Manual Del Docente Sap

MANUAL DEL DOCENTE
SOFTWARE SAP ERP

MANUAL DEL DOCENTE SOFTWARE SAP ERP
Material elaborado en el Área Administración y Negocios de la Vicerrectoría

Académica de pregrado INACAP, T&V Consultores Ltda. y la docente de
INACAP sede Santiago Centro Yasna Montenegro Fernández.
Esta publicación fue elaborada por Universidad Tecnológica de Chile INACAP en el año 2014.
Prohibida su reproducción total o parcial sin la autorización del autor.
Esta obra es de uso exclusivo de alumnos y docentes del Sistema Integrado de Educación Superior de INACAP, con fines estrictamente
académicos y no comerciales.
MANUAL DEL DOCENTE SOFTWARE SAP ERP por Universidad Tecnológica de Chile INACAP se distribuye bajo una Licencia Creative
Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional.
2
Contenido
PRESENTACION Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA .................................................................... 15
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA .................................................................................................. 16
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA ............................................................................................. 26
UNIDAD DE APRENDIZAJE I ............................................................................................................... 36
I. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 37
¿Qué es un ERP? ........................................................................................................................ 37
Algunas Estadísticas .................................................................................................................. 39
Características principales ......................................................................................................... 39
SAP: La empresa ........................................................................................................................ 40
Módulos del ERP - Agrupaciones lógicas dentro de un proceso de negocio ............................ 40
Soluciones de la Industria ......................................................................................................... 41
II. ACCESO A UN SISTEMA SAP ...................................................................................................... 42
SAP Easy Access ......................................................................................................................... 44
Estructura de una pantalla ........................................................................................................ 45
Varios modos............................................................................................................................. 47
Sistema de mensaje en SAP ...................................................................................................... 47
III. CONCEPTOS VÁLIDOS EN TODO EL SISTEMA ........................................................................... 48
Estructuras organizativas .......................................................................................................... 48
Datos Maestros ......................................................................................................................... 49
Reportes .................................................................................................................................... 51
Estructura de menú ................................................................................................................... 53
Perfiles y autorizaciones............................................................................................................ 54
IV. INTRODUCCIÓN A GBI .............................................................................................................. 54
Antecedentes: ........................................................................................................................... 55
Historia: ..................................................................................................................................... 55
Estrategia:.................................................................................................................................. 55
Estructura organizacional .......................................................................................................... 56
Recursos Humanos .................................................................................................................... 57
3
Procesos de negocio.................................................................................................................. 60
V. ESTRUCTURA SAP ERP Y GBI COMO MODELO DE ENSEÑANZA PARA INACAP ......................... 61
Cliente-Servidor......................................................................................................................... 61
Mandante (Client) ..................................................................................................................... 64
Acceso al sistema SAP ERP ........................................................................................................ 64
Modelo de empresa para el desarrollo de la asignatura .......................................................... 66
EJERCICIOS PRACTICOS PRIMERA UNIDAD ....................................................................................... 72
Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP)................................................................ 72
EJERCICIO 1: Utilización de las ayudas y personalización ............................................................. 73
EJERCICIO 2: Visualización de un maestro de clientes .................................................................. 82
EJERCICIO 3: Visualización de un maestro de materiales ............................................................. 85
EJERCICIO 4: Habilitación de nombres técnicos ............................................................................ 87
PRIMERA EVALUACIÓN UNIDAD I ..................................................................................................... 88
Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP)................................................................ 88
UNIDAD DE APRENDIZAJE II .............................................................................................................. 95
I. SOCIEDAD FI ............................................................................................................................... 96
Características ................................................................................................................................... 96
Mandante .................................................................................................................................. 97
Definición de una sociedad ....................................................................................................... 98
Parámetros globales.................................................................................................................. 98
Segmento .......................................................................................................................................... 98
II. SOCIEDAD CO .......................................................................................................................... 100
Características ......................................................................................................................... 100
Tareas de la Gestión Financiera .............................................................................................. 101
Tareas de Controlling .............................................................................................................. 104
Contabilidad de clase de costo ................................................................................................ 104
Integración .............................................................................................................................. 107
III. GBI: Estructura para la contabilidad financiera ..................................................................... 110
Datos maestros ....................................................................................................................... 111
4
Plan de Cuentas ....................................................................................................................... 111

Integración en CO .................................................................................................................... 112
Cuentas de mayor ................................................................................................................... 113
Cuentas Asociadas ................................................................................................................... 115
Cuentas de acreedores ............................................................................................................ 116
Cuentas de deudores .............................................................................................................. 116
Cuentas de clientes ................................................................................................................. 117
Cuentas de proveedores ......................................................................................................... 117
IV. ACTIVOS FIJOS ........................................................................................................................ 118
Cuentas de Activos Fijos .......................................................................................................... 119
Clase de activos fijos ............................................................................................................... 119
Crear registro maestro de activos fijos ................................................................................... 122
Crear varios registros de activos fijos similares ...................................................................... 122
Subnúmero de activo fijo ........................................................................................................ 123
Centros de Costos ................................................................................................................... 123
Centros de costos y jerarquía estándar................................................................................... 124
EJERCICIOS PRACTICOS N°1 SEGUNDA UNIDAD ............................................................................. 125
Módulo Financiero .......................................................................................................................... 125
EJERCICIO 1: Crear cuenta de mayor central .............................................................................. 126
EJERCICIO 2: Crear cuenta de mayor en el plan de cuentas ....................................................... 132
EJERCICIO 3: Crear cuenta de mayor en el segmento de sociedad ............................................ 135
EJERCICIO 4: Crear cuenta de mayor en base a datos ya existentes .......................................... 139
EJERCICIO 1: Visualizar plan de cuentas ...................................................................................... 145
EJERCICIO 2: Mostrar plan de cuentas como índice de cuentas ................................................. 149
EJERCICIO 3: Visualizar cuentas de mayor................................................................................. 151
EJERCICIO 4: Visualizar cuentas de acreedor en la Sociedad .................................................... 154
EJERCICIO 5: Copiar con modelo un acreedor que existe en una Sociedad (Dallas Bike) ........... 158
5
EJERCICIO 6: Modificar cuentas de acreedor y visualizar las modificaciones ........................... 165

EJERCICIO 7: Crear un dato maestro de deudor........................................................................ 171
EJERCICIO 8: Creación de centro de costo para activo fijo........................................................ 176
EJERCICIO 9: Crear dato maestro para activo fijo ..................................................................... 180
EJERCICIO 10: Crear muchos datos maestros de activos fijos simultáneamente ..................... 186
EJERCICIO 11: Modificar datos maestros de activos fijos y visualizar modificaciones .............. 192
EJERCICIO 12: Crear sub-números de activos fijos...................................................................... 197
EJERCICIO 1: Crear una clase de costo ........................................................................................ 203
EJERCICIO 2: Crear un centro de costo ...................................................................................... 206
EJERCICIO 3: Área de Jerarquía para centro de costo. .............................................................. 209
PRIMERA EVALUACIÓN UNIDAD II .................................................................................................. 211
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRIMERA EVALUACIÓN UNIDAD II .......................................... 219
UNIDAD DE APRENDIZAJE II ............................................................................................................ 233
I. DOCUMENTOS CONTABLES...................................................................................................... 234
Clase de documentos .............................................................................................................. 235
Clases de documentos estándar importantes......................................................................... 237
II. ALTA DE ACTIVO FIJO .............................................................................................................. 238
ALTA DE ACTIVO FIJO: Cambios en los registros maestros ..................................................... 239
Visualizar documentos ............................................................................................................ 240
Anular documentos ................................................................................................................. 241
Contabilización de anulación normal, contabilización negativa ............................................. 243
Cuentas de mayor especial ..................................................................................................... 244
EJERCICIO 1: Transferir fondos a una cuenta de banco .............................................................. 247
6
EJERCICIO 2: Visualizar documento en cuenta de mayor ........................................................... 250

EJERCICIO 3: Contabilizar compra de suministros de oficina. ..................................................... 254
EJERCICIO 4: Visualizar los saldos de una cuenta de mayor ....................................................... 257
EJERCICIO 5: Modificar un documento en la Gestión Financiera................................................ 260
EJERCICIO 6: Visualizar modificaciones a un documento de Gestión Financiera ....................... 264
EJERCICIO 1: Contabilizar una factura de acreedor .................................................................... 268
EJERCICIO 2: Contabilizar una factura de deudor ....................................................................... 272
EJERCICIO 3: Contabilizar un pago a acreedores......................................................................... 276
EJERCICIO 4: Anular un documento en la Gestión Financiera .................................................... 284
EJERCICIO 5: Contabilizar un alta de activos fijos y visualizar Asset Explorer en el dato maestro
..................................................................................................................................................... 288
EJERCICIO 1: Ejecutar un reporte de finanzas ............................................................................. 298
EJERCICIO 2: Crear una variante para el balance ........................................................................ 300
EJERCICIO 3: Ejecutar un reporte de centros de costo ............................................................... 305
EJERCICIO 4: Ejercitando SAP LIST VIEWER ................................................................................. 309
EJERCICIO 5: Ejecutar un reporte de patrimonio de activos fijos ............................................... 313
EJERCICIO 6: Ejecutar un cuadro de activos fijos ........................................................................ 315
SEGUNDA EVALUACIÓN UNIDAD II ................................................................................................. 318
GUÍA DE CORRECCIÓN PARA LA SEGUNDA EVALUACIÓN UNIDAD II ............................................. 321
UNIDAD DE APRENDIZAJE III ........................................................................................................... 327
I. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS ............................................................................................... 328
Organización de compras - Grupo de compras ....................................................................... 331
Organización de compras para un centro específico .............................................................. 333
7
Una organización de compra para varios centros ................................................................... 334

Una organización de compras para varias sociedades............................................................ 335
II. UNIDADES ORGANIZACIONALES Y DATOS MAESTROS ........................................................... 336
Organización de ventas ........................................................................................................... 336
Canales de distribución ........................................................................................................... 337
Sector ...................................................................................................................................... 338
Área de ventas......................................................................................................................... 339
Puesto de expedición .............................................................................................................. 340
Datos maestros de materiales ................................................................................................ 341
Datos maestros según los niveles de la organización ............................................................. 342
Organización de los datos en el mantenimiento del maestro de materiales ......................... 344
Datos maestros de proveedores ............................................................................................. 345
Datos maestros de clientes ..................................................................................................... 346
EJERCICIOS PRACTICOS N°1 TERCERA UNIDAD ............................................................................... 347
Módulo Logística ............................................................................................................................. 347
EJERCICIO 1: Crear un proveedor con sus datos generales, datos para contabilidad y datos para
compras. ...................................................................................................................................... 348
EJERCICIO 2: Crear datos maestros de materiales, para la comercialización de bienes. ............ 356
EJERCICIO 3: Crear datos maestros de un cliente ....................................................................... 368
EJERCICIO 4: Crear una persona de contacto en el cliente recién creado. ................................. 377
EJERCICIO 5: Modificar los datos de un cliente ........................................................................... 380
EJERCICIO 6: Visualizar modificaciones a un cliente ................................................................... 383
EJERCICIO 1: Modificar datos maestros de un material.............................................................. 386
I. GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA......................................................................................... 393
II. GESTIÓN DE COMPRAS............................................................................................................ 395
Resumen del proceso de aprovisionamiento .......................................................................... 396
8
Determinación de necesidades ............................................................................................... 396

Determinación de fuente ........................................................................................................ 397
Selección de proveedor y comparación de ofertas ................................................................. 397
Creación de pedidos ................................................................................................................ 397
Seguimiento de pedidos .......................................................................................................... 398
Entrada de mercancías y gestión de stocks ............................................................................ 398
Verificación de factura ............................................................................................................ 398
Solicitud de pedido .................................................................................................................. 398
Determinación de fuente de aprovisionamiento .................................................................... 399
Cotización del proveedor ........................................................................................................ 399
Evaluación de proveedores ..................................................................................................... 400
Pedido de compra ................................................................................................................... 401
Entrada de mercancías ............................................................................................................ 405
Verificación de facturas ........................................................................................................... 408
Documentos de compras ........................................................................................................ 410
III. REPORTES ............................................................................................................................... 412
Valores de compra .................................................................................................................. 412
Documentos de compras ........................................................................................................ 414
EJERCICIO 1: Crear un pedido de compra ................................................................................... 417
EJERCICIO 2: Crear una entrada de mercaderías por pedido de compra ................................... 421
EJERCICIO 3: Verificar factura logística ....................................................................................... 425
EJERCICIO 4: Crear o ampliar un producto que ya existe para una nueva sociedad .................. 428
EJERCICIO 5: Generar stock de un producto sin documentos de compras relacionados. .......... 438
EJERCICIO 1: Visualizar pedido de compra .................................................................................. 446
EJERCICIO 2: Visualizar un Documento de Material y su Documento Financiero asociado ....... 448
9
EJERCICIO 3: Visualizar factura logística...................................................................................... 450

EJERCICIO 4: Visualizar historial del pedido ................................................................................ 452
PRIMERA EVALUACIÓN UNIDAD III ................................................................................................. 454
Módulo Logístico ............................................................................................................................. 454
Primera Parte .............................................................................................................................. 455
Unidad III Módulo Logística - Ciclo de proceso de compras ................................................... 455
Segunda Parte ............................................................................................................................. 456
Unidad III Módulo Logística - Caso de estudio gestión de materiales .................................... 456
1. CREAR UN NUEVO PROVEEDOR .............................................................................................. 457
2. CREAR UN NUEVO MATERIAL.................................................................................................. 465
3. VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL .......................................................................................... 480
4. CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO ......................................................................................... 481
5. VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL .......................................................................................... 483
6. CREAR PETICIÓN DE OFERTA ................................................................................................... 484
7. INGRESAR OFERTAS DE LOS PROVEEDORES ........................................................................... 489
8. EVALUACIÓN DE OFERTAS....................................................................................................... 491
9. RECHAZO DE OFERTAS ............................................................................................................ 492
10. CREAR PEDIDO DE COMPRA CON REFERENCIA A LA OFERTA ............................................... 495
11. VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA ......................................................................................... 504
12. CREAR ENTRADA DE MERCADERIA PARA PEDIDO ................................................................ 505
13. VERIFICAR RECEPCIÓN DE INVENTARIO FÍSICO..................................................................... 507
14. CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA ....................................................................................... 510
15. VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO ..................................................................................... 512
16. CREAR ENTRADA DE MERCADERÍA PARA PEDIDO ................................................................ 516
17. CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA ....................................................................................... 517
18. CONTABILIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR .............................................................................. 519
19. VISUALIZAR PARTIDAS DEL PROVEEDOR ............................................................................... 521
20. VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO DE COMPRA ................................................................ 523
21. VISUALIZAR Y REVISAR LOS SALDOS Y PARTIDAS INDIVIDUALES .......................................... 525
10
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE .................................................. 526

PAUTA DE CORRECCION PRIMERA Y SEGUNDA PARTE............................................................... 531
I. GESTIÓN DE VENTAS ................................................................................................................ 533
Resumen del proceso de pedido de cliente ............................................................................ 534
Actividades preventa............................................................................................................... 534
Creación de pedido de cliente y verificación de disponibilidad .............................................. 534
Entrega y salida de mercancías ............................................................................................... 535
Facturación .............................................................................................................................. 535
II. PRE-VENTAS............................................................................................................................. 536
Pedido de ventas ..................................................................................................................... 537
Salida de mercaderías ............................................................................................................. 539
Entrega .................................................................................................................................... 539
Funciones de expedición ......................................................................................................... 540
Gama de funciones.................................................................................................................. 541
Picking de la entrega ............................................................................................................... 541
Funciones de picking ............................................................................................................... 542
Funciones de contabilización de salida de mercancías ........................................................... 542
III. SALIDA DE MERCADERÍA ........................................................................................................ 544
IV. CREACIÓN DE ENTREGA ......................................................................................................... 544
V. DOCUMENTO DE ENTREGA ..................................................................................................... 545
VI. CONTABILIZACIÓN DE LA SALIDA DE MERCADERÍA ............................................................... 545
VII. FACTURACIÓN ....................................................................................................................... 546
Facturación y Gestión financiera ............................................................................................. 548
VIII. FLUJO DE DOCUMENTOS ..................................................................................................... 549
EJERCICIO 1: Visualizar registro maestro de clientes .................................................................. 552
EJERCICIO 2: Crear una pedido de venta..................................................................................... 556
11
EJERCICIO 3: Crear una entrega de salida para un pedido de ventas ......................................... 560
EJERCICIO 4: Realizar el Picking de las mercaderías de un pedido ............................................. 562
EJERCICIO 5: Contabilizar salida de mercaderias ........................................................................ 564
EJERCICIO 6: Crear documento de facturación a cliente ............................................................ 565
EJERCICIO 7: Revisar flujo de documentos de una transacción de ventas ................................. 568
SEGUNDA EVALUACIÓN UNIDAD III CASO DE ESTUDIO PARA LA GESTIÓN DE VENTAS ................. 572
1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 573
2. CREAR LOS DATOS MAESTROS DE UN NUEVO CLIENTE .......................................................... 574
3. CREAR PERSONA DE CONTACTO ............................................................................................. 581
4. MODIFICAR CLIENTE ................................................................................................................ 585
5. CREAR CONSULTA DE UN CLIENTE .......................................................................................... 589
7. CREAR OFERTA A PARTIR DE UN REQUERIMIENTO DE UN CLIENTE ....................................... 596
8. CREAR UN PEDIDO REFERENCIANDO UNA OFERTA ................................................................ 601
9. CONSULTAR STOCK - Chequear el inventario de materiales y/o productos terminados. ...... 606
10. VISUALIZAR PEDIDO DE CLIENTE ........................................................................................... 609
11. INICIAR PROCESO DE ENTREGA ............................................................................................. 614
12. CONSULTAR STOCK ............................................................................................................... 618
13. PICKING MATERIALES EN ENTREGA DE SALIDA .................................................................... 620
14. CONTABILIZAR ENTREGA DE SALIDA ..................................................................................... 622
15. CONSULTAR STOCK ............................................................................................................... 624
16. CREAR FACTURA DE VENTAS ................................................................................................. 626
17. REVISAR FLUJO DE DOCUMENTOS DE UNA TRANSACCIÓN DE VENTAS ............................... 628
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN UNIDAD III........................................ 631
PAUTA DE CORRECCION .............................................................................................................. 635
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV ........................................................................................................... 636
I. GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (HCM).................................................................................... 637
HCM Estructura Organizativa .................................................................................................. 637
12
Estructura Organizativa HCM de Global Bike Enterprises ....................................................... 639

Estructura de Personal ............................................................................................................ 639
Plan Organizacional ................................................................................................................. 640
II. DATOS MAESTROS................................................................................................................... 642
Número de Personal................................................................................................................ 642
Número de Referencia Personal ............................................................................................. 643
Infotipos .................................................................................................................................. 644
Procesos .................................................................................................................................. 645
Gestión Organizacional ........................................................................................................... 646
Administración de Personal .................................................................................................... 647
Reclutamiento ......................................................................................................................... 648
Desarrollo de Personal ............................................................................................................ 649
Gestión de Talentos................................................................................................................. 650
Gestión del Desempeño .......................................................................................................... 651
Controlling de Personal ........................................................................................................... 651
Controlling Personal - Reportes Estándar ............................................................................... 653
Personnel Controlling - Manager‘s Desktop ........................................................................... 654
PRIMERA EVALUACIÓN UNIDAD IV ................................................................................................. 656
Módulo Recursos Humanos ............................................................................................................ 656
EJERCICIO 1: Crear un registro de maestro de personal ......................................................... 657
EJERCICIO 2: Visualizar registro maestro de personal ............................................................ 667
PAUTA DE CORRECCION .............................................................................................................. 671
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Estimado(a) docente:
Le damos la bienvenida al equipo profesional de la asignatura Software ERP.
Esta es una asignatura práctica del área de la especialidad, que entrega conocimientos
sobre los usos de software contable y de gestión, en el registro de las operaciones de la
empresa, que le permite al estudiante contar con las herramientas necesarias para
generar e interpretar reportes e informes que facilitarán la toma de decisiones en la
administración de una empresa.
Para el logro de estos objetivos se requiere de la intervención docente que sea facilitadora
del aprendizaje, combinando la experiencia de cada una de las actividades que demanda
el mundo laboral, con la integración y el uso adecuado del Software SAP ERP, dando a
conocer los procesos integrados de la empresa, a través del conocimiento funcional de los
procesos de gestión básicos, soportados en las soluciones SAP con un conocimiento más
adecuado y un mayor aprovechamiento de las herramientas que ofrece el sistema.
En este manual encontrarás una propuesta actualizada para la formación de SAP ERP
pertenecientes al modelo de competencias INACAP, sustentada como material educativo
orientado al apoyo de la gestión docente.
¡Le invitamos a ser parte de este gran desafío institucional!
14
PRESENTACION Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
Es de nuestra convicción que la aplicación de la práctica dentro de asignatura,

acompañada de teoría orientada al Software SAP ERP, facilita el aprendizaje de los
estudiantes. Por esa razón, las actividades que aquí se presentan han sido diseñadas para
introducir a los alumnos a una serie de casos y problemas que reflejan gran parte de lo
que los estudiantes van a hacer cuando sean profesionales.
La asignatura está organizada con teoría relacionada al módulo correspondiente,

ejercicios prácticos, casos de estudio y evaluaciones propuestas por cada unidad.
Cada una de las actividades han sido desarrolladas en el marco de la empresa Global Bike
Inc. con foco en su estructura organizacional y procesos de negocio.
Considerando que el estudio de la asignatura se centra en Global Bike Inc. se presenta la

estructura mundial empresarial y los procesos centrales de negocio mediante un modelo
de empresa global, además de diagramas de organización para las empresas GBI en
Alemania y los EE.UU., y las transacciones como compras y ventas.
La Universidad Tecnológica de Chile INACAP ha mejorado el modelo creando sociedades

adicionales, con el mismo esquema planteado por GBI, pero orientadas a cada una de las
sedes y cursos asignados a cada casa de estudios, facilitando en alumno el aprendizaje y
apoyando al docente, facilitando la revisión y evolución de los cursos.
15
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA
ASIGNATURA: Software ERP 76 HORAS

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: Software ERP, es una asignatura práctica, del área de la especialidad, que entrega
conocimientos sobre los usos de software contable y de gestión, en el registro de las operaciones de la empresa, que le
permite al estudiante contar con las herramientas necesarias para generar e interpretar reportes e informes que
facilitarán la toma de decisiones en la administración de una empresa.
COMPETENCIAS:
COMPETENCIA DEL PERFIL DE INDICADOR DE DESARROLLO
EGRESO ASOCIADA
Común a competencias de egreso Ejecuta procedimientos administrativos a través del uso de software
de diferentes planes de estudio de administración.
COMPETENCIA GENÉRICA NIVEL DE DOMINIO

Uso de TICs Utiliza integradamente herramientas de las TIC, para dar solución
creativa y eficiente a desafíos que se le presentan, en el quehacer de su
profesión.
Trabajo en equipo Trabaja colaborativamente gestionando la interdependencia positiva
entre los miembros del equipo, para la consecución de las metas
comunes, en el quehacer de su profesión.
UNIDADES DE APRENDIZAJE: HORAS

1 Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP) 8
2 Módulo financiero 20
3 Módulo logística 22
4 Módulo recursos humanos 14
EVALUACIÓN: 12
ESPECIALISTA TÉCNICO: Yasna Montenegro Fernández ESPECIALISTA PEDAGÓGICO: Marcela Salazar Ramos
16
UNIDADES DE APRENDIZAJE
1.- Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP) 8 Horas
APRENDIZAJES
CRITERIOS DE EVALUACION CONTENIDOS
ESPERADOS
1.1.- Justifica el uso de

1.1.1.-  Definición de un ERP.
los sistemas de gestión
Determina la aplicación y el impacto de un ERP  Características de un ERP.
empresarial ERP,
considerando los
en los distintos tipos de organizaciones.  Ventajas de los ERP.
requerimientos y  Aspectos tecnológicos para la implementación
1.1.2.- de un ERP.
recursos de la
organización, utilizando
Identifica los tipos de ERP, considerando las  Arquitectura de los ERP.
herramientas de
necesidades de la empresa.  Distintos proveedores de ERP.
ofimática para dar Introducción a SAP.
1.1.3.-  Definición y características propias de SAP ERP.
solución creativa y
Identifica los principales proveedores de ERP, a  Ingreso al sistema.
eficiente a desafíos que
nivel nacional e internacional.  Navegando por los distintos módulos del ERP.
se le presentan.
 Análisis de las distintas alternativas para
1.1.4.-
realizar una tarea en el mismo sistema.
Determina las necesidades de la empresa para
Perfiles de usuario.
implementar un sistema ERP, de acuerdo a la
 Aplicación para la separación de funciones de
administración de la información dentro de la
contabilidad, en un entorno informático.
organización.
 Autorizaciones de usuarios y su ejecución en
un sistema ERP (SAP).
1.1.5.-
Identifica en el ambiente SAP los distintos
perfiles de usuarios y módulos de trabajo.
1.1.6.-
Crea documentos electrónicos, utilizando
integradamente y creativamente diversas
herramientas de productividad y específicas de
la profesión, utilizando funciones avanzadas
según se requiera.
ACTIVIDADES
Actividad 1: Investigan la definición de un ERP, objetivo, características, ventajas y desventajas. Luego comparte resultados en foro
de discusión.
Actividad 2: Utilizan DEMO del software y guía de aprendizaje para navegar en los distintos módulos del ERP.
Actividad 3: Utilizan guía de aprendizaje para la segregación de funciones y permisos por usuarios.
17
2.- Módulo financiero 20 Horas
APRENDIZAJES
ESPERADOS
2.1.- Interpreta las

2.1.1.- Estructuras organizativas:
transacciones financieras
Relaciona la operatoria lógica del módulo  Sociedad FI.
de la empresa para
financiero, considerando la estructura del  Sociedad CO.
generar informes
contables a través del
software ERP. Datos Maestros:
uso de software ERP,  Cuentas de Mayor (plan de cuentas).
analizando en equipo el
2.1.2.-  Cuentas de acreedor (proveedor).
resultado obtenido, para
Registra la información contable y financiera de  Cuentas de Deudor (Clientes).
dar soporte a la toma de
acuerdo a los criterios de la empresa.  Activos fijos.
decisiones.  Centros de costos.
2.1.3.-  Clases de costos.
Interpreta los reportes financieros y de gestión, Operaciones contables y de gestión.
considerando los criterios de la empresa.  Parámetros globales de:
 Creación y modificación de documentos
2.1.4.- contables
Utiliza el correo electrónico y otras herramientas  Anulación de documentos contables
de comunicación en la red, para interactuar en
 Operaciones de gestión y costeo
contextos profesionales, respetando normas de
 Revisión de ciclo contable.
etiqueta de la Red y velando por aspectos básicos
 Análisis de casos y hechos económicos de una
de seguridad.
empresa.
 Desarrollo de asientos contables aplicando
normativa vigente (IFRS).
Obtención e interpretación de reportes.
 Libro Diario.
 Libro Mayor.
 Libro de Compras.
 Libro de Ventas.
 Libro de Honorarios.
 Balances y Estados de Resultados.
 Activo fijo.
 Cuentas corrientes.
ACTIVIDADES
Actividad 1: Estudio de caso N°1 y N°2 - Contabilidad y finanzas. En relación a un caso, interpretan situaciones económicas y realizan
ingreso de asientos contables aplicando normativa IFRS.
Actividad 2: Utilizan reportes obtenidos del sistema ERP, exportados en Excel para interpretar las transacciones realizadas,
analizando libros contables y de gestión de negocios.
18
3.- Módulo logística 22 Horas
APRENDIZAJES
ESPERADOS
3.1.-
3.1.1.- Estructuras organizativas:
Opera módulo de
Reconoce los maestros de producto terminados y  Centros logísticos.
logística para
proveedores para los diversos tipos de controles  Organizaciones de compra.
transacciones de
de existencias de la aplicación en el software ERP. Datos Maestros:
compras,
familiarizándose con los  Maestros de materiales.
tipos de documentos,
3.1.2.-  Maestro de proveedores (acreedores).
Identifica las etapas de una transacción de Operaciones logísticas.
procedimientos y
controles de las distintas
compra y cómo opera el software ERP, para el  Orden de compra.
aplicaciones que ofrece
ingreso de documentos comerciales.  Recepción de productos terminados.
el software ERP, para dar  Factura de compra.
3.1.3.-  Inventario y registros contables.
Genera los informes comerciales y de gestión,  Stock físico y tiempos de reposición.
eficiente a desafíos que
según la necesidad de la empresa. Obtención de reportes.
se le presentan, en el
quehacer de su  Informes de inventario físico, productos en
3.1.4.- inventario crítico, productos con inventario
profesión.
Organiza el trabajo de equipo de acuerdo a
negativo.
necesidades de organización, eficiencia,
 Rotación del inventario.
comunicación, participación, pensamiento y
 Saldos por productos.
motivación.
 Detalle de movimientos de un producto.
 Tarjeta de existencias.
 Libro de compras.
3.2.-
3.2.1.- Estructuras organizativas
Opera módulo de
Identifica la funcionalidad del entorno de ventas y  Centros logísticos
logística para la venta y
distribución del sistema SAP y la estructura  Organizaciones de venta:
distribución de
productos y servicios,
organizacional de la empresa para la vinculación - Área de ventas y organización de ventas.
trabajando
con clientes en la distribución de productos. - Canales de distribución.
colaborativamente en el Datos Maestros
3.2.2.-  Maestros de materiales
seguimiento de las
transacciones y los
Realiza transacciones de ventas de existencias  Maestro de Clientes (Deudores)
para determinar el efecto contable en el proceso Operaciones logísticas
efectos de cada paso en
de negocio y el control del inventario.  Ventas.
el proceso de negocio.
 Disponibilidad de stock.
 Despacho.
 Facturación.
 Soporte en las ventas.
 Condiciones de pago.
Obtención de reportes.
 Listados de documentos emitidos.
 Informe de despachos pendientes.
 Informe detallado de ventas por producto o
servicios, ya sea por vendedor o por cliente.
 Historia de productos y tarjetas de existencias.
 Libro de ventas.
19
3.3.-
3.3.1.- Estructuras organizativas.
Opera módulo de
Determina la importancia de la creación de datos  Centro logístico.
logística para la
maestros en los parámetros de configuración  Almacén.
planificación, fabricación
para la fabricación y control de la producción. Datos Maestros
y control de la
producción, dando  Maestro de materiales.
3.3.2.-  Lista de materiales.
colaborativa a desafíos
Reconoce el ciclo de planificación de la  Hojas de ruta
producción y su ejecución, con las herramientas Operaciones de producción.
que se le presentan, en
el quehacer de su
que ofrece el ERP.  Materiales para el proceso productivo.
profesión.  Plan de producción.
3.3.3.-  Solicitud de materiales.
Genera informes del proceso productivo de  Consumo de materiales.
acuerdo a los requerimientos de producción.  Mano de obra.
 Costo real de la producción.
3.3.4.-
Obtención de reportes.
Asigna roles a un equipo de trabajo,
 Reportes de órdenes de producción.
fundamentando sus decisiones en fortalezas y
debilidades de sus miembros.
ACTIVIDADES
Actividad 1: Estudio de caso - Compras y control de inventarios. Realizan ciclo operaciones para la gestión de compras de productos
terminados, analizando el seguimiento de las transacciones y efecto de los asientos contables que se realizan a través de la
determinación de cuentas automáticas en el sistema ERP.
Actividad 2: Estudio de caso - Venta y distribución. Continuando con el caso anterior, realizan transacciones de ventas para
determinar el efecto contable para cada paso, en el proceso de negocio.
Actividad 3: Estudio de caso - GBI Aplicación logística. Este estudio de caso que presenta a una empresa en su estructura
organizacional y proceso de negocio para la aplicación logística.
4.- Módulo recursos humanos 14 Horas
APRENDIZAJES
ESPERADOS
4.1.- Opera módulo de

4.1.1.- Estructura organizativa:
recursos humanos, para
Identifica el entorno estructural y de personal en  Creación de una unidad organizativa.
coordinar las acciones
la empresa, para potenciar la dirección de Datos Maestros:
operativas de la gestión
recursos humanos en los sistemas de información  Creación de empleos y puestos.
de recursos humanos,
tales con la asistencia de
SAP ERP.  Crear descripciones de cargos.
reclutamiento, selección,  Fichas de personal.
4.1.2.- Operaciones de recursos humanos:
desarrollo de personas,
beneficios y
Asocia conceptos y prácticas relacionadas con la  Reclutamiento y selección.
administración, además
gestión de recursos humanos, procesos  Contratación.
principales, reclutamiento y selección de  Creación y asignación de turnos.
de la automatización de
personal, creación de cargos y desempeño.  Asignación de sueldos por cargos.
remuneraciones y leyes
sociales, de acuerdo  Gestión del desempeño,
4.1.3.- capacitación,
normativa laboral
Relaciona informes de gestión, personalizados y  desarrollo, beneficios.
vigente.
contables, referente a recursos humanos.  Configuración y tipos de nóminas.
 Escala de salarios.
4.1.4.-  Proceso de cálculo de remuneraciones.
Evalúa logros y debilidades en el proceso del
20
equipo de trabajo, las comunica proponiendo  Proceso de cálculo de finiquitos.

mejoras.  Ejecución y simulación de nóminas.
 Obtención de remuneraciones.
Obtención de reportes:
 Desarrollo de consultas personalizadas.
 Nómina de pagos.
 Liquidaciones de sueldo.
 Fichas de personal.
 Libro de remuneraciones.
ACTIVIDADES
Actividad 1: Utilizan aplicaciones del módulo para la creación de una estructura organizacional, según unidades, cargos y posiciones.
Actividad 2: Seguimiento de datos de recursos humanos y transacciones en SAP.
Actividad 3: Realizan cálculos de remuneraciones con los datos ingresado en las nóminas de personal, respectando la normativa
laboral vigente, además de la elaboración de finiquitos.
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
UNIDAD DE APRENDIZAJE 1: Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP)
 Clase expositiva
 Foros de discusión
 Videos demostrativos.
 Trabajo de investigación bibliográfica
UNIDAD DE APRENDIZAJE 2: Módulo financiero y de gestión
 Aprendizaje basado en casos
 Simulación
UNIDAD DE APRENDIZAJE 3: Módulo de logística
 Aprendizaje basado en casos
 Simulación
UNIDAD DE APRENDIZAJE 4: Módulo de recursos humanos
 Aprendizaje basado casos
 Simulación
 Investigación bibliográfica
SISTEMA DE EVALUACIÓN
A continuación se encontrarán orientaciones asociadas a tres propósitos evaluativos: Evaluación diagnóstica, Evaluación formativa y
Evaluación sumativa. Los dos primeros son elementos sugeridos que contribuirán a mejorar los resultados de aprendizaje ya que
permitirá que el docente conozca el avance real de los alumnos en distintos momentos de la asignatura. La evaluación sumativa es
de carácter obligatorio y debe realizarse según lo que se estipula en este programa.
 Evaluación diagnóstica (ED)

Se sugiere que al inicio de la asignatura y de cada unidad se realice una evaluación diagnóstica que permita conocer y valorar los
conocimientos y desempeños previos del alumno y detectar la presencia o ausencia de pre-requisitos. La información recogida le
permitirá tomar decisiones relacionadas con la planificación, las estrategias metodológicas y de evaluación de las sesiones de aula.
21
 Evaluación formativa (EF)
U. de N° Criterios de evaluación Procedimientos de Instrumentos Evidencias sugeridas

Aprend. Eval. evaluación de evaluación
1.1.1. Determina la aplicación y

el impacto de un ERP en los
distintos tipos de
organizaciones.
1.1.2. Identifica los tipos de
ERP, considerando las
necesidades de la empresa.
1.1.3. Identifica los principales
Informe de
proveedores de ERP, a nivel
1 EF1 Método de caso Pauta de cotejo diagnóstico, análisis y
nacional e internacional.
resultado
1.1.6. Crea documentos
electrónicos, utilizando
integradamente y
creativamente diversas
herramientas de productividad
y específicas de la profesión,
utilizando funciones avanzadas
según se requiera.
2.1.1. Relaciona la operatoria

Ejecución de un
lógica del módulo financiero, Pauta de cotejo.
proceso
considerando la estructura del
software ERP
2 EF2 Demostraciones
2.1.4. Utiliza el correo
electrónico y otras
herramientas de comunicación
Escala de Vídeo con la ejecución
en la red, para interactuar en
apreciación del proceso
contextos profesionales,
respetando normas de etiqueta
de la Red y velando por
aspectos básicos de seguridad.
3.1.1. Reconoce los maestros

Pauta de cotejo.
de producto terminados y Ejecución de un
proveedores para los diversos proceso
tipos de controles de
existencias de la aplicación en
3 EF3 el software ERP. Demostraciones
3.1.2. Identifica las etapas de

una transacción de compra y Escala de Vídeo con la ejecución
cómo opera el software ERP, apreciación del proceso
para el ingreso de documentos
comerciales.
22
3.1.4. Organiza el trabajo de

equipo de acuerdo a
necesidades de organización,
eficiencia, comunicación,
participación, pensamiento y
motivación.
3.2.1. Identifica la funcionalidad

del entorno de ventas y Ejecución de un
Pauta de cotejo.
distribución del sistema SAP y la proceso
estructura organizacional de la
empresa para la vinculación con
clientes en la distribución de
productos.
3 EF4 Demostraciones
3.3.1. Identifica la creación de

datos maestros en los
parámetros de configuración Escala de Vídeo con la ejecución
para la fabricación y control de apreciación del proceso
la producción.
3.3.4. Asigna roles a un equipo
de trabajo, fundamentando sus
decisiones en fortalezas y
debilidades de sus miembros.
4.1.1. Identifica el entorno Ejecución de un
Pauta de cotejo.
estructural y de personal en la proceso
empresa, para potenciar la
Demostraciones
dirección de recursos humanos Escala de Vídeo con la ejecución
en los sistemas de información apreciación del proceso
4 EF5
SAP ERP.
4.1.4. Evalúa logros y
Informe de
debilidades en el proceso del Escala de
Método de caso diagnóstico, análisis y
equipo de trabajo, las comunica apreciación
resultado
proponiendo mejoras.
Total de EF
sugeridas
5



 Evaluación sumativa (ES)
Evidencias sugeridas
Instrumentos de
Procedimientos
de evaluación
U. de N° %
evaluación
Criterios de evaluación
Eval.
% Parcial
Aprend. Total
1.1.4. Determina las necesidades de la

Investigación
empresa para implementar un sistema ERP, de

bibliográfica
acuerdo a la administración de la información

1 ES1 20% 100%
Informe
Rúbrica
dentro de la organización.
1.1.5. Identifica en el ambiente SAP los distintos
perfiles de usuarios y módulos de trabajo.
23
Prácticas de laboratorio
Informe y/o resolución de guía Informe y/o resolución de guía de Informe y/o resolución de
2.1.1. Relaciona la operatoria lógica del módulo
guía de laboratorio o taller

financiero, considerando la estructura del
software ERP
2.1.2. Registra la información contable y
Pauta de cotejo
2 ES2 financiera de acuerdo a los criterios de la 25%
empresa.
o taller
2.1.3. Interpreta los reportes financieros y de
gestión, considerando los criterios de la
empresa.
Prácticas de laboratorio o taller

3.1.3. Genera los informes comerciales y de
gestión, según la necesidad de la empresa.
3.2.2. Realiza transacciones de ventas de
existencias para determinar el efecto contable
en el proceso de negocio y el control del
laboratorio o taller
3 ES3 inventario. 30%
Pauta de cotejo
3.3.2. Reconoce el ciclo de planificación de la
producción y su ejecución, con las herramientas
que ofrece el ERP.
3.3.3. Genera informes del proceso productivo
de acuerdo a los requerimientos de producción.
Prácticas de laboratorio o
4.1.1.- Identifica el entorno estructural y de
personal en la empresa, para potenciar la
dirección de recursos humanos en los sistemas
de información SAP ERP.
de laboratorio o taller
4.1.2. Asocia conceptos y prácticas relacionadas
4 ES4 con la gestión de recursos humanos, procesos 25%
Pauta de cotejo
principales, reclutamiento y selección de
personal, creación de cargos y desempeño.
4.1.3. Relaciona informes de gestión,
taller
personalizados y contables, referente a recursos

humanos.
Total de ES
mínimas 4
oblig.
BIBLIOGRAFÍA DE LA ASIGNATURA
Bibliografía Básica
Borges Quintanilla, Humberto A.,Convergencia de las IFRS-NIIF en Chile activos fijos, intangibles, valorización de
activos,Legal Publishing ,2011,9789568541422
http://scn.sap.com/community/uac/student-union,Community Network SAP
Bibliografía Sugerida:
Disponible en Página web http://www.svs.cl,Circular nº1501
Disponible en Página web http://www.iasb.org,Normas internacionales de información financiera y normas internacionales

de contabilidad
Disponible en Página web http://www.svs.cl,Circular IFRS
24
PERFIL DOCENTE
Experiencia Experiencia
Preferencia Título Profesional Grado Académico
Docente Profesional
1 Contador Auditor 2 3
Licenciado en Ciencias de la
2 Ingeniero Comercial 3 3
Administración de Empresas
3 Contador General 4 4
Observaciones
Experiencia docente en educación superior.

Conocimiento de ERP.
Capacitación en SAP ERP.
Conocimientos en IFRS.
ESTÁNDAR SOFTWARE
Software Versión Observaciones

SAP ERP SAP ERP 6.04. Licencia convenio SAP University Alliance
25
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
SEMESTRE:
CARRERA:
ASIGNATURA: Software ERP
PROFESOR:
CURSO:
HORAS: 76
OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA
Al aprobar la asignatura, el alumno estará en condiciones de:
Generar informes integrados respecto a la situación administrativa, económica, financiera y de

gestión de personas para la empresa, de acuerdo a la normativa vigente, trabajando
colaborativamente para la consecución de las metas, utilizando herramientas tecnológicas a nivel
intermedio para procesar y comunicar información.
APRENDIZAJES ESPERADOS:
UNIDAD I - Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP)
Justifica el uso de los sistemas de gestión empresarial ERP, considerando los requerimientos y
recursos de la organización, utilizando herramientas de ofimática para dar solución creativa y
eficiente a desafíos que se le presentan, en el quehacer de su profesión.
UNIDAD II - Módulo financiero
Interpreta las transacciones financieras de la empresa para generar informes contables a través
del uso de software ERP, analizando en equipo el resultado obtenido, para dar soporte a la toma
de decisiones.
26
UNIDAD III - Módulo logística
Opera módulo de logística para transacciones de compras, familiarizándose con los tipos de
documentos, procedimientos y controles de las distintas aplicaciones que ofrece el sistema ERP,
para dar solución creativa y eficiente a desafíos que se le presentan, en el quehacer de su
profesión.
Opera módulo de logística para la venta y distribución de productos y servicios, trabajando

colaborativamente en el seguimiento de las transacciones y los efectos de cada paso en el proceso
de negocio.
Opera módulo de logística para la planificación, fabricación y control de la producción, dando

solución creativa y colaborativa a desafíos que se le presentan, en el quehacer de su profesión.
UNIDAD IV - Módulo recursos humanos
Opera módulo de recursos humanos, para coordinar las acciones operativas de la gestión de
recursos humanos, tales con la asistencia de reclutamiento, selección, desarrollo de personas,
beneficios y administración, además de la automatización de remuneraciones y leyes sociales, de
acuerdo normativa laboral vigente.
27
DESARROLLO DE LA ASIGNATURA
Clase Fecha Unidad de Contenido Actividad

Aprendizaje
1 UNIDAD I  Aplicación y el impacto de un En la primera sesión el docente
Introducción a ERP en los distintos tipos de explica a sus alumnos mediante
los sistemas de organizaciones. una presentación, los siguientes
gestión ítems:
empresarial  Diferentes de ERP, considerando
(ERP) las necesidades de la empresa. 1. Definición de un ERP.
2. Características de un ERP.
 Los principales proveedores de 3. Ventajas de los ERP.
ERP, a nivel nacional e 4. Aspectos tecnológicos para
internacional. la implementación de un
2
ERP.
 Determina las necesidades de la 5. Arquitectura de los ERP.
empresa para implementar un 6. Distintos proveedores de
sistema ERP, de acuerdo a la ERP.
administración de la información
3 UNIDAD I  Software ERP SAP, los distintos El docente realiza una

Introducción a perfiles de usuarios y módulos Introducción a SAP, detallando:
los sistemas de de trabajo. 1. Definición y características
gestión propias de SAP ERP.
empresarial  Documentos electrónicos, 2. Ingreso al sistema.
(ERP) utilizando integradamente y 3. Navegando por los distintos
creativamente, diversas módulos del ERP.
herramientas de productividad. 4. Los alumnos ingresan con
cada uno de los usuarios
asignados por el docente y
navegan en el sistema de
acuerdo a las instrucciones
entregadas por el profesor.
4 UNIDAD I  Análisis de las distintas Los alumnos analizan distintas
Introducción a alternativas para realizar una alternativas para realizar una
los sistemas de tarea en el mismo sistema. labor, trabajando con guía de
gestión aprendizaje de visualización de
empresarial actividades en SAP.
(ERP)
28
5 UNIDAD I  Parametrización de entorno de Los alumnos con la instrucción

Introducción a trabajo docente realizan
los sistemas de parametrización del entorno de
gestión trabajo de SAP.
empresarial
(ERP)
6 UNIDAD I CONTROL N°1 1. Conceptos de introducción

PRIMERA a SAP
EVALUACION 2. Navegación
PONDERACIÓN 20%
6 UNIDAD II  Operatoria lógica del módulo Con guía de aprendizaje los
Módulo financiero, considerando la alumnos orientados por el
financiero estructura del software ERP. profesor visualizan:
1. Plan de cuentas.
2. Centro de costo.
3. Tipo de documentos.
4. Operatoria lógica del
sistema.
5. Revisión de ciclo contable.
7 UNIDAD II  Datos maestros, creación, El docente orienta a sus
Módulo modificación y visualización de alumnos para la creación,
financiero cuentas contables. modificación y visualización de
datos maestros.
Los alumnos:
1. Crear una cuenta de mayor
central.
8
en el plan de cuentas.
en segmento de sociedad.
4. Crear cuenta de mayor con
modelo.
9 UNIDAD II  Datos maestros, deudor y El docente orienta a sus

Módulo acreedor, creación, modificación alumnos para la creación,
financiero y visualización. modificación y visualización de
datos maestros.
Los alumnos, trabajan creando
datos maestros de deudor y
acreedor, modificando datos
según guía de aprendizaje y
visualizando resultados
29
10 UNIDAD II  Datos maestros activo fijo, El docente orienta a sus

Módulo creación, modificación y alumnos para la creación,
financiero visualización. modificación y visualización de
datos maestros.
Los alumnos, trabajan creando
datos maestros de activo fijo,
vida útil de un bien y analizan
visualizando resultados, además
crean activos fijos en cantidad.
11 UNIDAD II  Registro de información contable Con guía de aprendizaje los

Módulo y financiera de acuerdo a los alumnos aprenden a crear una
financiero criterios de la empresa. clase de costo primaria en el
módulo de CO y entender la
relación con la cuenta de Mayor
Financiera.
12 UNIDAD II  Registro de información contable Con guía de aprendizaje y

Módulo y financiera de acuerdo a los orientados por el docente, los
financiero criterios de la empresa. alumnos:
 Interpretación de los reportes 1. Crean un comprobante
financieros y de gestión, contable que transfiera
considerando los criterios de la fondos de una cuenta a
empresa. otra.
2. Visualizan documento en
cuenta de mayor.
3. Contabilizan compra de
suministros de oficina.
4. Visualizan los saldos de una
cuenta de mayor.
5. Modifican un documento.
6. Visualizan modificaciones
de un documento.
14 UNIDAD II Aplicar conocimientos y prácticas
Módulo relacionadas con la terminología y Desarrollo de Caso de estudio.
financiero conceptos utilizados en el sistema  Control de gastos
SEGUNDA SAP ERP y las herramientas de generales.
EVALUACION contabilidad de gestión previstos en  Registro de Acreedores
el Controlling (CO) y el módulo de  Registro de Deudores
Finanzas (FI) en datos maestros para  Datos maestros - Activos
entender la relación de ambos en la Fijos.
contabilización y control de
15 documentos. PONDERACIÓN 10%
30
UNIDAD II  Registro de información contable

16 Módulo y financiera de acuerdo a los Con guía de aprendizaje y
financiero criterios de la empresa. orientados por el docente, los
 Interpretación de los reportes alumnos:
financieros y de gestión, 1. Contabilizan factura de
considerando los criterios de la acreedor.
empresa. 2. Contabilizan factura de
17 deudor.
3. Contabilizan pago a
acreedores.
4. Anulan documentos
Contabilizan alta de activos
fijos.
18 UNIDAD II  Interpretación de los reportes Con guía de aprendizaje y
Módulo financieros y de gestión, orientados por el docente, los
financiero considerando los criterios de la alumnos:
empresa. 1. Ejecutan balance.
2. Crean variante para
balance.
3. Ejecutan reportes para
centros de costos.
4. Ejercitan SAP LIST VIEWER
5. Ejecutan reporte de
patrimonio de activos fijos.
6. Ejecutan cuadro de activos
fijos.
19 UNIDAD II Aplicar las aplicaciones que ofrece el Desarrollo de Caso de estudio.

Módulo Módulo de Finanzas de SAP con la  Transacciones contables.
financiero creación de datos maestros en el PONDERACIÓN 15%
20 TERCERA registro de transacciones contables.
EVALUACION
21 UNIDAD III  Maestros de materiales y Con guía de aprendizaje y
Módulo logística proveedores para los diversos orientados por el docente, los
22 tipos de controles de la alumnos:
aplicación logística en el sistema 1. Crean datos maestros de un
ERP. proveedor.
31
23 2. Crean datos maestros de un

material.
3. Crean datos maestros de un
cliente.
4. Crean persona de contacto.
5. Modifican datos de un
cliente.
6. Visualizan los datos de un
cliente.
7. Modifican datos maestros de
un material.
24 UNIDAD III  Etapas de una transacción de Con guía de aprendizaje y
Módulo logística compra y como opera el orientados por el docente, los
25 software ERP, para el ingreso de alumnos:
documentos comerciales. 1. Crean pedido de compra.
2. Crean entrada de
mercaderías.
3. Verifican facturas de
26 proveedor.
4. Visualizan pedido de
compras.
5. Visualizan documento de
material.
6. Visualizan factura logística.
7. Visualizan historial del
pedido.
27 UNIDAD III Comprender y realizar un ciclo de Caso de estudio para
DESAROLLO proceso de compras completo. gestión de materiales.
CASO DE (MM)
ESTUDIO
28 MAESTRO DE
MATERIALES
29 UNIDAD III Comprender y realizar un ciclo de Ciclo completo de
CUARTA proceso de compras completo. compras, la evaluación
EVALUACION contempla el caso de
estudio Maestro de
Materiales y la evaluación
propuesta para la unidad.
PONDERACIÓN 15%
30 UNIDAD III  Etapas de una transacción de Con guía de aprendizaje y

Módulo logística compra y como opera el orientados por el docente, los
software ERP, para el ingreso de alumnos:
documentos comerciales. 1. Visualizan registro maestro
32
31 de cliente.
 Funcionalidad del entorno de 2. Crean un pedido de venta.
ventas y distribución del sistema 3. Crean una entrega de
SAP, estructura organizacional salida.
de la empresa para la vinculación 4. Picking materiales de
con clientes en la distribución de pedido.
productos. 5. Contabilizan salida de
mercaderías.
 Transacciones de ventas de 6. Crean documento de
existencias para determinar el facturación a cliente.
efecto contable en el proceso de 7. Revisan flujo de
negocio y el control del documentos.
inventario.
 Informes comerciales y de
gestión, según la necesidad de la
empresa.
32 UNIDAD III Comprender y realizar un ciclo de Caso de estudio de un ciclo de
QUINTA proceso de ventas completo. ventas
33 EVALUACION PONDERACIÓN 15%
UNIDAD IV  Entorno estructural y de El docente explica a los

34 Recursos personal en la empresa, para alumnos la utilidad del
Humanos potenciar la dirección de módulo de recursos
recursos humanos en los humanos de SAP ERP y
sistemas de información SAP expone su función en el
ERP. cálculo masivo de
 Conceptos y prácticas remuneraciones, asignando
relacionadas con la gestión de indicadores previsionales
recursos humanos, procesos de acuerdo a la normativa
principales, reclutamiento y laboral vigente.
selección de personal, creación
de cargos y desempeño.
 Informes de gestión,
personalizados y contables,
referente a recursos humanos.
35 UNIDAD IV Registro de nómina de personal Actividad orientada a realizar
SEXTA lo siguiente:
EVALUACIÓN 1. Crear un registro maestro
de personal.
2. Visualizan un registro
maestro de personal.
PONDERACIÓN 25%
33
EVALUACION DE LA ASIGNATURA
Tipo de Evaluación1 Ponderación2 Fecha de Contenidos a Evaluar3

Evaluación
Control N°1 20% 1. Conceptos de introducción a SAP.

2. Navegación
Caso de estudio – Finanzas:
Evaluación práctica
10%  Control de gastos generales.
Sumativa.  Registro de Acreedores.
 Registro de Deudores.
 Datos maestros - Activos Fijos.
Evaluación práctica Caso de estudio – Finanzas:
Sumativa. 15%
 Transacciones contables.
Evaluación práctica Caso de estudio para gestión de materiales (MM)
15%
Sumativa. (50%) y evaluación del proceso de compras (50%).
15% Caso de estudio ventas y distribución. (SD)
Sumativa.
25% Registro de nómina de personal.
Sumativa.
ESCALA DE EVALUACION
ESCALA: 1 al 7
1
Las evaluaciones señaladas se encuentran al interior de este manual, acompañadas de la pauta de corrección
correspondiente.
2
Las ponderaciones de cada evaluación están en razón del programa de la asignatura por lo tanto no se deben
modificar.
3
Este sistema de evaluación también aplica a la asignatura Manejo ERP (AC0811).
34
BIBLIOGRAFIA PARA LA ASIGNATURA
TÍTULO AUTOR EDITORIAL AÑO TIPO
Convergencia de las IFRS-NIIF en Chile
Borges Quintanilla, Humberto A. Legal Publishing 2011 Básica

activos fijos, intangibles, valorización de
activos
http://scn.sap.com/community/uac/student-
Community Network SAP Básica
union
Circular Nº1501 Disponible en Página web http://www.svs.cl Sugerida
Normas internacionales de información

Disponible en Página web
financiera y Normas internacionales de Sugerida
http://www.iasb.org
contabilidad
Circular IFRS Disponible en Página web http://www.svs.cl Sugerida
35
UNIDAD DE APRENDIZAJE I
Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP)
Software SAP ERP
Aprendizajes esperados: Justifica el uso de los sistemas de gestión empresarial ERP,

considerando los requerimientos y recursos de la organización, utilizando herramientas de
ofimática para dar solución creativa y eficiente a desafíos que se le presentan.
CRITERIOS DE EVALUACION
1.1.1.- Determina la aplicación y el impacto de un ERP en los distintos tipos de organizaciones.
1.1.2.- Identifica los tipos de ERP, considerando las necesidades de la empresa.
1.1.3.- Identifica los principales proveedores de ERP, a nivel nacional e internacional.
1.1.4.- Determina las necesidades de la empresa para implementar un sistema ERP, de acuerdo a la administración de la información
36
I. INTRODUCCIÓN
¿Qué es un ERP?
Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus siglas en inglés,
Enterprise Resource Planning) son sistemas de Información que integran y manejan
muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de
distribución de una compañía en la producción de bienes o servicios.
Los sistemas ERP típicamente manejan la producción, logística (compras, ventas,

producción, control de calidad, inventarios, etc.) y la contabilidad de la compañía de
forma modular. Sin embargo, la Planificación de Recursos Empresariales o el software ERP
puede intervenir en el control de muchos procesos de negocio como ventas, entregas,
pagos, producción, administración de inventarios, calidad de administración y la
administración de recursos humanos.
Los sistemas ERP son llamados ocasionalmente back office (trastienda) ya que indican que
el cliente y el público general no están directamente involucrados. Este sistema es, en
contraste con el sistema de apertura de datos (front office), que crea una relación
administrativa del consumidor o servicio al consumidor (como los CRM Customer
Relationship Management), un sistema que trata directamente con los clientes, o con los
sistemas de negocios electrónicos tales como comercio electrónico, administración
electrónica, telecomunicaciones electrónicas y finanzas electrónicas.
Los ERP funcionaban ampliamente en las empresas. Entre sus módulos más comunes se
encuentran el de manufactura o producción, almacenamiento, logística e información
37
tecnológica, incluyen además la Contabilidad Financiera y de Gestión, y suelen incluir un

módulo de Gestión del Recurso Humano.
• Nombre de la Compañía
• SAP AG
• SAP América
• SAP UK
• Nombre del Software

• SAP R/2
• SAP R/3
• SAP ERP
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SAP AG
• Fue fundada en Walldorf, Alemania en 1972.
• Es la empresa más grande del mundo en “Business Software”.
Algunas Estadísticas
• Más de 40.000 empleados en más de 50 países.

• 1500 Business Partner.
• 36.200 clientes en más de 120 países.
• 12 millones de usuarios.
• Más de 100.000 instalaciones.
Características principales
• Uso mundial.
• Diseñado para satisfacer las necesidades de todo tipo de industria.
• Multi - monedas.
• Multi – Idiomas.
• Diseñado para satisfacer necesidades de todo tipo de tamaños de
empresas.
• Permite integrar los procesos de negocios.
• Ayuda a que las empresas puedan automatizar los procesos.
• Integración en tiempo real.
• Escalable y flexible.
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SAP: La empresa
HTTP://WWW.SAP.COM
En el portal de SAP encontrarán más sobre la historia de SAP, su evolución, sus

empleados, clientes y partners, subsidiarias en el mundo, etc.
Módulos del ERP - Agrupaciones lógicas dentro de un proceso de negocio
• FI y CO (Registro)
• MM (Compras)
• SD ( Ventas)
• PP ( Producción)
• HCM ( Recursos Humanos)
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Soluciones de la Industria
• Defensa y Espacio
• Automóviles
• Bancos
• Química
• Productos de consumo
• Defensa y Seguridad
• Ingeniería y Construcción
• Salud
• Tecnología
• Educación
• Maquinaria Industrial
• Seguros
• Servicios Logísticos
• Media
• Minería
• Energía y Combustibles
• Farmacia
• Servicios Postales
• Sector Público
• Retail
• Telecomunicaciones
• Servicios
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II. ACCESO A UN SISTEMA SAP
• SAP GUI
• SAP LOGON
El programa SAP GUI permite conectar al equipo “front end” con un sistema SAP concreto.
Para iniciar el SAP GUI, SAP proporciona el SAP Logon. Cuando se llama el SAP Logon con
el ícono que estará en su escritorio, se visualiza una ventana con una lista de los sistemas
SAP para los que se puede iniciar el proceso de acceso. Este archivo suele configurarse
centralmente y está disponible para los usuarios finales.
42
Mandante (Client): Es el nivel más alto dentro de las estructuras del ERP SAP. Representa
al grupo de empresas o Holding. En un servidor podemos tener más de un mandante SAP,
siendo cada mandante un ambiente de trabajo, tal como Desarrollo de Sistema, Pruebas,
Entrenamiento y el “oficial” que es llamado Ambiente Productivo.
Usuario (User): Es el nombre que representa a un empleado dentro del sistema. Se

conoce como Usuario y debiera siempre ser un código único para cada empleado.
Password: Es la clave personal e intransferible que cada usuario tiene para acceder al
sistema. Cuando nos conectamos por primera vez, el sistema nos da una password de
inicio y en esa primera conexión debemos inmediatamente cambiarla por una clave
personal, que será la clave con la cual conectaremos de ahí en adelanta. Cada empresa
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puede definir cómo será la actualización de la password, como por ejemplo con qué
frecuencia, así como sus características ( tipo, longitud, etc.).
SAP Easy Access
La pantalla SAP Easy Access es la pantalla inicial por defecto en los sistemas SAP. En la
parte izquierda de la pantalla se muestra en estructura jerárquica en forma de árbol
compuesta por los menús disponibles para el usuario del sistema. En la parte derecha se
puede visualizar el logotipo de la empresa.
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Estructura de una pantalla
Campo de comandos: Puede iniciar transacciones directamente si introduce el código de

transacción en el campo de comandos.
Barra de Menús: La barra de menús es la línea superior en cualquier ventana primaria del
sistema SAP. Las opciones Sistema y Ayuda están en todas las pantallas de SAP. Los
demás menús visualizados dependen de la transacción que se esté utilizando. Estos menús
contienen además menús en cascada.
Barra de herramientas: Los botones de la barra de herramientas estándar aparecen en

todas las pantallas del sistema SAP. Puede que en algunas transacciones los botones
aparezcan desactivados, ya que no corresponde su uso en ese momento. Si deja el cursor
por unos momentos sobre el botón, el sistema desplegará el nombre del mismo. Si
procede también se visualiza la tecla de función correspondiente.
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Barra de Título: En esta barra se visualiza el nombre de la función que se está utilizando
en ese momento.
Barra de herramientas de transacción: En esta barra se visualizan los botones disponibles

para la aplicación que se está utilizando en ese momento.
Etiquetas: Una etiqueta permite organizar varios ámbitos de imagen para mejorar la
claridad y organización de los datos.
Barra de Status: Se visualiza la información acerca del status actual del sistema, mensajes
de advertencia, mensajes de error, etc.
Botones de selección: Con los botones de selección sólo se puede marcar una opción.
Casillas de selección: Con las casillas de selección se pueden marcar múltiples opciones.
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Varios modos
Sistema de mensaje en SAP
• Verde – Informativo
• Amarillo – Advertencia
• Rojo - Error
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III. CONCEPTOS VÁLIDOS EN TODO EL SISTEMA
Estructuras organizativas
Son los elementos básicos diseñados con el fin de ser utilizados para representar la
estructura de una empresa.
Cada módulo dentro del sistema se representa con una o varias estructuras organizativas.
• Mandante • Almacén
• Sociedad CO • Organización de Ventas
• Sociedad FI • Canal de Distribución
• Centro
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Datos Maestros
En SAP, todos los datos maestros se crean y almacenan centralizadamente y están

disponibles para todas las aplicaciones y usuarios autorizados. El almacenamiento
centralizado asegura la consistencia, la actualización y no redundancia de los datos.
La información se organiza en vistas o segmentos que están asignados a los elementos o

estructuras organizativas. Esto permite una representación flexible de las estructuras
empresariales implicadas en una operación.
• Creación centralizada
• Almacenamiento centralizado
• Son organizados en segmentos
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Un maestro de clientes contiene la información clave que define la relación empresarial

entre una empresa y su cliente. Los datos generales son propios del cliente, como por
ejemplo Razón social, RUT, dirección, etc. Los datos de la sociedad controlan el
procedimiento de contabilización y tratamientos posteriores, como por ejemplo pagos.
Los datos de la Organización de Ventas proporcionan información acerca de los clientes

para dar soporte a todo el proceso empresarial, desde la introducción de los pedidos,
expedición, facturación, etc. Así la “estructura triple” del maestro de clientes está
representada por:
Datos Generales: Son igual de importantes para cada sociedad y organización de ventas
dentro de la empresa.
Datos de la Sociedad: Son datos relacionados con la contabilización de este cliente y los
acuerdos que esta sociedad tiene con este cliente.
Datos de Ventas: Estos datos representan características diferentes para cada

organización de ventas y canal de una empresa.
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Maestro de Materiales: Contiene toda la información clave que una empresa necesita
para gestionar un material dentro de la organización. Define como se vende, compra,
fabrica, inventaría, y contabiliza un producto y cómo se calcula su costo. La información se
agrupa en vistas, organizadas a su vez por función empresarial.
Reportes
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52
Estructura de menú
TIPOS DE ROLES
• Roles Simples
– Menú Encargado de Cobranzas
• Roles Compuestos
– Puede tener dos o más roles simples asignados. Por ejemplo:
Rol de Jefe de Finanzas
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Perfiles y autorizaciones
IV. INTRODUCCIÓN A GBI
54
Antecedentes:
• GBI Inc. utiliza todas las capacidades del ERP.
• Son dos compañías ubicadas en Alemania y Estados Unidos
Historia:
John Davis ganó muchos campeonatos de “mountain bike” en los Estados Unidos en 1990,
inició su propia empresa de “mountain bike” (Frankenstein Bikes).
Peter Schwarz se crió con bicicletas de calle en Black Forest, Alemania siendo estudiante,
el diseño marcos ultra livianos.
En 1993, inició su propia empresa de marcos de bicicletas (Heidelberg Composites) ambos

se conocieron en el año 2000 en el año 2001, crearon Global Bike Inc.
Estrategia:
John y Peter son Co-CEOs

John es responsable de:
• Ventas, Marketing, Servicios y Soporte, Informática, Finanzas y Recursos Humanos

• Vende productos y trae el dinero
Peter es responsable de:
• Investigación, Diseño, Adquisiciones y Fábricas

• Construye productos y gasta el dinero
55
Es una compañía de bicicletas de nivel mundial que atiende tanto a profesionales como
principiantes para carreras de pista y fuera de pista.
Su foco está en:
• Calidad
• Robustez
• Desempeño
Estructura organizacional
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Recursos Humanos
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58
59
Procesos de negocio
60
V. ESTRUCTURA SAP ERP Y GBI COMO MODELO DE ENSEÑANZA PARA

INACAP
SAP ERP es una solución de negocio para Gestión Empresarial, a lo que denominaremos
un ERP (Enterprise Resource Planning o Planificación de Recursos de la Empresa).
Es una herramienta que se compone de diferentes módulos que definen diversos aspectos
de la gestión de la empresa, como puede ser la gestión de ventas, la parte económico-
financiera, la gestión de materiales, gestión de producción etc.
Todos estos módulos se integran de forma on-line y permiten la gestión global de la

compañía.
Cliente-Servidor
En el presente los sistemas de SAP ERP, operan utilizando el principio cliente/servidor

aplicado a varios niveles.
Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a otro

programa, el servidor y este le da respuesta.
61
Como podemos ver, en una arquitectura Cliente-Servidor, el Cliente realiza

requerimientos a través de invocaciones al Servidor que le responde.
• Servidor: Es una combinación de Hardware / Software que puede proveer servicios a un

grupo de clientes en un ambiente controlado.
Ejemplo: Bern
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El programa SAP GUI permite conectar al equipo con un sistema SAP concreto.
SAP Logon con el ícono que estará en su escritorio.
Este archivo suele configurarse centralmente y está disponible para los usuarios finales.
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Mandante (Client)
Es el nivel más alto dentro de las estructuras del ERP SAP.
Representa al grupo de empresas o Holding. En un servidor podemos tener más de un

mandante SAP, siendo cada mandante un ambiente de trabajo, tal como Desarrollo de
Sistema, Pruebas, Entrenamiento y el “oficial” que es llamado Ambiente Productivo.
Acceso al sistema SAP ERP
Para conectarnos al Sistema, debemos seleccionar previamente el servidor que nos

corresponde, ejemplo: Bern
Ingresamos el mandante (client) ### (245, 250, 255, 260…)
Luego el User asignado, para efectos de la asignatura será la siguiente estructura:
64
Ingresamos el mandante (client): En el ejemplo 250
User: GBI-###
Password: La primera vez que ingresamos al sistema la password es: 123456, luego la
cambiamos por una clave propia.
Lenguaje: SAP por defecto ingresará en inglés por tanto debemos especificar el idioma
que corresponda (ES).
65
Modelo de empresa para el desarrollo de la asignatura
Estructura organizativa:
El mandante es el nivel más alto en la jerarquía del sistema SAP ERP. En términos
empresariales, el mandante es el equivalente a un grupo Corporativo o Holding y la
Sociedad FI es la estructura básica que representa una unidad jurídicamente
independiente que debe presentar Balances y Estados de Resultados. Habrá tantas
sociedades FI en el sistema como empresas independientes tenga el Holding.
SAP University Alliances, entrega para la enseñanza una empresa diseñada llamada Global
Bike Inc. Con estructura y modelo de negocios ya creados, Inacap toma este modelo,
copiando la Sociedad Fi de GBI para generar tantas Sociedades como sede y secciones
tenga a lo largo del país.
66
Inacap tomando la estructura de la empresa anterior, trabajara de la siguiente manera:
Se crean tantas Sociedades Financieras como sedes existan a lo largo del país, cada curso
trabaja en la Filial que le corresponda.
67
68
Aparecerá un listado, según las Sociedades creadas, basta con seleccionar la que
corresponda.
69
Recordar que cada Sede tiene Sociedades únicas creadas con el modelo de Global Bike,
esto ayuda a que cada usuario pueda identificar de manera clara su trabajo y posibilita la
emisión de informes contables y financieros de mejor calidad.
Las organizaciones de compras y ventas, también son únicas según sedes a lo largo del
país, lo mismo para centros logísticos y parámetros necesarios de la arquitectura SAP.
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71
EJERCICIOS PRACTICOS
PRIMERA UNIDAD
1.1.4. Determina las necesidades de la empresa para implementar un sistema ERP, de acuerdo a la administración de la
información dentro de la organización.
1.1.5. Identifica en el ambiente SAP los distintos perfiles de usuarios y módulos de trabajo.
Software SAP ERP
72
EJERCICIO 1: Utilización de las ayudas y personalización
1. Usted es el encargado de compras de la empresa. Desea prefijar el valor de la

organización de compras para que el sistema lo proponga siempre en el campo
correspondiente.
a. Vaya a la visualización del proveedor mediante el menú:
Logística-> Gestión de materiales->Compras->Datos Maestros->Proveedor->Central

->Visualizar y busque el ID del parámetro del campo Organización de compras.
73
74
b. Busque los valores posibles para el campo Organización de compras. Ingrese el

proveedor 101###, la Sociedad que el docente le indique correspondiente a su
curso y sede, en el caso del ejemplo se trata de la sociedad US00 y la
Organización de Compra US00
75
c. Fije el valor de la organización de compra en su perfil de usuario mediante el

menú:
Sistema->Valores Prefijados->Datos Propios
d. Confirme que el valor de propuesta debe ser la organización de compras

indicado por el docente.
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e. Repita los pasos para establecer la fijación de datos para la Sociedad y

Organización de ventas.
77
f. Los parámetros fijados deben quedar como en la siguiente imagen:
2. Acaba de empezar a usar el sistema SAP y desea personalizar su interfaz de usuario.
a) Lo primero que quiere hacer es que los mensajes de error y del sistema aparezcan en
una ventana emergente en vez de en la barra de sistema.
 Seleccione Customizing de configuración local (barra de Herramientas del

sistema, en la parte superior de la pantalla.
 Seleccione la ficha Opciones

78
 Seleccione: Ventana de diálogo en mensaje de conclusión exitosa
Ventana de diálogo en mensaje de advertencia
Ventana de diálogo en mensaje de error
 Selecciones OK
79
b) Confirme que el formato de Fecha y moneda se visualice según sus preferencias.
 Menú: Sistema->Valores Prefijados->Datos propios
80
 Seleccione la pestaña Valores Fijos
 Confirme sus opciones.
 Selecciones Grabar
81
EJERCICIO 2: Visualización de un maestro de clientes
1. Busque la información solicitada en la tabla:

 Cliente: 12680
 Sociedad: US00
 Organización de Ventas: UW00
 Canal: WH
 Sector: BI
a) Menú: Logística->Comercial->Datos Maestros->Interlocutor Comercial->Cliente->

Visualizar-> ENTER (Transacción XD03) Ingresar los datos indicados arriba y dar Enter
nuevamente.
82
b) En datos generales identifique:
83
Calle / Número
Ciudad
Concepto de búsqueda
c) En datos de sociedad identifique:
Cuenta Asociada Condición de Pago
84
d) En datos de área de ventas identifique:
Condiciones de Expedición
Condiciones de pago
EJERCICIO 3: Visualización de un maestro de materiales
1. Busque la información solicitada en la tabla para el:

 Material DXTR1054
 Centro ####
a. Menú: Logística->Gestión de Materiales->Maestro de Materiales->Material-

>Visualizar y dar ENTER ( transacción MM03) Ingresar los datos indicados
arriba y dar ENTER
85
b. VISTA: DATOS BÁSICOS 1
Unidad de Medida
Sector
Grupo de Artículos
Unidad de peso
c. VISTA: VENTAS ORG. 1
Grupo de Artículos
Sector
d. VISTA: STOCK DE CENTRO
Libre Utilización período actual

Período Actual
Período Anterior
86
EJERCICIO 4: Habilitación de nombres técnicos
a) En detalle ->opciones marque la opción como aparece en la imagen.
87
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD I
1.1.4. Determina las necesidades de la empresa para implementar un sistema ERP, de acuerdo a la administración de la
información dentro de la organización.
1.1.5. Identifica en el ambiente SAP los distintos perfiles de usuarios y módulos de trabajo.
Software SAP ERP

Ponderación 20%
88
CONTROL N°1 Nombre:

Asignatura: Software ERP Rut: -
Docente: Cód. Asignatura:
Sede: Puntaje Obtenido:
Fecha: Nota Final: ,
Criterios a Evaluar: Desde el 1.1.4 al 1.1.5
Instrucciones:
 Duración: 90 Minutos
 Exigencia: 60%, 37 puntos = 4,0
 Puntaje: 62 Puntos
 Otras Especificaciones: Desarrolle la evaluación según las instrucciones dadas por el docente a cargo, no utilice
internet.
I. CONCEPTOS DE INTRODUCCIÓN A SAP
1. Diga si estas afirmaciones son verdaderas o falsas. 10 Puntos totales, 5

puntos cada una.
a) La arquitectura de SAP está diseñada para satisfacer necesidades sólo de empresas

grandes.
V_____ F_____
b) SAP es un sistema Multi-monedas y Multi-idiomas

V_____ F_____
89
2. Responda las siguientes preguntas. 10 Puntos totales, 5 puntos cada una.
1. SAP GUI es una aplicación o Componente de SAP?
2. Nombre 3 Aplicaciones de SAP

a) ____________________________
b) ____________________________
c) ____________________________
II. NAVEGACION
1. Acceso al sistema SAP. 2 Puntos el ítem.
a) Cree una entrada en la pantalla de entrada al sistema SAP GUI a partir de la

información facilitada por el docente.
90
b) Ha creado una entrada al sistema. Utilícela para acceder al Sistema SAP con la
información facilitada por el docente.
91
2. Navegación por el sistema SAP. 20 puntos (2 puntos por cada

transacción).
a) Busque una serie de transacciones en el menú SAP Easy Access.

Que transacciones hay en la carpeta:
Finanzas-> Gestión Financiera->Libro Mayor -> Cuenta
Anote los resultados:
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
Transacción
92
b) Prueba a utilizar algunos códigos de transacción e indique a que operaciones

corresponden:
SU03
SM04
/nSM04
MMR1
FS00
3. Creación de favoritos. 20 puntos.
a) Crear una carpeta nueva en el Menú Favoritos, le puede poner el nombre que
usted desee.
93
b) Inserte las transacciones siguientes en la carpeta recién creada:
F-28 Contabilizar una entrada de pagos

XD03 Visualizar Clientes centralizadamente
PA30 Actualizar Datos maestros de HR
94
UNIDAD DE APRENDIZAJE II
Módulo financiero
Software SAP ERP
Aprendizajes esperados: Interpreta las transacciones financieras de la empresa para

generar informes contables a través del uso de software ERP, analizando en equipo el
resultado obtenido, para dar soporte a la toma de decisiones.
2.1.1. Relaciona la operatoria lógica del módulo financiero, considerando la estructura del software ERP
95
I. SOCIEDAD FI
Características
 La Sociedad FI Representa la mirada legal y/o organizacional de una empresa.
 Conforma un marco que soporta las actividades del negocio en la manera deseada
por la administración.
 Permite la colección precisa y organizada de la información del negocio.
 Soporta el desarrollo y presentación de información relevante que permita y apoye

las decisiones del negocio.
FI es sin duda uno de los módulos más importantes de SAP ERP. El diseño del sistema está
basado en la perspectiva contable, donde la sociedad FI es el centro o columna vertebral
del sistema. Está diseñado para atender todos los procesos financieros y contables de una
96
organización. Dentro de este módulo, la información financiera está disponible para

cualquier revisión en tiempo real.
La funcionalidad de tiempo real de los módulos de SAP permite que la toma decisiones y
la planificación sean más acertadas. El módulo FI se integra con otros módulos de SAP
como MM (Gestión de Materiales), PP (Planificación de la Producción), SD (Ventas y
Distribución), PM (Mantenimiento de Planta) y PS (Gestión de Proyectos).
El módulo FI también se integra con HCM (Gestión de Recursos Humanos) que incluye PA
(Administración de Personal), PT (Gestión de Tiempos), PY (Nómina), Gestión de Gastos de
Viajes.
Cuando una transacción en el sistema genera un documento y este tiene un impacto

contable, el documento contable es generado automáticamente, como así mismo cuando
corresponde los documentos de gestión. Esto se lleva a cabo principalmente a través de la
parametrización de las tablas de determinación de cuentas.
En el contexto de la estructura organizativa de SAP, LA Sociedad FI depende de una

entidad previa denominada mandante.
Mandante
El mandante es el nivel más alto en la jerarquía del sistema SAP ERP. En términos
empresariales, el mandante es el equivalente a un grupo corporativo o holding y la
Sociedad FI es la estructura básica que representa una unidad jurídicamente
independiente que debe presentar Balances y Estados de Resultados. Habrá tantas
sociedades FI en el sistema como empresas independientes tenga el Holding.
97
Definición de una sociedad
- Clave de la sociedad de 4 caracteres

- Sociedad
- Ciudad
- País
- Moneda
- Idioma
- Dirección
Parámetros globales
- Plan de Cuentas
- Ejercicio
- Valores propuestos de la sociedad
Segmento
La empresa podría eventualmente requerir balances y estados de resultados por unidades

diferentes a la sociedad financiera. Para esto SAP provee, entre otros, los conceptos de:
98
 División
 Centro de beneficio
 Segmento
División: Son áreas de operación independientes dentro de una organización que se

pueden utilizar para todas las sociedades.
Centro de Beneficio: Permite tener un balance y un estado de resultados por unidades de

negocios.
Segmento: Conforme a los principios contables internacionales (IFRS 8 y SFAS 131), las
empresas deben proporcionar información en sus informes sobre los resultados
financieros de los segmentos operativos.
Los segmentos constituyen campos o áreas de negocio principales como por ejemplo:
Para el caso de GBI: Bicicletas y accesorios.
99
II. SOCIEDAD CO
Características
 Es la estructura más alta para la contabilidad de gestión, la cual puede tener

asignadas tantas sociedades financieras como el modelo empresa lo requiera.
 La única condición exigida por el sistema es que estas sociedades financieras

compartan el mismo plan de cuentas.
 Representa la vista legal y/u organizacional de una empresa.
 Da el marco que soporta las actividades del negocio de la manera deseada por los
gerentes.
 Permite la recolección acuciosa y organizada de la información de la empresa.
100
 Da soporte al desarrollo y presentación de información relevante en orden a

respaldar la toma de decisiones.
Tareas de la Gestión Financiera
El control de toda empresa y la integración de la información financiera son básicos para

tomar decisiones estratégicas. SAP ERP permite realizar un seguimiento centralizado de
los datos de gestión financiera dentro de un marco internacional integrado por varias
empresas, idiomas, monedas y planes de cuentas.
La función de la gestión financiera cumple los estándares de contabilidad internacional,

como GAAP e IAS. Además cumple los requisitos legales locales de muchos países y refleja
101
totalmente los cambios contables y legales derivados del nuevo mercado común europeo
y la unificación de monedas.
Gestión Financiera gira en torno al Libro Mayor, al tratamiento de deudores y acreedores

y a la contabilidad de activos fijos.
Libro Mayor: Contiene un registro de todas las operaciones comerciales relevantes para la
contabilidad que afectan las cuentas de mayor desde una perspectiva empresarial. Todos
los libros mayores se estructuran en función de un plan de cuentas.
El plan de cuentas contiene definiciones estructuradas de todas las cuentas de mayor en

el libro mayor. Estas definiciones incluyen básicamente el número de la cuenta, el nombre
de la cuenta y la clasificación de la cuenta de mayor como cuenta de Balance o cuenta de
102
Pérdidas o Ganancias. Para una mayor claridad, el libro mayor contiene a menudo sólo
contabilizaciones colectivas. En estos casos, los datos de contabilización se representan de
distinto modo en los llamados libros auxiliares, que transfieren sus datos comprimidos al
libro mayor. Las cuentas asociadas enlazan los libros auxiliares con el libro mayor en
tiempo real.
La contabilidad de acreedores registra las operaciones comerciales relativas a las

relaciones con los proveedores. Muchos de sus datos provienen de la gestión de
aprovisionamiento.
La contabilidad de deudores registra las operaciones comerciales relativas a las relaciones

con los clientes. Muchos de sus datos provienen de la gestión de pedidos.
La contabilidad bancaria da soporte a la contabilidad de flujos de caja y se lleva a nivel de

cuentas de mayor.
La contabilidad de Activos Fijos registra todas las operaciones comerciales relativas a la

gestión de activos fijos. Todas las contabilizaciones que se ejecutan para el activo fijo
(adquisiciones, bajas, amortizaciones, etc.) se registran dentro de la sociedad asignada.
SAP da soporte para la valoración con distintos enfoques de los activos. Por ejemplo:
Balance contable, fiscal, normas paralelas, etc.
El libro Mayor se gestiona a nivel sociedad, en el que la ley solicita los balances y los
Estados de Resultado.
103
Tareas de Controlling
Controlling tiene asignada la tarea de registrar en detalle todos los gastos e ingresos
relacionados con la empresa para proporcionar información más exacta acerca de la
utilización de los costos y los activos fijos en la empresa.
Contabilidad de clase de costo
Proporciona toda la información relacionada con costos y beneficios de la organización.

Este módulo está plenamente integrado con FI, por lo que todos los asientos contables se
actualizan automáticamente desde FI (Contabilidad Financiera) a CO. Los elementos de
costos son la base para la contabilidad de costos, ya que la Contabilidad de Centros de
Costo proporciona información relacionada con los costos del negocio. Los Centros de
Costo dentro de SAP son normalmente asignados a departamentos concretos o a
104
managers responsables de ciertas áreas de la empresa. Marketing, Compras, Recursos,

Finanzas, Facilities, IT, Administración, Legal, Pedidos e incluso Calidad son normalmente
gestionados con Centros de Costos. Además, los Centros de Costo específicos son
usualmente creados para cada área funcional, permiten al usuario ver los costos de cada
cuenta asignada a un elemento de costo.
El Controlling de gastos generales se centra en asumir los costos que no se pueden asignar
directamente a los bienes y servicios de una empresa y cuando sea posible, imputarlos
basándose en la relación causa-efecto. Estos costos se asignan, por ejemplo, a centros de
costos u órdenes CO. Por lo tanto, los centros de costo proporcionan información acerca
del punto de la empresa en la que se produjeron los costos. Esto significa que dentro del
marco del proceso de planificación no sólo se pueden planificar costos, sino también
servicios internos. Además, se pueden utilizar también para calcular precios de clase de
actividad. Si a lo largo de los años los centros de costos prestan servicios a otros centros
de costos o al área de valor añadido de la empresa, los servicios, evaluados con precios, se
asignarán a los receptores correspondientes (consumidores).
Al final del período, los saldos de los objetos de gastos generales se determinan e imputan
al Controlling de costos del producto o al Controlling de ventas y resultados. Así pues, el
Controlling de gastos generales estudia la causa de los costos en las áreas funcionales de
la empresa. La parte correspondiente a los gastos generales ha aumentado rápidamente
en muchas empresas. Mientras que se ha logrado un gran avance en el Controlling de
costos y la optimización de procesos en las áreas de producción, los gastos generales
siguen sin ser demasiado transparentes, lo cual quiere decir que sigue siendo difícil
evaluar a qué se deben dichos costos.
105
La contabilidad de costos por procesos dentro del Controlling de gastos generales

proporciona un acceso fácil a otros métodos para costes de imputación multifuncionales
orientados a los procesos.
El Controlling de costos del producto asimila los costos de creación de bienes y servicios
(y, en algunos casos, los ingresos derivados de ellos), y los liquida en Gestión financiera o
en el Controlling de ventas y resultados. De este modo, registra el motivo por el que se
producen los costos antes de liquidarlos en los resultados. Se utiliza para calcular y evaluar
los costos de producción de un producto y de los costos o ingresos derivados de la
prestación de un servicio o la ejecución de un proyecto (tanto planificado como real).
Esto significa que proporciona las herramientas para realizar un amplio análisis de los
procesos de valor añadido en una empresa.
La cuenta de resultados se utiliza para la planificación de la empresa y para visualizar el

grado de éxito de la empresa. Aquí se observan dos vistas principales: Por un lado, la
”vista externa” del mercado para analizar segmentos de mercado (cuenta de resultados);
por el otro lado, la “vista interna” de partes individuales de la empresa responsable del
beneficio (contabilidad de centros de beneficio). La cuenta de resultados se centra en el
análisis de los beneficios a partir de las actividades de la empresa en el mercado externo.
Ofrece la posibilidad de confirmar el grado de rentabilidad de la empresa en distintos

segmentos del mercado (modalidad de inversión, cliente, etc.) y cómo evoluciona este
dato a lo largo del tiempo. Cuando se instala la contabilidad de centros de beneficio, se
asigna un centro de costo concreto a cada objeto por el que se producen gastos e ingresos
en el sistema.
106
La contabilidad de centros de beneficio analiza el éxito de las subdivisiones de la empresa

que son responsables del beneficio. Puede visualizar el mercado interno de la propia
empresa, sobre todo gracias a la función "enfoques de valoración paralela y precios de
transferencia’’ Cuando se contabilizan datos en un objeto al que se ha asignado un centro
de beneficio, los datos se transfieren automáticamente a la contabilidad de centros de
costo como datos estadísticos. De este modo, los datos reales de los objetos asignados se
actualizan en la contabilidad de centros de beneficio.
Integración
En los distintos procesos de tipo empresarial, como de compra a pago (compras), de plan
a producto (producción) y de pedido a caja (ventas), es necesario visualizar los flujos de
valor y cantidad internos y externos de forma claramente diferenciada. De entre los
distintos componentes financieros, se visualizan los flujos de cantidad de servicios y costos
107
que se necesitan para una gestión financiera eficaz. El componente de aplicación Gestión
financiera de SAP ERP Financials es una fuente primaria de datos para Controlling. La
mayoría de contabilizaciones de gastos relacionadas con el libro mayor dan lugar a una
contabilización de costos en Controlling. Estas contabilizaciones en las cuentas de gastos
del libro mayor pueden ser partidas individuales, o bien pueden ser creadas por
contabilizaciones de acreedores o contabilizaciones de amortizaciones a partir de la
contabilidad de activos fijos o de otras aplicaciones de SAP ERP. De este modo, las
contabilizaciones de gastos e ingresos en Gestión financiera, por ejemplo, dan lugar a
costos e ingresos en Controlling, con lo que se facilita el objeto de imputación
correspondiente. Los costos individuales atribuibles directamente se contabilizan en el
objeto de costo en el Controlling de costos del producto por el que se han producido los
costos (costos individuales de órdenes de producción, pedidos de cliente, etc.)
La orden CO es una herramienta financiera muy flexible que se puede utilizar de muchas
formas distintas para documentar los costos y, a veces, también los ingresos. Las órdenes
CO se utilizan para planificar, supervisar e imputar costos por tareas internas.
Los gastos generales que no se pueden atribuir directamente se contabilizan primero en el

área de responsabilidad correspondiente, el centro de costo, a partir de donde se
contabilizan en objetos de costo mediante distintos procedimientos siguiendo una
relación causa-efecto. Tradicionalmente, los gastos generales se imputan de los centros de
costo a los objetos de costo mediante distintos métodos, como los recargos de gastos
generales y las facturaciones de actividad. Por contra, la contabilidad de costos por
procesos asigna los costos a procesos empresariales y no es importante qué unidad
organizativa ha generado los costos.
108
Un proceso es un objeto multifuncional que puede obtener recursos de todos los centros
de costo de una sociedad CO. Del mismo modo, se puede realizar una contabilización
directa de ingresos desde Gestión financiera en la cuenta de resultados o, por ejemplo, en
un objeto de costo susceptible de generar ingresos (por ejemplo, un proyecto o un pedido
de cliente). Además, se puede producir un flujo de retroceso desde Controlling a Gestión
financiera si los costos de fabricación se activan como productos elaborados o trabajo en
curso.
Con la cuenta de resultados se puede analizar la rentabilidad de segmentos del mercado

externo. Estos segmentos se pueden definir por productos, clientes, áreas geográficas y
otras características, en función de las unidades organizativas internas, como sociedades o
divisiones. La finalidad de la cuenta de resultados es dar soporte a dirección, ventas,
marketing, planificación y otros grupos dentro de la organización proporcionando
herramientas orientadas al mercado para la toma de decisiones.
Con el análisis de centro de beneficio se pueden analizar las pérdidas y ganancias internas
de los centros de beneficio. Esto permite evaluar distintas áreas o unidades de la empresa
con balances y cuentas P y G independientes. Los centros de beneficio se pueden
estructurar por regiones (subsidiarias, centros), funciones (fabricación, ventas) o
productos (grupos de productos, modalidades de inversión).
Con la contabilidad de centros de beneficio se puede acceder a aspectos internos de la

rentabilidad. Esta vista interna de la rentabilidad permite medir el éxito de un centro de
beneficio concreto a partir de los objetivos de rentabilidad de cada área de
responsabilidad. La contabilidad de centros de beneficio puede presentar informes acerca
de determinadas posiciones de balance, como activos fijos, créditos/obligaciones,
109
inventarios de materiales y trabajo en curso. Esto permite determinar ciertos ratios

financieros como ROI (rendimiento de la inversión).
También se integran en Controlling otras soluciones SAP, como SAP ERP Human Capital
Management y los procesos logísticos (aprovisionamiento, gestión de pedido de cliente,
producción o sistema de proyectos). La asignación de empleados en SAP ERP HCM a
determinados centros de costo permite imputar directamente a los centros de costo los
costos asociados a la nómina de personal y a la planificación de costos de personal. Del
mismo modo, los gastos en tiempo real o las contabilizaciones de costos en Gestión
financiera y Controlling se crean a raíz de determinados movimientos de mercancías en los
procesos logísticos. Por ejemplo, una salida de mercancías para una orden de fabricación
genera costos directos para la orden, mientras que al mismo tiempo se contabiliza
automáticamente un consumo de mercancías (pérdidas y ganancias) respecto al stock
(balance) en Gestión financiera.
III. GBI: Estructura para la contabilidad financiera
110
Datos maestros
Plan de Cuentas
Es una variante que contiene la estructura y la información básica sobre las cuentas de
mayor se requieren tres pasos para crear y utilizar un plan de cuentas:
1. Definir el plan de cuentas.
 El plan de Cuentas se define con un ID de 4 caracteres.
2. Definir las propiedades del plan de cuentas.
 El plan de Cuentas se define con un ID de 4 caracteres.
111
 El usuario define los componentes del plan de cuentas. (Idioma, longitud

del Nro. de cuenta de mayor, etc)
3. Asignar el plan de cuentas a sociedades.
 El plan de cuentas se debe asignar a cada sociedad para que ésta pueda
comenzar a crear las cuentas de mayor en él.
Información General
 Idioma de actualización.
 Longitud del número de cuenta mayor (puede ser de entre 1 y 10 dígitos).
Integración en CO
 Creación automática o manual de elementos
Consolidación
 Plan de cuenta de grupo
Cada sociedad debe tener asignado un plan de cuentas para poder operar contablemente.
Un mismo plan de cuentas puede ser asignado a varias sociedades (Principio de Variante).
112
Cuentas de mayor
Todas las sociedades que quieren utilizar una cuenta del plan de cuentas asignado deben
crear un segmento de sociedad propio.
Como el número y el nombre de la cuenta, se actualizan en el segmento plan de cuentas,

la cuenta tiene el mismo número y nombre en todas las sociedades asignadas.
113
La Gestión financiera gira en torno al libro mayor (LM), al tratamiento de deudores y

acreedores, y a la contabilidad de activos fijos.
El libro mayor contiene un registro de todas las operaciones comerciales relevantes para
la contabilidad que afectan a cuentas de mayor desde una perspectiva empresarial. Todos
los libros mayores se estructuran en función de un plan de cuentas.
El plan de cuentas contiene definiciones estructuradas de todas las cuentas de mayor en

el libro mayor. Estas definiciones incluyen básicamente el número de cuenta, el nombre
de la cuenta de mayor y la clasificación de la cuenta de mayor como cuenta de pérdidas y
ganancias o cuenta de balance.
114
Cuentas Asociadas
Para una mayor claridad, el libro mayor contiene a menudo sólo contabilizaciones
colectivas. En estos casos, los datos de contabilización se representan de distinto modo en
los llamados libros auxiliares, que transfieren sus datos comprimidos al libro mayor. Las
cuentas asociadas enlazan los libros auxiliares con el libro mayor en tiempo real. En
cuanto se realiza una contabilización en una cuenta de contabilidad auxiliar, la misma
contabilización se realiza en la cuenta asociada correspondiente en el libro mayor.
Las Cuentas asociadas son cuentas de mayor asignadas a registros maestros de

interlocutor comercial para registrar todas las operaciones en el libro auxiliar.
Todas las contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar se contabilizan

automáticamente en las cuentas asociadas asignadas.
115
Puede definir una cuenta de mayor como una cuenta asociada registrando una de las
siguientes clases de cuenta en el campo Cuenta asociada para clase de cuenta:
 D para deudores
 K para acreedores
La cuenta asociada solo será válida entonces para la clase de cuenta especificada.
Las cuentas asociadas típicas son las cuentas DEUDORES y ACREEDORES.
Cuentas de acreedores
Registra los asientos contables generados como resultado de la actividad de compras a

proveedores. Se generan, además, asientos automáticos en el Libro Mayor. La
funcionalidad de este módulo también permite la automatización de pagos a través de
diferentes hitos predefinidos.
Cuentas de deudores
Responsable de gestionar la contabilización generada como resultado de las ventas a

clientes. Los asientos contables se actualizan automáticamente en el Libro Mayor. Dentro
de este sub-módulo se pueden sacar históricos de deudas y análisis de clientes específicos.
Está integrado con el Libro Mayor (FI-GL), Ventas y Distribución (SD) y Libro de Caja.
116
Cuentas de clientes
 Cuentas por cobrar (FI-AR)
– Información con respecto a los clientes (ventas y pagos realizados).

– Integración sustantiva e importante entre Ventas y Distribución (SD) y
Contabilidad Financiera (FI).
Cuentas de proveedores
 Cuentas por Pagar (FI-AP)
– Información con respecto a los proveedores (compras y pagos realizados).

– Integración sustantiva e importante entre Administración de Materiales
(MM) y Contabilidad Financiera (FI).
117
IV. ACTIVOS FIJOS
118
Cuentas de Activos Fijos
La Contabilidad de activos fijos (AA) registra todas las operaciones comerciales relativas a
la gestión de activos fijos. Todas las contabilizaciones que se ejecutan para el activo fijo
(adquisiciones, bajas, amortizaciones, etc.) se registran dentro de la sociedad asignada. A
menudo, las listas de activos fijos y los movimientos deben evaluarse de distinta forma
para fines diferentes, por ejemplo, deberían utilizarse enfoques de valoración distintos
para:
 Balance comercial de una cuenta según las necesidades regionales.

 Balances contables para fines fiscales (siempre que se permita otra valoración).
 Contabilidad interna (cálculo del coste).
 Normas de contabilidad paralela para el saldo de cuentas en grupo.
Clase de activos fijos
119
Los activos se asignan a clases de activos fijos.
Las clases de activos fijos constan de una sección de datos maestros y una sección de
datos de valoración.
Las clases de activo fijo se crean a nivel mandante. También se asignan al menos a un plan
de valoración, para permitirle completar la clase de activos fijos con valores propuestos
para las condiciones de amortización para cada área de valoración.
Para cada área de valoración puede proponer los atributos de amortización para los AF y
puede elegir que el sistema los especifique. Si los propone, éstos pueden sobrescribirse si
es necesario.
También se puede vincular una clase de activos fijos a diversos planes de valoración. Esto
permite contar con un catálogo de clases globalmente uniforme a pesar de las diferentes
áreas de valoración.
120
La clase de AF es el principal criterio para clasificar los activos. En otras palabras cada
activo se asigna sólo a una Clase de Activos. Se pueden especificar ciertos parámetros de
control y valores propuestos para el cálculo de la amortización y otros datos maestros en
cada clase de activos fijos.
121
Crear registro maestro de activos fijos
Crear varios registros de activos fijos similares
122
Subnúmero de activo fijo
Centros de Costos
Estructura organizativa como jerarquía estándar
123
Centros de costos y jerarquía estándar
124
EJERCICIOS PRACTICOS N°1

SEGUNDA UNIDAD
Módulo Financiero
2.1.1. Relaciona la operatoria lógica del módulo financiero, considerando la estructura del software
ERP
125
EJERCICIO 1: Crear cuenta de mayor central
Finanzas► Gestión Financiera► Libro Mayor ►Datos Maestros ► Cuentas de Mayor ►

Tratamiento Individual► FS00 - Central
Hacer doble click en opción FS00-Central
126
El sistema mostrará la siguiente pantalla:
 En el campo Cta. Mayor ingresar la cuenta a crear según el siguiente formato:

100###. Donde ### = número de grupo.
 En el campo Sociedad ingresar la sociedad que le corresponda según curso y sede.
 Hacer click en el botón (crear)
127
A continuación se habilitarán los siguientes campos de la pantalla:
 En el campo Grupo de cuentas, elegir grupo LA (Activos líquidos)

 Marcar campo Cuenta de Balance
 En Texto Breve ingresar Banco
 En Texto explicativo ingresar Banco Inacap ### (según el nro. De grupo)
El resultado será el siguiente:
128
A continuación hacer click en la pestaña , y aparecerá la siguiente

pantalla:
 Moneda de la cuenta : USD

 Marcar flag Saldos solo en moneda local
 Marcar flag Visualización partidas individuales
 Clave de clasificación : 001
129
130
A continuación click en pestaña , y aparecerá la siguiente pantalla:
 En campo Grupo status campo ingresar : ZGBS

 Marcar flag : Relevante para movimiento caja
Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botón (grabar)
El sistema responderá:
Después click en para volver al menú de entrada SAP Easy
131
EJERCICIO 2: Crear cuenta de mayor en el plan de cuentas
Finanzas► Gestión Financiera► Libro Mayor ►Datos Maestros ► Cuentas de

Mayor ► Tratamiento Individual► FSP0 – En el plan de cuentas
Hacer doble click en opción FSP0-En el plan de cuentas.
El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberán ser llenados los campos
indicados:
132

101###. Donde ### = número de grupo
 En el campo Plan de Cuentas ingresar GL00
A continuación se habilitarán los siguientes campos de la pantalla:
 En el campo Grupo de cuentas, elegir grupo LA (Activos Líquidos)

 Marcar campo Cuenta de Balance
 En Texto Breve ingresar Banco
 En Texto explicativo ingresar Banco Inacap-2 ### (según el nro. De grupo)
133
El resultado será el siguiente:
134
EJERCICIO 3: Crear cuenta de mayor en el segmento de sociedad

Tratamiento Individual► FSS0 – En la sociedad
Hacer doble click en opción FSS0 – En la sociedad
135
El sistema mostrará la siguiente pantalla, donde deberán ser llenados los campos
indicados:

 Moneda de la cuenta : USD
 Marcar flag Saldos solo en moneda local
 Marcar flag Visualización partidas individuales
 Clave de clasificación : 001
136
A continuación hacer click en la pestaña, y aparecerá la siguiente

pantalla, en la que se deberán llenar los siguientes datos:
 En campo Grupo status campo ingresar : ZGBS

 Marcar flag : Relevante para movimiento caja
137
138
EJERCICIO 4: Crear cuenta de mayor en base a datos ya existentes

Tratamiento Individual► FS00 - Central
Hacer doble click en opción FS00-Central
139
El sistema mostrará la siguiente pantalla:

102###. Donde ### = número de grupo
 En el campo Sociedad ingresar la que corresponda.
 Hacer click en el botón (crear con modelo)
140
El sistema presentará la siguiente pantalla, en la que se debe ingresar el número de la

cuenta con cuyos datos se creará la nueva cuenta, y la sociedad donde está creada la
cuenta que servirá de modelo:
Hacer click en el botón
A continuación el sistema mostrará la cuenta recien creada, pero con los datos de la
cuenta utilizada como modelo. Por lo tanto habrá que modificar los datos
correspondientes a la cuenta nueva.
141
En este caso solo modificaremos los datos correspondientes a la descripción de la cuenta.
142
Los demás datos no serán modificados ya que se trata del mismo tipo de cuenta.
143

SEGUNDA UNIDAD
Módulo Financiero
ERP
144
EJERCICIO 1: Visualizar plan de cuentas
Use el menú de acceso SAP Easy para revisar en un listado del libro mayor, las cuentas de
mayor que son parte de su plan de cuentas. Para cada cuenta, el plan de cuentas contiene
el número de la cuenta, el nombre de la cuenta e información técnica adicional.
Finanzas► Gestión Financiera► Libro Mayor ►Sistema de Información ► Informes de

Libro Mayor (Nuevo) ► Datos Maestros► Plan de Cuentas
En el campo Plan de cuentas, use F4 para encontrar y seleccionar el plan de cuentas

global de GBI (GL00), ingrese 1 en el campo Planes de Cuentas Sin asignar
145
Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botón ejecutar
146
Con los resultados obtenidos, en la siguiente tabla registre los nombres de las cuentas
contables:
147
Una vez realizado esto haga click en este botón para volver al menú principal SAP Easy
Número de Cuenta Nombre de la Cuenta
100000
200100
300000
310000
600000
700000
720300
740300
741500
770000
148
EJERCICIO 2: Mostrar plan de cuentas como índice de cuentas
Finanzas ►Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Sistema de Información ►
Informe de Libro Mayor (Nuevo) ► Datos Maestros► Índice de Cuentas
Ingrese GL00 en el campo Plan de cuentas.
149
Una vez rellenados los campos indicados, hacer click en botón ejecutar
Click en botón Para retornar al menú principal de SAP Easy.
150
EJERCICIO 3: Visualizar cuentas de mayor
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ► Datos Maestros► Cuenta de Mayor

►Tratamiento Individual ► Central
151
 En el campo Cta. Mayor use F4 para abrir la ventana de búsqueda

En la venta siguiente:
o Ingrese Alternate* en el campo Texto explicativo

o Ingrese EN en Clave de idioma
o Ingrese GL00 en Plan de cuentas
Click en
152
153
EJERCICIO 4: Visualizar cuentas de acreedor en la Sociedad

Al visualizar una cuenta de acreedor se puede comprender sus partes y/o segmentos
generales y de Sociedad.
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ► Datos Maestros► Visualizar
En el campo Acreedores use F4 para abrir la ventana de búsqueda
Vaya a la ventana Acreedores por país /Sociedad:
 Ingrese DALLAS* en el campo Nombre

 Ingrese US00 en el campo Sociedad
Click en
154
155
 Selecciones el Acreedor 103###
Click en
 Marque la casilla Marcar Todo en la barra de herramientas de la transacción
156
Click en aparecerá un mensaje sobre
no haga caso y vuelva a dar Click en
 Ahora puede visualizar las carpetas del acreedor y contestar las siguientes
preguntas:
157
 Cuál es el concepto de búsqueda de su Acreedor?
_________________________________________________________________
 Cuál es la Cuenta Asociada de su Acreedor?
_________________________________________________________________
 Cuál es la Condición de Pago de su Acreedor?
_________________________________________________________________
EJERCICIO 5: Copiar con modelo un acreedor que existe en una Sociedad

(Dallas Bike)
Como sabemos hemos creado tantas Sociedad Financieras como sedes y cursos existen a
lo largo del país, esto quiere decir que nuestras Sociedades no tienen todos los datos
maestros que tiene la Sociedad US00, por lo tanto lo ideal es copiar algunos datos
necesarios para el buen desarrollo de las actividades.
En el caso de un acreedor….
 Vamos a visualizar.
158
 Iniciamos la búsqueda.
159
 Como dato de búsqueda utilizamos el nombre DALLAS*, esto quiere decir que el
sistema buscara todas las coincidencias de acreedores con nombre DALLAS, el
asterisco significa que después de él puede haber cualquier otra cosa.
 Presionamos ENTER…
160
Como vemos en la imagen aparecen muchos acreedores en la Sociedad US00 y que están
numerados de la siguiente manera: 103000, 103001, 103002….103999
Esto quiere decir que SAP en la Sociedad US00 entrega para efectos de la asignatura un
acreedor para cada usuario, entonces podríamos crear con modelo un acreedor para
nuestra Sociedad según corresponda, hay que mencionar que hacer esto tiene mucha
importancia ya que este acreedor es utilizado en actividades que usted verá más adelante.
161
 Vamos a crear con modelo.
 Como aparece en la imagen, va a colocar el acreedor según el usuario que

corresponda y la sociedad que tiene asignada, la copia con modelo la obtiene de la
sociedad US00, presione ENTER Y LUEGO GRABAR…
162
 Al visualizar los acreedores de un determinado curso verá que la Sociedad tiene los
datos necesarios para seguir trabajando.
163
164
EJERCICIO 6: Modificar cuentas de acreedor y visualizar las modificaciones
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ► Datos Maestros► Modificar
 Ingrese el Acreedor 103### en el campo Acreedor

 Ingrese Sociedad #### en el campo Sociedad
 Marque sólo la casilla Gestión de cuenta
165
Click en
 En el campo Clave de clasificación indique 002
166
 Presione y la modificación quedará grabada.
Para visualizar las modificaciones vuelva a ingresar a la transacción visualizar y siga el

siguiente camino.
167
Entorno ► Modificaciones cta. ► Campos (todos) y podrá visualizar las modificaciones hechas
al dato maestro.
 Modifique también el concepto de búsqueda para facilitar el trabajo de ejercicios

posteriores por GBI-###, donde ### es su número de usuario asignado para esta
asignatura.
168
Ejemplo:
169
170
EJERCICIO 7: Crear un dato maestro de deudor
Finanzas ► Gestión Financiera ► Deudores ► Datos Maestros► Crear
 Ingrese el Grupo de cuentas DEBI

 Ingrese la Sociedad ####
 Click en
171
 Ingrese los siguientes datos:
o Tratamiento = Empresa
o Nombre = Sea creativo y agregue su número de grupo ###
o Población = Los Ángeles
o País = US
172
o Pase al segmento Sociedad con el botón

o Ingrese la cuenta asociada = 110000
o Ingrese la clave de clasificación = 001
173
 Pase a la pestaña
o Ingrese la condición de Pago = 0002
174
 Presione el botón grabar y el sistema le entregará un mensaje de que el

Deudor fue creado y le dará el número ya que la asignación era interna.
175
EJERCICIO 8: Creación de centro de costo para activo fijo
Para crear un dato maestro de activo fijo debemos crear antes un centro de costo para
posteriormente asignarlo a los activos fijos que necesitemos.
 Vamos a la siguiente ruta:
176
 Figamos la Sociedad CO NA00 si es que anteriormente no la hemos fijado… LUEGO

ENTER
 Utilizaremos del código de centro de CCAF###, recuerde la validez del dato

maestro que está creando, ya que la fecha indicada representa la continuidad en el
tiempo del dato...Presione ahora DATOS MAESTROS
177
 Ahora complete los campos como aparece en la imagen, no olvide que el área de
jerarquía corresponde a su curso, igualmente para la sociedad.
178
POR ULTIMO GRABAR…
179
EJERCICIO 9: Crear dato maestro para activo fijo
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ► Activo Fijo ► Crear► Activo Fijo
 Seleccionamos la clase de activo fijo y asignamos la sociedad donde queremos

crearlo... …PARA EL EJEMPLO VAMOS A CREAR UN MUEBLE
180
PRESIONAMOS ENTER
181
 Seleccione datos maestros.
 Ingresamos la denominación como aparece en el ejemplo.
182
Vamos a la pantalla dependiente de tiempo
 Agregue el centro de costo.
183
 Por último agregue la valoración o vida útil del bien.
184
 Luego grabe y el sistema le entregará el número del AF.
185
EJERCICIO 10: Crear muchos datos maestros de activos fijos

simultáneamente
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ► Activo Fijo ► Crear► Activo Fijo
 El procedimiento para crear Activos Fijos en cantidades es igual al anterior, sólo

debe indicar la cantidad de Activos en el campo Ctd. Activos Fijos iguales. En este
caso crearemos 10.
186
Luego al llegar la final de la creación el sistema automáticamente le preguntará si

usted desea actualizar algunos campos de manera individual. Y finalmente vuelve a
grabar y los activos se crearán en forma masiva.
 Ingrese los mismos datos del ejercicio anterior y al finalizar le aparecerá la

siguiente pantalla.
187
 Luego presione el botón Actualizar y el sistema le presentará la siguiente pantalla

donde usted puede modificar las descripciones, centros de costo, etc.
188
 Haga click en el botón Enter y le volverá a aparecer la pantalla :
189
 Para finalizar presione el botón Crear y el sistema le entregará los códigos de los
AF.
190
191
EJERCICIO 11: Modificar datos maestros de activos fijos y visualizar

modificaciones
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ► Activo Fijo ► Modificar ► Activo
Fijo
 Ingrese a la transacción y busque en el campo Activo Fijo alguno de sus muebles

para modificar.
192
 Presiones Enter
 En la carpeta de Datos Generales modifique la denominación del Activo.
193
 Luego vaya a la carpeta de Valoración y modifique la vida útil a 6 años en ambas

áreas de valoración.
194
 Ahora presione el botón Grabar.
Para visualizar las modificaciones vuelva a ingresar al dato maestro por la

transacción visualizar. Y vaya a:
Entorno ► Documentos de modificación ► Activo Fijo
195
Tendrá una pantalla de visualización de todas las modificaciones realizadas al AF en todos

los campos.
196
EJERCICIO 12: Crear sub-números de activos fijos
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ► Activo Fijo ► Crear ►

Subnúmero ► Activo Fijo
 Al ingresar a la pantalla, podrá verificar que el sistema no pide una clase de activo,
sino el número de Activo Fijo que actuará como “madre”. Ingrese el mismo número
de Activo utilizado en el ejercicio anterior.
197
 Luego todo el procedimiento es exactamente igual que crear un Activo Fijo. Elija de
acuerdo a lo que ya conoce una denominación (por ejemplo una Silla).
198
 Luego verifique en los Datos Dependientes del tiempo que el sub-número ha

heredado los datos de su “madre”, pero son modificables. Y luego en la carpeta de
Valoración verifique que el sub-número ha heredado los datos de su “madre”, pero
no son modificables.
199
200
 Grabe el sub-número y el sistema le entregará un código donde la Base es igual al

Activo Fijo + un 1
201

SEGUNDA UNIDAD
Módulo Financiero
ERP
202
EJERCICIO 1: Crear una clase de costo
 Está actividad permite crear una clase de costo primaria en el módulo de CO y entender la
relación con la Cuenta de Mayor Financiera.
Vamos a crear una clase de costo en CO
Finanzas► Controlling ► Contabilidad de Clases de Costo ►Datos Maestros ► Clase de

Costo ► Tratamiento Individual ► Crear Primario
 El sistema solicitará la Sociedad CO, ingresar

 Sociedad CO = NA00 y presionar
203
 Luego ingresar
o Clase de Costo = 700###
o Válido desde 01.01.1900 a 31.12.9999
o Usted observará que el sistema inmediatamente nos da un error ya que la
Cuenta de Mayor en FI no está creada. Con sus conocimientos de creación
de cuentas de Mayor, cree primero la Cuenta de Mayor en FI con el código
700### en la Sociedad US00, use la cuenta 700000 de la sociedad ####
como modelo.
o Cambie la denominación de la cuenta a Gastos de Oficina ###
o Luego vuelva a la creación de la clase de costo tal como se indica al
principio del ejercicio.
o Cuando al crear la clase de costo el sistema le solicite el tipo de clase de
costo, debe poner 1 y grabe.
o Con esto habrá creado la clase de costo en CO.
204
NOTA: normalmente esta creación se hace de manera automática por el sistema.

En GBI no está parametrizado así.
205
EJERCICIO 2: Crear un centro de costo
Finanzas► Controlling ► Contabilidad de Centros de Costo ►Datos Maestros ► Centros de

Costo ► Tratamiento Individual ► Crear
 Ingresar:
o Centro de Costo = C.C.###
o Válido desde 01.01.1900 a 31.12.9999
206
 Ingresar los siguientes datos:

o Denominación = ADMINISTRACION
o Descripción = ADMINISTRACION
o Responsable = Su nombre
o Clase de Centro de Costo = W
o Área de Jerarquía = #### (Correspondiente a su ubicación)
o Moneda = USD
207
 Una vez completados todos los campos grabar, si se fija el área de jerarquía
corresponde a un nodo asignado para su curso, lo mismo para la sociedad.
208
EJERCICIO 3: Área de Jerarquía para centro de costo.
 Ahora vamos a observar donde queda ubicado nuestro de costo.
209
 Como se aprecia en la imagen nuestro centro de costo debe quedar ubicado en la

Sociedad que corresponde.
210
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD II
Módulo Financiero
ERP
Software SAP ERP

Ponderación 10%
211
Unidad II - Módulo Finanzas
Actividad N°1
Estudio de caso: Control de gastos generales.

(60 Puntos.)
Objetivo de Aprendizaje:
Aplicar conocimientos y prácticas relacionadas con la terminología y conceptos utilizados

en el sistema SAP ERP y las herramientas de contabilidad de gestión previstos en el
Controlling (CO) y el módulo de Finanzas (FI) en datos maestros, para entender la relación
de ambos en la contabilización y control de documentos.
Situación:
La empresa Global Bike ha decidido controlar mediante la asignación de centro de costos,

los gastos por concepto de arriendos de oficinas y servicios básicos.
Estructura:
SOCIEDAD CO (NA00)
SOCIEDAD FI (####)
CLASE DE COSTO: ARRIENDOS CLASE DE COSTOS: SERVICIOS BÁSICOS
CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO CENTRO DE COSTO

ARRIENDOS DE OFICINA ADM. Y FINANZAS PRODUCCION VENTAS
212
Para ello usted debe:
1. Crear cuentas de mayor en base a los datos de una cuenta que ya existe de la
sociedad US00. 5 Puntos.
710### – ARRIENDOS MODELO 710000
711### – SERVICIOS BÁSICOS. MODELO 710000
No olvide modificar los nombres correspondientes a las cuentas contables y

agregar la descripción en el idioma y que las mismas queden en la Sociedad que
corresponde. 5 Puntos.
Verifique en la transacción F.10, la existencia de las cuentas mencionadas.
2. Una vez que tenga las cuentas de resultado creadas, deberá crear clases de costo
primario en el módulo de Controlling. 10 Puntos.
 Arriendos
 Servicios básicos
 Asocie las cuentas de mayor creadas anteriormente.

 Tipo clase de coste primario.
3. Ahora crear los centros de costos que actuaran como receptores de la información,
ejemplo:
5 puntos cada uno, total ítems 20 puntos.
C.C.1### – ARRIENDO OFICINA.

C.C.2### – ADM. Y FINANZAS
C.C.3### – PRODUCCION
C.C.4### - VENTAS
Al crear los centros de costos debe tener presente los siguientes campos.
 Introduzca = C.C.1###, donde ### es el número asignado a su

Usuario.
213
 Período de validez: 01.01.1900 a 12.31.9999

 Seleccione: Datos maestros.
Luego introducir los datos básicos que incluyen:
• Nombre y descripción del centro

• Usuario y responsable
• Clase de centro de coste
• Área de jerarquía
• Moneda
4. Ya tiene creadas las clases de costos y los centros de costos, además de las cuentas
de mayor, ahora debe contabilizar las transacciones en FI. Los gastos son los
siguientes:
20 Puntos.
 Arriendo: 800 USD

 Adm. y Finanzas: 1.000 USD
 Producción: 500 USD
 Ventas: 600 USD
• Recuerde asignar cada centro de costo a su respectiva cuenta contable.

• Realice las cancelaciones con la cuenta de Banco 101###
• No olvide agregar su número de referencia para facilitar la búsqueda.
• Revise el saldo de ambas cuentas.
Actividad N°2
Registro de Acreedores
Crear registros maestros de acreedor para asociar facturas, pagos y consultas necesarias
para seguir el flujo de los documentos.
15 Puntos.
214
1. Transacción FK01
2. La información para cada acreedor que necesita ser creado es la siguiente:
Sociedad: #### (No olvide que debe ingresar la sociedad que le corresponde).
Grupo de cuenta: Kred (SAP automáticamente numerará sus acreedores)
• Título: Empresa
• Nombre: NSM Company ###
• Concepto de búsqueda: GBI-### (No olvide introducir su número único, por
ejemplo si su número único es 050, introduzca 050)
• Calle / número: 2100 Bulevar Cumbre
• Código Postal / Ciudad: 30319
• País: EE.UU.
• Región: GA
• Cuenta asociada: 300000
• Clave de clasificación: 002
• Condición de pago: 0001
• Nombre: Bicicletas Smooth ###
• Concepto de búsqueda: GBI-###
• Calle / número: 312 Walnut Street
• Código Postal / Ciudad: Cincinnati OH 45202
• País: EE.UU.
215
• Nombre: Bicicletas Trail ###
• Calle / número: 5215 N O'Connor Blvd.
• Código Postal / Ciudad: Irving TX 75039
• País: EE.UU.
Importante: Considere como concepto de búsqueda su usuario de conexión:
Ejemplo: GBI-066
Actividad N°3
Registro de Deudores
Crear registros maestros de deudores para asociar facturas, cancelaciones y consultas

necesarias para seguir el flujo de los documentos.
15 Puntos.
1. Transacción FD01
2. La información para cada deudor que necesita ser creado es la siguiente:
216
Recuerde que al igual que sus acreedores, los deudores deben estar en la sociedad que
corresponde.
• Nombre: Bicicletas Académicos
• Calle / número: 6400 Círculo verde del Fiddler
• Código Postal / Ciudad: 80111, Denver
• País: EE.UU.
• Región: CO
• Cuenta: 110000
• Condiciones de pago: 0001
• Nombre: Bicicletas de fresa

• Dirección: 1001 Summit Boulevard, Atlanta, GA, 30319, EE.UU.
• Cuenta: 110000
• Nombre: Bicicletas Mangosteen
• Dirección: 3 Van de Graaff Drive, Boston, MA, 18033, EE.UU.
• Cuenta: 110000
Importante: Considere como concepto de búsqueda su usuario de conexión:
Ejemplo: GBI-066
Actividad N°4
Estudio de caso: Datos maestros - Activos Fijos.
Crear maestro de activos fijos para gestionar, registrar y proporcionar información en

transacciones de la contabilidad financiera y la continuidad del activo y su efecto en el
tiempo.
217
 Primera situación: (10 Puntos.)
Global Bike Inc. ha adquirido una maquina industrial por el monto de USD 50.000
a) Para nuestro caso, la maquina debe ser registrada en el maestro de activo fijo con
los siguientes datos:
 Clase de activo fijo: 2000

 Sociedad: ####
 Valoración: 15 años
 Segunda situación: (20 Puntos.)
La empresa adquiere cuatro computadores, para eso usted debe:
Crear activos fijos en cantidad de acuerdo a la siguiente tabla:

Descripción Modelo Serie Origen
Lenovo 1-### Serie M 451278000AAS NSM Company
Lenovo 2-### Serie M all-in-one 563456000ART ###
Lenovo 3-### ThinkCentre Edge 534534500CFR
Lenovo 4-### ThinkCentre Edge all-in-one 756756700YHC
 Clase de activo fijo: 3000

 Sociedad: ####
 Centro de costo: CCAF###
 Valoración: 6 años
218
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN

DE LA PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD II
Módulo Financiero
ERP
Software SAP ERP
219
Guía para la corrección de la primera evaluación
I. Actividad N°1
1. Para poder revisar cuentas contables, clase de costos y centro de costo podemos
utilizar la siguiente transacción: FBL3N
Tomando como ejemplo el curso correspondiente a la sociedad 15 de la sede de

Santiago Centro (SC15) y el rango de usuarios comprendidos entre los números
728 al 746, parametrizamos nuestro informe…Presione ejecutar
2. Vemos que las cuentas utilizadas en nuestro filtro es la 710### denominada

ARRIENDO DE OFICINA
220
En la imagen vemos la contabilización del gasto correspondiente y el importe, también

nos dice que la clase de documento es SA (Documento de cuenta de mayor) y la clave de
contabilización 40 (DEBE).
Aún nos faltan datos para la que nuestro análisis sea completo.
Realicemos algunos filtros…
221
Presionando la flecha agregue el CENTRO DE COSTE, con esto completamos los datos
necesarios para nuestra revisión…Presione ENTER
222
Ahora tenemos el centro de costo, esto nos dice que el alumno cumplió con:
 Creación de cuenta de mayor

 Clase de costo (si no aparece en centro de costo es que el alumno no creo la clase
de costo)
 Centro de costo
Para revisar la cuenta 711### repita la misma transacción
3. Para ver el saldo del banco podemos utilizar la transacción…
223
Coloque la cuenta de banco 101### y ejecutar.
Si consideramos las actividades anteriores como son:
 Guía N°4 ejercicio 1 – Transferencia de fondos por USD 5.000

 Guía N°4 ejercicio 3 – Pago por gastos de oficina por USD 80
 Primera evaluación – Gastos de arriendo, agua, luz y teléfono suma USD 2.900
Saldo del banco después de la primera evaluación USD 2.020
224
II. Actividad N°2 y N°3
1. Para revisar los acreedores utilice la transacción FK03

2. Para revisar los deudores utilice la transacción FD03
En ambos casos puede utilizar filtros como los que se muestran a continuación…
En la imagen utilizamos SC15 para mirar todos los acreedores que existen la sociedad
SANTIAGO CENTRO 15
225
Si quiere mirar un solo usuario puede filtrar…
Obtendrá lo siguiente…
Utilice la misma lógica para revisar deudores…
226
III. Actividad N°4 – Datos maestros Activo Fijo
1. Para revisar el centro de costo que se asociara al activo fijo. Transacción KS03
227
CCAF* PARA FILTRAR TODOS LOS CENTRO DE COSTOS PARA ACTIVOS FIJOS DE LA
SOCIEDAD 10
Otra forma es visualizarlos según el AREA DE JERARQUIA
228
2. Ahora para mirar los activos fijos creados por los alumnos.
Transacción AS03
229
Presione ENTER
230
231
PAUTA DE CORRECCION
Para el cálculo de la nota y puntaje adecuado usted dispone de una pauta de corrección
en formato Excel. (Ver documentos adicionales)
232
UNIDAD DE APRENDIZAJE II
Módulo financiero
Software SAP ERP
Aprendizajes esperados: Interpreta las transacciones financieras de la empresa para

generar informes contables a través del uso de software ERP, analizando en equipo el
resultado obtenido, para dar soporte a la toma de decisiones.
2.1.2. Registra la información contable y financiera de acuerdo a los criterios de la empresa.
2.1.3. Interpreta los reportes financieros y de gestión, considerando los criterios de la empresa.
2.1.4. Utiliza el correo electrónico y otras herramientas de comunicación en la red, para interactuar en
contextos profesionales, respetando normas de etiqueta de la Red y velando por aspectos básicos de
seguridad.
233
I. DOCUMENTOS CONTABLES
El sistema SAP funciona sobre la base del principio de documentos: Para cada
contabilización se graba un documento. El documento permanece como unidad completa
en el sistema hasta que es almacenado.
Cada documento se identifica de forma única a través de los siguientes campos:
• Número de documento
• Sociedad
• Ejercicio
Los documentos FI contienen lo siguiente:
• Una cabecera de documento (Información relativa a todo el documento).

• Entre 2 y 999 partidas individuales (Información específica de partida individual).
Puede visualizar los datos detallados para la cabecera del documento y las partidas
individuales.
Dos claves de control importantes:
• Clase de documento para la cabecera de documento.

• Clave de contabilización para las partidas individuales.
El sistema SAP genera como mínimo un documento por cada operación comercial.
234
Cada documento recibe un número de documento unívoco.
El número de documento lo puede asignar :
• El sistema (asignación interna)

• El usuario (asignación externa)
Una operación contable puede crear uno o más documentos. Por ejemplo, cuando la
mercancía llega de un acreedor, se crea un documento de material para registrar los
datos importantes para la gestión de stocks. Un documento contable se crea para
registrar la información financiera, como cuentas de mayor e importes.
Los documento relacionados estan enlazados en el sistema para que el usuario tenga un
resumen de todas las operaciones contables del sistema.
Clase de documentos
235
La clase de documento controla la cabecera de documento y se utiliza para diferenciar las

operaciones contables que se contabilizarán, por ejemplo, las facturas de acreedores, los
pagos de deudores, etc. Las clases de documento se definen a nivel del mandante y, por
lo tanto, son válidas para todas las sociedades.
Las clases de documentos suministrados mediante el sistema estándar se pueden

modificar o copiar.
236
Clases de documentos estándar importantes
La clase de documento AB permite las contabilizaciones en todas las clases de cuenta.
En todas las demás clases de documento solo se pueden realizar contabilizaciones en

determinadas clases de cuenta. Por ejemplo, la clase de documento DG, solo permite
contabilizaciones en cuentas de deudor (D) y de mayor (S).
Para transferir documentos de liquidación desde el sistema de liquidación SAP ERP, se

necesita una de las siguientes clases de documento:
 RV, la clase de documento por defecto para documentos de facturación de

gestión de pedidos de cliente (facturas de deudor).
 RE, la clase de documento por defecto para documentos de facturación de la

gestión de materiales (facturas de acreedor).
237
En la asignación de números interna, el sistema asigna a cada documento del módulo de

gestión financiera un nuevo número. En la asignación de números externa, el sistema
transfiere el número del documento de facturación al documento contable siempre y
cuando este número todavía no se haya utilizado.
La mayoría de las veces, el programa de pagos utiliza la clase de documento ZP para las
contabilizaciones automáticas.
II. ALTA DE ACTIVO FIJO
La integración de libros auxiliares con el libro mayor es tan importante como la

integración de las funciones de contabilidad con las de logística.
238
Cada movimiento registrado en las cuentas de activos fijos tiene un efecto directo sobre
las cuentas correspondientes de los libros mayores. Se relaciona igual que deudores y
proveedores mediante cuentas asociadas.
Las cuentas asociadas deben crearse con anterioridad a la creación de los activos y son
asignadas a estos mediante la clase de activos.
ALTA DE ACTIVO FIJO: Cambios en los registros maestros
239
Visualizar documentos
La clave de acceso a los documentos SAP es siempre Número de Documento, Sociedad y

año.
Los usuarios pueden modificar documentos que ya se hayan contabilizado. Sin embargo,
según distintas reglas, solo se pueden modificar campos determinados. Estas reglas
pueden estar predefinidas por el sistema o ser específicas de usuario.
Es posible modificar determinados campos en la cabecera del documento y en las partidas

individuales.
• En la cabecera del documento: Solo se pueden modificar el número de referencia

y el texto de cabecera del documento.
240
• Partidas individuales: El sistema no permite ninguna modificación del importe, la

clave de contabilización, la cuenta o de cualquier otro campo que afecte a la
reconciliación de una contabilización.
Cuando se realiza una modificación a un documento, se graba en el log la siguiente

información:
• El campo que se ha modificado

• Los valores nuevos y antiguos
• El usuario que ha realizado la modificación
• El momento y la fecha de la modificación
Anular documentos
241
Los usuarios pueden cometer errores cuando registran documentos. Por consiguiente, el
documento creado incluirá información incorrecta. Para grabar en log los ajustes, primero
de debe anular el documento. Después se puede volver a registrar correctamente el
documento.
El sistema tiene una función con la que se pueden anular documentos de cuenta de
mayor, de acreedores y de deudores de manera individual o conjunta.
Un documento se puede anular mediante:
• Contabilización de anulación normal

• Contabilización negativa
Al anular un documento, debe introducir un motivo de anulación que explique la

anulación. El motivo de anulación también controla si la fecha de anulación puede diferir
de la fecha de contabilización original.
Los documentos con partidas compensadas no pueden anularse. Primero debe reiniciarse
el documento.
242
Contabilización de anulación normal, contabilización negativa
La contabilización de anulación normal hace que el sistema contabilice el cargo incorrecto

como un abono y el abono incorrecto como un cargo. De este modo la contabilización de
anulaciones normal provoca de este modo un aumento adicional de las cifras de
movimientos.
La contabilización negativa también contabiliza el cargo incorrecto como un abono y el

abono incorrecto como un cargo. Sin embargo, los importes contabilizados no se añaden
a las cifras de movimientos sino que se deducen de las cifras de movimientos de la otra
columna de la cuenta. De esta forma, se recuperan las cifras de movimientos anteriores a
la contabilización incorrecta.
• La sociedad debe permitir contabilizaciones negativas.
243
• El motivo de la anulación debe estar definido para la anulación negativa.
• Las contabilizaciones negativas también pueden utilizarse para realizar traslados

de contabilización de partidas individuales incorrectas. La partida se elimina de la
cuenta incorrecta a través de una contabilización negativa (las cifras de
movimientos se reinician) y se contabiliza en la cuenta pertinente por medio de
una contabilización normal. Solo puede realizarse con una clase de documento que
permita explícitamente las contabilizaciones negativas.
Cuentas de mayor especial
Las cuentas de mayor especiales (CME) son cuentas asociadas alternativas. Las
operaciones en cuenta de mayor especiales son aquellas operaciones efectuadas en la
contabilidad de deudores y acreedores que se visualizan por separado en el libro mayor y
244
en los libros auxiliares. Puede que esto sea necesario por razones de orden interno, o bien
para determinados informes.
Por ejemplo puede que los anticipos no figuren en el balance junto con deudores y
acreedores por suministros y servicios.
Las operaciones de los libros auxiliares están enlazadas al libro mayor mediante la cuenta
asociada definida en el registro maestro del libro auxiliar. Si las imputaciones del libro
auxiliar se efectúan mediante un indicador CME, las contabilizaciones se realizarán en
cuentas asociadas alternativas (cuentas de mayor especiales) para que estas operaciones
puedan visualizarse por separado.
245

SEGUNDA UNIDAD
Módulo Financiero
246
EJERCICIO 1: Transferir fondos a una cuenta de banco
Este ejercicio permitirá crear un comprobante contable que transfiera fondos de una
cuenta a otra.
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Contabilización ►Registrar

Documento cuenta de mayor
247
En el texto de cabecera de documento ingrese “TRANSFER OF FOUNDS”
En la primera línea de detalle, ingrese la cuenta 101###(Banco), elija Débito (Debe), e

ingrese 5000 como importe moneda documento.
En la segunda línea ingrese la cuenta 101000 (Cuenta de banco), elija Crédito (Haber) y
5000 como importe moneda documento.
Presione Enter.
Use el botón para ver si la contabilización está correcta.
248
Regrese a la pantalla de ingreso con luego . Con esto el documento quedará

contabilizado y el sistema le entregará el número de documento.
249
EJERCICIO 2: Visualizar documento en cuenta de mayor
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Documentos ► Visualizar
250
Seleccione lista de documentos.

Agregue el ejercicio, la fecha y marque el flag, sólo documentos propios.
251
Presione ejecutar
Al estar en esta pantalla, haga doble click sobre el documento que desea ver. En este caso
el 100001748, el sistema mostrará la siguiente pantalla con los datos antes ingresados.
252
Qué son las Claves de Contabilización (CT) 40 y 50 ?
40_____________________________________________________________
50_____________________________________________________________
Haga click en el botón para ver la cabecera del documento.
Quien creó el documento y cuando?
____________________________________________________________________
253
Presione ENTER para volver a ver el documento:
Visualizar documento: Vista de entrada
EJERCICIO 3: Contabilizar compra de suministros de oficina.
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ► Contabilización ► Registrar

Documento Cuenta de mayor
254
En el campo Fecha Documento, pulse F4 para seleccionar la fecha de hoy y ponga USD
como moneda actual. Como referencia ### su número de grupo y como comentario en el
campo Txt.cab.doc ingreso “Compra artículos de oficina”.
En la primera línea de detalle ingrese la cuenta seleccionada (700###), elija DEBITO como
D/C y 80 como monto.
Mueva la pantalla hacia la derecha hasta encontrar el campo Centro de Costo, ingrese el
código de CC ### (creado anteriormente). Presione ENTER.
En la segunda línea, ingrese la cuenta 101### (Banco), elija CREDITO (Haber) como D/C y
80 como monto.
255
Ahora presione ENTER
Presione el botón para ver si la contabilización es correcta.
256
Click en para grabar el documento, el sistema generará el siguiente mensaje:
Click en y elija SI para volver el menú SAP Easy
EJERCICIO 4: Visualizar los saldos de una cuenta de mayor
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ► Cuentas ►Visualizar Saldos (Nuevo)
257
Ingrese 101### como número de cuenta, #### como código de sociedad, y el año actual
como año fiscal.
Click en
258
Haga doble click en el saldo del mes actual. El sistema mostrará todos los documentos
creados.
Click en para volver al menú inicial SAP Easy
259
EJERCICIO 5: Modificar un documento en la Gestión Financiera
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Documento ► Modificar
Doble click en modificar
En la pantalla siguiente seleccionar Lista Documentos
260
En la pantalla: Lista de Documentos
 Ingrese #### como código de sociedad

 El año actual como año de ejercicio
261
 En Fecha de contabilización
 Marque el flag sólo documentos propios
 Presione ENTER, y aparecerá la siguiente pantalla:
Haga doble click sobre el número del documento que desea modificar.
262
Haga click en para ver la cabecera del documento
Modificar el campo Txt.Cab.doc. : donde dice “Transfer of found”, cambiar por

“Transferencia de fondos”
263
Click en para aceptar la modificación.
Click en para grabar el documento modificado
Click en para volver al menú inicial de SAP Easy
EJERCICIO 6: Visualizar modificaciones a un documento de Gestión

Financiera
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Documentos ► Visualizar

Modificaciones
264
Al hacer esta operación los datos del documento modificado aparecen por defecto.
Presionar ENTER
Hacer Click en
265
En esta pantalla se muestran los campos modificados al documento.
Presionar ENTER y hacer click en para volver al menu inicial de SAP Easy.
266

SEGUNDA UNIDAD
Módulo Financiero
267
EJERCICIO 1: Contabilizar una factura de acreedor
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ►Contabilización ►Factura
NOTA: En los documentos de factura la cabecera del documento también contiene la

posición ( acreedora o deudora), por lo que en la pantalla de posiciones sólo ingresamos
la contrapartida correspondiente.
268
En la parte de arriba ingresamos:
 Acreedor: ( use alguno de los creados por usted)

 Fecha de la factura: Fecha de hoy
 Moneda si fuese necesario: ( el sistema propone la moneda local )
 Condición de pago si fuese necesario: ( el sistema propone la que tiene el
acreedor en su dato maestro y en la carpeta se puede

visualizar y modificar.)
 Importe de la factura: USD 100
 Posición 1: Cuenta 700### (GASTOS DE OFICINA)
 Importe : 100
 Centro de Costo: CC###
NOTA: Para efectos de este curso no utilizaremos gestión de impuestos, ya que cada
país considera esto dentro de la localización. El instructor le explicará como funciona.
269
Ahora que ya ingresamos los datos de la factura, podemos revisar con el botón
270
Cuáles son las claves de contabilización utilizadas por el sistema? _________________
Cuál es la clase de documento utilizada por el sistema? __________________________
Si el documento esta de acuerdo a lo que queremos ingresar, podemos grabar

(contabilizar) con el botón
y el sistema entregará un mensaje con el número del documento y la

sociedad donde fue contabilizado.
271
EJERCICIO 2: Contabilizar una factura de deudor
Finanzas ► Gestión Financiera ► Deudores ►Contabilización ►Factura
272
NOTA: En los documentos de factura la cabecera del documento también contiene la

posición (acreedora o deudora), por lo que en la pantalla de posiciones sólo ingresamos
la contrapartida correspondiente.
En la parte de arriba ingresamos:
 Deudor: ( use alguno de los creados por usted)

 Fecha de la factura: Fecha de hoy
 Moneda si fuese necesario: ( el sistema propone la moneda local )
 Condición de pago si fuese necesario: ( el sistema propone la que tiene el
acreedor en su dato maestro y en la carpeta se puede

visualizar y modificar.)
 Importe de la factura: USD 100
 Posición 1: Cuenta 600000
 Importe : 100
NOTA: Para efectos de este curso no utilizaremos gestión de impuestos, ya que cada
país considera esto dentro de la localización. El instructor le explicará como funciona.
273
Ahora que ya ingresamos los datos de la factura, podemos revisar con el botón
274
Cuáles son las claves de contabilización utilizadas por el sistema? _________________
Cuál es la clase de documento utilizada por el sistema? __________________________
Si el documento esta de acuerdo a lo que queremos ingresar, podemos grabar

(contabilizar) con el botón
y el sistema entregará un mensaje con el número del documento y la

sociedad donde fue contabilizado.
275
EJERCICIO 3: Contabilizar un pago a acreedores
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ► Contabilización ► Salida de pagos ►

Contabilizar
276
NOTA: El documento de salida de pagos tiene 3 secciones iniciales:
Primero la cabecera del documento donde ingresamos la fecha del documento, la clase de
documento (viene propuesta), la Sociedad (viene propuesta) y adicionalmente podemos
ingresar un texto y referencia como en cualquier documento Contable.
Segundo la posición del banco, donde ingresamos la cuenta de Banco y el monto.
Tercera la posición acreedora, donde ingresamos el código de la cuenta acreedora que
estamos pagando. Luego damos ENTER o presionamos el botón y

seleccionamos las partidas a pagar. El sistema en base a esta información genera en forma
automática el documento contable.
 Para el ejercicio usaremos la cuenta Banco 101### y pagaremos la factura de

nuestro Acreedor, utilizamos el de ejemplo anterior.
277
NOTA: Puede que las partidas estén activas (seleccionadas) o no. Eso depende del
control de opciones de tratamiento que usted tenga definido. El instructor le mostrará
como dejarlas activas o inactivas inicialmente. En caso que estén inactivas, debe
seleccionarlas sólo con doble click.
278
279
Verifique en la parte baja de la pantalla que el saldo sin asignar sea 0.
NOTA: Una vez que verifica el saldo 0, puede utilizar la función Resumen de
documento, para ver cómo se formará el documento Contable. Luego simular con:
280
Y el sistema le mostrará cómo queda el documento de pago.
Finalmente podemos Grabar .
281
Y el sistema entregará el mensaje con el número de documento contabilizado.
Ahora podemos verificar la Cuenta Corriente de nuestro acreedor.
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ► Cuenta ► Visualizar saldos
282
Ingresamos los datos del Acreedor y la Sociedad y seleccionamos el tipo de partidas que
queremos ver:
Presione ejecutar...La cuenta corriente muestra las partidas y el status de estas.
283
EJERCICIO 4: Anular un documento en la Gestión Financiera
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Documento ► Anular ► Anulación

individual
Al ingresar a la pantalla de anulación, el sistema nos pide:
El número del documento a anular (si no lo sabe lo puede buscar con Lista de
Documentos).
284
La sociedad y el año y finalmente el motivo de anulación. Estos son parametrizables. Para

efectos de esta anulación usaremos el motivo = 01
Luego presionamos Grabar .
285
El sistema nos indica el número de documento ingresado a la contabilidad.
Para completar el ejercicio vaya a visualizar el documento creado y vaya a la cabecera del
documento. Le debería aparacer información extra de anulación, como sigue:
286
Y en la cabecera del documento anulado debería aparecer esto:
287
EJERCICIO 5: Contabilizar un alta de activos fijos y visualizar Asset Explorer

en el dato maestro
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ►Contabilización ► Alta ► Compra ►

Contra Acreedor
Al Ingresar es exactamente igual a la contabilización de una factura de acreedor donde la

contrapartida en vez de ser un gasto es un activo.
288
Luego dar ENTER para pasar a la segunda posición:
289
Elija para su contabilización cualquiera de los Activos Fijos dados de alta en los ejercicios
de Datos Maestros.
La clave de Contabilización es 70 y la clase de Movimiento 100
290
Ingrese el importe de contrapartida y seleccione para ver el resumen del documento

ingresado. Luego presione Grabar
291
Ahora podemos acceder al Asset Explorer y revisar todos los efectos que tiene la
contabilización de un Alta.
292
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ► Asset Explorer
En el Asset Explorer podrá encontrar diversa información sobre el AF. Sólo debe ingresar
el número de cuenta de AF que quiere visualizar.
293
Podrá cambiar de
Cambiar área año
Movimiento
Contable
Datos Maestros
Relacionados
294
En el dato Maestro puedes observar que se actualizan los siguientes datos:
295
Información de Origen
Información de Valoración, Fecha de inicio de las amortizaciones.
Con el Botón puede volver al Asset Explorer.
296

SEGUNDA UNIDAD
Módulo Financiero
297
EJERCICIO 1: Ejecutar un reporte de finanzas
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Sistema de Información ►Informes de

libro mayor (nuevo) ► Balance/PyG/Flujo de Caja ►General ► Comparaciones
real/real ► Balance/ PyG
Ingresar los datos como aparecen en la pantalla siguiente y luego presionar el botón
298
299
EJERCICIO 2: Crear una variante para el balance
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Sistema de Información ►Informes de

libro mayor (nuevo) ► Balance/PyG/Flujo de Caja ►General ► Comparaciones
real/real ► Balance/ PyG
Ingresar los datos como aparece en la imagen siguiente:
300
Luego ir a Pasar a ► Variantes ► Grabar como variante
301
Luego ingrese un nombre y una descripción para su variante y pulse grabar
302
Salga hasta el menú SAP Easy y vuelva a ingresar al reporte y llame a su Variante
Seleccione su variante VAR###
303
Haga doble click sobre su variante y el sistema llevará todos los parámetros almacenados
en su variante al reporte. Luego Ejecute el reporte con
304
EJERCICIO 3: Ejecutar un reporte de centros de costo
Este reponte permite analizar los costos cargados a un centro o a un grupo de centros de
costo.
Finanzas ► Controlling ► Contabilidad de Centros de Costo ► Sistema Info ► Informes

de la Contabilidad CeCo ► Comparaciones Plan/Real► Centros coste: Real/Plan/
Desviación
305
Ingrese los datos que muestra la imagen.
Presione Ejecutar El resultado debe ser algo similar a esto, dependiendo de lo que
usted haya contabilizado para su CeCo.
306
Para analizar algún dato específico posicione el cursor sobre el dato y presione el botón
Seleccione el primer reporte Partidas Individuales Reales
307
Para llegar hasta el detalle del documento debe posicionarse sobre la partida deseada y
presionar el botón . Para volver al reporte siempre con la flecha verde
308
EJERCICIO 4: Ejercitando SAP LIST VIEWER
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ►Cuenta ► Visualizar/Modificar partidas
Ingrese los datos de su acreedor ACRE### Sociedad US00 y seleccione Todas las partidas y
presione Ejecutar
309
Aparecerá una vista similar a :
310
Podemos cambiar la salida de la lista con Opciones► Cambiar Lista
311
Y su visualización quedará así:
Puede trabajar con la prefiera, para volver a la antigua siga el mismo camino.
Usted ya conoce las herramientas principales de ALV.
Utilice los clasificadores para ordenar las partidas por Importe de mayor a
menor.
Utilice el filtro para seleccionar sólo partidas vencidas.
Utilice un Layout que contenga información sobre las condiciones de pago.
312
Modifique el Layout agregando algún campo de su interés. Y grabelo
Subtotalice por fecha de pago
EJERCICIO 5: Ejecutar un reporte de patrimonio de activos fijos
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ►Sistema de Información ► Informes

contabilidad Activos Fijos ► Patrimonio de Activos Fijos ► Listas patrimonio AF►
…..por clase de activos fijos
Ingrese los datos como muestra la imagen siguiente y de ejecutar.
313
Visualice el reporte y luego vuelva a ejecutar cambiando sólo la opción a … o sólo totales
de grupo
Vuelva a ejecutar y vea los cambios.
Ahora vuelva a ejecutar con la Variante de Clasificación 0014.
314
EJERCICIO 6: Ejecutar un cuadro de activos fijos
Finanzas ► Gestión Financiera ► Activos Fijos ►Sistema de Información ► Informes

contabilidad Activos Fijos ► Explicaciones sobre Balance ► Internacional► Cuadro de
activos fijos
Luego ingrese los valores como muestra la imagen y presione ejecutar
315
316
Cambie la versión del cuadro a 0004 y ejecute nuevamente.
317
SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD II
Módulo Financiero
Software SAP ERP
Ponderación 15%
318
Unidad II - Módulo Finanzas
Objetivo:
Aplicar las aplicaciones que ofrece el Módulo de Finanzas de SAP con la creación de
datos maestros en el registro de transacciones contables.
1. Antes de comenzar verifique el saldo de su cuenta bancaria.
2. Efectué una transferencia de fondos a su cuenta por USD 10.000 de la cuenta 101000 -
10 Puntos.
3. Tomando en cuenta que usted ya creó en datos maestros los siguientes activos fijos,
debe contabilizar el alta de los mismos (Compra de activos fijos asociados a un acreedor).
10 Puntos.
Descripción Modelo Serie Precio Acreedor

Lenovo 1- ### Serie M 451278000AAS 833 NSM Company
Lenovo 2- ### Serie M all-in-one 563456000ART 837 Factura N°5897
Lenovo 3- ### ThinkCentre Edge 534534500CFR 850
Lenovo 4- ### ThinkCentre Edge all-in- 756756700YHC 900
one
3. Para la adquisición de la maquina industrial debe ingresar el siguiente acreedor y luego

dar de alta el activo fijo. Factura N°8972 - 10 Puntos (Alta) + 10 Puntos (Acreedor)
Datos:
Grupo de cuenta: Kred (SAP automáticamente numerará sus acreedores)
319
• Nombre: XYZ Company ###
• Término de búsqueda: GBI-###
• Calle / número: 1212 WABASH
• Código Postal / Ciudad: 60611
• País: EE.UU.
• Región: Colorado.
Considere el valor de adquisición de USD 50.000
4. Por último revise el libro mayor de su cuenta banco y tenga la precaución de modificar
las glosas de los movimientos realizados. 10 Puntos
5. Realice el pago del proveedor NSM COMPANY. 10 Puntos.
320
GUÍA DE CORRECCIÓN PARA

LA SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD II
Módulo Financiero
Software SAP ERP
321
Guía de corrección para la Segunda evaluación Finanzas.

1. Para poder evaluar la transferencia de fondos, cancelación del acreedor NSM COMPANY
y el saldo total del banco 101###, utilizamos la siguiente transacción S_ARL_87012282:
322
Ejemplo:
Ejecutar...
323
2. Para revisar el alta de los activos fijos. Transacción S_ALR_87012050
3. Para definir nuestro informe colocamos la sociedad correspondiente, la clase de activo

fijo y el centro de costo asignado...Luego presione ejecutar
324
4. Otra opción es ASSET EXPLORER
En la imagen vemos varios datos importantes para evaluar:
 Acreedor
 Centro de costo
 Valor de adquisición
 Fecha de alta
325
PAUTA DE CORRECCION
326
UNIDAD DE APRENDIZAJE III

Módulo Logística
Software SAP ERP

Aprendizajes esperados:
Opera módulo de logística para transacciones de compras, familiarizándose con los tipos
de documentos, procedimientos y controles de las distintas aplicaciones que ofrece el
software ERP, para dar solución creativa y eficiente a desafíos que se le presentan, en el
quehacer de su profesión.
Opera módulo de logística para la venta y distribución de productos y servicios,

trabajando colaborativamente en el seguimiento de las transacciones y los efectos de
cada paso en el proceso de negocio.
Opera módulo de logística para la planificación, fabricación y control de la producción,

dando solución creativa y colaborativa a desafíos que se le presentan, en el quehacer de
su profesión.
3.1.1. Reconoce los maestros de producto terminados y proveedores para los diversos tipos de controles de
existencias de la aplicación en el software ERP.
3.1.2. Identifica las etapas de una transacción de compra y cómo opera el software ERP, para el ingreso de
documentos comerciales.
3.2.1. Identifica la funcionalidad del entorno de ventas y distribución del sistema SAP y la estructura
organizacional de la empresa para la vinculación con clientes en la distribución de productos.
3.3.1. Identifica la creación de datos maestros en los parámetros de configuración para la fabricación y
control de la producción.
327
I. ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS
328
El Centro es una unidad organizativa dentro de la logística que divide a la empresa desde
el punto de vista de la producción, adquisición y planificación de materiales.
Un Centro es definido en el sistema por medio de una clave de cuatro caracteres

alfanuméricos que es única para un mandante.
Un centro puede representar una variedad de entidades dentro de la empresa, tales

como:
• Producción
• Almacén central de despacho
• Oficina regional de ventas
• Sede corporativa
• Mantenimiento
El Almacén es una unidad organizativa que facilita la diferenciación en el tratamiento de la

existencia de materiales dentro de cada almacén de un Centro. La gestión del inventario
329
en una base cuantitativa se lleva a cabo dentro de un centro a nivel del almacén. El
inventario físico se realiza también en este nivel.
Un almacén es definido por medio de un clave de cuatro caracteres alfanuméricos que es

única para el centro.
La Organización de compras es una unidad organizativa dentro de la logística que

subdivide la empresa de acuerdo a los requerimientos de compra. La organización de
compras adquiere materiales o servicios, negocia condiciones de compra con los
proveedores, y es responsable por estas transacciones.
Un grupo de compras es clave para un comprador o grupo de compradores que es/son

responsables por ciertas actividades de compra. El grupo comprador es internamente
responsable por la adquisición de un material o una clase de materiales, y externamente
es usual que provean las personas de contacto para los vendedores. El grupo de compras
no está alineado con otras unidades en la estructura de la empresa.
330
La estructura de la empresa es creada por la asignación de distintos niveles de

organizaciones. Por lo tanto, un mandante puede contener varias sociedades. A su vez,
una sociedad puede contener varios centros. Sin embargo, un centro puede pertenecer
solo a una sociedad.
Varios almacenes pueden ser asignados a un mismo centro, pero un mismo almacén no
puede ser asignado a más de un centro. Los almacenes son definidos especialmente para
un centro y son por lo tanto, asignados a ese centro.
La clave de un almacén debe ser única dentro de un centro.
Dentro de un mandante, la misma clave puede ser usada por diferentes almacenes, por lo
que cuando se especifica un almacén, siempre debe especificar también el centro.
Organización de compras - Grupo de compras
331
Se puede incorporar compras en la estructura de empresa mediante la asignación de una

organización de compras a la sociedad y a centros. Esto significa que se puede tener en
cuenta si la compra se realiza en forma centralizada o descentralizada en su empresa.
Se puede tener una combinación de estas dos formas de organización.
Se puede asignar varias organizaciones de compra a una misma sociedad. Sin embargo,
una organización de compras específica solo puede pertenecer a una sociedad.
Se puede decidir no asignar una organización de compras a una sociedad. La relación se da

entre la organización de compras y los centros. En otras palabras, se puede asignar varios
centros a una organización de compras, y un centro a varias organizaciones de compra.
332
Organización de compras para un centro específico
En adquisiciones para un centro específico, una organización de compras es responsable

por las adquisiciones de materiales para un solo centro. La organización de compras es
asignada a una sola sociedad. La organización de compras es también asignada solo a un
centro de esa sociedad.
333
Una organización de compra para varios centros
Si una organización de compras adquiere bienes y servicios para varios centros

pertenecientes a una misma sociedad, se puede configurar la organización de compras
para varios centros dentro de la sociedad. De esta forma la organización de compras es
responsable por las adquisiciones de los centros asignados.
334
Una organización de compras para varias sociedades
Si desea configurar una organización de compras para varias sociedades, no se debe

asignar a alguna sociedad directamente, sino que se asigna a través de los centros
pertenecientes a distintas sociedades. Cuando se ingrese un pedido de compra, el sistema
pedirá la sociedad para la que desea adquirir el material.
335
II. UNIDADES ORGANIZACIONALES Y DATOS MAESTROS
Organización de ventas
336
La organización de ventas es un nivel organizacional en Logística, con grupos de empresa

acordando los requerimientos de venta y distribución. La organización de ventas es
responsable por la distribución de bienes y servicios. Por lo tanto, es también responsable
por la venta de productos y responsable por la satisfacción de los clientes.
Una organización de ventas es asignada únicamente a una sociedad. Más de una

organización de ventas puede ser asignada a una sociedad. Si se utiliza el módulo de
Ventas y Distribución, se necesita definir al menos una organización de ventas.
Canales de distribución
Un canal de distribución es un medio a través del cual la venta de materiales y servicios

llegan a los clientes.
Varios canales de distribución pueden ser asignados a una organización de ventas.
337
Si usa el módulo de ventas y distribución, necesita definir al menos un canal de

distribución.
Sector
Un Sector se usa para un grupo de materiales y servicios.
Una organización de ventas puede tener varios sectores asignados y en este caso el área
de ventas es responsable de cada una de ellas.
El sistema utiliza el sector para determinar y asignar las áreas de venta para un material o
servicio.
Un Sector puede por ejemplo representar a un grupo de productos. Por lo tanto se

pueden negociar los precios con un determinado cliente, o sacar estadísticas de venta por
sector.
338
Área de ventas
Un área de ventas es una combinación de organizaciones de venta, canales de distribución

y sectores. Se define un canal de distribución y una organización de ventas que se utilizará
para vender los productos de un cierto sector.
Cada documento de venta y distribución es asignado a un área de ventas y esta asignación

no puede ser modificada.
Un área de ventas solo puede pertenecer a una sola sociedad. Esta relación es creada por
medio de asignar una Organización de ventas.
339
Puesto de expedición
El punto de embarque es responsable por la organización y ejecución de los envíos de

mercaderías.
El punto de envío puede ser una rampla de carga, una venta por mail. También puede ser
un grupo de empleados responsables por las entregas urgentes.
Se puede asignar un punto de embarque a un nivel de centro. Es un lugar físico y debería

estar cerca de un centro de entregas.
Se puede asignar también varios puntos de venta a un solo centro.
340
Datos maestros de materiales
El maestro de materiales contiene toda la información clave que una empresa necesita
para gestionar un material dentro de su organización. El maestro de materiales define,
entre otras cosas, cómo se vende, fabrica, compra, inventaría y contabiliza un producto, y
cómo se calcula su costo. La información del maestro de materiales se agrupa en vistas,
organizadas a su vez por función empresarial.
341
La integración de todos los datos sobre materiales en una sola base de datos tiene por
objeto eliminar los problemas de redundancia de datos. Todas las áreas tales como:
Compras, gestión de inventarios, planificación de materiales y verificación de facturas,
pueden usar el conjunto de datos almacenados.
El mantenimiento de los datos maestros de materiales se realiza en forma centralizada.
Datos maestros según los niveles de la organización
Algunos datos sobre materiales son válidos para todos los niveles organizacionales,
mientras que otros son válidos para ciertos niveles solamente.
Para asegurar que los datos de materiales puedan ser administrados en forma
centralizada, evitando la redundancia de datos, los datos maestros están organizados de
tal forma que se refleja la estructura de la organización.
342
 Datos a nivel de mandante
Los datos generales de material que son válidos para el conjunto de la empresa a nivel
mandante.
 Datos a nivel de centro
Todos los datos que son válidos dentro de un centro y para todos los almacenes
pertenecientes a un centro.
 Datos a nivel de almacén
Todos los datos que son válidos para un almacén en particular son guardados a nivel de
almacén.
343
Organización de los datos en el mantenimiento del maestro de materiales
Las pantallas usadas por los procesos del maestro de materiales pueden ser subdivididas
en los siguientes tipos:
 Datos principales
Son pantallas para los usuarios individuales de departamentos, tales como datos básicos,
planificación de materiales, etc.
 Datos adicionales
En estas pantallas se podrá encontrar información tal como: Unidades alternativas de

medida, descripciones corta de materiales y valores de consumo.
344
Datos maestros de proveedores
Los datos del registro maestro de proveedores están subdivididos en las siguientes
categorías:
 Datos Generales
Estos datos son válidos para un mandante. Incluyen la dirección del proveedor,
información del banco.
 Datos para contabilidad
Son mantenidos por la sociedad. Incluyen el número de cuenta de conciliación y la forma

de pago para el pago automático de transacciones.
345
 Datos para la compra
Estos datos son mantenidos por cada organización de compras. Incluye la moneda para
las órdenes de compra, y varios datos de control pertinentes al proveedor. También
puede mantener diferentes datos para un centro específico o para proveedores más
pequeños.
Datos maestros de clientes
Los datos Maestros de Clientes están agrupados en categorías:
 Datos Generales, relevantes para ventas, distribución y contabilidad.
 Datos Área de Ventas, relevantes para ventas y distribución.
 Datos de la Sociedad, relevantes para la contabilidad.
346

TERCERA UNIDAD
Módulo Logística
3.1.1. Reconoce los maestros de producto terminados y proveedores para los diversos tipos de
controles de existencias de la aplicación en el software ERP.
3.3.1. Identifica la creación de datos maestros en los parámetros de configuración para la fabricación
y control de la producción.
347
EJERCICIO 1: Crear un proveedor con sus datos generales, datos para

contabilidad y datos para compras.
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Datos Maestros ►Proveedor► Central

►Crear
A continuación el sistema mostrará la siguiente pantalla, la que debe ser llenada como se
indica:
348
 Deje el campo Acreedor en blanco.

 En el campo Sociedad ingrese: #### La que tenga asignada según corresponda.
 En el campo Organización de Compras ingrese: #### La que tenga asignada según
corresponda.
 En el campo Grupo de Cuenta ingrese: KRED
 Clic en
Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo), y deberá llenarla con los siguientes
datos:
 En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa.

 En el campo Nombre escriba Suministros para Bicicletas.
 En el campo Concepto de búsqueda escriba su usario de conexión, ejemplo:
GBI-066
 En el campo Calle / Número escriba Providencia ###, donde ### es su número de
grupo.
349
 En el campo Código Postal: 68516

 En el campo siguiente a Código Postal (Ciudad): Lincoln
 En el campo País : US (EEUU)
 En el campo Región : NE (Nebraska)
 En el campo Idioma : Inglés
350
Una vez que se han ingresado los campos señalados (su pantalla debe quedar como la
figura anterior), hacer clic en o en y aparecerá la siguiente pantalla:

Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:
 Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el código de su grupo)

 Campo Clase de Impuesto : 02
figura anterior), hacer clic en o en y aparecerá la siguiente pantalla :
Acreedor Crear: Pagos, avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla:
351
Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000, en el

campo Cuenta Asociada.
Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Pagos

Contab.financ.
 Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago

 Marcar indicador Verif.Fra.Dob. (Verificador para facturas dobles)
352
Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla:

Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.
 Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor
353
Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Datos de

Compras.
 Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de
pago.
354
En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de Interlocutor, no ingresaremos

datos.
Hacer Click en para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará

automáticamente un número único al nuevo proveedor, y mostrará el siguiente mensaje:
Finalmente hacer Click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
355
EJERCICIO 2: Crear datos maestros de materiales, para la comercialización

de bienes.
Logística ► Gestión de materiales ► Maestro de Materiales ►Material ►Creación

Especial► Mercadería
356
 En el campo “Material” ingrese: CHL01### (donde ### es su número de grupo)

 En el campo “Ramo” seleccione sector Comercio.
357
Luego hacer click en . Aparecerá la siguiente pantalla en la que hay que seleccionar
las filas que se indican:
1. Datos base 1 6. Planif. Necesidades 1

2. Ventas: Datos org.ventas 1 7. Planif. Necesidades 2
3. Ventas: Datos org.ventas 2 8. Planif. Necesidades 3
4. Ventas: Datos centro/gral. 9. Dat.gral.ce./Almacenamiento 1
5. Compras 10. Contabilidad 1
358
 Marque el campo : Crear Vistas Marcadas
 Haga clik en
En la pantalla Niveles de Organización, que aparece a continuación, ingresar los siguientes

datos:
 Centro: #### (Fábrica de bicicletas) en el ejemplo el centro corresponde a MI00
(Miami)
 Almacen: TG00 (Productos para comercio)
 Organización de ventas: #### (EEUU este)
 Canal de Distribución: WH (Ventas al por mayor)
MATERIAL DEL DOCENTE SOFTWARE SAP ERP
Hacer click en
En la pantalla siguiente, en ingresar en los campos que se indican, los

siguientes valores:
 Material (descripción a continuación del código) : Cadena

 Unidad medida base : UN (unidad)
 Grupo artículos : UTIL (utilidades)
 Sector : AS (accesorios)
 Peso Bruto : 65
 Unidad de peso : KG
360
Hacer click en
En la pantalla siguiente, , ingresar los siguientes valores en los

campos que se indican:
 Centro suministrador: #### El que corresponda según indique su docente.
361
En la pantalla Datos de impuestos, ingresar 0 en la columna a la derecha de Tipo de

impuesto para las tres categorías de impuesto.
Hacer click en
En la siguiente pantalla ingresar:
362
 1 en columna : Cantidad de escala

 69.00 en columna : Importe
Click en para volver a Ventas : Org.ventas 1

Click en
En la pantalla , ingresar los siguientes valores:
 Gr.estadística mat.: 1
363
 Verif. Disponibilidad: 02
 Gr. Transp.: 0001
 Grupo carga: 0002
En la pantalla , ingresar:
 Grupo de compras: N00 (North America)
364
 Caract. Planif. Nec. : PD

 Tam. Lote planif. : EX
 Tamaño lote mínimo : 10
 Plazo ent.prev. :6
 Clave de horizonte : 001
365
En la pantalla , verificar que el campo : Verif. Disponibilidad sea

02
366
En el campo , ingresar los siguientes valores:

 Categoría valoración. : 3100
 Precio variable : 33.50
Hacer click en para grabar el material.

Hacer click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
367
EJERCICIO 3: Crear datos maestros de un cliente
Logística ► Comercial ► Datos Maestros ► Interlocutor Comercial ► Cliente

► Crear ► Total
Esto producirá la siguiente pantalla, donde se ingresarán los siguientes datos:
 Grupo de cuentas : 0001 Solicitante

 Sociedad : ####
 Organización de ventas : ####
 Canal de distribución : WH
 Sector : BI
368
Hacer click en , aparecerá la siguiente pantalla, donde se ingresarán los siguientes

datos:
 Tratamiento: Empresa
 Nombre: Comercialización de Bicicletas
 Concepto Busq.1/2: GBI-###
 Calle/número: 2144 N Orange Ave
 Código postal: 32804 – Orlando
 País: US
 Región: FL
369
Hacer click en para expandir la pantalla hacia campos adicionales de la dirección.
370
En el campo Zona de transporte, hacer click en ícono de búsqueda, aparecerá la siguiente

pantalla:
Hacer doble click en Área este para seleccionarla.
Después hacer click en Datos de Sociedad, aparecerá la siguiente pantalla, donde se

ingresarán los siguientes datos:
 Cuenta asociada : 110000

 Clave clasificación : 001
371
Hacer click en botón para pasar a la siguiente pantalla, ingresar 0001 en

Condiciones de pago.
372
Hacer click en el botón , ingresando los datos que se indican en la

siguiente pantalla:
 Zona ventas : 000001

 Moneda : USD
 Grupo precios : 01
 Esquema Cliente :1
373
Hacer click en el botón , ingresar los siguientes datos en la pantalla que

aparecerá:
 Prioridad de entrega : 02
 Condición expedición : 01
 Centro suministrador : ####
 Entregas parciales máximas :3
374
Luego hacer click en botón , e ingresar los siguientes datos en la pantalla que
sigue:
 Incoterms : FOB y Miami

 Condición de pago : 0001
 Grupo imputación : 01
 Impuestos (Columna Clasi…) : 0 para los tres tipos de impuesto
375
Hacer click en
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Hacer click en para volver a SAP Easy Access
376
EJERCICIO 4: Crear una persona de contacto en el cliente recién creado.
Logística ► Comercial ► Datos maestros ► Interlocutor comercial ► Persona de

contacto ► Crear
Esto produce la siguiente pantalla:
Si el código que aparece no corresponde al que se desea modificar, hacer click en F4 y

aparecerá la siguiente pantalla de búsqueda.
377
De los contrario hacer click en , lo que producirá la siguiente pantalla e ingrese los
datos que se indican:
 VIP :1
 Departamento : 0002
 Función : 02
 Ritmo de visita : 0002
 Tratamiento : Señor o Señora (según corresponda)
 Apellido : Lo que corresponda
 Nombre de pila : Lo que corresponda
378
Una vez ingresados los datos correspondientes, hacer clik en

A continuación el sistema responderá:
Hacer click en , para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
379
EJERCICIO 5: Modificar los datos de un cliente
Logística ► Comercial ► Datos maestros ► Interlocutor comercial ► Cliente ►

Modificar ► Comercial
380
Si el código del cliente que presenta el sistema no corresponde, puede buscar el que
corresponda usando la tecla F4.
Asegúrese que estén ingresados los siguientes datos:
 Organización de ventas ####

 Canal de distribución WH
 Sector BI
Hacer click en , y en la siguiente pantalla:
Hacer click en , y aparecerá la siguiente pantalla:
Ingresar el valor PR (persona de contacto) en la primera línea de funciones de interlocutor
vacía. Utilizar para acceder a la tabla de funciones de interlocutor y seleccionar la

indicada.
381
En la columna “Número” utilizar para generar la siguiente pantalla:
Hacer click en para generar la siguiente pantalla:
Hacer click en para asignar nueva función a la persona de contacto.
Hacer click en para grabar las modificaciones.
El sistema responderá con el siguiente mensaje:
Hacer click en para volver a la pantalla SAP Easy Access.
382
EJERCICIO 6: Visualizar modificaciones a un cliente

Visualizar ► Comercial
Esto producirá la siguiente pantalla:
Hacer click en y aparecerá la siguiente pantalla:
383
384

TERCERA UNIDAD
Módulo Logística
3.1.1. Reconoce los maestros de producto terminados y proveedores para los diversos tipos de
controles de existencias de la aplicación en el software ERP.
3.3.1. Identifica la creación de datos maestros en los parámetros de configuración para la fabricación
y control de la producción.
385
EJERCICIO 1: Modificar datos maestros de un material
Al modificar los datos básicos de un material, es necesario agregar la descripción del

producto en el idioma del proveedor (inglés), este es un requisito para generar una orden
de compra (pedido).
Logística ► Gestión de materiales ► Maestro de Materiales ►Material ►Modificar

► MM02 –Inmediatamente
indica:
386
 En el campo Material ingrese: CHL01### (donde ### es el nro. De grupo)
 Clic en
387
 Seleccionar vista : Datos Base 1
 Click en : correspondiente a niveles de organización.
388
Mover esta parte de la pantalla

Hasta que aparezca la siguiente parte de la pantalla:
Click en y aparecerá la siguiente pantalla:
389
En esta parte de la pantalla moverse con esta punta de flecha

Avanzar hasta que aparezca:
Hacer click en “Textos breves”

Enseguida aparecerá la siguiente pantalla (mas abajo):
390
Click en la siguiente línea vacía en la columna “Idioma”
Escribir en la columna “Idioma” la clave EN correspondiente al idioma inglés y en la

columna Texto breve material = Chain.
Click en y Click en para grabar los cambios
391
UNIDAD DE
APRENDIZAJE III
Módulo Logística
Software SAP ERP

Opera módulo de logística para transacciones de compras, familiarizándose con los tipos
de documentos, procedimientos y controles de las distintas aplicaciones que ofrece el
software ERP, para dar solución creativa y eficiente a desafíos que se le presentan, en el
quehacer de su profesión.
Opera módulo de logística para la planificación, fabricación y control de la producción,

dando solución creativa y colaborativa a desafíos que se le presentan, en el quehacer de
su profesión.
3.1.2. Identifica las etapas de una transacción de compra y cómo opera el software ERP, para el ingreso de
documentos comerciales.
3.1.3. Genera los informes comerciales y de gestión, según la necesidad de la empresa.
3.1.4. Organiza el trabajo de equipo de acuerdo a necesidades de organización, eficiencia, comunicación,

participación, pensamiento y motivación.
392
I. GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
Para superar los desafíos actuales de la cadena logística, las soluciones de software deben:
393
 Proporcionar una visibilidad inmediata de toda la información acerca del

suministro y la demanda.
 Garantizar que los planes de reaprovisionamiento estén sincronizados en toda la

cadena logística.
 Proporcionar herramientas de modelación para ayudar a determinar el mejor

enfoque para reducir el tiempo de ciclo general en la red.
 Dar soporte a las técnicas nuevas para comprar y vender productos y servicios en
Internet.
 Permitir la automatización del proceso empresarial entre proveedores y clientes

en la cadena logística.
En última instancia, el objetivo de la gestión de la cadena logística es entregar las

mercancías y servicios a tiempo a todas las ubicaciones en la cadena logística (compras,
fabricación, transporte, almacenamiento, gestión, etc.) con el menor costo de red
acumulado.
394
GESTIÓN DE LA CADENA LOGÍSTICA
II. GESTIÓN DE COMPRAS
395
Resumen del proceso de aprovisionamiento
Aprovisionamiento en SAP ERP abarca no sólo los procesos tradicionales de solicitud de

pedido, gestión de pedidos y verificación de factura, sino también solicitud de pedido
automáticas por catálogo para mantenimiento y reparación, materiales y servicios para
operaciones (auxiliares y para consumo). La integración del catálogo se amplía a
operaciones de mantenimiento y gestión de proyectos.
Aprovisionamiento en SAP ERP mejora los procesos de aprovisionamiento, porque facilita

las compras planificadas y ad hoc, la gestión completa de stocks y la gestión inteligente de
informes en todas las actividades de aprovisionamiento.
Además de proporcionar herramientas de gestión de relaciones con el proveedor, SAP ERP

permite seleccionar y calificar al proveedor, negociar contratos, ofrecer invitaciones y
evaluar a proveedores. El soporte de la optimización de la variante de proceso permite
aprovisionar las categorías individuales de material o servicio de la forma más adecuada,
por ejemplo, el proceso de subcontratación da soporte a la entrega de componentes
necesarios en pasos de fabricación externa, y el aprovisionamiento mediante planes de
facturación ayuda a mejorar los procesos de arrendamiento y leasing.
El ciclo básico de aprovisionamiento (Purchase to Pay) de un servicio o material consta de

las fases siguientes:
Determinación de necesidades
Las necesidades de material son identificadas por los departamentos del usuario o
mediante la planificación de materiales y el control. Puede introducir solicitudes de
396
pedido personalmente o puede generarlas automáticamente con el sistema de

planificación de materiales y control.
Nota: Esto puede abarcar el enfoque de planificación y el basado en la demanda para

controlar los stocks. La verificación regular de los niveles de stocks de materiales definidos
por los registros maestros, la utilización del método punto de pedido y la previsión basada
en usos previos son aspectos importantes del control de stocks.
Determinación de fuente
SAP ERP le ayuda a identificar fuentes potenciales de suministro a partir de pedidos

anteriores y de contratos de entrega a largo plazo. Esto acelera el proceso de creación de
peticiones de oferta (RFQ), que luego pueden enviarse electrónicamente a los
proveedores a través de EDI si se desea.
Selección de proveedor y comparación de ofertas
El sistema puede simular escenarios de determinación del precio, lo que le permite

comparar varias ofertas distintas. Las comunicaciones de rechazo se pueden enviar
automáticamente.
Creación de pedidos
El pedido adopta información de la solicitud y de la oferta para que la creación resulte más
fácil. Al igual que con las solicitudes de pedido, puede generar pedidos personalmente o
hacer que el sistema los genere automáticamente. También se admiten los planes de
entregas de proveedor y los pedidos abiertos (en el sistema SAP, clases de contratos de
entrega a largo plazo).
397
Seguimiento de pedidos
El sistema verifica los demás períodos especificados y, en necesario, imprime

automáticamente recordatorios o reclamaciones de entrega a intervalos predefinidos.
Además, el sistema proporciona un status actualizado de todas las solicitudes de pedido,

ofertas y pedidos.
Entrada de mercancías y gestión de stocks
El personal del departamento de entrada de mercancías puede confirmar la entrada de

mercancías simplemente introduciendo el número de pedido. Si se especifican las
tolerancias permitidas, los compradores pueden limitar los excesos de suministro o las
entregas incompletas de mercancías solicitadas.
Verificación de factura
El sistema da soporte a la verificación de facturas. El interventor es informado de las

desviaciones en la cantidad y el precio, porque el sistema puede acceder a los datos del
pedido y de la entrada de mercancías. Esto acelera el proceso de auditoría y la verificación
de facturas para el pago.
Solicitud de pedido
 Documento interno instruyendo al departamento de compras la requisición de un

bien específico o servicio para un tiempo específico.
 La Solicitud de Pedido puede ser creada de dos formas:
398
- Directamente - Manual
• La persona que crea determina: qué, cuanto, y cuando.
- Indirectamente - Automáticamente
• MRP
• Ordenes de Producción
• Ordenes de Mantención
• Pedidos de Venta
Determinación de fuente de aprovisionamiento
 Una vez que la requisición ha sido asignada debemos encontrar la fuente de

aprovisionamiento para poder ser procesada.
 Existen varias formas en las que el departamento de compras puede procesar una
solicitud de pedido para determinar la apropiada fuente de aprovisionamiento:
- Internamente
- Lista de Fuentes
- Contrato
- RFQ ( peticiones de ofertas)
Cotización del proveedor
 La cotización recibida por la compañía es un documento de oferta legal. Contiene

precios y condiciones para los materiales especificados en la RFQ para un período
de tiempo definido.
399
- En SAP la RFQ y la cotización serán un sólo documento, usted puede

ingresar la respuesta del proveedor en la RFQ que se ha creado.
Evaluación de proveedores
 La evaluación de proveedores ayuda a comparar las diferentes opciones o fuentes

de aprovisionamiento para una compra. Permite a la compañía evaluar la relación
con los proveedores a través de medidores de desempeño y criterios que cada
empresa define.
- Soporta un máximo de 99 criterios principales y 20 sub criterios para cada

uno de estos:
• Precio
– Nivel de precios
– Historial de precios
• Calidad
– Bienes recibidos
– Control de Calidad
– Nivel de reclamos y rechazos
• Entregas
– Desempeño de entregas
– Confiabilidad en la calidad
– Cumplimiento de las instrucciones de embarque
– Fechas confirmadas
- Usted debe establecer un rango de medición (1 -100) y determinar el peso

de cada factor.
400
Pedido de compra
 Un Pedido de compra es un documento formal que requiere a un proveedor un

material o servicio específico bajo ciertas condiciones.
 Un Pedido de compras puede ser creado manualmente:
- Con referencia a otro pedido de compra

- Con referencia a una solicitud de pedido
- Con referencia a una RFQ/ cotización
- Sin referencia
 Un pedido de compra puede ser creado automáticamente.
GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS
401
Un pedido es una solicitud formal a un proveedor para que éste suministre determinados
bienes o servicios en las condiciones detalladas.
Puede crear pedidos sin referencia, o con referencia a una solicitud de pedido, a una
petición de oferta o a otro pedido.
Cuando se introducen los datos del pedido, el sistema propone valores de propuesta. Por
ejemplo, el sistema propone la dirección del pedido, además de las condiciones de pago y
los portes (Incoterms) a partir del registro maestro de proveedores. Si ha actualizado un
maestro de materiales para un material determinado en el sistema SAP, el sistema
propondrá el texto breve del material o su grupo, por ejemplo. Si ya existe un registro info
de compras en el sistema, éste copiará una propuesta de precio en el pedido.
Puede enviar el pedido a un proveedor o ejecutar un pedido de traslado a otro centro

perteneciente a su empresa o grupo. En ambos casos puede tener en cuenta los costes de
porte asociados en el pedido de compras.
402
GESTIÓN DE COMPRAS: PEDIDOS
 Una vez que se ha creado el pedido, el proveedor necesita ser notificado:
- Impreso
- E-mail
- EDI
- Fax
- XML
403
 Hay varios formularios que pueden ser agregados al proceso y generados desde el
Pedido de Compra:
- Pedido de Compra
- Formulario de confirmación de recepción
- Recordatorios
- Acuerdos
GESTIÓN DE COMPRAS: REGISTRO DE INFORMACIÓN DE COMPRAS
404
Entrada de mercancías
La contabilización de una entrada de mercancías en el stock con referencia a un pedido

presenta numerosas ventajas, entre ellas:
 El departamento de entrada de mercancías puede verificar si la entrega coincide

con los datos del pedido, es decir, si se han entregado las mercancías solicitadas.
 El sistema propone datos a partir del pedido cuando se introduce la entrada de

mercancías (por ejemplo, artículos y cantidades). Esto facilita la introducción de la
entrada de mercancías y la verificación de excesos de suministro y entregas
incompletas cuando llega la mercancía.
405
 El historial de pedido se actualiza automáticamente como resultado de las

entregas. El departamento de compras puede enviar un recordatorio para las
entregas retrasadas.
 Cuando se contabiliza una entrada de mercancías en el almacén, el sistema crea un

documento de material que contiene información como el material entregado y la
cantidad entregada. Además, el sistema registra el almacén para los materiales
añadidos al stock en el centro.
 En transacciones relevantes para la valoración de material, el sistema crea como

mínimo un documento financiero que registra el efecto del movimiento de
mercancías sobre el valor del stock.
GESTIÓN DE COMPRAS: ENTRADA DE MERCADERIAS
 Es un movimiento de mercaderías donde aceptamos los bienes en el sistema.
 Si el material es entregado contra un Pedido de Compra nosotros podemos

referenciarlo al Pedido:
- Determina si recibimos lo que ordenamos

- El sistema puede proponer datos desde el Pedido
• Material, cantidad
- El Historial del Pedido se actualiza con la recepción

- Se actualiza el Inventario Físico
Se actualiza el inventario contable.
406
 Cuando se realiza un movimiento de mercaderías se representa en el sistema con

una clase de movimiento
- Las clases de movimiento son claves de 3 dígitos que representan un

movimiento de mercancías
• 101 – Ingreso de mercaderías al almacén

• 103 – Ingreso de mercaderías a Stock bloqueado
• 122 – Devolución al proveedor
• 231 – consumo de una Orden de Venta
• 561 – entrada inicial a stock
 Destino de los bienes recibidos
- Almacén – Disponible, Control de Calidad, Bloqueado
 Cuando se ingresa una entrada de mercaderías al sistema una serie de eventos

ocurre
- Se crea un documento de material

- Se crea un documento Contable
- Cantidad de Stock es actualizada
- Valores de Stock son actualizados
- Pedido de Compra es actualizado
- Otras salidas pueden ser generadas, como etiquetas por ej.
407
Verificación de facturas
El proceso de aprovisionamiento concluye con la verificación de factura, durante la cual

las facturas y los abonos se introducen en el sistema y se verifica la precisión del
contenido y los precios. Sin embargo, el pago y al evaluación de facturas no forma parte
de la verificación de factura; la información pertinente para estas tareas se envía a otros
departamentos. En consecuencia, la verificación de factura crea un enlace entre
Aprovisionamiento y Finanzas.
Cuando se introduce una factura con referencia a un pedido, el sistema propone datos a
partir del pedido y las entradas de mercancías correspondientes (por ejemplo, proveedor,
material, cantidad pendiente de facturación, condiciones de pago, etc.)
Si hay discrepancias entre el pedido o la entrada de mercancías y la factura, el sistema

advertirá al usuario y, en función de la configuración del sistema, bloqueará la factura
para el pago.
408
La contabilización de la factura completa el proceso de verificación de facturas.
El sistema actualiza el historial de pedido y Gestión financiera inicia el pago de las

posiciones de factura pendientes.
 Cuando una factura se ha contabilizado se genera la obligación de pago con el

proveedor de los bienes del pedido de compra
 Verificada la factura:
- Se actualiza el Pedido de Compra

- Se actualiza el material
- Se crea un documento contable
 Una vez que se ha contabilizado la verificación de factura se inicia el proceso de

pago dentro de la contabilidad financiera.
409
Documentos de compras
Puede dar salida a todos los documentos de compras como mensajes. Cada vez que cree
una RFQ (petición de oferta), un pedido, un pedido abierto o un plan de entregas, el
sistema puede crear un mensaje a partir del documento afectado. Este mensaje se
colocará acto seguido en la cola de mensajes. La cola de mensajes contiene todos los
mensajes que aún no se han transferido a los proveedores. Para dar salida al mensaje
(impresión, correo electrónico, fax o EDI) desde la cola de mensajes, cuenta con las
opciones siguientes:
Salida inmediata: El sistema da salida al mensaje directamente desde la cola, es decir, en

cuanto grabe el documento.
Salida posterior: Puede planificar un job de fondo que procese la cola de mensajes a
intervalos concretos o iniciar la salida directamente desde el menú de compras. Por
norma general, se da salida a los mensajes con el job de fondo y sólo excepcionalmente se
les da salida manualmente (por ejemplo, en el caso de pedidos urgentes).
410
Para dar salida al mensaje, puede especificar a qué textos de cabecera y a qué textos
basados en posiciones debe dar salida el sistema. El texto de cabecera se imprime en la
parte superior del pedido y contiene información general. Los textos de posición
describen una posición de pedido de forma más detallada. También puede incluir textos
estándar y darles salida. En la transacción de pedido, puede visualizar un documento en
pantalla antes de imprimirlo.
411
III. REPORTES
Valores de compra
412
413
Documentos de compras
414
415

TERCERA UNIDAD
Módulo Logística
3.1.2. Identifica las etapas de una transacción de compra y cómo opera el software ERP, para el
ingreso de documentos comerciales.
3.1.4. Organiza el trabajo de equipo de acuerdo a necesidades de organización, eficiencia,

comunicación, participación, pensamiento y motivación.
416
EJERCICIO 1: Crear un pedido de compra
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pedido ►Crear ►

ME21N-Proveedor/centro suministrador conocido
indica:
 Para el Proveedor, debe iniciar una búsqueda hasta encontrar “Suministros de

Bicicletas” que fue creado anteriormente.
417
 Use como campo de búsqueda la Conc. Búsq. Que usted agrego anteriormente al
crear el Proveedor, este dato debería ser su usuario de conexión.
 Presione ENTER.
 Seleccionar el que corresponde.

 Clic en
418
datos:
 Org.compras = ####
 Grupo compras = N00
 Sociedad = ####
Ahora ingresar los siguientes datos:
 Material = CHL01### (material recién creado)

 Ctd.pedido = 60
 U…(unidad) = UN
 Fecha entrega = Agregar cinco días más según la fecha actual.
 Precio neto = 33,50
 Moneda = USD
 Grupo art. = Util
 Centro = #### (Indicado por el docente)
 Click en
419
Click en y aparecerá la siguiente pantalla:
Click en
420
EJERCICIO 2: Crear una entrada de mercaderías por pedido de compra
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stocks ►Movimiento de mercancías ►

Entrada de mercancías ► Por pedido ►MIGO_GR-EM para pedido (MIGO)
421
Esto produce la siguiente pantalla, en la que se ingresará el número de pedido recién

generada:
 Iniciar la búsqueda, en la figura se sugiere buscar por el código del material.
 Presionar ENTER
422
 Seleccionar el que corresponda
 Click en
 Presionar la figura señalada para habilitar la posición deseada.
423
 Marcar la columna OK frente a cada ítem y en la columna ALMACEN ingresar TG00
Click en
Click en
424
EJERCICIO 3: Verificar factura logística
Logística ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logística ►Entrada

documentos ► MIRO – Añadir factura recibida
Esto producirá la siguiente pantalla, ingresar los siguientes datos:
 Fecha Factura = fecha actual

 Importe = 2010,00 (33,5 * 60)
 Texto = Factura 0123-### (donde ###= nro de grupo)
 A la derecha de “1-Pedido/plan entregas” ingresar nro pedido
 Click en
425
 El sistema le pedida un indicador de impuestos, utilice X0
 Click en
426
Click en , y el sistema responderá con:
427
EJERCICIO 4: Crear o ampliar un producto que ya existe para una nueva

sociedad
Antes de iniciar el proceso de ventas de un producto debemos verificar la existencia de los

datos maestros.
En el caso del producto que queremos vender bicicletas código DXTR1### (BICICLETA DE
LUJO PARA TURISMO)
Vamos a visualizar…
Seleccionamos algunas vistas nos damos cuenta que el producto que necesitamos no se
encuentra en nuestra sociedad, por lo tanto debemos ampliarlo.
428
Vamos a ampliar nuestro producto a cada sociedad que necesitemos…
429
430
EN EL MATERIAL CREAMOS EL MISMO CODIGO PERO CON NUESTRO PROPIO USUARIO

ES DECIR DXTR1### DONDE ### ES EL NUMERO ASIGNADO, POR EJEMPLO: DXTR1300
En la imagen tenemos por el lado izquierdo los datos del nuevo producto que vamos a
crear en nuestra sociedad, en el ejemplo el producto se está creando en la sede Arica y en
la sociedad AR01
431
Vamos a realizar la traducción del producto para facilitar el aprendizaje del alumno y
también cambiaremos el centro suministrador.
432
Ahora solo grabamos.
433
Por último agregamos el precio de venta…
En la selección de vista necesitamos solo los datos de venta…
434
435
Presionamos el botón condiciones…
Agregamos precio de venta…
436
Ahora solo guardar…

Creamos ahora el precio de compra en contabilidad.
437
EJERCICIO 5: Generar stock de un producto sin documentos de compras

relacionados.
Vamos a partir verificando el stock de un producto ya creado, para el ejemplo utilizaremos

el código DXTR1300 que fue creado con modelo del DXTR1000, representando una
BICICLETA DE LUJO PARA TURISMO
438
Visualizamos resumen de stocks del material DXTR1300 del centro AT03 (Antofagasta)
Luego ejecutar....
439
Se aprecia en la imagen que el almacén de productos terminados del centro AT03 tiene un
stock de libre utilización de 298 unidades.
Vamos a suponer que queremos aumentar el stock de producto en 100 unidades más.
440
En la clave de movimiento anotamos 501, el centro correpondiente y el almacén que

necesitamos.
Ahora el material DXTR1300, la cantidad y luego grabar
441
El sistema entregara el siguiente mensaje:
Verificamos nuevamente el stock

442
Ejecutar...
443
Podemos apreciar el stock inicial aumentado en 100 unidades.
444

TERCERA UNIDAD
Módulo Logística
3.1.2. Identifica las etapas de una transacción de compra y cómo opera el software ERP, para el
ingreso de documentos comerciales.
3.1.4. Organiza el trabajo de equipo de acuerdo a necesidades de organización, eficiencia,

comunicación, participación, pensamiento y motivación.
445
EJERCICIO 1: Visualizar pedido de compra
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ►Pedido ►Visualizar
446
447
EJERCICIO 2: Visualizar un Documento de Material y su Documento

Financiero asociado
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de Stocks ►Documento de Material

►Visualizar
Doble click e ingresar el número del documento y el año
Dar ENTER
448
Para visualizar el documento Financiero, presionar el botón indicado.
449
EJERCICIO 3: Visualizar factura logística
Logística ► Gestión de Materiales ► Verificación de facturas logística ►Continuar

proceso ►Visualizar documento de factura
Dar doble click e ingresar el número de documento y año.
450
Dar Enter
Para visualizar el Documento Financiero presionar el botón Docs. Subsiguientes…
451
EJERCICIO 4: Visualizar historial del pedido
Desde el Documento Pedido de Compra usted puede visualizar el Historial del pedido y
acceder a todos los documentos
Logística ► Gestión de Materiales ► Compras ►Pedido ►Visualizar
Doble click
452
Desde esta pantalla podemos acceder dando doble click sobre los documentos ( al estar
subrayados automáticamente tenemos acceso directo al documento)
453
PRIMERA
EVALUACIÓN UNIDAD
III
Módulo Logístico

3.3.2. Reconoce el ciclo de planificación de la producción y su ejecución, con las herramientas que ofrece el
ERP.
3.3.3. Genera informes del proceso productivo de acuerdo a los requerimientos de producción.
Software SAP ERP

Ponderación 15%
Estructura de esta evaluación

Primera parte Ciclo de proceso de compras 50 % de la nota
Segunda parte Caso de estudio gestión de materiales 50 % de la nota
454
Primera Parte
Unidad III Módulo Logística - Ciclo de proceso de compras
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y realizar un ciclo de proceso de compras

completo y su efecto en finanzas.
Tiempo para la actividad 90 minutos.
ACTIVIDAD N°1:
Con los aprendizajes obtenidos en la unidad usted deberé realizar lo siguiente:
a) Pedido de compra: (10 Puntos)
 Proveedor: Suministro para bicicletas.

 Material: CHL01### (Cadena de bicicleta)
 Cantidad: 10 unidades
 Precio: 33,5
b) Crear entrada de mercadería en base al pedido (10 Puntos)
c) Verificar factura (10 Puntos)
d) Contabilizar en pago del proveedor (10 Puntos)
ACTIVIDAD N°2
a) Pedido de compra: (10 Puntos)
 Proveedor: Bici Shop

 Material: ESP### (Cadena de bicicleta)
 Cantidad: 10 unidades
 Precio: 32
b) Crear entrada de mercadería en base al pedido (10 Puntos)
c) Verificar factura (10 Puntos)
d) Contabilizar en pago del proveedor (10 Puntos)
455
Segunda Parte
Unidad III Módulo Logística - Caso de estudio gestión de
materiales
OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comprender y realizar un ciclo de proceso de compras

completo.
ESCENARIO: En orden a completar un proceso de compras usted tomará diferentes roles

dentro de la compañía. Por ejemplo: Comprador, encargado de bodega, administrativo
contable. Usted trabajará en las áreas de Gestión de Materiales y Finanzas.
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: Antes de iniciar el proceso usted deberá crear un proveedor,
luego creará un nuevo material de “Trading Goods” en el sistema.
Después de verificar el stock (0) usted iniciará el proceso de abastecimiento creando una
requisición de compra. Luego generara una Solicitud de Oferta a 3 proveedores e
ingresara las ofertas de todos ellos, incluido su nuevo proveedor. Después evaluara y
asignara el pedido al proveedor más conveniente. Creará un pedido de compras haciendo
referencia a la Oferta, luego contabilizará una entrada de mercadería y verificará el
ingreso al stock. Después creará dos facturas parciales y finalmente contabilizará el pago
al proveedor y revisará el estado de cuenta del proveedor.
456
1. CREAR UN NUEVO PROVEEDOR
Siga la Ruta:
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Datos Maestros ►Proveedor►

Central ►Crear
Este camino le lleva a :
 Deje el campo Acreedor en blanco

 En el campo Sociedad ingrese: ####
 En el campo Organización de Compras ingrese: ####
 En el campo Grupo de Cuenta ingrese: KRED
 Clic en
457
datos:
 En el campo tratamiento, seleccione el valor Empresa
 En el campo Nombre escriba BICI SHOP ###
 En el campo Calle / Número escriba Providencia ###, donde ### es su número de
grupo.
 En el campo Código Postal: 68516
 En el campo siguiente a Código Postal (Ciudad): Lincoln
 En el campo País : US (EEUU)
 En el campo Región : NE (Nebraska)
 En el campo Idioma : Español
458
Se sugiere como
Concepto de búsq. :
GBI-###
figura anterior), hacer clic en o en y aparecerá la siguiente pantalla :

Acreedor crear : Control, en la deberá ingresar los siguientes datos:
 Campo Clave de Grupo : 12-3456### (donde ### es el código de su grupo)
 Campo Clase de Impuesto : 02
459
figura anterior), hacer clic dos veces en o en y aparecerá la siguiente pantalla :
Acreedor Crear: Gestión de Cuenta Contab.financ., donde ingresaremos 300000,

en el campo Cuenta Asociada.
460

Acreedor Crear: Pagos Contab.financ.
 Ingresar 0001 en el campo Condición de Pago
 Marcar indicador Verif.Frag.Dob. (Verificador para facturas dobles)
461

Acreedor Crear: Correspondencia Contab.financ.
 Ingrese su nombre en el campo Resp. Acreedor
462
Avanzar haciendo clic en hasta llegar a la pantalla: Acreedor Crear: Datos de

Compras
 Ingresar USD en el campo Moneda de pedido y 0001 en el campo Condición de
pago
463
En la siguiente pantalla Acreedor Crear: Funciones de Interlocutor, no

ingresaremos datos.
Hacer Click en para crear el dato maestro de su acreedor. El sistema le asignará

automáticamente un número único al nuevo proveedor, y mostrará un mensaje similar al
siguiente:
464
2. CREAR UN NUEVO MATERIAL
Siga la ruta:
Logística ► Gestión de materiales ► Maestro de Materiales ►Material ►Creación

Especial► Mercadería
Esto le llevara a la siguiente pantalla donde deberá ingresar los datos que aparecen más
abajo:
Material ESP### (donde ### es su número de grupo)

Presionar
Seleccione las vistas como aparece en el siguiente recuadro
465
 Marque el campo : Crear Vistas Marcadas
 Haga clik en
En la pantalla Niveles de Organización, que aparece a continuación, ingresar los siguientes

datos:
 Centro: #### En el ejemplo se utiliza MI00 (Miami)
 Almacen: TG00 (Productos para comercio)
 Organización de ventas: #### (EEUU este)
 Canal de Distribución: WH (Ventas al por mayor)
466
Presione ENTER
En la pantalla siguiente, en ingresar en los campos que se indican, los

siguientes valores:
 Material (descripción a continuación del código) : Espejo ### ( donde ### es

su número de grupo)
 Unidad medida base : UN (unidad)
 Grupo artículos : UTIL (utilidades)
 Sector : AS (accesorios)
 Peso Bruto : 65
 Unidad de peso : KG
467
Bajar hasta el botón
468
Con el Botón retroceda hasta la pestaña que dice Textos Breves y agregue
una descripción en inglés.
469
Vuelva con el botón a la creación del material.
ENTER
En la pantalla siguiente, , ingresar los siguientes valores en los

campos que se indican:
 Centro suministrador: MI00 (Centro Miami )
En la pantalla Datos de impuestos, ingresar 0 en la columna a la derecha de Tipo de

impuesto para las tres categorías de impuesto.
470
Hacer click en
En la siguiente pantalla ingresar:
 1 en columna : Cantidad de escala

 120 en columna : Importe
471
Click en para volver a Ventas : Org.ventas 1

Click en
 Gr.estadística mat.: 1
472
 Verif. Disponibilidad: 02
 Gr. Transp.: 0001
 Grupo carga: 0002
473
En la pantalla , ingresar:
 Grupo de compras: N00 (North America)
474
 Caract. Planif. Nec. PD

 Tam. Lote planif. EX
Nec.
 Tamaño lote mínimo 10
475
 Plazo ent.prev. 6
 Clave de horizonte 001
476
En la pantalla , verificar que el campo : Verif. Disponibilidad sea

02
477
En el campo , ingresar los siguientes valores:

 Categoría valoración. 3100
 Precio variable 28,00
478
Hacer click en para grabar el material.

El sistema responderá con un mensaje como este:
Hacer click en para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
479
3. VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stocks ►Entono ►Stock

► Lista Nec./Stock actual
Ingrese sus datos y presione Enter

Material ESP###
Centro MI00 o el que corresponda.
Y podrá verificar que no hay stock para este material en este centro.
Vuelva al Menú con
480
4. CREAR UNA SOLICITUD DE PEDIDO
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Solicitud de Pedido ►Crear
Ingrese los datos como se indica en el siguiente recuadro (debe abrir la cabecera del
documento)
481
Abra ahora el resumen de posiciones e ingrese los datos que siguen como aparecen en el
recuadro siguiente:
Grabe su Solicitud de pedido con el botón y el sistema entregará un mensaje como el

siguiente:
482
5. VISUALIZAR STOCK DEL MATERIAL
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stocks ►Entono ►Stock

► Lista Nec./Stock actual
Ingrese sus datos y presione Enter

Material ESP###
Centro MI00 o el que corresponda.
Y podrá verificar que el estado de stock para este material en este centro
Vuelva al Menú con
483
6. CREAR PETICIÓN DE OFERTA
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pet.Oferta/Oferta ►Petición de Oferta

► Crear
Dar Enter e ingresar los datos como en el recuadro siguiente:
Luego ir a e ingresar el número de solicitud de pedido el grupo de

compras N00 (es muy probable que el sistema ya le proponga estos datos).
484
Una vez ingresados presione Enter y presione para seleccionar la línea
Una vez seleccionada presione para tomar los datos y crear la Oferta y vaya a la
cabecera con el botón y complete el número de licitación con RFQ1### (donde ###
es su número de grupo).
485
Luego seleccione el botón para desplegar la dirección del proveedor (lo puede
buscar con F4 si no recuerda el código de su proveedor) Una vez que encuentre el código
dar Enter para que el sistema traiga los datos del proveedor.
486
Luego grabe su Oferta (no haga caso del mensaje de advertencia y vuelva a dar Enter).
487
Al Dar Sí el sistema le entregará un mensaje como el siguiente:
Ahora permanezca en la pantalla y repita lo mismo para los Proveedores Dallas Bike y
Suministros para Bicicletas
Anote los números de las Ofertas
Vuelva al Menú con
488
7. INGRESAR OFERTAS DE LOS PROVEEDORES
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pet.Oferta/Oferta ►Petición de Oferta

► Oferta ► Actualizar
Este camino le llevara a la siguiente pantalla donde debe ingresar su número de Oferta
Luego al dar enter ingresará a la siguiente pantalla e ingrese 32 USD en el precio Neto
489
Vaya con el botón y ponga la fecha de hoy + 3 meses al plazo de la cotización (Campo
Validez a)
Luego grabe con
Luego realice el mismo procedimiento para las otras cotizaciones ingresando USD 36,50
para Dallas Bike y USD 35 para Suministros para bicicletas como precios para cada una de
las cotizaciones.
490
8. EVALUACIÓN DE OFERTAS
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pet.Oferta/Oferta ►Petición de

Oferta► Oferta ► Comparación precios
Este camino le llevara a la siguiente pantalla, donde podemos evaluar indicando en
número de Licitación RFQ1### y
Después de ejecutar podemos ver la siguiente pantalla:
491
Con botón salga de la transacción.
9. RECHAZO DE OFERTAS
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pet.Oferta/Oferta ►Petición de

Oferta► Oferta ► Comparación precios
Este camino le llevara a la siguiente pantalla, donde ingresamos igual que en el ejercicio
anterior con el número de Licitación RFQ1### y marcamos Oferta de valor medio y
Determinar Precio Efectivo, luego
492
Después de ejecutar podemos ver la siguiente pantalla:
493
Posicione le cursor sobre una de las cotizaciones que desea rechazar y haga doble click y le
aparecerá una pantalla como esta:
Marque un flag en la R de RECHAZO y grabe. Le va a aparecer un mensaje como el que

muestra el siguiente recuadro, pero usted grabe indicando Sí.
Repita el procedimiento para la segunda cotización rechazada.

Con botón salga de la transacción.
494
10. CREAR PEDIDO DE COMPRA CON REFERENCIA A LA OFERTA
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pedido ►Crear ► Proveedor/ Centro

suministrador conocido
Este camino le llevara a la siguiente pantalla donde presionaremos
para seleccionar la Oferta a la cual referenciaremos el pedido.
495
Al hacer doble click sobre Peticiones de oferta se le desplegara una búsqueda de ofertas
496
Ejecutar con y se desplegaran las ofertas como sigue…
497
Con el botón cambie el desglose a Nombre del Proveedor
498
Presionar la Flecha y el Nombre del proveedor pasara al lado izquierdo. Para ordenar
y poner el nombre del proveedor en primera opción use los botones
499
Dar enter para adoptar la nueva clasificación.
500
Seleccionar el proveedor al cual aceptamos la oferta y presionar el botón
501
Como resultado todos los datos serán transferidos al Pedido de Compra
En la cabecera del pedido vaya a la pestaña Condiciones y visualice el Valor total de la

Orden
502
Ahora vaya al Resumen de posición, seleccione la línea y presione el botón para

separar las entregas en dos. Anote 100 en cada una y cambie la fecha de entrega de la
segunda línea como se ve en el recuadro siguiente:
Grabe con el botón
503
11. VISUALIZAR PEDIDO DE COMPRA
Logística ► Gestión de materiales ► Compras ►Pedido ►Visualizar
Si quiere visualizar el Pedido que se imprimirá presione el botón
Se visualizará el Pedido así:
504
Baje con la barra lateral para visualizar el documento completo.
Vuelva a salir presionando dos veces.
12. CREAR ENTRADA DE MERCADERIA PARA PEDIDO
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de Stocks ►Movimiento de mercancías ►

Movimiento de mercancías (MIGO)
Ingrese su número de pedido y de Enter, quedará destacado en rojo al lado izquierdo el

documento que está tratando
505
Marque OK en la línea 1 y escriba un número o un texto que indique ”Primera entrega”

en el campo NOTA DE ENTREGA
Grabe la entrada de mercadería con botón y el sistema le entregará un mensaje como

este:
Salga de la transacción con
506
13. VERIFICAR RECEPCIÓN DE INVENTARIO FÍSICO
Logística ► Gestión de materiales ► Inventario ►Entorno ►Resumen de Stocks
Ingrese los datos como se muestra en la siguiente pantalla:
Y presione
507
Puede visualizar un Stock de 100 unidades de Libre Utilización y 100 unidades de Stock en
curso.
Si quiere ver en disposición de detalle presione y obtendrá la siguiente

ventana:
508
Presione Enter y regrese al menú con
509
14. CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA
Logística ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logísticas ►Entrada de

documentos ►Añadir factura recibida (MIRO)
El proveedor nos ha enviado la factura por las primeras 100 unidades entregadas, por un
valor de US$ 3200.-
Ingrese a la transacción, complete las fechas, ingrese el monto (3.200) marque el flag de
cálculo de impuesto y seleccione el indicador XI. Ponga el número de factura del
proveedor en el campo Texto (Factura 0054-8766) puede inventar un número!!
Ingrese su número de pedido verificando que la opción Pedido/ Plan de entregas es la que
este en el recuadro, luego de Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide
poner el flag en la línea que muestra la posición 10 del pedido.
El semáforo debe quedar en verde si todo está ok!!
510
Grabe su factura con el botón y el sistema le entregará un mensaje como el

siguiente:
Salga de la transacción con el botón
511
15. VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO
El sistema traerá su pedido automáticamente. Vaya a la pestaña Historial de Pedido
Usted puede hacer doble click sobre cualquiera de los documentos para visualizarlo.
Si vamos al documento WE en la pestaña Info. Doc puede encontrar el enlace al

Documento Financiero que se ha creado.
512
Presione el botón y llegará al Documento Financiero
513
Vuelva al Pedido presionando dos veces
Ahora presione el Documento RE-L y llegara al siguiente documento.
Luego con Docs. Subsiguientes… puede acceder al Documento Financiero
514
Vuelva a la Factura logística presionando y luego vaya al botón donde podrá

verificar que la factura sigue como partida abierta, ya que no se ha pagado al proveedor.
Vuelva con el botón 3 veces hasta salir al menú.
515
16. CREAR ENTRADA DE MERCADERÍA PARA PEDIDO
Logística ► Gestión de Materiales ► Gestión de Stocks ►Movimiento de mercancías ►

Movimiento de mercancías (MIGO)
Ingrese su número de pedido y de Enter, quedará destacado en rojo al lado izquierdo el

documento que está tratando. Notara de inmediato que el sistema sólo trae las posiciones
pendientes de entrega.
Marque OK en la línea 1 y escriba un número o un texto que indique ”Segunda entrega”

en el campo NOTA DE ENTREGA
516
Grabe la entrada de mercadería con botón y el sistema le entregará un mensaje como

este:
Salga de la transacción con
17. CREAR VERIFICACIÓN DE FACTURA
Logística ► Gestión de materiales ► Verificación de facturas logísticas ►Entrada de

documentos ►Añadir factura recibida (MIRO)
El proveedor nos ha enviado la segunda factura por las 100 unidades entregadas
recientemente, por un valor de US$ 3200.-
Ingrese a la transacción, complete las fechas, ingrese el monto (3.200), marque el flag de
cálculo de impuesto y seleccione el indicador XI. . Ponga el número de factura del
proveedor en el campo Texto (Factura 0054-8788) puede inventar un número!!
517
Ingrese su número de pedido verificando que la opción Pedido/ Plan de entregas es la que
este en el recuadro, luego de Enter para que el sistema verifique los datos. No olvide
poner el flag en la línea que muestra la posición 10 del pedido.
El semáforo debe quedar en verde si todo está ok!!
Grabe su factura con el botón y el sistema le entregará un mensaje como el

siguiente:
518
18. CONTABILIZAR EL PAGO AL PROVEEDOR
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ►Contabilización ►Salida de Pagos

►Contabilizar
 Ingrese las Fechas de documento y Fecha Contable

 Ingrese la Cuenta de Banco 101###
 Importe US$ 6400
 Cuenta Acreedora ( Su proveedor) y vaya a Tratar Pas
Seleccione ambas partidas para pago de tal manera que el saldo de comprobación sea 0.
519
Luego contabilice el pago con el botón y el sistema le entregara un mensaje como el

siguiente:
520
19. VISUALIZAR PARTIDAS DEL PROVEEDOR
Finanzas ► Gestión Financiera ► Acreedores ►Cuenta ►Visualizar Saldos
Ingrese su proveedor y Sociedad y ejecute con el botón
Se desplegará la visualización como esta:
521
Al hacer doble click sobre el Saldo podrá ver las partidas individuales del proveedor
compensadas, como sigue:
522
20. VISUALIZAR HISTORIAL DEL PEDIDO DE COMPRA
Podemos volver a visualizar el Historial del Pedido, para verificar el estado actual para la
posición 10
523
Para la posición 20
524
21. VISUALIZAR Y REVISAR LOS SALDOS Y PARTIDAS INDIVIDUALES
Finanzas ► Gestión Financiera ► Libro Mayor ►Cuentas ►Visualizar Saldos (nuevo)
Ingresar a visualizar saldos para las cuentas 100000 y 300000
Presione y siga haciendo Drill-Down hasta las partidas individuales.
525
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN

DE LA PRIMERA Y SEGUNDA
PARTE
Módulo Logístico
Software SAP ERP
526
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE
La nota de la unidad de estudio se compone del caso de gestión de materiales y de la

evaluación en taller individual, se pretende que alumno desarrolle el primer caso
comentando las actividades con sus pares y con la ayuda del docente y que posterior a eso
una vez que comprendió el proceso de compras desarrolle en una evaluación el ciclo
correspondiente.
CASO DE ESTUDIO MAESTRO DE MATERIALES Y EVALUACION DE PROCESO DE COMPRAS

1. Para revisar el primer caso hay que partir evaluando las licitaciones, lo haremos
mediante la comparación de precios.
Colocamos la Organización de compras que corresponde y la licitación
527
Luego ejecutar...
En este caso el alumno realizo las tres licitaciones solicitadas con proveedores distintos.
528
2. Ahora para revisar el proceso de compras completo, basta con ver el historial del
pedido.
Como se aprecia en la imagen tenemos el pedido por 100 unidades en la posición 10, la
entrada de mercadería y la recepción de facturas.
529
3. Para ver el pago de proveedores podemos revisar directamente el banco para confirmar
que el alumno hizo el pago con el banco correspondiente, en la transacción
S_ALR_87012282
PARA LA REVISION DE LA EVALUACION DEL PROCESO DE COMPRAS UTILICE LOS

MISMOS PASOS PARA AMBOS PEDIDOS
530
PAUTA DE CORRECCION PRIMERA Y SEGUNDA PARTE
531
UNIDAD DE
APRENDIZAJE III
Módulo Logística
Software SAP ERP

Opera módulo de logística para la venta y distribución de productos y servicios,
trabajando colaborativamente en el seguimiento de las transacciones y los efectos de
cada paso en el proceso de negocio.
3.2.2. Realiza transacciones de ventas de existencias para determinar el efecto contable en el proceso de
negocio y el control del inventario.
532
I. GESTIÓN DE VENTAS
533
Resumen del proceso de pedido de cliente
SAP ERP proporciona una visión interior excelente de los procesos de back office, entre
ellos: Peticiones de oferta, ofertas, generación de pedidos, pedidos abiertos y gestión de
ciclo de facturación. Las empresas se benefician de un resumen completo del ciclo de vida
del cliente que incluye información sobre el status del pedido, la facturación, el pago y la
gestión de créditos. Además de las funciones de back office, SAP ERP da soporte a las
ventas por Internet, a las ventas introducidas con dispositivos móviles (por ejemplo Palm)
y a las funciones básicas de call center.
El escenario de tratamiento de pedidos del cliente (también llamado Order to Cash)

describe todo el proceso, desde las actividades preventa hasta la facturación del pedido
de cliente y el tratamiento paralelo de la creación de la contabilización en Gestión
financiera, pasando por la creación del pedido de cliente y la realización del pedido de
cliente.
El ciclo básico de tratamiento de pedidos de cliente de un servicio o material consta de las

fases siguientes:
Actividades preventa
Las actividades preventa pueden ser peticiones de oferta u ofertas introducidas en el

sistema. Se pueden utilizar como referencia para crear un pedido de cliente.
Creación de pedido de cliente y verificación de disponibilidad
El pedido de cliente puede tomar información de los documentos preventa (petición de

oferta u oferta). También se pueden crear planes de entrega o contratos de venta
534
(acuerdos de venta a largo plazo) con referencia a un pedido de cliente y con el soporte de
los pasos de tratamiento de pedidos.
Durante la creación del pedido de cliente, se puede verificar la disponibilidad del material
para confirmar la fecha de entrega solicitada por el cliente.
Entrega y salida de mercancías
Una entrega de salida es la base para un proceso en el que la mercancía se traslada

físicamente, además de contabilizarse la salida de mercancías. El picking se puede realizar
con el sistema Gestión de almacenes y luego se puede planificar y llevar a cabo el
transporte.
Facturación
Como último paso del proceso de venta, se emite una factura de la que debe quedar
constancia en contabilidad.
535
II. PRE-VENTAS
Soporte Ventas es un componente de SD que asiste a las ventas, distribución y marketing

de los productos de una compañía a sus clientes. Contiene la siguiente funcionalidad:
 Creación y seguimiento de los clientes y comunicaciones

 Registro de llamadas
 Reuniones On-site
 Cartas
 Campañas de comunicación
Implementación y seguimiento de mailing directo, internet, y campañas basadas en

atributos de los clientes.
Documentos de pre-ventas que necesitan ser administrados dentro de Pre-ventas:
Consultas y cotizaciones. Estos documentos ayudan a identificar posibles ventas y

determina la probabilidad de ellas.
 Información necesaria:
- Ventas pasadas
- Comunicaciones pasadas
- Información de contacto
- Información general de la compañía
- Límites de crédito y usos
- Pedidos actuales
536
 Vistas 360º de los clientes
Pedido de ventas
 El procesamiento de Pedidos de Ventas se puede originar desde una variedad de

documentos y actividades.
- Contactos de clientes para solicitar productos: teléfono, internet, email

- Contratos existentes
- Cotizaciones
 Los documentos electrónicos creados deben contener la siguiente información

básica:
- Información del cliente

537
- Material/servicios y cantidades
- Precios ( condiciones)
- Especificación de fechas de entregas y cantidades
- Información de embarques
- Información de facturación
 El pedido de ventas contiene toda la información necesaria para procesar los

requerimientos de los clientes, la siguiente información es determinada en cada
pedido de ventas:
- Programa de entregas
- Punto de embarque o expedición y determinación de las rutas
- Verificación de disponibilidad
- Transferencia de requerimientos al MRP
- Precios
- Límite de Crédito disponible
538
Salida de mercaderías
Entrega
La expedición es una parte importante de la cadena logística.
En el tratamiento de expedición, todas las decisiones del procedimiento de entrega se

pueden tomar al comienzo del proceso si:
 Se tienen en cuenta los acuerdos empresariales generales con el cliente.

 Se registran solicitudes especiales de material.
 Se definen condiciones de expedición en el pedido de cliente.
El resultado es un proceso de expedición eficaz y automático en gran parte. Las

modificaciones manuales sólo son necesarias en determinadas circunstancias.
539
Funciones de expedición
El módulo de expedición da soporte a las funciones siguientes, entre otras:
Control de fechas para documentos de referencia listos para expedición (pedidos de

cliente y pedidos, por ejemplo)
 Creación y tratamiento de entregas de salida

 Embalaje de entregas
 Soporte informativo para planificación de transporte
 Soporte de necesidades de comercio exterior
 Impresión y transmisión de documentos de expedición
 Tratamiento de salida de mercancías
 Entregas en tratamiento
 Actividades pendientes
 Identificación de posibles cuellos de botella
El documento que más se utiliza para dar soporte a las entregas tratadas es la entrega de
salida. Como objeto central del proceso de salida de mercancías, la entrega de salida da
soporte a todas las actividades de expedición, entre ellas el picking, el embalaje, el
transporte y la propia salida de mercancías.
Durante el proceso de entrega de salida, se registra información de planificación de la

expedición, se supervisa el status de las actividades de expedición y se documentan los
datos obtenidos durante el tratamiento de la expedición. Cuando se crea la entrega de
salida, las actividades de expedición, como el picking o la programación de expedición, se
540
inician. Los datos que se generan durante el tratamiento de la expedición se incluyen en la

entrega.
Gama de funciones
Una entrega de salida se puede crear como sigue:
 Con referencia a un pedido de cliente

 Con referencia a un pedido de traslado
 Con referencia a un pedido de subcontratación
 Con referencia a un proyecto
 Sin referencia
En función de las necesidades, puede crear entregas de salida automática o manualmente

mediante pools de trabajo. Puede acordar entregas completas o parciales con sus clientes,
y también agrupamientos de pedidos. Las entregas de salida se pueden combinar para
formar un único grupo de entregas.
Una serie de informes de resumen de almacenes y ventas permite supervisar las entregas
de salida creadas y las actividades de ventas pendientes.
Picking de la entrega
El proceso de picking consiste en tomar mercancías de un almacén y ponerlas a

disposición en un almacén de picking en el que las mercancías se preparan para la
expedición.
541
Funciones de picking
Las parametrizaciones del sistema permiten realizar el picking:
 Automáticamente (durante la creación de la entrega de salida)

 Con cierta frecuencia (en momentos concretos)
 Manualmente (por medio de una orden a un empleado)
En cada posición de entrega se registra un status de picking para fines de programación y

supervisión. Este status indica en qué punto del procedimiento de picking se encuentra la
posición.
En las parametrizaciones estándar del sistema, para que la salida de mercancías se

contabilice debe haberse efectuado el picking de las posiciones relevantes. En
consecuencia, la cantidad de entrega debe ser igual a una cantidad de picking en la
entrega de salida.
El sistema de gestión de almacenes (WM) está totalmente integrado en el sistema

Ejecución Logística (LES). Por ejemplo, puede crear directamente una orden de transporte
en la gestión de almacenes a partir de la entrega de salida. El status actual del proceso de
gestión de almacenes se puede supervisar desde la entrega o desde el pedido de cliente.
Funciones de contabilización de salida de mercancías
La entrega de salida es la base de la contabilización de salida de mercancías. Los datos

necesarios para la contabilización de salida de mercancías se copian de la entrega de
salida en el documento de salida de mercancías, que no se puede modificar manualmente.
542
Las modificaciones deben realizarse en la entrega de salida. Una vez contabilizada la salida
de mercancías de una entrega de salida, se pueden realizar muy pocas modificaciones en
el documento de entrega. De este modo se evitan las discrepancias entre el documento
de salida de mercancías y la entrega de salida. Esto permite garantizar que el documento
de salida de mercancías refleja con exactitud la salida de entrega.
Cuando se contabiliza la salida de mercancías para una entrega de salida, se realizan las
funciones siguientes:
 El stock en almacén del material se reduce en la cantidad de entrega.

 Las modificaciones de valores se contabilizan en la cuenta de balance de la
contabilidad de material.
 Las necesidades se reducen en la cantidad de entrega.
 Se actualiza el status del número de serie.
 La contabilización de salida de mercancías se registra en el flujo de documentos.
 La determinación de stocks se ejecuta para el stock en consignación del proveedor.
 Se genera un pool de trabajo para el justificante de entrega.
Puede contabilizar salidas de mercancías como sigue:
 Automáticamente (durante la creación de la entrega de salida)

 Con cierta frecuencia (en momentos concretos)
 Manualmente (por medio de una orden a un empleado)
543
III. SALIDA DE MERCADERÍA
El proceso de salida de mercaderías comienza cuando se crea el documento de entrega

para un pedido de ventas. Este documento controla, soporta y monitorea numerosos sub-
procesos necesarios para el procedimiento de despacho:
- Picking
- Empaque
- Contabilización de la salida de mercaderías.
- Integración con módulos de Gestión de materiales (MM) y Finanzas (FI)
IV. CREACIÓN DE ENTREGA
 Chequea la orden y los materiales y determina si es posible entregarlos,

parcialmente o completamente.
 Confirma disponibilidad.
 Confirma requerimientos de exportación y comercio exterior.
 Determina el peso y volumen total.
 Genera la propuesta de empaque.
 Calcula peso y volumen.
 Chequea programa de entrega.
 Considera entregas parciales.
 Actualiza la ruta de despacho.
 Asigna el lugar del “picking”.
 Actualiza el pedido de ventas.
 Determina paquetes de entrega.
 Controla calidad si es necesario.
544
V. DOCUMENTO DE ENTREGA
 El documento de entrega inicia el proceso de entrega y el mecanismo de control de

este proceso:
- Picking
- Embarque
- Carga
- Contabilización de la salida de mercadería
 Cambios en la entrega son permitidos, productos, cantidades
VI. CONTABILIZACIÓN DE LA SALIDA DE MERCADERÍA
 Evento que indica el cambio legal de la propiedad de los bienes

 Reduce inventarios y registra el costo de las mercaderías vendidas
 Automáticamente actualiza la contabilidad financiera
 Finaliza el proceso de expedición y actualiza el estatus de los documentos.
545
VII. FACTURACIÓN
La facturación representa la etapa final de tratamiento de una operación comercial en el

tratamiento de pedidos de cliente. En cada etapa del tratamiento de pedidos y de
entregas hay información acerca de la facturación.
Algunas de las funciones de facturación son:
 Creación de facturas a partir de entregas o servicios.

 Salida de abonos, cargos y facturas pro forma.
 Cancelación de transacciones de facturación.
 Funciones exhaustivas de cálculo del precio.
 Rappel de salida.
 Transferencia de datos de facturación a contabilidad financiera.
546
Al igual que todas las partes del tratamiento de pedidos de cliente en SAP ERP, la
facturación se integra en las estructuras organizativas. Gracias a esto es posible asignar
una organización de ventas concreta, un canal de distribución y una división a las
transacciones de facturación. Dado que la facturación tiene una interfase con contabilidad
financiera, las estructuras organizativas del departamento de contabilidad (las sociedades
y las organizaciones de ventas asignadas a las sociedades) son importantes.
Durante un tratamiento de facturación se puede crear, modificar y borrar documentos de

facturación.
Es posible crear documentos de facturación:
 Con referencia a un documento de pedido de cliente.

 Con referencia a un documento de entrega.
 Con referencia a transacciones externas.
 Haciendo que el sistema procese automáticamente un pool de facturas como
proceso de fondo.
 Procesando manualmente un pool de trabajo.
 Creando explícitamente un documento de facturación.
 Combinando varios documentos de pedido de cliente en un documento de
facturación colectiva.
 Facturando uno o varios documentos de pedido de cliente con varios documentos
de facturación (esto se conoce como partición de factura).
 Creando un documento de facturación individual para cada documento de ventas.
547
Facturación y Gestión financiera
El sistema contabiliza automáticamente los importes en las cuentas adecuadas por medio
de la determinación de cuentas.
Los costes y los ingresos se pueden contabilizar en las cuentas siguientes:
 Deudores de cliente.
 Libro mayor (por ejemplo, una cuenta de compensación de efectivo).
 Ingresos.
 Reducciones de ingresos.
 Periodificaciones (para acuerdos de rappel).
 Cuenta de periodificación.
 Cuenta de compensación de periodificación.
El documento de facturación es creado copiando los datos de pedido de ventas y/o el

documento de entrega.
 Factura basada en Orden

 Factura basada en entrega
El proceso de facturación es usado para generar la factura al cliente.

También actualizará el estatus de crédito del cliente.
548
VIII. FLUJO DE DOCUMENTOS
Los documentos de ventas que se crean son documentos individuales, pero también
pueden formar parte de una cadena de documentos interrelacionados. Por ejemplo,
puede registrar en el sistema una petición de oferta efectuada por un cliente por vía
telefónica. A continuación, el cliente solicita una oferta, que se crea con referencia a la
petición de oferta. Más adelante, el cliente formula un pedido basado en la oferta y puede
crear el pedido de cliente con referencia a dicha oferta.
Envía la mercancía y la factura al cliente. Todos estos documentos individuales se hacen

referencia entre sí en el flujo de documentos.
549
Después de entregar la mercancía, el cliente pide un abono porque hay mercancías

dañadas. Usted crea una entrega gratuita con referencia al pedido de cliente.
Toda la cadena de documentos (la petición de oferta, la oferta, el pedido de cliente, la

entrega, la factura y la posterior entrega) componen un flujo de documentos o historial. El
flujo de datos de un documento a otro reduce las tareas manuales y facilita la resolución
de problemas.
550

TERCERA UNIDAD
Módulo Logística
3.2.2. Realiza transacciones de ventas de existencias para determinar el efecto contable en el proceso
de negocio y el control del inventario.
551
EJERCICIO 1: Visualizar registro maestro de clientes
Logística ► Comercial► Datos Maestros ►Interlocutor Comercial ►Cliente

►Visualizar ►Total
Esto produce la siguiente pantalla, donde debe ingresar los siguientes datos:
 Deudor Número de deudor creado por cada grupo en el ejercicio anterior

 Sociedad ####
552
Click en y aparecerá la siguiente pantalla.
553
En esta pantalla se ven los datos generales del cliente “Comercialización de Bicicletas”.
Toda esta información como el nombre o la dirección es relevante para toda la compañía.
Al hacer click en las otras “pestañas” se verá otro tipo de información correspondiente a
este cliente.
554
Hacer click en para volver al menú SAP Easy Access.
555
EJERCICIO 2: Crear una pedido de venta
Logística ► Comercial ► Ventas ►Pedido ► Crear
Esto produce la siguiente pantalla donde se ingresarán los siguientes datos:
 Clase de pedido TA
 Sector BI
556
Pedido tipo TA es un pedido de venta estandar. Pueden ser implementados otros tipos de
pedido, como ventas al contado, pedido urgente, venta a consignación, etc. La
organización de ventas, el canal de distribución y el sector, configuran el área de ventas,
que permitirá determinar algunos términos de venta como por ejemplo el precio.
Hacer click en
En el campo solicitante, click en para buscar en la lista de clientes.
557
Ingresar los siguientes datos como argumntos de búsqueda:
 Conc.búsq. GBI-### (número de grupo)
Click en
558
Posicionarse sobre la línea que corresponda y hacer doble click.
Ingrese:
 Destinat.mcía Repetir el mismo número que el del solicitante
 N° ped.cliente ### (número de grupo)
 Fecha de pedido Fecha de hoy
Click en
En el campo Condic.pago = 0001, en la columna Material, ingresar código de producto

DXTR1###, y en la columna Cantidad de pedido = 1
559
Click en
EJERCICIO 3: Crear una entrega de salida para un pedido de ventas
Logística ► Comercial ► Expedición y transporte ► Entrega de salida ► Crear

► Documento individual ► Con referencia a orden de clte.
560
 En el campo Puesto de expedición buscar y seleccionar MI00

 En el campo Fecha de selección ingresar fecha 5 días a contar de la propuesta
 En el campo Pedido asegurarse que tenga en número de pedido recién creado
 Click en
Click en
561
EJERCICIO 4: Realizar el Picking de las mercaderías de un pedido

Logística ► Comercial ► Expedición y transporte ► Entrega de salida ► Modificar
► Documento individual
Click en
562
Hacer click en Picking

En columna Ctd.picking repetir Ctd.entreg. (1) y almacén FG00
Click en
563
EJERCICIO 5: Contabilizar salida de mercaderias

Hacer click en
564
EJERCICIO 6: Crear documento de facturación a cliente
Logística ► Comercial ► Facturación ► Factura ► Crear
565
En la columna Documento hacer click para seleccionar documento a facturar:
566
Ingresar los siguientes datos:

 Fecha factura de Fecha desde
 Solicitante Código cliente de cada grupo (GBI-###)
Click en , lo que da como resultado:
Hacer click en el ícono
567
EJERCICIO 7: Revisar flujo de documentos de una transacción de ventas
Logística ► Comercial ► Ventas ► Pedido ► Visualizar
568
Hacer click en
569
Elegir opción: Visual. Flujo doc.
El ícono permite cerrar la vista:
570
Ahora se puede hacer click en cada ícono , esto abre cada uno de los documentos
involucrados.
571
SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD III CASO DE ESTUDIO
PARA LA GESTIÓN DE
VENTAS
Módulo Logístico
3.3.3. Genera informes del proceso productivo de acuerdo a los requerimientos de producción
Software SAP ERP

Ponderación 15%
572
1. INTRODUCCIÓN
Objetivo del Aprendizaje
Comprender y ejecutar un proceso de ventas completo.
Escenario
En orden a completar un proceso de ventas usted tomará diferentes roles dentro de la

compañía.
Por ejemplo: Agente de ventas, bodeguero, administrativo contable. Usted trabajará en

las áreas de Ventas y Distribución, Gestión de Materiales y Finanzas.
Descripción del proceso
1. Crear un nuevo cliente

2. Crear una persona de contacto en el cliente
3. Modificar datos del cliente
4. Crear un consulta de un cliente
5. Crear una oferta para un cliente
6. Crear un pedido referenciando una oferta
7. Consultar stock de mercadería
8. Visualizar un pedido
9. Iniciar un proceso de entrega de pedido
573
11. Realizar pick de materiales para una entrega de pedido

12. Contabilizar una entrega de pedido
14. Crear una factura para un cliente
15. Visualizar un documento de facturación y una factura de cliente
16. Contabilizar un pago de cliente
17. Revisar un flujo de documentos
2. CREAR LOS DATOS MAESTROS DE UN NUEVO CLIENTE
Logistica ► Comercial ► Datos Maestros ► Interlocutor Comercial ► Cliente

► Crear ► Total
574
Esto producirá la siguiente pantalla, donde se ingresarán los siguientes datos:
 Grupo de cuentas : 0001 Solicitante

 Sociedad : ####
 Organización de ventas : ####
 Canal de distribución : WH
 Sector : BI
Hacer click en , aparecerá la siguiente pantalla, donde se ingresarán los siguientes

datos:
 Tratamiento Empresa
 Nombre Venta de Bicicletas ### (donde ### = N° de
grupo)
 Concepto Busq.1/2 ### (donde ### = N° de grupo)
 Calle/número 2144 N Orange Ave
 Código postal 32804 – Orlando
 País US
 Región FL
575
Hacer click en para expandir la pantalla hacia campos adicionales de la dirección.
En el campo Zona de transporte, hacer click en ícono de búsqueda, aparecerá la siguiente

pantalla:
576
Hacer doble click en Área este para seleccionarla
Después hacer click en Datos de Sociedad, aparecerá la siguiente pantalla, donde se

ingresarán los siguientes datos:
 Cuenta asociada 110000
 Clave clasificación 001
577
Hacer click en botón para pasar a la siguiente pantalla, ingresar 0001 en

Condiciones de pago.
Hacer click en el botón , ingresando los datos que se indican en la

siguiente pantalla:
 Zona ventas 000001

 Moneda USD
 Grupo precios 01
 Esquema Cliente 1
578
Hacer click en el botón , ingresar los siguientes datos en la pantalla que

aparecerá:
 Prioridad de entrega : 02
 Condición expedición : 01
 Centro suministrador : ####
 Entregas parciales máximas :3
579
Luego hacer click en botón , e ingresar los siguientes datos en la pantalla que
sigue:
 Incoterms : FOB y Miami

 Condición de pago : 0001
 Grupo imputación : 01
 Impuestos (Columna Clasi…) : 0 para los tres tipos de impuesto
580
Hacer click en
El sistema mostrará el siguiente mensaje:
Hacer click en para volver a SAP Easy Access
3. CREAR PERSONA DE CONTACTO
Agregar información a un deudor ya creado.
Logística ► Comercial ► Datos maestros ► Interlocutor comercial ► Persona de

contacto ► Crear
581
Si el código que aparece no corresponde al que se desea modificar, hacer click en F4 y

aparecerá la siguiente pantalla de búsqueda.
582
De los contrario hacer click en , lo que producirá la siguiente pantalla e ingrese los
datos que se indican:
 VIP :1
 Departamento : 0002
 Función : 02
 Ritmo de visita : 0002
 Tratamiento : Señor o Señora (según corresponda)
 Apellido : Lo que corresponda
 Nombre de pila : Lo que corresponda
583
Una vez ingresados los datos correspondientes, hacer clik en

A continuación el sistema responderá:
Hacer click en , para volver a la pantalla principal SAP Easy Access.
584
4. MODIFICAR CLIENTE
Modificar ► Comercial
585
Si el código del cliente que presenta el sistema no corresponde, puede buscar el que
corresponda usando la tecla F4.
Asegúrese que estén ingresados los siguientes datos:

 Sector BI
Hacer click en , y en la siguiente pantalla:
Hacer click en , y aparecerá la siguiente pantalla:
586
Ingresar el valor PR (persona de contacto) en la primera línea de funciones de interlocutor
vacía. Utilizar para acceder a la tabla de funciones de interlocutor y seleccionar la

indicada.
En la columna “Número” utilizar para generar la siguiente pantalla:
Hacer click en para generar la siguiente pantalla:
Hacer click en para asignar nueva función a la persona de contacto.
587
Hacer click en para grabar las modificaciones.
588
5. CREAR CONSULTA DE UN CLIENTE
 Modificar un documento ya contabilizado
Logística ► Comercial ► Ventas ►Consulta ► Crear
Esto produce la siguiente pantalla donde se ingresarán los siguientes datos:
 Clase consulta AF
 Organización ventas ####
 Canal distribución WH
 Sector BI
589
Click en el campo Solicitante, y click en el ícono y en la pantalla que aparecerá,

ingresar los siguientes valores de búsqueda:
 Conc.búsq. ### (número de grupo)

 Población Orlando
590
Hacer click en , lo que producirá la siguiente lista, donde se debe seleccionar el cliente
correspondiente haciendo doble click sobre el
Esto producirá el efecto de poner el código del cliente en el campo Solicitante.
591
En seguida llenaremos los demás campos como se indica:

 Destinat.mcia Repetir el código del solicitante
 N° ped.cliente ### (su nro. De grupo)
 Fecha de pedido La fecha de hoy
En la carpeta ingresar los siguientes datos:
 Válido de Fecha actual

 Validez a Fecha actual + 1
592
La empresa Venta de Bicicletas 002, necesita cotizar 1 producto (Deluxe Touring Bike).
Para encontrar este producto, necesitamos utilizar la función de búsqueda. Posicionarse
en la primera línea de la columna Material y utilizar el ícono
En la siguiente pantalla ingresar los siguientes datos como conceptos de búsqueda:
 Clave idioma EN
 Material *000
Hacer click en para generar la siguiente lista, buscar el producto deseado, marcar
(como en el ejemplo) y hacer nuevamente click en para seleccionar el producto.
593
El resultado será:
En la columna Cantidad de pedido ingresar 1 (uno)
Click en
594
Click en para grabar la consulta.
El sistema responderá con :
Click en para volver al menú principal SAP Easy Access.
595
7. CREAR OFERTA A PARTIR DE UN REQUERIMIENTO DE UN CLIENTE
Logística ► Comercial ► Ventas ►Oferta ► Crear
596
Hacer click en . Esto producirá la siguiente pantalla:
Hacer click en
597
598
Completar con los datos que faltan.
599
Hacer click en para salvar la oferta

600
8. CREAR UN PEDIDO REFERENCIANDO UNA OFERTA
Logística ► Comercial ► Ventas ►Pedido ► Crear
601
Hacer click en , aparecerá la siguiente pantalla:
Hacer click en
602
Llenar los datos como se indica en la figura previa, teniendo presente que en el campo
Solicitante se debe ingresar el código de cliente de cada grupo.
Hacer click en
603
Hacer click en
Hacer click en
604
Llenar los datos que faltan en la pantalla anterior
Hacer click en
605
9. CONSULTAR STOCK - Chequear el inventario de materiales y/o productos

terminados.
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stock ►Entorno ► Stock

► Resumen de Stock
Para encontrar el número de material para su bicicleta seleccionar el campo Material
606
607
Para obtener más información puede posicionarse sobre la línea (FG00), y hacer click
sobre
608
10. VISUALIZAR PEDIDO DE CLIENTE
Logística ► Comercial ► Ventas ►Pedido ► Visualizar
609
Hacer click en
En esta pantalla se puede ingresar directamente el número del Pedido que se desea
visualizar, o bien se puede abrir la pantalla para ingresar valores de selección haciendo
Click en produciendo la siguiente pantalla:
610
Uno de los posibles valores a ingresar como criterio de selección es el código del
solicitante, como en el ejemplo.
Una vez ingresados los valores hacer click en o simplemente haciendo ENTER.
Como resultado aparecerá un listado de los pedidos asociados a un cliente. En este caso es
solo una:
611
En seguida hacer doble click en
Click en
612
613
11. INICIAR PROCESO DE ENTREGA
Sabrá cómo crear una entrega de mercaderías para un pedido de ventas.
Logística ► Comercial ► Expedición y transporte ► Entrega de salida ► Crear

► Documento individual ► Con referencia a orden de clte.
614
 En el campo Puesto de expedición buscar y seleccionar MI00
 En el campo Fecha de selección ingresar fecha de una semana a contar de la

propuesta
 En el campo Pedido asegurarse que tenga en número de pedido recién creado
Click en
615
Click en
Posicionarse en Picking, seleccionar posición 10 y hacer click en , lo que producirá la

siguiente pantalla:
616
Hacer click en
617
12. CONSULTAR STOCK
Chequear el inventario de materiales y/o productos terminados.
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stock ►Entorno ► Stock

► Resumen de Stock
618
Una vez ingresados los datos, hacer click en
Al hacer doble click sobre
Aparecerá la siguiente pantalla:
619
13. PICKING MATERIALES EN ENTREGA DE SALIDA
Realizar el picking de las mercaderías de un pedido.
Logística ► Comercial ► Expedición y transporte ► Entrega de salida ► Modificar►

Documento individual
620
Ingresar en el campo Entrega de salida el número del documento Entrega de Salida

previamente generado, obteniendo la siguiente pantalla:
Avanzar en la pantalla hacia la derecha hasta encontrar la columna Alm, e ingresar FG00
621
Enseguida hacer click en , y en la columna Ctd.picking repetir la cantidad en

Ctd.entreg.
14. CONTABILIZAR ENTREGA DE SALIDA
Contabilizar y rebajar el stock de una Entrega de salida.

622
Hacer click en
623
15. CONSULTAR STOCK
Chequear el inventario de materiales y/o productos terminados.
Logística ► Gestión de materiales ► Gestión de Stock ►Entorno ► Stock ► Resumen

de Stock
624
Hacer click en y aparecerá la siguiente pantalla:
Al hacer doble click sobre
Aparecerá la siguiente pantalla:
625
16. CREAR FACTURA DE VENTAS
Logística ► Comercial ► Facturación ► Factura ► Crear

626
Hacer click en
627
17. REVISAR FLUJO DE DOCUMENTOS DE UNA TRANSACCIÓN DE VENTAS
628
629
630
GUÍA PARA LA
CORRECCIÓN DE LA
SEGUNDA EVALUACIÓN
UNIDAD III
Módulo Logístico
3.3.3. Genera informes del proceso productivo de acuerdo a los requerimientos de producción
Software SAP ERP
631
GUÍA PARA LA CORRECCIÓN DE LA SEGUNDA EVALUACIÓN DEL MÓDULO

DE LOGÍSTICA
Para evaluar el caso de estudio de ventas, solo debemos revisar el flujo de documentos de
la transacción
 Revisar el flujo de documentos de una transacción de ventas
632
633
634
PAUTA DE CORRECCION
635
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV
Módulo Recursos Humanos
Software SAP ERP
Aprendizajes esperados: Opera módulo de recursos humanos, para coordinar las

acciones operativas de la gestión de recursos humanos, tales con la asistencia de
reclutamiento, selección, desarrollo de personas, beneficios y administración, además de
la automatización de remuneraciones y leyes sociales, de acuerdo normativa laboral
vigente.
4.1.1. Identifica el entorno estructural y de personal en la empresa, para potenciar la dirección de recursos
humanos en los sistemas de información SAP ERP.
4.1.2. Asocia conceptos y prácticas relacionadas con la gestión de recursos humanos, procesos principales,
reclutamiento y selección de personal, creación de cargos y desempeño.
4.1.3. Relaciona informes de gestión, personalizados y contables, referente a recursos humanos.
4.1.4. Evalúa logros y debilidades en el proceso del equipo de trabajo, las comunica proponiendo mejoras.
636
I. GESTIÓN DE CAPITAL HUMANO (HCM)
HCM Estructura Organizativa
 Representa la organización estructural y de personal de la compañía.

 Consiste en unidades organizacionales.
 Ilustra las estructuras y jerarquías organizacionales.
 Ilustra responsabilidades de los empleados.
 Es una precondición de la implementación de varios procesos de personal.
 Consiste en tres partes:
- Estructura Organizacional
- Estructura de Personal
- Plan Organizacional
637
- Representa la estructuras formales y financieras de le empresa.

- Cada empleado debe ser asignado a una estructura de la empresa.
- Básicamente consiste en el código empresa, División y el sub-división del personal.
- Mandante.
• Un ambiente independiente del sistema.
- Sociedad
• La más pequeña unidad organizacional para la cual se puede mantener un
conjunto de libros legales.
- División
• Representa una División de la empresa diferenciada entre personal
administrativo, gestión de tiempo y aspectos organizacionales de costo
significativo.
- Sub-división
• Representa una separación de la División.
• Representa un grupo de la empresa diferenciada entre personal de
administración, gestión de tiempo y aspectos de la gestión de nómina.
638
Estructura Organizativa HCM de Global Bike Enterprises
Estructura de Personal
- Describe la posición de un empleado en la empresa.

- Se define por grupo y área de personal.
- Grupo de personal.
• Unidad organizacional para la cual se pueden especificar
regulaciones relativas al personal.
• Ejemplos:
– Empleados Activos
– Externos
– Jubilados
- Área de personal
• Unidad organizacional dentro de un grupo de personal, para la cual
se pueden especificar regulaciones relativas al personal.
639
• Ejemplos:
– Empleados industriales
– Oficinistas comerciales
– Asistentes de laboratorio
Plan Organizacional
- Describe la función que ejerce un empleado dentro de la compañía.

- Es orientado por objetos: Es decir, cada elemento es representado por un
objeto.
- Los objetos pueden ser asignados entre ellos.
- Unidad Organizacional.
• Puede ser agrupada de acuerdo a aspectos funcionales y regionales
- Posición.
• Son asignadas a unidades organizacionales y llenadas por
empleados.
• Ejemplo: Posición de asistente de contabilidad en el Departamento
de Contabilidad.
- Persona
• Son empleados y llenan posiciones.
- Centro de Costo
640
• Son originados por Contabilidad de Gestión y pueden relacionarse

con posiciones o unidades organizacionales.
- Función
• Descripción general de las tareas que debe desempeñar un
empleado
• Se asignan a posiciones
• Ejemplo: Jefe de Departamento
641
II. DATOS MAESTROS
Número de Personal
- Se utiliza en SAP como un identificador central de un empleado.

- Puede tener hasta ocho dígitos.
- Puede ser asignado ya sea por el sistema o manualmente.
- Toda la información de los empleados disponible en el sistema se identifica
en función del número de personal.
642
Número de Referencia Personal
- Ayuda a mapear diferentes relaciones contractuales.

- Crea un empleado existente nuevamente en el sistema con un nuevo
número personal.
- El número de personal antiguo sirve como un número de personal de
referencia.
- Ciertos datos pueden ser copiados y asignados al nuevo número.
- En el caso de un empleo concurrente, el empleado
se identifica a través de su ID personal.
- Ayuda a mapear diferentes relaciones contractuales.

- Crea un empleado existente nuevamente en el sistema con un nuevo
número personal.
643
- El número de personal antiguo sirve como un número de personal de

referencia.
- Ciertos datos pueden ser copiados y asignados al nuevo número.
- En el caso de un empleo concurrente, el empleado
se identifica a través de su ID personal.
Infotipos
- Los datos maestros HR están estructurados en Infotipos.

- Conjunto de campos de datos que están lógicamente relacionados.
- Para procesar información de empleados en una estructura efectiva de
acuerdo a los requerimientos del negocio.
- Cada Infotipo tiene una identificación explícita de cuatro dígitos
Ej.: Infotipo Dirección 0006.
- Un infotipo puede tener subtipos que representan una subvariante del
infotipo.
644
Procesos
Para ser competitivo, necesita alinear todos los recursos empresariales (incluidos los
empleados) con los objetivos empresariales. Tiene que transformar las funciones
tradicionales de recursos humanos (HR) en un amplio programa para la gestión de
recursos humanos (HCM). Con SAP ERP Human Capital Management (SAP ERP HCM)
puede maximizar el valor de sus empleados y alinear sus conocimientos, actividades e
incentivos con los objetivos y estrategias empresariales. SAP ERP HCM proporciona
además las herramientas para gestionar, medir y recompensar las contribuciones
individuales o en equipo. En esta lección aprenderá cuáles son los conceptos básicos de
SAP ERP Human Capital Management a través del estudio de un proceso habitual con sus
subprocesos. Nos centraremos en las opciones de integración dentro de HCM y de otras
áreas.
645
Esta lección trata de los elementos siguientes de la solución SAP ERP HCM:
 Objetos de Gestión de la estructura organizativa.

 Datos de candidatos.
 Gestión de personal.
 Desarrollo de personal.
 Gestión de eventos.
 Gestión de tiempos.
 Calificaciones.
 Cálculo de la nómina.
 Planificación de costes de personal.
 Employee Self-Service y Manager Self-Service.
Gestión Organizacional
 Modela la estructura organizacional de su empresa.

 Crea, cambia y delimita unidades organizacionales.
 Crea, cambia y delimita funciones.
 Crea, cambia y delimita posiciones.
 Analiza una unidad organizacional para definir requerimientos de mano de obra y
planificación de costos de personal.
 Crea unidades organizacionales adicionales para planificación de escenarios y
simulaciones.
646
Administración de Personal
 Crear y mantener los datos maestros del personal.

 Chequeos posibles.
 Puede ser parametrizado para detectar errores.
 Previene la transferencia de datos incorrectos.
 Historia automática
 Se crea cuando se cambia los datos maestros.
 Puede ser usado para reportes y verificación de la integridad de los
datos.
 Administración de personal establece los datos base para procesos
posteriores de HRM y reportes.
647
Reclutamiento
 Reclutamiento, selección y datos básicos de postulantes.

 Reclutamiento externo.
 Reclutamiento interno.
 Desarrollo de base de datos de postulantes.
 Administración de puestos vacantes.
El desafío de la contratación es reclutar a un número de personas en un determinado

momento en el tiempo con todos los requisitos necesarios con un esfuerzo adecuado.
En general, hay dos formas diferentes de reclutamiento. En la contratación externa, se

busca personal adecuado en el mercado externo. Por otro lado, hay reclutamiento interno
que busca personal dentro de la empresa para un puesto determinado. En su caso, la
transferencia se lleva a cabo.
El objetivo de la contratación en SAP HCM es apoyar al departamento de recursos

humanos en la búsqueda, selección y reclutamiento de candidatos adecuados. Al mismo
tiempo, el departamento de recursos humanos recibe el apoyo en la construcción de una
base de datos de los postulantes. Si existe un requisito para el personal nuevo, la base de
648
datos pueden ser utilizada. Debido al hecho de que los postulantes normalmente optan
por postular a posiciones libres, la administración de esas posiciones también es parte de
reclutamiento.
Desarrollo de Personal
 Calificaciones avanzadas de empleados.

 Comparación: Requerimiento de las posiciones con calificación de los
empleados -> Coincidencia de perfil -> Identificar capacitación adicional
necesaria.
 Introduce acciones de desarrollo -> Gestión de Talentos.
 Registra cursos de capacitación -> Gestión de Capacitación y Eventos.
 Organiza evaluaciones -> Gestión de Desempeño.
El objetivo del desarrollo personal es capacitar los empleados para las necesidades
actuales y futuras y maximizar de esta manera los beneficios de los empleados. El
requisito del desarrollo de personal en una empresa resultada de la comparación entre los
requisitos actuales y futuros.
Un sistema de desarrollo personal apoya al departamento de recursos humanos con la

planificación y administración de las acciones de capacitación y desarrollo. Además,
permite la atención de las calificaciones de los empleados y para mostrar déficits en las
calificaciones de empleados. Para asegurar esto, los requisitos de una posición o empleo
se comparan con las calificaciones de los empleados para coincidencia de perfil. Además
del déficit de calificaciones un sistema de desarrollo personal puede generar propuestas y
planes de desarrollo. Además, los empleados pueden ser registrados directamente para
los cursos de formación u otros eventos. Después de un curso de formación o una acción
de desarrollo, las calificaciones adquiridas son agregadas al perfil profesional de un
649
empleado en el sistema de desarrollo personal. En la gestión del desempeño, se puede

evaluar los beneficios y el desarrollo de los empleados.
Gestión de Talentos
 Organiza la planificación de carreras.

 Logra la Planificación de Sucesores.
 Genera Planes de Desarrollo generales.
 Genera Planes de Desarrollo Individuales.
La Gestión de Talentos se ocupa del desarrollo de carrera como también de la

capacitación futura de los empleados y se integra en la planificación del personal. En
primer lugar, la gestión de talentos incluye el análisis y postulación de carreras, planes de
desarrollo individual y planes de seguimiento.
650
Gestión del Desempeño
 Define la fijación de objetivos entre la empresa y los empleados.

 Evalúa los beneficios de los empleados  Feedback
 ¿Se han alcanzado las metas?
 Supervisa los objetivos operacionales de los empleados.
 Ajusta rebajas.
 Objetivo: Mayor motivación y mejores beneficios.
Gestión del desempeño en SAP controla y construye las evaluaciones de desempeño y / o

define la fijación de objetivos entre la empresa y los empleados. La fijación de objetivos
puede marcar la estructura de la estructura de la empresa hasta el nivel de los empleados.
Los resultados de las evaluaciones son la base para ajustes eventuales de

compensaciones. El objetivo de la gestión del desempeño es una mayor motivación y
mejores beneficios para los empleados.
Controlling de Personal
 Reportes y Análisis
 Evaluación de la información del personal
 Reportes estándar
 Sistema de Información de Recursos Humanos
 Manager‘s Desktop
 Consultas Ad-hoc
 Business Intelligence
651
El controlling de personal permite la creación de informes a partir del flujo de datos de la

Gestión de Recursos Humanos. Los datos necesarios para el informe pueden surgir de uno
o varios procesos de Recursos Humanos. HCM permite una simple creación, reportes y
análisis para la evaluación de ciertos datos. Por lo tanto, se provee listas simples de
empleados como también calcula complejos del negocio. El control de personal dentro de
SAP HCM facilita la creación de reportes cíclicos como la solicitud de reportes
espontáneos. Además, los informes se pueden comparar entre sí y se puede generar un
pronóstico para el futuro sobre la base de un informe.
En SAP las siguientes herramientas se pueden utilizar en el control de personal:
 Informes estándar.
 Sistema de Información de Recursos Humanos del (SIS).
 Desktop Manager.
 Consultas Ad-hoc.
 Business Intelligence.
652
Controlling Personal - Reportes Estándar
Los reportes estándar son predefinidos por SAP y se desencadenan directamente desde el
menú Easy Access. Se pueden encontrar en la carpeta del Sistema de Información en el
menú de acceso fácil o dentro de un componente de esta carpeta. Los reportes estándar
son por ejemplo listas de empleados, listas de cumpleaños, etc. Estos reportes están
relacionados con las personas y su estructura es consistente. Al iniciar un reporte estándar
se abre una muestra para selección de datos en la que varias opciones de parámetros
están disponibles. Los reportes estándar se muestran en una lista, que puede ser por
ejemplo descargada en un archivo de Excel. Además, la salida se puede visualizar
gráficamente.
653
La pantalla de entrada para crear un reporte estándar se divide en varias áreas. En el área
período, se puede elegir el período sobre la cual el reporte debe ser generado. En el área
de selección, los reportes se pueden limitar a determinados empleados o unidades
organizativas. Con la ayuda de selecciones del programa, el registro se puede limitar a
resultados específicos de las áreas. Finalmente, se puede elegir el formato de salida del
reporte.
Personnel Controlling - Manager‘s Desktop
El Escritorio del Gerente (Manager´s Desktop - MDT) está dirigido a gerentes, pero
también puede aplicarse a otros ejecutivos de una organización. Dentro del MST, los
reportes también se crean sobre la base de la estructura organizativa. Además de la
función de reportes, el usuario puede acceder a transacciones de otros componentes del
módulo HCM a través del MDT. Por ejemplo, se puede introducir en el sistema decisiones
respecto al reclutamiento de personal mediante el MDT. Con esto, el gerente no tiene que
654
acceder a transacciones individuales a través del menú de Acceso Fácil, sino que sólo
necesita e el MDT. El MDT comprende categorías temáticas, como empleados,
organización, costos y planificación, etc. Para cada categoría temática hay una lista de
funciones en el que las diferentes funcionalidades de SAP pueden ser proporcionadas para
las respectivas categorías temáticas, entre otros, los informes de control del personal. Las
categorías temáticas y las listas de funciones se pueden adaptar y modificar de acuerdo a
las necesidades individuales a través de la personalización.
655
PRIMERA EVALUACIÓN
UNIDAD IV
Módulo Recursos Humanos
4.1.1. Identifica el entorno estructural y de personal en la empresa, para potenciar la dirección de

recursos humanos en los sistemas de información SAP ERP.
4.1.2. Asocia conceptos y prácticas relacionadas con la gestión de recursos humanos, procesos
principales, reclutamiento y selección de personal, creación de cargos y desempeño.
4.1.3. Relaciona informes de gestión, personalizados y contables, referente a recursos humanos.
Software SAP ERP

Ponderación 25%
656
EJERCICIO 1: Crear un registro de maestro de personal
Recursos Humanos► Gestión de personal► Gestión ► Maestro de personal ►

Medidas de personal
657
Ingrese los siguientes datos:
Fecha de Inicio: 01-01-2013 y seleccione Org. Management (mini-maestro) y en esa línea

complete División: DL00, Grupo de Personal 1, Área de Personal U4
Luego ejecute
658
En el campo Posición busque con F4 en la opción Estructura de búsqueda la posición Chief

Accountant
659
Grabe sus datos El sistema automáticamente lo llevará a la siguiente pantalla, donde

se crearan los datos personales del empleado.
660
Ingresamos en esta pantalla el Nombre y la fecha de cumpleaños y el SSN (Social Security

Number). Puede completar los datos de nacionalidad, sexo, estado civil y al final grabe sus
datos con botón .
661
El sistema lo llevara automáticamente a la siguiente pantalla donde puede completar los

datos de los familiares, por ejemplo el cónyuge.
662
Grabe y el sistema lo pasara a la siguiente pantalla, donde con el botón
Donde seleccionamos marcando la posición Chief Accountant y damos y

luego grabar con el botón
663
664
En la siguiente pantalla ingrese SALES en el campo Grupo Prof.
665
Grabe con botón y salga de la transacción con
666
EJERCICIO 2: Visualizar registro maestro de personal
Recursos Humanos► Gestión de personal► Gestión ► Maestro de personal ►

Visualizar
Al ingresar ponga su número de personal y de enter.
667
En cada carpeta podrá ver un ticket o flag Verde que marca todos aquellos infotipos
que están creados o actualizados para este empleado.
Para visualizar uno de ellos debemos marcarlo (quedará destacado en naranja) como
muestra la pantalla siguiente y luego puede visualizar con los lentes
668
Al dar visualizar el sistema les lleva a esta pantalla.
669
En la asignación organizativa encuentre:
A qué área de personal pertenece este empleado: _________

Cuál es la posición de esta persona: _________
Presione F1 sobre el campo Grupo de Personal y lea la descripción de este campo.
Para volver recuerde usar el botón para volver a la pantalla inicial de visualización del
Registro Maestro.
Marque ahora el infotipo de Datos Personales y vaya a visualizar el nombre del empleado,
Número de SSN y Fecha de nacimiento.
Para salir de la transacción con dos veces.
670
PAUTA DE CORRECCION
Como guía para la corrección utilice las instrucciones para la visualización de los datos
maestros de personal.
671

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MANUAL DEL DOCENTE

SOFTWARE SAP ERP

Material elaborado en el Área Administración y Negocios de la Vicerrectoría

Plan de Cuentas ....................................................................................................................... 111

EJERCICIO 6: Modificar cuentas de acreedor y visualizar las modificaciones ........................... 165

EJERCICIO 2: Visualizar documento en cuenta de mayor ........................................................... 250

Una organización de compra para varios centros ................................................................... 334

Determinación de necesidades ............................................................................................... 396

EJERCICIO 3: Visualizar factura logística...................................................................................... 450

GUÍA PARA LA CORRECCIÓN DE LA PRIMERA Y SEGUNDA PARTE .................................................. 526

Estructura Organizativa HCM de Global Bike Enterprises ....................................................... 639

Le damos la bienvenida al equipo profesional de la asignatura Software ERP.

¡Le invitamos a ser parte de este gran desafío institucional!

PRESENTACION Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Es de nuestra convicción que la aplicación de la práctica dentro de asignatura,

La asignatura está organizada con teoría relacionada al módulo correspondiente,

Considerando que el estudio de la asignatura se centra en Global Bike Inc. se presenta la

La Universidad Tecnológica de Chile INACAP ha mejorado el modelo creando sociedades

ASIGNATURA: Software ERP 76 HORAS

COMPETENCIA GENÉRICA NIVEL DE DOMINIO

UNIDADES DE APRENDIZAJE: HORAS

4 Módulo recursos humanos 14

1.- Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP) 8 Horas

1.1.- Justifica el uso de

2.- Módulo financiero 20 Horas

2.1.- Interpreta las

3.- Módulo logística 22 Horas

4.- Módulo recursos humanos 14 Horas

4.1.- Opera módulo de

equipo de trabajo, las comunica proponiendo  Proceso de cálculo de finiquitos.

 Evaluación diagnóstica (ED)

 Evaluación formativa (EF)

U. de N° Criterios de evaluación Procedimientos de Instrumentos Evidencias sugeridas

1.1.1. Determina la aplicación y

2.1.1. Relaciona la operatoria

3.1.1. Reconoce los maestros

3.1.2. Identifica las etapas de

3.1.4. Organiza el trabajo de

3.2.1. Identifica la funcionalidad

3.3.1. Identifica la creación de

1.1.4. Determina las necesidades de la

empresa para implementar un sistema ERP, de

acuerdo a la administración de la información

guía de laboratorio o taller

Prácticas de laboratorio o taller

personalizados y contables, referente a recursos

http://scn.sap.com/community/uac/student-union,Community Network SAP

Disponible en Página web http://www.svs.cl,Circular nº1501

Disponible en Página web http://www.iasb.org,Normas internacionales de información financiera y normas internacionales

Disponible en Página web http://www.svs.cl,Circular IFRS

Experiencia docente en educación superior.

Software Versión Observaciones

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

Al aprobar la asignatura, el alumno estará en condiciones de:

Generar informes integrados respecto a la situación administrativa, económica, financiera y de

UNIDAD I - Introducción a los sistemas de gestión empresarial (ERP)

UNIDAD II - Módulo financiero

UNIDAD III - Módulo logística

Opera módulo de logística para la venta y distribución de productos y servicios, trabajando

Opera módulo de logística para la planificación, fabricación y control de la producción, dando

UNIDAD IV - Módulo recursos humanos

Clase Fecha Unidad de Contenido Actividad

3 UNIDAD I  Software ERP SAP, los distintos El docente realiza una

5 UNIDAD I  Parametrización de entorno de Los alumnos con la instrucción