LIBRO DIARIO 5.1.

14 COMPRA DE TRACTOR 1
15 COMPRA DE LAMPAS Y PICOS 1
29 22/01/19 POR ALQUILER DE TERRENO 1
44 4/5/2019 CONTRATACION DE ESTIBADORA 1

51
52
52
###
 G

REGISTRO DE COMPRAS 465

REGISTRO DE COMPRAS 465
REGISTRO DE COMPRAS 465
REGISTRO DE COMPRAS 465
pasivos por compra de activo inmovilizado
pasivos por compra de activo inmovilizado
inversiones inmoviliarias
pasivos por compra de activo inmovilizado

S/. 1,788,464.71
 45,000.00
600.00
S/ 333.33
S/ 100.00 903 S/ 333.33

S/. 1,788,464.71
 FORMATO 6.1:
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
101 CAJA

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
1/22/2019

1/22/2019
4/5/2019

TOTALES

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

104 CUENTA CORRIENTE

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE

121 FACTURAS BOLETAS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR

FECHA DE LA OPERACIÓN

4/5/2019
4/5/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
123 letras por cobrar

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
201

FECHA DE LA OPERACIÓN

4/5/2019
4/5/2019
4/5/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
211 PRODUCTOS TERMINADOS

FECHA DE LA OPERACIÓN
FECHA DE LA OPERACIÓN

05/04/19
05/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
241 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
251

FECHA DE LA OPERACIÓN

12/30/1899
12/30/1899

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
252 MATERIALES AUXILIARES

FECHA DE LA OPERACIÓN
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
261 ENBASES

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
03/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
333 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION

FECHA DE LA OPERACIÓN
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
335 MUEBLES Y ENSERES

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
391 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO

FECHA DE LA OPERACIÓN

12/30/1899
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
40111 INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
1/2/2019

1/8/2019
03/03/19
02/04/19
05/04/19
4/5/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
403

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/8/2019

1/8/2019
1/8/2019

1/8/2019

02/02/19
02/02/19
05/02/19
06/02/19
02/03/19
02/03/19

02/04/19
02/04/19
02/04/19
02/04/19
02/04/19
02/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
411 REMUNERACIONES POR PAGAR

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/8/2019

1/8/2019
02/02/19
07/02/19
04/03/19

02/04/19
02/04/19
02/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
421 FACTURAS BOLETAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR

FECHA DE LA OPERACIÓN

05/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
423

FECHA DE LA OPERACIÓN
1/2/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO

FECHA DE LA OPERACIÓN

04/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS

FECHA DE LA OPERACIÓN
1/22/2019
1/22/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
501 CAPITAL SOCIAL

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
603 materiales auxiliares , suministros y repuestos

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
604 ENVASES Y ENBALAJES

FECHA DE LA OPERACIÓN

05/04/19
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
613 materiales auxiliares , suminoistros y repuestos

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
614 eenvases y embalajes

FECHA DE LA OPERACIÓN

05/04/19
05/04/19
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
621 remuneraciones

FECHA DE LA OPERACIÓN

18

20
24
24
26
26
32
34
36

38
40
42

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
627 essalud

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/8/2019

1/8/2019
02/02/19
04/02/19
02/03/19

02/04/19
02/04/19
02/04/19

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
629 cts

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/2/2019
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
631 transportes correos y gastos de viaje

FECHA DE LA OPERACIÓN

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
635 alquileres

FECHA DE LA OPERACIÓN

22/01/19
05/04/19
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
69

FECHA DE LA OPERACIÓN

4/5/2019
4/5/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
711 variacion de productos terminado

FECHA DE LA OPERACIÓN

4/5/2019
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
791cargas imputables a cuenta de costo y gasto

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/8/2019
1/8/2019
20/01/19
20/01/19
20/01/19
20/01/19

22/01/19
22/01/19
22/01/19
02/02/19
10/02/19
02/04/19

02/04/19
02/04/19
02/04/19
4/5/2019
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
901

FECHA DE LA OPERACIÓN

4/5/2019

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
902 MANO DE OBRA

FECHA DE LA OPERACIÓN

02/02/19
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
903 TRANSPORTE

FECHA DE LA OPERACIÓN

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
904

FECHA DE LA OPERACIÓN
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
905

FECHA DE LA OPERACIÓN

PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
906

FECHA DE LA OPERACIÓN
PERÍODO: 2019
RUC: 20044380281
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
94

FECHA DE LA OPERACIÓN

1/8/2019
1/8/2019
20/01/19
20/01/19
27/01/19
04/02/19
22/01/19
02/02/19
09/02/19
06/03/19
09/04/19
02/04/19
02/04/19
02/04/19
 FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN

1 APERTURA DE LAS OPERACIONES

12 POR EL PAGO

13 POR EL PAGO
30 PAGO DE ALQUILER
53 COBRO DE LA VENTA

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DESCRIPCION O GLOSA DE LA
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO OPERACIÓN
DIARIO (2)

52 VENTA DE PAPA
53 COBRO DE LA VENTA

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
50 mercaderias manufacturados
costo de ventas
51 mercaderias manufacturados

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
 NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
49 productos terminados
50 productos manufacturados

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
RODUCTOS MANUFACTURADOS
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
15 ENTRADA A ALMACEN
16 SALIDA DEL ALMACEN

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
3 ENTRADA A ALMACEN DE LA SEMILLA
4 SALIDA DEL ALMACEN DE LA SEMILLA
7 ENTRADA A ALMACEN DEL ABONO
8 SALIDA DEL ALMACEN DEL ABONO

TOTALES
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES
45 DESTINO DE LA COMPRA
46 SALIDA DEL ALMACEN

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
S DE EXPLOTACION
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
12 COMPRA DE TRACTOR

TOTALES
OR"

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
RAS EN CURSO
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES

TOTALES
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE
A LAS VENTAS
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
1 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
1 LIBRO DE INVENTARIO Y BALANCE
2 REGISTRO DE COMPRAS
6 REGISTRO DE COMPRAS
10 REGISTRO DE COMPRAS
13 REGISTRO DE COMPRAS
14 REGISTRO DE COMPRAS
20 LIBRO DE PLANILLAS
36 LIBRO DE PLANILLAS
42 LIBRO DE PLANILLAS
44
52

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE
18
LOS OBREROS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE
18
LOS OBREROS
 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL
20
ING.
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL
20
ING.
32 COSTO DE APORCADO MES FEBRERO
32 COSTO DE APORCADO MES FEBRERO
34 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
34 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
36 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
36 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
COSTO DE MANO DE OBRA OBRERO MARZO
38 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
38 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
40 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
40 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
42 COSTO MANO DE OBRA ING. MES ABRIL
42 COSTO MANO DE OBRA ING. MES ABRIL

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE
18
LOS OBREROS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DEL
20
ING.
24 BENEFICIOS DE OBREROS
24 BENEFICIOS DE OBREROS
26 BENEFICIOS DE INGENIERO
26 BENEFICIOS DE INGENIERO
 32 COSTO DE APORCADO MES FEBRERO
34 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
36 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
sueldos y salarios por pagar
38 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
40 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
42 COSTO MANO DE OBRA ING. MES ABRIL

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
2 COMPRA DE SEMILLA DE PAPA
6 COMPRA DEABONO
10 POR LOS GASTOS DE TRANSPORTE
12 POR EL PAGO
13 POR EL PAGO
42 COMPRA DE SACOS

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
 1 APERTURA DE LAS OPERACIONES

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
DE ACTIVO INMOVILIZADO
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
12 COMPRA DE TRACTOR
13 COMPRA DE LAMPAS Y PICOS
47 CONTRATACION DE ESTIBADORA

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
AGAR DIVERSAS
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
 28 POR ALQUILER DE TERRENO
30 PAGO DE ALQUILER

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 APERTURA DE LAS OPERACIONES
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
suministros y repuestos
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
2 COMPRA DE SEMILLA DE PAPA
6 COMPRA DEABONO
15 COMPRA DE LAMPAS Y PICOS

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
1 COMPRA DE SACOS
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
suminoistros y repuestos
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
3 ENTRADA A ALMACEN DE LA SEMILLA
4 SALIDA DEL ALMACEN DE LA SEMILLA
7 ENTRADA A ALMACEN DEL ABONO
8 SALIDA DEL ALMACEN DEL ABONO
15 ENTRADA A ALMACEN
16 SALIDA DEL ALMACEN

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
45 DESTINO DE LA COMPRA
46 SALIDA DEL ALMACEN
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE
1/8/2019
LOS OBREROS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
1/8/2019
DEL ING.
BENEFICIOS DE OBREROS
BENEFICIOS DE OBREROS
BENEFICIOS DE INGENIERO
BENEFICIOS DE INGENIERO
02/02/19 COSTO DE APORCADO MES FEBRERO
03/02/19 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
02/03/19 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
COSTO DE MANO DE OBRA OBRERO MA
02/04/19 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
02/04/19 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
02/04/19 COSTO MANO DE OBRA ING. MES ABRIL

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS DE
18
LOS OBREROS
PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS
20
DEL ING.
32 COSTO DE APORCADO MES FEBRERO
34 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
36 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
COSTO DE MANO DE OBRA OBRERO MA
38 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
40 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
42 COSTO MANO DE OBRA ING. MES ABRIL

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
24 BENEFICIOS DE OBREROS
26 BENEFICIOS DE INGENIERO

TOTALES
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE
gastos de viaje
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
10 POR LOS GASTOS DE TRANSPORTE

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
28 POR ALQUILER DE TERRENO
47 CONTRATACION DE ESTIBADORA

TOTALES
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
COSTO DE VENTAS
52 COSTO DE VENTAS

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE
terminado
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
49

TOTALES
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE
nta de costo y gasto
NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA
DIARIO (2) OPERACIÓN
5 COSTOS
9 COSTOS
11 POR LOS COSTOS
17 POR LOS COSTOS
19 COSTO DE 4 DIAS
21 COSTO DE 4 DIAS
22 COSTO DE 2 DIAS DEL ING.
22 COSTO DE 2 DIAS DEL ING.
23 COSTO DE 2 DIAS DE OBREROS
23 COSTO DE 2 DIAS DE OBREROS
25 CENTRO DE COSTOS
27 CENTRO DE COSTOS
29 CENTRO DE COSTOS
31 COSTO MANO DE OBRA
31 COSTO MANO DE OBRA
33 CENTRO DE COSTOS
35 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
37 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO

39 COSTO DE APORCADO MES ABRIL

41 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
43 CENTRO DE COSTOS
48 CENTRO DE COSTOS

TOTALES
NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.
N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
5 COSTOS
44 CENTRO DE COSTOS

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
34 CENTRO DE COSTOS
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
11 POR LOS COSTOS

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
18 POR LOS COSTOS
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
9 COSTOS

TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
30 CENTRO DE COSTOS
32 COSTO MANO DE OBRA
 TOTALES

NOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: NACHITO E.I.R.L.

N DE LA CUENTA CONTABLE

NÚMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DESCRIPCION O GLOSA DE LA

DIARIO (2) OPERACIÓN
20 COSTO DE 4 DIAS
22 COSTO DE 4 DIAS
23 COSTO DE 2 DIAS DEL ING.
24 COSTO DE 2 DIAS DE OBREROS
26 CENTRO DE COSTOS
28 CENTRO DE COSTOS
32 COSTO MANO DE OBRA
34 CENTRO DE COSTOS
35 COSTO DE RIEGO MES FEBRERO
36 COSTO DE MANO DE OBRA ING. MARZO
COSTO DE MANO DE OBRA OBRERO MA
37 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
39 COSTO DE APORCADO MES ABRIL
41 CENTRO DE COSTOS

TOTALES
YOR"

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR

S/. 13,500.00 S/. 13,500.00

810.00
90.00
S/ 333.33
S/ 60,000.00 S/60,000.00

73,500.00 1,233.33
- 72,266.67
73,500.00 73,500.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
18,300.00 S/. 18,300.00
 18,300.00 -
- 18,300.00
18,300.00 18,300.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS

DEUDOR ACREEDOR
S/ 60,000.00 S/60,000.00
S/ 60,000.00

60,000.00 60,000.00
- -
60,000.00 60,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
15,300.00
 15,300.00 -
- 15,300.00
15,300.00 15,300.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
183,302.11
183,302.11
30,000.00

183,302.11 213,302.11
- - 30,000.00
183,302.11 183,302.11

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
183,302.11
183,302.11

183,302.11 183,302.11
- -
183,302.11 183,302.11

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
26,200.00

26,200.00 -
- 26,200.00
26,200.00 26,200.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
508.47
508.47

508.47 508.47
- -
508.47 508.47

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
157,033.90
157,033.90
12,966.10
12,966.10

170,000.00 170,000.00
- -
170,000.00 170,000.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
6,300.00
254.24
254.24

6,554.24 254.24
- 6,300.00
6,554.24 6,554.24

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
38,135.60

38,135.60 -
- 38,135.60
38,135.60 38,135.60
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
5,100.00

5,100.00 -
- 5,100.00
5,100.00 5,100.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
500.00

- 500.00
500.00
500.00 500.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,500.00
2,300.00
28,266.10
2,333.90
137.29
6,864.40
91.53
287.00
287.00
287.00
45.76
9,152.54

37,738.98 13,813.54
- 23,925.44
37,738.98 37,738.98

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,890.00

2,730.00
 405.00

585.00
1,890.00
2,730.00
S/ 189.00
S/ 273.00
S/ 405.00
S/ 585.00
. MARZO S/ 945.00
RERO MARZO S/ 1,365.00
S/ 1,890.00
S/ 2,730.00
S/ 1,080.00
S/ 1,560.00
S/ 405.00
S/ 585.00

- 22,242.00
22,242.00
22,242.00 22,242.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

18,270.00

3,628.00
S/ 3,500.00
S/ 1,750.00
S/ 750.00
S/ 375.00
 18,270.00
S/ 1,827.00
S/ 3,628.00
S/ 9,135.00
S/ 18,270.00
S/ 10,440.00
S/ 3,628.00

- 93,471.00
93,471.00
93,471.00 93,471.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
185,300.00
15,300.00
900.00
810.00
90.00
S/ 300.00

900.00 201,800.00
200,900.00
201,800.00 201,800.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
 S/. 6,400.00

- 6,400.00
6,400.00
6,400.00 6,400.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
45,000.00
600.00
S/ 333.33
S/ 100.00

- 46,033.33
46,033.33
46,033.33 46,033.33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
 333.33
333.33

333.33 333.33
-
333.33 333.33

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00

- 10,000.00
10,000.00
10,000.00 10,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
64,000.00
 - 64,000.00
64,000.00
64,000.00 64,000.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
157,033.90
12,966.10
508.47

170,508.47 -
170,508.47
170,508.47 170,508.47

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
254.24
 254.24 -
254.24
254.24 254.24

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
157,033.90
157,033.90
12,966.10
12,966.10
508.47
508.47

170,508.47 170,508.47
-
170,508.47 170,508.47

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
254.24
254.24
 254.24 254.24
- -
254.24 254.24

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

21,000.00

4,500.00

3,500.00
1,750.00
750.00
375.00
21,000.00
2,100.00
4,500.00
10,500.00
21,000.00
12,000.00
4,500.00

76,725.00 -
76,725.00
76,725.00 76,725.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR

1,890.00

405.00

1,890.00
189.00
405.00
945.00
1,890.00
1,080.00
405.00

9,099.00 -
9,099.00
9,099.00 9,099.00

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
1,750.00
375.00

2,125.00 -
2,125.00
2,125.00 2,125.00
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
762.71

762.71 -
762.71
762.71 762.71

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
333.33
100.00

433.33 -
433.33
433.33 433.33
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
183,302.11
30,000.00

30,000.00 -
- 30,000.00
- -

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
- 183,302.11
-

- 183,302.11
 183,302.11
183,302.11 183,302.11

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
157,033.90
- 12,966.10
762.71
508.47
22,890.00
4,905.00
327.00
327.00
1,526.00
1,526.00
7,000.00
1,500.00
333.33
228.90
228.90
22,890.00
2,289.00
. MARZO 4,905.00
11,445.00
22,890.00
13,080.00
4,905.00
100.00

2,081.90 292,485.41
290,403.51
292,485.41 292,485.41
SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
157,033.90
100.00

157,133.90 -
157,133.90
157,133.90 157,133.90

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
3,052.00
654.00
327.00
1,526.00
3,052.00
305.20
163.50
763.00
1,526.00
436.00
327.00
 12,131.70 -
12,131.70
12,131.70 12,131.70

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
762.71
-

762.71 -
762.71
762.71 762.71

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
508.47
-
 508.47 -
508.47
508.47 508.47

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
12,966.10
-

12,966.10 -
12,966.10
12,966.10 12,966.10

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
333.33
228.90
 562.23 -
562.23
562.23 562.23

SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
19,838.00
4,251.00
S/ 327.00
S/ 1,526.00
S/ 7,000.00
S/ 1,500.00
S/ 228.90
19,838.00
S/ 1,983.80
S/ 4,741.50
S/ 10,682.00
S/ 21,364.00
S/ 12,644.00
S/ 4,578.00

108,420.30 2,081.90
106,338.40
108,420.30 108,420.30
 810.00
90.00
S/ 333.33
S/ 60,000.00
1,890.00

2,730.00
 405.00

585.00
1,890.00
2,730.00
S/ 189.00
S/ 273.00
S/ 405.00
S/ 585.00
S/ 945.00
S/ 1,365.00
S/ 1,890.00
S/ 2,730.00
S/ 1,080.00
S/ 1,560.00
S/ 405.00
S/ 585.00
 45,000.00
600.00
S/ 333.33
S/ 100.00
 ASIGNACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FAMILIAR

ING.
JOSE ARMANDEZ AGRONOM
O NO

TOTAL

4DIAS
CUENTA
621
627
4031
4032
40173
4111

90
94
79

ENERO
POR 4 DIAS
DATOS MES
SUELDO 4,500.00
ESSLUD 405.00
TOTAL 4,905.00
 ASIGNACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FAMILIAR

JOSE ARMANDEZ ING.

AGRONOM
O NO

TOTAL

4DIAS
CUENTA
621
627
4031
4032
40173
4111

90
94
79

ASIGNACION
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FAMILIAR

JOSE ARMANDEZ ING.

AGRONOM
O NO

TOTAL

2 DIAS
CUENTA
 621
627
4031
4032
40173
4111

90
94
79
 PLANILLA DE REMUNERACION

INGRESOS DEL TRABAJADOR TOTAL REMUNERACION BRUTA

SUELDO BASICO GRATIFICACION

4,500.00 4,500.00 -

4,500.00 4,500.00 -

4DIAS
DEBE HABER
4,500.00
405.00
405.00
585.00
287.00
3,628.00

654.00
4,251.00
4,905.00

ENERO
POR 4 DIAS
DIAS
600
54
654.00
 PLANILLA DE REMUNERACION MES DE MARZO

INGRESOS DEL TRABAJADOR

TOTAL REMUNERACION BRUTA
SUELDO BASICO GRATIFICACION

4,500.00 4,500.00 654.00

4,500.00 4,500.00 654.00

4DIAS
DEBE HABER
4,500.00
405.00
405.00
585.00
287.00
3,628.00

163.50
4,741.50
4,905.00

PLANILLA DE REMUNERACION ABRIL

INGRESOS DEL TRABAJADOR

TOTAL REMUNERACION BRUTA
SUELDO BASICO GRATIFICACION

4,500.00 4,500.00 -

4,500.00 4,500.00 -

2 DIAS
DEBE HABER
4,500.00
405.00
405.00
585.00
287.00
3,628.00

327.00
4,578.00
4,905.00
REMUNERACION

RETENCIONES A CARGO DEL SEGURO TOTAL

DESCUENTO
ONP 13% RENTA 5TA
CATEGORIA

585.00 287.00 872.00

585.00 287.00 872.00

2 DIAS
DEBE
621 4,500.00
627 4,500.00
4031
4032
40173
4111

90 327.00
94 4,578.00
79

FEBRERO
POR 2 DIAS
DATOS MES DIAS
SUELDO 4,500.00 300
ESSLUD 405.00 27
TOTAL 4,905.00 327.00
ERACION MES DE MARZO

RETENCIONES A CARGO DEL SEGURO TOTAL

DESCUENTO
ONP 13% RENTA 5TA
CATEGORIA

585.00 287.00 872.00

585.00 287.00 872.00

FEBRERO
POR 2 DIAS
DATOS MES DIAS
SUELDO 4,500.00 150
ESSLUD 405.00 13.5
TOTAL 4,905.00 163.50

MUNERACION ABRIL

RETENCIONES A CARGO DEL SEGURO TOTAL

DESCUENTO
ONP 13% RENTA 5TA
CATEGORIA

585.00 287.00 872.00

585.00 287.00 872.00

ABRIL
 1 INGENIERO POR 2 DIA
DATOS MES DIAS
SUELDO 4,500.00 300.00
ESSALUD 405.00 27.00
TOTAL A PAGAR 4,905.00 327.00
 MARZO
1 INGENIERO POR 1 DIA
DATOS
SUELDO
ESSALUD
TOTAL A PAGAR
 APORTACION AL
REMUNERACION NETA A PAGAR EMPLEADOR
ESSALUD

- 872.00 405.00

3,628.00 405.00

HABER

4,500.00
585.00
287.00
3,628.00

4,905.00
 APORTACION AL
EMPLEADOR
REMUNERACION NETA A PAGAR
ESSALUD

- 218.00 405.00

3,628.00 405.00

APORTACION AL
EMPLEADOR
REMUNERACION NETA A PAGAR
ESSALUD

- 872.00 405.00

3,628.00 405.00
ERO POR 1 DIA
MES DIAS
4,500.00 150.00
405.00 13.50
4,905.00 163.50
 PLANILLA DE BENEFICIOS

DIAS REMUNERA
JORNAL
Nombres y Apellidos Cargo TRABAJA CION POR
DIARIO
DOS MES

JOSE ARMANDEZ ING. AGRONOMO 150 30 4500

TOTAL 150 30 4500

FICIOS
BENEFICI0S
TOTAL
C. C. CALCU BENEFI
VACACI GRATIFI LO DE CIOS
ONES CCIONE CTS
1/12 S 1/6*6 1/12
375 750 375 1500

375 750 375 1500

 JOHN CASTILLO

CALCULO RENTA QUINTA CATEGORIA

Proyección de ingresos brutos anuales S/. 63,000.00

Monto de 7 UIT descontable S/. 29,400.00

Renta neta gravable de impuesto de quinta S/. 33,600.00

Monto afecto
Escala UIT Tasas Máximos en S/. Impuesto en S/.
en S/.

Hasta 5 UIT 8% 21,000.00 21,000.00 1,680.00

Mas de 5 UIT h 14% 84,000.00 12,600.00 1,764.00

Mas de 20 UIT 17% 147,000.00 - -

Mas de 35 UIT 20% 189,000.00 - -

Mas de 45 UIT 30% > 189000 - -

Impuesto a la Renta a pagar por el año en c 21,000.00 3,444.00

Retención Mensual aproximada que se realiza al trabajado 287.00

Unidad Impositiva Tributaria (UIT) del año en curso 4,200.00

 PLA

DIAS
NOMBRES Y
CARGO JORNAL DIARIO TRABAJADO
APELLIDOS
S

TRABAJADOR 1 OBRERO S/ 70.00 30

TRABAJADOR 2 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 3 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 4 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 5 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 6 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 7 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 8 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 9 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 10 OBRERO S/ 70.00 30

TOTAL S/ 700.00

4 DIAS
DEBE HABER

621 21,000.00
627 1,890.00
4031 1,890.00
4032 2,730.00
4111 18,270.00

POR EL SALRIO DEL MES

902 3,052.00
94 19,838.00
79 22,890.00
POR EL DESTINO
 ENERO
10 OBREROS POR 4 DIAS (SIEMBRA)
DATOS MES DIAS
SUELDO 21,000.00 2,800.00
ESSALUD 1,890.00 252.00
TOTAL A PAGAR 22,890.00 3,052.00

PLANILLA D

DIAS
NOMBRES Y
CARGO JORNAL DIARIO TRABAJADO
APELLIDOS
S

TRABAJADOR 1 OBRERO S/ 70.00 30

TRABAJADOR 2 OBRERO 30
S/ 70.00
TRABAJADOR 3 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 4 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 5 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 6 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 7 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 8 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 9 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 10 OBRERO S/ 70.00 30

TOTAL S/ 700.00

4 DIAS
DEBE HABER
621 21,000.00
627 1,890.00
4031 1,890.00
4032 2,730.00
4111 18,270.00
 POR EL SALRIO DEL MES
902 3,052.00
94 19,838.00
79 22,890.00
POR EL DESTINO

PLA

DIAS
NOMBRES Y
CARGO JORNAL DIARIO TRABAJADO
APELLIDOS
S

TRABAJADOR 1 OBRERO S/ 70.00 30

TRABAJADOR 2 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 3 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 4 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 5 OBRERO S/ 70.00 30

TOTAL S/ 350.00

4 DIAS
DEBE HABER
621 10,500.00
627 945.00
4031 945.00
4032 1,365.00
4111 9,135.00

POR EL SALRIO DEL MES

 POR EL SALRIO DEL MES
902 763.00
94 10,682.00
79 11,445.00
POR EL DESTINO

PL

DIAS
NOMBRES Y
CARGO JORNAL DIARIO TRABAJADO
APELLIDOS
S

TRABAJADOR 1 OBRERO S/ 70.00 30

TRABAJADOR 2 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 3 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 4 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 5 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 6 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 7 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 8 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 9 OBRERO S/ 70.00 30
TRABAJADOR 10 OBRERO S/ 70.00 30

TOTAL S/ 700.00

4 DIAS
DEBE HABER
621 21,000.00
627 1,890.00
4031 1,890.00
4032 2,730.00
4111 18,270.00

POR EL SALRIO DEL MES

 POR EL SALRIO DEL MES
902 1,526.00
94 21,364.00
79 22,890.00
POR EL DESTINO
 PLANILLA DE SALARIOS ENERO
RETENCIONE
INGRESOS DEL S A CARGO
TRABAJADOR TOTAL DEL SEGURO
TOTAL
REMUNERACION
DESCUENTO
SUELDO ASIGNACION BRUTA
ONP 13%
BASICO FAMILIAR

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

21,000.00 21,000.00 2,730.00 2,730.00

621
627
4031
4032
4111

POR EL SA
902
94
79
POR E
 ENERO
10 OBREROS POR 2 DI
DATOS
SUELDO
ESSALUD
TOTAL A PAGAR

PLANILLA DE SALARIOS FEBRERO (APORCADO)

RETENCIONE
INGRESOS DEL S A CARGO
TRABAJADOR DEL SEGURO
TOTAL
TOTAL
REMUNERACION
DESCUENTO
SUELDO ASIGNACION BRUTA
ONP 13%
BASICO FAMILIAR

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

21,000.00 21,000.00 2,730.00 2,730.00

FEBRERO
10 OBREROS POR 4 DIAS (APORCADO )
DATOS MES DIAS
 SUELDO 21,000.00 2,800.00
ESSALUD 1,890.00 252.00
TOTAL A PAGAR 22,890.00 3,052.00

PLANILLA DE SALARIOS MARZO

RETENCIONE
INGRESOS DEL S A CARGO
TRABAJADOR TOTAL DEL SEGURO
TOTAL
REMUNERACION
DESCUENTO
SUELDO ASIGNACION BRUTA
ONP 13%
BASICO FAMILIAR

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

10,500.00 10,500.00 1,365.00 1,365.00

FEBRERO
10 OBREROS POR 2 DIAS (APORCADO )
DATOS MES DIAS
SUELDO 10,500.00 700.00
ESSALUD 945.00 63.00
 TOTAL A PAGAR 11,445.00 763.00

PLANILLA DE SALARIOS ABRIL

RETENCIONE
INGRESOS DEL S A CARGO
TRABAJADOR DEL SEGURO
TOTAL
TOTAL
REMUNERACION
SUELDO ASIGNACION DESCUENTO
BRUTA ONP 13%
BASICO FAMILIAR

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00
2,100.00 NO 2,100.00 273.00 273.00

21,000.00 21,000.00 2,730.00 2,730.00

FEBRERO
10 OBREROS POR 2 DIAS (APORCADO )
DATOS MES DIAS
SUELDO 21,000.00 1,400.00
ESSALUD 1,890.00 126.00
TOTAL A PAGAR 22,890.00 1,526.00
 APORTES AL
EMPLEADOR
REMUNERACIO
N NETA
ESSALUD
Nombres y
Apellidos
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 1
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 2
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 3
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 4
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 5
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 6
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 7
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 8
TRABAJADOR 9
18,270.00 1,890.00 TRABAJADOR 10
TOTAL
2 DIAS
DEBE HABER

21,000.00
1,890.00
1,890.00
2,730.00
18,270.00

POR EL SALRIO DEL MES

1,526.00
21,364.00
22,890.00
POR EL DESTINO
 ENERO
10 OBREROS POR 2 DIAS (SIEMBRA)
MES DIAS
21,000.00 1,400.00
1,890.00 126.00
22,890.00 1,526.00

APORTES AL
EMPLEADOR
REMUNERACIO NOMBRES Y
N NETA APELLIDOS
ESSALUD

1,827.00 189.00 TRABAJADOR 1

1,827.00 189.00

1,827.00 189.00 TOTAL

1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00 4 DIAS
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00 621
627
18,270.00 1,890.00 4031
4032
4111

POR EL SALRIO DEL

902
94
 79
POR EL DESTINO

APORTES AL
EMPLEADOR
REMUNERACIO NOMBRES Y
N NETA APELLIDOS
ESSALUD

1,827.00 189.00 TRABAJADOR 1

1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00

9,135.00 945.00 TOTAL

4 DIAS

621
627
4031
4032
4111

POR EL SALRIO DEL

 POR EL SALRIO DEL
902
94
79
POR EL DESTINO

APORTES AL
EMPLEADOR
REMUNERACIO NOMBRES Y
N NETA APELLIDOS
ESSALUD

1,827.00 189.00 TRABAJADOR 1

1,827.00 189.00 TRABAJADOR 2
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 3
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 4
1,827.00 189.00 TRABAJADOR 5
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00
1,827.00 189.00

18,270.00 1,890.00 TOTAL

4 DIAS

621
627
4031
4032
4111

POR EL SALRIO DEL

 POR EL SALRIO DEL
902
94
79
POR EL DESTINO
 PLANILLA DE BENEFICIOS

BENEFICI0S
JORNAL DIAS remuneracio
Cargo DIARIO TRABAJADOS n `por mes
C. VACACIONES
1/12
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
obrero 70.00 30 2,100.00 175.00
21,000.00 1,750.00
 PLANILLA DE SALARIOS FEBRERO (RIEGO

INGRESOS DEL TRABAJADOR

JORNAL DIAS
CARGO
DIARIO TRABAJADOS
SUELDO ASIGNACION
BASICO FAMILIAR

OBRERO S/ 70.00 30 2,100.00 NO

S/ 70.00 30 S/ 2,100.00 S/ -

4 DIAS
DEBE HABER
2,100.00
189.00
189.00
273.00
1,827.00

POR EL SALRIO DEL MES

305.20
1,983.80
 2,289.00
POR EL DESTINO

PLANILLA DE SALARIOS MARZO

INGRESOS DEL TRABAJADOR

JORNAL DIAS
CARGO
DIARIO TRABAJADOS
SUELDO ASIGNACION
BASICO FAMILIAR

OBRERO S/ 70.00 30 2,100.00 NO

S/ 70.00 2,100.00

4 DIAS
DEBE HABER
2,100.00
189.00
189.00
273.00
1,827.00

POR EL SALRIO DEL MES

POR EL SALRIO DEL MES
76.30
2,212.70
2,289.00
POR EL DESTINO

PLANILLA DE SALARIOS ABRIL

INGRESOS DEL TRABAJADOR

JORNAL DIAS
CARGO
DIARIO TRABAJADOS SUELDO ASIGNACION
BASICO FAMILIAR

OBRERO S/ 80.00 30 2,400.00 NO

OBRERO S/ 80.00 30 2,400.00 NO
OBRERO S/ 80.00 30 2,400.00 NO
OBRERO S/ 80.00 30 2,400.00 NO
OBRERO S/ 80.00 30 2,400.00 NO

S/ 400.00 12,000.00

4 DIAS
DEBE HABER
12,000.00
1,080.00
1,080.00
1,560.00
10,440.00

POR EL SALRIO DEL MES

POR EL SALRIO DEL MES
436.00
12,644.00
13,080.00
POR EL DESTINO
OS

BENEFICI0S
TOTAL
BENEFICIOS
C.
GRATIFICCION CALCULO DE
ES 1/6*6 CTS S 1/12
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
350.00 175.00 700.00
3,500.00 1,750.00 7,000.00
S FEBRERO (RIEGO)
RETENCIONE
S A CARGO APORTES AL
DEL SEGURO EMPLEADOR
TOTAL
TOTAL REMUNERACIO
REMUNERACIO
DESCUENTO N NETA
N BRUTA
ONP 13% ESSALUD

2,100.00 273.00 273.00 1,827.00 189.00

S/ 2,100.00 S/ 273.00 S/ 273.00 S/ 1,827.00 S/ 189.00

FEBRERO
10 OBREROS POR 4 DIAS (RIEGO )
DATOS MES DIAS
SUELDO 2,100.00 280.00
ESSALUD 189.00 25.20
TOTAL A PAGAR 2,289.00 305.20
ARIOS MARZO
RETENCIONE
S A CARGO APORTES AL
TOTAL DEL SEGURO EMPLEADOR
TOTAL REMUNERACIO
REMUNERACIO
DESCUENTO N NETA
N BRUTA
ONP 13% ESSALUD

2,100.00 273.00 273.00 1,827.00 189.00

2,100.00 273.00 273.00 1,827.00 189.00

FEBRERO
10 OBREROS POR 4 DIAS (APORCADO )
DATOS MES DIAS
SUELDO 2,100.00 70.00
ESSALUD 189.00 6.30
 TOTAL A PAGAR 2,289.00 76.30

LARIOS ABRIL
RETENCIONE
S A CARGO APORTES AL
DEL SEGURO EMPLEADOR
TOTAL
TOTAL REMUNERACIO
REMUNERACIO
DESCUENTO N NETA
N BRUTA ONP 13% ESSALUD

2,400.00 312.00 312.00 2,088.00 216.00

2,400.00 312.00 312.00 2,088.00 216.00
2,400.00 312.00 312.00 2,088.00 216.00
2,400.00 312.00 312.00 2,088.00 216.00
2,400.00 312.00 312.00 2,088.00 216.00

12,000.00 1,560.00 1,560.00 10,440.00 1,080.00

FEBRERO
10 OBREROS POR 2 DIAS (APORCADO )
DATOS MES DIAS
SUELDO 12,000.00 400.00
ESSALUD 1,080.00 36.00
TOTAL A PAGAR 13,080.00 436.00
 CUENTA
CÓDIGO DENOMINACION
101 CAJA
104 CUENTA CORRIENTE
121 FACTURAS BOLETAS Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
123 letras por cobrar
201
211 PRODUCTOS TERMINADOS
241 MATERIA PRIMA PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
251
252 MATERIALES AUXILIARES
261 ENBASES
333 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE EXPLOTACION
335 MUEBLES Y ENSERES
391 CONSTRUCCIONES Y OBRAS EN CURSO
40111 INPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
403
411 REMUNERACIONES POR PAGAR
421 FACTURAS BOLETAS Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
423
465 PASIVOS POR COMPRA DE ACTIVO INMOVILIZADO
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
501 CAPITAL SOCIAL
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
603 materiales auxiliares , suministros y repuestos
604 ENVASES Y ENBALAJES
613 materiales auxiliares , suminoistros y repuestos
614 eenvases y embalajes
621 remuneraciones
627 essalud
629 cts
631 transportes correos y gastos de viaje
635 alquileres
69
711 variacion de productos terminado
791cargas imputables a cuenta de costo y gasto
901
902 MANO DE OBRA
903 TRANSPORTE
904
905
906
944
TOTALES
 SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER
13,500.00 73,500.00 1,233.33
18,300.00 18,300.00 -
15,300.00 60,000.00 60,000.00
26,200.00 15,300.00
6,300.00 183,302.11 213,302.11
5,100.00 183,302.11 183,302.11
500.00 26,200.00 -
1,500.00 508.47 508.47
2,300.00 170,000.00 170,000.00
6,400.00 6,554.24 254.24
10,000.00 38,135.60 -
64,000.00 5,100.00 -
500.00
37,738.98 13,813.54
22,242.00
- 93,471.00
900.00 201,800.00
- 6,400.00
- 46,033.33
333.33 333.33
- 10,000.00
- 64,000.00
170,508.47 -
254.24 -
170,508.47 170,508.47
254.24 254.24
76,725.00 -
9,099.00 -
2,125.00 -
762.71 -
433.33 -
30,000.00 -
183,302.11
2,081.90 292,485.41
157,133.90 -
12,131.70 -
762.71 -
508.47 -
12,966.10 -
 562.23 -
108,420.30 2,081.90

1,574,412.60 1,735,825.59
RESULTADO DEL EJERCICIO
0.00 0.00
 SALDOS FINALES DEL BALANCE
SALDOS FINALES
GENERAL
DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
72,266.67

15,300.00

26,200.00
-
-
-6,300.00
-38,135.60
 - - 113,766.67 -44,435.60
ESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 158,202.27
TOTALES 113,766.67 113,766.67
SALDOS FINALES DEL ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS POR
FUNCIÓN
PÉRDIDAS GANANCIAS

10,000.00

433.33
 433.33 10,000.00
9,566.67
10,000.00 10,000.00