COORDINACION DE ARTICULACIÓN CON LA EDUCACION MEDIA

TECNOLOGO EN CONTABILIDAD Y FINANZAS

TALLER DE REPASO EFECTIVOS Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

La compañía MONTAJES JM S.A.S, es una empresa del Regimen comun - gran contribuyente y se didica a la comercializacion de estructuras en aluminio.

MONTAJES JM S.A.S., después de analizar las necesidades de gastos menores en cada departamento de la empresa, toma la decisión de establecer un fondo fijo de Caja menor
para el Departamento de MANTENIMIENTO por la suma de $3.000.000, El dia 01 de septiembre de 2018 se giro el cheque 01 de Bancolombia a nombre del señor Alvaro Mendez
jefe del departamento de mantenimiento.

El dia 28 de noviembre el jefe de mantenimiento solicita a contabilidad el reembolso de la caja menor según los documentos adjuntos en el archivo PDF, todos los gastos se
consideraran como gastos de ventas.

El dia 30 de noviembre el departamento de contabilidad realiza arqueo de caja menor al señor Alvaro Mendez evidenciando como resultado lo siguiente: (Realizar el respectivo
arqueo)
Dinero en efectivo
Recibos pendientes de legalizar
o de Caja menor
or Alvaro Mendez

los gastos se

zar el respectivo
 Denominación Cantidad Valor Denominación Cantidad Valor
$ 1.000 3 3.000 $ 50 3 150
$ 2.000 1 2.000 $ 100 5 500
$ 5.000 2 10.000 $ 200 8 1.600
$ 10.000 3 30.000 $ 500 3 1.500
$ 20.000 1 20.000 $ 1.000 9 9.000
$ 50.000 1 50.000 12.750
$ 100.000 1 100.000