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Total salario
administrativo
Factor prestacional
Arriendo 7,500,000
Servicios 2,500,000
Comunicaciones 500,000
Seguros 1,000,000
Aseo y sostenimiento 1,750,000
depreciacion 40,000,000
Meses Enero Febrero
Cantidades 6,600 6,798
Ingresos $ 820,934,400 $ 845,562,432
Costo variable $ 497,534,400 $ 512,460,432
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS $ 323,400,000 $ 333,102,000
Gastos de administración $ 17,100,000 $ 17,527,500
Gastos salario administración $ 22,359,132 $ 22,918,110
Gasto de ventas (personal) $ 24,843,480 $ 25,464,567
depreciacion
utilidad operativa $ 259,097,388 $ 267,191,823
gastos financieros
utilidad antes de impuestos
impuestos
cantidades
ingresos
costo variable
1,656,232 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
5,796,812 gastos de administracion
3,312,464 gasto salario administracion
4,140,580 gastos en ventas (personal)
depreciacion
22,359,132
16562320 cantidades
8281160 ingresos
24843480 costo variable
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
gastos de administracion
gasto salario administracion
gastos en ventas (personal)
depreciacion
utilidad operativa
cantidades
ingresos
costo variable
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
gastos de adm
gastos salarios adm
gasto ventas (persona)
depreciacion
UTILIDAD OPERATIVA
gastos financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI)
IMPUESTOS
UTILIDAD NETA
Cartera
inventario
compras
proveedor
capital de trabajo operativo (KTO)
capital de trabajo neto operativo (KTNO)
DISPONIBLE
saldo inicial
ventas de contado
recuperacion de cartera
pago a proveedores
compras de contado
gastos en efectivo
pago de interes
abono a capital
compra de activos
pago de impuestos
saldo final
AÑO 202O
Marzo Abril Mayo
7,002 7,212 7,428
$ 870,929,305 $ 897,057,184 $ 923,968,900
$ 527,834,245 $ 543,669,272 $ 559,979,350
$ 343,095,060 $ 353,387,912 $ 363,989,549
$ 17,965,688 $ 18,414,830 $ 18,875,200
$ 23,491,063 $ 24,078,340 $ 24,680,298
$ 26,101,181 $ 26,753,711 $ 27,422,553
0 3,361,086,889 11,711,942,323
10,679,831,500 19,635,059,389 27,994,899,688
0 970,893,773 1,785,005,399
0 915,654,025 1,274,074,137
$ 6,409,578,176 $ 8,918,518,960 $ 12,715,675,502
$ 887,090,090 $ 1,193,037,548 $ 1,604,502,865
$ 8,640,000 $ 6,221,458 $ 3,367,578
$ 13,436,345 $ 15,854,887 $ 18,708,767
0 0 0
0 1,205,810,849 3,337,446,912
3,361,086,889 11,711,942,323 22,538,071,648
AÑO 202O
Junio Julio Agosto Septiembre
7,651 7,881 8,117 8,361
$ 951,687,967 $ 980,238,606 $ 1,009,645,764 $ 1,039,935,137
$ 576,778,731 $ 594,082,093 $ 611,904,556 $ 630,261,692
$ 374,909,236 $ 386,156,513 $ 397,741,208 $ 409,673,444
$ 19,347,080 $ 19,830,757 $ 20,326,526 $ 20,834,690
$ 25,297,306 $ 25,929,738 $ 26,577,982 $ 27,242,431
$ 28,108,117 $ 28,810,820 $ 29,531,091 $ 30,269,368
AÑO 2021
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
10,283 10,591 10,909 11,236
$ 1,649,255,523 $ 1,698,733,189 $ 1,749,695,184 $ 1,802,186,040
$ 775,142,384 $ 798,396,655 $ 822,348,555 $ 847,019,012
$ 874,113,139 $ 900,336,533 $ 927,346,629 $ 955,167,028
$ 24,765,899 $ 25,385,046 $ 26,019,672 $ 26,670,164
$ 32,382,690 $ 33,192,257 $ 34,022,064 $ 34,872,615
$ 35,980,767 $ 36,880,286 $ 37,802,293 $ 38,747,350
AÑO 2022
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
14,661 15,100 15,553 16,020
$ 2,351,444,017 $ 2,421,987,338 $ 2,494,646,958 $ 2,569,486,366
$ 1,105,167,693 $ 1,138,322,723 $ 1,172,472,405 $ 1,207,646,577
$ 1,246,276,324 $ 1,283,664,614 $ 1,322,174,553 $ 1,361,839,789
$ 33,307,380 $ 34,140,065 $ 34,993,566 $ 35,868,406
$ 43,551,118 $ 44,639,896 $ 45,755,893 $ 46,899,790
$ 48,390,131 $ 49,599,884 $ 50,839,881 $ 52,110,878
$ 1,121,027,696 $ 1,155,284,770 $ 1,190,585,212 $ 1,226,960,715
AÑO 2020
Octubre Noviembre Diciembre Totales año
8,612 8,870 9,136 93,667
$ 1,071,133,191 $ 1,103,267,187 $ 1,136,365,202 11,650,725,273
$ 649,169,543 $ 668,644,629 $ 688,703,968 7,061,022,913
$ 421,963,648 $ 434,622,557 $ 447,661,234 4,589,702,360
$ 21,355,557 $ 21,889,446 $ 22,436,682 235,903,956
$ 27,923,492 $ 28,621,579 $ 29,337,119 308,456,590
$ 31,026,102 $ 31,801,755 $ 32,596,799 342,729,544
40,000,000
$ 341,658,497 $ 352,309,777 $ 363,290,635 3,702,612,270
$ 8,640,000
$ 3,693,972,270
$ 1,219,010,849
$ 993,831,296 10,159,696,950
6,221,458
$ 10,153,475,492
$ 3,350,646,912
totales
DICIEMBRE
18,571 190,407
$ 2,978,738,929 30,539,890,569
$ 1,399,993,368 14,353,605,762
$ 1,578,745,561 16,186,284,806
$ 40,581,809 426,685,606
$ 53,062,808 557,913,438
$ 58,958,676 619,903,820
40,000,000
$ 1,426,142,269 14,581,781,941
$ 3,367,578
14,578,414,363
4,810,876,740
0 1 2 3
BALANCE GENERAL
ACTIVO
activo corriente
disponible
inventarios
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
proveedores
obligaciones financieras
impuestos por pagar
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
capital
utilidades acumuladas
TOTAL PATRIMONIO
120,000,000
No. Periodos Saldo inicial Cuota fija Interés Abono a capitalSaldo final
0 48,000,000
1 48,000,000 22,076,345 8,640,000 13,436,345 34,563,655
2 34,563,655 22,076,345 6,221,458 15,854,887 18,708,767
3 18,708,767 22,076,345 3,367,578 18,708,767 -
1,839,695 720,000
720000