BANCO DE CREDITO

CTA.CTE. Nº 002-123-000897637912-54 GRANITO SRL

ESTADO DE CUENTAS DEL MES DE: MARZO 2014
SALDO AL 28-02-2014 S/. 0.00

FECHA CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDO

10 ENTREGA S/. 50,000.00 ✓ S/. 50,000.00
15 CHEQUE 1001 S/. 12,000.00 ✓ S/. 38,000.00
16 CHEQUERA S/. 10.00 ✓ S/. 37,990.00
19 CHEQUE 1003 S/. 16,000.00 ✓ S/. 21,990.00
23 CHEQUE 1004 S/. 25,000.00 ✓ -S/. 3,010.00
24 ENTREGA S/. 15,000.00 ✓ S/. 11,990.00
24 CONSULTA S/. 1.00 ✓ S/. 11,989.00
25 INTERESES S/. 42.00 ✓ S/. 11,947.00
30 NETO COBRANZAS S/. 9,700.00 ✓ S/. 21,647.00
31 MANTENIMIENTO S/. 32.00 ✓ S/. 21,615.00
TOTALES Y SALDO FINAL S/. S/. 53,085.00 S/. 74,700.00 S/. 21,615.00

SI EN EL PLAZO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN LAS OBSERVACIONES, CONSIDERAREMOS EL ESTADO DE ESTA CUENTA RECONOCIDO
Y ACEPTADO POR USTED

MARCAS
✓ conforme
✓ discrepancias

OBSERVACIONES
19-mar Se observa que el cheque 1003 se hace efectivo un dia despues, mas no influye en saldos
28-mar Se observa que no figura el cheque 1005 girado a Oscar Wilder

Hecho por
Fecha A-2-2-1
Revisado por 1-2
Fecha
 GRANITO SRL
LIBRO AUXILIAR BANCO
PERIODO MARZO 2014

MOVIMIENTOS SALDOS
FECHA CONCEPTO
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
10-mar APERTURA DE CUENTA S/. 50,000.00 ✓ S/. 50,000.00
14-mar GIRO CH/. 1001 - FRANK HOUSTON S/. 12,000.00 ✓ S/. 38,000.00
16-mar GIRO CH/. 1002 - MARIO LOPEZ S/. 16,000.00 ✓ S/. 22,000.00
16-mar ND COBRO CHEQUERA S/. 10.00 ✓ S/. 21,990.00
18-mar ANULACION CH/. 1002 - MARIO LOPEZ S/. 16,000.00 ✓ S/. 37,990.00
18-mar GIRO CH/. 1003 - MARIO LOPEZ S/. 16,000.00 ✓ S/. 21,990.00
23-mar GIRO CH/. 1004 - LA FRONTERA EIRL S/. 25,000.00 ✓ -S/. 3,010.00
24-mar DEPOSITO S/. 15,000.00 ✓ S/. 11,990.00 ✓✓
28-mar GIRO CH/. 1005 - OSCAR WILDER S/. 1,800.00 ✓ S/. 10,190.00
30-mar COBRO DE LETRAS S/. 10,000.00 ✓ S/. 20,190.00
30-mar COMISION BCO POR COBRANZA DE LETRAS S/. 300.00 ✓ S/. 19,890.00
31-mar MANTENIMIENTO DE CUENTA S/. 32.00 ✓ S/. 19,858.00
S/. 91,000.00 S/. 71,142.00
S/. 19,858.00
S/. 91,000.00 S/. 91,000.00

MARCAS
✓ conforme
✓✓ contrastado con documento sustentatorio
✓ discrepancias

OBSERVACIONES
24-mar No se considera la consulta a banco por S/ 1.00
25-mar Se observa que no se consideran los intereses por S/ 42.00

Hecho por A
Fecha LAB 1-2
Revisado por
Fecha
 GRANITO SRL
CONCILIACION BANCARIA

Saldo segun Estado de Cuenta al 31 de Marzo del 2014 S/. 21,615.00

MAS
Consulta S/. 1.00
Intereses S/. 42.00 S/. 43.00
Sub total S/. 21,658.00
MENOS
cheque 1005 Oscar Wilder S/. -1,800.00
Saldos según Libros al 31 de Marzo del 2014 S/. 19,858.00 ✓

1
6391 43.00
consulta 1.00
intereses 42.00
1041 43.00
POR EL AJUSTE DE GASTOS BANCARIOS
2
1041 1800.00
123 1800.00
POR EL CHEQUE 1005 GIRADO A NOMBRE DE OSCAR WILDER

METODO SALDOS CORRECTOS

Saldos segun libros de la empresa S/. 19,858.00 Saldos segun estado de cuenta S/. 21,615.00 ✓✓
menos consultas S/. -1.00 menos cheque 1005 en transito S/. -1,800.00
menos intereses S/. -42.00
Saldo S/. 19,815.00 C Saldo S/. 19,815.00 C

MARCAS
✓ verificado con saldos
✓✓ contrastado con docuemnto sustentatorio
cheque pendiente de cobro
C es conforme
asiento de ajuste

Hecho por A-2-1

Fecha 1-2
Revisado por
Fecha