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Ejecucion Detallada de Gastos

Año: 2019
Meta: 20193007360107 "CONSTRUCCION DE CAMINO VECINAL ENTRE LOS SECTORES DE PULLAHUAYO, CERROPAMPA, KIRI, Y JAUCHILLICA DE LA CC DE QUEHUINCHA DEL, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"
Fase: GC Comprometido; GD Devengado; GG Girado

Fecha Tp. Nro Cat.Pr Tp.Rec

Año Expediente Certificado Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. Op. Certificación es. .

2019 116,891.86 98,760.50

00000020GC N 14,430.00 9/23/2019 ORDEN DE SERVICIO 0785 10450221762 PAPEL PACCO ROJER N CER-01469 0138 2.301084 4.000070 0107 00-B 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO MENSUAL POR SERVICIO DE ALQUILER
DE CAMIONETA,SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO DE
SERVICIOS N°525,SOLICITUD DE COTIZACION
N°1009,CUADRO COMPARATIVO N°834,CERTIFICACION
DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°01469,ORDEN DE
SERVICIO N°0785.

00000020GC N 9,408.00 10/9/2019 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENT 692 20490809211 INGENIEROS PRODUCIENDO SOCIEDAD ANN CER-01570 0138 2.301084 4.000070 0107 00-B 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO MENSUAL POR SERVICIO DE MATERIAL
DE FERRETERIA,SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO DE
SERVICIOS N°586,SOLICITUD DE COTIZACION
N°1095,CUADRO COMPARATIVO N°899,CERTIFICACION
DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°01570,ORDEN DE
SERVICIO N°0692.

00000021GC N 5,270.00 10/10/2019 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENT 702 20601070040 DEBROMT S.A.C. N CER-01584 0138 2.301084 4.000070 0107 00-B 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO MENSUAL POR LA COMPRA DE
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD,SEGUN HOJA DE
REQUERIMIENTO DE BIENES N°0565,SOLICITUD DE
COTIZACION N°1111,CUADRO COMPARATIVO
N°926,CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
N°1584,ORDEN DE COMPRA N°702.

00000021GC N 33,562.50 10/17/2019 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENT 0742 20604968730 LISAN INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA N CER-01632 0138 2.301084 4.000070 0107 00-M 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO MENSUAL POR LA COMPRA DE
CEMENTO,SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO DE
BIENES N°0594,SOLICITUD DE COTIZACION
N°1118,CUADRO COMPARATIVO N°975,CERTIFICACION
DE CREDITO PRESUPUESTARIO N°1632,ORDEN DE
COMPRA N°742.

00000021GC N 840.00 10/17/2019 ORDEN DE SERVICIO 0890 20564268764 ITM GLOBAL INGENIERIA Y SERVICIOS EM N CER-01631 0138 2.301084 4.000070 0107 00-M 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO MENSUAL POR SERVICIO DE DISEÑO
DE MESCLA,SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO DE
SERVICIOS N°596,SOLICITUD DE COTIZACION
N°1119,OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO
N°987,CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTARIO
N°01631,ORDEN DE SERVICIO N°0890.

00000022GC N 4,080.00 10/22/2019 ORDEN DE SERVICIO 0908 20528001450 EMPRESA DE TRANSPORTES ELEGANTES N CER-01670 0138 2.301084 4.000070 0107 00-B 2.6.2.3.2.6 COMPROMISO MENSUAL POR SERVICIO DE ALQUILER
DE RETROEXCAVADORA,SEGUN HOJA DE
REQUERIMIENTO DE SERVICIOS N°617,SOLICITUDDE
COTIZACION N°1172,CUADRO COMPARATIVO
N°1017,CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N°01670,ORDEN DE SERVICIO
N°0908.

00000022GC N 31,170.00 10/24/2019 ORDEN DE COMPRA - GUIA DE INTERNAMIENT 0781 10420431096 HUAMANVILCA VERGARA GUIDO N CER-01698 0138 2.301084 4.000070 0107 00-B 2.6.2.3.2.5 COMPROMISO MENSUAL POR LA COMPRA DE
MADERAS,SEGUN HOJA DE REQUERIMIENTO DE
BIENES N°0618,SOLICITUD DE COTIZACION
N°1195,CUADRO COMPARATIVO
N°1034,CERTIFICACION DE CREDITO
PRESUPUESTARIO N°1698,ORDEN DE COMPRA N°781.

T O TAL 116,891.86 98,760.50

INFORMACION AL 29/10/2019 09:41:26 AM 29/10/2019 14:20
ELABORADO POR: Melissa v2.0
 RESUMEN DE EJECUCION DE GASTOS 2019

"CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y RECREATIVA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO"

A B C D E F G H I

DIFERENCIA ENTRE SALDO POR CERTIFICAR

ITEM COD UNICO PROYECTO MONTO DE INVERSION PIM 2019 CERTIFICADO 2019 DEVENGADO 2019
CERTIFICADO Y DEVENGADO RESPECTO AL PIM

"CREACION DE LOSA DEPORTIVA Y RECREATIVA MULTIUSO DE LA

1 2370555 COMUNIDAD DE PISQUICOCHA DEL DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - 729,800.87 572,800.00 379,305.00 160,088.48 219,216.52 193,495.00
CUSCO῎

DESAGREGADO DE LA COLUMNA H (MONTO CERTIFICADO - MONTO DEVENGADO) 219,216.52 0.00

ORDEN DE COMPRA O
ITEM REQ BIEN O SERVICIO POR DEVENGAR SERVICIO FECHA DE ORDEN DE
COMPRA O SERVICIO ATENCION EN OBRA DOCUMENTACION MONTO POR DEVENGAR OBSERVACION
EN TRAMITE DE
1 453 ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO 548 9/13/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 706.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
2 ACERO CORRUGADO 750 10/18/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 34,960.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
3 445 ADQUISICION DE AGREGADOS 535 9/11/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 33,300.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
4 444 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 651 10/2/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 14,388.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
5 586 ADITIVOS Y ACELERANTE DE FRAGUA 670 10/7/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 1,470.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
6 515 ADQUISICION DE LADRILLOS 649 10/2/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 14,320.50 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
7 521 FERRETERIA EN GENERAL 572 9/17/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 5,210.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
8 514 BOTIQUIN DE EMERGGENCIA 699 10/10/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 195.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
9 454 IMPEMENTOS DE SEGURIDAD 556 9/16/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 8,742.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
10 478 EQUIPO DE PROTECCION 608 9/25/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 1,110.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
11 436 1RA ENTREGA CEMENTO 731 10/16/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 32,010.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
12 436 2DA ENTREGA CEMENTO AUN NO SE ATENDIO 9,538.98 CONFORMIDAD GIDUR
 EN TRAMITE DE
13 481 ELIMINACION DE MATERIAL 766 9/13/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 21,460.00 CONFORMIDAD GIDUR

EN TRAMITE DE
14 480 CORTE DE TERRENO 730 9/6/2019 ATENDIDO EN OBRA EN TRAMITE 9,104.00 CONFORMIDAD GIDUR

SE VIENE REALIZANDO EL
15 ALQUILER DE ALMACEN, GUARDIANIA Y RESIDENCIA DE OBRA SERVICIO 1,050.00

SE VIENE REALIZANDO EL
16 516 ALQUILER DE CAMION DE 3M3 846 10/2/2019 SERVICIO 14,100.00

SE VIENE REALIZANDO EL
17 517 ALQUILER DE NIVEL TOPOGRAFICO 848 10/2/2019 SERVICIO 2,100.00

18 REBAJA DE CEMENTO 7,212.60

REBAJA DE ACERO 6,801.52

19 REBAJA OTROS 1,437.92

TOTAL POR DEVENGAR 219,216.52

193,495.00
DESAGREGADO DE LA COLUMNA I (SALDO POR CERTIFICAR)

ITEM REQ ORDEN DE COMPRA O FECHA DE INGRESO A OBSERVACION

BIEN O SERVICIO POR DEVENGAR ATENCION EN OBRA DOCUMENTACION MONTO DE REQUERIMIENTO
SERVICIO LOGISTICA

1 SIN REQ TUBERIAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS Y ELECTRICAS AUN NO TIENE 9,910.80 REQUERIMIENTO PENDIENTE

2 SIN REQ SUMINISTRO E INSTALACION DE POZO A TIERRA Y PARARRAYOS AUN NO TIENE 6,099.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

3 SIN REQ COBERTURA AUN NO TIENE REQUERIMIENTO PENDIENTE

4 SIN REQ COBERTURA ONDULINE Y AUTOPERORANTES AUN NO TIENE 1,405.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

5 SIN REQ GRAS SINTETICO AUN NO TIENE EN EL AREA DE LOGISTICA

6 SIN REQ CARPINTERIA METALICA AUN NO TIENE 31,251.55 REQUERIMIENTO PENDIENTE

7 SIN REQ BIODIGESTOR, LAVATORIO, INODORO AUN NO TIENE 2,730.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

8 SIN REQ PINTURAS AUN NO TIENE 5,862.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

9 SIN REQ PUERTAS Y VENTANAS AUN NO TIENE 2,885.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

10 SIN REQ PERFILES DE ACERO Y ANCLAJES AUN NO TIENE 5,345.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

11 SIN REQ PLACA RECORDATORIA AUN NO TIENE 800.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

12 SIN REQ CERAMICO AUN NO TIENE 766.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

13 AREA VERDE 1,987.77 REQUERIMIENTO PENDIENTE

0756 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARTE SANITARIA 700.00

14 0755 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD PARTE ELECTRICA AUN NO TIENE 970.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

15 SIN REQ SERVICIO DE ALQUILER DE ANDAMIOS 20 CUERPOS AUN NO TIENE 3,000.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

16 SIN REQ ALQUILER DE PLANCHA COMPACTADORA AUN NO TIENE 1,200.00 REQUERIMIENTO PENDIENTE

17 SIN REQ SERVICIO DE PINTADO AUN NO TIENE REQUERIMIENTO PENDIENTE

18 SIN REQ SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS AUN NO TIENE REQUERIMIENTO PENDIENTE

19 SIN REQ OTROS AUN NO TIENE REQUERIMIENTO PENDIENTE

20 SIN REQ NOVIEMBRE, DICIEMBRE PROYECTADO AUN NO TIENE 83,605.68

TOTAL POR DEVENGAR 158,517.80

193,495.00
OBSERVACION 34,977.20

COBERTURA Y GRASS SINTETICO ESTA POR UN MONTO DE 157,00.87 Y EL REQUERIMIENTO SE REALIZO POR PREVISION