TALLER FLUJO DE CAJA

La empresa para la usted trabaja está pensando en hacer una inversión en el montaje de una sucursal. De acuerdo co lo
investigaciones de mercado y estadísticos históricos de la compañía,se tiene la siguiente info

a). Inversión inicial es de $120.000.000. se estima una depreciación de la inversion en 7 años con un valor de salvamento de
apalancará en un 40%,con un crédito en una entidad que cobra una tasa del 12%EA

b). Se estima una venta de 500.000unidades,el primer año (ya se consideró la maduración). El incrememento en unidades se e

c). Para el primer año,el precio por unidad es de 360COP,se estima un crecimiento de la inflacion más un spread(diferencial) de

d). Para el primer año, los costos de materia prima directa por unidades son de 70COP y los de mano de obra directa por unida
fabricación por unidad: 30COP. Ses estima un crecimiento en los costos de inflación más un spead(diferencial) del 1,3%,costos
crecimiento de acuerdo con la inflacion.

e). La politica de cartera es de 30 dias y se pagan comisiones por venta del 1.5%, que también se pagan a 30 días.

f). Se comenzará el proyecto con un inventario de $15.000.000.Para el primer año,el inventario corresponderá al 10% de las ve

g). Tasa de impuestos:35%, inflación proyectada:3,5% y tasa interna de oportunidad de la empresa: 19,2543%EA.
Entonces, se solicita a usted que,con esta información, proyecte flujo de caja operativo,flujo de caja de inversión,flujo de caja d
mismo proyecte el balance y el estado de resultados y determine, de acuerdo con los indicadores de bondad financiera, la viab
principales conclusiones. Haga la proyeccion para 7 años.
de una sucursal. De acuerdo co los datos que se proyectan,basados en
ompañía,se tiene la siguiente informacion:

os con un valor de salvamento del 15% sobre la inversion. Esta inversión se

ad que cobra una tasa del 12%EA.

l incrememento en unidades se estima constante en un 4%.

ion más un spread(diferencial) del 1,5% anual.

e mano de obra directa por unidad, de 50 COP; costos indirectos de

pead(diferencial) del 1,3%,costos fijos anuañes de $16.000.000 y un

se pagan a 30 días.

o corresponderá al 10% de las ventas proyectadas para el siguiente año

empresa: 19,2543%EA.
e caja de inversión,flujo de caja de financiación, flujo de caja libre. Así
ores de bondad financiera, la viabilidad o no del proyecto y entregue las