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1 ACTIVO

11 DISPONIBLE
1105 CAJA
1110 BANCOS
1115 REMESAS DE TRANSITO
1120 CUENTA DE AHORRO
1125 FONDOS
12 INVERSIONES
1205 ACCIONES
1210 CUOTAS PARTES INTERES SOCIAL
1215 BONOS
1220 CEDULAS
1225 CERTIFICADOS
1230 PAPELES COMERCIALES
1235 TITULOS
1240 ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
1245 DERECHO FIDUCIARIOS
1299 PROVISIONES
13 DEUDORES
1305 CLIENTES
1310 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
1315 CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
1320 CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONO
1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
1328 APORTES POR COBRAR
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1332 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
1335 DEPOSITOS
1340 PROMESAS DE COMPRA VENTA
1345 INGRESOS POR COBRAR
1350 RETENCION SOBRE CONTRATOS
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
1370 PRESTAMOS A PARTICULARES
1380 DEUDORES VARIOS
1385 DERECHO DE RECOMPRA DE CARTERA
1390 DEUDAS DE DIFICIL COBRO
1399 PROVISIONES
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1415 OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
1417 OBRAS DE URBANISMO
1420 CONTRATOS EN EJECUCION
1425 CULTIVOS EN DESARROLLO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1440 VIENES RAICES PARA LA VENTA
1445 SEMOVIENTES
1499 PROVISIONES
15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS
1506 MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
1508 CONTRUCCIONES EN CURSO
1512 MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
1516 CONTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1532 EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
1536 EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1544 FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
1548 FLOTA Y EQUIPO AEREO
1552 FLOTA Y EQUIPO FERREO
1556 ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
1560 ARMAMENTO DE VIGILANCIA
1562 EMBACES Y EMPAQUES
1564 PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
1568 VIAS DE COMUNICACIÓN
1572 MINAS Y CANTERAS
1576 POZOS ARTESIANOS
1580 YASIMIENTOS
1584 SEMOVIENTES
1588 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
1592 DEPRESIACION ACUMULADA
1596 DEPRESIACION DIFERIDA
1597 AMORTIZACION ACUMULADA
1598 AGOTAMIENTO ACUMULADO
1599 PROVISIONES
16 INTANGIBLES
1605 CREDITO MERCANTIL
1610 MARCAS
1615 PATENTES
1620 CONSECIONES Y FRANQUISIAS
1625 DERECHOS
1630 KNOW HOW
1635 LICENCIAS
1698 AMORTIZACION ACUMULADA
1699 PROVISIONES
17 DIFERIDOS
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1710 CARGOS DIFERIDOS OTROS ACTIVOS
18 OTROS ACTIVOS
1805 VIENES DE ARTE Y CULTURA
1895 DIVERSOS
1899 PROVISIONES
19 VALORIZACIONES
1905 DE INVERSIONES
1910 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1995 DE OTROS ACTIVOS
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINACIERAS
2105 BANCOS NACIONALES
2110 BANCOS DEL ESTERIOR
2115 CORPORACIONES FINANCIERAS
2120 COMPAÑIAS DE FINANCIENTO COMERCIAL
2125 CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
2130 ENTIDADES FINANCIERAS DEL ESTERIOR
2135 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES
2140 COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA
2145 OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
2195 OTRAS OBLIGACIONES
22 PROVEEDORES
2205 NACIONALES
2210 DEL ESTERIOR
2215 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2220 CASA MATRIZ
2225 COMPAÑIAS VINCULADAS
23 CUENTAS POR PAGAR
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2310 A CASA MATRIZ
2315 A COMPAÑIAS VINCULADAS
2320 A CONTRATISTAS
2330 ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2340 INSTALAMENTOS POR PAGAR
2345 ACREEDORES OFICIALES
2350 REGALIAS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONES O SOCIOS
2357 DEUDAS CON DIRECTIVOS
2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2375 CUOTAS POR DEVOLVER
2380 ACREEDORES VARIOS
24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
2404 DE RENTA Y COMPLEMETARIOS
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2416 A LA PROPIEDAD RAIZ
2420 DERECHO SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
2424 DE VALORIZACION
2428 DE TURISMO
2432 TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
2436 DE VEHICULOS
2440 DE ESPECTACULOS PUBLICOS
2444 DE HIDROCARBUROS Y MINAS
2448 REGALIAS E IMPUESTOS A LA PYME DE MINERIA
2452 A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
2456 A LA IMPORTACIONES
2460 CUOTAS DE FOMENTO
2464 DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
2468 AL SACRIFICIO AL GANADO
2472 AL AZAR Y JUEGOS
2476 GRAVAMEN Y REGALIAS POR USO DEL SUELO
2495 OTROS
25 OBLIGACIONES LABORALES
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA DE SERVICIOS
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS
2530 PRESTACIONES EXTRALEGALES
2532 PENSIONES POR PAGAR
2535 CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN
2540 INDEMNIZACIONES LABORALES
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
2605 PARA COSTOS Y GASTOS
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
2615 PARA OBLIGACIONES FISCALES
2620 PENSIONES DE JUBILACION
2625 PARA OBRAS DE URBANISMO
2630 PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
2635 PARA CONTINGENCIAS
2640 PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
2695 PROVISIONES DIVERSAS
27 DIFERIDOS
2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
2710 ABONOS DIFERIDOS
2715 UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
2725 IMPUESTOS DIFERIDOS
28 OTROS PASIVOS
2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
2810 DEPOSITOS RECIBIDOS
2815 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
2820 CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
2825 RETENCIONES A TERCEROS
2830 EMBARGOS JUDICIALES
2835 ACREEDORES DEL SISTEMA
2840 CUENTAS EN ANTICIPACION
2895 DIVERSOS
29 BONOS Y PAPELES COMERCIALES
2905 BONOS EN CIRCULACION
2910 BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES
2915 PAPELES COMERCIALES
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGASO
3110 ACCIONES,CUOTAS DE INTERES SOCIAL (DB)
3115 APORTES SOCIALES
3120 CAPITAL ASIGNADO
3125 INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3135 APORTES DEL ESTADO
3140 FONDO SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
3210 DONACIONES
321020 EN BIENES INMUEBLES
3215 CREDITO MERCANTIL
33 RESERVAS
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3310 RESERVAS ESTATUARIAS
3315 RESERVAS OCACIONALES
34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
3405 AJUSTES POR INFLACION
3410 SANEAMIENTO FISCAL
35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES
3505 DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
3510 PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
3710 PERDIDAS ACUMULADAS
38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
3805 DE INVERSIONES
3810 DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
3895 SE OTROS ACTIVOS
4 INGRESOS
41 OPERACIONALES
4105 AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA
4110 PESCA
4115 EXPLOTACIONES DE MINAS Y CANTERAS
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
4125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
4130 CONSTRUCCION
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4140 HOTELES Y RESTAURANTES
4145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIÓN
4150 ACTIVIDAD FINANCIERA
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER
4160 ENSEÑANZA
4165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
4170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS(DB)
42 NO OPERACIONALES
4205 OTRAS VENTAS
4210 FINANCIEROS
4215 DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
4220 ARRENDAMIENTOS
4225 COMISIONES
4230 HONORARIOS
4235 SERVICIOS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROP, PLANTA Y EQUIPO
4248 UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
4250 RECUPERACIONES
4255 INDEMNIZACIONES
4260 PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
4265 INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
4295 DIVERSOS
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5150 ADECUACION E INSTALACION
5155 GASTOS DE VIAJE
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
5199 PROVISIONES
52 OPERACIONALES DE VENTAS
5205 GASTOS DE PERSONAL
5210 HONORARIOS
5215 IMPUESTOS
5220 ARRENDAMIENTOS
5225 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
5230 SEGUROS
5235 SERVICIOS
5240 GASTOS LEGALES
5245 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5250 ADECUACION E INSTALACION
5255 GASTOS DE VIAJE
5260 DEPRECIACIONES
5265 AMORTIZACIONES
5270 FINANCIEROS-REAJUSTES DEL SISTEMA
5295 DIVERSOS
5299 PROVISIONES
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS
5310 PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
5395 GASTOS DIVERSOS
54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
59 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTOS DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
6105 AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA Y SILVICULTURA
6110 PESCA
6115 EXPLOTACIONES DE MINAS Y CANTERAS
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
6125 SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
6130 CONSTRUCCION
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
6140 HOTELES Y RESTAURANTES
6145 TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
6150 ACTIVIDADES FINANCIERAS
6155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS Y DE ALQUILER
6160 ENSEÑANZA
6165 SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
6170 OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS
62 COMPRA
6205 DE MERCANCIAS
6210 DE MATERIAS PRIMAS
6215 DE MATERIAS INDIRECTOS
6220 COMPRA DE ENERGIA
6225 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS(CR)
CODIGO
1528

(_1_) 1524
1105
3115

CODIGO
1110

(_2_) 1105

CODIGO
6205

(_3_) 2408
1110
2205

CODIGO
5110

(_4_) 1105

CODIGO
4135

(_5_) 2408
1305
1105
1110

CODIGO
5120
2408

(_6_) 1110
(_6_)

CODIGO
1520

(_7_) 2380

CODIGO
5150

(_8_) 1110

CODIGO
4235
(_9_) 1105
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,000,000
EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
CAJA 5,000,000
APORTES SOCIALES

CUENTA DEBE
BANCOS 5,000,000
CAJA

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 3,781,512
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 718,488
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
HONORARIOS 400,000
CAJA

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CLIENTES 2,100,000
CAJA 1,400,000
BANCOS 3,500,000

CUENTA DEBE
ARRENDAMIENTOS
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
BANCOS 756,302
143,698
CUENTA DEBE
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000,000
ACREEDORES VARIOS

CUENTA DEBE
ADECUACION E INSTALACION 250,000
BANCOS

CUENTA DEBE
SERVICIOS
CAJA 500,000
CONOMICOS
COS

HABER SOPORTES
FACTURA
FACTURA
R.C001
17,000,000 ACTA

HABER SOPORTES
CONSIGNACION
5,000,000 ACTA

HABER SOPORTES
FACTURA
FACTURA
2,250,000 CH-CE001
2,250,000 LC

HABER SOPORTES
CONTRATO-CUENTA DE COBRO
400,000 CE 002

HABER SOPORTES
5,882,353 FACTURA
1,117,647 FACTURA
LC
RC002
R DATAFONO

HABER SOPORTES

CUENTA COBRO
CUENTA COBRO
900,000 CH-CE003
HABER SOPORTES
FACTURA
4,000,000 LC

HABER SOPORTES
CUENTA COBRO
250,000 R.C.M

HABER SOPORTES
500,000 CUENTA COBRO
RC003
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE HABER
5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,250,000
1,400,000 400,000 3,500,000 900,000
500,000 250,000 =
= 8,500,000 3,150,000
6,900,000 5,650,000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1524 EQUIPO OFICINA


DEBE HABER DEBE HABER
4,000,000 10,000,000
= =
4,000,000 10,000,000

2205 PROV NACIONALES 2380 ACREEDORES VARIOS

DEBE HABER DEBE HABER


2,250,000 4,000,000
= =
2,250,000 4,000,000

3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO


DEBE HABER DEBE HABER
17,000,000 5,882,353
= =
17,000,000 5,882,353
5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTO
DEBE HABER DEBE HABER
400,000 756,302
= =
400,000 756,302

6205 MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE HABER
3,781,512

=
3,781,512
1305 CLIENTES PLANILLA DE SALDOS No.
DEBE HABER
2,100,000
= CODIGO

2,100,000 1105
1110
1305
1520
1524
1528
2205
2380
2408
1528 EQUIPO DE COMPUTO 3115
DEBE HABER 4135
2,000,000 4235
= 5110
2,000,000 5120
5150
6205

2408 IMPUESTOS DE LAS VTAS


DEBE HABER
718,488 1,117,647
143,698
=
862,186 1,117,647

4235 SERVICIO
DEBE HABER
500,000
=
500,000
5150 ADECUACIONES INSTALACIONES
DEBE HABER
250,000
=
250,000

DEBE HABER
_____________________________________________________
NIT ___________________________

SALDOS No.

COMPROBACION DE SALDOS
CUENTA
DEBITO
CAJA 6,900,000
BANCOS 8,500,000
CLIENTES 2,100,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000,000
EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,000,000
NACIONALES 0
ACREEDORES VARIOS 0
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 862,186
APORTES SOCIALES 0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0
SERVICIOS 0
HONORARIOS 400,000
ARRENDAMIENTOS 756,302
ADECUACION E INSTALACION 250,000
DE MERCANCIAS 3,781,512

SUMAS IGUALES 39,550,000


_____________________________
_______________

FECHA: _________________________

ROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


CREDITO DEBITO CREDITO
5,650,000 1,250,000
3,150,000 5,350,000
0 2,100,000
0 4,000,000
0 10,000,000
0 2,000,000
2,250,000 2,250,000
4,000,000 4,000,000
1,117,647 255,461
17,000,000 17,000,000
5,882,353 5,882,353
500,000 500,000
0 400,000
0 756,302
0 250,000
0 3,781,512

39,550,000 29,887,814 29,887,814


COMPROBANT
CONTABILID

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
Sg recibo de caja 001
Sg recibo de caja 002
Sg recibo de caja 003
Sg Acta
Sg comprobante de egreso 002
Sg recibo de caja
1110 BANCOS
Sg consignacion Noxxx
Sg R. Datafono
Sg comprobante de egreso 001
Sg comprobante de egreso 003
1305 CLIENTES
Sg letra de cambio
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
Sg Factura
1524 EQUIPO DE OFICINA
Sg Factura
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
Sg Factura
2205 NACIONALES
Sg letra de cambio
2380 ACREEDORES VARIOS
Sg letra de cambio
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Sg Factura
Sg cuenta de cobro
3115 APORTES SOCIALES
Sg Acta
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Sg Factura
4235 SERVICIOS
Sg cuenta de cobro
5110 HONORARIOS
Sg cuenta de cobro
5120 ARRENDAMIENTOS
Sg cuenta de cobro
5150 ADECUACION E INSTALACION
Sg cuenta de cobro
6205 DE MERCANCIAS
Sg Factura
HOJA No. DE PASAN TOTAL
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No____________ 4

FECHA_______24-07-2019_________
PARCIALES DEBE HABER
6,900,000 5,650,000
5,000,000
1,400,000
500,000
5,000,000
400,000
250,000
8,500,000 3,150,000
5,000,000
3,500,000
2,250,000
900,000
2,100,000
2,100,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
2,250,000
2,250,000
4,000,000
4,000,000
862,186 1,117,647
718,488
143,698
1,117,647
17,000,000
17,000,000
5,882,353
5,882,353
500,000
500,000
400,000
400,000
756,302
756,302
250,000
250,000
3,781,512
3,781,512
SAN TOTAL 39,550,000 39,550,000
APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS 5,882,353
(-) Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS 3,781,512
(-) Devoluciones 0
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR HONORARIOS 400,000
POR ARRENDAMIENTOS 756,303
POR ADECUACIONES 250,000
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

RENTABILIDAD
20.31
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 1,250,000
BANCOS 5,350,000
CLIENTES 2,100,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA 4,000,000
EQUIPO OFICINA 10,000,000
EQUIPO COMPUTO 2,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
26.3
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

5,882,353

3,781,512
2,100,841

1,406,303
694,538
500000
0
1,194,538

___________________
FIRMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES
ACREEDORES
IMPUESTO A LAS VENTAS
8,700,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
16,000,000 TOTAL PATRIMONIO
24,700,000

___________________
FIRMA
2,250,000
4,000,000
255,462
6,505,462

17,000,000
1,194,538
18,194,538

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 24,700,000


CODIGO

(_1_)

CODIGO

(_2_)

CODIGO

(_3_)

CODIGO

(_4_)

CODIGO

(_5_)

CODIGO

(_6_)
(_6_)

CODIGO

(_7_)

CODIGO

(_8_)

CODIGO

(_9_)
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A
#N/A
CUENTA DEBE
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A

CUENTA DEBE
#N/A
#N/A
CONOMICOS
COS

HABER SOPORTES

HABER SOPORTES

HABER SOPORTES

HABER SOPORTES

HABER SOPORTES

HABER SOPORTES
HABER SOPORTES

HABER SOPORTES

HABER SOPORTES
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE HABER

=
= 0 0
0 0

1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1524 EQUIPO OFICINA


DEBE HABER DEBE HABER

= =
0 0

2205 PROV NACIONALES 2380 ACREEDORES VARIOS

DEBE HABER DEBE HABER

= =
0 0

3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO


DEBE HABER DEBE HABER

= =
0 0
5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTO
DEBE HABER DEBE HABER

= =
0 0

6205 MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE HABER

=
0
1305 CLIENTES PLANILLA DE SALDOS No.
DEBE HABER

= CODIGO

0 1105
1110
1305
1520
1524
1528
2205
2380
2408
1528 EQUIPO DE COMPUTO 3115
DEBE HABER 4135
4235
= 5110
0 5120
5150
6205

2408 IMPUESTOS DE LAS VTAS


DEBE HABER

=
0 0

4235 SERVICIO
DEBE HABER

=
0
5150 ADECUACIONES INSTALACIONES
DEBE HABER

=
0

DEBE HABER
_____________________________________________________
NIT ___________________________

SALDOS No.

COMPROBACION DE SALDOS
CUENTA
DEBITO
CAJA 0
BANCOS 0
CLIENTES 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 0
EQUIPO DE OFICINA 0
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 0
NACIONALES 0
ACREEDORES VARIOS 0
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 0
APORTES SOCIALES 0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0
SERVICIOS 0
HONORARIOS 0
ARRENDAMIENTOS 0
ADECUACION E INSTALACION 0
DE MERCANCIAS 0

SUMAS IGUALES 0
_____________________________
_______________

FECHA: _________________________

ROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


CREDITO DEBITO CREDITO
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

0 0 0
COMPROBANT
CONTABILID

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
HOJA No. DE PASAN TOTAL
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No____________ 4

FECHA_______24-07-2019_________
PARCIALES DEBE HABER
0 0
SAN TOTAL 0 0
APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS
(-) Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS
(-) Devoluciones 0
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR HONORARIOS
POR ARRENDAMIENTOS
POR ADECUACIONES 250,000
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

RENTABILIDAD
#DIV/0!
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CLIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA
EQUIPO OFICINA
EQUIPO COMPUTO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
#DIV/0!
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

___________________
FIRMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES
ACREEDORES
IMPUESTO A LAS VENTAS
0 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 TOTAL PATRIMONIO
0

___________________
FIRMA
0

0
0

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 0
CODIGO
6205
1105
(_1_)
1110
2205

CODIGO
5135
1105
(_2_)

CODIGO
5135
1105
(_3_)

CODIGO
5195
1105
(_4_)

CODIGO
4135
(_5_) 1105
1105
1110
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 12,000,000
CAJA
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
SERVICIOS 100,000
CAJA

CUENTA DEBE
SERVICIOS 180,000
CAJA

CUENTA DEBE
DIVERSOS 400,000
CAJA

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CAJA 6,150,000
CAJA 3,690,000
BANCOS 2,460,000
NOMICOS
OS

HABER SOPORTES
FACTURA
2,400,000 CE001
3,600,000 CH-CE002
6,000,000 LC

HABER SOPORTES

100,000 RCM001

HABER SOPORTES
FACTURA
180,000 RCM002

HABER SOPORTES
FACTURA
400,000 CE003

HABER SOPORTES
12,300,000 FACTURA
RC
CH-CI001
CONSIGNACION
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE HABER
6,150,000 2,400,000 2,460,000 3,600,000
3,690,000 100,000 =
180,000 2,460,000 3,600,000
400,000
=
9,840,000 3,080,000

4135 COMERCIO 5135 SERVICIOS


DEBE HABER DEBE HABER
12,300,000 100,000
= 180,000
12,300,000 =
280,000

6205 MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE HABER
12,000,000
= =
12,000,000
2205 PROV NACIONALES PLANILLA DE SALDOS No.
DEBE HABER
6,000,000
CODIGO
=
6,000,000 1105
1110
2205
4135
5135
5195
6205

5195 DIVERSOS
DEBE HABER
400,000
=
400,000

DEBE HABER

=
_______________________________________________________
NIT ___________________________

ALDOS No.

COMPROBACION DE SALDOS
CUENTA
DEBITO
CAJA 9,840,000
BANCOS 2,460,000
NACIONALES 0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0
SERVICIOS 280,000
DIVERSOS 400,000
DE MERCANCIAS 12,000,000

SUMAS IGUALES 24,980,000


_____________________________
_______________

FECHA: _________________________

PROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


CREDITO DEBITO CREDITO
3,080,000 6,760,000
3,600,000 1,140,000
6,000,000 6,000,000
12,300,000 12,300,000
0 280,000
0 400,000
0 12,000,000

24,980,000 19,440,000 19,440,000


COMPROBANT
CONTABILID

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
Sg recibo de caja
Sg cheque
Sg comprobante de egreso 001
Sg recibo de caja menor 001
Sg recibo de caja menor 002
Sg comprobante de egreso 003
1110 BANCOS
Sg consignacion Noxxx
Sg cheque Noxxx
2205 NACIONALES
Sg letra de cambio
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Sg factura
5135 SERVICIOS
Sg recibo de caja menor 001
Sg factura
5195 DIVERSOS
Sg factura
6205 DE MERCANCIAS
Sg factura
HOJA No. DE PASAN TOTAL
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No____________

FECHA
PARCIALES DEBE HABER
9,840,000 3,080,000
6,150,000
3,690,000
2,400,000
100,000
180,000
400,000
2,460,000 3,600,000
2,460,000
3,600,000
6,000,000
6,000,000
12,300,000
12,300,000
280,000
100,000
180,000
400,000
400,000
12,000,000
12,000,000
SAN TOTAL 24,980,000 24,980,000
APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS
(-) Devoluciones
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS
(-) Devoluciones
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR SERVICIOS
POR DIVERSOS
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________
FIRMA

RENTABILIDAD
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

_____________________
FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

12,300,000
0
12,300,000

12,000,000
0
12,000,000
300,000

280,000
400,000
680,000
380,000

0
380,000

___________________ ___________________
FIRMA FIRMA

NO RENTABLE

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


O
BALANCE GERENAL
6,760,000
1,140,000
7,900,000

7,900,000

___________________ ___________________
FIRMA FIRMA

75.9
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

DO DE SITUACION FINANCIERA
O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 6,000,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO -380,000
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
6,000,000

-380,000

5,620,000
CODIGO
1110
3115
(_1_)

CODIGO
6205
1110
(_2_)
2205

CODIGO
1528
2380
(_3_)

CODIGO
5120
1110
(_4_)

CODIGO
6205
(_5_) 1110
2205

CODIGO
5110
1110

(_6_)
(_6_)

CODIGO
4135
1105
(_7_)
1110
1305

CODIGO
5140
1105
(_8_)

CODIGO
4230
1105
(_9_)

CODIGO
5150
1105
(_10_)

CODIGO
4135
1105
(_11_)

CODIGO
1105
1110
(_12_)
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
BANCOS 5,000,000
APORTES SOCIALES

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 4,000,000
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 1,700,000
ACREEDORES VARIOS

CUENTA DEBE
ARRENDAMIENTOS 800,000
BANCOS

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 3,000,000
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
HONORARIOS 300,000
BANCOS
CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CAJA 2,400,000
BANCOS 4,000,000
CLIENTES 1,600,000

CUENTA DEBE
GASTOS LEGALES 100,000
CAJA

CUENTA DEBE
HONORARIOS
CAJA 1,000,000

CUENTA DEBE
ADECUACION E INSTALACION 600,000
CAJA

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CAJA 3,500,000

CUENTA DEBE
CAJA
BANCOS 3,500,000
OS ECONOMICOS
ALITICOS

HABER SOPORTES
CONSIGNACION
5,000,000 D PRIVADO"ACTA"

HABER SOPORTES
FACTURA
2,000,000 CH-CE001
2,000,000 LC

HABER SOPORTES
FACTURA
1,700,000 PAGARE

HABER SOPORTES
FACTURA
800,000 CH-CE002

HABER SOPORTES
FACTURA
600,000 CH-CE003
2,400,000 LC

HABER SOPORTES
CONTRATO O CUENTA DE COBRO
300,000 CH-CE004
HABER SOPORTES
8,000,000

HABER SOPORTES
FACTURA
100,000 RCM

HABER SOPORTES
1,000,000 CONTRATO O CUENTA DE COBRO
RC002

HABER SOPORTES
CONTRATO O CUENTA DE COBRO
600,000 CE005

HABER SOPORTES
3,500,000 FACTURA
RC003-CH

HABER SOPORTES
3,500,000 CONSIGNACION
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE HABER
2,400,000 100,000 5,000,000 2,000,000
1,000,000 600,000 4,000,000 800,000
3,500,000 3,500,000 3,500,000 600,000
= 300,000
6,900,000 4,200,000 =
12,500,000 3,700,000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 2205 PROV NACIONALES


DEBE HABER DEBE HABER
1,700,000 2,000,000
= 2,400,000
1,700,000 =
4,400,000

3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO


DEBE HABER DEBE HABER
5,000,000 8,000,000
= 3,500,000
5,000,000 =
11,500,000

5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTO


DEBE HABER DEBE HABER
300,000 800,000
= =
300,000 800,000
5150 ADECUACIONES 6250 MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE HABER
600,000 4,000,000
= 3,000,000
600,000 =
7,000,000

DEBE HABER DEBE HABER

=
1305 CLIENTES PLANILLA DE SALDOS No.
DEBE HABER
1,600,000
CODIGO
=
1,600,000 1105
1110
1305
1520
2205
2380
3115
4135
4230
2380 ACREEDORES VARIOS 5110
DEBE HABER 5120
1,700,000 5140
= 5150
1,700,000 6205

4230 HONORARIOS
DEBE HABER
1,000,000

=
1,000,000

5140 GASTOS LEGALES


DEBE HABER
100,000
=
100,000
DEBE HABER

DEBE HABER
_______________________________________________________
NIT ___________________________

ALDOS No.

COMPROBACION DE SALDOS
CUENTA
DEBITO
CAJA 6,900,000
BANCOS 12,500,000
CLIENTES 1,600,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 1,700,000
NACIONALES 0
ACREEDORES VARIOS 0
APORTES SOCIALES 0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0
HONORARIOS 0
HONORARIOS 300,000
ARRENDAMIENTOS 800,000
GASTOS LEGALES 100,000
ADECUACION E INSTALACION 600,000
DE MERCANCIAS 7,000,000

SUMAS IGUALES 31,500,000


_____________________________
_______________

FECHA: _________________________

PROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


CREDITO DEBITO CREDITO
4,200,000 2,700,000
3,700,000 8,800,000
0 1,600,000
0 1,700,000
4,400,000 4,400,000
1,700,000 1,700,000
5,000,000 5,000,000
11,500,000 11,500,000
1,000,000 1,000,000
0 300,000
0 800,000
0 100,000
0 600,000
0 7,000,000

31,500,000 23,600,000 23,600,000


COMPROBANT
CONTABILID

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
Sg recibo de caja 001
Sg recibo de caja 002
Sg recibo de caja 003
Sg recibo de caja menor
Sg comprobante de Egreso 005
Sg consignacion Noxxx
1110 BANCOS
Sg consignacion Noxxx
Sg R. Datafono Noxxx
Sg consignacion Noxxx
Sg Cheque Noxxx
Sg Cheque Noxxx
Sg Cheque Noxxx
Sg Cheque Noxxx
1305 CLIENTES
Sg letra de cambio
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
Sg factura
2205 NACIONALES
Sg letra de cambio
Sg letra de cambio
2380 ACREEDORES VARIOS
Sg pagare
3115 APORTES SOCIALES
Sg Acta
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Sg factura
Sg factura
4230 HONORARIOS
Sg cuenta de cobro
5110 HONORARIOS
Sg factura
5120 ARRENDAMIENTOS
Sg factura
5140 GASTOS LEGALES
Sg factura
5150 ADECUACION E INSTALACION
Sg cuenta de cobro
6205 DE MERCANCIAS
Sg factura
Sg factura
HOJA No. DE PASAN TOTAL
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No____________

FECHA
PARCIALES DEBE HABER
6,900,000 4,200,000
2,400,000
1,000,000
3,500,000
100,000
600,000
3,500,000
12,500,000 3,700,000
5,000,000
4,000,000
3,500,000
2,000,000
800,000
600,000
300,000
1,600,000
1,600,000
1,700,000
1,700,000
4,400,000
2,000,000
2,400,000
1,700,000
1,700,000
5,000,000
5,000,000
11,500,000
8,000,000
3,500,000
1,000,000
1,000,000
300,000
300,000
800,000
800,000
100,000
100,000
600,000
600,000
7,000,000
4,000,000
3,000,000
SAN TOTAL 31,500,000 31,500,000
APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS 11,500,000
(-) Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS 7,000,000
(-) Devoluciones 0
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR HONORARIOS 300,000
POR ARRENDAMIENTOS 800,000
POR GASTOS LEGALES 100,000
POR ADECUACIONES 600,000
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

RENTABILIDAD
32.17
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 2,700,000
BANCOS 8,800,000
CLIENTES 1,600,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
EQUIPO COMPUTO 1,700,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
41.2
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

11,500,000

7,000,000
4,500,000

1,800,000
2,700,000
1,000,000
0
3,700,000

___________________
FIRMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES
ACREEDORES
TOTAL PASIVO CORRIENTE
13,100,000
PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
1,700,000 UTILIDAD DEL EJERCICIO
14,800,000 TOTAL PATRIMONIO

___________________
FIRMA
4,400,000
1,700,000
6,100,000

5,000,000
3,700,000
8,700,000

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 14,800,000


CODIGO
1105

(_1_) 3115

CODIGO
1110

(_2_) 1105

CODIGO
6205

(_3_) 1110
2205

CODIGO
4135

(_4_) 1105
1110
1305

CODIGO
5120

(_5_) 1105

CODIGO
6205
1105

(_6_) 1110
2205
(_6_)

CODIGO
4135

(_7_) 1105
1110
1305

CODIGO
5135
(_8_) 1105

CODIGO
5195

(_9_) 1105

CODIGO
5110

(_10_) 1110
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
CAJA 5,000,000
APORTES SOCIALES

CUENTA DEBE
BANCOS 5,000,000
CAJA

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 5,000,000
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CAJA 4,500,000
BANCOS 2,700,000
CLIENTES 1,800,000

CUENTA DEBE
ARRENDAMIENTOS 1,000,000
CAJA

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 6,000,000
CAJA
BANCOS
NACIONALES
CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
CAJA 3,500,000
BANCOS 2,500,000
CLIENTES 4,000,000

CUENTA DEBE
SERVICIOS 200,000
CAJA

CUENTA DEBE
DIVERSOS 500,000
CAJA

CUENTA DEBE
HONORARIOS 1,500,000
BANCOS
ECONOMICOS
TICOS

HABER SOPORTES
RC001
5,000,000 DOCUMENTO PRIVADO "ACTA"

HABER SOPORTES
CONSIGNACION
5,000,000 DOCUMENTO PRIVADO "ACTA"

HABER SOPORTES
FACTURA
2,500,000 CH-CE001
2,500,000 LC

HABER SOPORTES
9,000,000 FACTURA
RC002
R DATAFONO
LC

HABER SOPORTES
CONTRATO-CUENTA DE COBRO
1,000,000 CE002

HABER SOPORTES
FACTURA
1,200,000 RC003
1,800,000 CH-CE003
3,000,000 LC
HABER SOPORTES
10,000,000 FACTURA
RC004
R.DATAFONO
LC

HABER SOPORTES
RCM
200,000 RCM

HABER SOPORTES
FACTURA
500,000 CE004

HABER SOPORTES
CONTRATO-CUENTA COBRO
1,500,000 CH-CE005
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE HABER
5,000,000 1,000,000 5,000,000 2,500,000
4,500,000 1,200,000 2,700,000 1,800,000
3,500,000 200,000 2,500,000 1,500,000
500,000 =
5,000,000 10,200,000 5,800,000
=
13,000,000 7,900,000

2205 PROVEEDORES NACIONALES 3115 APORTES SOCIALES


DEBE HABER DEBE HABER
2,500,000 5,000,000
3,000,000 =
= 5,000,000
5,500,000

5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTOS


DEBE HABER DEBE HABER
1,500,000 1,000,000
= =
1,500,000 1,000,000

5195 DIVERSOS 6205 MERCANCIAS


DEBE HABER DEBE HABER
500,000 5,000,000
= 6,000,000
500,000 =
11,000,000

DEBE HABER
DEBE HABER
=
=

DEBE HABER
DEBE HABER
=
0
1305 CLIENTES PLANILLA DE SALDOS No.
DEBE HABER
1,800,000
CODIGO
4,000,000
= 1105
5,800,000 1110
1305
2205
3115
4135
5110
5120
5135
5195
4135 COMERCIO 6205
DEBE HABER
9,000,000
10,000,000
=
19,000,000

5135 SERVICIOS
DEBE HABER
200,000
=
200,000

DEBE HABER
=

DEBE HABER

DEBE HABER
_____________________________________________________
NIT ___________________________

SALDOS No.

COMPROBACION DE SALDOS
CUENTA
DEBITO
CAJA 13,000,000
BANCOS 10,200,000
CLIENTES 5,800,000
NACIONALES 0
APORTES SOCIALES 0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0
HONORARIOS 1,500,000
ARRENDAMIENTOS 1,000,000
SERVICIOS 200,000
DIVERSOS 500,000
DE MERCANCIAS 11,000,000

SUMAS IGUALES 43,200,000


_____________________________
_______________

FECHA: _________________________

ROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


CREDITO DEBITO CREDITO
7,900,000 5,100,000
5,800,000 4,400,000
0 5,800,000
5,500,000 5,500,000
5,000,000 5,000,000
19,000,000 19,000,000
0 1,500,000
0 1,000,000
0 200,000
0 500,000
0 11,000,000

43,200,000 29,500,000 29,500,000


COMPROBANT
CONTABILID

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
Sg recibo de caja 001
Sg recibo de caja 002
Sg recibo de caja 004
Sg Comprobante de egreso 002
Sg Recibo de caja 003
Sg recibo de caja menor
Sg Comprobante de egreso 004
Sg Acta
1110 BANCOS
Sg consignacion Noxxx
Sg R datafono
Sg R datafono
Sg Cheque Noxxx
Sg Cheque Noxxx
Sg Cheque Noxxx
1305 CLIENTES
Sg Letra de cambio
Sg Letra de cambio
2205 NACIONALES
Sg Letra de cambio
Sg Letra de cambio
3115 APORTES SOCIALES
Sg Acta
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Sg factura
Sg factura
5110 HONORARIOS
Sg cuenta de ahorro
5120 ARRENDAMIENTOS
Sg cuenta de ahorro
5135 SERVICIOS
Sg recibo de caja menor
5195 DIVERSOS
Sg factura
6205 DE MERCANCIAS
Sg factura
Sg factura
HOJA No. DE PASAN TOTAL
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No____________

FECHA
PARCIALES DEBE HABER
13,000,000 7,900,000
5,000,000
4,500,000
3,500,000
1,000,000
1,200,000
200,000
500,000
5,000,000
10,200,000 5,800,000
5,000,000
2,700,000
2,500,000
2,500,000
1,800,000
1,500,000
5,800,000
1,800,000
4,000,000
5,500,000
2,500,000
3,000,000
5,000,000
5,000,000
19,000,000
9,000,000
10,000,000
1,500,000
1,500,000
1,000,000
1,000,000
200,000
200,000
500,000
500,000
11,000,000
5,000,000
6,000,000
SAN TOTAL 43,200,000 43,200,000
APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS
(-) Devoluciones
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS
(-) Devoluciones
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR HONORARIOS
POR ARRENDAMIENTOS
POR SERVICIOS
POR DIVERSOS
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________
FIRMA

RENTABILIDAD
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CLIENTES
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES


TOTAL ACTIVO

_____________________
FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

19,000,000
0
19,000,000

11,000,000
0
11,000,000
8,000,000

1,500,000
1,000,000
200,000
500,000
3,200,000
4,800,000
0
0
4,800,000

___________________ ___________________
FIRMA FIRMA

25.26
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
O
BALANCE GERENAL

5,100,000
4,400,000
5,800,000
15,300,000
0

0
15,300,000

___________________ ___________________
FIRMA FIRMA

35.9
ADO DE RESULTADOS
TILIDAD O PERDIDA
DE SITUACION FINANCIERA
O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES 5,500,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL 5,000,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,800,000


TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
5,500,000

9,800,000

15,300,000
CODIGO
1528

(_1_) 1524
1105
3115

CODIGO
1110

(_2_) 1105

CODIGO
6205

(_3_) 2408
1110
2205

CODIGO
5110

(_4_) 1105

CODIGO
4135

(_5_) 2408
1305
1105
1110

CODIGO
5120
2408

(_6_) 1110
(_6_)

CODIGO
1520

(_7_) 2380

CODIGO
5150

(_8_) 1110

CODIGO
4235
(_9_) 1105
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,000,000
EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
CAJA 5,000,000
APORTES SOCIALES

CUENTA DEBE
BANCOS 5,000,000
CAJA

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 3,781,512
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 718,488
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
HONORARIOS 400,000
CAJA

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CLIENTES 2,100,000
CAJA 1,400,000
BANCOS 3,500,000

CUENTA DEBE
ARRENDAMIENTOS 756.302
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 143.698
BANCOS
CUENTA DEBE
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000,000
ACREEDORES VARIOS

CUENTA DEBE
ADECUACION E INSTALACION 250,000
BANCOS

CUENTA DEBE
SERVICIOS
CAJA 500,000
CONOMICOS
COS

HABER SOPORTES
FACTURA
FACTURA
R.C001
17,000,000 ACTA

HABER SOPORTES
CONSIGNACION
5,000,000 ACTA

HABER SOPORTES
FACTURA
FACTURA
2,250,000 CH-CE001
2,250,000 LC

HABER SOPORTES
CONTRATO-CUENTA DE COBRO
400,000 CE 002

HABER SOPORTES
5,882,353 FACTURA
1,117,647 FACTURA
LC
RC002
R DATAFONO

HABER SOPORTES
CUENTA COBRO
CUENTA COBRO
900,000 CH-CE003
HABER SOPORTES
FACTURA
4,000,000 LC

HABER SOPORTES
CUENTA COBRO
250,000 R.C.M

HABER SOPORTES
500,000 CUENTA COBRO
RC003
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE HABER
5,000,000 5,000,000 5,000,000 2,250,000
1,400,000 400,000 3,500,000 900,000
500,000 250,000 =
= 8,500,000 3,150,000
6,900,000 5,650,000

1520 MAQUINARIA Y EQUIPOS 1524 EQUIPO OFICINA


DEBE HABER DEBE HABER
4,000,000 10,000,000
= =
4,000,000 10,000,000

2205 PROV NACIONALES 2380 ACREEDORES VARIOS

DEBE HABER DEBE HABER


2,250,000 4,000,000
= =
2,250,000 4,000,000

3115 APORTES SOCIALES 4135 COMERCIO


DEBE HABER DEBE HABER
17,000,000 5,882,353
= =
17,000,000 5,882,353
5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTO
DEBE HABER DEBE HABER
400,000 756,302
= =
400,000 756,302

6205 MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE HABER
3,781,512

=
3,781,512
1305 CLIENTES PLANILLA DE SALDOS No.
DEBE HABER
2,100,000
= CODIGO

2,100,000 1105
1110
1305
1520
1524
1528
2205
2380
2408
1528 EQUIPO DE COMPUTO 3115
DEBE HABER 4135
2,000,000 4235
= 5110
2,000,000 5120
5150
6205

2408 IMPUESTOS DE LAS VTAS


DEBE HABER
718,488 1,117,647
143,698
=
862,186 1,117,647

4235 SERVICIO
DEBE HABER
500,000
=
500,000
5150 ADECUACIONES INSTALACIONES
DEBE HABER
250,000
=
250,000

DEBE HABER
_____________________________________________________
NIT ___________________________

SALDOS No.

COMPROBACION DE SALDOS
CUENTA
DEBITO
CAJA 6,900,000
BANCOS 8,500,000
CLIENTES 2,100,000
MAQUINARIA Y EQUIPO 4,000,000
EQUIPO DE OFICINA 10,000,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 2,000,000
NACIONALES 0
ACREEDORES VARIOS 0
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 862,186
APORTES SOCIALES 0
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0
SERVICIOS 0
HONORARIOS 400,000
ARRENDAMIENTOS 756,302
ADECUACION E INSTALACION 250,000
DE MERCANCIAS 3,781,512

SUMAS IGUALES 39,550,000


_____________________________
_______________

FECHA: _________________________

ROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


CREDITO DEBITO CREDITO
5,650,000 1,250,000
3,150,000 5,350,000
0 2,100,000
0 4,000,000
0 10,000,000
0 2,000,000
2,250,000 2,250,000
4,000,000 4,000,000
1,117,647 255,461
17,000,000 17,000,000
5,882,353 5,882,353
500,000 500,000
0 400,000
0 756,302
0 250,000
0 3,781,512

39,550,000 29,887,814 29,887,814


COMPROBANT
CONTABILID

CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS


1105 CAJA
Sg recibo de caja 001
Sg recibo de caja 002
Sg recibo de caja 003
Sg Acta
Sg comprobante de egreso 002
Sg recibo de caja
1110 BANCOS
Sg consignacion Noxxx
Sg R. Datafono
Sg comprobante de egreso 001
Sg comprobante de egreso 003
1305 CLIENTES
Sg letra de cambio
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
Sg Factura
1524 EQUIPO DE OFICINA
Sg Factura
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
Sg Factura
2205 NACIONALES
Sg letra de cambio
2380 ACREEDORES VARIOS
Sg letra de cambio
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR

Sg Factura
Sg cuenta de cobro
3115 APORTES SOCIALES
Sg Acta
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Sg Factura
4235 SERVICIOS
Sg cuenta de cobro
5110 HONORARIOS
Sg cuenta de cobro
5120 ARRENDAMIENTOS
Sg cuenta de cobro
5150 ADECUACION E INSTALACION
Sg cuenta de cobro
6205 DE MERCANCIAS
Sg Factura
HOJA No. DE PASAN TOTAL
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD
No____________ 4

FECHA_______24-07-2019_________
PARCIALES DEBE HABER
6,900,000 5,650,000
5,000,000
1,400,000
500,000
5,000,000
400,000
250,000
8,500,000 3,150,000
5,000,000
3,500,000
2,250,000
900,000
2,100,000
2,100,000
4,000,000
4,000,000
10,000,000
10,000,000
2,000,000
2,000,000
2,250,000
2,250,000
4,000,000
4,000,000
862,186 1,117,647
718,488
143,698
1,117,647
17,000,000
17,000,000
5,882,353
5,882,353
500,000
500,000
400,000
400,000
756,302
756,302
250,000
250,000
3,781,512
3,781,512
SAN TOTAL 39,550,000 39,550,000
APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS 5,882,353
(-) Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS 3,781,512
(-) Devoluciones 0
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR HONORARIOS 400,000
POR ARRENDAMIENTOS 756,303
POR ADECUACIONES 250,000
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

RENTABILIDAD
20.31
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 1,250,000
BANCOS 5,350,000
CLIENTES 2,100,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
MAQUINARIA 4,000,000
EQUIPO OFICINA 10,000,000
EQUIPO COMPUTO 2,000,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
26.3
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

5,882,353

3,781,512
2,100,841

1,406,303
694,538
500000
0
1,194,538

___________________
FIRMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
PROVEEDORES
ACREEDORES
IMPUESTO A LAS VENTAS
8,700,000 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
APORTE SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
16,000,000 TOTAL PATRIMONIO
24,700,000

___________________
FIRMA
2,250,000
4,000,000
255,462
6,505,462

17,000,000
1,194,538
18,194,538

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 24,700,000


CODIGO
1110
2105
(_1_)

CODIGO
1110
1105
(_2_)

CODIGO
6205
2408
(_3_)
1110
2205

CODIGO
4135
2408
(_4_)
1105

CODIGO
1110
(_5_) 1105

CODIGO
6205
2408

(_6_) 1110
2205
(_6_)

CODIGO
4135
2408
(_7_)
1105
1110
1305

CODIGO
5110
1110
(_8_)

CODIGO
2205
1110
(_9_)

CODIGO
5195
1105
(_10_)

CODIGO
5110
1110
(_11_)
REGISTRO DE HECHOS ECONOMICOS
ASIENTOS ANALITICOS

CUENTA DEBE
BANCOS 10,000,000
BANCOS NACIONALES

CUENTA DEBE
BANCOS
CAJA 500,000

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 868,908
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 165,092
BANCOS
NACIONALES

CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CAJA 890,000

CUENTA DEBE
BANCOS 890,000
CAJA

CUENTA DEBE
DE MERCANCIAS 595798
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 113202
BANCOS
NACIONALES
CUENTA DEBE
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
CAJA 178,000
BANCOS 445,000
CLIENTES 267,000

CUENTA DEBE
HONORARIOS 500,000
BANCOS

CUENTA DEBE
NACIONALES 517,000
BANCOS

CUENTA DEBE
DIVERSOS 200,000
CAJA

CUENTA DEBE
HONORARIOS 1,500,000
BANCOS
COS

HABER SOPORTES
CONSIGNACION
10,000,000 CONSIGNACION

HABER SOPORTES
500,000 CE001-CH
RC001

HABER SOPORTES
FACTURA
FACTURA
517,000 CE002-CH
517,000 LC

HABER SOPORTES
747,899 FACTURA
142,101 FACTURA
RC002

HABER SOPORTES
CONSIGNACION
890,000 CE003

HABER SOPORTES
FACTURA
FACTURA
141,800 CE004-CH
567,200 LC
HABER SOPORTES
747,899 FACTURA
142,101 FACTURA
RC003
RC004
LC

HABER SOPORTES
CUENTA DE COBRO
500,000 CH-CE005

HABER SOPORTES
CUENTA DE COBRO
517,000 CHCE006

HABER SOPORTES
FACTURA
200,000 RCM

HABER SOPORTES
CUENTA COBRO
1,500,000 CH-CE
MAYORIZACION DE SALDOS

1105 CAJA 1110 BANCOS


DEBE HABER DEBE
500,000 890,000 10,000,000
890,000 200,000 890,000
178,000 445,000
=
1,568,000 1,090,000

=
11,335,000

2105 BANCOS NACIONALES 2205 PROV NACIONALES


DEBE HABER DEBE
10,000,000 517,000
=
10,000,000 =
517,000

4135 COMERCIO 5110 HONORARIO


DEBE HABER DEBE
747,899 1,500,000
747,899 500,000
= =
1,495,798 2,000,000

6205 MERCANCIAS
DEBE HABER DEBE
868,908
595,798 =
=
1,464,706
DE SALDOS

1110 BANCOS 1305 CLIENTES


HABER DEBE HABER
500,000 267,000
517,000 =
141,800 267,000
500,000
517,000
1,500,000
=
3,675,800

2205 PROV NACIONALES 2408 IVA


HABER DEBE HABER
517,000 165,092 142,101
567,200 113,202 142,101
= =
1,084,200 278,294 284,202

5110 HONORARIO 5145 DIVERSOS


HABER DEBE HABER
2,000,000

= =
200,000 0

DEBE HABER
HABER
=
=
_________________________________
NIT _________________

PLANILLA DE SALDOS No.

CODIGO CUENTA

1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2408 IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
5110 HONORARIOS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
6205 DE MERCANCIAS

SUMAS IGUALES
_______________________________________________________
NIT ___________________________

FECHA: _________________________

COMPROBACION DE SALDOS BALANCE COMPROBACION


DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
1,568,000 1,090,000 478,000
11,335,000 3,675,800 7,659,200
267,000 0 267,000
0 10,000,000 10,000,000
517,000 1,084,200 567,200
278,294 284,202 5,908
0 1,495,798 1,495,798
2,000,000 0 2,000,000
200,000 0 200,000
1,464,706 0 1,464,706

17,630,000 17,630,000 12,068,906 12,068,906


CODIGO
1105

1110

1305

2105

2205

2408

4135

5110

5145
6205

HOJA No. DE PASAN TOTAL


PREPARADO
COMPROBANTE DE
CONTABILIDAD

NOMBRE DE LAS CUENTAS


CAJA
Sg recibo caja 001
Sg recibo caja 002
Sg recibo de caja 003
Sg Coprobante de egreso003
Sg recibo de caja menor
BANCOS
Sg consignacion
Sg consignacion
sg recibo de caja 004
Sg Comprobante de egreso 001
Sg Comprobante de egreso 002
Sg Comprobante de egreso 003
Sg comprobante de egreso 005
Sg comprobante de egreso 006
Sg comprobante de egreso 007
CLIENTES
Sg letra de cambio
BANCOS NACIONALES
Sg consignacion
NACIONALES
Sg cuenta de cobro
Sg letra de cambio
Sg letra de cambio
IMPUESTOS SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
Sg factura
Sg factura
Sg factura
Sg factura
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Sg factura
Sg factura
HONORARIOS
Sg cuenta de cobro
Sg cuenta de cobro
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
Sg factura
DE MERCANCIAS
Sg factura
Sg factura

DE PASAN TOTAL
REVISADO
MPROBANTE DE
ONTABILIDAD
No____________ 4

FECHA_______24-07-2019_________
PARCIALES DEBE HABER
1,568,000 1,090,000
500,000
890,000
178,000
890,000
200,000
11,335,000 3,675,800
10,000,000
890,000
445,000
500,000
517,000
141,800
500,000
517,000
1,500,000
267,000
267,000
10,000,000
10,000,000
517,000 1,084,200
517,000
517,000
567,200
278,294 284,202
165,092
113,202
142,101
142,101
1,495,798
747,899
747,899
2,000,000
1,500,000
500,000
200,000
200,000
1,464,706
868,908
595,798

TOTAL 17,630,000 17,630,000


APROBADO DIARIO AUXILIARES
INGRESOS
POR VENTAS 1,495,798
(-) Devoluciones 0
TOTAL INGRESOS
COSTOS DE VENTAS
POR COMPRAS 1,464,706
(-) Devoluciones 0
TOTAL GASTO VENTAS
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
POR HONORARIOS 2,000,000
POR DIVERSOS 200,000
TOTAL COSTO DE OPERACIONES
UTILIDAD OPERACIONAL
(+)OTROS INGRESOS
(-) OTROS GASTOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

RENTABILIDAD
NO RENTABLE
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA 478,000
BANCOS 7,659,200
CLIENTES 267,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

_____________________ ___________________
FIRMA FIRMA

NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
-25.8
ESTADO DE RESULTADOS
UTILIDAD O PERDIDA

1,495,798

1,464,706
31,092

2,200,000
2,168,908
0
0
2,168,908

___________________
FIRMA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA


O
BALANCE GERENAL
PASIVO
PASIVOS CORRIENTES
BANCOS NACIONALES
PROV NACIONAL
IVA
8,404,200 TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
8,404,200 APORTE SOCIAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

___________________
FIRMA
10,000,000
5,672,000
5,908
15,677,908

0
-2,168,908
-2,168,908

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 13,509,000

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