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Conciliacion Bancaria
Conciliacion Bancaria
Bancaria.
La Empresa “Florecitas S.A. tiene una de sus cuentas bancarias en el Banco
Inmobiliario, S.A. quién el 05 de marzo del 2019 envió a la empresa el estado de cuenta
del mes de febrero del mismo año, reportando un saldo de Q. 48, 000.00
En el mes de febrero del 2019, se tuvo la siguiente información:
13-02-19 EL Banco recibe de los clientes de la empresa Q. 15,000.00 por pago a sus
cuentas, según nota de crédito No. 056.
18-02-19 Por cobro a los clientes, el Banco cobra Q. 300.00 por servicios bancarios con
una nota de débito No. 0089.
21-02-19 EL Banco pagó a nombre de la empresa una Letra de Cambio por Q. 4,500.00.
27-02-19 Se hizo un deposito por Q. 9, 600.00 que el banco no ha operado.
28-02-19 Por el pago de la Letra de Cambio el Banco cobró Q. 75.00.