ALMACEN EL ESTUDIANTE CIENAGUERO

Hoja de trabajo
MARZO 31 DE 2019
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
CODIGO
NOMBRE DE LA CUENTA Debe Haber Debe Haber
1105 CAJA 42,450,000 - - -
1110 BANCOS 345,545,250 - - 29,260,000
1305 CLIENTES 185,450,000 - - -
1365 CUENTAS POR COBRAR A
TRABAJADORES 15,500,000 - - -

1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA

EMPRESA 435,500,200 - - -
1504 TERRENOS 100,500,000 - - -
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 569,500,000 - - -
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 31,000,000 - - -
1524
EQUIPO DE OFICINA 45,000,000 - - -
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y
COMUNICACIÓN 90,000,000 - - -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA - 8,908,452 - 5,600,450
2105 BANCOS NACIONALES - 211,600,490 15,000,000 -
2205 PROVEEDORES - 456,350,000 - -
2335 COSTO Y GASTO POR PAGAR - 23,520,000 - -
2408 IMPUESTO DE VENTA PR PAGAR - 38,500,000 - -
2505
SALARIOS POR PAGAR - 55,400,500 - -
3115 APORTES SOCIALES - 850,000,000 - -
3705
UTILIDAD ACUMULADA - 122,766,498 - -
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR
MENOR - 680,500,400 - -
5105 GASTO DE PERSONAL 110,000,000 - - -
5120 ARRENDAMIENTOS 60,000,000 - - -
5135 SERVICIOS 42,000,000 - - -
5160 DEPRECIACION 24,500,000 - 5,600,450 -

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR

MENOR 350,600,890 - - -
SUMAS IGUALES 2,447,546,340 2,447,546,340 - -
5305 FINANCIEROS - - 13,010,000 -
5115 IMPUESTOS - - 1,250,000 -
- - - -
5905 GANANCIA Y PERDIDA - - - -
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO - - - -
- - 34,860,450 34,860,450
$ -
EL ESTUDIANTE CIENAGUERO
Hoja de trabajo
MARZO 31 DE 2019
BALANCE DE PRUEBA AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
Debe Haber Debe Haber Debe Haber
42,450,000 - - - 42,450,000 -
316,285,250 - - - 316,285,250 -
185,450,000 - - - 185,450,000 -

15,500,000 - - 15,500,000

435,500,200 - - - 435,500,200 -
100,500,000 - - 100,500,000
569,500,000 - - 569,500,000
31,000,000 - - 31,000,000

45,000,000 - - - 45,000,000 -

90,000,000 - - - 90,000,000 -
- 14,508,902 - - - 14,508,902
- 196,600,490 - - - 196,600,490
- 456,350,000 - - - 456,350,000
- 23,520,000 - - - 23,520,000
- 38,500,000 - - - 38,500,000

- 55,400,500 - - - 55,400,500
- 850,000,000 - - - 850,000,000

- 122,766,498 - - - 122,766,498
 - 680,500,400 - 680,500,400 - -

110,000,000 - 110,000,000 - -
60,000,000 - 60,000,000 - -
42,000,000 - 42,000,000 - -
30,100,450 - 30,100,450 - -

350,600,890 - 350,600,890 - -
- - - - -
13,010,000 - 13,010,000 - - -
1,250,000 - 1,250,000 - - -
- - 606,961,340 680,500,400 - -
- - 73,539,060 - - -
- - - - 73,539,060
2,438,146,790 2,438,146,790 680,500,400 680,500,400 1,831,185,450 1,831,185,450
 COMPAÑÍA CAIMAN CIÉNAGUERO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
fecha: MARZO 31 DE 2019
ACTIVO : $ 1,816,676,548
1105 CAJA $ 42,450,000
1110 BANCOS $ 316,285,250
1305 CLIENTES $ 185,450,000
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES $ 15,500,000
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 435,500,200
1504 TERRENOS $ 100,500,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 569,500,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS $ 31,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 45,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 90,000,000
1592 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 14,508,902
TOTAL ACTIVO $ 1,816,676,548
PASIVOS $ 770,370,990
2105 BANCOS NACIONALES $ 196,600,490
2205 PROVEEDORES $ 456,350,000
2335 COSTO Y GASTO POR PAGAR $ 23,520,000
2408 IMPUESTO DE VENTA PR PAGAR $ 38,500,000
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 55,400,500
PATRIMONIO $ 1,046,305,558
3115 APORTES SOCIALES $ 850,000,000
3705 UTILIDAD ACUMULADA $ 122,766,498
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 73,539,060
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 1,816,676,548

ACTIVO = PASIVO MAS PATRIMONIO

1816676548 = 77037090+1046305558
CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL
C.C.N° C.C.N°
T.P. N°
 COMPAÑÍA CAIMAN CIÉNAGUERO
ESTADO DE RESULTADO
DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2019
INGRESOS $ 680,500,400
Ingresos Ordinarios $ 680,500,400
Comercio al por mayor y al por menor $ 680,500,400
Costo de Venta $ 350,600,890
Utilidad Bruta $ 329,899,510
Gastos Operacionales $ 256,360,450
Gasto de personal $ 110,000,000
Servicios $ 42,000,000
Depreciacion $ 30,100,450
Financieros $ 13,010,000
Impuestos $ 1,250,000
Arrendamientos $ 60,000,000
Utilidad antes de Impuestos $ 73,539,060

REPRESENTANTE LEGAL
C.C.N°

CONTADOR
C.C.N°
T.P. N°