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POSICIÓN FINANCIERA DIARIA FICHET COLOMBIA S.

miércoles, 31 de julio de 2019

No. CONCEPTO VALOR OBSERVACIONES


1 Total Activos Financieros $ - Fiducuentas + CDT´s + Acciones

2 Total Cartera 3,032,997,393 Total cartera - antcipos + Saldo PXF + Saldo SXF + Saldo CXF + Inventario + Ctas de Cobro (Costo + gastos de nacionalizacion).

3 Total Iva Generado 416,882,880 Cartera < a 30 dias + > 30 dias + Proyectos x Facturar
4 **IVA POR PAGAR - Periodos anteriores 0
5 Saldo Iva x Pagar 416,882,880 Total IVA generado - IVA a favor Fichet
6 Saldo Total Bancos Fecha Informe 53,344,154 Saldo disponible - Cheques por cobrar
7 Cuentas por Pagar 978,458,439
8 Obligaciones Financieras Corto Plazo 1,068,851,922 Total vigente / Saldos de capital
9 Obligaciones Financieras Largo Plazo 2,492,724,324 Total vigente / Saldos de capital
10 Cartas de Crèdito 0 Saldo Total Cartas de Crèdito
11 Por pagar Tarjetas de Crédito 19,998,983 Saldo total por pagar de todas las tarjetas
SALDO TOTAL -1,890,575,002

1. Total Activos Financieros 0


2. Total Cartera 3,032,997,393 $ -
2.1 Saldo de Cartera - Anticipos + C.cobro 1,123,128,148 36%
2.2 Saldo de PXF - anticipos (Incluye IVA) 834,668,732 27%
2.3 Saldo de SXF - anticipos (Incluye IVA) 92,691,776 3%
2.4 Valor Inventario 582,979,829 19% DISCRIMINACION IVA GENERADO
2.5 Saldo Contratos PF - anticipos 399,528,909 13% IVA CARTERA- YA PRESENTADO $ -
3. Saldo Total Bancos Fecha Informe 53,344,154 IVA CARTERA POR PRESENTAR $ 128,584,122
Total Activos 3,086,341,547 IVA PXF $ 387,776,421
TOTAL $ 516,360,543
1. Saldo Iva x Pagar 416,882,880
2. Cuentas por Pagar 978,458,439 TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS:
2.1 Nacionales vencidas 94,515,001 3,581,575,228.98
2.2 Nacionales por vencer 258,666,680
2.3 Del Exterior vencidas 420,780,230 DETALLE CARTERA
2.2 Del Exterior por vencer 204,496,528 MENOR A 30 DIAS $ 731,001,802 65%
3. Obligaciones Financieras Corto Plazo 1,068,851,922 30% MAYOR A 30 DIAS $ 169,808,357 15%
4. Obligaciones Financieras Largo Plazo 2,492,724,324 70% MAYOR A 60 DIAS $ 49,015,134 4%
5. Cartas de Crèdito 0 0% MAYOR A 90 DIAS $ 173,302,855 15%
5.1 Cartas de Crèdito - Corto Plazo 0 C. COBRO X COBRAR: $ - 0%
5.2 Carta de crédito - Largo Plazo 0 TOTAL CARTERA: $ 1,123,128,148 100%