Fondo Renta Balanceado

Lo fundamental para tomar su decisión

Puntos Clave:
¿Qué es un fondo Balanceado? Un fondo balanceado es una excelente
Tipo de Fondo Abierto a la vista alternativa que le permite a los inversionistas acceder con bajos montos,
mínimo de inversión 2 SMMLV a una combinación de activos de renta fija, renta variable y otras
Saldo Mínimo 1 SMMLV alternativas, en el mercado local o internacional, con una tolerancia al
Adiciones y Retiros $100.000
riesgo moderada.
Comisión 2.0%
¿Cuáles son los Beneficios de invertir en el Fondo?
Perfil de Riesgo Moderado

Ofrece una gestión activa del producto, lo que permite obtener

decisiones óptimas de inversión en los momentos apropiados (Gráfico 1)
Es administrado por un grupo de profesionales con amplia experiencia en
Gráfico1. Evolución Histórica el mercado apoyados en sólidos modelos financieros.
Estrategia de Inversión Es una alternativa de inversión que posibilita una diversificación del
portafolio en diferentes clases de activos y mercados.
400 Permite acceder a diferentes activos con bajos montos de inversión.
Money Market
Renta Balanceado 358
350 Acciones ¿Qué composición de activos tendrá el fondo?
300
El fondo tendrá una composición del portafolio diversificada en diferentes
clases de activos tanto de renta fija como de renta variable. El fondo
250 257 tendrá una participación objetivo en Renta Variable cercana al 30% y de
Renta Fija del 60% (Gráfico 4)
200

150 156 ¿Qué tipo de clientes pueden invertir en el fondo Renta Balanceado?
El fondo está dirigido a todas las personas que deseen incursionar en el
100 mercado de renta variable de una manera eficiente y sin que esto conlleve
2005 2007 2009 2011 2013 un aumento significativo en el riesgo de sus portafolios. De igual manera
clientes que tengan una gran concentración de sus recurso en activos de
Fuente: Grupo Bancolombia renta variable y deseen disminuir la volatilidad de sus inversiones.
 60%
52.2% Money Market 25% Money Market 22.5%
50% Balanceado Balanceado 20.5%
Acciones 20% Acciones
40%
30% 15%
10.9%
20% 16.0%
17.7%
16.3% 10%
6.3%
10% 7.6% 10.1% 5% 10.1%
5.3% 5.2%
3.7% 0.5% 1.4%
0% 0.04% 0.1% 0.3%
0%
30 días 1 año 3 año 30 días 1 año 3 año

Gráfico2. Rentabilidades (E.A.)* Gráfico3. Volatilidad (Anualizada)*

Las rentabilidades y volatilidades fueron calculadas a partir de una simulación de la estrategia de inversión.

Gráfico4. Composición del Portafolio por Tipo de Renta

Vista 9.20% Título Participativo

19.97%
IBR 2.98%
IPC 4.33%
DTF 7.46%
Tasa Fija
Acciones 36.76%
19.30%

Fuente: Grupo Bancolombia Ficha Técnica 31/01/2013

El uso de información suministrada es de exclusiva responsabilidad del cliente. Los valores,

tasas de interés y demás datos que se encuentren en esta presentación, son puramente
informativos y no constituyen una oferta en firme para la compra o venta de inversiones.
Todas las decisiones de inversión deben ser tomadas exclusivamente por el cliente. Cada
inversión tiene su propio nivel de riesgo, es deber del cliente informarse del mismo y
evaluarlo. Las obligaciones de la sociedad administradora como intermediario de
inversiones son de medio y no de resultado, por lo cual nuestras opiniones no constituyen
un compromiso o garantía de rentabilidad para el cliente. Si usted es un inversionista “No
residente en Colombia” le recomendamos verificar el régimen legal aplicable.