FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERIODO: ENERO -2017
RUC: 204858963212
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: KA & WI SAC

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Saldo inicial 421 Factura 30.000.00

01 02/01/17 Pago de computadora 421 Factura 17,700.00

02 02/01/17 Pago de tramsporte 421 Factura 200.00

03 10/01/17 Compra de suministro 121 Facctura 750.00

04 15/01/17 Venta de mercaderia 421 Factura 47,200.00

05 28/01/17 Compra de computadora 421 Factura 14,160.00

06 30/01/17 Pago de recibo de luz 421 Recibo de luz 500

77,200.00 33,310.00
TOTALES

SALDO DEUDOR: 43,890.00