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1011 CAJA

OFICINA CENTRAL
LP
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 6.550,00

2 PRESTAMO N XX 720,00
RETIRO DE FONDOS Y
4 PAGOS 30.000,00

32 POR EL PAGO DE FLETES 4.123,50

41 27.095,00

48 PATENTES MINERAS 5.070,00


MOVIMIENTO CAJA OFICINA
50 LA PAZ 5.675,00

36.550,00 42.683,50

1012 CAJA
AGENCIA POTOSI
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 4.510,00

55 INGRESOS 21.250,00

56 EGRESOS 19.497,00

25.760,00 19.497,00
1013 CAJA MINA
SAN JOSE
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 3.890,00

REGISTRO DEL ENVIO DE


14 REMESAS A LAS MINAS 45.000,00

RETIRO DE FONDOS BNB LA


38 PAZ Y ENVIO DE REMESAS 50.000,00

57 1.000,00
57 76.858,00

99.890,00 76.858,00
1014 CAJA MINA
LA SALVADORA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 3.302,00

REGISTRO DEL ENVIO DE


14 REMESAS A LAS MINAS 40.000,00

RETIRO DE FONDOS BNB LA


38 PAZ Y ENVIO DE REMESAS 45.000,00

58 67.815,00

88.302,00 67.815,00
1015 CAJA MINA
SAN JUANITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 3.720,00

REGISTRO DEL ENVIO DE


14 REMESAS A LAS MINAS 35.000,00

RETIRO DE FONDOS BNB LA


38 PAZ Y ENVIO DE REMESAS 40.000,00

59 61.835,00

78.720,00 61.835,00
1031 BANCO
NACIONAL DE
BOLIVIA LP
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 41.538,00

1.045.800,
2 PRESTAMO N XX 00
TRANSFERENCIA DE
FONDOS DEL BNB LA PAZ AL 150.120,0
3 BNB POTOSI 0
RETIRO DE FONDOS Y
4 PAGOS 88.070,00
COMPRA DE BIENES DE
5 USO 13.000,00

347.325,5
6 COMPRA DE SUMINISTROS 0

COMPRA DE MATERIALES 445.662,0


7 PARA ENVIO A LAS MINAS 0

NEGOCIACION DE LOS 124.030,1


11 CEDEIMS CON EL BNB 5

RECEPCION DEL ANTICIPO


DE ENAF VINTO POR LA
ENTREGA Y
COMERCIALIZACION DE 420.000,0
12 32000 KBH DE Sn 0

RECEPCION DEL ANTICIPO


DE ENAF VINTO POR LA
ENTREGA Y
COMERCIALIZACION DE 120.000,0
13 32000 KBH DE Sn 0

PAGO DE ANTICIPO CONSUL 140.000,0


20 MINES SRL 0

2.800.000,
34 ANTICIPO 00

ADQUISICION DE 2 171.500,0
36 VEHICULOS 0

COMPRA DE MAQUINARIA Y 674.148,5


37 EQUIPO 6

RETIRO DE FONDOS BNB LA 135.000,0


38 PAZ Y ENVIO DE REMESAS 0
AMORTIZACION MAS
INTERES DE BANCO
39 INDUSTRIAL S.A. 68.825,00

161.531,0
42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 5

LIQUIDACION FINAL N 951.367,6


47 0087/16 2

5.544.266, 2.353.651,
82 06
1033 CITY BANK LA
PAZ
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 27.230,00

COMPRA DE MATERIALES 110.780,0


7 PARA ENVIO A LAS MINAS 0

16 PAGO DE REGALIAS 12.996,97

140.000,0
20 PAGO ANTICIPO 0

570.780,0
22 POR LOS OPERATIVOS 0

TRANSFERENCIA DE 912.071,0
24 FONDOS 2
PAGOS QUE
CORRESPONDEN A LA
EXPORTACION DE 269.500,0
25 MINERALES 0
DESADUAANIZACION DE
31 LOS MATERIALES 19.446,00
CONTRATACION DE POLIZA
DE SEGURO PARA
40 VEHICULO 3.955,00

COMPRA DE MATERIALES Y 726.404,0


43 PULPERIA 0
PAGOS A ENTIDADES
45 SOCIALES Y FISCALES 72.232,00

AMORTIZACION POR 200.000,0


46 COMPRAS AL CREDITO 0

52 PAGO DE REGALIAS 31.569,93

1.378.772,
54 TRASPASO DE FONDOS 22

2.318.073, 2.157.663,
24 90
1035 BANCO
NACIONAL DE
BOLIVIA POTOSI
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 14.562,00


TRANSFERENCIA DE
FONDOS DEL BNB LA PAZ AL 150.000,0
3 BNB POTOSI 0

28 13.468,00

COMPRA DE MATERIALES Y 115.027,5


29 SUMINISTROS 0

55 INGRESOS 20.000,00

164.562,0 148.495,5
0 0
1060 CREDITO FISCAL IVA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

210.358,0
1 SALDO INICIAL 0
COMPRA DE BIENES DE
5 USO 3.594,50

6 COMPRA DE SUMINISTROS 90.304,63


COMPRA DE MATERIALES 115.844,4
7 PARA ENVIO A LAS MINAS 3

126.950,0
10 REGISTRO DE LOS CEDEIMS 0
PAGO DE ANTICIPO CONSUL
20 MINES SRL 18.200,00

28 6.907,05

COMPRA DE MATERIALES Y
29 SUMINISTROS 29.907,15
DESADUAANIZACION DE
31 LOS MATERIALES 7.234,11

32 POR EL PAGO DE FLETES 536,06

REGISTRO DE LAS
35 FACTURAS POR GASTO 6.615,70
ADQUISICION DE 2
36 VEHICULOS 44.590,00
CONTRATACION DE POLIZA
DE SEGURO PARA
40 VEHICULO 514,15

ADQUISICION DE
41 MATERIALES ELECTRICOS 3.814,85

COMPRA DE MATERIALES Y
43 PULPERIA 94.432,52

56 EGRESOS 312,00

633.165,1 126.950,0
5 0
1110 CUENTAS
POR COBRAR -
PERS. OCIFINA
CENTRAL
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 1.435,00


69 1.435,00

1.435,00 1.435,00
1111 CUENTAS
POR COBRAR -
PERS. AGENCIA
POTOSI
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 1.545,00


ENTREGA DE AVIOS AL
49 PERSONAL 3.105,00

56 EGRESOS 2.860,00

70 7.510,00

7.510,00 7.510,00
1112 CUENTAS
POR COBRAR -
PERS. SAN JOSE
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 5.310,00

56 EGRESOS 1.450,00

57 24.550,00

104.812,0
61 SALIDAS DE PULPERIAS 0

136.122,0
71 0

136.122,0 136.122,0
0 0
1113 CUENTAS
POR COBRAR -
PERS. LA
SALVADORA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 4.950,00


56 EGRESOS 1.110,00

58 18.930,00

62 76.782,00

101.772,0
72 0

101.772,0 101.772,0
0 0
1114 CUENTAS
POR COBRAR -
PERS. SAN
JUANITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 3.870,00

59 16.950,00

63 71.147,00

73 91.967,00

91.967,00 91.967,00
1125 OTRAS CUENTAS POR COBRAR
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 2.710,00

55 INGRESOS 1.250,00

57 1.000,00

61 SALIDAS DE PULPERIAS 486,00

3.196,00 2.250,00
1220 CUENTAS
POR COBRAR
CIAS.
COMPRADORAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
188.935,0
1 SALDO INICIAL 0

LIQUIDACION PROVISIONAL 160.953,7


15 101/16 3

REGISTRO LIQUIDACION
26 FINAL N° 38 22.350,23

DEPOSITO DEL SALDO DE 107.010,7


27 LA LIQUIDACION FINAL N° 38 7

LIQUIDACION PROVISIONAL 243.312,7


51 102/16 2

593.201,4 129.361,0
5 0
1311 INVENTARIO
DE MINERALES
ESTAÑO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

230.380,0
1 SALDO INICIAL 0

ENVIO DE 32000 KBH DE 230.380,0


8 ESTAÑO A ENAF VINTO 0

182.085,3
76 6

412.465,3 230.380,0
6 0
1312 INVENTARIO DE MINERALES Zn, Pb, Ag
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

585.834,0
1 SALDO INICIAL 0
SALIDA U EXPORTACION DE 393.890,0
17 250200 KBU DE ZN Y AG 0

840.938,7
74 4

423.855,9
76 3

552.074,3
75 1

1.850.628, 945.964,3
67 1
1333 INVENTARIO
DE MATERIALES
SAN JOSE
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

168.330,0
1 SALDO INICIAL 0

ENVIO DE SUMINISTROS Y 301.231,4


9 MATERIALES A LAS MINAS 6

COMPRA DE MATERIALES Y
30 SUMINISTROS 73.260,00

ENVIO DE DOCUMENTACION
DE LOS MATERIALES
33 IMPORTADOS 51.488,95

COMPRA DE MAQUINARIA Y 305.672,3


37 EQUIPO 2

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 114.146,4
44 remision. 2

57 2.840,00
64 6.680,00

429.964,0
65 SALIDAS DE MATERIALES 2

66 7.389,00

1.031.038, 429.964,0
15 2
1334 INVENTARIO
DE MATERIALES
LA SALVADORA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

130.070,0
1 SALDO INICIAL 0

ENVIO DE SUMINISTROS Y 242.001,8


9 MATERIALES A LAS MINAS 5

COMPRA DE MATERIALES Y
30 SUMINISTROS 48.840,15

ENVIO DE DOCUMENTACION
DE LOS MATERIALES
33 IMPORTADOS 62.579,33

COMPRA DE MAQUINARIA Y 179.508,8


37 EQUIPO 0

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 108.564,0
44 remision. 2

58 5.855,00

65 SALIDAS DE MATERIALES 14.398,00

327.187,8
66 0
791.817,1 327.187,8
5 0
1335 INVENTARIO DE MATERIALES SAN JUANITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

122.892,0
1 SALDO INICIAL 0

ENVIO DE SUMINISTROS Y 232.033,2


9 MATERIALES A LAS MINAS 6

COMPRA DE MAQUINARIA Y 188.967,4


37 EQUIPO 4

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 102.276,3
44 remision. 2

59 2.315,00
Registro de los ingresos
67 adicionales de materiales. 42.660,15

366.915,4
68 4

691.144,1 366.915,4
7 4
1345 MATERIALES
EN TRANSITO
IMPORTACION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 91.708,00

570.780,0
21 POR LOS OPERATIVOS 0
REGISTRO DE
28 NACIONALIZACION 6.560,95

DESADUAANIZACION DE
31 LOS MATERIALES 12.211,89
32 POR EL PAGO DE FLETES 3.587,44

ENVIO DE DOCUMENTACION
DE LOS MATERIALES 114.068,2
33 IMPORTADOS 8

684.848,2 114.068,2
8 8
1412 INVENTARIO PULPERIA AG. POTOSI
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 25.850,00


ENTREGA DE AVIOS AL
49 PERSONAL 3.105,00

25.850,00 3.105,00
1413 INVENTARIO
PULPERIA SAN
JOSE
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 84.575,00

ENVIO DE SUMINISTROS Y 232.700,6


9 MATERIALES A LAS MINAS 8

ENVIO DE SUMINISTROS Y
30 MATERIALES 46.828,70

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 110.906,2
44 remision. 7

57 2.730,00

60 6.065,00

139.243,0
61 SALIDAS DE PULPERIAS 0

62 3.973,00
487.778,6 139.243,0
5 0
1414 INVENTARIO
PULPERIA LA
SALVADORA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 59.108,00

ENVIO DE SUMINISTROS Y 191.449,9


9 MATERIALES A LAS MINAS 5

COMPRA DE MATERIALES Y
30 SUMINISTROS 31.219,00

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 102.282,0
44 remision. 8

58 3.320,00

61 SALIDAS DE PULPERIAS 17.875,00

62 3.845,00

100.741,0
62 0

409.099,0 100.741,0
3 0
1415 INVENTARIO
PULPERIA SAN
JUANITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 45.435,00

ENVIO DE SUMINISTROS Y 180.195,7


9 MATERIALES A LAS MINAS 4
Envio de materiales y pulperias
a minas según notas de
44 remision. 93.796,37

59 3.820,00

63 4.965,00

63 97.088,00

328.212,1
1 97.088,00
1430 ADELANTOS
A PROVEEDORES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 2.250,00


ADQUISICION DE
41 MATERIALES ELECTRICOS 2.250,00

2.250,00 2.250,00
1610
PROPIEDADES
MINERAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 98.970,00

98.970,00
1620 TERRENOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 8.720,00

1625
EDIFICACIONES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 88.550,00

1630 MAQUINARIA
Y EQUIPO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
970.450,0
1 SALDO INICIAL 0

65 SALIDAS DE MATERIALES 12.369,92

66 70.607,60

1.053.427,
52 -
1635 EQUIPO
PESADO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

330.830,0
1 SALDO INICIAL 0

1640 WASHING
PLANT
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

380.940,0
1 SALDO INICIAL 0

1645 PLANTAS E.
ELECTRIC
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

120.540,0
1 SALDO INICIAL 0

68 76.985,84

197.525,8
4
1650
HERRAMIENTAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 80.770,00

65 SALIDAS DE MATERIALES 2.893,00

66 1.332,00
68 1.654,00

86.649,00
1655 VEHICULOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

202.930,0
1 SALDO INICIAL 0

ADQUISICION DE 2 298.410,0
36 VEHICULOS 0

501.340,0
0
1660 MUEBLES Y
ENSERES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 87.440,00


COMPRA DE BIENES DE
5 USO 5.220,00

56 EGRESOS 2.088,00

66 3.820,00

98.568,00
1665 EQUIPO DE
CAMPAMENTO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 20.390,00

68 2.825,00

23.215,00
1690 OBRAS EN
CONSTRUCCION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 3.773,00

177.782,1
65 SALIDAS DE MATERIALES 0
66 79.808,20

68 81.177,60

342.540,9
0
1710 AGOTAM.
ACUM.
PROPIEDADES
MINERAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 24.871,00

1730 DEPREC.
ACUM. MAQU. Y
EQUIPO PESADO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

586.026,0
1 SALDO INICIAL 0

1735 DEPREC.
ACUM. EQUIPO
PESADO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

138.948,0
1 SALDO INICIAL 0

1740 DEPREC.
ACUM. WASHING
PLANT
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

152.376,0
1 SALDO INICIAL 0

1745 DEPREC.
ACUM. PLANTAS E.
ELECTRICA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 51.162,00


1750 DEPREC.
ACUM.
HERRAMIENTAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 48.462,00

1755 DEPREC.
ACUM. VEHICULOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

101.758,0
1 SALDO INICIAL 0

1760 DEPREC.
ACUM. MEBLES Y
ENSERES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 21.232,00

1765 DEPREC.
ACUM. EQUIPO DE
CAMPAMENTO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 8.156,00

1820 CARGOS
DIFERIDOS
PROSPECC. Y
EXPLORAC
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 28.760,00


PARA TRABAJOS DE
PROSPECCION Y 420.000,0
19 EXPLORACION 0
PAGO DE ANTICIPO CONSUL
20 MINES SRL 18.200,00

448.760,0
0 18.200,00
1830 CARGOS
DIFERIDOS OTROS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 18.696,00

2110 PRESTAMOS
BANCARIOS ME
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

300.000,0
1 SALDO INICIAL 0

1.050.000,
2 PRESTAMO N XX 00
AMORTIZACION MAS
INTERES DE BANCO
39 INDUSTRIAL S.A. 50.000,00

1.350.000,
50.000,00 00
2120 LETRAS
DOCUMENTOS
OTROS ME
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

362.500,0
1 SALDO INICIAL 0

AMORTIZACION POR 200.000,0


46 COMPRAS AL CREDITO 0

200.000,0 362.500,0
0 0

2030 FACTURAS
POR PAGAR
COMERC. MN
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
115.228,0
1 SALDO INICIAL 0
RETIRO DE FONDOS Y
4 PAGOS 58.070,00
COMPRA DE BIENES DE
5 USO 14.650,00

347.325,5
6 COMPRA DE SUMINISTROS 0

COMPRA DE MATERIALES 334.669,0


7 PARA ENVIO A LAS MINAS 0

COMPRA DE MATERIALES Y 115.027,5


29 SUMINISTROS 0

926.900,0
58.070,00 0
2130 FACTURAS
POR PAGAR
COMERC. ME
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

604.528,0
1 SALDO INICIAL 0
Registro de pagos a empresas
por importacion de materiales
repuestos y otros para la 570.780,0
22 importacion. 0
PAGOS QUE
CORRESPONDEN A LA
EXPORTACION DE 269.500,0
25 MINERALES 0

REGISTRO DE LAS 106.645,0


35 FACTURAS POR GASTO 0

ADQUISICION DE 2 171.500,0
36 VEHICULOS 0

840.280,0 882.673,0
0 0
2160 INTERESES
POR PAGAR ME
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 47.062,00


AMORTIZACION MAS
INTERES DE BANCO
39 INDUSTRIAL S.A. 18.825,00

18.825,00 47.062,00
2210 APORTES
CAJA NACIONAL
DE SALUD
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 19.357,00

PAGOS A ENTIDADES
45 SOCIALES Y FISCALES 19.357,00

69 7.236,40

70 3.397,30

71 44.649,90

72 31.436,50

71 23.909,20

129.986,3
19.357,00 0

2211 APORTES
AFP FUTURO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 14.938,00


PAGOS A ENTIDADES
45 SOCIALES Y FISCALES 14.938,00

69 11.368,34

71 70.147,10

73 37.559,23
134.012,6
14.938,00 7

2212 APORTES
AFP PREVISION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 22.360,00


PAGOS A ENTIDADES
45 SOCIALES Y FISCALES 22.360,00

70 5.337,13

72 49.383,59

22.360,00 77.080,72
2220
RETENCIONES RC-
IVA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 1.778,00


PAGOS A ENTIDADES
45 SOCIALES Y FISCALES 1.778,00

69 474,00

71 380,00

72 360,00

73 270,00

1.778,00 3.262,00
2310 PLANILLAS
DE SUELDOS Y
JORNALES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 96.528,00

56 EGRESOS 4.616,00
57 37.360,00

58 29.733,00

59 24.819,00

69 69.835,00

70 28.916,00

271.540,0
71 0

185.006,0
72 0

126.237,0
73 0

778.062,0
96.528,00 0
2311 SUELDOS Y
JORNALES
INPAGOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 8.790,00

57 3.816,00

3.816,00 8.790,00
2320 FINIQUITOS
POR PAGAR
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 13.799,00


PAGOS A ENTIDADES
45 SOCIALES Y FISCALES 13.799,00

13.799,00 13.799,00
2330 AGUINALDOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 37.053,00


69 6.572,70

70 3.245,62

71 37.193,37

72 26.186,60

73 19.916,36

130.167,6
5
2340 PRIMAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 41.560,00

2520 PRESTAMOS
LARGO PLAZO
LETRAS,
DOCUMENTOS ME
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

560.000,0
1 SALDO INICIAL 0

39 50.000,00

2550 RESERVAS
PARA
INDEMNIZACION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

389.854,0
1 SALDO INICIAL 0

69 6.027,92

70 2.829,95

71 37.193,37

72 26.186,60
73 19.916,36

482.008,2
0
2710 CAPITAL
SOCIAL
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

500.000,0
1 SALDO INICIAL 0

2720 RESERVA
LEGAL
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 35.120,00

2730 CAPITAL POR


REVALUO DE
ACTIVOS FIJOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 85.195,00

2740 CAPITAL POR


REVALUO DE
INVENTARIOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 90.380,00

2750 AJUSTE
GLOBAL DEL
PATRIMONIO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

1 SALDO INICIAL 33.585,00

3740 COMISIONES
BANCARIAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

2 PRESTAMO N XX 4.200,00
3730 GASTOS
FINANCIEROS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

2 PRESTAMO N XX 720,00
TRANSFERENCIA DE
FONDOS DEL BNB LA PAZ AL
3 BNB POTOSI 120,00

NEGOCIACION DE LOS
11 CEDEIMS CON EL BNB 2.919,85

3.759,85
1670 EQUIPO DE
COMPUTACION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
COMPRA DE BIENES DE
5 USO 11.223,00

1675 EQUIPOS DE
OFICINA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
COMPRA DE BIENES DE
5 USO 7.612,50

1420 PULPERIA EN
TRANSITO LOCAL
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

604.346,3
6 COMPRA DE SUMINISTROS 7

ENVIO DE SUMINISTROS Y 604.346,3


9 MATERIALES A LAS MINAS 7

COMPRA DE MATERIALES Y
29 SUMINISTROS 78.047,70

COMPRA DE MATERIALES Y
30 SUMINISTROS 78.047,70
COMPRA DE MATERIALES Y 306.984,7
43 PULPERIA 2

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 306.984,7
44 remision. 2

989.378,7 989.378,7
9 9
1340 MATERIALES
EN TRANSITO
LOCAL
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

COMPRA DE MATERIALES 775.266,5


7 PARA ENVIO A LAS MINAS 7

ENVIO DE SUMINISTROS Y 775.266,5


9 MATERIALES A LAS MINAS 7

COMPRA DE MATERIALES Y 122.100,1


29 SUMINISTROS 5

COMPRA DE MATERIALES Y 122.100,1


30 SUMINISTROS 5

ADQUISICION DE
41 MATERIALES ELECTRICOS 25.530,15

COMPRA DE MATERIALES Y 324.986,7


43 PULPERIA 6

Envio de materiales y pulperias


a minas según notas de 324.986,7
44 remision. 6
Registro de los ingresos adicionales de
67 materiales. 25.530,15

1.247.883, 1.222.353,
63 48
1316 INVENTARIO
DE MATERIALES
EN TRANSITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

ENVIO DE 32000 KBH DE 230.380,0


8 ESTAÑO A ENAF VINTO 0

SALIDA U EXPORTACION DE 393.890,0


17 250200 KBU DE ZN Y AG 0

393.890,0
18 COSTO DE MINERALES 0

624.270,0 393.890,0
0 0
1020 NOTAS DE
CREDITO
NEGOCIABLES -
CEDEIM
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

126.950,0
10 REGISTRO DE LOS CEDEIMS 0

NEGOCIACION DE LOS 126.950,0


11 CEDEIMS CON EL BNB 0

126.950,0 126.950,0
0 0
1230 ANTICIPOS
DE CIAS
COMPRADORAS
ME
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

RECEPCION DEL ANTICIPO


DE ENAF VINTO POR LA
ENTREGA Y
COMERCIALIZACION DE 420.000,0
12 32000 KBH DE Sn 0
LIQUIDACION PROVISIONAL 912.071,0
15 101/16 2

912.071,0
23 DEPOSITO DEL ANTICIPO 2

2.800.000,
34 ANTICIPO 00

420.000,0
42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 0

LIQUIDACION FINAL N 2.800.000,


47 0087/16 00

LIQUIDACION PROVISIONAL 1.378.772,


51 102/16 22

1.378.772,
53 RECEPCION DE ANTICIPO 22

5.510.843, 5.510.843,
24 24
1019 REMESAS EN
TRANSITO MN
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

RETIRO DE FONDOS DEL


BNB LA PAZ PARA ENVIO DE 120.000,0
13 REMESAS A LAS MINAS 0

REGISTRO DEL ENVIO DE 120.000,0


14 REMESAS A LAS MINAS 0

120.000,0 120.000,0
0 0
3250 GASTOS DE
FUNDICION -
TRATAMIENTO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 94.961,30
42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 75.580,56

LIQUIDACION PROVISIONAL 116.941,3


51 102/16 7

287.483,2
3
3260 CASTIGOS Y
PENALIDADES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 14.395,78

42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 5.100,37


LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 20.703,83

40.199,98
3310 FLETES
MARITIMOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 27.853,00
LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 27.895,00

55.748,00
3340 SEGUROS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 11.585,00

42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 1.740,92


LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 11.613,00

24.938,92
3345 ANALISIS Y
ENSAYOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 6.510,00
REGISTRO DE LAS
35 FACTURAS POR GASTO 12.035,10
LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 6.545,00

25.090,10
3350 PESAJES,
MUESTREOS Y
CARGUIOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 4.718,00
LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 4.746,00

9.464,00
3320 COMISIONES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 7.840,00
LIQUIDACION FINAL N
47 0087/16 30.341,75
LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 7.861,00

46.042,75
3365 OTROS
GASTOS DE
REALIZACION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL
15 101/16 5.215,00
LIQUIDACION FINAL N
47 0087/16 34.089,56
LIQUIDACION PROVISIONAL
51 102/16 5.215,00

44.519,56
3110
LIQUIDACIONES
PROVISIONALES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
LIQUIDACION PROVISIONAL 1.246.102,
15 101/16 83

LIQUIDACION PROVISIONAL 1.823.605,


51 102/16 14

3.069.707,
97
1910 REGALIAS
MINERAS AIUE
EXPORTACION
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

16 PAGO DE REGALIAS 12.996,97

3450 REGALIAS
MINERAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

LIQUIDACION FINAL N 169.913,8


47 0087/16 0

52 PAGO DE REGALIAS 31.569,93

201.483,7
3
1041 CITY BANK
NEW YORK
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

912.071,0
23 DEPOSITO DEL ANTICIPO 2

TRANSFERENCIA DE 912.071,0
24 FONDOS 2

DEPOSITO DEL SALDO DE 107.010,7


27 LA LIQUIDACION FINAL N° 38 7

1.378.772,
53 RECEPCION DE ANTICIPO 22
1.378.772,
54 TRASPASO DE FONDOS 22

2.397.854, 2.290.843,
01 24
3150 AJUSTES
GESTION
ANTERIOR VENTAS
DE MINERALES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

REGISTRO LIQUIDACION
26 FINAL N° 38 22.350,23

3330 FLETES
FERROCARRILES -
INTERNO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

REGISTRO DE LAS
35 FACTURAS POR GASTO 38.854,20

3335
FLETESFERROCAR
ILES - EXTERNO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

REGISTRO DE LAS
35 FACTURAS POR GASTO 32.445,00

3360 SUPERVISION
Y GASTOS
PUERTO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

REGISTRO DE LAS
35 FACTURAS POR GASTO 16.695,00

1460 GASATOS
ANTICIPOS -
SEGUROS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
CONTRATACION DE POLIZA
DE SEGURO PARA
40 VEHICULO 3.440,85

3370 OTROS
GASTOS DE
COMERCIALIZACIO
N INTERNA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 13.038,49


LIQUIDACION FINAL N
47 0087/16 31.854,74

44.893,23
1920 REGALIAS
MINERAS - A- IUE -
V INTERNAA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 6.702,85

3820 GANANCIA O
PERDIDA EN
TRANSACCIONES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 4.200,00


LIQUIDACION FINAL N
47 0087/16 28.000,00

32.200,00
3120
LIQUIDACIONES
FINALES
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

687.894,2
42 LIQUIDACION FINAL 1552/16 4

LIQUIDACION FINAL N 4.045.567,


47 0087/16 47

4.733.461,
71
3210 COSTO DE
MINERALES
VENDIDOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

393.890,0
18 COSTO DE MINERALES 0

552.074,3
75 1

272.114,3
77 3

1.218.078,
64
3550 PATENTES
MINERAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

48 PATENTES MINERAS 5.070,00

3710 GASTOS
GENERALES DE
OFICINA - LA PAZ
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER
MOVIMIENTO CAJA OFICINA
50 LA PAZ 5.675,00

102.949,3
69 6

3720 GASTOS
AGENCIA POTOSI
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

56 EGRESOS 7.061,00

70 51.236,00
2040 FACTURAS
POR PAGAR MINAS
MN
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

60 INGRESOS 6.065,00
62 3.845,00

63 4.965,00

64 6.680,00
Registro de los ingresos adicionales de
67 materiales. 14.380,00

35.935,00
1130 CUENTAS
CORRIENTES CIAS
AFILIADAS Y
ASOCIADAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

61 SALIDAS DE PULPERIAS 2.750,00

65 SALIDAS DE MATERIALES 2.350,00


Registro de los ingresos adicionales de
67 materiales. 2.750,00

68 1.855,00

5.100,00
4000 COSTOS MINA
SAN JOSE
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

57 5.562,00

61 SALIDAS DE PULPERIAS 13.320,00

220.171,0
65 SALIDAS DE MATERIALES 0

601.885,7
71 4

840.938,7
74 4

233.491,0
0
1120 CUENTAS
POR COBRAR -
RENDICION DE
CUENTAS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

58 1.500,00

59 2.300,00

220.171,0
57 SALIDAS DE MATERIALES 0

220.171,0
0

5000 COSTOS MINA


LA SALVADORA
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

58 8.477,00

62 13.082,00

161.101,0
66 0

423.281,2
72 9

605.941,2
76 9

605.941,2
9

6000 COSTOS MINA


SAN JUANITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

59 6.876,00

63 13.611,00
198.704,0
68 0

323.675,1
72 5

542.866,1
77 5

212.315,0
0

7000 COSTOS PRE


OPERATIVOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

59 4.755,00

62 2.125,00

63 3.220,00

68 3.714,00

79 13.814,00

13.814,00 13.814,00

1140 CUENTAS
POR COBRAR
GRUPOS MINEROS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

62 4.779,00

63 9.110,00

66 3.130,00

12.240,00
1115 CUENTAS
POR COBRAR
PERSONALES SAN
JUANITO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

220.171,0
57 SALIDAS DE MATERIALES 0

220.171,0
0

2060 CUENTAS
POR PAGAR
VARIOS MN
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

71 4.660,00

72 2.950,00

73 3.900,00

1313 INVENTARIO
DE MINERALES DE
ORO
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

542.866,1
77 5

272.114,4
78 0

1810 CARGOS
DIFERIDOS
COSTOS
PREOPERATIVOS
ASIENTO N° DETALLE DEBE HABER

79 13.814,00