CHAY PRINTER S DE RL DE CV

Auxiliares para Determinacióó n del Ajuste Anual pór Inflacióó n

CREDITOS
Cuenta Enero Febrero Marzo Abril

102-000-000 BANCOS 728,411.49 887,369.70 256,120.92 712,388.95

108-000-000 DISTRIBUIDOR 4,531,061.47 4,498,398.93 4,560,903.31 4,616,972.61

109-000-000 DEUDORES DI 3,068,648.94 3,104,272.50 3,104,125.81 3,106,701.79

DEUDAS
210-000-000 PROVEEDORES 6,866,714.09 6,140,881.09 6,140,881.09 6,747,139.43

212-000-000 ACREEDORES 1,277,777.85 1,222,222.30 1,166,666.75 1,111,111.20

215-000-000 ACREEDORES 2,523,281.28 2,580,630.54 1,830,602.61 1,500,121.04

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

852,143.98 372,598.66 732,701.22 457,471.14 776,370.88 1,584,570.69

4,632,811.40 4,688,471.98 4,585,420.17 4,839,564.04 4,759,789.34 4,715,786.74
3,083,009.34 3,079,490.52 3,335,406.32 3,176,062.41 3,209,262.13 3,209,452.13

6,755,389.43 7,955,708.32 8,836,066.90 9,223,208.95 9,771,976.19 10,970,334.47

1,055,555.65 1,000,000.10 944,444.55 888,889.00 833,333.45 777,777.90

1,717,714.41 1,387,570.10 401,518.00 2,482,984.51 2,476,082.68 2,365,269.22

 Hója: 1

Fecha: 25/Mar/2014

Noviembre Diciembre Total

1,222,668.26 2,243,433.66 10,826,249.55

4,682,115.23 4,687,235.07 55,798,530.29
3,247,494.97 3,245,776.18
37,969,703.04

11,241,218.87 11,241,218.87
101,890,737.70
722,222.35 666,666.80
11,666,667.90
2,403,933.52 3,138,737.26
CONTPAQ i SWEET DESSERTS S.A DEC.V. Hoja: 1
Balanza de comprobación al 31/Dic/2018 Fecha: 16/Mar/2019

Cuenta Nombre Saldos Actuales

Cargos Abonos Deudor Acreedor

000-0100-000 ACTIVO $ 4,048,811.92 $ 4,065,042.03 $ 153,987.50

000-0110-000 CIRCULANTE $ 4,046,311.92 $ 4,049,826.52 $ 39,443.67
101-0000-000 Fondo Fijo de Caja $ - $ 508.96 $ 1,136.26
102-0000-000 Bancos $ 3,693,039.49 $ 3,701,146.10 $ 17,536.08
102-0001-000 BBVA Bancomer 9317 $ 3,610,275.31 $ 3,620,122.61 $ 15,795.39
102-0002-000 BBVA Bancomer 4966 $ 82,764.18 $ 81,023.49 $ 1,740.69
104-0000-000 Subsidio para el empleo $ 1,949.81 $ 544.00 $ 1,990.16
106-0000-000 IVA ACREDITABLE 16% $ 338,793.54 $ 338,793.54 $ -
107-0000-000 Impuestos a Favor $ 145.08 $ - $ 6,397.17
107-0001-000 Retenciones de ISR $ 2.08 $ - $ 240.17
107-0003-000 Pagos Indebidos $ 143.00 $ - $ 5,734.00
109-0000-000 Anticipo a Proveedores $ - $ 8,833.92 $ -
111-0000-000 Impuestos Anticiapados $ 12,384.00 $ - $ 12,384.00
111-0001-000 Pago Provisional ISR $ 12,384.00 $ - $ 12,384.00
000-0120-000 FIJO $ 2,500.00 $ 15,215.51 $ 114,543.83
125-0000-000 Depreciación acumulada Eq. cómputo $ - $ 2,715.50 $ 4,299.53
130-0000-000 Maquinaria y Equipo de Trabajo $ 2,500.00 $ - $ 127,500.00
131-0000-000 Depreciacion Acumulada Maquinaria y $ - $ 12,500.01 $ 17,708.36
000-0200-000 PASIVO $ 787,438.61 $ 765,455.88 $ 63,738.70
000-0210-000 CIRCULANTE $ 787,438.61 $ 765,455.88 $ 63,738.70
201-0000-000 ACREEDORES DIVERSOS $ 44,483.13 $ 2,816.46 $ -
201-0002-000 Mas Natural Salud y Bienestar S de RL $ 41,666.67 $ - $ -
201-0004-000 Reposición de Caja chica $ 2,816.46 $ 2,816.46 $ -
202-0000-000 IMPUESTOS POR PAGAR $ 244,916.35 $ 264,600.29 $ 63,738.70
202-1000-000 IVA POR PAGAR $ 135,150.00 $ 164,694.45 $ 47,288.57
202-2000-000 ISR PERSONA MORAL $ 5,991.00 $ 759.00 $ 758.98
202-3000-000 RETENCIONES DE ISR $ 92,850.00 $ 88,189.74 $ 3,922.24
202-3000-001 Retencion ISR Sueldos y Salarios $ 19,204.00 $ 19,877.58 $ 2,855.97
202-3000-002 Retencion ISR Asimilados a Salarios $ 73,646.00 $ 68,312.16 $ 1,066.27
202-4000-000 IMSS POR PAGAR $ 6,579.19 $ 10,662.56 $ 11,869.36
202-6000-000 RETENCIONES DE IVA $ 364.00 $ 294.54 $ 75.90
202-6000-001 Retencion IVA Fletes $ 364.00 $ 294.54 $ 75.90
202-9000-000 PTU POR PAGAR $ 3,982.16 $ - $ -
204-0000-000 IVA TRASLADADO $ 498,039.13 $ 498,039.13 $ -
204-0001-000 IVA Trasladado $ 498,039.13 $ 498,039.13 $ -
000-0400-000 RESULTADOS ACREDORAS $ 8,124.24 $ 3,113,515.27 $ 3,105,391.03
400-0000-000 VENTAS $ 8,124.24 $ 3,112,306.21 $ 4,114,044.37
400-0001-000 vips $ - $ 2,489,562.00 $ 1,480,908.66
400-0002-000 Soluciones HGC S de RL de CV $ - $ 13,732.00 $ 13,732.00
400-0003-000 Laboratorio Mas Natural S de RL de CV $ - $ 1,167,855.49 $ 1,167,855.49
400-0005-000 Helthy People S de RL deCV $ - $ 144,826.50 $ 144,826.50
400-0008-000 Tonic Life S de RL $ - $ 109,937.60 $ 109,937.60
400-0009-000 DURAN LEON ROSALINDA $ - $ 372.00 $ 372.00
400-0010-000 CORONA MACIEL LUIS MANUEL $ - $ 1,014.00 $ 1,014.00
400-0017-000 Soluciones Totlali S de RL de CV $ - $ 123,657.96 $ 123,657.96
400-0018-000 Vianney Textil Hogar SA de CV $ - $ 1,211.00 $ 1,211.00
400-0019-000 Perez Orozco Ivan $ 8,124.24 $ 52,528.24 $ 44,404.00
400-0020-000 Jurisdiccion Sur Iglesia sel Dios Vivo $ - $ 4,630.00 $ 4,630.00
400-0021-000 HEALTHY PEOPLE LABS S DE RL DE CV $ - $ 1,892.41 $ 1,892.41
400-0099-000 Venta Publico en General $ - $ 4,460.35 $ 4,460.35
400-0100-000 DISTRIBUCIONES AYARI SA DE CV $ - $ 1,850.00 $ 1,850.00
400-0101-000 MANZANO VELA JULIA ELENA $ - $ 1,080.00 $ 1,080.00
400-0102-000 HERBAL SOLUTIONS HEALTH SA DE CV $ - $ 2,100.00 $ 2,100.00
400-0103-000 IMPULSORA PLAZA TIJUANA SA DE CV $ - $ 250.00 $ 250.00
OTROS INGRESOS
401-0000-000 Productos Financieros $ - $ 800.00 $ 800.00 $ 1,209.06
403-0000-000 Ingresos Varios $ - $ 400.00 $ 400.00
404-0000-000 Intereses Cobrados $ - $ 1.30 $ 1.30
407-0000-000 Diferencias en pagos $ - $ 7.76 $ 7.76
000-0500-000 RESULTADOS DEUDORAS $ 3,141,055.89 $ 41,417.48 $ 3,099,638.41
501-0000-000 GASTOS GENERALES $ 1,112,760.41 $ - $ 1,112,760.41 Gtos. Grales $ 1,112,760.41
501-0000-004 Seguro Social $ 57,992.44 $ - $ 57,992.44 Depreciacion $ 15,215.51
$ 1,097,544.90
501-0000-005 Depreciaciones $ 15,215.51 $ - $ 15,215.51
Gtos. Financieros $ 7,940.58
501-0000-008 GASTOS DE FLETES $ - $ 4,669.39
TOTAL GASTOS $ 1,105,485.48
501-0008-002 Gastos de Fletes Persona Moral $ 4,669.39 $ - $ 4,669.39
501-0000-009 Gastos de Material de Ferreteria $ 14,602.70 $ - $ 14,602.70
501-0000-010 Gastos de Asimilados a Salarios $ 428,350.16 $ - $ 428,350.16
501-0000-014 Gastos de Combustibles $ 17,661.94 $ - $ 17,661.94
501-0000-015 Gastos de Papeleria y Utiles $ 2,790.20 $ - $ 2,790.20
501-0000-016 Gastos de Telefonia e Internet $ 11,644.59 $ - $ 11,644.59
501-0000-017 Gastos en Equipo de Computo y Acceso $ 6,120.69 $ - $ 6,120.69
501-0000-018 Gastos de Recargos $ 4.00 $ - $ 4.00
501-0000-020 RCV $ 28,734.91 $ - $ 28,734.91
501-0000-021 INFONAVIT $ 22,998.87 $ - $ 22,998.87
501-0000-022 Gastos de Energia Electrica $ 1,707.59 $ - $ 1,707.59
501-0000-023 DAP $ 171.11 $ - $ 171.11
501-0000-024 Gastos de Paqueteria $ 4,256.11 $ - $ 4,256.11
501-0000-026 Gastos de Mantto. Mob y Eqpo. $ 8,436.07 $ - $ 8,436.07
501-0000-028 Gastos de Mtto. de Edificio $ 26,033.49 $ - $ 26,033.49
501-0000-029 Gastos de Cuotas y Suscripciones $ 1,790.00 $ - $ 1,790.00
501-0000-030 Gastos de Viaticos $ 1,163.36 $ - $ 1,163.36
501-0000-032 Gastos de Mtto. a eqpo. de Transporte $ 1,116.97 $ - $ 1,116.97
501-0000-033 Gastos Menores $ 113.79 $ - $ 113.79
501-0000-035 Impuesto sobre Nomina $ 17,778.00 $ - $ 17,778.00
501-0001-000 GASTOS EN PERSONAL $ 439,408.52 $ - $ 439,408.52
501-0001-001 Gastos en Sueldos y Salarios $ 423,585.36 $ - $ 423,585.36
501-0001-007 Aguinaldo $ 15,297.45 $ - $ 15,297.45
501-0001-008 Vacaciones $ 420.57 $ - $ 420.57
501-0001-009 Prima Vacacional $ 105.14 $ - $ 105.14
502-0000-000 GASTOS FINANCIEROS $ 7,940.58 $ - $ 7,940.58
502-0001-000 COMISIONES BANCARIAS $ 7,103.08 $ - $ 7,103.08
502-0001-001 Comisiones Bancarias $ 7,103.08 $ - $ 7,103.08 $ 7,940.58
502-0002-000 INTERESES PAGADOS $ 837.50 $ - $ 837.50
502-0002-001 Intereses Pagados $ 837.50 $ - $ 837.50
505-0000-000 COMPRAS $ 2,006,859.82 $ - $ 2,006,859.82
505-0001-000 COMPRA DE PRODUCTO $ 491,557.52 $ - $ 491,557.52
505-0001-001 Engrahec SA de CV $ 34,618.05 $ - $ 34,618.05
505-0001-007 Cabrera Romero Abdiel $ 204,739.00 $ - $ 204,739.00
505-0001-010 TEXTILES HINCHAZ SA DE CV $ 4,400.00 $ - $ 4,400.00
505-0001-011 Gonzalez Pasini Eugenia Libertad $ 16,455.10 $ - $ 16,455.10
505-0001-012 Muñoz Gallaga Rosa Elia $ 32,138.00 $ - $ 32,138.00
505-0001-013 Peleteria Continental SAPI de CV $ 5,200.00 $ - $ 5,200.00
505-0001-014 Escala Grafica GDL S de RL de CV $ 4,694.00 $ - $ 4,694.00
505-0001-016 Garcia Perales Yadira Berenice $ 53,413.74 $ - $ 53,413.74
505-0001-017 Smile Promotional Solutions SA de CV $ 43,140.00 $ - $ 43,140.00
505-0001-018 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV $ 25,361.05 $ - $ 25,361.05
505-0001-019 CUBIERTAS Y LAMINADOS DEL CENTRO $ 2,402.38 $ - $ 2,402.38
505-0001-020 DISTRIBUIDORA DE TRIPLAY MADERAS F$ 2,821.48 $ - $ 2,821.48
505-0001-021 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV $ 116.81 $ - $ 116.81
505-0001-022 TONY TIENDAS SA DE CV $ 953.94 $ - $ 953.94
505-0001-023 EXPRESS TOYS SERVICE SA DE CV $ 16,468.97 $ - $ 16,468.97
505-0001-024 GRUPO ALMONHDEZ S DE RL DE CV $ 23,885.00 $ - $ 23,885.00
505-0001-025 RAMIREZ HERNANDEZ JAIME $ 11,000.00 $ - $ 11,000.00
505-0001-027 ZUÑIGA RAMOS SAMARA ALEJANDRIN $ 3,000.00 $ - $ 3,000.00
505-0001-028 RAMOS MORA ALEJANDRINA $ 3,500.00 $ - $ 3,500.00
505-0001-029 HERRERA JUAREZ JOSE GUSTAVO $ 3,250.00 $ - $ 3,250.00
505-0002-000 COMPRA DE ETIQUETAS Y EMPAQUES $ 871,249.44 $ - $ 871,249.44
505-0002-001 Hologramas de Mexico SA de CV $ 224,238.44 $ - $ 224,238.44
505-0002-003 Natural Health SA de CV $ 622,154.00 $ - $ 622,154.00
505-0002-005 Barcelo Rosales Amalio de Jesus $ 14,695.00 $ - $ 14,695.00
505-0002-006 Mercado Castro Manuel $ 10,162.00 $ - $ 10,162.00
505-0003-000 COMPRA DE MATERIAL $ 598,774.56 $ - $ 598,774.56
505-0003-001 Vinil y Papeles Lyco SA de CV $ 47,077.47 $ - $ 47,077.47
505-0003-005 Cordero Vazquez Rebeca $ 1,711.14 $ - $ 1,711.14
505-0003-006 Moreno Leon Claudia Georgina $ 1,708.00 $ - $ 1,708.00
505-0003-007 Zamora Navarro Regina Margarita $ 445.40 $ - $ 445.40
505-0003-010 Maderas Triplay y Herrajes SA de CV $ 639.66 $ - $ 639.66
505-0003-011 Perfiles Comerciales de Irapuato S de R $ 13,367.67 $ - $ 13,367.67
505-0003-012 Bode Vidrio SA de CV $ 8,184.55 $ - $ 8,184.55
505-0003-013 Granados Cabrera Paz Angelica $ 45,206.99 $ - $ 45,206.99
505-0003-014 Rodriguez Delgado Juan Carlos $ 1,120.92 $ - $ 1,120.92
505-0003-015 Grupo Parisina SA de CV $ 1,187.02 $ - $ 1,187.02
505-0003-016 Marin De los Reyes Daniel Eduardo $ 1,026.97 $ - $ 1,026.97
505-0003-018 Promocionales y Manufacturas en Plast $ 1,375.00 $ - $ 1,375.00
505-0003-019 Avance Tecnologia en Plasticos SA de C $ 20,863.44 $ - $ 20,863.44
505-0003-020 Hernandez Moreno Luis Tomas $ 181,100.00 $ - $ 181,100.00
505-0003-023 Metrocolor de Mexico SA de CV $ 194,300.00 $ - $ 194,300.00
505-0003-024 Distribuidora de Engargoladoras y Copi $ 2,957.25 $ - $ 2,957.25
505-0003-025 Promo Papel SA de CV $ 1,003.01 $ - $ 1,003.01
505-0003-028 Saucedo Arreaga Luis $ 19,800.00 $ - $ 19,800.00
505-0003-029 Victoria Cardenas Martha Alejandra $ 103.44 $ - $ 103.44
505-0003-032 PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE C $ 9,367.77 $ - $ 9,367.77
505-0003-033 Prefabricadora de Losas SA de CV $ 329.66 $ - $ 329.66
505-0003-034 Gonzalez Fuerte Manuel $ 8,191.00 $ - $ 8,191.00
505-0003-035 Gonzalez Jimenez Jose Juan $ 1,541.67 $ - $ 1,541.67
505-0003-036 Cendejas Robles Laura Patricia $ 2,401.00 $ - $ 2,401.00
505-0003-037 ALUMINIO MARIN DE IRAPUATO SA DE $ 1,812.47 $ - $ 1,812.47
505-0003-038 CORPORACION HRC S.A. DE C.V. $ 2,950.78 $ - $ 2,950.78
505-0003-039 FERREMATERIALES LA MEXICANA SA DE $ 400.02 $ - $ 400.02
505-0003-040 CIPRIANO BENAVIDEZ ESPARZA $ 24,000.00 $ - $ 24,000.00
505-0003-041 PORTALES GONZALES LORENA $ 232.03 $ - $ 232.03
505-0003-042 PINTURAS Y ACABADOS BIENESTAR SA $ 291.81 $ - $ 291.81
505-0003-043 HERRAMIENTAS Y ENERGIA DEL CENTRO$ 87.08 $ - $ 87.08
505-0003-044 PINTURAS REVOLUCION SA DE CV $ 291.81 $ - $ 291.81
505-0003-045 COMERCIAL VILLA DE LEON $ 2,186.89 $ - $ 2,186.89
505-0003-046 BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE L $ 599.13 $ - $ 599.13
505-0003-047 LA FERRE COMERCIALIZADORA SA DE C $ 120.03 $ - $ 120.03
505-0003-048 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS DE CALID $ 45.69 $ - $ 45.69
505-0003-049 FERRETERIA Y ACEROS DE IRAPUATO SA $ 230.55 $ - $ 230.55
505-0003-050 FERNANDEZ PEREZ ERIKA MARIA $ 517.24 $ - $ 517.24
505-0004-000 COMPRA DE PLAYERA $ 45,278.30 $ - $ 45,278.30 $ 1,965,442.34
505-0004-001 Ropa Mexico SA de CV $ 5,233.00 $ - $ 5,233.00
505-0004-002 Bermack de Mexico SA de CV $ 37,712.00 $ - $ 37,712.00
505-0004-007 Dimeo S de RL de CV $ 2,333.30 $ - $ 2,333.30
509-0000-000 Descuentos sobre Compras $ - $ 41,417.48 $ 41,417.48
510-0000-000 GASTOS NO DEDUCIBLES $ 13,495.08 $ - $ 13,495.08
510-0000-001 Actualizacion $ 1.00 $ - $ 1.00
510-0000-002 GASTOS SIN COMPROBAR $ 4,660.16 $ - $ 4,660.16
510-0000-003 Otros gastos $ 8,833.92 $ - $ 8,833.92

Total cuentas no impresas $ - $ - $ 9,474.72

$ 84,319.83

Sumas Iguales: $ 7,985,430.66 $ 7,985,430.66 $ 3,317,051.28

$ 3,317,051.28
 "CHAY PRINTER, S. de R.L. de C.V."

Cedula: Determinación del Ajuste Anual por Inflación Acumulable o Deducible para el Ejercicio Fiscal 2015.

Cuenta CRÉDITOS Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. To t a l
102-0001-000 Bancos $ 23,731.94 $ 24,222.69 $ 43,552.51 $ 24,061.36 $ 1,741.38 $ 51,059.41 $ 16,248.40 $ 8,049.69 $ 47,928.32 $ 25,928.93 $ 17,660.82 $ 17,536.08 $ 301,721.53
105-0000-000 Deudores Diversos $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
103-0000-000 Clientes
107-0000-000 Impuestos a Favor $ 6,252.09 $ 6,252.09 $ 6,395.09 $ 6,395.42 $ 6,396.36 $ 6,396.38 $ 6,396.38 $ 6,397.17 $ 6,397.17 $ 6,397.17 $ 6,397.17 $ 6,397.17 $ 76,469.66

Suma de Promedios $ $ 29,984.03 $ 30,474.78 $ 49,947.60 $ 30,456.78 $ 8,137.74 $ 57,455.79 $ 22,644.78 $ 14,446.86 $ 54,325.49 $ 32,326.10 $ 24,057.99 $ 23,933.25 $ 378,191.19

Saldo Promedio Anual de los Créditos $ $ 2,498.67 $ 2,539.57 $ 4,162.30 $ 2,538.07 $ 678.15 $ 4,787.98 $ 1,887.07 $ 1,203.91 $ 4,527.12 $ 2,693.84 $ 2,004.83 $ 1,994.44 $ 31,515.93

Cuenta Deudas Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. To t a l
200-0000-000 Proveedores $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
201-0000-000 Acreedores a Corto Plazo $ 41,666.67 $ 41,666.67 $ 16,666.67 $ 16,666.67 $ 16,666.67 $ - $ - $ - $ - $ - $ 2,816.46 $ 136,149.81
202-0000-000 IMPUESTOS POR PAGAR $ 41,962.92 $ 48,496.21 $ 53,103.06 $ 60,031.64 $ 56,333.78 $ 64,980.17 $ 52,649.83 $ 58,114.80 $ 72,149.98 $ 63,600.95 $ 67,591.26 $ 63,738.70 $ 702,753.30

Suma de Promedios $ $ 83,629.59 $ 90,162.88 $ 69,769.73 $ 76,698.31 $ 73,000.45 $ 64,980.17 $ 52,649.83 $ 58,114.80 $ 72,149.98 $ 63,600.95 $ 70,407.72 $ 63,738.70 $ 838,903.11

Saldo Promedio Anual de las Dedudas $ $ 6,969.13 $ 7,513.57 $ 5,814.14 $ 6,391.53 $ 6,083.37 $ 5,415.01 $ 4,387.49 $ 4,842.90 $ 6,012.50 $ 5,300.08 $ 5,867.31 $ 5,311.56 $ 69,908.59

Total Créditos $ $ 31,515.93

Total Deudas $ $ 69,908.59

Diferencia $ -$ 38,392.66

Dic. 2015 $ 118.53

Factor de Ajuste Anual = = $ 0.0213
Dic. 2014 $ 116.06

AJUSTE POR INFLACION ACUMULABLE -$ 818.08

AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE $ -

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 SWEET DESSERTS
Determinación de I.s.r. a Diciembre de 2018.

Sig. Concepto Importe

= Ingresos Acumulables $ 3,107,418.17

+ Ventas 3,105,391.03
+ Otros Ingresos 1,209.06
+ Utilidad en Venta de Activo Fijo -
+ Ajuste Anual por Inflacion Acumulable 818.08
-

- Deducciones Autorizadas 3,086,549.71

- Costo de Venta 1,965,442.34

(+) Inventario Inicial -
(+) Compras Netas 1,965,442.34 COMPRAS NETAS
(-) Inventario Final - COMPRAS $ 2,006,859.82
- Gastos Generales $ 1,105,485.48 1,105,485.48 DESC S/C $ 41,417.48
- Depreciacion Fiscal de Inversiones 15,621.89 $ 1,965,442.34
- Deduccion Inmediata -
- Ajuste Anual por Inflacion Deducible -

= Utilidad o Pérdida Fiscal 20,868.46

- P.T.U. Generado en 2014 y Pagado en 2015. 3,982

- Perdidas Fiscales de Ejerc. Ant.(Actualizadas) 0

= Resultado Fiscal $ 16,886

x Tasa de Impuesto 30.00%

= Impuesto Causado Previo $ 5,066

- Reducciones 0

= Impuesto del Ejercicio $ 5,066

- Pagos Provisionales Efectuados 12,384

= Impuesto del Ejercicio $ -7,318

- Retenciones de Instituciones de Crédito (Ide 3%) 0

= Saldo de Impuesto a Cargo $ -7,318

CHAY PRINTER , S. de R.L. de C.V."

Cedula: Depresiaciones de Activos Fijos Ejercicio Fiscal 2015.

INPC INPC
Dep/Mens Dep/Anual
No. Maquinaria Monto O. Fecha/Adq. Fecha/Uso % D. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Fecha/Adq. Jun-15 Factor Dep. Act.
ual del ejercicio
1 Equipo Ducucolor 252 125,000.00 17/07/2014 01/08/2014 10% 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 12,500.01 113.0320 115.9580 1.0259 $ 12,823.59

Total$ 125,000.00 S u b -T o t a l $ $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 1,041.67 $ 12,500.01 Total Dep. Actualizada $ $ 12,823.59

No. Equipo de Computo Monto O. Fecha/Adq. Fecha/Uso % D. Dep/M. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Dep/Anual Fecha/Adq. Jun-15 Factor Dep/A/Act.
1 EQUIPO DE COMPUTO PROCESADOR INTEL 9,051.72 5/7/2014 6/1/2014 30% 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 2,715.50 112.5270 115.9580 1.0305 $ 2,798.29

Total$ 9,051.72 S u b -T o t a l $ $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 226.29 $ 2,715.50 Total Dep. Actualizada $ $ 2,798.29

134,051.72 T o t a l e s $ $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 1,267.96 $ 15,215.51 Depresiaciones Actualizadas $ $ 15,621.89
 Renta Grabable para P.T.U. 2015

Sig. Concepto Importe

Total de Ingresos Acumulables del Ejercicio. $ 3,107,418

- Deducciones Autorizadas en el Ejercicio. (totales) 3,086,550

- No deducibles (ingresos exentos de los trabajadores)

= Renta Gravable para PTU (cuando el resultado sea positivo) 20,868

X Porcentaje de Participación (10%) 10.00%

= P.T.U. a Distribuir. 2,087

 CONTPAQ i CHAY PRINTER S DE RL DE CV -2014-
Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2015 Fecha: 16/Mar/2016

ACTIVO PAS I V O

CIRCULANTE CIRCULANTE

Fondo Fijo de Caja 1,136.26 IMPUESTOS POR PAGAR

Bancos 17,536.08
Subsidio para el empleo 1,990.16 Total CIRCULANTE
Impuestos a Favor 6,397.17
Impuestos Anticiapados 12,384.00 FIJO

Total CIRCULANTE 39,443.67

Total FIJO

FIJO
SUMA DEL PASIVO
Equipo de cómputo 9,051.72
Depreciación acumulada Eq. cómputo -4,299.53 CAPITAL
Maquinaria y Equipo de Trabajo 127,500.00
Depreciacion Acumulada Maquinaria y Equipo d -17,708.36 CAPITAL

Total FIJO 114,543.83 Capital Social

Resultado del Ejercicio

DIFERIDO Total CAPITAL

Utilidad o Pérdida del Ejerc

Total DIFERIDO 0.00
SUMA DEL CAPITAL

SUMA DEL ACTIVO 153,987.50 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL

 Hoja: 1
Fecha: 16/Mar/2016

63,738.70

63,738.70

0.00

63,738.70

60,000.00
24,496.18

84,496.18

5,752.62

90,248.80

153,987.50
CONTPAQ i
Estado de Resultados del 31/Dic/2014 al 31/Dic/2014 25/Mar/2015

Periodo % Acumulado %

Ingresos

VENTAS $ - $ - $ 3,105,391.03 99.98

ingresos Varios $ - $ - $ 400.00 0.00
Intereses Cobrados $ - $ - $ 1.30 0.02
Productos Financieros $ 800.00
Dife en pagos $ 7.76
Total Ingresos $ - $ - $ 3,106,600.09 100.00

Egresos

GASTOS GENERALES $ - $ - 1,112,760.41 33.49

GASTOS FINANCIEROS $ - $ - 7,940.58 0.24
COMPRAS $ - $ - 2,006,859.82 64.98
Descuentos sobre Compras 41,417.48
GASTOS NO DEDUCIBLES 13,495.08 0.09
Total Egresos $ - $ - $ 3,099,638.41 98.58

Utilidad (o Pérdida) antes de imp $ - $ - $ 6,961.68 1.20

- ISR $ 5,065.89
- PTU $ 2,086.85
RESULTADO DEL EJERCICIO -$ 191.06
1,965,442.34
RESULTADO CONTABLE - 191.06

INGRESOS FISCALES:

AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE 818.08

ANTICIPO DE CLIENTES -
UTILIDAD FISCAL VTA. ACTIVO FIJO -
INVENTARI ACUMULABLE -
INVENTARIO ACUMULABLE III PARRAFO D.T. 818.08
DEDUCCIONES CONTABLES:

HON A PER. FIS. Y A.C. Y S.C. ASI COMO ACTIV EMPR. NO PAGADOS EN EL EJERCICIO
DEPRECIACION HISTORICA 15,215.51
AMORTIZACION HISTORICA -
NO DEDUCIBLES 13,495.08
COSTO FCONTABLE VTA. ACTIVO FIJO
ISR 5,065.89
PTU 2,086.85
IETU -
35,863.33
DEDUCCIONES FISCALES:

CARGOS DIFERIDOS DEDUCIDOS FISCALMENTE

HON A P.F. AC Y S.C. PAGADOS EN ESTE EJERCICIO
DEDUCCION INMEDIATA
PERDIDA FISCAL VTA.ACTIVOS -
DEPRECIACION FISCAL 15,621.89
AMORTIZACION FISCAL -
AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE - 15,621.89

INGRESOS CONTABLES:

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO

ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS
ANTICIPO DE CLIENTES DE EJERCICIO ANTERIOR - -

UTILIDAD FISCAL 20,868.46

PERIDIDAS FISCALES -
PTU 2014 PAGADA EN 2015 3,982.00
RESULTADO FISCAL 16,886.46

TASA 0.30

IMPUESTO CAUSADO 5,065.94

IMPUESTO NETO A CARGO 5,065.94

PAGOS PROVISIONALES ISR -

IETU 12,383.61

NETO A CARGO (A FAVOR) -7,317.67

INGRESOS NOMINALES
Ingresos acumulables $ 3,107,418.17
- Ajuste anual por inflacion acumulable -$ 818.08
$ 3,108,236.25

UTILIDAD FISCAL $ 20,868.46 0.0067 Coeficiente de utilidad

INGRESOS NOMINALES $ 3,107,418.17 2016
 "CHAY PRINTER, S.A de R.L. de C.V."

PAGOS PROVISIONALES DE ISR 2015

ENERO $ 545.00
FEBRERO $ 440.00 $ 985.00
MARZO $ 2,737.00 $ 3,722.00
ABRIL $ 876.00 $ 4,598.00
MAYO $ 1,158.00 $ 5,756.00
JUNIO $ 1,287.07 $ 7,043.07
JULIO $ 628.54 $ 7,671.61
AGOSTO $ 757.00 $ 8,428.61
SEPTIEMBRE $ 1,279.00 $ 9,707.61
OCTUBRE $ 964.00 $ 10,671.61
NOVIEMBRE $ 953.00 $ 11,624.61
DICIEMBRE $ 759.00
$ 12,383.61
 DETERMINACION DE LA UFIN DEL EJERCICIO 2015

Resultado Fiscal $ 15,677.00

(-) ISR del Ejercicio $ 4,703.00
(-) No deducibles $ 13,495.08
UTILIDAD FISCAL NETA ( -PERDIDA) -$ 2,521.08