Desarrollo Actividad N 3

CONCEPTO SALDO AÑO 2017
Efectivo y/o equivalente de efectivo

Caja 2,800,000
Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456 35,500,000
Cuentas por cobrar a clientes 125,800,000
Inventarios mercancías para comercializar 221,900,000
Propiedad planta y equipo
Edificios importe en libros 48,000,000
Vehículo importe en libros 26,000,000
Maquinaria y equipo importe en libros 108,882,000
Obligaciones financieras medidas a costo amortizado 28,600,000
Beneficios a empleados
Prima 5,500,000
Cesantías 5,500,000
Intereses cesantías 660,000
Vacaciones 2,750,000
Retención en la fuente por pagar 4,850,000
Retención y aportes de nomina 2,450,000
Proveedores 189,700,000
Capital autorizado 100,000,000
Utilidades acumuladas 27,800,000
Utilidad del ejercicio 201,072,000
Punto Codigo Nombre de la cuenta debe
Inventarios mercancías para comercializar
143505 65,600,000
1 240810 Impuesto sobre las ventas por pagar 12,464,000
236540 Retencion en la fuente a titulo de renta 2,5%
220505 Proveedores nacionales
413505 Ingresos actividades ordinarias
240805 Impuestos sobre las ventas por pagar 5%
135515 Anticipo de impuesto y contribuciones 2,5% 3,085,000
135516 Autorrenta 0,4% 493,600
2 236576 Autorrenta 0,4%
112005 Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456 63,242,500
130505 Cuentas por cobrar a clientes 63,242,500
143505 Inventarios mercancías para comercializar
613505 Costo venta mercancías para comercializar 92,550,000
143505 Inventarios mercancías para comercializar 120,300,000
240810 Impuesto sobre las ventas por pagar 22,857,000
3 236540 Retencion en la fuente a titulo de renta 2,5%
220505 Proveedores nacionales
112005 Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456
130505 Cuentas por cobrar a clientes
4
2370-- Retención y aportes de nomina 2,450,000
5
2365--- Retención en la fuente por pagar 4,850,000
6
152805 Equipo de computo 13,800,000
7
Obligaciones financieras medidas a costo
210505 amortizado 19,800,000
8
530505 Gastos por intereses 5,800,000
251005 beneficios empleados Cesantías 5,500,000
9
251505 beneficios empleados intereses Cesantías 660,000
10
251520 beneficios empleados Prima de servicios 5,500,000
11
120505 Inversion en sociedad nacional 45,400,000
12
413505 Ingresos actividades ordinarias
240820 Impuestos sobre las ventas por pagar 19%
135515 Anticipo de impuesto y contribuciones 2,5% 5,250,000
135516 Autorrenta 0,4% 840,000
13
13
236576 Autorrenta 0,4%
143505 Inventarios mercancías para comercializar
613505 Costo venta mercancías para comercializar 178,500,000
152405 Muebles y enseres 12,500,000
14
15--- Propiedad de inversion 234,500,000
15 112005 Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456
23335-- Costos y gastos por pagar
220505 Proveedores nacionales 76,424,000
16
13315 Anticipo a empleados 16,400,000
17
510505 Gastos sueldos 10,325,380
510510 Gastos auxilio de transportes 352,844
5105-- Gasto fondo de pensiones 1,239,046
237005 Retencion y aportes de nomina salud 4%
237045 Retencion y aportes de nomina pension 16%
250505 Salarios por pagar
510515 Gastos cesantias 889,496
510520 Gastos prima servicios 889,496
510525 Gastos intereses cesantias 106,740
510530 Gastos vacaciones 430,568
Mes enero 250510 beneficios empleados Cesantías
250515 beneficios empleados Prima de servicios
250520 beneficios empleados intereses Cesantías
250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
237006 retencion y aportes de nomina arl
510555 Gastos caja compensacion familiar 413,015
Retencion y aportes de nomina caja
237010 compensacion familiar
250505 Salarios por pagar 9,852,194
Mes febrero
250510 beneficios empleados Cesantías
Mes febrero 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
237005 Retencion y aportes de nomina salud 4% 413,015
237045 Retencion y aportes de nomina pension 16% 1,652,061
237006 retencion y aportes de nomina arl 53,898
237010 compensacion familiar 413,015
510550 Gastos Arl 53,898
Mes de marzo 112005 Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456
Mes de abril 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456
112005
112005
Mes de mayo 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
112005

510550 Gastos Arl 53,898
Mes de junio 237006 retencion y aportes de nomina arl

112005
112005
Mes de julio 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898

112005
Mes de agosto 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
112005
112005
Mes de septiembre 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
112005

Mes de octubre
Mes de octubre 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
112005

Mes de Noviembre 250525 beneficios empleados vacaciones
510550 Gastos Arl 53,898
112005

510550 Gastos Arl 53,898
Mes de diciembre 237006 retencion y aportes de nomina arl

112005

1635--- Intangible licencia 7,600,000
19 236515 Retencion en la fuente a titulo de renta 3,5%

511505 Gasto impuesto industria y comercio 1,166,900
20
240410 Impuesto industria y comercio
540505 Gasto impuesto renta y complementario 12,400,000
21
240405 Impuesto sobre la renta y complementario
Obligaciones financieras medidas a costo
210505 amortizado
22
112005 100,000,000
1,896,380,462
haber
1,640,000
76,424,000
123,400,000
6,170,000
493,600
92,550,000
3,007,500
70,074,750
70,074,750
120,400,000
2,450,000
4,850,000
345,000
16,077,000
25,600,000
5,500,000
660,000
5,500,000
45,400,000
210,000,000
39,900,000
840,000
178,500,000
312,500
14,562,500
187,600,000
46,900,000
76,424,000
16,400,000
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
5,336,976
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
413,015
1,652,061
9,852,194
889,496
889,496
106,740
430,568
53,898
413,015
9,852,194
2,531,990
5,336,976
266,000
7,334,000
1,166,900
12,400,000
100,000,000
1,896,380,462
GRANOS Y CEREALES DEL PACIFICO SAS
Hoja de trabajo 2018
SALDOS INICIALES
CUENTA
Caja 2,800,000
Anticipo a empleados
Cuenta de ahorro banco de Bogotá N 09865456 35,500,000
Inversion en sociedad nacional
Cuentas por cobrar a clientes 125,800,000
Deterioro cuentas por cobrar
Anticipo de impuesto y contribuciones 2,5%
Autorrenta 0,4%
Inventarios mercancías para comercializar 221,900,000
Edificios importe en libros 48,000,000
Vehiculo 26,000,000
Maquinaria y equipo 108,882,000
Muebles y enseres
Equipo de computo
Depreciacion acumulada edificos
Depreciacion acumulada vehiculo
Depreciacion acumulada maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada equipo de computo
Depreciacion acumulada muebles y enseres
Propiedad de inversion
Intangible licencia
Sobregiro bancario
Obligaciones financieras medidas a costo amortizado 28,600,000
Proveedores nacionales 189,700,000
Costos y gastos por pagar
Retencion en la fuente a titulo de renta 3,5%
Retencion en la fuente a titulo de renta 2,5% 4,850,000
Autorrenta 0,4%
Retencion y aportes de nomina salud 4%
retencion y aportes de nomina arl
Retencion y aportes de nomina caja compensacion familiar
Retencion y aportes de nomina pension 16%
Retención y aportes de nomina 2,450,000
Impuesto sobre la renta y complementario
Impuesto industria y comercio
Impuestos sobre las ventas por pagar 5%
Impuesto sobre las ventas por pagar
Impuesto sobre las ventas por pagar
Impuestos sobre las ventas por pagar 19%
Salarios por pagar
beneficios empleados Cesantías 5,500,000
beneficios empleados Prima de servicios 5,500,000
beneficios empleados intereses Cesantías 660,000
beneficios empleados vacaciones 2,750,000
Perdida del ejercicio 2018
Ingresos actividades ordinarias
Gastos sueldos
Gastos auxilio de transportes
Gastos cesantias
Gastos prima servicios
Gastos intereses cesantias
Gastos vacaciones
Gastos Arl
Gasto fondo de pensiones
Gastos caja compensacion familiar
Gastos depreciacion edificio
Gastos depreciacion vehiculo
Gastos depreciacion maquinaria y equipo
Gastos depreciacion equipo de computo
Gastos depreciacion mubles y enseres
Gastos deterioro cartera
Gasto impuesto industria y comercio
Gastos por intereses
Gasto impuesto renta y complementario
Costo venta mercancías para comercializar
DEPRECIACION IMPORTE DEPRECIABLE

Edificios 60,000,000
Vehiculo 32,500,000
Equipo de computo 13,800,000
Muebles y enseres 12,500,000
DETERIORO DE CARTERA Valor cartera superior a 90 dias

Saldo de cartera superior a 90 dias 30,400,000
DEBIDO A QUE EL SALDO DEL BANCO ARROJO SALDO NEGATIVO ES NECESARIO REALIZAR SOBRE GIRO BANCARIO
MOVIMIENTOS AJUSTES Y/ORECLASIFICACIONES SALDOS A 31 DE DICIEMBRE 2018
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
2,800,000
16,400,000 - 16,400,000
528,292,500 635,184,412 71,391,912 - 0
45,400,000 - 45,400,000
63,242,500 120,400,000 68,642,500
4,560,000
8,335,000 - 8,335,000
1,333,600 - 1,333,600
185,900,000 271,050,000 136,750,000
48,000,000
26,000,000
108,882,000
12,500,000 - 12,500,000
13,800,000 - 13,800,000
2,000,000
4,642,857
8,065,333
2,300,000
1,388,889
234,500,000 - 234,500,000
7,600,000 - 7,600,000
71,391,912
19,800,000 100,000,000
76,424,000 146,498,750
- 46,900,000
- 266,000
4,850,000 5,305,000
- 1,333,600
4,543,167 4,956,182
592,883 646,782
4,543,167 4,956,182
18,172,669 19,824,730
2,450,000
- 12,400,000
- 1,166,900
- 6,170,000
35,321,000 -
4,997,000 -
- 39,900,000
118,226,323 118,226,323
5,500,000 10,673,953
16,173,953 10,673,953
660,000 1,280,874
- 5,166,820
156,379,779
- 333,400,000
123,904,560 - 123,904,560
4,234,128 - 4,234,128
10,673,953 - 10,673,953
10,673,953 - 10,673,953
1,280,874 - 1,280,874
5,166,820 - 5,166,820
646,782 - 646,782
14,868,547 - 14,868,547
4,956,182 - 4,956,182
2,000,000 2,000,000
4,642,857 4,642,857
8,065,333 8,065,333
2,300,000 2,300,000
1,388,889 1,388,889
4,560,000 4,560,000
1,166,900 - 1,166,900
5,800,000 - 5,800,000
12,400,000 - 12,400,000
271,050,000 - 271,050,000
1,896,380,462 1,896,380,462 94,348,991 94,348,991
1,896,380,462 1,896,380,462
- -
VIDA UTIL AÑOS DEPRECIACION ANUAL
30 2,000,000
7 4,642,857
15 8,065,333
6 2,300,000
9 1,388,889
porcentaje deterioro valor deterioro

15% 4,560,000
BRE GIRO BANCARIO

LDOS A 31 DE DICIEMBRE 2018
HABER
4,560,000
2,000,000
4,642,857
8,065,333
2,300,000
1,388,889
71,391,912
108,800,000
259,774,750
46,900,000
266,000
5,305,000
1,333,600
413,015
53,898
413,015
1,652,061
-
12,400,000
1,166,900
6,170,000
- 35,321,000
- 4,997,000
39,900,000
-
10,673,953
-
1,280,874
7,916,820
100,000,000
27,800,000
201,072,000
333,400,000
GRANOS Y CEREALES DEL PACIFICO SAS
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
NIT 901.815.063
CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE 2018
Cifras expresadas en pesos colombiano
ACTIVO 2017
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y/o efectivo equivalente 38,300,000
Inversion en sociedad nacional
Cuentas corrientes comerciales 125,800,000
Inventarios 221,900,000
ACTIVO CORRIENTE 386,000,000
ACTIVIO NO CORRIENTE
Edificios 48,000,000
Vehiculo 26,000,000
Muebles y enseres -
Equipo de computo
Propiedades de inversion
Intangible
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 182,882,000
TOTAL ACTIVO 568,882,000
PASIVO
PASIVO CORRIENTES
Obligaciones financieras 28,600,000
Proveedores nacionales 189,700,000
Costos y gastos por pagar
Impuestos por pagar 4,850,000
Retenciones y aportes de nomina 2,450,000
Beneficios empleados 14,410,000
TOTAL PASIVOS CORRIENTE 240,010,000
PASIVO NO CORRIENTES
Obligaciones financieras 0
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE -
TOTAL PASIVO 240,010,000
PATRIMONIO
Perdida del ejercicio 2018
TOTAL PATRIMONIO 328,872,000
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 568,882,000
Jose Agustin Restrepo

Representante legal
PACIFICO SAS
FINANCIERA
63
EMBRE 2018
os colombiano
2018
2,800,000
45,400,000
90,151,100
136,750,000
275,101,100
46,000,000
21,357,143
100,816,667
10,200,000
12,411,111
234,500,000
7,600,000
432,884,921
707,986,021
93,151,912
259,774,750
46,900,000
26,223,500
2,531,990
19,871,647
448,453,799
87,040,000
87,040,000
535,493,799
100,000,000
228,872,000
- 156,379,779
172,492,221
707,986,020
Jeronimo bermudez zuluaga

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DEPRECIACION IMPORTE DEPRECIABLE

DETERIORO DE CARTERA Valor cartera superior a 90 dias

porcentaje deterioro valor deterioro

BRE GIRO BANCARIO

Jose Agustin Restrepo

Jeronimo bermudez zuluaga

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