Excel Tributaria

1 ACTIVO
11 DISPONIBLE
1105 CAJA
11050501 CAJA GENERAL
1110 BANCOS
11100501 CT CORRIENTE BANCOLOMBIA
1305 CLIENTES
13050501 CLIENTES NACIONALES
1325 CUENTAS POR COBRAR
13250501 A SOCIOS
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
133005 A PROVEEDORES
13300501 A PROVEEDORES
133005 A TRBAJADORES
13301501 A TRABAJADORES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
135515 RETENCION EN LA FUENTE
13551501 RETEFUENTE SUMINISTROS
135517 IMPUESTO A LAS VENTAS
135518 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
13551801 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO
14 INVENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
143501 COMPRA DE EQUIPOS
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1524 EQUIPO OFICINA
152402 SILLAS OPERATIVAS PARA ESCRITORIOS
152403 SILLAS PARA ESCRITORIOS
152404 CAJA FUERTE 30 MM
152405 ESCRITORIO
1528 EQUIPO COMPUTACION
152801 COMPUTADORES
2 PASIVO
23 CUENTAS POR PAGAR
236540 COMPRAS
23654001 COMPRAS 2.5%
23654002 COMPRAS 3.5%
236575 AUTORRETENCIONES
23657501 AUTORRETENCIONES CREE
23670501 IVA RETENIDO
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236805 INDUSTRIA Y COMERCIO
23680501 RETEICA COMPRAS
2370 RETENCIONES Y APORTES
237005 APORTES SALUD
237006 APORTE ASEGURADORA RIESGOS
237010 APORTES PARAFISCALES
237095 APORTES CAJA DE COMPENSACION
1105 CAJA
110505 Caja general
1110 BANCOS
11100501 Cta. CORRIENTE BANCOLOMBIA
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o Partes de Interés Social
31150501 NICOLAS TRUJILLO PARRA
31150502 MILY DURAN
31150503 ESTER JULIA JAVE
1524 EQUIPO OFICINA

152401 COMPUTADOR
152402 SILLAS OPERATIVAS PARA ESCRITORIOS
152403 SILLAS PARA ESCRITORIOS
152404 CAJA FUERTE 30 MM
152405 ESCRITORIO
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
240805 IVA DESCONTABLE
2365 RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
236540 COMPRAS 2,5%
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL
ACTIVO CORRIENTE
1105 Caja
1110 Bancos
1305 Cuentas por Cobrar a Clientes
1330 Anticipos y Avances
1335 Depósitos - Contrato de Mandato
1355 Anticipo de Impuestos
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1520 Maquinaria y Equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de Cómputo y Comunicación
1540 Flota y Equipo de Transporte

1592 Depreciación Acumulada
1588 Total propiedad, planta y equipo

TOTAL ACTIVO
VARIEDADES MAR & SOL

NIT: 900.587.915-3
CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
11050501 Caja general
1110 BANCOS
11100501 Cta. CORRIENTE BANCOLOMBIA
3115 APORTES SOCIALES
311505 Cuotas o Partes de Interés Social
31150503 ANGI KATHERINE PERDOMO
31150503 MARLY CONSTANZA CASTAÑEDA
31150503 PAULA ANDREA LEGUIZAMO
SUMAS IGUALES
Este comprobante se realiza para registrar los aportes sociales.
Este comprobante se realiza para registrar los aportes sociales.
PREPARADO REVISADO
PASIVO CORRIENTE
$ 15,000,000 2105
$ 45,000,000 2120
$ 0 2195
$ 0 2205
$ 0 2335
$ 0 2365
$ 0 2367
$ 0 2368
$ 60,000,000 2370
2380
2404
2408
$ 0 2500
$ 0 2600
$ 0 2810
$ 0
$ 0
$ 0
3115
$ 0
$ 60,000,000
COMPROBANTE DE
APERTURA 001
AR & SOL
.915-3
Fecha: 25-Oct-18
NEIVA-HUILA
PARCIALES DEBITOS CRÉDITOS
$ 15,000,000
$ 15,000,000
$ 45,000,000
$ 45,000,000
$ 60,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 60,000,000 $ 60,000,000
ciales.
ciales.
APROBÓ CONTABILIZÓ
PASIVO CORRIENTE
Aceptaciones Bancarias $ 0
Contratos Arrendamiento $ 0
Otras Obligaciones $ 0
Proveedores Nacionales $ 0
Costos y gastos por pagar $ 0
Retención en la fuente por pagar $ 0
Retención de IVA Por Pagar $ 0
Retención de ICA por Pagar $ 0
Retenciones y aportes de Nomina $ 0
Acreedores Varios $ 0
De Renta y Complementarios $ 0
IVA por Pagar $ 0
Obligaciones Laborales por Pagar $ 0
Pasivos estimados Oblig. Laborales $ 0
Depósitos Recibidos $ 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 0
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES $ 60,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 60,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 60,000,000
Nit. 890.900943-1 REGIMEN COMÚN
Carrera 16 #41-72 Local 260 Piso 2 C.C. Santa Lucia Plaza - Neiva - C
RAZON SOCIAL: VARIEDADES MAR & SOL S.A.S
DIRECCIÓN: Centro comercial San Juan Plaza TELEFONO: 8625
CREDITO: N/A CONTADO: X
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COMPUTADOR 1
SILLAS OPERATIVAS PARA ESCRITORIOS 2
SOFÁ 2
CAJA REGISTRADORA 1
ESTANTERÍA 5
ESCRITORIOS 1
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y

TRES MIL CIENTO CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS CON
OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE
Número de Resolucion 130000075666 aprobado en 2014/01/11 prefijo CD

00000000175 hasta 00000001000
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra d
artículo 774 del código de comercio. Este documento es un título valor segú
del 2009
Nit. 900.393.494-4 REGIMEN COMUN

Carrera 45 # 28 - 46 Teléfono: (+57)(4) 4482230 Medellin - Antio
Resolucion DIAN 18762000136671 de Agosto 16 2016 Habilitada Rango CD desde e
00000003832 hasta 00000005000
MANIQUÍES EN PLÁSTICO 4
MANIQUÍES FLEXIBLES 3
EXHIBIDORES 6
FORMAS DE PATRONAJE 10
VALOR EN LETRAS:DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL

NOVECIENTOS VEINTIUN PESOSM/CTE
La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra d

621,772,773 del código de comercio). Revise su mercancia antes de salir
aceptamos devoluciones
Nit. REGIMEN COMUN

Calle 20A 44-36 Bogotá, Cundinamarca
CAMISETA CUELLO ALTO 4
JEANS DAMA 15
JEANS CABALLERO 15
BLUSA DAMA INDIGO 5
BLUSA MODA CAMPESINA 12
BLUSA MUJER MANGA SISA 10
BLUSA MUJER RAYAS 5
BLUSA DAMA MODA PEPAS 6
BLUSA DAMA BOLERO EN DELANTERO 6
CAMISETA MUJER 6
CAMISA MANGA LARGA HOMBRE 12
CAMISA INDIGO CON BROCHES 12
CAMISETA HOMBRE MANGA LARGA 12
CAMISETA HOMBRE MANGA CORTA 15
CAMISETA HOMBRE ESTAMPADA 10
BUSO CUELLO V HOMBRE CON CODERAS 8
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE
Resolucion DIAN 110000631171 de 2015/06/01 desde el número 00000002041

del 2009
Centro mayorista de moda

americana
Nit. 800.263.647 - 6 REGIMEN COMUN

Calle 20A 44-36 Bogotá, Cundinamarca
BUSOS PARA HOMBRE 80
BUSOS PARA MUJER 80
ENTERIZOS 50
VESTIDOS 50
CHAQUETAS 50
FALDA 70
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA

Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE
del 2009
Nit. 998.766.533 - 7 Regimen Común

Calle 48 #57 87 Int.102 Medellín Colombia
JEANS AZUL MUJER 10
JEANS AZUL HOMBRE 10
JEANS NEGROS MUJER 10
JEANS NEGROS HOMBRE 10
JEANS BLANCOS MUJER 10
JEANS BLANCOS HOMBRE 10
JEANS CLASICOS MUJER 10
JEANS CLASICOS HOMBRE 10
JEANS COLORES MUJER 10
JEANS COLORES HOMBRE 10
JEANS DESTROYERS MUJER 10
JEANS DESTROYERS HOMBRE 10
VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL

CIENTO PESOS VEINTIDÓS M/CTE
del 2009
FACTURA DE VENTA
No H-1223
FECHA: 03/11/2018
-1 REGIMEN COMÚN
C.C. Santa Lucia Plaza - Neiva - Colombia
NIT: 900.587.915-3
TELEFONO: 8625141
NTADO: X
VALOR UNITARIO SUBTOTAL
$ 1,034,383.00 $ 1,034,383.00
$ 258,621.00 $ 517,242.00
$ 460,000.00 $ 920,000.00
$ 534,483.00 $ 534,483.00
$ 390,000.00 $ 1,950,000.00
$ 420,000.00 $ 420,000.00
SUBTOTAL $ 5,376,108.00
IVA 19% $ 1,021,460.52
Rete Fuente 2.5% $ 134,402.70
TOTAL $ 6,263,165.82
bado en 2014/01/11 prefijo CD desde el número
hasta 00000001000
s efectos legales a una letra de cambio según el

mento es un título valor según la ley 1231 de junio
l 2009
FACTURA DE VENTA
ORIGINAL No CD - 215
FECHA: 03/11/2018
-4 REGIMEN COMUN
57)(4) 4482230 Medellin - Antioquia
016 Habilitada Rango CD desde el número
NIT: 900.587.915-3
TELEFONO: 8625141
NTADO: X
$ 63,000 $ 252,000
$ 120,000 $ 360,000 $ 1,945,000.00
$ 115,000 $ 690,000
$ 90,000 $ 900,000
SUBTOTAL $ 2,202,000 $ 2,396,000.00
IVA 19% $ 418,380
Rete Fuente 2.5% $ 55,050
TOTAL $ 2,565,330
us efectos legales a una letra de cambio ( ART

se su mercancia antes de salir del almacen-No
s devoluciones
ORIGINAL
FV - P 145
FECHA: 08/11/2018
MEN COMUN
ogotá, Cundinamarca
NIT: 900.587.915-3
TELEFONO: 8625141
NTADO: X
$ 11,989 $ 47,956
$ 45,322 $ 679,830
$ 52,256 $ 783,840
$ 37,495 $ 187,475
$ 49,000 $ 588,000
$ 28,000 $ 280,000
$ 33,000 $ 165,000
$ 30,900 $ 185,400
$ 30,889 $ 185,334
$ 22,494 $ 134,964
$ 33,989 $ 407,868
$ 33,989 $ 407,868
$ 38,489 $ 461,868
$ 21,989 $ 329,835
$ 21,989 $ 219,890
$ 37,289 $ 298,312
SUBTOTAL $ 5,363,440
IVA 19% $ 1,019,054
Rete Fuente 2.5% $ 134,086
TOTAL $ 6,248,408
desde el número 00000002041 hasta 00000005000

l 2009
ORIGINAL
FV - TR 605
FECHA: 08/11/2018
- 6 REGIMEN COMUN
ogotá, Cundinamarca
NIT: 900.587.915-3
TELEFONO: 8625141
NTADO: X
$ 9,999 $ 799,920
$ 9,999 $ 799,920
$ 19,999 $ 999,950
$ 19,999 $ 999,950
$ 19,999 $ 999,950
$ 19,999 $ 1,399,930
IVA 19% $ 1,139,928
Rete Fuente 2.5% $ 149,991
TOTAL $ 6,989,557
desde el número 00000002041 hasta 00000005000

l 2009
ORIGINAL
FV - GW 056
FECHA: 8/11/2018
3 - 7 Regimen Común
.102 Medellín Colombia
NIT: 900.587.915-3
TELEFONO: 8625141
NTADO: X
$ 74,999 $ 749,990
$ 74,999 $ 749,990
$ 74,999 $ 749,990
$ 74,999 $ 749,990
$ 74,999 $ 749,990
$ 74,999 $ 749,990 $ 6,263,165.82
$ 74,999 $ 749,990 $ 2,565,330
$ 74,999 $ 749,990 $ 6,248,408
$ 74,999 $ 749,990 $ 6,989,557
$ 74,999 $ 749,990 $ 10,484,860
$ 74,999 $ 749,990 $ 32,551,321
$ 74,999 $ 749,990
IVA 19% $ 1,709,977
Rete Fuente 2.5% $ 224,997 COMPRAS - IVA
TOTAL $ 10,484,860 COMPRAS MERCANCIA
COMPRAS MERCANCIA - IVA
3 desde el número 0000000571 hasta 00000002000

l 2009
$ 6,263,165.82
$ 2,565,330
$ 6,248,408 $ 6,248,408
$ 6,989,557 $ 6,989,557
$ 10,484,860 $ 10,484,860
$ 32,551,321 $ 23,722,825
PRAS - IVA $27,941,048

PRAS MERCANCIA $23,722,825
PRAS MERCANCIA - IVA $ 20,362,940
FECHA
PAGADO A:
CODIGO
1105
110501
1524
152401
152402
152403
152404
1528
152801
152802
2408
240805
2365
236540
SUMAS IGUAL
PREPARADO
FECHA
PAGADO A:
CODIGO
1105
110501
1524
152401
152402
152403
152404
2408
240805
2365
236540
SUMAS IGUAL
PREPARADO
PREPARADO
FECHA
PAGADO A:
CODIGO
1110
111001
1435
143501
143502
143503
143504
143505
143506
143507
143508
143509
143510
143511
143512
143513
143514
143515
143516
2408
240805
2365
236540
SUMAS IGUALES
PREPARADO
FECHA
PAGADO A:
CODIGO
1110
11100501
1435
143501
143502
143503
143504
143505
143506
2408
240805
2365
236540
SUMAS IGUALES
PREPARADO
FECHA
PAGADO A:
CODIGO
1110
11100501
1435
143501
143502
143503
143504
143505
143506
143507
143508
143509
143510
143511
143512
2408
240805
2365
236540
SUMAS IGUALES
PREPARADO
COMPROBANTE DE
EGRESO 001
NIT: 900.587.915-3
DIA: 03 MES: Noviembre AÑO: 2018

Alkomprar
CUENTA PARCIALES DEBITOS
CAJA
CAJA GENERAL $ 6,263,166
EQUIPO OFICINA $ 3,807,242
ESCRITORIOS $ 420,000
SILLAS OPERATIVAS PARA ESCRITORIOS $ 517,242
ESTANTERÍA $ 1,950,000
SOFÁ $ 920,000
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 1,568,866
COMPUTADOR $ 1,034,383
CAJA REGISTRADORA $ 534,483
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,021,461
IVA DESCONTABLE $ 1,021,461
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
COMPRAS 2,5% $ 134,403
SUMAS IGUALES $ 6,397,569
REVISADO APROBÓ CONTABILIZÓ
COMPROBANTE DE
EGRESO 002
NIT: 900.587.915-3

Maré maniquins & displays
CAJA
CAJA GENERAL $ 2,565,330
EQUIPO OFICINA $ 2,202,000
MANIQUÍES EN PLÁSTICO $ 252,000
MANIQUÍES FLEXIBLES $ 360,000
EXHIBIDORES $ 690,000
FORMAS DE PATRONAJE $ 900,000
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 418,380
IVA DESCONTABLE $ 418,380
COMPRAS 2,5% $ 55,050
VARIEDADES MAR & SOL COMPROBANTE DE

NIT: 900.587.915-3 EGRESO 003

Lec Lee
BANCOS
CT CORRIENTE BANCOLOMBIA 4567342312 $ 6,248,408
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 5,363,440
CAMISETA CUELLO ALTO $ 47,956
JEANS DAMA $ 679,830
JEANS CABALLERO $ 783,840
BLUSA DAMA INDIGO $ 187,475
BLUSA MODA CAMPESINA $ 588,000
BLUSA MUJER MANGA SISA $ 280,000
BLUSA MUJER RAYAS $ 165,000
BLUSA DAMA MODA PEPAS $ 185,400
BLUSA DAMA BOLERO EN DELANTERO $ 185,334
CAMISETA MUJER $ 134,964
CAMISA MANGA LARGA HOMBRE $ 407,868
CAMISA INDIGO CON BROCHES $ 407,868
CAMISETA HOMBRE MANGA LARGA $ 461,868
CAMISETA HOMBRE MANGA CORTA $ 329,835
CAMISETA HOMBRE ESTAMPADA $ 219,890
BUSO CUELLO V HOMBRE CON CODERAS $ 298,312
COMPRAS 2,5% $ 134,086
COMPROBANTE DE
EGRESO 004
NIT: 900.587.915-3
DIA: 03 MES: Octubre AÑO: 2018

Moda Rosa
BANCOS
BUSOS PARA HOMBRE $ 799,920
BUSOS PARA MUJER $ 799,920
ENTERIZOS $ 999,950
VESTIDOS $ 999,950
CHAQUETAS $ 999,950
FALDA $ 1,399,930
COMPRAS 2,5% $ 149,991
VARIEDADES MAR & SOL COMPROBANTE DE

NIT: 900.587.915-3 EGRESO 003
DIA: 03 MES: Octubre AÑO: 2018

Jeans colombianos
BANCOS
JEANS AZUL MUJER $ 749,990
JEANS AZUL HOMBRE $ 749,990
JEANS NEGROS MUJER $ 749,990
JEANS NEGROS HOMBRE $ 749,990
JEANS BLANCOS MUJER $ 749,990
JEANS BLANCOS HOMBRE $ 749,990
JEANS CLASICOS MUJER $ 749,990
JEANS CLASICOS HOMBRE $ 749,990
JEANS COLORES MUJER $ 749,990
JEANS COLORES HOMBRE $ 749,990
JEANS DESTROYERS MUJER $ 749,990
JEANS DESTROYERS HOMBRE $ 749,990
COMPRAS 2,5% $ 224,997
OMPROBANTE DE
GRESO 001
Neiva - Huila
CREDITOS
$ 6,263,166
$ 134,403
$ 6,397,569
BILIZÓ
OMPROBANTE DE
GRESO 002
Neiva - Huila
CREDITOS
$ 2,565,330
$ 55,050
$ 2,620,380
BILIZÓ
BILIZÓ
OMPROBANTE DE
GRESO 003
Neiva - Huila
CREDITOS
$ 6,248,408
$ 134,086
$ 6,382,494
BILIZÓ
OMPROBANTE DE
GRESO 004
Neiva - Huila
CREDITOS
$ 6,989,557
$ 149,991
$ 7,139,548
BILIZÓ
OMPROBANTE DE
GRESO 003
Neiva - Huila
CREDITOS
$ 10,484,860
$ 224,997
$ 10,709,857
BILIZÓ
NIT: 900.587.915-3
Centro Comercial San Juan Plaza
Número de Resolucion 130000075666 aprobado en 2015/02/11 prefijo GP desde el nú
LUGAR Y FECHA DE EXPED
CLIENTE: 1075301613
NEIVA, 17 DE NOVIEMBRE D
NOMBRE: PAOLA ANDREA PERDOMO GUTIERREZ
ITEM DESCRIPCION
1 JEANS DAMA
2 BLUSA MODA CAMPESINA
3 ENTERIZOS
4 VESTIDOS
5 FALDA
6 JEANS BLANCOS MUJER
7 CHAQUETAS
8 BUSOS PARA MUJER
EFECTIVO
Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a una letra de cambio según el artículo
mercancia antes de salir del almacen-No aceptamos devoluciones.
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE
FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 1075287530
NEIVA, 24 DE NOVIEMBRE D
NOMBRE: DIANA MEDINA TRUJILLO
ITEM DESCRIPCION
1 JEANS AZUL MUJER
2 CHAQUETAS
3 BUSOS PARA HOMBRE
4 JEANS CLASICOS HOMBRE
5 CAMISA MANGA LARGA HOMBRE
6 BLUSA DAMA INDIGO
7 VESTIDOS
8 BLUSA DAMA BOLERO EN DELANTERO
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 1081156786
NEIVA, 1 DE DICIEMBRE DE
NOMBRE: JOSE MIGUEL CASTAÑEDA
ITEM DESCRIPCION
1 JEANS CABALLERO
2 CAMISA INDIGO CON BROCHES
3 JEANS DESTROYERS HOMBRE
4 CAMISETA HOMBRE ESTAMPADA
5 JEANS CLASICOS HOMBRE
6 BUSOS PARA HOMBRE
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO

TRES PESOS M/CTE
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO
TRES PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 83224872
NEIVA, 10 DE DICIEMBRE D
NOMBRE: CARLOS ROMERO
ITEM DESCRIPCION
1 JEANS COLORES MUJER
2 BLUSA MUJER MANGA SISA
3 JEANS NEGROS HOMBRE
4 CAMISETA HOMBRE ESTAMPADA
5 CAMISETA HOMBRE MANGA CORTA
6 CAMISETA MUJER
7 FALDA
8 BUSOS PARA MUJER
9 CHAQUETAS
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRECE

PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 7689095
NOMBRE: MARIO ALDANA
ITEM DESCRIPCION
1 BUSOS PARA MUJER
2 JEANS AZUL HOMBRE
3 BLUSA MODA CAMPESINA
4 CAMISETA CUELLO ALTO
5 VESTIDOS
6 JEANS DESTROYERS HOMBRE
7 BLUSA MUJER RAYAS
8 BUSO CUELLO V HOMBRE CON CODERAS
9 JEANS AZUL MUJER
10 FALDA
11 BLUSA DAMA MODA PEPAS
12 JEANS COLORES MUJER
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL

SETECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 78245316
NOMBRE: OMAR MENDEZ
ITEM DESCRIPCION
1 CAMISA MANGA LARGA HOMBRE
2 CAMISETA HOMBRE MANGA CORTA
3 JEANS BLANCOS HOMBRE
4 BUSOS PARA HOMBRE
5 CHAQUETAS
6 JEANS CABALLERO
7 CAMISETA HOMBRE MANGA LARGA
8 CAMISA INDIGO CON BROCHES
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 1075123478
NOMBRE: ANDREA MARTINEZ
ITEM DESCRIPCION
1 JEANS AZUL HOMBRE
2 JEANS BLANCOS MUJER
3 JEANS COLORES HOMBRE
4 JEANS NEGROS HOMBRE
5 JEANS DAMA
6 JEANS CLASICOS MUJER
7 JEANS DESTROYERS MUJER
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

MIL CIENTO DIECISÉIS PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 34567654
CLIENTE: 34567654
NOMBRE: TOMÁS SANCHEZ
ITEM DESCRIPCION
1 ENTERIZOS
2 FALDA
3 JEANS DESTROYERS MUJER
5 BUSOS PARA HOMBRE
6 JEANS DAMA
7 VESTIDOS
8 BLUSA DAMA BOLERO EN DELANTERO
9 CHAQUETAS
10 BLUSA MUJER MANGA SISA
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA

Y SIETE PESOS M/CTE

NIT: 900.587.915-3
CLIENTE: 1086645783
NOMBRE: MARIA LOSADA
ITEM DESCRIPCION
1 BUSOS PARA MUJER
3 FALDA
4 CHAQUETAS
5 BUSOS PARA HOMBRE
6 ENTERIZOS
7 VESTIDOS
8 JEANS NEGROS MUJER
EFECTIVO
VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

COPIA
DES MAR & SOL FACTURA DE VENTA
900.587.915-3
NUMERO FACTURA No. 001
ercial San Juan Plaza
do en 2015/02/11 prefijo GP desde el número 00000000001 hasta 00000001000
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
ACT ECONOMICA 4659
NEIVA, 17 DE NOVIEMBRE DE 2018
CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB - TOTAL

6 $ 81,600 $ 489,600
6 $ 88,200 $ 529,200
8 $ 36,000 $ 288,000
10 $ 36,000 $ 360,000
7 $ 36,000 $ 252,000
5 $ 135,000 $ 675,000
8 $ 36,000 $ 288,000
15 $ 18,000 $ 270,000
una letra de cambio según el artículo 774 del código de comercio. Revise su
ones.
SUB - TOTAL $ 3,151,800
Dscto.
CUARENTA Y NUEVE I.V.A. 19% $ 598,842
Retefuente $ -
Reteica
CLIENTE TOTAL $ 3,750,642
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659
NEIVA, 24 DE NOVIEMBRE DE 2018

4 $ 135,000 $ 540,000
5 $ 36,000 $ 180,000
8 $ 18,000 $ 144,000
4 $ 135,000 $ 540,000
6 $ 69,300 $ 415,800
5 $ 67,500 $ 337,500
7 $ 36,000 $ 252,000
3 $ 55,600 $ 166,800
ones.
SUB - TOTAL $ 2,576,100
Dscto.
NCO MIL QUINIENTOS I.V.A. 19% $ 489,459
Retefuente $ -
Reteica
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659
NEIVA, 1 DE DICIEMBRE DE 2018

5 $ 94,100 $ 470,500
6 $ 61,200 $ 367,200
8 $ 135,000 $ 1,080,000
5 $ 39,600 $ 198,000
6 $ 135,000 $ 810,000
6 $ 18,000 $ 108,000
ones.
SUB - TOTAL $ 3,033,700
Dscto.
DIEZ MIL CIENTO I.V.A. 19% $ 576,403
Retefuente $ -
Reteica
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659

8 $ 135,000 $ 1,080,000
5 $ 50,400 $ 252,000
6 $ 135,000 $ 810,000
5 $ 39,600 $ 198,000
5 $ 39,600 $ 198,000
6 $ 40,500 $ 243,000
8 $ 36,000 $ 288,000
10 $ 18,000 $ 180,000
8 $ 35,998 $ 287,986
ones.
SUB - TOTAL $ 3,536,986
Dscto.
OS NUEVE MIL TRECE I.V.A. 19% $ 672,027
Retefuente $ -
Reteica
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659
10 $ 18,000 $ 180,000
6 $ 135,000 $ 810,000
6 $ 88,200 $ 529,200
4 $ 21,500 $ 86,000
15 $ 36,000 $ 540,000
2 $ 135,000 $ 270,000
5 $ 59,400 $ 297,000
8 $ 67,200 $ 537,600
6 $ 135,000 $ 810,000
15 $ 36,000 $ 540,000
6 $ 55,700 $ 334,200
2 $ 135,000 $ 270,000
ones.
SUB - TOTAL $ 5,204,000
Dscto.
NTA Y DOS MIL I.V.A. 19% $ 988,760
Retefuente $ -
Reteica
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659

6 $ 61,180 $ 367,081
10 $ 39,600 $ 396,000
5 $ 135,000 $ 675,000
10 $ 18,000 $ 180,000
4 $ 36,000 $ 144,000
10 $ 94,100 $ 941,000
5 $ 69,300 $ 346,500
6 $ 61,200 $ 367,200
ones. 1
SUB - TOTAL $ 3,416,781 2
Dscto. 3
CINCO MIL I.V.A. 19% $ 649,188 4
Retefuente $ - 5
Reteica 6
7
CLIENTE TOTAL $ 4,065,970 8
9
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659

4 $ 135,000 $ 540,000
5 $ 135,000 $ 675,000
10 $ 135,000 $ 1,350,000
4 $ 135,000 $ 540,000
4 $ 81,600 $ 326,400
10 $ 135,000 $ 1,350,000
5 $ 135,000 $ 675,000
ones.
SUB - TOTAL $ 5,456,400
Dscto.
OS NOVENTA Y TRES I.V.A. 19% $ 1,036,716
Retefuente $ -
Reteica
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659
ACT ECONOMICA 4659

12 $ 36,000 $ 432,000
10 $ 36,000 $ 360,000
5 $ 135,000 $ 675,000
5 $ 69,300 $ 346,500
10 $ 18,000 $ 180,000
5 $ 81,600 $ 408,000
8 $ 36,000 $ 288,000
3 $ 55,600 $ 166,800
5 $ 36,000 $ 180,000
5 $ 50,400 $ 252,000
ones.
SUB - TOTAL $ 3,288,300
Dscto.
S TRECE MIL SETENTA I.V.A. 19% $ 624,777
Retefuente $ -
Reteica
COPIA
900.587.915-3
ACT ECONOMICA 4659

25 $ 18,000 $ 450,000
2 $ 69,300 $ 138,600
20 $ 36,000 $ 720,000
20 $ 36,000 $ 720,000
26 $ 18,000 $ 468,000
25 $ 36,000 $ 900,000
10 $ 36,000 $ 360,000
10 $ 135,000 $ 1,350,000
ones.
SUB - TOTAL $ 5,106,600
Dscto.
S MIL OCHOCIENTOS I.V.A. 19% $ 970,254
Retefuente $ -
Reteica

TOTAL VENTAS + IVA
$ 3,750,642
$ 3,065,559
$ 3,610,103
$ 4,209,013
$ 6,192,760
$ 4,065,970
$ 6,493,116
$ 3,913,077
$ 6,076,854
$ 41,377,093
IVA VENTAS $ 6,606,427

VENTAS - IVA $ 34,770,666.80
110501 CAJA
FECHA DETALLE No. DEBITO
10/25/2018 Saldos que pasan 1 $ 15,000,000.00
11/3/2018 FACT. COMPRA H-1223 3
11/3/2018 FACT. COMPRA FV - CD - 215 4
GASTOS 5
MOVIMIENTO QUE PASA $ 15,000,000.00
111001 BANCOS
10/25/2018 Saldos que pasan 1 $ 45,000,000.00
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - P 145 3
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - TR 605 4
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - GW 056 5

11/3/2018 FACT. COMPRA H-1223 1
11/3/2018 FACT. COMPRA FV - CD - 215 2
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - P 145 3
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - TR 605 4
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - GW 056 5
MOVIMIENTO QUE PASA 0
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

11/8/2018 FACT. COMPRA FV - P 145 1 $ 5,363,440.00
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - TR 605 2 $ 5,999,620.00
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - GW 056 3 $ 8,999,880.00
11/17/2018 FACT. VENTA No. 001 4
11/24/2018 FACT. VENTA No. 002 5
12/1/2018 FACT. VENTA No. 003 6
12/10/2018 FACT. VENTA No. 004 7
12/22/2018 FACT. VENTA No. 005 8
12/25/2018 FACT. VENTA No. 006 9
12/27/2018 FACT. VENTA No. 007 10
12/29/2018 FACT. VENTA No. 008 11
12/30/2018 FACT. VENTA No. 009 12
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
11/17/2018 FACT. VENTA No. 001 1
11/24/2018 FACT. VENTA No. 002 2
12/1/2018 FACT. VENTA No. 003 3
12/10/2018 FACT. VENTA No. 004 4
12/22/2018 FACT. VENTA No. 005 5
12/25/2018 FACT. VENTA No. 006 6
12/27/2018 FACT. VENTA No. 007 7
12/29/2018 FACT. VENTA No. 008 8
12/30/2018 FACT. VENTA No. 009 9
MOVIMIENTO QUE PASA 0
1355 ANTICIPO A IMPUESTOS

FECHA DETALLE N DEBITO
IMPUESTO NETO DE LA RENTA 1 $ 327,495
MOVIMIENTO QUE PASA $ 327,495.00
6135 COSTO DE LA MERCANCIA

FECHA DETALLE N DEBITO
10/10/2017 FV. GP001 1 $ 3,560,450.00
1524 EQUIPO DE OFIC
CREDITO SALDO FECHA DETALLE
$ 15,000,000.00 11/3/2018 FACT. COMPRA H-1223
$ 6,263,165.82 $ 8,736,834.18 11/3/2018 FACT. COMPRA FV - TR 605
$ 2,565,330.00 $ 6,171,504.18 MOVIMIENTO QUE PASA
$ 2,602,000.00 $ 3,569,504.18
$ 11,430,495.82 $ 3,569,504.18 1524 EQUIPO DE OFIC
FECHA DETALLE
S 11/3/2018 FACT. COMPRA H-1223
CREDITO SALDO MOVIMIENTO QUE PASA
$ 45,000,000.00
$ 6,248,407.60 $ 38,751,592.40 5105 GASTOS DE PERSO
$ 6,989,557.30 $ 31,762,035.10 FECHA DETALLE
$ 10,484,860.20 $ 21,277,174.90
5105 PRESTACIONES SOC

A FUENTE FECHA DETALLE
CREDITO SALDO
$ 134,402.70 $ 134,402.70 MOVIMIENTO QUE PASA
$ 55,050.00 $ 189,452.70
$ 134,086.00 $ 323,538.70
$ 149,990.50 $ 473,529.20
$ 224,997.00 $ 698,526.20 5105 SEGURIDAD SOC
$ 698,526.20 $ 698,526.20 FECHA DETALLE
MOVIMIENTO QUE PASA

POR LA EMPRESA
CREDITO SALDO
$ 5,363,440.00 250505 SALARIOS POR P
$ 11,363,060.00 FECHA DETALLE
$ 20,362,940.00
$ 1,751,000 $ 18,611,940.00 MOVIMIENTO QUE PASA
$ 1,431,167 $ 17,180,773.33
$ 1,685,389 $ 15,495,384.44
$ 1,964,992 $ 13,530,392.44 2370 RETENCIONES Y APORTES
$ 2,891,111 $ 10,639,281.33 FECHA DETALLE
$ 1,898,211.78 $ 8,741,069.56
$ 1,826,833.33 $ 3,882,902.89
$ 2,837,000.00 $ 1,045,902.89
$ 19,317,037.11 $ 1,045,902.89 2610 PROVICION PARA OBLIGACIO
FECHA DETALLE
Y AL POR MENOR MOVIMIENTO QUE PASA
CREDITO SALDO
$ 3,151,800 $ 3,151,800
$ 2,576,100 $ 5,727,900 3115 PATRIMONIO
$ 3,033,700 $ 8,761,600 FECHA DETALLE
$ 3,536,986 $ 12,298,586 9/2/2017 SALDOS QUE PASAN
$ 5,204,000 $ 17,502,586 MOVIMIENTO QUE PASA
$ 3,416,781 $ 20,919,367
$ 5,456,400 $ 26,375,767
$ 3,288,300 $ 29,664,067 2408 IVA
$ 5,106,600 $ 34,770,667 FECHA DETALLE
$ 34,770,666.80 $ 34,770,666.80 11/3/2018 FACT. COMPRA H-1223
11/3/2018 FACT. COMPRA FV - CD - 215
11/8/2018 FACT. COMPRA FV - P 145
UESTOS 11/8/2018 FACT. COMPRA FV - TR 605
CREDITO SALDO 11/8/2018 FACT. COMPRA FV - GW 056
$ 327,495 11/17/2018 FACT. VENTA No. 001
0 $ 327,495.00 11/24/2018 FACT. VENTA No. 002
12/1/2018 FACT. VENTA No. 003
12/10/2018 FACT. VENTA No. 004
CANCIA 12/22/2018 FACT. VENTA No. 005
CREDITO SALDO 12/25/2018 FACT. VENTA No. 006
$ 3,560,450.00 12/27/2018 FACT. VENTA No. 007
0 $ 3,560,450.00 12/29/2018 FACT. VENTA No. 008
12/30/2018 FACT. VENTA No. 009
MOVIMIENTO QUE PASA
1524 EQUIPO DE OFICINA
No. DEBITO CREDITO SALDO
1 $ 3,807,242.00 $ - $ 3,807,242.00
2 $ 2,202,000.00 $ - $ 6,009,242.00
UE PASA $ 6,009,242.00 $ - $ 6,009,242.00
1524 EQUIPO DE OFICINA

No. DEBITO CREDITO SALDO
1 $ 1,568,866.00 $ - $ 1,568,866.00
UE PASA $ 1,568,866.00 $ - $ 1,568,866.00
5105 GASTOS DE PERSONAL

N DEBITO CREDITO SALDO
1 $ 6,582,192.00 $ 6,582,192.00
UE PASA $ 6,582,192.00 0 $ 6,582,192.00
5105 PRESTACIONES SOCIALES

1 $ 1,309,800.00 $ 1,309,800.00
UE PASA $ 1,309,800.00 0 $ 1,309,800.00
5105 SEGURIDAD SOCIAL

1 $ 990,000.00 $ 990,000.00
UE PASA $ 990,000.00 0 $ 990,000.00
250505 SALARIOS POR PAGAR

1 $ 6,582,192.00 $ 6,582,192.00
UE PASA $ 6,582,192.00 $ 6,582,192.00
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

1 $ 990,000.00 $ 990,000.00
UE PASA $ 990,000.00 $ 990,000.00
2610 PROVICION PARA OBLIGACIONES LABORALES

1 $ 1,309,800.00 $ 1,309,800.00
UE PASA $ 1,309,800.00 $ 1,309,800.00
3115 PATRIMONIO
1 $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00
UE PASA $ 60,000,000.00 $ 60,000,000.00
2408 IVA
1 $ 1,021,461 $ 1,021,461
2 $ 418,380 $ 1,439,840.52
3 $ 1,019,054 $ 2,458,894.12
4 $ 1,139,928 $ 3,598,821.92
5 $ 1,709,977 $ 5,308,799.12
6 $ 598,842.00 $ 4,709,957.12
7 $ 489,459.00 $ 4,220,498.12
8 $ 576,403.00 $ 3,644,095.12
9 $ 672,027.26 $ 2,972,067.86
10 $ 988,760.00 $ 1,983,307.86
11 $ 649,188.43 $ 1,334,119.43
12 $ 1,036,716.00 $ 297,403.43
13 $ 624,777.00 -$ 327,373.57
14 $ 970,254.00 -$ 1,297,627.57
UE PASA $ 5,308,799.12 $ 970,254.00 -$ 1,297,627.57
VARIEDADES MA
NIT: 900.587.9
Centro Comercial San
CODIGO ARTICULO PRECIO COSTO

1 CAMISETA CUELLO ALTO $ 11,989
2 JEANS DAMA $ 45,322
3 JEANS CABALLERO $ 52,256
4 BLUSA DAMA INDIGO $ 37,495
5 BLUSA MODA CAMPESINA $ 49,000
6 BLUSA MUJER MANGA SISA $ 28,000
7 BLUSA MUJER RAYAS $ 33,000
8 BLUSA DAMA MODA PEPAS $ 30,900
9 BLUSA DAMA BOLERO EN DELANTERO $ 30,889
10 CAMISETA MUJER $ 22,494
11 CAMISA MANGA LARGA HOMBRE $ 33,989
12 CAMISA INDIGO CON BROCHES $ 33,989
13 CAMISETA HOMBRE MANGA LARGA $ 38,489
14 CAMISETA HOMBRE MANGA CORTA $ 21,989
15 CAMISETA HOMBRE ESTAMPADA $ 21,989
16 BUSO CUELLO V HOMBRE CON CODERAS $ 37,289
17 BUSOS PARA HOMBRE $ 9,999
18 BUSOS PARA MUJER $ 9,999
19 ENTERIZOS $ 19,999
20 VESTIDOS $ 19,999
21 CHAQUETAS $ 19,999
22 FALDA $ 19,999
23 JEANS AZUL MUJER $ 74,999
24 JEANS AZUL HOMBRE $ 74,999
25 JEANS NEGROS MUJER $ 74,999
26 JEANS NEGROS HOMBRE $ 74,999
27 JEANS BLANCOS MUJER $ 74,999
28 JEANS BLANCOS HOMBRE $ 74,999
29 JEANS CLASICOS MUJER $ 74,999
30 JEANS CLASICOS HOMBRE $ 74,999
31 JEANS COLORES MUJER $ 74,999
32 JEANS COLORES HOMBRE $ 74,999
33 JEANS DESTROYERS MUJER $ 74,999
34 JEANS DESTROYERS HOMBRE $ 74,999
NIT: 900.587.915-3
CANTIDAD
UTILIDAD 80% PRECIO DE VENTA
DISPONIBLE
4 $ 21,580 $ 21,500 $ 86,000
15 $ 81,580 $ 81,600 $ 1,224,000
15 $ 94,061 $ 94,100 $ 1,411,500
5 $ 67,491 $ 67,500 $ 337,500
12 $ 88,200 $ 88,200 $ 1,058,400
10 $ 50,400 $ 50,400 $ 504,000
5 $ 59,400 $ 59,400 $ 297,000
6 $ 55,620 $ 55,700 $ 334,200
6 $ 55,600 $ 55,600 $ 333,600
6 $ 40,489 $ 40,500 $ 243,000
12 $ 61,180 $ 61,200 $ 734,400
12 $ 61,180 $ 61,200 $ 734,400
12 $ 69,280 $ 69,300 $ 831,600
15 $ 39,580 $ 39,600 $ 594,000
10 $ 39,580 $ 39,600 $ 396,000
8 $ 67,120 $ 67,200 $ 537,600
80 $ 17,998 $ 18,000 $ 1,440,000
80 $ 17,998 $ 18,000 $ 1,440,000
50 $ 35,998 $ 36,000 $ 1,800,000
50 $ 35,998 $ 36,000 $ 1,800,000
50 $ 35,998 $ 36,000 $ 1,800,000
70 $ 35,998 $ 36,000 $ 2,520,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
10 $ 134,998 $ 135,000 $ 1,350,000
$ 36,657,200
$ 4,105,879
No. NOMBRE DEL
CARGO
IDENTIFICACIÓN EMPLEADO
1,082,216,591 ANGI PERDOMO VENDEDORA
1,003,808,827 PAULA LEGUIZAMO VENDEDORA
1,075,277,896 MARLY CASTAÑEDA VENDEDORA
TOTAL
ELABORÓ
No. 002
NIT: 900.111.222-3 FECHA: 10/10/2017
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 6,582,192
VENDEDORA $ 1,000,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 582,192
VENDEDORA $ 97,032
VENDEDORA $ 97,032
VENDEDORA $ 97,032
2370 RETENCION APORTES

NOMINA
VENDEDORA $ 80,000
VENDEDORA $ 80,000
VENDEDORA $ 80,000
2505 SALARIO POR PAGAR
PARA CONTABILIZAR FACTURA DE VENTA
SUMAS IGUALES $ 7,164,384.00
NIT: 900.587.915-3
SUELDO DIAS AUXILIO DE TOTAL DEDUCCIONES

BÁSICO LAB. TRANSPORTE DEVENGADO SALUD PENSION
$ 1,000,000 30 $97,032 $1,097,032 $40,000 $40,000
$ 1,000,000 30 $97,032 $1,097,032 $40,000 $40,000
$ 1,000,000 30 $97,032 $1,097,032 $40,000 $40,000
3,000,000 $291,096 $3,291,096 $120,000 $120,000
$ 6,000,000 $ - $ 582,192 $ 6,582,192 $ 240,000 $ 240,000
CONTABILIZÓ
No. 002
/2017 Salud (4,5%) 270,000.00
CREDITOS Pensión (12%) 720,000.00
$789,863.04
PRESTACIONES SOCIALES
CESANTIAS 8.33%
INTERESES CESANTIAS 1%
PRIMA SERVICIOS 8.33%
VACACIONES 4.17%
TOTAL
$ 480,000
$ 6,102,192
$ 6,582,192.00
TOTAL
DEDUCCIONE NETO PAGADO
S
$80,000 $1,017,032
$80,000 $1,017,032
$80,000 $1,017,032
$240,000 $3,051,096
$ 480,000 $ 6,102,192
APROBÓ
COSTOS NOMINA $8,881,992
APORTES $990,000.00
SEGURIDAD SOCIAL
OCIALES
249,900
30,000
249,900
125,100
1,309,800
GASTOS MENORES
CÓDIGO CUENTA
1105 CAJA
11050501 Caja General
5220 ARRENDAMIENTO
522001 Arrendamiento de local
5135 SERVICIOS
353535 Internet
513530 Energía
513530 Agua
5195 DIVERSOS
519530 Útiles, papelería y fotocopias
519525 Elementos de Aseo
ASTOS MENORES
PARCIALES DEBITOS CREDITOS
$ 1,728,365
$ 1,728,365
$ 850,000 $ 1,700,000
$ 850,000
$ 380,000 $ 760,000
$ 75,000
$ 175,000
$ 130,000
$ 71,000
$ 38,000 $ 76,000
$ 33,000 $ 66,000
$ 1,301,000 $ 1,728,365 $ 2,602,000
$ 2,602,000 $ 11,483,992
NIT: 900.587.915-3
ESTADO DE RESULTADOS
De 1 Noviembre al 31 de diciembre de 2018
INGRESOS
Ventas Brutas
(-) Devoluciones y previsiones
Ventas Netas
COSTO DE LAS VENTAS
Inventario Inicial $ -
(+) compras $ 20,362,940
Mercancía para la venta $ 20,362,940
(-) Inventario final $ 1,045,903
Costo de las ventas
Ingreso bruto
(-) GASTOS GENERALES
Sueldos y prestaciones $ 8,881,992

Servicios Publicos $ 760,000
Arrendamiento $ 1,700,000
Papelería $ 76,000
Propaganda $ -
Aportes parafiscales $ -
Impuestos territoriales $ -
Intereses $ -
Otros $ 66,000
Total de gastos
UTILIDAD OPERACIONAL
MAR & SOL
915-3
n Juan Plaza
LTADOS
embre de 2018
$ 34,770,666.80
$ -
$ 34,770,666.80
$ 19,317,037
$ 15,453,630
APORTES
PARAFISCALES
$ 120,000
$ 150,000
$ 180,000
$ 450,000
$ 11,483,992
$ 3,969,638
VARIEDADES M
NIT. 900.58
BALANCE
Al 31 de Diciemb
ACTIVO CORRIENTE
1105 Caja
1110 Bancos
1305 Cuentas por Cobrar a Clientes
1330 Anticipos y Avances
1355 Anticipo de Impuestos
1365 Cuentas por cobrar a trabajadores
1435 Mercancía no fabricada por la empresa
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1512 Maquinaria y Equipo en Montaje
1516 Construcciones y Edificaciones
1520 Maquinaria y Equipo
1524 Equipo de Oficina
1528 Equipo de Cómputo y Comunicación
1592 Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TOTAL ACTIVO
NIT. 900.587.915-3
BALANCE FINAL
Al 31 de Diciembre del 2018
PASIVO CORRIENTE
$ 3,569,504 2105 Aceptaciones Bancarias $ -
$ 21,277,175 2120 Contratos Arrendamiento $ -
$ - 2195 Otras Obligaciones $ -
$ - 2205 Proveedores Nacionales $ -
$ 327,495 2335 Costos y gastos por pagar $ -
$ - 2365 Retención en la fuente por pagar $ 698,526
$ 1,045,903 2367 Retención de IVA Por Pagar $ 1,297,628
$ 26,220,077 2368 Retención de ICA por Pagar $ 162,000
2370 Retenciones y aportes de Nomina $ 990,000
2380 Acreedores Varios $ -
2412 De Industria y Comercio
$ - 2408 IVA por Pagar $ -
$ - 2500 Obligaciones Laborales por Pagar $ 6,582,192
$ - 2600 Pasivos estimados Oblig. Laborales $ 1,309,800
$ 6,009,242 2810 Depósitos Recibidos $ -
$ 1,568,866 TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 11,040,146
$ - 3115 APORTES SOCIALES $ 48,959,854
$ 7,578,108 3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 3,969,638
TOTAL PATRIMONIO $ 22,758,039
$ 33,798,185 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 33,798,185

Excel Tributaria

Cargado por

Información del documento

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Excel Tributaria

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

1 ACTIVO

1524 EQUIPO OFICINA

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1540 Flota y Equipo de Transporte

1588 Total propiedad, planta y equipo

VARIEDADES MAR & SOL

TOTAL PATRIMONIO $ 60,000,000

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y

Número de Resolucion 130000075666 aprobado en 2014/01/11 prefijo CD

Nit. 900.393.494-4 REGIMEN COMUN

VALOR EN LETRAS:DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL

La presente factura se asimila en todos sus efectos legales a una letra d

Nit. REGIMEN COMUN

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA

Resolucion DIAN 110000631171 de 2015/06/01 desde el número 00000002041

Centro mayorista de moda

Nit. 800.263.647 - 6 REGIMEN COMUN

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA

Resolucion DIAN 110000631171 de 2015/06/01 desde el número 00000002041

Nit. 998.766.533 - 7 Regimen Común

VALOR EN LETRAS: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL

Resolucion DIAN 110000687321 de 2016/06/23 desde el número 0000000571

s efectos legales a una letra de cambio según el

us efectos legales a una letra de cambio ( ART

desde el número 00000002041 hasta 00000005000

s efectos legales a una letra de cambio según el

s efectos legales a una letra de cambio según el

PRAS - IVA $27,941,048

DIA: 03 MES: Noviembre AÑO: 2018

DIA: 03 MES: Noviembre AÑO: 2018

VARIEDADES MAR & SOL COMPROBANTE DE

DIA: 03 MES: Noviembre AÑO: 2018

DIA: 03 MES: Octubre AÑO: 2018

VARIEDADES MAR & SOL COMPROBANTE DE

DIA: 03 MES: Octubre AÑO: 2018

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL CIENTO

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

VALOR EN LETRAS: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL TRECE

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

VALOR EN LETRAS: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

VALOR EN LETRAS: TRES MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL SETENTA

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

VARIEDADES MAR & SOL

FIRMA Y SELLO EMPRESA FIRMA DEL CLIENTE

CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB - TOTAL

CLIENTE TOTAL $ 3,750,642

CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB - TOTAL

CLIENTE TOTAL $ 3,065,559

CANTIDAD VALOR UNITARIO SUB - TOTAL