DAKOTA PUBLICITY LTDA

VERONICA JOHANNA MACIAS BLANCO

DIEGO ARMANDO MORALES HUERTAS
KATHERINNE PARRA GALLEGO
DEISSY MAYERLY PERILLA GARAY

EVALUACION DE PROYECTOS
GERMAN BUENAVENTURA
2019
 INTRODUCCIÓN
AGENCIA DE PUBLICIDAD DAKOTA PUBLICITY LTDA.
En el mundo actual construir una empresa requiere de un alto nivel de competencias y aplicación de diferentes estrategias de mercadeo para ser un
diferencial frente a la competencia, es por eso que en este ejercicio empresarial se desean establecer las bases para crear una organización debidamente
constituida, sólida y con valores agregados, que le permitan a nuestra compañía mantenerse durante el tiempo. Para el ejercicio en mención donde el
objeto social es la publicidad y el marketing digital vamos a aplicar técnicas de mercadeo vanguardistas y altamente competitivas que a ser el diferencial
de este proyecto.
Empezó sus operaciones en el año 2019 como una agencia de publicidad conformada por un grupo de estudiantes en búsqueda de crear su propia
empresa brindando un portafolio de servicios de diseño y propagación de información de los productos a los consumidores, novedosos y exclusivos para
cubrir la necesidad de nuestros clientes de impulsar sus productos

ANALISIS DEL ENTORNO

Lo principal es tener en cuenta las variables externas que la rodean, y así conocer al detalle cómo se está moviendo actualmente diferentes factores que
pueden afectar en un futuro los procesos de la empresa y tener presente las tendencias del mercado en el sector, y el comportamiento del mercado
objetivo definido por la empresa, aportando la mayor información sobre el perfil de clientes potenciales, cuáles son sus gustos, hábitos, cultura, etc., y
así poder obtener un efecto positivo.

TAMAÑO DE LA EMPRESA:
Nos clasificaremos como una pequeña empresa ya que aspiramos a tener unos
ingresos entre 32.998 y 131.951 UVT anuales mientras obtenemos mayores ingresos como prestadores de servicios de publicidad.

TECNOLOGIA:
Nosotros como empresa que apoya y protege el planeta por eso somos amigos digitales, por eso
necesitaremos:
Para equipos tecnológicos para la operación necesitamos:
• Computadores
• Cámaras fotográficas profesionales
• Cámaras de video profesionales
• Router
• ACCESS POINT
• RING FLASH
PRODUCTOS:
queremos ofrecer la mayoría de nuestros producto en versión digital ya que
la automatización de los sistemas nos hizo una clase de consumidores finales poco pacientes y para ello trabajaremos con licencias para aparición en
tecnologías masivas como los códigos QR, audiovisuales en las principales redes sociales como por ejemplo Facebook, You tobe, Instagram, etc
Por esto ofreceremos en publicidad:
 Publicidad nativa
 Email marketing
 Anuncios en redes sociales o Social Ads.
 Display

en marketing
 Marketing online
 Marketing directo
 Performance marketing

ORGANIGRAMA
 Email marketing
 Anuncios en redes sociales o Social Ads.
 Display

en marketing
 Marketing online
 Marketing directo
 Performance marketing

ORGANIGRAMA
ercadeo para ser un
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en versión digital ya que

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 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

El objetivo de nuestra empresa a mediano y largo plazo
es ser un punto referente en el ámbito publicitario,
O donde nuestra marca sea un sello de calidad hacia
nuestros clientes
• dar a conocer nuestra empresa como una de las mejores en el sector
• invertir en la parte tecnolólogica para posicionarnos y tener mejores r
• ayudar en el manejo del ecoencorno y el reutilización de los recursos

B
J
E
T
I
V
O
S
una de las mejores en el sector publicitario y del marketing digital
posicionarnos y tener mejores rendimientos.
el reutilización de los recursos renovables.
 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Incluir aquí: tipo de empresa que va a crear y describir las características de forma concreta como preámbulo para realizar las proyecciones de los estados financiero

DAKOTA PUBLICITY LTDA se dedicará a la publicidad y el marketing digital ayudando a nuestros clientes con información de sus empresas de manera digital e impresa, n

La tecnología a usa son máquinas industriales para el proceso de producción, para las camisas de hombre y mujer se requiere la siguiente maquinaria:
Mesa de corte metálica (2) 400,000 2 800,000
Dispensador de Iman (2) 100,000 1 100,000
Carretilla Industrial 250 kg (1) 150,000 1 150,000

1,050,000
BLEMA
ecciones de los estados financieros

as de manera digital e impresa, nos ubicaremos en la CR 27 N. 73- 19 barrio alzacia en la cuidad

nte maquinaria:
 1828116
1,000,000
2,828,116 4,298,736
8,956
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO

a. Inversión en Propiedad, planta y equipo 10,759,123

b. Inversión en Capital de trabajo 25,012,114 ABARCA EL PRIMER MES DE
PRODUCCIÓN, CONTANDO MATERIA
c. Inversión en Activos intangibles y diferidos PRIMA, SALARIOS Y CARGA
TOTAL 35,771,237 PRESTACIONAL

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 40,000,000

a. Financiación Propia ( socios) 10,000,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 30,000,000

PRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Mano de Obra
Directa Materiales Directos CIF Variables Otros variables
PUBLICIDAD IMPRESA 70 51 65 50
PUBLICIDAD DIGITAL 100,000 - - -
MARKETING 2,300,000
Producto 4
Producto 5

Mensual Anual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 0 176,845,332
COSTOS FIJOS 14,820,000
Depreciación de los activos relacionados con producción -
equipo de comunicación (20% depreciación anual) 1,667 20,004.00
equipo de computo (20% depreciación anual) 150,000 1,800,000.00
maquinaria (10% depreciación anual) 83,333 999,996.00
Mantenimiento maquinaria y otros 1,000,000 12,000,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 117,625,332 computadores
Depreciación activos de administración (computadores 20% anual 66,667 800,004 5
Depreciación activos de administración (muebles 10% anual) 16,667 200,004 5,000,000
Depreciación activos de administración (comunicacion 2,5% anua 1,667 20,004 83,333
Salarios de Administración 8,975,444 107,705,328 416,667
Arriendo 600,000 7,200,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, teléfono) 160,000 1,920,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 44,400,000
Salarios de Ventas 1,200,000 14,400,000
Publicidad 2,500,000 30,000,000
Gasto 3 -
Gasto n -

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 10,759,123

Vr depreciación Vr depreciación
Valor Años de depreciación anual mensual
Terrenos 0
Construcciones y edificaciones 0
Maquinaria y Equipo 5,000,000 7 714,286 59,524
Vehículos y equipo de transporte 0
Muebles y Enseres 1,000,000 10 100,000 8,333
Equipo de cómputo y tecnología 5,100,000 10 510,000 42,500
Otros 1
Otros 2
Otros 3
Otros 4
TOTAL 11,100,000
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA
De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de personal contratado, defina la capa

Parámetros capacidad instalada

No. De horas laborables en el día 8
No. De Días laborables en el año 288

Número de unidades que produce en un día ó número de servicios prestados en un día

volantes Tarjeta Mediana impresión en plotterpauta en internet
publicidad impresa 1 145,214 75,210 100
publicidad digital 500
corte 145,214 75,210

TOTAL A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 290,428 150,420 100 500

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO
volantes Tarjeta Mediana impresión en plotterpauta en internet
AÑO 1 43% 57%

FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1 PUBLICIDAD IMPRESAPUBLICIDAD DIGITAL MARKETING Producto 4

Costos Variables por Unidad 236.025 100,000.000 2,300,000.000 -
% participación en las ventas de c/u 95% 3% 2%
Costos Fijos totales 176,845,332.00
Costos fijos totales por línea de productos 168,837,810 4,804,513 3,203,009 -
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 63,482,112 28,800 144,000
Costos fijos por unidad 3 167 22
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 239 100,167 2,300,022
% De utilidad Operacional Esperada por línea 38% 1% 4%
PRECIO 328 100,767 2,403,426
 Incremento de unidades Número unidades Número Número
vendidas para los años /Año 2 unidades / Año 3 unidades / Año 4
proyectados %
PUBLICIDAD IMPRESA 4% 66,021,396 68,662,252 71,408,742
PUBLICIDAD DIGITAL 6% 30,528 32,360 34,301
MARKETING 5% 151,200 158,760 166,698
Producto 4
Producto 5

Proyección IPC AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

IPC 3.90% 3.50% 3.50%
 % de participación
Total Costo Variable No. unidades a en las ventas de
por unidad producir/año cada producto
236 10,542,451 95%
100,000.000 300,000 3%
2,300,000 200,000 2%
-
-
11,042,451
impresora de publiimpresora pequeñamuebles de oficina comunicación
1 1 2 2
5,000,000 100,000 1,000,000 100,000
83,333 1,667 8,333 1,667
83,333 1,667 16,667 3,333

5 Computadores Portátiles, 2 muebles de oficina con sus respectivas sillas, 2 telefonos , 1 impresora para el area administrativa y 1
impresora plotter
onal contratado, defina la capacidad de producción

cios prestados en un día Número de unidades que produce en un año

Producto 5 volantes Tarjeta Mediana impresión en plotterpauta en internet Producto 5
41,821,632 21,660,480 28,800
144,000
41,821,632 21,660,480

- 83,643,264 43,320,960 28,800 144,000 -

AÑO NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 5 volantes Tarjeta Mediana impresión en plotterpauta en internet Producto 5
41,821,632 21,660,480 28,800 144,000

Producto 5
-

-
 Número
unidades / Año 5
74,265,092
36,359
175,033

AÑO 5
3.50%
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

IPC 3.90% 3.50% 3.50% 3.50%

0 1 2 3 4 5
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACIÓN
(-) DEPRECIACIÓN
(+) AMORTIZACIÓN DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR MÉTODO INDIRECTO

 0 1 2 3 4 5
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3 4 5
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACIÓN
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

a tabla de amortización.
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones