Proyecto Formativo Ejemplo

N1 NOTA DE CONTABILIDAD CC 001 BAJO 2649
L1 OTROS - APERTURA SALDOS INICIALES CC 050 NIIF

L2 DEPRECIACIONES
N2 NOTAS BANCARIAS
G1 COMPROBANTE DE EGRESO
R RECIBOS DE CAJA
F FACTURA DE VENTA
P COMPRAS
N3 NOMINA CAUSACION
N4 APROPIACIONES
K KARDEX
Tomado de IFRS Español
PLAN DE CUENTAS NIIF
GRUPOS PLAN DE CUENTAS

CÓDIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110515 Caja menor moneda extranjera
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorro
111008 Depósitos a Corto Plazo
111009 Fiducias
111010 Fondos
111011 Depósitos en el exterior
111020 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO
113005 Caja
113010 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
113012 Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
113020 Fondos en Tránsito
113025 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
113030 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO
114005 Depósitos a corto plazo
114010 Inversiones a corto plazo
114015 Otros acuerdos bancarios
12 ACTIVOS FINANCIEROS
1201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120101 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento
120105 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
120106 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
1202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
120201 Títulos de Renta Fija
120205 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
120210 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
120290 Otros Títulos
120299 Deterioro (Cr)
1203 INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
120301 Títulos de Renta Fija
120390 Otros Títulos
120395 Rendimientos por Cobrar
1204 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
120401 Inversiones en subsidiarias
120402 Inversiones en negocios conjuntos
120403 Inversiones en asociadas
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306 VENTA DE BIENES
130606 Nacionales
130607 Del exterior
130690 Difícil cobro
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
130806 Nacionales
130807 Del exterior
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
132019 Anticipo a contratos
132020 Anticipos para Mantenimientos
132030 Depósitos
132090 Arrendamientos pagados por anticipados
132095 Pólizas de seguro
132097 Anticipos a proveedores
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
132505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
132510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
134001 Seguros
134003 Comisiones
134004 Arrendamientos
134006 Honorarios
134099 Otros pagos anticipados
1390 OTROS DEUDORES
139012 Créditos a empleados
139017 Préstamos a particulares
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 Materias primas
1410 TRABAJO EN CURSO
141005 Productos en proceso
141010 Obras de construcción en curso
141015 Contratos en ejecución
141020 Otros trabajos en curso
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 Productos manufacturados
143010 Otros productos
1435 MERCADERIAS
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
1455 SUMINISTROS DE PRODUCCION
145525 Materiales y accesorios
1460 PIEZAS DE REPUESTO
146005 Repuesto
1465 INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
146505 Reserva de mineral
146510 Petróleo crudo
146515 Petróleo y productos petroquímicos
146520 Gas natural
1470 INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
147005 Cultivos en desarrollo
147010 Productos agrícolas
1490 OTROS INVENTARIOS
146005 Otros inventarios
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
150405 TERRENOS
15040505 Modelo de Costo
15040510 Modelo de Revaluación
150410 EDIFICIOS
15041015 Depreciación (Cr)
1505 ACTIVOS DE MINERIA
1506 ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS
1507 ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
1508 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Equipo de oficina
152410 Equipo de computación y comunicación
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
1540 VEHICULOS
154005 Buques
15400515 Depreciación Acumulada (Cr)
154010 Aeronaves
154015 Equipo de transporte terrestre
1581 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
158106 Mejoras
1590 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
1605 PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
160505 Costo
1610 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
161005 Marcas comerciales
16100515 Amortización Acumulada (Cr)
161010 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad

industrial, servicios y derechos de explotación
161015 Licencias y franquicias
161020 Activos intangibles para exploración y evaluación
161025 Cebeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones
161030 Programas de computador
161035 Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos
161040 Activos intangibles en desarrollo
161045 Otros activos intangibles
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
170502 Retención en la fuente
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
171003 Anticipo de impuesto de industria y comercio
171004 Impuesto a las ventas retenido
171010 Impuesto industria y comercio retenido
171011 Sobrantes en liquidación privada de impuestos
171050 Otros
18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1805 TERRENOS
180505 Costo
180510 Revaluación
180515 Ajustes a Valor Razonable
1810 EDIFICIOS
181005 Costo
181010 Revaluación
181015 Ajustes a Valor Razonable
19 OTROS ACTIVOS
1912 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
191205 Inversiones financieras
191206 Otros Pasivos
1965 ACTIVOS BIOLÓGICOS
196505 Costo
196510 Valor Razonable menos costos de venta
196599 Otros
1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
197005 Inversiones Financieras
197010 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
197015 Propiedad, Planta y Equipo
197020 Activos Intangibles
197090 Otros Activos
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
210304 Préstamos bancarios garantizados
210305 Préstamos bancarios no garantizados
210307 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
210308 Contratos de arrendamiento financiero
210309 Pagares
210392 Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
210394 Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
210395 Intereses pagados por anticipado (Db)
210397 Intereses por Pagar
210398 Comisiones por Pagar
2102 BONOS EMITIDOS
210201 Bonos emitidos
2103 OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
210301 Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos
2104 PAPEL COMERCIAL EMITIDO
210301 Papel comercial emitido
2105 OTROS PRESTAMOS
210301 Otros préstamos
2106 PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
210605 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen
la definición de mantenidos para negociar
21060505 Aceptaciones Bancarias
21060520 Contratos de Forward - Especulación
21060525 Contratos de Forward - cobertura
21060530 Contratos de Futuros - Especulación
21060535 Contratos de Futuros - cobertura
21060540 Swaps – Especulación
21060545 Swaps – cobertura
21060550 Opciones –Especulación
21060555 Opciones –cobertura
210610 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados

en el momento del reconocimiento incial
2107 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305 PROVEEDORES NACIONALES
230510 Crédito de proveedores
230594 Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
2310 DEL EXTERIOR
231010 Crédito de proveedores
231094 Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
2315 CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
231505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
231510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
233502 Suscripción de acciones o participaciones
233503 Dividendos y participaciones
233504 Deudas con accionistas o socios
233505 Costos financieros
233510 Costos legales
233515 Libros- suscripciones- periódicos y revistas
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233530 Servicios técnicos
233535 Servicios de mantenimiento
233545 Transportes- fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
233555 Seguros
233560 Gastos de viaje
233565 Gastos de representación y relaciones publicas
233570 Servicios aduaneros
233590 Otros acreedores
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
240505 Impuesto de renta y complementarios
24040501 Vigencia fiscal corriente
24040502 Vigencias fiscales anteriores
240510 Retención en la fuente
24051001 Salarios y pagos laborales
24051002 Honorarios
24051003 Comisiones
24051004 Servicios
24051006 Rendimientos financieros
24051007 Compras
24051008 Por pagos al exterior
24051009 Por impuesto de timbre
24051010 Autorretenciones
24051011 Retención cree
24051012 Pago retención en la fuente
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
241005 Impuesto al valor agregado
24100501 Venta de bienes
24100502 Venta de servicios
24100503 Devoluciones en compra de bienes
24100504 Devoluciones en compra de servicios
24100505 Compra de bienes (DB)
24100506 Compra de servicios (DB)
24100507 Devoluciones en venta de bienes (DB)
24100508 Devoluciones en venta de servicios (DB)
24100575 Impuesto a las ventas retenido (DB)
24100580 Valor pagado (DB)
241010 Impuesto de Industria y comercio
24101004 Vigencia actual por pagar
24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
24101006 Impuesto de industria y comercio retenido Samacá
24101010 Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
24101015 Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
241015 Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
24101503 Predial unificado
24101505 Valorización
24101509 Registro
24101514 Cuotas de fiscalización y auditaje
24101516 Impuesto sobre vehículos automotores
24101522 Impuesto al patrimonio
24101527 Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
24101580 Otros impuestos departamentales
24101585 Otros impuestos municipales
24101590 Otros impuestos distritales
24101595 Multas y sanciones
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nómina por pagar
250502 Cesantías
250503 Intereses sobre cesantías
250504 Vacaciones
250506 Prima de servicios
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
251025 Embargos judiciales
251030 Libranzas
251045 Fondos
251095 Otros
2515 PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
251505 Pasivo por plan de beneficios definidos
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
255005 Cesantías
255015 Vacaciones
26 PROVISIONES
2605 PROVISIONES POR GARANTÍA
261004 Provisiones por garantía
2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
261004 Provisiones por litigios o demandas por préstamos
261005 Provisiones por litigios o demandas laborales
261006 Provisiones por litigios o demandas comerciales
2615 PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
261504 Provisiones por costos de desmantelamiento
261505 Provisiones por costos de restauración
261506 Provisiones por costos de rehabilitación
2620 PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
262002 Indemnizaciones por reestructuración
262004 Bonificaciones por reestructuración
262006 Contratos Onerosos
2690 OTRAS PROVISIONES
269011 Provisiones por riesgos no asegurados
269012 Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
269090 Provisiones por reembolsos
27 INGRESOS DIFERIDOS
2705 INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
270521 intereses
270522 Comisiones
270524 Honorarios
270525 Servicios técnicos
270528 Otros
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO
MANTENIDOS PARA LA VENTA
2805 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PA
280521 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
280522 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
280523 Impuestos por pagar
280524 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
280525 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
280528 Provisiones
280529 Otros pasivos
29 OTROS PASIVOS
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
290505 De clientes
290510 Sobre contratos
290595 Otros
2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
291212 Inversiones financieras
291213 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los
propietarios
291214 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
291215 Inventarios
291216 Propiedades, Planta y Equipo
291217 Activos intangibles y crédito mercantil
291218 Propiedades de Inversión
291224 Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
291228 Provisiones
2915 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
291501 Regalías y compensaciones monetarias
291502 Impuestos
291503 Ventas por cuenta de terceros
291505 Cobro cartera de terceros
2920 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
292005 Pasivos por subvenciones del gobierno
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
3115 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
311505 Acciones propias en cartera
311510 Acciones propias readquiridas (DB)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
320520 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
3243 SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL
324302 Inversiones en Entidades Asociadas
324304 Inversiones en Entidades Controladas Conjuntamente
324306 Inversiones en otros acuerdos conjuntos (Operaciones y Activos Conjuntos)
324308 Inversiones en Entidades Controladas (Subsidiarias O Subordinadas)
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
330505 Reserva legal
330515 Reserva para readquisición de acciones
330590 Otras reservas
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS
331005 Para futuras capitalizaciones
331010 Para reposición de activos
331015 Futuros ensanches
3315 RESERVAS OCASIONALES
331505 Para fomento económico
331510 Para capital de trabajo
331515 A disposición del máximo órgano social
35 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
3505 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES DECRETADOS
350505 Dividendos decretados en acciones
350510 Participaciones decretadas en cuotas o partes de interés social
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 RESULTADOS DEL EJERCICIO
360501 Utilidad o excedente del ejercicio
360502 Pérdida o déficit del ejercicio
37 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
370501 Utilidad o Excedente del ejercicio
370502 Pérdida o Déficit del ejercicio
3710 GANANCIAS (PÉRDIDAS) BALANCE DE APERTURA
371002 Efectivo y Equivalentes de Efectivo
371004 Inversiones Financieras
371006 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los
propietarios
371010 Inventarios
371014 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
371026 Operaciones de Crédito Público y financiamiento banca Central
371028 Impuestos por pagar
371030 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
371034 Bonos y Otros títulos
371038 Provisiones
38 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE NO SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO D
3805 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE INVERSIONES EN
INSTRUMENTO DE PATRIMONIO
380505 Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
3810 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR
REVALUACIÓN
381005 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta
381015 Activos Intangibles
3815 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR NUEVAS MEDICIONES
DE PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS
381505 Nuevas mediciones de planes de beneficios definidos
3820 OTRO RESULTADO INTEGRAL, NETO DE IMPUESTOS, GANANCIAS (PÉRDIDAS) CAMBIO EN EL VALOR RAZONABLE DE PASIVOS
FINANCIEROS ATRIBUIBLE A CAMBIOS EN EL RIESGO DE CREDITO DEL PASIVO
382005 Instrumentos financieros pasivos
3825 PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS UTILIZANDO EL
MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE NO SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE IMPUESTOS
382505 Inversiones en Asociadas

39 GANANCIAS (PÉRDIDAS) POR OTROS RESULTADOS INTEGRALES QUE SE RECLASIFICARAN AL RESULTADO DEL P
3905 DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN EN OPERACIONES EXTRANJERAS
390505 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, netas de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, diferencias de cambio por conversión
3910 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
390505 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta,
neta de impuestos
390510 Ajustes de reclasificación, activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos
390515 Otro resultado integral, neto de impuestos, activos financieros disponibles para la venta
3915 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

391505 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos
391510 Ajustes de reclasificación, coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos
Importes eliminados del patrimonio e incluidos en el importe en libros de activos (pasivos) no
391515 financieros que se hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista altamente
probable cubierta, neto de impuestos
391520 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas del flujo de efectivo
3920 COBERTURAS DE INVERSIONES NETAS EN NEGOCIOS EN EL EXTRANJERO
392005 Ganancias (pérdidas) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de
impuestos
392010 Ajustes de reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, netos
de impuestos
392015 Otro resultado integral, neto de impuestos, coberturas de inversiones netas en negocios en el
extranjero
PARTICIPACIÓN DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS CONTABILIZADOS
3925 UTILIZANDO
IMPUESTOS
EL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN QUE SE RECLASIFICARÁ AL RESULTADO DEL PERIODO, NETO DE
392505 Inversiones en Asociadas

4 INGRESOS
41 VENTA DE BIENES
4115 EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
411505 Carbón
411508 Coque
4135 COMERCIO AL POR MAYOR
413508 Venta de combustibles solidos
413524 venta de productos textiles ,de vestir,de cuero,y calzado
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE BIENES
417505 Devolución por venta de carbón
417508 Devolución por venta de coque
417505 Descuento obtenido condicionado al volumen (probable)
417505 Descuento por pronto pago (probable)
42 VENTA DE SERVICIOS
4215 SERVICIOS VARIOS
421505 Servicio de transporte
421508 Alquiler maquinaria y equipo
44 OTROS INGRESOS
4402 RENDIMIENTOS DE INVERSIONES Y OTROS INGRESOS FINANCIEROS
440202 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
440204 Fondos Especiales para Administración de Liquidez
440216 Inversiones Mantenidas para Negociación
440218 Inversiones Disponibles para la Venta
440220 Inversiones hasta el Vencimiento
440224 Derechos Fiduciarios
440256 Dividendos
440260 Descuentos obtenidos por pronto pago no planeados
440270 Descuentos obtenidos condicionados al volumen no planeados
440290 Otros ingresos Financieros
4406 AJUSTE POR DIFERENCIA EN CAMBIO
440605 Efectivo y equivalentes de efectivo
440625 Inventarios
440635 Activos Intangibles y Crédito Mercantil
4409 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES Y OTROS ACTIVOS
440901 Inversiones Mantenidas para Negociación
440903 Inversiones Hasta el Vencimiento
440920 Activos intangibles y crédito Mercantil
4490 OTROS INGRESOS DIVERSOS
449002 Arriendos
449003 Ingresos por condonación de deudas
449004 Indemnizaciones Compañías de Seguros
449049 Indemnizaciones
48 OTROS RESULTADOS INTEGRALES
4820 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES
482005 Ganancias (pérdidas) por diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
482006 Ajustes de reclasificación en diferencias de cambio de conversión, antes de impuestos
482007 Impuesto a las ganancias relacionado con diferencias de cambio de conversión de otro resultado
integral
482008 Ganancias (pérdidas) por nuevas mediciones de inversiones disponibles para la venta, antes de
impuestos
482009 Ajustes de reclasificación, inversiones disponibles para la venta, antes de impuestos
482010 Impuesto a las ganancias relacionadas con inversiones disponibles para la venta de otro
resultado integral
482011 Ganancias (pérdidas) por coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
482012 Ajustes de reclasificación en coberturas de flujos de efectivo, antes de impuestos
482014 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de flujos de efectivo de otro resultado
integral
482015 Ganancias (pérdidas) sobre coberturas de inversión neta de negocios en el extranjero, antes de
impuestos
482016 Ajustes por reclasificación sobre coberturas de una inversión neta en negocios en el extranjero,
antes de impuestos.
482017 Impuesto a las ganancias relacionado con coberturas de una inversión neta en negocios en el
extranjero de otro resultado integral
482020 Ganancias (pérdidas) clasificada en otros ingresos del resultado integral por revaluación de
Propiedades, Planta y Equipo y Otros Activos, antes de impuestos
482021 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de

Propiedades, planta y equipo y otros activos, de otro resultado integral
482022 Ganancias (pérdidas) actuariales clasificadas en otros ingresos del resultado integral por planes
de beneficios definidos, antes de impuestos
482023 Impuesto a las ganancias relacionado con planes de beneficios definidos de otro resultado
integral
482024 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de

crédito de pasivos clasificados en otros ingresos del resultado integral, antes de impuestos
482025 Impuestos a las ganancias relacionado con cambios en el valor razonable de pasivos financieros
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito de pasivos
Participación en otros resultados integrales de entidades subordinadas, asociadas y negocios
482026 conjuntos contabilizadas por el Método de Participación Patrimonial clasificados en otros
resultados integrales, antes de impuestos
482027 Impuestos a las ganancias relacionado con la participación en Asociadas y Negocios Conjuntos
contabilizadas por el Método de Participación patrimonial
482028 Ganancias (Pérdidas) clasificadas en otros resultados integrales por activos no corrientes
clasificados como mantenidos para la venta, antes de impuestos
482029 Impuestos a las ganancias relacionado con activos no corrientes o grupos en desapropiación
clasificados como mantenidos para la venta
482030 Ajustes de reclasificación en el impuesto a las ganancias relacionado con componentes de otro
resultado integral
5 GASTO
51 OPERACIONALES DE VENTA
5101 SUELDOS Y SALARIOS
510101 Sueldos del personal
510102 Jornales
510103 Horas extras y festivos
510104 Incapacidades
510105 Gastos de representación
510109 Honorarios
510113 Prima
510117 Vacaciones
510118 Bonificaciones
510123 Auxilio de transporte
510124 Cesantías
510125 Intereses a las cesantías
510131 Dotación y suministro a trabajadores
510145 Salario integral
510146 Contratos de personal temporal
510147 Viáticos
510149 Comisiones
510150 Apoyo de sostenimiento
510151 Inactividad
5102 HONORARIOS
510210 Revisoría fiscal
510220 Avalúos
510225 Asesoría jurídica
510235 Asesoría técnica
510295 Otros
5104 APORTES SOBRE LA NÓMINA
510401 Aportes al ICBF
510402 Aportes al SENA
510403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
510404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
510405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510406 Aportes cajas de compensación familiar
5108 IMPUESTOS
510802 Industria y comercio
510803 De timbres
510804 A la propiedad raíz
510805 De vehículos
510806 Al patrimonio
510808 Estampilla prodesarrollo
510809 IVA descontable
510819 Otros
5111 GENERALES
511104 Contribuciones y afiliaciones
511106 Seguros
511108 Servicios
511110 Gastos legales
511112 Mantenimiento y reparaciones
511114 Adecuación e instalación
511119 Diversos
52 DE ADMINISTRACIÓN
5201 SUELDOS Y SALARIOS
520101 Sueldos del personal
520102 Jornales
520103 Horas extras y festivos
520104 Incapacidades
520105 Gastos de representación
520109 Honorarios
520113 Prima
520117 Vacaciones
520123 Auxilio de transporte
520124 Cesantías
520125 Intereses a las cesantías
520131 Dotación y suministro a trabajadores
520145 Salario integral
520146 Contratos de personal temporal
520147 Viáticos
520149 Comisiones
520150 Apoyo de sostenimiento
520151 Inactividad
5202 HONORARIOS
520210 Revisoría fiscal
520220 Avalúos
520295 Otros
5204 APORTES SOBRE LA NÓMINA
520401 Aportes al ICBF
520402 Aportes al SENA
520403 Aportes a administradoras de riesgos profesionales
520404 Aportes a entidades promotoras de salud- EPS
520405 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
520406 Aportes cajas de compensación familiar
5208 IMPUESTOS
520802 Industria y comercio
520803 De timbres
520804 A la propiedad raíz
520805 De vehículos
520806 Al patrimonio
520808 Estampilla prodesarrollo
520809 IVA descontable
520819 Otros
5211 GENERALES
521104 Contribuciones y afiliaciones
521106 Seguros
521108 Servicios
521110 Gastos legales
521112 Mantenimiento y reparaciones
521114 Adecuación e instalación
521119 Diversos
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios
530515 Comisiones
530520 Intereses
530525 Diferencia en cambio
530530 Descuentos concedidos por pronto pago no planeados
530535 Descuentos concedidos condicionados al volumen no planeados
5395 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
539517 Multas, sanciones y litigios
539519 Donaciones
539530 Impuestos asumidos
54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO

ACTUARIAL
5402 DETERIORO INVERSIONES FINANCIERAS
540203 Inversiones Hasta el Vencimiento
540295 Recuperaciones - cambios en estimaciones (Cr)
5404 DETERIORO CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
540406 Venta de bienes
540420 Avances y anticipos Entregados
540490 Otros deudores
5406 DETERIORO INVENTARIOS
540610 Mercancías en existencia
540615 Prestación de Servicios
540618 Materiales para la prestación de servicios
540690 Otros Inventarios
5407 DETERIORO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
540705 Terrenos
540715 Construcciones en Curso
540720 Maquinaria, planta y equipo en montaje
540740 Edificaciones
540755 Maquinaria y Equipo
540765 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
540770 Equipos de Comunicación y Computación
5408 DETERIORO DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
540825 Derechos
540835 Licencias
540840 Software
540882 Otros Activos Intangibles
5409 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA

VENTA O PARA DISTRIBUIRI A LOS PROPIETARIOS
540905 Activos no corrientes mantenidos para la venta
540907 Activos no corrientes para distribuir a los propietarios
5410 DETERIORO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN
541005 Terrenos
5411 DETERIORO OTROS ACTIVOS
541160 Bienes de Arte y Cultura
541165 Activos Biológicos
5413 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES FISCALES
541337 Impuesto de industria y comercio
541340 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Corriente
541350 Impuesto de renta y complementarios - Impuesto Diferido
541390 Otras provisiones para obligaciones fiscales
5414 PROVISIONES PARA LITIGIOS Y/O DEMANDAS
541404 Litigios o demandas por préstamos
541405 Litigios o demandas laborales
541406 Litigios o demandas comerciales
541407 Litigios o demandas por impuestos
5417 PROVISIONES DIVERSAS
541790 Otras Provisiones
5425 PASIVOS ESTIMADOS PARA PRESTACIONES SOCIALES
542501 Cesantías
542503 Vacaciones
5430 DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
543005 Terrenos
543055 Maquinaria y Equipo
543065 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina
543070 Equipos de Comunicación y Computación
543082 Otras Propiedades, Planta y Equipo
5438 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES Y CRÉDITO MERCANTIL
543825 Derechos
543835 Licencias
543840 Software
543882 Otros Activos Intangibles
5440 DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN PROPIEDADES DE INVERSIÓN
544005 Edificios
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
613595 Venta de otros productos
62 COMPRAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
621002 Carbón
621005 Coque
6215 DE MATERIALES INDIRECTOS
621505 Materiales indirectos
6225 DEVOLUCIONES EN COMPRAS
622505 Devoluciones en compras
7 COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
73 COSTOS INDIRECTOS
7310 HONORARIOS
7315 IMPUESTOS
731505 Industria Y Comercio
731510 De Timbres
731515 A La Propiedad Raíz
731540 De Vehículos
731550 Cuotas De Fomento
731570 IVA Descontable
731575 Regalías
731595 Otros
7320 ARRENDAMIENTOS
732005 Terrenos
732010 Construcciones Y Edificaciones
732015 Maquinaria Y Equipo
732040 Flota Y Equipo De Transporte
732095 Otros
7325 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
732510 Afiliación Y Sostenimiento
7330 SEGUROS
733025 Incendio
733030 Terremoto
733035 Sustracción Y Hurto
733060 Responsabilidad Civil Y Contractual
733070 Rotura De Maquinaria
733075 Obligatorio Accidente De Transito
733080 Todo Riesgo
733095 Otros Seguros
7335 SERVICIOS
733505 Aseo Y Vigilancia
733515 Asistencia Técnica
733520 Procesamiento Electrónico De Datos
733525 Acueducto Y Alcantarillado
733530 Energía Eléctrica
733535 Teléfono
733540 Correo- Portes Y Telegramas
733545 Gas
733550 Transporte- Fletes Y Acarreos
733560 Publicidad Propaganda Y Promoción
733575 Manejo De Carga
733592 Agenciamiento Aduanero
733595 Otros
7340 GASTOS LEGALES
734015 Tramites Y Licencias
734020 Aduaneros
734095 Otros
7345 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
734505 Terrenos
734520 Equipo De Oficina
734525 Equipo De Computación Y Comunicación
734560 Acueductos Plantas Y Redes
734570 Vías De Comunicación
7350 ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
735005 Instalaciones Eléctricas
735010 Arreglos Ornamentales
735015 Reparaciones Locativas
7355 GASTOS DE VIAJE
735505 Alojamiento Y Manutención
735515 Pasajes Aéreos
735520 Pasajes Terrestres
735595 Otros
7360 DEPRECIACIONES
736015 Equipo De Oficina
736020 Equipo De Computación Y Comunicación
7365 AMORTIZACIONES
736515 Cargos Diferidos
7395 DIVERSOS
739520 Gastos De Representación Y Relaciones Publicas
739525 Elementos De Aseo Y Cafetería
739530 Útiles- Papelería Y Fotocopias
739535 Combustibles Y Lubricantes
739540 Envases Y Empaques
739545 Taxis Y Buses
739560 Casino Y Restaurante
739565 Parqueaderos
739580 Peajes
739585 Cargues Y Descargues
739590 Servicio De Grúa Y Montacargas
739595 Servicio De Camabaja
739510 De Timbres
739515 A La Propiedad Raíz
mento del reconocimiento inicial
ntenidos para negociar
mente a valor razonable
COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
ICARAN AL RESULTADO DEL PERIODO
RAN AL RESULTADO DEL PERIODO
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135519
135520
135525
135530
135531
135532
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
1390
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
140401
140405
140501
140502
140503
140504
140505
140506
140507
140508
140509
140599
141001
141099
1415
141599
1417
141799
1420
142099
1425
142599
143001
143005
143010
143015
143020
143025
143099
143501
143524
143599
1440
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
145510
145515
145520
145525
145530
145535
145540
145545
145550
145555
145560
145595
145599
1460
146099
1465
146599
1499
149905
149910
149915
149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
150605
150610
150615
150699
1508
150805
150810
150815
150820
150825
150830
150899
1512
151205
151210
151215
151220
151225
151230
151235
151240
151245
151250
151299
1516
151605
151610
151615
151620
151625
151630
151635
151640
151645
151650
151655
151660
151663
151665
151670
151675
151680
151695
151699
1520
152099
1524
152405
152410
152495
152499
1528
152805
152810
152815
152820
152825
152895
152899
1532
153205
153210
153215
153220
153295
153299
1536
153605
153610
153695
153699
1540
154005
154008
154010
154015
154017
154020
154025
154030
154035
154040
154045
154095
154099
1544
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94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES 5%
IMPUESTOS DESCONTABLES 16%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
ALGODÓN
MATERIA PRIMA INDIRECTA
HILOS
EMPAQUE
CORDONES
AGUJAS
TIZA
CREMALLERA
TINTAS
RETAZOS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
Inv Zapatos
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
AUXILIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
ICA
RETE IVA
GASTOS DE VIAJE
IVA TEORICO
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
APORTES FONDO DE PENSION
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE 5%
IVA DESCONTABLE 16%
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES ,DE VESTIRDE CUERDO Y CALZADO
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS D
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Devoluciones
Rebajas y descuentos
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POS EMPLEO
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
RTE FTE
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO CREE
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE OFICINA
IVA GENERADO
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL I.S.S
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS D
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL I.S.S
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AM
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
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TES DE INTERES SOCIAL
SCOLARES
S DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
SCOLARES
S DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
AMORTIZADOS
TES DE INTERES SOCIAL
Data
CUENTA CODIGO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
ASESORIA JURIDICA 511025 932,420
CAJAS MENORES 110510 300,000
COMPRAS 236540 23,311
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 311505 40,000,000
GASTOS LEGALES 233510 870,700 870,700
HONORARIOS 233525 1,058,297 1,058,297
IMPUESTOS DESCONTABLES 16% 135532 149,187
MONEDA NACIONAL 111005 80,000,000 42,228,997
NOTARIALES 514005 23,700
REGISTRO MERCANTIL 514010 847,000
(empty) (empty) 84,181,304 84,181,304
Total Result 168,362,608 168,362,608
Transacci
on No. FECHA CODIGO
TIPO No.
1 6-Jul-15 L1 1 311505
1 6-Jul-15 L1 1 311505
1 6-Jul-15 L1 1 311505
1 6-Jul-15 L1 1 311505
1 6-Jul-15 R 1 111005
1 6-Jul-15 Sumas Iguales
1 6-Jul-15 G1 1 111005
1 6-Jul-15 G1 1 111005
2 7-Jul-15 P 1 514005
2 7-Jul-15 P 1 233510
2 7-Jul-15 G1 2 233510
2 7-Jul-15 G1 2 111005
3 7-Jul-15 P 2 514010
3 7-Jul-15 P 2 233510
3 7-Jul-15 G1 3 111005
3 7-Jul-15 G1 3 233510
4 7-Jul-15 P 3 511025
4 7-Jul-15 P 3 135532
7-Jul-15 P 3 236540
4 7-Jul-15 P 3 233525
4 7-Jul-15 G1 4 233525
4 7-Jul-15 G1 4 111005
5 7-Jul-15 R 2 111005
5 7-Jul-15 R 2 110510
CUENTA TERCERO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1022416474

MONEDA NACIONAL 900475263-3

MONEDA NACIONAL 890.903.938-8
NOTARIALES 900424258-2
GASTOS LEGALES 900424258-2
REGISTRO MERCANTIL 800197268-4

ASESORIA JURIDICA 30,204,568

IMPUESTOS DESCONTABLES 16% 30,204,568
COMPRAS 30,204,568
HONORARIOS 30,204,568
HONORARIOS 30,204,568
MONEDA NACIONAL 30,204,568

CAJAS MENORES 900475263-3
DEBITO CREDITO
10,000,000
10,000,000
10,000,000
10,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
40,000,000
40,000,000
40,000,000 40,000,000
23,700
23,700
23,700
23,700
47,400 47,400
847,000
847,000
847,000
847,000
1,694,000 1,694,000
932,420
149,187
23,311
1,058,297
1,058,297
1,058,297
2,139,904 2,139,904
300,000
300,000
300,000 300,000
Aportes Socio angie lorena nuñez R.S
Aportes Socio maria fernanda corredor R.C
Aportes Socio jennifer riaño R.S
Aportes Socio bryan alejandro londoño baquero RS
Aportes Socios
Consignación de caja a banco cuenta Inventivas No 781-492-3568

Consignación de caja a bancolombia cuenta Inventivas No 781-492-3568 comprobante de egreso No 001
Autenticación Escritura publica.

Autenticación Escritura publica Factura #7894.
Pago autenticación escritura publica en efectivo Comprobante de Egreso No 002.
Pago autenticación escritura publica en efectivo Comprobante de Egreso No 002.
cancela registro mercancatil en camara de comercio Fac #94562

cancela registro mercancatil en camara de comercio Fac #94562
cancela registro mercancatil en camara de comercio.Comprobante egreso #003
cancela registro mercancatil en camara de comercio.Comprobante egreso #003
Honorarios Abogado apertura INVENTIVAS S.A RC

Honorarios Abogado apertura INVENTIVAS S.A
Honorarios Abogado apertura INVENTIVAS S.A
Honorarios Abogado apertura INVENTIVAS S.A Factura # 233
Pago honorarios abogado Comprobante de egreso #004
Pago honorarios abogado Comprobante de egreso #004
apertura de caja menor Documento constitutivo

apertura de caja menor Documento constitutivo
INVENTIVAS S.A.
NOMINA PARA PAGO DE SALARIOS
EMPRESA: INVENTIVAS S.A.S.
PERÍODO DE PAGO: AGMENSUAL DE EL : 1 DE AGOSTO DE 2015
SUELDO TIEMPO
departamento Nombres y Apellidos
BASICO DIAS HORAS
administrativo Maria Fernanda Romero $1,800,000.00 30

administrativo Emily Sofia Olarte $780,000.00 28
recursoshumanos Lucia Camargo Sanchez $1,300,000.00 29
comercial Antonio Paez $720,000.00 30
comercial Carolina Vargas $644,350.00 29
comercial christian Garzon $1,600,000.00 25
comercial Proculo Garzon $675,000.00 29
produccion Bryan Londoño $1,400,000.00 29

produccion Anaibal Segura $680,000.00 25
produccion Ana Lucia Camargo $680,000.00 30
produccion Jorge Perez $680,000.00 30
produccion Sebastian Muñoz $680,000.00 27
produccion Daniel Bustos $680,000.00 28
produccion Kaeli Morales $1,300,000.00 30
TOTALES $13,619,350.00
PAGADOR OBSER
SUELDO
No. Nombres y Apellidos
BASICO AUX. TRANS
departamento
administrativo 1 maria fernanda romero c 1,800,000
administracion 2 emily sofia olarte 760,000 74,000
recursos humanos 3 lucia camargo 1,300,000
TOTALES 3,860,000 74,000
comercial 4 antonio paez 720,000 74,000
comercial 5 carolina vargas 644,350 74,000
comercial 6 christian garzon 1,600,000
comercial 7 proculo garzon 675,000 74,000
TOTALES 3,639,350 222,000
produccion 8 ana camargo 680,000 74,000
produccion 9 jorge perez 680,000 74,000
produccion 10 sebastian muñoz 680,000 74,000
produccion 11 daniela bustos 680,000 74,000
produccion 12 bryan londoño baquero 1,400,000
produccion 13 anibal segura 680,000 74,000
produccion 14 kaely morales 1,300,000
TOTALES 6,100,000 370,000
PAGADOR
SUELDO
No. Nombres y Apellidos
BASICO AUX. TRANS
departamento
administrativo 1 maria fernanda romero c 1,800,000
administracion 2 emily sofia olarte 760,000 74,000
recursos humanos 3 lucia camargo 1,300,000
TOTALES 3,860,000 74,000
comercial 4 antonio paez 720,000 74,000
comercial 5 carolina vargas 644,350 74,000
comercial 6 christian garzon 1,600,000
comercial 7 proculo garzon 675,000 74,000
TOTALES 3,639,350 222,000
produccion 8 ana camargo 680,000 74,000
produccion 9 jorge perez 680,000 74,000
produccion 10 sebastian muñoz 680,000 74,000
produccion 11 daniela bustos 680,000 74,000
produccion 12 bryan londoño baquero 1,400,000
produccion 13 anibal segura 680,000 74,000
produccion 14 kaely morales 1,300,000
TOTALES 6,100,000 370,000
PAGADOR
AUX. DIAS
DEPARTAMENTO EMPLEADO BASICO TRANS. TRABAJADOS
Adiministrativo Maria Fernanda Romero $1,800,000 N / A 30

Adiministrativo Emily Sofia Olarte $760,000 $74,000 25
Recursos Humanos Lucia Camargo Sanchez $1,300,000 N / A 20
$3,860,000 $74,000
Comercial Antonio Paez $720,000 $74,000 29
Comercial Carolina Vargas $644,350 $74,000 30
Comercial christian Garzon $1,600,000 N / A 28
Comercial Proculo Garzon $675,000 $74,000 30
$3,639,350 $222,000
Produccion Ana Lucia Camargo $680,000 $74,000 30
Produccion Jorge Perez $680,000 $74,000 28
Produccion Sebastian Muñoz $680,000 $74,000 29
Produccion Daniel Bustos $680,000 $74,000 30
$2,720,000 $296,000
Produccion Bryan Londoño $1,400,000 N / A 27
produccion anibal segura $680,000 $74,000 30
Produccion Kaeli Morales $1,300,000 N / A 30
$3,380,000 $74,000
$13,599,350 $666,000
SECCION:
AL: 30 DE AGOSTO DE 2015
DEVENGADO TOTAL
HORAS DEVENGAD
SUELDO BASICO COMISIONES AUX. TRANS BONIFICACIONES O
EXTRAS
1,800,000 1,800,000
728,000 $22,219.00 $69,066.67 819,286
1,256,667 $40,620.00 1,297,287
720,000 100,000.00 $74,000.00 894,000
622,872 95,000.00 $71,533.33 789,405
1,333,333 1,333,333
652,500 75,000.00 $71,533.33 799,033
1,353,333 $37,038.00 1,390,371

566,667 $20,000.00 $74,000.00 660,667
680,000 $16,148.00 $74,000.00 770,148
680,000 $20,538.00 $74,000.00 774,538
612,000 $5,524.00 $66,600.00 684,124
634,667 $19,122.00 $69,066.67 722,855
1,300,000 1,300,000
12,940,038 181,209 270,000 643,800 14,035,047
OBSERVACIONES PREPARADO POR
INVENTIVAS S.A
LIQUIDACION DE NOMINA DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
TIEMPO DEVENGADO TOTAL

SUELDO DEVENGAD
DIAS TAB. HORAS EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS O
BASICO
30 1,800,000 1,800,000
29 734,667 71,533 806,200
30 1,300,000 1,300,000
3,834,667 0 0 71,533 3,906,200
25 600,000 61,667 661,667
29 622,872 50,000 71,533 744,405
24 1,280,000 1,280,000
30 675,000 74,000 749,000
3,177,872 0 50,000 207,200 3,435,072
30 680,000 74,000 754,000
30 680,000 74,000 754,000
30 680,000 74,000 754,000
30 680,000 74,000 754,000
30 1,400,000 1,400,000
30 680,000 74,000 754,000
30 1,300,000 1,300,000
6,100,000 0 0 370,000 6,470,000
OBSERVACIONES
INVENTIVAS S.A
LIQUIDACION DE NOMINA DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2015
TIEMPO DEVENGADO TOTAL

SUELDO DEVENGAD
DIAS TAB. HORAS EXTRAS COMISIONES AUX. TRANS O
BASICO
30 1,800,000 1,800,000
27 684,000 66,600 750,600
28 1,213,333 1,213,333
3,697,333 0 0 66,600 3,763,933
30 720,000 74,000 794,000
29 622,872 50,000 71,533 744,405
30 1,600,000 1,600,000
27 607,500 66,600 674,100
3,550,372 0 50,000 212,133 3,812,505
29 657,333 7,082 71,533 735,949
29 657,333 9,915 71,533 738,782
30 680,000 8,498 74,000 762,498
27 612,000 10,623 66,600 689,223
30 1,400,000 1,400,000
29 657,333 71,533 657,333
30 1,300,000 1,300,000
5,964,000 36,118 0 355,200 6,283,785
OBSERVACIONES
INVENTIVAS S.A
LIQUIDACION DE NOMINA DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015
HORAS
AUX. HORAS EXTRA TOTAL
BASICO COMISION EXTRA
TRANS. NOCTURNA DEVENGADO
DIURNA
$1,800,000 N / A $2,700,000 $4,500,000
$633,333 $61,666 $694,999
$866,666 N / A $866,666
$3,299,999 $61,666 $2,700,000 $6,061,665
$696,000 $71,533 $100,000 $867,533
$644,350 $74,000 $200,000 $918,350
$1,493,333 N / A $1,493,333
$675,000 $74,000 $749,000
$3,508,683 $219,533 $300,000 $4,028,216
$680,000 $74,000 $3,625 $5,075 $762,750
$634,999 $69,066 $9,938 $9,275 $722,982
$657,333 $71,533 $6,875 $14,438 $750,216
$680,000 $74,000 $7,125 $11,401 $771,150
$2,652,332 $288,599 $27,563 $40,189 $3,007,098
$1,260,000 N / A $19,688 $27,563 $1,307,500
$680,000 $74,000 $19,688 $27,563 $801,251
$1,300,000 N / A $1,300,000
$3,240,000 $74,000 $39,376 $55,126 $3,408,751
$12,701,014 $643,798 $3,000,000 $66,939 $95,315 $16,505,730
DEDUCCIONES
TOTAL NETO RECIBI -
Retención Prestamos Salud Pensión Solidaridad DEDUCCION PAGADO FIRMA
72,000 72,000 144,000 1,656,000

30,009 30,009 60,018 759,268
51,891 51,891 103,783 1,193,504
32,800 32,800 65,600 828,400
28,715 28,715 57,430 731,975
53,333 53,333 106,667 1,226,667
31,961 31,961 63,923 735,111
55,615 55,615 111,230 1,279,142

26,427 26,427 52,853 607,813
27,846 27,846 55,692 714,456
28,022 28,022 56,043 718,495
24,701 24,701 49,402 634,722
26,152 26,152 52,303 670,552
52,000 52,000 104,000 1,196,000
541,471 541,471 1,082,943 12,952,105
REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

AUXILIARES DIARIO
DEDUCCIONES
TOTAL NETO RECIBI -
Salud Pension Retención Otros Solidaridad DEDUCCION PAGADO FIRMA
72,000 72,000 144,000 1,656,000

29,387 29,387 58,773 747,427
52,000 52,000 104,000 1,196,000
153,387 153,387 0 0 0 306,773 3,599,427
24,000 24,000 48,000 613,667
26,915 26,915 53,830 690,575
51,200 51,200 102,400 1,177,600
27,000 27,000 54,000 695,000
129,115 129,115 0 0 0 258,230 3,176,842
27,200 27,200 54,400 699,600
27,200 27,200 54,400 699,600
27,200 27,200 54,400 699,600
27,200 27,200 54,400 699,600
56,000 56,000 112,000 1,288,000
27,200 27,200 54,400 699,600
52,000 52,000 104,000 1,196,000
244,000 244,000 0 0 0 488,000 5,982,000

AUXILIARES DIARIO
DEDUCCIONES
TOTAL NETO RECIBI -
Salud Pension Retención Otros Solidaridad DEDUCCION PAGADO FIRMA
72,000 72,000 144,000 1,656,000

27,360 27,360 54,720 695,880
48,533 48,533 97,067 1,116,267
147,893 147,893 0 0 0 295,787 3,468,147
28,800 28,800 57,600 736,400
26,915 26,915 53,830 690,575
64,000 64,000 128,000 1,472,000
24,300 24,300 48,600 625,500
144,015 144,015 0 0 0 288,030 3,524,475
26,577 26,577 53,153 682,795
26,690 26,690 53,380 685,402
27,540 27,540 55,080 707,418
24,905 24,905 49,810 639,413
56,000 56,000 112,000 1,288,000
26,293 26,293 52,587 604,747
52,000 52,000 104,000 1,196,000
240,005 240,005 0 0 0 480,009 5,803,775
AUXILIARES DIARIO
APROPIACIONES
TOTAL
EPS AFP FSP RTE FUENTE AFP ARL
PAGADO
$180,000 $180,000 NO APLICA 1.33 $4,140,000 $540,000 $23,490

$25,333 $25,333 NO APLICA N/A $644,333 $75,999 $3,305
$34,666 $34,666 NO APLICA N/A $797,334 $103,999 $4,523
$239,999 $239,999 $133 $5,581,667 $719,998 $31,318
$31,840 $31,840 NO APLICA N/A $803,853 $95,250 $4,155
$33,774 $33,774 NO APLICA N/A $850,802 $101,322 $4,407
$59,733 $59,733 NO APLICA N/A $1,373,867 $179,199 $7,795
$27,000 $27,000 NO APLICA N/A $695,000 $81,000 $3,523
$152,347 $152,347 $3,723,522 $456,771 $19,880
$27,550 $27,550 NO APLICA N/A $707,650 $82,650 $3,595
$26,156 $26,156 NO APLICA N/A $670,670 $78,469 $3,413
$27,147 $27,147 NO APLICA N/A $695,922 $81,463 $3,542
$27,886 $27,886 NO APLICA N/A $715,378 $83,658 $3,639
$108,739 $108,739 $2,789,620 $326,240 $14,189
$52,300 $52,300 NO APLICA N/A $1,202,900 $156,900 $6,825
$29,090 $29,090 NO APLICA N/A $743,071 $81,600 $3,550
$52,000 $52,000 NO APLICA N/A $1,196,000 $156,000 $6,786
$133,390 $133,390 $3,141,971 $394,500 $17,161
$634,475 $634,475 $15,236,780 $1,897,509 $82,548
CESANTIAS INT/CESANTIAS PRIMA VACACIONES ARL CCF AFP TOTAL
149,940 18,000 149,940 75,060 9,396 72,000 216,000 2,490,336
68,246 8,193 68,246 31,284 3,916 32,771 98,314 1,130,257
108,064 12,973 108,064 54,097 6,772 51,891 155,674 1,794,822
74,470 8,940 74,470 34,194 4,280 35,760 107,280 1,233,395
65,757 7,894 65,757 29,935 3,747 31,576 94,729 1,088,801
111,067 13,333 111,067 55,600 6,960 53,333 160,000 1,844,693
66,559 7,990 66,559 30,337 3,798 31,961 95,884 1,102,122
- - - - - - - -
115,818 13,904 115,818 57,978 7,258 55,615 166,845 1,923,607
55,034 6,607 55,034 27,550 3,062 26,427 79,280 913,659
64,153 7,701 64,153 29,029 3,634 30,806 92,418 1,062,043
64,519 7,745 64,519 29,212 3,657 30,982 92,945 1,068,117
56,988 6,841 56,988 25,751 3,223 27,365 82,095 943,374
60,214 7,229 60,214 27,263 3,413 28,914 86,743 996,844
108,290 13,000 108,290 54,210 6,786 52,000 156,000 1,798,576
8,706,220
APROPIACIONES Y PARAFISCALES PROVISIONES
Salud 8,5% Pension 12% ARL 0,522% CCF 4%Cesantias 8.33%

int/cesant. 1% prima 8.33%
216,000 9,396 72,000 149,940 18,000 149,940
88,160 3,835 29,387 67,156 8,062 67,156
156,000 6,786 52,000 108,290 13,000 108,290
460,160 20,017 153,387 325,386 39,062 325,386
72,000 3,132 24,000 55,117 6,617 55,117
80,745 3,512 26,915 62,009 7,444 62,009
153,600 6,682 51,200 106,624 12,800 106,624
81,000 3,524 27,000 62,392 7,490 62,392
387,345 16,849 129,115 286,141 34,351 286,141
81,600 3,550 27,200 62,808 7,540 62,808
81,600 3,550 27,200 62,808 7,540 62,808
81,600 3,550 27,200 62,808 7,540 62,808
81,600 3,550 27,200 62,808 7,540 62,808
168,000 7,308 56,000 116,620 14,000 116,620
81,600 3,550 27,200 62,808 7,540 62,808
156,000 6,786 52,000 108,290 13,000 108,290
0 732,000 31,842 244,000 538,951 64,700 538,951
APROPIACIONES Y PARAFISCALES PROVISIONES
Pension 12% ARL 0,522% CCF 4%Cesantias 8.33%

int/cesant. 1% prima 8.33%
216,000 9,396 72,000 149,940 18,000 149,940
82,080 3,570 27,360 62,525 7,506 62,525
145,600 6,334 48,533 101,071 12,133 101,071
443,680 19,300 147,893 313,536 37,639 313,536
86,400 3,758 28,800 66,140 7,940 66,140
80,745 3,512 26,915 62,009 7,444 62,009
192,000 8,352 64,000 133,280 16,000 133,280
72,900 3,171 24,300 56,153 6,741 56,153
432,045 18,794 144,015 317,582 38,125 317,582
79,730 3,468 26,577 61,305 7,359 61,305
80,070 3,483 26,690 61,541 7,388 61,541
82,620 3,594 27,540 63,516 7,625 63,516
74,715 3,250 24,905 57,412 6,892 57,412
168,000 7,308 56,000 116,620 14,000 116,620
78,880 3,431 26,293 54,756 6,573 54,756
156,000 6,786 52,000 108,290 13,000 108,290
720,014 31,321 240,005 523,439 62,838 523,439
PROVISIONES
CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES CCF
$374,850 $45,000 $374,850 $187,650 $180,000

$57,893 $6,949 $57,893 $26,409 $25,333
$72,193 $8,666 $72,193 $26,409 $34,666
$504,936 $60,615 $504,936 $240,468 $239,999
$72,265 $8,675 $72,265 $36,139 $31,840
$76,498 $9,183 $76,498 $33,193 $33,774
$124,394 $14,933 $124,394 $35,209 $597,333
$62,391 $7,490 $62,391 $62,271 $27,000
$335,548 $40,281 $335,548 $166,812 $689,947
$63,537 $7,627 $63,537 $54,522 $27,550
$60,224 $7,229 $60,224 $28,268 $26,156
$62,492 $7,502 $62,492 $28,301 $27,147
$64,236 $7,711 $64,236 $29,071 $27,886
$250,489 $30,069 $250,489 $140,162 $108,739
$108,915 $13,075 $108,914 $28,147 $52,300
$66,744 $8,013 $66,744 $33,412 $27,200
$108,290 $13,000 $108,290 $54,210 $52,000
$283,949 $34,088 $283,948 $115,769 $131,500
$1,374,922 $165,053 $1,374,921 $663,211 $1,170,185
IONES
vacac. 4.17% TOTAL

75,060
30,636
54,210
159,906
25,020
28,059
53,376
28,148
134,602
28,356 1,027,862
28,356 1,027,862
28,356 1,027,862
28,356 1,027,862
58,380 1,936,928
28,356 1,027,862
54,210 1,798,576
254,370
IONES
vacac. 4.17% TOTAL

75,060
28,523
50,596
154,179
30,024
28,059
66,720
25,333
150,135
27,706 1,003,398
27,824 1,007,318
28,710 1,039,619
25,963 939,773
58,380 1,936,928
27,411 909,434
54,210 1,798,576
250,205
ORDEN DE PRODUCCION MES AGOSTO
PRODUCTO SACO INVENTIVA
CANTIDAD 1500
MOD
DD MM AA DESCRIPCION CANTIDAD VALOR
Algodón 750 4,425,000.00
750 4,425,000.00
TOTALES 8,850,000.00
1405
ORDEN DE PRODUCCION MES SEPTIEMBRE
CANTIDAD 1320
MPD
Algodón 2640 15,576,000
TOTALES 15,576,000
1405
ORDEN DE PRODUCCION MES OCTUBRE

CANTIDAD 1600
MPD
Algodón 3200 18,880,000
TOTALES 18,880,000
1405
ORDEN DE PRODUCCION MES NOVIEM

CANTIDAD 2200
MOD
Algodón 4400 25,960,000
TOTALES 25,960,000
1405
AGOSTO
MPD CIF
VALOR VALOR
Procceso 1 1,168,056.36
Procceso 2 1,168,056.36
Procceso 3 1,168,056.36
Procceso 4 1,168,056.36
MOI 4,763,483.60
MPI
Materia prima indirecta
Empaque 300,000.00
Hilos 157,342.50
Cordones 21,000.00
4,672,225.45 Agujas 88,900.00
tiza 9,204.55
tintas 7,500,000.00
retazos 1,270,291.67
CIF 6,733,483.60
4,672,225.45 20,843,705.91
7201 7301
MES SEPTIEMBRE
MOD CIF
VALOR VALOR
Procceso 1 1,027,890
MOI 4,763,484
MPI
Empaque 528,000
Hilos 276,923
Cordones 36,960
Agujas 156,464
Tiza 16,200
Tintas 13,200,000
Retazos 2,235,713
CIF 6,733,484
4,111,558 27,947,227
7201 7301
DUCCION MES OCTUBRE
MOD CIF
VALOR VALOR
MOI 4,763,484
MPI
Empaque 640,000
Hilos 335,664
Cordones 44,800
Agujas 189,653
Tiza 19,636
Tintas 16,000,000
Retazos 2,709,956
CIF 6,733,484
4,983,707 31,436,676
7201 7301
DE PRODUCCION MES NOVIEMBRE
MPD CIF
VALOR VALOR
MOI 4,763,484
MPI
Empaque 880,000
Hilos 461,538
Cordones 61,600
Agujas 260,773
Tiza 27,000
Tintas 22,000,000
Retazos 3,726,189
CIF 6,733,484
6,852,597 38,914,067
7201 7301
COSTO MATERIA PRIMA DIRECTA
Materia prime directa Vr Metro Cant / mts
Algodón 5,900 2
acrilicos 7,080 2
MANO DE OBRA DIRECTA

Proceso VR / MES VR / DIA
Zona de corte $ 1,027,890 $ 34,263
Operario maquina plana $ 1,027,890 $ 34,263
Operario fileteadora $ 1,027,890 $ 34,263
Operario collarin $ 1,027,890 $ 34,263
Mano de obra directa $ 8,557,580
MANO DE OBRA INDIRECTA

Operario estampados 1,027,890
Diseñadora 1,798,619
Jefe producciòn 1,936,975
TOTAL MANO DE OBRA INDIRECTA 4,763,484
Operario
Salario 680,000
aux trn 74,000
Arl 3,550
Aseguradora fondo de pension 81,600
prima 62,833 754,000
vacaciones 28,333 340,000
cesantias 62,833
Int/cesa 7,540
caja de com f 27,200
Total 1,027,890
Admon venta
Salario 720,000
aux trn 74,000
Arl 3,758
Aseguradora fondo de pension 86,400
prima 66,167 794,000
vacaciones 30,000 360,000
cesantias 66,167
caja de com f 28,800
Int/cesa 7,940
Total 1,083,232
COSTO MANO DE OBRA Minutos Precio Minuto
Corte 15 71
Armado 30 71
TOTAL
SACO INVENTIVA
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF Fijos Variables
Mano de obra indirecta 4,763,484
Otros:
Arriendo 1,500,000
Serv. Pub. 470,000
Materia prima indirecta 12,462
Empaque 400
Hilos 210
Cordones 28
Agujas 119
Tiza 12
Cremallera
Tintas 10,000
Retazos 1,694
TOTAL CIF 6,733,484
Unidades a producir por mes 1,320
Tasa predeterminada CIF Fijos 5,101
Tasa predeterminada CIF Variables 12,462
Costo de producción = CIF+MOD+MPD 20,680
Precio de Venta 34,467 13,787
MC 40% 13,787
48,254
COSTOS ADMINISTRACIÓN MATERIA PRIMA INDIRECTA SA
Vr Saco Gerente $72,000 Hilos
11,800 Aux tesorero $30,400 Hilos estam
7,082 Psicologo $52,000 Cordones
Aux Compra $27,000 Agujas
Admon venta $28,800 Tiza
Asesor de vent $25,772 Cremalleras
VR BUSO Publicista $64,000 Tintas
779 TOTAL $299,972 Retazos
779 Total adición
779
779
3,115
1320
1320
Auxiliar de compra Gerente Aux Tesorero Contador

675,000 1,800,000 760,000 1,400,000
74,000 74,000
3,524 9,396 3,967 7,308
81,000 216,000 91,200 168,000
62,417 749,000 150,000 1,800,000 69,500 834,000 116,667
28,125 337,500 75,000 900,000 31,667 380,000 58,333
62,417 150,000 69,500 116,667
7,490 18,000 8,340 14,000
27,000 72,000 30,400 56,000
1,020,972 2,490,396 1,138,574 1,936,975
Asesor de venta Publicista Diseñadora Jefe producciòn

644,300 1,600,000 1,300,000 1,400,000
74,000
3,363 8,352 6,786 7,308
77,316 192,000 156,000 168,000
59,858 718,300 133,333 1,600,000 108,333 1,300,000 116,667
26,846 322,150 66,667 800,000 54,167 650,000 58,333
59,858 133,333 108,333 116,667
25,772 64,000 52,000 56,000
7,183 16,000 13,000 14,000
978,497 2,213,685 1,798,619 1,936,975
Precio dia Prorrateo Arriendo 3000000 Servicios P 940,000
1,065 Produccion 50% 1,500,000 1 470,000
2,130 adm. 25% 750,000 1 470,000
3,195 ventas 25% 750,000
PRECIO DE VENTCOSTO VARIABLE

Saco Inventiva 34,467 15,579 18,888
18,888
17,600
CF $20,680
PE 1.095
PV - CV 18,888
TERIA PRIMA INDIRECTA SACO INVENTIVA
117 Maquinaria
93 Maquina estampados 1,280,000
28 Maquina collarin 1,385,000
118.5333333 Maquina plana 699,900
12.27272727 Maquina fileteadora 460,000
666.6666667 Bordado 1,650,000
10000
1693.722222
12,729
Combo tel,net,tv 120,000

Luz 520,000
Gas 80,000
agua 220,000
Arriendo
Cuota fija 940,000
psicolgo
1,300,000
6,786
156,000
1,400,000 108,333 1,300,000
700,000 54,167 650000
108,333
13,000
52,000
52,000
producciòn Gastos de adm y ventas

Nomina $299,972
Arriendos $1,500,000
Servicios $470,000
Publicidad $1,750,000
1,400,000 Honorarios $1,936,975
700,000 Comosiones $0
Papeleria $132,325
TOTAL $6,089,272
correccion
% PARTIC/ING #REF!
100% 18,888
100%
Mano de obra indirecta 3500000
Diseñadora 1750000
Jefe de producción 1,798,619
Operario estanpado 1,936,975
Total 1,027,890
4,763,484
PROVEEDOR
NOMBRE NIT O CEDULA DIRECCIÓN TELEFONO REGIMEN
AliExpress 900836472-6 7635 N La Cholla Blvd 85741 Autorretenedor

Tucson, AZ , United States
Textilia S.A.S 900562789-8 Crra 60 No 12-18 4473950
Importadora Tonifa S.A.S 900475893-6 Crra 30 No 17-34 7035413 Regimen común
Singer servitejer y coser 900235784-1 Crra 30 No 53-12 7903552 Regimen simplificado
Data roka ltda 830005363-3 Crra 15 No 77-05 Loc 146 6412939 Regimen común
Sodimac Colombia S.A 800242106-2 Crra 68 No 80-77piso 2 1.8E+10 Regimen común
Estant Colombia S.A 800245895-9 Crra 86 No 34-70 7958478 Regimen simplificado
Textiles layayete S.A 860001965-7 Av Boyaca 13-65 2948880
Facol S.A 860503159-1 Calle 12 No 60-74 2905466 Regimen comun
Maria Tereza Lopez Martin 30804533 Crra 13 No 60-35 2904223 Regimen simplificado
protela
Codensa s.a e.s.p 830037248-0 Crra 13 a No 93-66 6015501
Acueducto 899999094-1 Av calle 24 No 37-15 3447000
Gas natural fenosa Colom830037248-0 Calle 71 a No 5-38 3078121 Regimen común
Telmex Colombia s.a 830053800-4 Clle 49s No 88g-14 1.8E+10 Regimen común
casa jorge
confecciones mariana
CLIENTES
koaj
totto
Stefy Borges 1066512967 Cll 54 No 30-11 2654789 Simplificado
buzos rip 800269788 -3 Av 57 No 32-69 789632 Común
Mattelsa S.A 800475896-2 Crr 7 No 13-24 3182921638 Simplificado
Linda piel 900393541-3 Plaza de las americas loc 2639578 Autorretenedor
Claudia Patricia Morales V830214789-2 Crra 75 No 113-45 7854213 Autorretenedor
Andres Garcia 1032458795 Call 100 No 96-32 9658741 Común
Jean Paul Stromao 900254786-5 Crra 95 No 32-68 2469821 Autorretenedor
Idalgo Vera 102458797 Cll 13 No 45-78 7458962 Simplificado
Marta Cecilia Vargas 302015896 Crra 86 No 35a -89 2365489 Simplificado
Fabian Mateus 1022456987 Tranv 57 No 1-65 4782561 Simplificado
EMPLEADO
Maria Fernanda Romero co 1019121872 Trav 103 No 96-23 2657894 Autorretenedor

Bryan Londoño 1023654789 Crra 86g No 14-89 7854962 Común
Ana lucia Camargo 79854612 Trav 57 No 1-34 sur 2903548 Simplificado
Jorje Perez 89654123 Crra 78f No 74-36 312345698 Simplificado
Andres Vanegas 1022365478 Crra 13 No 25-58 312347896 Común
Emily Sofia Olarte 1022478598 Crra 22 a no 15-56 2478965 Simplificado
Sebastian Muñoz 39654789 Cll 31b No 56a-98 4785213 Simplificado
Daniel Bustos 78541256 Crra 45 No 65b-15 sur 2547891 Simplificado
Kaely Morales 1019547865 Cll 56 No 14-78 4123657 Común
Christian Garzon 1023657894 Trav 185 No 24-56 313578964 Común
Antonio Paez 1022365789 Crra 86 No 78-95 3123456987 Simplificado
Carolina Vargas 1023784659 Cll 65 No 87a-94 4789514 Simplificado
Lucia Camargo Sanchez 1019474852 Crra 8 No 30-24 2654784 Simplificado
Banco Y Dia
Bancolombia 890903938-8 Crra 52 No 50-20 3430000 Cambiario

Dirección de impuestos y 800197268-4 Crra 8 No 6c-38 5462200 Especial
INVENTIVA S
NOMBRE NIT O CEDULDIRECCION

Dirección de impuestos y adu 800197268-4Crra 8 No 6c-38
PROVEEDORES
DESCRIPCIÓN TARIFA REN TARIFA IVA TARIFA ICA TARIFA CRETARIFA RETEIVA
utorretenedor Venta de accesorios No aplica 16% 11.04% 0.40% No aplica
Venta de material textil 2.5% 16% No aplica No aplica No aplica

Regimen común Maquinaria 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen simplificado Muebles costura No aplica 16% 11.04% No aplica 11.04%
Regimen común Computadores , mause… 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen común Varios 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen simplificado Estantes, vitrinas etc No aplica 16% 11.04% No aplica 15%
textil No aplica 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen comun Retazos 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen simplificado Arriendo No aplica 16% 11.04% No aplica 15%
Energia electrica 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica

Acueducto 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen común Gas 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
Regimen común Net, tel, tev 2.5% 16% No aplica 0.40% No aplica
CLIENTES
Venta al por menor No aplica 16% 11.04% No aplica 15%

Venta al por menor 2.5% 16% 0.40% No aplica
Venta al por mayor No aplica 16% 11.04% No aplica 15%
utorretenedor Venta al por mayor No aplica 16% 0.40% No aplica
Venta al por mayor 2.5% 16% 0.40% No aplica
EMPLEADOS
utorretenedor Gerente No aplica 16% 0.40% No aplica

Jefe de producción 2.5% 16% 0.40% No aplica
Operaria No aplica 16% No aplica 15%
Operario No aplica 16% No aplica 15%
Contador 2.5% 16% 0.40% No aplica
Tesorera No aplica 16% No aplica 15%
Diseñadora de modas 2.5% 16% 0.40% No aplica
Publiscista 2.5% 16% 0.40% No aplica
Admon punto de venta No aplica 16% No aplica 15%
Ascesora ventas No aplica 16% No aplica 15%
Psicologa No aplica 16% No aplica 15%
Banco Y Dian
DESCRIPCIÓN
INVENTIVA S.A
TELEFONO REGIMEN TARIFA REN TARIFA IVA TARIFA ICA TARIFA CRETARIFA RETEIVA
5462200 Especial 2.5% 16% 11.04% 0.40% 15%
ARIFA RETEIVA
ARIFA RETEIVA
ARIFA RETEIVA
ARIFA RETEIVA
COTIZACION SODIMAC S.A
800242106-2
de acuerdo con su solicitud de cotizacion, enviamos la cotizacion de
precios y productos
Cliente:
3458
Documento:
3458
Dirección:
NIT CLIENTE CONTACTO FECHA CIUDAD Pais:
900475263-3 INVENTIVAS SMaria F Corre 07/0/2015 Bogota Telefonos
TELEFONO DIRECCION E-MAIL DESCUENTO TIPO DE PAGO Email empresa
2902546 Crra 13 No 60 Inventivas.s.a@gmail.com
0% Cheque Encargado:
Tel Movil:
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARVALOR TOTAL
kbdn-35478 Escritorio 5 239900 1199500 Detalle
Silla red and b Silla 9 79900 719100 Escritorio
Security Lockers 6 419900 2519400 Silla
Stile bohem Percheros 2 29900 59800 Lockers
Scrib Caja resaltadores 1 25200 25200 Percheros
Cutter Tijeras 3 6200 18600 Caja resaltadores
Pegastick*6 Caja pegastick 2 13000 26000 Tijeras
Slipper Cosedoras 3 5900 17700 Caja pegastick
Slipper Legajadoras 3 6300 18900 Cosedoras
Big Caja esferos nogros 1 7800 7800 Legajadoras
Bigger Resmas de papel 6 7800 46800 Caja esferos Negros
Resmas de papel
En espera
GRAN TOTAL 4658800
DTO. 0 Formato de Pago: Cheque
SUB TOTAL 4658800 Atendido por: Jesus Antonio
IVA 16% 745408 Observaciones:
VALOR TOTAL 5404208
COTIZACION TONIFA S.A.S

900475893-6
precios y productos
Cliente:
548431
Documento:
Dirección:
Tel Movil:
Zmloo-45681 Maquina plana 1 699950 699,950 Detalle
Slppr-7854 Maquina Collarin 1 1385000 1,385,000 Maquina plana
lajd-7412 Maquina fileteadora 1 460000 460,000 Maquina Collarin
Ccbn-3254 Mauina de estampar 1 1280000 1,280,000 Maquina fileteadora
PPP-789 Maquina bordadora 1 3300000 3,300,000 Mauina de estampar
Maquina bordadora
En espera
GRAN TOTAL 7124950
SUB TOTAL 7124950 Atendido por:
VALOR TOTAL 8264942
COTIZACION TEXTILIA S.A.S

900562789-8
precios y productos
Cliente:
248567 Documento:
Dirección:
Tel Movil:
Alg01222 Algodón perchado monaco 750 5664 4,248,000 Detalle
Algodón perchado monaco
En espera
GRAN TOTAL 4248000
VALOR TOTAL 4927680
COTIZACION FACOL S.A.

860503159-1
precios y productos
Cliente:
187543
Documento:
Dirección:
Tel Movil:
Acrilico Materia Acrilico 720 7080 5,097,600 Detalle
En espera
GRAN TOTAL 5097600
VALOR TOTAL 5913216
COTIZACION ALIEXPRESS S.A

900836472-6
precios y productos
Cliente:
16574
Documento:
16574
Dirección:
Tel Movil:
7751lil Hilos 100 3000 300,000 Detalle
685472b Botones 2500 119.2572 298,143 Hilos
35741Col Cordones 1200 628.9266667 754,712 Botones
8962ret Retazos 486 493.8271605 240,000 Cordones
Retazos
En espera
GRAN TOTAL 1592855
IVA 16% 254856.8 Observaciones:
VALOR TOTAL 1847711.8
COTIZACION ROKA LTDA 830005363-3
830005363-3
precios y productos
2547866
Cliente:
Documento:
Dirección:
Tel Movil:
JKP BLACK Computadores 5 1299028 6,495,140 Detalle
Multifunciona Impresora 1 1945000 1,945,000 Computadores
Impresora
En espera
GRAN TOTAL 8,440,140
SUB TOTAL 8,440,140 Atendido por:
IVA 16% 1,350,422 Observaciones:
VALOR TOTAL 9,790,562
FORMATO DE PEDIDO DE SODIMAC S.A 800242106-2 ORDEN DE COMPRA SODIM
Fecha de solicitud: 07/07/2015
Señores: Sodimac S.A

INVENTIVAS S.A
900475263-3 CC___ NIT X
Solicitos se entreguen los bienes los bien
orden de compra a: INVENTIVAS
Crra 13 No 60-35 orden de compra a: INVENTIVAS
Colombia Cuidad Bogota
2902546 Ext No aplica CODIGO DESCRIPCION
Inventivas.s.a@gmail.com kbdn-35478 Escritorio
Maria F. Corredor Cargo: Gerente Silla red and b Silla
3123157899 Email directo: Inventivas.s.a@gmail.com Security Lockers
Stile bohem Percheros
Cantidad V. Unitario Total Scrib Caja resaltadores
5 239900 1199500 Cutter Tijeras
9 79900 719100 Pegastick*6 Caja pegastick
6 419900 2519400 Slipper Cosedoras
2 29900 59800 Slipper Legajadoras
aja resaltadores 1 25200 25200 Big Caja esferos nogros
3 6200 18600 Bigger Resmas de papel
aja pegastick 2 13000 26000
3 5900 17700
3 6300 18900
aja esferos Negros 1 7800 7800 OBSERVACIONES: El valor total de esta ord
esmas de papel 6 7800 46800 compra para entrega es de: Cinco millones
cuatrocientos cuatro mil docientos ocho pe
X Para envio Total 4658800
rmato de Pago: Cheque

endido por: Jesus Antonio Suescun
bservaciones:
FORMATO DE PEDIDO DE TONIFA S.A.S 900475893-6 ORDEN DE COMPRA TONIFA

Señores: TONIFA S.A.S

INVENTIVAS S.A
900475263-3 CC___ NIT X
Inventivas.s.a@gmail.com Zmloo-45681 Maquina plana
Maria F. Corredor Cargo: Gerente Slppr-7854 Maquina Collarin
3123157899 Email directo: Inventivas.s.a@gmail.com lajd-7412 Maquina fileteadora
Ccbn-3254 Mauina de estampar
Cantidad V. Unitario Total PPP-789 Maquina bordadora
aquina plana 1 699950 699950
aquina Collarin 1 1385000 1385000
aquina fileteadora 1 460000 460000
auina de estampar 1 1280000 1280000
aquina bordadora 1 3300000 3300000
OBSERVACIONES: El valor total de esta ord

compra para entrega es de: Ocho millones
sesenta y cuatro mil novecientos cuarenta
Para envio X Total 7124950

Margarita Suarez
bservaciones:
FORMATO DE PEDIDO DE TEXTILIA S.A.S 900562789-8 ORDEN DE COMPRA TEXTILI

Señores: TEXTILIA S.A.S

INVENTIVAS S.A
900475263-3 CC___ NIT X
Inventivas.s.a@gmail.com Alg01222 Algodón perchado monaco
Maria F. Corredor Cargo: Gerente
3123157899 Email directo: Inventivas.s.a@gmail.com
Cantidad V. Unitario Total

godón perchado monaco 750 5664 4,248,000 24060672000


Elena Escobar
bservaciones:
FORMATO DE PEDIDO DE FACOL S.A. 860503159-1 ORDEN DE COMPRA FACOL

Señores: FACOL S.A.

INVENTIVAS S.A
900475263-3 CC___ NIT X
Inventivas.s.a@gmail.com Acrilico Materia Acrilico
Maria F. Corredor Cargo: Gerente

godón perchado monaco 750 5664 4,248,000 24060672000

compra para entrega es de: cinco millones
trece mil docientos dieci seis pesos.

Jesus Escamilla
bservaciones:
FORMATO DE PEDIDO DE ALIEXPRESS S.A 900836472-6 ORDEN DE CO

Señores: ALIEXPRESS S.A

INVENTIVAS S.A
900475263-3 CC___ NIT X
orden de compra a: INVENTIVAS
Inventivas.s.a@gmail.com 7751lil Hilos
Maria F. Corredor Cargo: Gerente 685472b Botones
3123157899 Email directo: Inventivas.s.a@gmail.com 35741Col Cordones
8962ret Retazos
100 3000 300000
2500 119.2572 298143
1200 628.9266667 754712
486 493.8271605 240000

compra para entrega es de: Un millon ocho
cuarenta y siete mil setecientos doce peso

Andres Vargas
bservaciones:
FORMATO DE PEDIDO DE DATA ROKA LTDA 830005363-3 ORDEN DE COMPRA DATA RO
Señores: DATA ROKA LTDA

INVENTIVAS S.A
900475263-3 CC___ NIT X
Inventivas.s.a@gmail.com JKP BLACK Computadores
Maria F. Corredor Cargo: Gerente Multifunciona Impresora

omputadores 5 1299028 6495140
1 1945000 1945000

compra para entrega es de: Nueve millone
noventa mil quinientos sesenta y dos peso

Camila Meneces
bservaciones:
NOTARIA 19 900424258-2
Direcció: Carrera 13 #64-39 Int 8-10
Pais/ Ciudad: Colombia-Bogota.
Telefono: 7854123
Nombre o razón social:

C.C / Nit:
Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición
Autenticación Escritura publica 6 accionista
Comentarios
Total a pagar en 30 dias.
Incluya por favor el numero de factura en s
Tipografia e
Inexcequible corte constituc
CAMARA DE COMERCIO 800197268-4

Direcció: Calle 67 nro. 8-32/44
Telefono: 2489647
FACTURA A
C.C / Nit:
Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición
Constitución de la empresa Inventivas S.A
Comentarios
Tipografia e
Factura valida como
JORGE CAMPOS RUEDA 30204568

Direcció: Cll 32 #13-95
Telefono: 2902546
FACTURA A
C.C / Nit:
Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición
Asesoria juridica apertura Inventivas S.A
Comentarios
Tipografia e
Factura valida como
RDEN DE COMPRA SODIMAC S.A 800242106-2 SODIMAC S.A 800242106-2

Direcció: Crra 68 No 80-77piso 2
3458
s: Sodimac S.A 7/8/2015

Telefono: 18000115150
reguen los bienes los bienes que se detallan en la presente

de compra a: INVENTIVAS S.A en: Crra 13 No 60-35
3458
FACTURA A
DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL C.C / Nit:
Escritorio 5 239900 1199500 Ciudad:
Silla 9 79900 719100 Telefono:
Lockers 6 419900 2519400 Dirección
Percheros 2 29900 59800 Descrición
Caja resaltadores 1 25200 25200 Escritorios
Tijeras 3 6200 18600 Sillas
Caja pegastick 2 13000 26000 Lockers
Cosedoras 3 5900 17700 Percheros
Legajadoras 3 6300 18900 Caja resaltadores
Caja esferos nogros 1 7800 7800 Tijeras
Resmas de papel 6 7800 46800 Caja pegastick
Cosedoras
Legajadoras
GRAN TOTAL 4658800 Caja esferos Negros
S: El valor total de esta orden de DTO. 0 Resmas de papel
trega es de: Cinco millones SUB TOTAL 4658800 Comentarios
uatro mil docientos ocho pesos
IVA 16% 745408 Total a pagar en 30 dias.
VALOR TOTAL 5404208 Incluya por favor el numero de factura en s
Tipografia e
Factura valida como
RDEN DE COMPRA TONIFA S.A.S 900475893-6 TONIFA S.A.S 900475893-6

Direcció: Crra 30 No 17-34
548431

s: TONIFA S.A.S 7/8/2015
Telefono: 7035413

de compra a: INVENTIVAS S.A en: Crra 13 No 60-35 FACTURA A
Maquina plana 1 699950 699,950 Ciudad:
Maquina Collarin 1 1385000 1,385,000 Telefono:
Maquina fileteadora 1 460000 460,000 Dirección
Mauina de estampar 1 1280000 1,280,000 Descrición
Maquina bordadora 1 3300000 3,300,000 Maquina Plana
Maquina Collarin
Fileteadora
Maquina de estapar
Maquina Bordadora
GRAN TOTAL 7,124,950 Comentarios

S: El valor total de esta orden de DTO. 0 Total a pagar en 30 dias.
trega es de: Ocho millones docientos SUB TOTAL 7,124,950 Incluya por favor el numero de factura en s
mil novecientos cuarenta y dos pesos.
IVA 16% 1,139,992
Tipografia e
Factura valida como
RDEN DE COMPRA TEXTILIA S.A.S 900562789-8 TEXTILIA S.A.S 900562789-8

248567

TEXTILIA S.A.S 7/9/2015
Telefono: 4473950

godón perchado monaco 750 5664 4,248,000 Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición

trega es de: Ocho millones docientos SUB TOTAL 4,248,000 Incluya por favor el numero de factura en s
mil novecientos cuarenta y dos pesos.
IVA 16% 679,680
Tipografia e
Factura valida como
ORDEN DE COMPRA FACOL S.A. 860503159-1 FACOL S.A. 860503159-1

Direcció: Calle 12 No 60-74
187543
s: FACOL S.A. 7/9/2015
Telefono: 2905466

Materia Acrilico 720 7080 5,097,600 Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición
Materia Acrilico

trega es de: cinco millones novecientos SUB TOTAL 5,097,600 Incluya por favor el numero de factura en s
tos dieci seis pesos.
IVA 16% 815,616
Tipografia e
Factura valida como
ORDEN DE COMPRA ALIEXPRESS S.A 900836472-6

Direcció: 7635 N La Cholla Blvd
16574

ALIEXPRESS S.A 7/9/2015
Telefono: 85741

de compra a: INVENTIVAS S.A en: Crra 13 No 60-35
16574
FACTURA A
Hilos 100 3000 300,000 Ciudad:
Botones 2500 119.2572 298,143 Telefono:
Cordones 1200 628.9266666667 754,712 Dirección
Retazos 486 493.8271604938 240,000 Descrición
Hilos
Botones
Cordones
Retazos

trega es de: Un millon ochoccientos SUB TOTAL 1,592,855 Incluya por favor el numero de factura en s
mil setecientos doce pesos.
IVA 16% 254,857
Tipografia e
Factura valida como
MARIA TEREZA LOPEZ MARTIN 308045

Telefono: 2902546
FACTURA A
C.C / Nit:
Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición
Arrendamiento Casa Bodega
Comentarios
Tipografia e
Factura valida como
DEN DE COMPRA DATA ROKA LTDA 830005363-3 DATA ROKA LTDA 830005363-3
2547866 Direcció: Crra 15 No 77-05 Loc 146
DATA ROKA LTDA 7/9/2015
Telefono: 6412939

Computadores 5 1299028 6,495,140 Ciudad:
Impresora 1 1945000 1,945,000 Telefono:
Dirección
Descrición
Computadores
Impresora Laser fotocopias

trega es de: Nueve millones setecientos SUB TOTAL 8,440,140 Incluya por favor el numero de factura en s
nientos sesenta y dos pesos.
IVA 16% 1,350,422
Tipografia e
Factura valida como
CODENSA 8300372480
Direcció: Clle 63 no 20-34
Telefono: 7902203
FACTURA A
C.C / Nit:
Ciudad:
Telefono:
Dirección
Descrición
Kilovatios consumidos en el mes Jul-Agt
Comentarios
Tipografia e
Factura valida como
INVENTIV
CIUDAD:
PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Ciento veinte millone
Por concepto: Traslado de dinera caja a cue
CODIGO
110505
111005
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE
PREPARADO
Emily S Olarte
00424258-2 FACTURA DE VENTA INVENTIV

a 13 #64-39 Int 8-10 Fecha 7-Jul-15 CIUDAD:
lombia-Bogota. No de factura 7894 PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Veinti siete mil cuatro
FACTURA A Por concepto: Autentificación escritura public
Inventivas S.A Regimen Común CODIGO
900475263-3 290595
Bogota 111005
2902546
Crra 13 No 60-35
Descrición Cantidad Valor unitario Total
scritura publica 6 accionistas 1 23700 23,700
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE
Comentarios Sub total 23,700

Tasa de Impuesto 0
r el numero de factura en su cheque Impuesto - PREPARADO
Total 23,700 Emily S Olarte
Notaria 19
Regimen Especial
Tipografia el ferrocarril S.A 900437856-6

nexcequible corte constitucional art 615 del estatuto tributario nacional.
OMERCIO 800197268-4 FACTURA DE VENTA INVENTIV

7 nro. 8-32/44 Fecha 7-Jul-15 CIUDAD:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Ochocientos cuarent
Por concepto: Inscripción libro, rut y registro
Inventivas S.A Regimen Común CODIGO
900475263-3 111005
Bogota 233515
2902546
Crra 13 No 60-35
la empresa Inventivas S.A 1 847000 847,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

Tasa de Impuesto 0
r el numero de factura en su cheque Impuesto PREPARADO
Total 847,000 Emily S Olarte
Camara De Comercio
Regimen Especial

Factura valida como letra de cambio . Ley 1231 del 2008
OS RUEDA 30204568 FACTURA DE VENTA INVENTIV

Fecha 7-Jul-15 CIUDAD:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Un millo veinti cinco
Por concepto: Honorarios abogado
Inventivas S.A Regimen común CODIGO
900475263-3 233510
Bogota 236540
2902546 111005
Crra 13 No 60-35
a apertura Inventivas S.A 1 932420 932,420
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

Tasa de Impuesto 0
r el numero de factura en su cheque Impuesto 149,187 PREPARADO
Total 1,081,607 Emily S Olarte
Molino LTDA
Regimen Común

800242106-2 FACTURA DE VENTA

8 No 80-77piso 2 Fecha 7/8/2015 CIUDAD:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Dos millones quinien
Por concepto: Pago del 50% de factura No 7
Inventivas S.A Regimen Comun CODIGO
900475263-3 220505
Bogota 236540
2902546 111005
Crra 13 No 60-35
5 207780 1,038,900
9 85100 765,900
6 419900 2,519,400
2 20400 40,800 CHEQUE No.
1 25200 25,200 BANCO.
3 6200 18,600 CUENTA No.
2 13000 26,000 SUCURSAL.
3 5900 17,700 OBSERVACIONE
3 6300 18,900
1 7800 7,800
6 10900 65,400
Comentarios Sub total 4,544,600 PREPARADO
Tasa de Impuesto 0 Emily S Olarte
r el numero de factura en su cheque Impuesto 727,136
Total 5,271,736
Sodimac S.A
Gran contribuyente
Autorretenedor

DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Tres millones noveci
Por concepto: Pago el 50% de la Factura No
900475263-3 220505
Bogota 236540
2902546 111005
Crra 13 No 60-35
1 699950 699,950
1 1385000 1,385,000
1 460000 460,000
1 1280000 1,280,000 CHEQUE No.
1 3300000 3,300,000 BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE
Comentarios Sub total 7,124,950

Tasa de Impuesto 0
r el numero de factura en su cheque Impuesto 1,139,992 PREPARADO
Total 8,264,942
Tonifa S.A.S Emily S Olarte
Regimen Común

900562789-8 FACTURA DE VENTA

DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Cuatro millones ocho
Por concepto: Compra de materia Algodón p
900475263-3 220505
Bogota 236540
2902546 111005
Crra 13 No 60-35
750 5664 4,248,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

Tasa de Impuesto 0
Textilia S.A.S
Regimen Común


Fecha 7/9/2015 CIUDAD:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras):Cinco millones seteci
Por concepto: Pago factura 4080 cheuqe 00
900475263-3 220505
Bogota 236540
2902546 111005
Crra 13 No 60-35
720 7080 5,097,600
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

Tasa de Impuesto 0
Facol S.A
Regimen Común

A 900836472-6 FACTURA DE VENTA

N La Cholla Blvd Fecha 7/9/2015 CIUDAD:
lombia-Bogota. No de factura U4562 PAGADO A:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Un millon ochociento
Por concepto: pago de factura No U4562
900475263-3 220505
Bogota 111005
2902546
Crra 13 No 60-35
100 3000 300,000
2500 119.2572 298,143
1200 628.926666667 754,712
486 493.827160494 240,000 CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

Tasa de Impuesto 0
AliExpress S.A
Regimen Común
Autorretenedor
A LOPEZ MARTIN 30804533 FACTURA DE VENTA INVENTIV

DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): tres millones cuatroc
Por concepto: Pago arriendo factura No 001
900475263-3 220505
Bogota 111005
2902546
Crra 13 No 60-35
Casa Bodega 30 100000 3,000,000
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE

Tasa de Impuesto 0
r el numero de factura en su cheque Impuesto PREPARADO
Maria Tereza Lopez M
Regimen Simplificado

DA 830005363-3 FACTURA DE VENTA

5 No 77-05 Loc 146 Fecha 10-Jul-15 CIUDAD:
DIRECCIÓN:
La suma de (en letras): Nueve millones doci
Por concepto: Pago factura 30578 con cheq
900475263-3 220505
Bogota 236540
2902546 111005
Crra 13 No 60-35
5 1299028 6,495,140
1 1945000 1,945,000 CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE
Comentarios Sub total 8,440,140 PREPARADO

r el numero de factura en su cheque Impuesto 1,350,422
Total 9,790,562
Data Roka Ltda
Regimen Común
Factura valida como letra de cambio . Ley 1231 del 2008 INVENTIV
CIUDAD:
FACTURA DE VENTA PAGADO A:
Fecha 30-Jul-15 DIRECCIÓN:
lombia-Bogota. No de factura 486201 La suma de (en letras): Nueve millones doci
Por concepto: Pago factura 30578 con cheq
CODIGO
111005
Inventivas S.A Regimen Comun 232550
900475263-3
Bogota
2902546
Crra 13 No 60-35
midos en el mes Jul-Agt 171,864 0.15361 26,400
- CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONE
Comentarios Sub total 26,400 PREPARADO

r el numero de factura en su cheque Impuesto
Total 26,400
Codensa
INVENTIVAS S.A
Regimen Especial
Recibido de: Maria Fernanda Rome
Tipografia el ferrocarril S.A 900437856-6 Nit/ C.C: 1019121872
Factura valida como letra de cambio . Ley 1231 del 2008 Ciudad: Bogota
Dirección: Crra 13 No 60-35
La suma (en letas): Trecientos cinc
Por concepto de: Apertura caja me
Cheque No.
CODIGO
111005
110510
PREPARADO
Maria F. Romero C.
INVENTIVAS S.A COMPROBANTE DE EGRESO
Bogota No. 001
INVENTIVAS S.A FECHA: 7/6/2015 Valor $ 40,000,000
Crra 13 No 60-35 C.C./ N.I.T. 900475263-3
suma de (en letras): Ciento veinte millones de pesos
r concepto: Traslado de dinera caja a cuenta bancaria
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS
Caja 40,000,000
Moneda nacional 40,000,000
EFECTIVO 40000000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 900475263-3

FECHA RECIBIDO: 7/6/2015
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
Emily S Olarte Maria Fernanda Romero C Maria Fernanda Romero C Emily S Olarte

Bogota No. 002
Notaria 19 FECHA: 7/7/2015 Valor $ 27,492
Carrera 13 #64-39 Int 8-10 C.C./ N.I.T. 900424258-2
suma de (en letras): Veinti siete mil cuatrocientos noveinta y dos mil pesos
r concepto: Autentificación escritura publica
Otros 23,700.0
Moneda naciona 23,700

7 Factura No 7894
C.C. / N.I.T. 900424258-2


Bogota No. 003
Camara de Comercio Chapinero FECHA: 7/7/2015 Valor $ 847,000
Calle 67 nro. 8-32/44 C.C./ N.I.T. 800197268-4
suma de (en letras): Ochocientos cuarenta y siete mil pesos
r concepto: Inscripción libro, rut y registro mercantil.
Moneda Nacional 847,000
Libros, suscricpciones 847,000.0
Factura No 95526
C.C. / N.I.T. 800197268-4

Bogota No. 004
Jorge Campos Rueda FECHA: Valor $ 1,025,625
Cll 32 #13-95 C.C./ N.I.T. 30204568
suma de (en letras): Un millo veinti cinco mil pesos
r concepto: Honorarios abogado
Costos legales 1,081,607
Compras renta 23,311
EFECTIVO 1,058,296 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
Factura No 233
C.C. / N.I.T. 30204568


Bogota No. 005
Sodimac S.a FECHA: 8/8/2015 Valor $ 2,509,537
Crra 68 No 80-77piso 2 C.C./ N.I.T. 800242106-4
suma de (en letras): Dos millones quinientos nueve mil quinientos treita y siete mil pesos
r concepto: Pago del 50% de factura No 789456.
Nacionales 2,635,868
Compras renta 56807.5
1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia
478-821-6547
Pago 50% de la deuda con cheque No 001
C.C. / N.I.T. 800242106-4


Bogota No. 006
Tonifa S.A.S FECHA: 8/8/2015 Valor $ 3,918,602
Crra 30 No 17-34 C.C./ N.I.T. 900475893-6
suma de (en letras): Tres millones novecientos dieciocho mil seiscientos dos mil pesos
r concepto: Pago el 50% de la Factura No 1457
Nacionales 4132471
Bancolombia
458-357-8461
Chapinero
C.C. / N.I.T. 900475893-6


Bogota No. 007
Textilia S.A.S FECHA: 7/9/2015 Valor $ 4,821,480
Crra 60 No 12-18 C.C./ N.I.T. 900562789-8
suma de (en letras): Cuatro millones ochocientos veinti un mil cuatrocientos ochenta pesos
r concepto: Compra de materia Algodón perchado factura No 324518
Proveedores 4927680
Compras 106200
Moneda nacional 4821480
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia
789-742-45621
Chapinero
C.C. / N.I.T. 900562789-8

Bogota No. 008
Facol S.A FECHA: 7/9/2015 Valor $ 5,785,776
Calle 12 No 60-74 C.C./ N.I.T. 860503159-1
suma de (en letras):Cinco millones setecientos ochenta y cinco mil setecientos setenta y seis pesos.
r concepto: Pago factura 4080 cheuqe 003
Proveedores 5,913,216
Compra 127,440
Moneda Nacional 5,785,776

Bancolombia
146-952-3764
Chapinero
C.C. / N.I.T. 860503159-1


Bogota No. 009
AliExpress S.A FECHA: 7/10/2015 Valor $ 1,847,711
7635 N La Cholla Blvd C.C./ N.I.T. 900836472-6
suma de (en letras): Un millon ochocientos cuarenta y siete mil setecientos once pesos
r concepto: pago de factura No U4562
EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Bancolombia
245-981-6278EYU87
Chapinero
C.C. / N.I.T. 900836472-6


Bogota No. 010
Maria Tereza Lopez Martin FECHA: 7/10/2015 Valor $ 3,480,000
Crra 13 No 60-35 C.C./ N.I.T. 30804533
suma de (en letras): tres millones cuatrocientos ochenta mil
r concepto: Pago arriendo factura No 001 cheque No 004

Bancolombia
516-943-6718
Chapinero
C.C. / N.I.T. 30804533


Bogota No. 011
Data Roka Ltda FECHA: 7/10/2015 Valor $ 9,283,816
Crra 15 No 77-05 Loc 146 C.C./ N.I.T. 830005363-3
suma de (en letras): Nueve millones docientos ochenta y tres mil ochocientos dieci seis pesos
r concepto: Pago factura 30578 con cheque No 005
Nacionales 9,790,562

Bancolombia
258-741-9634
Chapinero
C.C. / N.I.T. 830005363-3

Bogota No. 012
Codensa, Claro y Acueducto FECHA: 7/30/2015 Valor $
C.C./ N.I.T.
suma de (en letras): Nueve millones docientos ochenta y tres mil ochocientos dieci seis pesos
r concepto: Pago factura 30578 con cheque No 005
Bancos 174850
Cuentas por pagar servicios publicos 174,850
EFECTIVO 174.85 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 830005363-3

RECIBO DE CAJA
NVENTIVAS S.A
No. 1
ecibido de: Maria Fernanda Romero Corredor $
t/ C.C: 1019121872 Correo Mafe@misena.edu.co
udad: Bogota Fecha 7/7/2015
rección: Crra 13 No 60-35
a suma (en letas): Trecientos cincuenta mil pesos
or concepto de: Apertura caja menor
Banco: Sucursal: Efectivo: X

Bauchers:
CUENTAS DEBITOS CREDITOS Cajero:
Moneda Nacional 300000
Cajas menores 300000
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADCédula: Nit:
aria F. Romero C. Maria F. Romero Maria F. Romero C. Emily S. olarte No:
CUENTA No. 478-821-6547
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 1
CHEQUE No. 001 CUENTA No. 478-821-654
FECHA: 7/8/2015 FECHA:
CONCEPTO: Pago Fac 789456
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Sodimac S.A
A FAVOR DE: Sodimac S.A
LA SUMA DE: Dos millones quinientos setenta y nueve mil sesenta y un
Saldo anterior 0 PESOS MCTE
Consignación 2,579,061
Suma 2,579,061
-este cheque 2,579,061
Saldo que pasa 2,579,061
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 458-357-8461
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 2
FECHA: 7/8/2015 FECHA: 7/8/2015
CONCEPTO: Pago factura 1457
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Tonifa S.A.S
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: Tres millones novecientos dieci ocho mil siescientos dos
Suma 8,086,818
Saldo que pasa 4,043,409
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 146-952-3764
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 3
FECHA: 7/9/2015 FECHA: 7/9/2015
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Facol S.A
A FAVOR DE: Facol S.A
LA SUMA DE: Cinco millones setecientos setenta y seis mil
Suma 5,785,776
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 516-943-6718
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 4
FECHA: 7/10/2015 FECHA: 7/10/2015
CONCEPTO: Pago arriendo Fac 001
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Maria Tereza Lopez Martin
A FAVOR DE: Maria Tereza Lopez M
LA SUMA DE: Tres millones
Suma 3,000,000
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SELLO
CUENTA No. 258-741-9634
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 5
FECHA: 7/10/2015 FECHA: 7/10/2015
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Data Roka Ltda
A FAVOR DE: Data Roka Ltda
LA SUMA DE: Nueve millones docientos ochenta y tres mil ochocientos
Suma 9,579,559
Saldo que pasa 0
FIRMA Y SELLO
ACUEDUCTO 900745182-5 FACTURA DE VENTA
Direcció: Clle 13 No 65-28 Fecha 30-Jul-15
Pais/ Ciudad: Colombia-Bogota. No de factura 486201
Telefono: 32004203
FACTURA A
Nombre o razón social: Inventivas S.A Regimen Comun
C.C / Nit: 900475263-3
Ciudad: Bogota
Telefono: 2902546
Dirección Crra 13 No 60-35
Metro cubico consumido en el mes May-Jul 260 125 32,450
-

Total a pagar en 30 dias. Tasa de Impue 0
Incluya por favor el numero de factura en su cheque Impuesto -
Total 32,450
Acueducto
Regimen Especial

CLARO 8000 341818 FACTURA DE VENTA

Direcció: Crr 63 no 4g-16 Fecha 30-Jul-15
Pais/ Ciudad: Colombia-Bogota. No de factura 486201
Telefono: 4812379
FACTURA A
Nombre o razón social: Inventivas S.A Regimen Comun
C.C / Nit: 900475263-3
Ciudad: Bogota
Telefono: 2902546
Dirección Crra 13 No 60-35
Servicio telefonia fija + Internet 5 megas oficina 1 87000 87,000
-

Total a pagar en 30 dias. Tasa de Impue 0
Incluya por favor el numero de factura en su cheque Impuesto -
Total 87,000
Claro
Regimen Especial

BANCOLOMBIA RECAUDOS BANCOLOMBIA
INFORMACIÓN BENEFICIARIO Bogota
x 154478 Ciudad
Cuenta corriente Codigo convenio INVENTI
INVENTIVAS S.A Nombre de
Cuenta de ahorro Nombre o razon social
781-492-3568 Referencia
Numero de cuenta FORMA D
Banco
CONCEPTO VALOR Bancolombia
Traslado dinero de caja a cu 40000000
Cantidad cheques
0
01
UENTA No. 478-821-6547

$2,579,061
.A
nta y nueve mil sesenta y un
02
UENTA No. 458-357-8461

$4,043,409
A.S
eci ocho mil siescientos dos

x 154478 Ciudad
Textilia S.A.S Nombre de
789-742-45621 Referencia
Banco
CONCEPTO VALOR Bancolombia
Pago Factura 324518 4821480
Cantidad cheques
0
03
UENTA No. 146-952-3764

$5,785,776
.A
etenta y seis mil

5789541 Ciudad
AliExpress S.A Nombre de
245-981-6278EYU87 Referencia
Banco
CONCEPTO VALOR Banco Bogota
Pago factura U4562 1847711
Cantidad cheques
0
04
UENTA No. 516-943-6718

$3,000,000
reza Lopez Martin

05
UENTA No. 258-741-9634

$9,579,559
Roka Ltda
henta y tres mil ochocientos dieci seis

RECAUDOS BANCOLOMBIA 12548966
6 7 2015
D M A
INVENTIVAS S.A
Nombre del pagador
2902546
Telefono
FORMA DE PAGO
Cheque Valor
Bancolombia 40000000
Efectivo 40000000
Cantidad cheques Cheque 0
0 Total 40000000
DOS BANCOLOMBIA 12548966
9 7 2015
D M A
INVENTIVAS S.A
Nombre del pagador
2902546
Telefono
FORMA DE PAGO
Cheque Valor
4821480
Efectivo 4821480
0 Total 4821480
DOS BANCOLOMBIA 12548966
7 2015
D M A
INVENTIVAS S.A
Nombre del pagador
2902546
Telefono
FORMA DE PAGO
Cheque Valor
anco Bogota 1847711
Efectivo 1847711
0 Total 1847711

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N1 NOTA DE CONTABILIDAD CC 001 BAJO 2649

L1 OTROS - APERTURA SALDOS INICIALES CC 050 NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

161010 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad

210610 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados

382005 Instrumentos financieros pasivos

382505 Inversiones en Asociadas

3915 COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO

392505 Inversiones en Asociadas

482021 Impuesto a las ganancias relacionado con cambios en el superávit de revaluación de

482024 Cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de

54 DETERIORO, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN, PASIVOS ESTIMADOS Y CÁLCULO

5409 DETERIORO DE ACTIVOS NO CORRIENTES O GRUPOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA LA

IR AL PRINCIPIO DEL PUC

REGRESAR MENU PRINCIPAL

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1022416474

MONEDA NACIONAL 900475263-3

REGISTRO MERCANTIL 800197268-4

ASESORIA JURIDICA 30,204,568

MONEDA NACIONAL 900475263-3

Consignación de caja a banco cuenta Inventivas No 781-492-3568

Autenticación Escritura publica.

cancela registro mercancatil en camara de comercio Fac #94562

Honorarios Abogado apertura INVENTIVAS S.A RC

apertura de caja menor Documento constitutivo

administrativo Maria Fernanda Romero $1,800,000.00 30

produccion Bryan Londoño $1,400,000.00 29

Adiministrativo Maria Fernanda Romero $1,800,000 N / A 30

1,353,333 $37,038.00 1,390,371

OBSERVACIONES PREPARADO POR

TIEMPO DEVENGADO TOTAL

TIEMPO DEVENGADO TOTAL

72,000 72,000 144,000 1,656,000

55,615 55,615 111,230 1,279,142

REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

72,000 72,000 144,000 1,656,000

REVISADO POR APROBADO POR CONTABILIZADO

72,000 72,000 144,000 1,656,000

$180,000 $180,000 NO APLICA 1.33 $4,140,000 $540,000 $23,490

APROPIACIONES Y PARAFISCALES PROVISIONES

Salud 8,5% Pension 12% ARL 0,522% CCF 4%Cesantias 8.33%

APROPIACIONES Y PARAFISCALES PROVISIONES

Pension 12% ARL 0,522% CCF 4%Cesantias 8.33%

CESANTIAS INT. CESANTIAS PRIMA VACACIONES CCF

$374,850 $45,000 $374,850 $187,650 $180,000

vacac. 4.17% TOTAL

vacac. 4.17% TOTAL

ORDEN DE PRODUCCION MES SEPTIEMBRE

PRODUCTO SACO INVENTIVA

ORDEN DE PRODUCCION MES OCTUBRE

PRODUCTO SACO INVENTIVA

ORDEN DE PRODUCCION MES NOVIEM

PRODUCTO SACO INVENTIVA

DUCCION MES OCTUBRE

DE PRODUCCION MES NOVIEMBRE

MANO DE OBRA DIRECTA

MANO DE OBRA INDIRECTA

Auxiliar de compra Gerente Aux Tesorero Contador

Asesor de venta Publicista Diseñadora Jefe producciòn

PRECIO DE VENTCOSTO VARIABLE

Combo tel,net,tv 120,000

producciòn Gastos de adm y ventas

AliExpress 900836472-6 7635 N La Cholla Blvd 85741 Autorretenedor

Maria Fernanda Romero co 1019121872 Trav 103 No 96-23 2657894 Autorretenedor