.321,23


11102 BANCOS -542.235.948,85 -2.356.992.475,80
11201 CUENTAS POR COBRAR PACIENTES -68.818.011,25 -55.239.748,90
11202 CUENTAS POR COBRAR SEGUROS Y COMPAÑIAS 146.988.445,22 1.276.751.380,87
11203 CUENTAS POR COBRAR SEGUROS POR DISTRIBUIR 0,00 2,72
11204 CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 0,00 972,60
11205 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS 0,00 614,49
11206 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 42.830.943,92 120.113.576,96
11207 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 0,00 0,00
11210 GASTOS PREPAGADOS 12.880.412,36 51.137.143,60
11215 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 40.062.265,70 176.369.153,66
11220 DEPOSITOS POR DISTRIBUIR 0,00 0,90
11306 INVENTARIO DE MEDICAMENTOS 45.742.157,47 223.419.432,43
11307 INVENTARIO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO 22.305.889,97 179.418.275,41
11308 INVENTARIO MATERIAL DE LABORATORIO 0,00 2.831.409,29
12100 ACTIVO FIJO MATERIAL 0,00 84.922,42
12300 INVERSIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 0,00 19.661,41
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TOTAL DEL ACTIVO 676.246.912,51 3.667.056.643,30

PASIVO

21000 FINANCIAMIENTO PRIMAS DE SEGURO 0,00 -0,22


21101 PRESTAMOS BANCARIOS 0,00 -0,59
21102 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES -108.558.799,99 -524.457.664,32
21103 REINTEGRO PACIENTE -5.925.000,00 -35.685.007,03
21105 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS Y HONORARIOS PROFESIO 0,00 -1.194,15
21106 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS HOSP. EXTERNOS 0,00 135,86
21109 CUENTAS POR PAGAR HONORARIOS MEDICOS CORTESIA -71.577.759,01 -119.271.047,55
21110 HONORARIOS MEDICOS FACTURADOS -39.917.074,96 -18.135,94
21111 CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES VARIOS 48.000,00 121.109,39
21112 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS 0,00 78.375,29
21113 GASTOS ACUMULADOS POR PAGAR 22.699.512,66 191.374.163,04
21114 RETENCIONES POR PAGAR -14.949.340,59 -85.349.733,56
21115 PROVISIONES Y RESERVAS 698.800,00 23.468.089,05
21116 IMPUESTOS POR PAGAR 24.263.157,19 63.931.218,50
21130 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -5.796.436,30 -40.847.747,65
22100 PRESTAMOS BANCARIOS 0,00 -1.211,46
22200 OTROS FINANCIAMIENTO LARGO PLAZO 0,00 -0,00
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TOTAL DEL PASIVO -199.014.940,99 -526.658.651,35

C APITAL

31101 CAPITAL SUSCRITO 0,00 -60,00


31110 RESERVAS 0,00 -4.815,16
32100 SUPERAVIT ACUMULADO 0,00 599,82
33100 GANANCIA Y PERDIDA DEL EJERCICIO 0,00 -11.204,25
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TOTAL DEL CAPITAL 0,00 -15.479,59

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TOTAL PASIVO MAS CAPITAL -199.014.940,99 -526.674.130,94