FICHA DE REVISIÓN DOCUMENTAL No.

001
NOMBRE DE LA EMPRESA
ISMOCOL S. A.
FECHA: 1/04/2019

ÁREA: TESORERIA DOCUMENTOS REVISADOS FACTURAS –

COMPROBANTES – NOTAS Y
CONCILIACIONES
CONSECUTIVO DESDE: _____________ HASTA:
DESCRIPCIÓN
Se realiza registro, revisión y aprobación de facturas, comprobantes Y notas debito de los
meses febrero y marzo, debido al mayor volumen de información recibida en estos
periodos.
Se realizan las conciliaciones bancarias (Banco BBVA, Bancolombia, Banco de Bogotá, Banco
Popular, Banco Agrario).
Elaboración de informes financieros para presentar ala jefe del departamento financiero

HALLAZGOS ENCONTRADOS:

Errores en el registro de las facturas por parte del departamento de contabilidad, soportes
incompletos realizando la respectiva devolución solicitando el cambio o corrección de la
misma.
En las auditorías realizadas en tesorería se evidenciaron diferentes errores, como servicio
públicos sin registrar y cancelar, terceros mal creados, proveedores sin cancelar con más de
100 días de vencidos.
Errores en pago de cheques por parte del banco, o error en libros

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar auditoria de manera constante para evidenciar los errores a tiempo y esta forma
proceder a la respectiva corrección, evitando reproceso y demora en los informes y pagos a
los diferentes proveedores.

FIRMA PRACTICANTE FIRMA JEFE INMEDIATO

Ma. XIMENA QUIJANO LÓPEZ CAROL PATRICIZA ZABALA VELANDIA

Formato Revisión Documental

Nombre de la empresa
Área
Documentos inspeccionados
Consecutivos Desde:________________Hasta:_____________________
Fecha:________________________________________________________

Trabajo Desarrollado

Hallazgos:

Conclusiones:

Recomendaciones:
Elaboró Recibió