PROCEDIMIENTO CONTROL EFECTIVO Y FACTURACIÓN

PROCESO FACTURACIÓN CLIENTES PAGO DE CONTADO

1- ELABORACIÓN DE FACTURAS
Se elabora las facturas de los clientes a través del cruce de las remisiones, las
cuales han sido elaboradas con anterioridad en el departamento de logística
mediante una orden de pedido.
En la descripción de la factura se escribe la forma de pago, si es a crédito se
escribe el periodo de caducidad; el número de pedido y el número de remisión lo
arrastra el sistema.

2- ELABORACIÓN DE RECIBOS DE CAJA

Se elaboran los recibos de caja de los clientes para cruzar la cartera causada a
través de la factura.
En los recibos de caja va descrito la forma de pago de dicha factura (efectivo-
tarjeta de crédito-consignación bancaria-cheque-mixto) si el pago es elaborado
mediante una consignación bancaria debe ser verificada en las cuentas
correspondientes a Arkos; si el pago es en cheque este debe ser verificado por
Covinoc teniendo en cuenta las políticas para los clientes nuevos o antiguos o el
comportamiento de ellos con respecto a la cartera.

3- ENTREGA DE DOCUMENTOS AL CLIENTE

Tan pronto se han realizado los pasos 1 y 2 se procede a la entrega de los
documentos con sello de tesorería al cliente para que este a su vez proceda a
reclamar su mercancía (es indispensable para las compras de contado mostrar la
factura con el respectivo recibo de caja).