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FECHA TRANSACCIONES

Recibe factura # 5678 de LEGIS por suscripcion anual, por 125.000 para pago el
31-Dec 28 de julio transferencia

1-Jan Realiza asesoria contable a OSLO S.A.S Factura 0011 por valor de $1.100.000

realiza importacion de 100 libros por una valor unitario de $ USD 5.5,
2-Jan provenientes de EE.UU factura HG1098, para pago en 15 dias

Vende a CONTADORES URBANOS LTDA 14 libros contables por un valor de


$32.000 c/u factura 0012, recibe trasnferencia por el 50% y el restante a 30
3-Jan dias

Recibe cuenta de cobro # 15 del señor CARLOS ALZATE CUERVO por


mantenimiento electrico en la oficina por valor de $200.000, para pago en 8
4-Jan dias

Recibe factura # TS 90 de TRABAJOS SEGUROS S.A por concepto de asesoria en


5-Jan seguridad en el trabajo, por valor de $300.000 pago de contado

Se realiza asesoria contable a MAQUIHERRAMIENTAS LTDA para presentar


declaraciones de renta por valor de $2.700.000, factura 0013 recibe efectivo
6-Jan por el 80% y el resto a 8 dias

7-Jan recibe una devolucion de CONTADORES URBANOS LTDA de 2 libros, NC 001


Vende a MULTIMPRESOS S.A.S 12 libros a 35.000 cada uno, factura 0013 se
8-Jan realiza dcto comercial por pago de contado del 5%
Marleny Vasquez solicita 20.000 de caja menor para pasajes motivo visita a un
9-Jan cliente

Se recibe cuenta de cobro por valor 100.000 del ingeniero en sistemas


ALBERTO SEPULVEDA,por concepto de mantenimiento de computadores se
10-Jan pago con fondod de la caja menor.
Realizamos factura 0014 a nombre de ACADEMIA ALFA por venta de 30 libros a
11-Jan 32.000 cada uno, para pago en 20 dias

Se realiza asesoria contable a MasGlobal S.A para presentar declaraciones de


12-Jan renta por valor de $3.210.000, recibe efectivo por el 80% y el resto a 8 dias
se realiza factura 0015 a nombre de GRUPO TECTURA, Valor 1.700.000 por
13-Jan asesoria contable
14-Jan se monta la nomina del 01 de julio al 15 de julio de 2019
se recibe factura de servicios publicos por $390.000, (energia 154000;
20-Jul acueducto 70000; telefono 58000; internet 108000)
Se solicita a Patricia jaramillo 50.000 de caja menor para compra de productos
25-Jul de aseo
se recibe factura de servicio de sistematizacion de la empresa sistematiza S.A
27-Jul por valor de 165000.
Se realiza asesoria contable a la empresa Praga LTDA factura 0016 por valor de
30-Jul $3.260.000 el 80% paga de contado y el saldo en 15 dias.
Se realiza asesoria contable a la empresa Safiro S.A.S factura 0017 por valor de
30-Jul 2.100.000 pago de contado por transferencia bancaria
30-Jul se monta la nomina del 16 de julio al 30 de julio de 2019
28

18

4 agot

13

15

6-Aug

26

15-Aug
COMPRAS VENTAS
FECHA CONCEPTO UNIDADESVALOR UNITARIO TOTAL UNIDADESVALOR UNITARIO TOTAL
2-Jun Compra 250 $ 10,800 $ 2,700,000
6-Jun Venta 10 $ 10,800 $ 108,000
8-Jun venta 20 $ 10,800 $ 216,000
15 $ 10,800 $ 162,000
30 $ 10,800 $ 324,000
3-Jul compra 100 $ 17,661 $ 1,766,083
4-Jul venta 14 $ 13,295 $ 186,128
8-Jul Devolucion 2 $ 13,295 -26590
9-Jul Venta 12 $ 13,295 $ 159,538
12-Jul venta 30 $ 13,295 $ 398,845
SALDOS
UNIDADESVALOR UNITARIO TOTAL
250 $ 10,800 $ 2,700,000
240 $ 10,800 $ 2,592,000
220 $ 10,800 $ 2,376,000
205 $ 10,800 $ 2,214,000
175 $ 10,800 $ 1,890,000
275 $ 13,295 $ 3,656,083
261 $ 13,295 $ 3,469,955
263 $ 13,295 $ 3,496,545
251 $ 13,295 $ 3,337,007
221 $ 13,295 $ 2,938,162
FECHA CODIGO CUENTA
1-Jul 519510 suscripcion LEGIS
233515 cuenta por pagar suscripcion LEGIS
2-Jul 130505 cliente OSLO S.A.S
415550 ingreso por asesoria contable
110505 caja general
130505 cliente OSLO S.A.S
3-Jul 143501 inventario mercancia no fabricada
221001 Cuenta por pagar proveedor del extranjero
4-Jul 130505 cliente Contadores Urbanos
413501 ingreso por venta de libros
613501 CMV
143501 inventario mercancia no fabricada
111005 banco nacional
130505 cliente Contadores Urbanos
5-Jul 515015 Mantenimiento Electrico
233535 Cuenta por pagar Carlos Alzate Cuervo
6-Jul 511001 Asesoria salud y seguridad en el trabajo
233525 Cuenta por pagar Trabajos seguros S.A
233525 Cuenta por pagar Trabajos seguros S.A
110505 Caja general
7-Jul 130505 cliente Maquiherramientas LTDA
415550 ingreso asesoria contable
110505 caja general
130505 cliente Maquiherramientas LTDA
8-Jul 417501 devolucion en venta
130505 cliente Contadores Urbanos
143501 inventario mercancia no fabricada
613501 CMV
9-Jul 130505 cliente Multimpresos S.A.S
413501 ingreso venta de libros
110505 caja general
130505 cliente Multimpresos S.A.S
613501 CMV
143501 inventario mercancia no fabricada
10-Jul 519545 taxis y buses Marleny Vasquez
110510 caja menor
11-Jul 514525 mantenimiento computadores
233535 cuenta por pagar alberto sepulveda
233535 cuenta por pagar alberto sepulveda
110510 caja menor
12-Jul 130505 cliente Academia Alfa
413501 ingreso por venta de libros
613501 CMV
143501 inventario mercancia no fabricada
13-Jul 130505 cliente MasGlobal S.A
415550 ingreso asesoria contable
111005 banco nacional
130505 cliente MasGlobal S.A
13-Jul 233535 Cuenta por pagar Carlos Alzate Cuervo
111005 banco nacional
14-Jul 130505 cliente Grupo tectura
415550 ingreso por asesoria contable
111005 banco nacional
130505 cliente Grupo tectura
15-Jul 510506 sueldo Sandra Milena Acevedo Lopez
512705 auxilio de transporte
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo Sandra Milena Acevedo Lopez
510506 sueldo Patricia Jarmillo Montes
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo patricia jaramillo
510506 sueldo Patricia Juan jose Agudelo Morales
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo Juan Jose Agudelo Morales
510506 sueldo Marleny Vasquez Meneses
237005 EPS
237045 AFP
15-Jul 250501 cuenta por pagar sueldo Marleny Vasquez Meneses
250501 cuenta por pagar sueldo Sandra Milena Acevedo Lopez
250501 cuenta por pagar sueldo patricia jaramillo
250501 cuenta por pagar sueldo Juan Jose Agudelo Morales
250501 cuenta por pagar sueldo Marleny Vasquez Meneses
111005 Banco Nacional
130505 cliente Maquiherramientas LTDA
110505 caja general
18-Jul 221001 Cuenta por pagar proveedor del extranjero
111005 Banco Nacional
20-Jul 513530 gto energia
513525 gto acueducto
513535 gto telefono
513536 gto internet
233550 cuenta por pagar servicios publicos
20-Jul 233550 cuenta por pagar servicios publicos
111005 banco nacional
25-Jul 519525 gasto aseo
110510 caja menor
26-Jul 130505 cliente MasGlobal S.A
111005 Banco Nacional
27-Jul 513520 gasto sistematizacion
233595 cuenta por pagar sistematizacion
233595 cuenta por pagar sistematizacion
111005 Banco Nacional
130505 cliente Praga LTDA
415550 ingreso por asesoria contable
28-Jul 233515 cuenta por pagar suscripcion LEGIS
111005 banco nacional
30-Jul 111005 banco nacional
130505 cliente Praga LTDA
30-Jul 130505 cliente Safiro S.A.S
415550 ingreso por asesoria contable
30-Jul 111005 banco nacional
130505 cliente Safiro S.A.S
30-Jul 510506 sueldo Sandra Milena Acevedo Lopez
512705 auxilio de transporte
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo Sandra Milena Acevedo Lopez
510506 sueldo Patricia Jarmillo Montes
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo patricia jaramillo
510506 sueldo Patricia Juan jose Agudelo Morales
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo Juan Jose Agudelo Morales
510506 sueldo Marleny Vasquez Meneses
237005 EPS
237045 AFP
250501 cuenta por pagar sueldo Marleny Vasquez Meneses
250501 cuenta por pagar sueldo Sandra Milena Acevedo Lopez
250501 cuenta por pagar sueldo patricia jaramillo
250501 cuenta por pagar sueldo Juan Jose Agudelo Morales
250501 cuenta por pagar sueldo Marleny Vasquez Meneses
111005 Banco Nacional
30-Jul 510568 ARL
237006 Cuenta por pagar ARL
510572 Caja de compensacion
237010 cuenta por pagar Caja de compensacion
30-Jul 237006 Cuenta por pagar ARL
237010 cuenta por pagar Caja de compensacion
111005 Banco Nacional
30-Jul 237005 EPS Sandra Milena Acevedo Lopez
237045 AFP Sandra Milena Acevedo Lopez
237005 EPS Patricia Jaramillo
237045 AFP Patricia Jaramillo
237005 EPS Juan Jose Agudelo Morales
237045 AFP Juan Jose Agudelo Morales
237005 EPS Marleny Vasquez Meneses
237045 AFP Marleny Vasquez Meneses
111005 Banco Nacional
30-Jul 510530 Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
261005 Cuenta por pagar Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
510536 Prima Sandra Milena Acevedo Lopez
261020 Cuenta por pagar Prima Sandra Milena Acevedo Lopez
510539 Vacaciones Sandra Milena Acevedo Lopez
261015 Cuenta por pagar Vacaciones Sandra Milena Acevedo Lopez
510533 Intereses Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
261010 Cuenta por pagar Intereses Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
510530 Cesantias Patricia Jaramillo
261005 Cuenta por pagar Patricia Jaramillo
510536 Prima Patricia Jaramillo
261020 Cuenta por pagar Prima Patricia Jaramillo
510539 Vacaciones Patricia Jaramillo
261015 Cuenta por pagar Vacaciones Patricia Jaramillo
510533 Intereses Cesantias Patricia Jaramillo
261010 Cuenta por pagar Intereses Cesantias Patricia Jaramillo
510530 Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
261005 Cuenta por pagar Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
510536 Prima Sandra Milena Acevedo Lopez
261020 Cuenta por pagar Prima Sandra Milena Acevedo Lopez
510539 Vacaciones
261015 Cuenta por pagar Vacaciones
510533 Intereses Cesantias
261010 Cuenta por pagar Intereses Cesantias
510530 Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
261005 Cuenta por pagar Cesantias Sandra Milena Acevedo Lopez
510536 Prima Sandra Milena Acevedo Lopez
261020 Cuenta por pagar Prima Sandra Milena Acevedo Lopez
510539 Vacaciones
261015 Cuenta por pagar Vacaciones
510533 Intereses Cesantias
261010 Cuenta por pagar Intereses Cesantias
30-Jul 519530 Gasto papeleria
171020 papeleria utiles y papeleria
30-Jul 516020 gto depreciacion equipos de computo
159220 deprecicion equipo de computo
516012 gto depreciacion muebles y enseres
159212 depreciacion muebles y enseres
516015 gto depreciacion impresora
159215 depreciacion impresora
516005 gto depreciacion oficina
159205 depreciacion oficina
DOC REFERENCIA DEBE HABER
Fac 5678 $ 125,000
$ 125,000
Fac 0011 $ 1,100,000
$ 1,100,000
$ 1,100,000
$ 1,100,000
Fac HG1098 $ 1,766,083
$ 1,766,083
Fac 0012 $ 448,000
$ 448,000
$ 186,128
$ 186,128
$ 224,000
$ 224,000
Cta Cobro15 $ 200,000
$ 200,000
Fac TS90 $ 300,000 1766083
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
Fac 0013 $ 2,700,000
$ 2,700,000
$ 2,160,000 $ 540,000
$ 2,160,000
NC 001 $ 64,000
$ 64,000
$ 26,590
$ 26,590
Fac 0014 $ 399,000
$ 399,000
$ 399,000
$ 399,000
$ 159,538
$ 159,538
$ 20,000 540000
$ 20,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
Fac 0015 $ 960,000
$ 960,000
$ 398,845
$ 398,845
$ 3,210,000
$ 3,210,000
$ 2,568,000
$ 2,568,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 1,700,000
$ 500,000
$ 48,516
$ 20,000
$ 20,000
$ 508,516
$ 1,050,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 966,000
$ 1,050,000 $ 642,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 966,000
$ 1,050,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 966,000
$ 508,516
$ 966,000
$ 966,000
$ 966,000
$ 3,406,516
$ 540,000
$ 540,000
$ 1,766,083
$ 1,766,083
$ 154,000
$ 70,000
$ 58,000
$ 108,000
$ 390,000
$ 390,000
$ 390,000
$ 50,000
$ 50,000
$ 642,000
$ 642,000
$ 165,000
$ 165,000
$ 165,000
$ 165,000
Fact 0016 $ 3,260,000
$ 3,260,000
$ 125,000
$ 125,000
$ 2,608,000
$ 2,608,000
Fact 0017 $ 2,100,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$ 500,000
$ 48,516
$ 20,000
$ 20,000
$ 508,516
$ 1,050,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 966,000
$ 1,050,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 966,000
$ 1,050,000
$ 42,000
$ 42,000
$ 966,000
$ 508,516
$ 966,000
$ 966,000
$ 966,000
$ 3,406,516
$ 38,106
$ 38,106
$ 292,000
$ 292,000
$ 38,106
$ 292,000
$ 330,106
$ 40,000
$ 40,000
$ 84,000
$ 84,000
$ 84,000
$ 84,000
$ 84,000
$ 84,000
$ 584,000
$ 91,383
$ 91,383
$ 91,383
$ 91,383
$ 41,667
$ 41,667
$ 914
$ 914
$ 174,930
$ 174,930
$ 174,930
$ 174,930
$ 87,500
$ 87,500
$ 1,749
$ 1,749
$ 174,930
$ 174,930
$ 174,930
$ 174,930
$ 87,500
$ 87,500
$ 1,749
$ 1,749
$ 174,930
$ 174,930
$ 174,930
$ 174,930
$ 87,500
$ 87,500
$ 1,749
$ 1,749
$ 250,000
$ 250,000
$ 105,556
$ 105,556
$ 36,111
$ 36,111
$ 25,000
$ 25,000
$ 416,667
$ 416,667
$ 54,745,550 $ 54,745,550
DATOS PARA NOMINA
Empleado Cargo Documentos
Sandra Milena Acevedo Lopez Secretaria 1010807056
Patricia Jaramillo Asesora contable 1077880985
Juan Jose Agudelo Morales Asesora contable 32765841
Marleny Vasquez Meneses Asesora contable 21760892
Salario Basico Mensual
$ 1,000,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000
$ 2,100,000