CALCULO DIAS ENTRE FECHAS Luis Antonio Valero Rueda

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FECHA INICIAL FECHA FINAL DIAS REALES DIAS 360 DIAS 365 HOY
1/19/2017 8/8/2017 201 199 10/21/2019
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
Jueves Martes Lunes

CALCULO FECHA FUTURA

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CALENDARIO COMERCIAL

FECHA INICIAL DIAS CAL FECHA FINAL FECHA INICIAL DIAS COM FECHA FINAL

-
DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA DD/MM/AAAA
 Luis Antonio Valero Rueda
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1 Domingo
2 Lunes
3 Martes
4 Miercoles
5
6 Jueves
Viernes
7 Sabado

Luis Antonio Valero Rueda

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Luis Antonio Valero Rueda

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Luis Antonio Valero Rueda
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VALOR DE DINERO EN EL TIEMPO Luis Antonio Valero Rueda
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CALCULO DE VALOR FUTURO

Valor Presente ($)
Tasa (%)
Plazo
Periodo
VALOR FUTURO ($)

CALCULO DE VALOR PRESENTE

Valor Futuro ($) $ 100.00
Tasa (%) 6.00%
Plazo 0.5506849315
Periodo 1 Años
VALOR PRESENTE ($) $96.842

CALCULO DE TASA DE INTERES

Valor Presente ($)
Valor Futuro ($)
Plazo
Periodo
TASA (%)

CALCULO DE PLAZO
Valor Presente ($)
Valor Futuro ($)
Tasa (%)
Periodo
PLAZO
CONVERSION DE TASAS
TASAS DE INTERES FIJAS
NOMINAL VENCIDA A EFECTIVA
Nominal
Periodo
EFECTIVA

EFECTIVA A NOMINAL VENCIDA

Efectiva 11.258%
Periodo 12
NOMINAL 10.716% MV
Periodica 0.893% Mensual
Por Millon $ 8,930 Mensual

TASAS DE INTERES VARIABLES

DTF A EFECTIVA
DTF (TCC) 5.150% TA
Spread 2.000% TA
EFECTIVA 7.481%
Periodo 12
NOMINAL 7.236% MV
Periodica 0.603% Mensual

EFECTIVA A DTF
Efectiva 12.000%
DTF (TCC) 5.150% TA
SPREAD 6.024% TA

IBR NOMINAL A IBR EFECTIVA

Nominal
Plazo en Dias
EFECTIVA EA

IBR EFECTIVA A IBR NOMINAL

Efectiva EA
Plazo en Dias
NOMINAL

TASAS INTERNACIONALES
PRIME A EFECTIVA
Prime 1.750% EA
Spread 5.000% EA
EFECTIVA MONEDA EXT 6.750% EA
Devaluacion 12.000%
EFECTIVA MONEDA NAL 19.560%

EFECTIVA A PRIME
Efectiva Moneda Nal EA
Devaluacion EA
EFECTIVA MONEDA EXT EA
Prime
SPREAD
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NOMINAL ANTICIPADA A EFECTIVA

Nominal
Periodo
EFECTIVA

EFECTIVA A NOMINAL ANTICIPADA

Efectiva 8.139%
Periodo 4
NOMINAL 7.749% TA

0
1 Overn
UVR A EFECTIVA 2 Overn
UVR (IPC) 3.980% EA 3 Overn
Tasa Interes 8.000% EA 4 Overn
EFECTIVA 12.298% 30 Un M
Periodo
NOMINAL
Periodica
31 Un M
EFECTIVA A UVR 32 Un M
Efectiva 12.000% EA 33 Un M
UVR (IPC) 3.98% EA 34 Un M
TASA DE INTERES 7.713% 90 Tres
91 Tres
EFECTIVA A IBR MAS SPREAD 92 Tres
Efectiva EA 93 Tres
IBR EA 94 Tres
SPREAD EA 178 Seis
179 Seis
EFECTIVA DE IBR + PUNTOS 180 Seis
IBR EA 181 Seis
SPREAD EA 182 Seis
EFECTIVA EA

LIBOR A EFECTIVA
Libor EA
Spread EA
EFECTIVA MONEDA EXT EA
Devaluacion
EFECTIVA MONEDA NAL

EFECTIVA A LIBOR
Efectiva Moneda Nal EA
Devaluacion EA
EFECTIVA MONEDA EXT EA
Libor
SPREAD
ANUALIDADES VENCIDAS ANUALIDADES ANTICIP
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CALCULO DE VALOR FUTURO CALCULO DE VALOR FUTURO

Valor Presente ($) Valor Presente ($)
Cuota ($) Cuota ($)
Tasa (%) Tasa (%)
Plazo Plazo
Periodo Periodo
Valor Futuro ($) Valor Futuro ($)

CALCULO DE VALOR PRESENTE CALCULO DE VALOR PRESENTE

Valor Futuro ($) Valor Futuro ($)
Cuota ($) Cuota ($)
Tasa (%) Tasa (%)
Plazo Plazo
Periodo Periodo
Valor Presente ($) Valor Presente ($)

CALCULO DE TASA DE INTERES CALCULO DE TASA DE INTERES

Valor Presente ($) Valor Presente ($)
Cuota ($) Cuota ($)
Valor Futuro ($) Valor Futuro ($)
Plazo Plazo
Periodo Periodo
Tasa (%) Tasa (%)

CALCULO DE PLAZO CALCULO DE PLAZO

Valor Presente ($) Valor Presente ($)
Cuota ($) Cuota (%)
Valor Futuro ($) Valor Futuro ($)
Tasa (%) Tasa (%)
Periodo Periodo
Plazo Plazo

CALCULO DE CUOTA CALCULO DE CUOTA

Valor Presente ($) Valor Presente ($)
Valor Futuro ($) Valor Futuro ($)
Tasa ($) Tasa (%)
Periodo Periodo
Plazo Plazo
Cuota ($) Cuota ($)
DADES ANTICIPADAS
DE VALOR FUTURO

DE VALOR PRESENTE

DE TASA DE INTERES
$ 9,000,000.00
-$ 800,000.00
$ -
20
4 Trimestres
28.44%

DE PLAZO

DE CUOTA
GRADIENTES ARITMETICOS Luis Antonio Valero Rueda
eyc14@une.net.co GRADIENTES GEOMETR
CALCULO DE VALOR FUTURO CALCULO DE VALOR FUTURO
Valor Presente Valor Presente
Cuota Cuota
Tasa Tasa
Plazo Plazo
Gradiente $ Gradiente %
Periodo Periodo
VALOR FUTURO VALOR FUTURO

CALCULO DE VALOR PRESENTE CALCULO DE VALOR PRESENTE

Valor Futuro Valor Futuro
Cuota Cuota
Tasa Tasa
Plazo Plazo
Gradiente $ Gradiente %
Periodo Periodo
VALOR PRESENTE VALOR PRESENTE

CALCULO DE TASA DE INTERES CALCULO DE TASA DE INTERES

Valor Presente Valor Presente
Cuota Cuota
Valor Futuro Valor Futuro
Plazo Plazo
Gradiente $ Gradiente %
Periodo Periodo
TASA TASA

CALCULO DE PLAZO CALCULO DE PLAZO

Valor Presente Valor Presente
Cuota Cuota
Valor Futuro Valor Futuro
Tasa Tasa
Gradiente $ Gradiente %
Periodo Periodo
PLAZO PLAZO

CALCULO DE CUOTA CALCULO DE CUOTA

Valor Presente Valor Presente
Valor Futuro Valor Futuro
Tasa Tasa
Periodo Periodo
Gradiente $ Gradiente %
Plazo Plazo
CUOTA CUOTA
ENTES GEOMETRICOS
DE VALOR FUTURO

DE VALOR PRESENTE

DE TASA DE INTERES

DE PLAZO

DE CUOTA
### #DIV/0!
### #DIV/0!
### #DIV/0!
TABLA DE AMORTIZACION
CALCULO DE CUOTA CUOTA FIJA 0 CAPITAL FIJO 1
VALOR PRESENTE $ 70,000,000.00 $ 70,000,000.00
VALOR FUTURO $ - $ -
TASA 15.557% 15.557%
PERIODO 2 SEMESTRES $ 2.00 SEMESTRES
PLAZO 5 $ 5.00
CUOTA $17,429,722.77 $19,444,950.00 CUOTA 1
RESULTADOS $ 86,334,850 $ 16,334,850 $ 70,000,000 $ -
NUM CUOTA INTERES CAPITAL EXTRAS
0 0 0 0 0
1 $ 19,444,950.00 $ 5,444,950.00 $ 14,000,000.00
2 $ 18,355,960.00 $ 4,355,960.00 $ 14,000,000.00
3 $ 17,266,970.00 $ 3,266,970.00 $ 14,000,000.00
4 $ 16,177,980.00 $ 2,177,980.00 $ 14,000,000.00
5 $ 15,088,990.00 $ 1,088,990.00 $ 14,000,000.00
6 $ - $ - $ -
7 $ - $ - $ -
8 $ - $ - $ -
9 $ - $ - $ -
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174 $ - $ - $ -
175 $ - $ - $ -
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178 $ - $ - $ -
179 $ - $ - $ -
180 $ - $ - $ -
 Luis Antonio Valero Rueda
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$ 210,000,000
SALDO
$ 70,000,000.00
$ 56,000,000.00
$ 42,000,000.00
$ 28,000,000.00
$ 14,000,000.00
$ -
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$ -
PRECIO DE TITULOS CON ACCIDENTES
FECHA NEGOCIACION 11/25/2013 342
FECHA ULTIMA LIQUIDACION DE CUPON 12/18/2012
FECHA VENCIMIENTO 12/18/2014
TASA CUPON 12.000%
TASA DE MERCADO 10.000%
LIQUIDACION 100
FRECUENCIA 1
BASE 1

PRECIO LIMPIO 101.892820241

CAUSACION 11.2438356
PRECIO SUCIO 113.1366559
TITULOS AL DESCUENTO
FECHA NEGOCIACION 3/8/2017 239 95.450
FECHA VENCIMIENTO 11/2/2017 234
TASA DESCUENTO (MERCADO) 7.00%
LIQUIDACION 100
BASE 1

PRECIO 95.4164
TITULOS AL VENCIMIENTO
FECHA NEGOCIACION 11/25/2013 365 360
FECHA VENCIMIENTO 1/21/2014 57 56
FECHA EMISION 7/21/2013 184 180
TASA FACIAL 7% $ -102.469508
TASA DE MERCADO 5%
BASE 0

PRECIO 100.290101678

BONO YANKEE
FECHA NEGOCIACION 5/16/2013
FECHA VENCIMIENTO 8/9/2016
CUPON 3.8750
PRECIO LIMPIO 104.750
DIAS DE CAUSACION 97 2/9/2013
INTERES CAUSADO 2.0882
PRECIO SUCIO 106.8382
T + dias 2
RENTABILIDAD
VALORES fechas
- 106.8382 5/16/2013
3.8750 8/9/2013
3.8750 2/9/2014
3.8750 8/9/2014
3.8750 2/9/2015
3.8750 8/9/2015
3.8750 2/9/2016
103.8750 8/9/2016

6.1849%
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