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PRIMERA PARTE:

EMPRESA LAS TORRES C.A – MAYOR AUXILIAR BANCO FEDERAL AL 31-01-2018


CUENTA CORRIENTE N° 241-000879-0

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO


Enero 01 Depósito N° 00902 50.000,oo
Enero 05 Cheque N° 04300 10.000,oo
Enero 08 Depósito N° 00940 25.200,oo
Enero 10 Nota de crédito N° 0500 25.000,oo
Enero 15 Cheque N° 04301 14.000,oo
Enero 20 Nota de crédito N° 0720 8.830,oo
Enero 22 Cheque N° 04302 15.100,oo
Enero 25 Cheque N° 04303 8.300,oo
Enero 28 Depósito N° 00970 21.000,oo
Enero 30 Depósito N° 00980 15.000,oo

BANCO FEDERAL – ESTADO DE CUENTA CORRIENTE AL 31-01-2018


N° 241-000879-0 - EMPRESA LAS 7ORRES C.A

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO


Enero 01 Depósito N° 00902 50.000,oo
Enero 03 Cheque N° 04300 10.000,oo
Enero 05 Depósito N° 00940 22.500,oo
Enero 07 Nota de crédito N° 0500 25.000,oo
Enero 10 Nota de débito N° 0300 1.000,oo
Enero 12 Nota de crédito N° 0720 8.380,oo
Enero 20 Cheque N° 04302 15.100,oo
Enero 25 Nota de débito N° 0401 12.500,oo
Enero 30 Cheque N° 071643 14.000,50

Información adicional:

 Los montos correctos son los del banco.


 El cheque N° 071643 no es de la empresa.

SE PIDE:

 Conciliación bancaria de Enero de 2018


SEGUNDA PARTE:

EMPRESA EL CACIQUE C.A – MAYOR AUXILIAR BANCO DE VENEZUELA AL 31-05-2019


CUENTA CORRIENTE N° 0102-0159-40-0000070015
FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO
Mayo 01 Saldo al 01-05-2019 8.620,oo
05 Depósito N° 100683 3.850,oo
06 Cheque N° 002030 255,oo
08 Cheque N° 002031 400,oo
08 Depósito N° 102122 2.100,oo
10 Depósito N° 102955 1.000,oo
13 Cheque N° 002032 500,oo
13 Cheque N° 002033 250,oo
15 Cheque N° 002034 750,oo
15 Nota de débito N° 08801 50,oo
16 Nota de débito N° 08815 100,oo
18 Depósito N° 201123 900,oo
22 Cheque N° 002035 625,oo
24 Cheque N° 002036 355,oo
25 Cheque N° 002037 430,oo
25 Cheque N° 1000450 650,oo
28 Depósito N° 207011 1.350,oo
31 Cheque N° 002038 480,oo
31 Cheque N° 002039 800,oo

BANCO DE VENEZUELA – ESTADO DE CUENTA CORRIENTE AL 31-05-2019


N° 0102-0159-40-0000070015 - EMPRESA EL CACIQUE C.A

FECHA CONCEPTO CARGOS ABONOS SALDO


Mayo 01 Saldo al 01-05-2019 8.620,oo
04 Cheque N° 002016 450,oo
05 Depósito N° 100683 3.850,oo
06 Cheque N° 002019 500,oo
07 Cheque N° 002030 255,oo
08 Cheque N° 002031 400,oo
08 Depósito N° 102122 1.200,oo
10 Depósito N° 102955 1.000,oo
13 Cheque N° 002032 500,oo
15 Cheque N° 002034 750,oo
17 Nota de débito N° 08801 50,oo
17 Nota de débito N° 08815 100,oo
18 Depósito N° 201123 900,oo
25 Cheque N° 002036 335,oo
31 Cheque N° 002038 480,oo
31 Nota de débito N° 08925 50,oo
31 Nota de débito N° 08932 75,oo
31 Nota de crédito N° 10068 400,oo
31 Cheque N° 002035 625,oo
Información adicional:

 El depósito N° 102122 es por Bs. 1.200,oo


 El cheque N° 002036 es por Bs. 335,oo
 El cheque N° 1000450 es de la cuenta del Banco Provincial.

SE PIDE:

 Conciliación bancaria de Mayo 2012.