1,2,3 APERTURA EMPRESA

1105.05 Caja general $ 499,510,000

1520 Maquinaria y eqipo $ 4,996,000
1512 Maquinaria y equipo en montaje $ 250,000
1528.05 Equipo de computacion y comunicación $ 2,100,000
1512.10 Equipo de oficina $ 3,100,000
1516.05 Edificio $ 401,400,000
1504 Terrenos $ 133,800,000
1540.08 Camiones Volquetas y Furgones $ 31,270,000
3115.05.01 Martha Varona $ 178,756,000
3115.05.02 Mirian Mrrorrave $ 331,200,000
3115.05.03 Rosalba Garzon $ 566,470,000
SUMAS IGUALES $ 1,076,426,000 $ 1,076,426,000

4 CONSIGNACION

1110.05 Moneda Nacional $ 499,510,000

1105.05 caja general $ 499,510,000
SUMAS IGUALES $ 499,510,000 $ 499,510,000

5 COMPRO BODEGA
1516.80 bodega $ 976,000,000
1504 terreno $ 244,000,000
1110.05 moneda nacional $ 48,800,000
2335 Costos y Gasto por Pagar $ 73,200,000
SUMAS IGUALES $ 1,220,000,000 $ 122,000,000

6 COMPRA DE MERCANCIAS

1435 comercio al por mayor y al por menor $ 25,600,000

2408.05 iva descontable $ 4,864,000
2365.40 retencion en la fuente $ 640,000
2367 rete iva 15% $ 729,600
2368 rete ica 6% $ 153,600
2205 Proveeedores Nacionales $ 28,940,800
 SUMAS IGUALES $ 30,464,000 $ 30,464,000

7 ARRENDAMIENTO MAQUINARIA

1105.05 caja general $ 632,500

1355.15.01 retencion en la fuente 4% $ 22,000
1355.18 impuesto de industria y comercio retenido $ 4,400
2365.75.01 autoretenciones $ 4,400
1355.15.02 ica $ 2,200
2365.75.02 autorretenciones $ 2,200
4220.15 Maquinaria y equipo $ 550,000
2408 iva generado 19% $ 104,500
SUMAS IGUALES $ 661,100 $ 661,100

SUMAS IGUALES $ 661,100 $ 661,100

8 VENTA A CREDI-CONTADO 40 Y 60

1105.05 caja general $ 6,640,200

1355.15.01 retencion en la fuente $ 232,500
1305 clientes $ 4,194,300
4135 comercio al por mayor y al por menor $ 9,300,000
2408.10 iva generado $ 1,767,000
1355.18 impuesto de industria y comercio retenido $ 55,800
2365.75.01 autoretenciones $ 55,800
1355.15.02 4x1000 $ 37,200
2365.75.02 autoretenciones $ 37,200
6135 comercio al por mayor y al por menor 75% $ 6,975,000
1435 comercio al por mayor y al por menor 75% $ 6,975,000
SUMAS IGUALES $ 18,135,000 $ 18,135,000

9 PAGO SERVICIOS PUBLICOS

1105 Caja $ 530,000

5135 servicios publicos $ 530,000
SUMAS IGUALES $ 530,000 $ 530,000
 10 PAGO ARRENDAMIENTO ADELANTO

5120 arrendamiento $ 5,280,000

2408 iva $ 1,003,200
2365 rete fuente 3.5% $ 184,800
1105 caja $ 6,098,400
SUMAS IGUALES $ 6,283,200 $ 6,283,200

11 CREDITO BANCO POPULAR

1110.05 Moneda nacional $ 113,200,000

2105 Bancos nacionales $ 113,200,000
SUMAS IGUALES $ 113,200,000 $ 113,200,000

12 VENTA MERCANCIA

1105 caja $ 14,562,500

1355.15.01 Rete fuente 2.5% $ 312,500
4135 comercio por mayor y menor $ 12,500,000
2408 iva generado $ 2,375,000
1355.18 ica 6x1000 $ 75,000
2365.75.01 autorretención $ 75,000
13555.15.02 4x1000 $ 50,000
2365.75.02 autorretención $ 50,000
6135 comercio por mayor y menor $ 9,375,000
1435 comercio por mayor y menor $ 9,375,000
SUMAS IGUALES $ 24,375,000 $ 24,375,000

13 COMPRA MERCANCIA A CREDITO

1435 mercancia no fabricada por la empresa $ 5,000,000

2408 iva descontable $ 950,000
2365 rete fuente 2.5% $ 125,000
2367 rete iva 15% $ 142,500
2368 ica 6x1000 $ 30,000
2205 proveedores $ 5,652,500
SUMAS IGUALES $ 5,950,000 $ 5,950,000
 14 COMPRA DE MOTOCICLETA

1540.30 Motocicleta $ 4,300,000

2408 iva descontable $ 817,000
2365 rete fuente 1% $ 43,000
2367 rete iva 15% $ 122,550
2368 ica 8x1000 $ 34,400
1105 banco $ 4,917,050
SUMAS IGUALES $ 5,117,000 $ 5,117,000

15 INTERESES BANCO POPULAR

1110.05.01 banco popular $ 41,000

4210.05 intereses $ 41,000
SUMAS IGUALES $ 41,000 $ 41,000

16 COMPRA IMPRESORA

1524 equipo de oficina $ 400,000

2408 iva descontable $ 76,000
2367 rete iva 15% $ 11,400
2335 costos y gastos por pagar $ 464,600
SUMAS IGUALES $ 476,000 $ 476,000

17 COMPRA MERCANCIA A CREDITO

1435 mercancia no fabricada por la empresa $ 18,000,000

2408 iva descontable $ 3,420,000
2365 rete fuente 2.5% $ 450,000
2367 rete iva 15% $ 513,000
2368 ica 6x1000 $ 108,000
2205 proveedores $ 20,349,000
SUMAS IGUALES $ 21,420,000 $ 21,420,000

18 COMPRA DE ESCRITORIO
 1524.05 muebles y enseres $ 1,510,000
2408 iva descontable $ 286,900
2367 rete iva15% $ 43,035
2365 rete fuente 2.5% $ 37,750
2368 ica 6x1000 $ 9,090
1105 caja $ 1,707,025
SUMAS IGUALES $ 1,796,900 $ 1,796,900

19 VENTA DE MERCANCIA S.A

1105 caja $ 16,904,150

1355.15.01 rete fuente 2.5% $ 362,750
4135 comercio al por mayor y menor $ 14,510,000
2408 iva generado $ 2,756,900
1355.18 ica 6x1000 $ 87,060
2365.75.01 autorretención $ 87,060
1355.15.02 4x1000 $ 58,040
2365.75.02 autorretención $ 58,040
6135 comercio al por mayor y menor $ 10,882,500
1435 comercio al por mayor y menor $ 10,882,500
SUMAS IGUALES $ 28,294,500 $ 28,294,500

20 PAGO HONORARIOS

5110 Honorarios $ 1,300,000

5110.95 otros $ 247,000
2365 rete fuente 11% $ 143,000
2367 reteiva 15% $ 37,050
2368 ica 6x1000 $ 7,800
1105 caja $ 1,359,150
SUMAS IGUALES $ 1,547,000 $ 1,547,000

21 PAGO ARRENDAMIENTO

5120.10 construcciones y edificaciones $ 1,200,000

5220.95 iva otros $ 228,000
2365 rete fuente 3.5% $ 42,000
2367 rete iva 15% $ 34,200
 2368 ica 8x1000 $ 9,600
1110 bancos $ 1,342,200
SUMAS IGUALES $ 1,428,000 $ 1,428,000

22 COMPRA DE VEHICULO CONTADO 45%

1540.08 autos, camiones y camperos $ 38,000,000

2408 iva descontable $ 7,220,000
2365 rete fuente 1% $ 380,000
2367 rete iva 15% $ 1,083,000
2368 ica 8x1000 $ 304,000
1110 banco 45% $ 19,553,850
2335 costos y gastos por pagar $ 23,899,150
SUMAS IGUALES $ 45,220,000 $ 45,220,000

23 COMPRA DE TERRERO

1504 terrenos $ 6,879,000

1110 bancos $ 6,879,000
SUMAS IGUALES $ 6,879,000 $ 6,879,000

24 VENTA MERCANCIA S.A

1105 caja $ 34,367,500

1355.15.01 rete fuente 2.5% $ 737,500
4135 comercio por mayor y menor $ 29,500,000
2408 iva generado $ 5,605,000
1355.18 ica 6x1000 $ 177,000
2365.75.01 autorretención $ 177,000
1355.15.02 4x1000 $ 118,000
2365.755.02 autorretención $ 118,000
6135 comercio por mayor y menor $ 22,125,000
1435 comercio por mayor y menor $ 22,125,000
SUMAS IGUALES $ 57,525,000 $ 57,525,000

25 COMPRA DE BODEGA
 1516.80 Bodegas $ 12,551,000
1504 terrenos $ 3,749,000
1110 banco 20% $ 3,260,000
2330 ordenes de compras por ultilizar $ 13,040,000
SUMAS IGUALES $ 16,300,000 $ 16,300,000

26 COMPRA MERCANCIA SE CANCELA EL 65%

1435 mercancia no fabricada por la empresa $ 25,230,000

2408 iva descontable $ 4,793,700
2365 rete fuente 2.5% $ 630,000
2367 rete iva 15% $ 719,055
2368 ica 6x1000 $ 151,380
1110 banco 65% $ 18,540,122
23335 costos y gastos por pagar 35% $ 9,983,143
SUMAS IGUALES $ 30,023,700 $ 30,023,700

27 OTROS INGRESOS

1110 bancos $ 560,000

2495 diversos, no operacionales $ 560,000
SUMAS IGUALES $ 560,000 $ 560,000

28 VENTA DE MERCANCIA

1110 banco $ 46,134,000

1355.15.01 rete fuente 2.5% $ 990,000
4135 comercio por mayor y menor $ 39,600,000
2408 iva generado $ 7,524,000
1355.18 ica 6x1000 $ 237,600
2365.75.01 autorretención $ 237,600
1355.15.02 4x1000 $ 158,400
2365.75.02 autorretenciónn $ 158,400
6135 comercio por mayor y menor $ 29,700,000
1435 comercio por mayor y menor $ 29,700,000
SUMAS IGUALES $ 77,220,000 $ 77,220,000
 29 PAGO SERVICIOS PUBLICOS

1105 caja $ 870,000

5135 servicios publicos $ 870,000
SUMAS IGUALES $ 870,000 $ 870,000

30 RECIBIMOS ADELANTO ARRENDAMIENTO

2705.17.01 arrendamiento $ 7,200,000

1105.05 banco popular $ 7,200,000
SUMAS IGUALES $ 7,200,000 $ 7,200,000

31 CREDITO BANCO POPULAR

1110.05 moneda nacional $ 75,000,000

2105 bancos nacionales $ 75,000,000
SUMAS IGUALES $ 75,000,000 $ 75,000,000

32 PRESTACIÓN DE SERVICIO-MEDICO

5110 honorarios $ 1,800,000

2408 iva por pagar descuento $ 342,000
2367 rete iva 15% $ 51,300
2368 rete ica 4x1000 $ 7,200
2365 rete fuente por servicios 4% $ 45,000
1110 bancos $ 1,200,000
23355 costos y gastos por pagar $ 838,500
SUMAS IGUALES $ 2,142,000 $ 2,142,000

33 VENTA DE MERCANCIA

1105 caja $ 6,098,750

1355.15.01 retención en la fuente 2.5% $ 512,500
1305 clientes $ 17,783,750
4135 comercio por mayor y menor $ 20,500,000
2408.01 iva generado $ 3,895,000
 1355.18 rete ica 6x1000 $ 123,000
2365.75.01 autorretención $ 123,000
1355.15.02 4x1000 $ 82,000
2365.75.02 autorretención $ 82,000
6135 comercio por mayor y menor $ 15,375,000
1435 comercio por mayor y menor $ 15,375,000
SUMAS IGUALES $ 39,975,000 $ 39,975,000

34 COMPRA MERCANCIA A CREDITO

1435 mercancia no fabricada por la empresa $ 26,300,000

2408 iva descontable $ 4,997,000
2365 rete fuente 2.5% $ 657,500
2367 rete iva 15% $ 749,550
2368 ica 6x1000 $ 157,800
2205 proveedores $ 29,732,150
SUMAS IGUALES $ 31,297,000 $ 31,297,000

35 COMPRA IMPRESORA

1524 equipo de oficina $ 450,000

2408 iva descontable $ 85,500
2367 rete iva 15% $ 12,825
2335 costos y gastos por pagar $ 522,675
SUMAS IGUALES $ 535,500 $ 535,500

36 BANCO POPULAR INTERES Y NOTA

5305.25 gastos bancarios $ 80,000

4210.05 intereses $ 60,000
1110 banco popular $ 20,000
SUMAS IGUALES $ 80,000 $ 80,000

37 ABONO Y PAGO DEL 32 MAS INTERESES

2105 bancos nacionales $ 3,125,000

5305.20 intereses $ 1,725,000
1110.05 banco popular $ 4,850,000
SUMAS IGUALES $ 4,850,000 $ 4,850,000

38 SALDO PENDIENTE 27

2205 proveedores $ 9,982,880

1110.05 moneda nacional $ 9,982,880
SUMAS IGUALES $ 9,982,880 $ 9,982,880

39 PAGO HONORARIOS AL CONTADOR

5110 honorarios $ 1,250,000

5110.95 otros (iva) $ 237,500
2365 rete fuente 11% $ 137,500
2367 rete iva 15% $ 35,625
2368 ica 6x1000 $ 7,500
1105 caja $ 1,306,875
SUMAS IGUALES $ 1,487,500 $ 1,487,500

40 PAGO SALARIOS TRABAJADORES

5105.06 sueldos $ 3,906,210

5105.15 horas extras y recargos $ 590,814
5105.27 auxilio de transporte $ 441,055
5105.54 seguros $ 179,881
5105.57 coutas partes pensiones de jubilación $ 179,881
1110.05 moneda nacional $ 5,297,841
SUMAS IGUALES $ 5,297,841 $ 5,297,841
$ 535,200,000
25%
$ 133,800,000
$ 401,400,000

$ 122,000,000
20%
$ 24,400,000

$ 97,600,000
40%
60%
$ 48,800,000
$ 73,200,000
$ 11,067,000
$ 16,300,000 77%
23% $ 12,551,000
$ 3,749,000

$ 30,023,700
$ 1,500,435
$ 28,523,265

$ 47,124,000
$ 24,395,000
 debe haber
1105 caja $ 579,585,600 $ 510,511,450
1110 bancos $ 734,445,000 $ 131,842,943
1355.15.01 rete fuente ventas $ 3,169,750 $ -
1355.15.02 rete ica ventas $ 505,840 $ -
1355.18 ica 6x1000 $ 759,860 $ -
1305 clientes $ 21,978,050 $ -
1435 comercio al por mayor y menor $ 100,130,000 $ 94,432,500
1504 terrenos $ 388,428,000 $ -
1512 maquinaria y equipo en montaje $ 250,000 $ -
1512.10 equipo de oficina $ 3,100,000 $ -
1516.05 edificio $ 401,400,000 $ -
1516.80 bodega $ 988,551,000 $ -
1520 maquinaria y equipo $ 4,996,000 $ -
1524 equipo de oficina $ 850,000 $ -
1524.05 muebles y enseres $ 1,510,000 $ -
1528.05 equipo de computación y comunicación $ 2,100,000 $ -
1540.08 camiones, volquetas y furgones $ 69,270,000 $ -
1540.30 motocicleta $ 4,300,000 $ -
2105 bancos nacionales $ 3,125,000 $ 188,200,000
2205 proveedores $ 9,982,880 $ 84,674,450
2330 ordenes de compra por utilizar $ - $ 13,040,000
2335 costos y gastos por pagar $ - $ 108,908,068
2365 retefuente $ - $ 3,515,550
2365.75.01 autorretenciones $ - $ 759,860
2365.75.02 autorretenciones $ - $ 505,840
2367 rete iva 15% $ - $ 4,284,690
2368 ica #x1000 $ - $ 980,370
2408 iva $ 28,855,300 $ 24,027,400
2495 diversos (no operacionales) $ - $ 560,000
2705.17.01 arrendamiento $ 7,200,000 $ -
3115.05.01 cuotas o partes de interes social Marta $ - $ 178,756,000
3115.05.02 cuotas o partes de interes social Mirian $ - $ 331,200,000
3115.05.03 cuotas o partes de interes social Rosalba $ - $ 566,470,000
4135 comercio al por mayor y menor $ - $ 1,223,910,000
4210.05 intereses $ - $ 101,000
4220.15 maquinaria y equipo $ - $ 550,000
5105.06 sueldos $ 3,906,210 $ -
5105.15 horas extras y recargos $ 590,814 $ -
5105.27 auxilio de transporte $ 441,055 $ -
5105.54 seguros $ 179,881 $ -
5105.57 cuotas, partes ,pensiones de jubilación $ 179,881 $ -
5110 honorarios $ 4,350,000 $ -
5110.95 otros $ 484,500 $ -
5120 arrendamiento $ 5,280,000 $ -
5120.10 construcciones y edificaciones $ 1,200,000 $ -
5135 servicios públicos $ 530,000 $ 870,000
5220.95 iva otros $ 228,000 $ -
5305.20 intereses $ 1,725,000 $ -
5305.25 gastos bancarios $ 80,000 $ -
6135 comercio al por mayor y menor $ 94,432,500 $ -
$ 3,468,100,121 $ 3,468,100,121
 saldos
$ 69,074,150
$ 602,602,057
$ 3,169,750
$ 505,840
$ 759,860
$ 21,978,050
$ 5,697,500
$ 388,428,000
$ 250,000
$ 3,100,000
$ 401,400,000
$ 988,551,000
$ 4,996,000
$ 850,000
$ 1,510,000
$ 2,100,000
$ 69,270,000
$ 4,300,000
$ (185,075,000)
$ (74,691,570)
$ (13,040,000)
$ (108,908,068)
$ (3,515,550)
$ (759,860)
$ (505,840)
$ (4,284,690)
$ (980,370)
$ 4,827,900
$ (560,000)
$ 7,200,000
$ (178,756,000)
$ (331,200,000)
$ (566,470,000)
$ (1,223,910,000)
$ (101,000)
$ (550,000)
$ 3,906,210
$ 590,814
$ 441,055
$ 179,881
$ 179,881
$ 4,350,000
$ 484,500
$ 5,280,000
$ 1,200,000
$ (340,000)
$ 228,000
$ 1,725,000
$ 80,000
$ 94,432,500
 ACTIVO
caja general $ 16,061,351
moneda nacional $ 615,680,244
clientes $ 55,330,144
retención $ 21,834,425
mercancia no fabricada por la mercancía $ 5,697,500
terrenos $ 168,828,000
equipo de oficina $ 3,350,000
construciones $ 511,551,000
maquinaria y equipo $ 4,996,000
equipo de oficina $ 2,360,000
equipo de oficina $ 2,100,000
autos y camiones $ 73,570,000
depreciación acomulada -$ 2,868,895
gastos bancarios $ 5,280,000
TOTAL ACTIVO $ 1.483.769.769

TOTAL PASIVO $ 371.341.345

TOTAL PATRIMONIO $ 1.064.423.523