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UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

SEDE REGIONAL NORTE

RECINTO UNIVERSITARIO AUGUSTO CESAR SANDINO

INGENIERIA DE SISTEMAS

“Plan de negocio para una empresa desarrolladora de aplicaciones y servicios


web "GENIUS GROUP" Departamento de Estelí”

PRESENTADO POR:

- BR. DIMARK JAVIER OROZCO VALVERDE


- BR. LUIS EMILIO TORRES BLANDON
- BR. JOSE ALBERTO CRUZ CEAS

TUTOR:

- MSC. MAURICIO NAVARRO

ESTELI, Noviembre 2015


UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA

SEDE REGIONAL NORTE

RECINTO UNIVERSITARIO AUGUSTO CESAR SANDINO

INGENIERIA DE SISTEMAS

“Plan de negocio para una empresa desarrolladora de aplicaciones y servicios


web "GENIUS GROUP" Departamento de Estelí”

PRESENTADO POR:

- BR. DIMARK JAVIER OROZCO VALVERDE


- BR. LUIS EMILIO TORRES BLANDON
- BR. JOSE ALBERTO CRUZ CEAS

TUTOR:

- MSC. MAURICIO NAVARRO

ESTELI, Noviembre 2015


RESUMEN EJECUTIVO

PLAN DE NEGOCIO PARA UNA EMPRESADESARROLLADORA DE


APLICACIONES Y SERVICIOS WEB “GENIUS GROUP”, es el nombre del
proyecto empresarial, que consiste en desarrollar aplicaciones y servicios web, los
que son dirigidos a toda la población de Estelí y zona norte de Nicaragua.

Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende incursionar en nuevos


métodos de actualización, lo que incrementara los beneficios económicos,
tecnológicos y productivos en la ciudad de Estelí, para competir en mercados a nivel
nacional e internacional.

La empresa que se pretende crear está clasificada como un mercado oligopolio ya


que los actuales prestadores de este tipo de servicio son pocos. Se busca dar
respuesta a las necesidades insatisfechas hasta el momento en la ciudad de Estelí,
se quiere abarcar: universidades, farmacias, empresas y público en general.

En la actualidad las páginas web se han convertido en uno de los medios más
eficaces para la publicidad y ofertar los servicios que ofrecen las empresas, aunque
en la región norte no existe un centro donde desarrollen páginas web.

Para hacer este estudio se realizó un diagnostico en los sectores donde se aplicara
el proyecto. Toda esta información puede ser verificada en el Ítem ENCUESTA y
propiamente en el ESTUDIO DE MERCADO.

La forma en que se desarrolla una página web es en forma automática ya que


construimos con ayuda de un editor, o varios, el conjunto de páginas con sus
interrelaciones, sus gráficos y todo el material previamente seleccionado.
Diseñamos las bases de datos y preparamos el código para así colgar la
página web.

La empresa estará ubicada en la casa de uno de los socios, este lugar se ha


elegido porque la mayoría de las empresas se encuentran en esta ciudad y su
entorno, lo que facilitará el acceso tanto a clientes como a profesionales para la
subcontratación de tareas.
INDICE

RESUMEN EJECUTIVO ............................................................. Error! Bookmark not defined.


Introducción ................................................................................... Error! Bookmark not defined.
ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO .................................................................. 11
ANALISIS SWOT ..................................................................................................................... 30
ESTUDIO DE LA COMPETENCIA ........................................................................................ 31
ESTRATEGIA ........................................................................................................................... 32
FACTORES CRITICOS DE ÉXITO ....................................................................................... 32
- Producción: ..................................................................................................................... 32
- FINANZAS: ....................................................................................................................... 33
- VENTAS:........................................................................................................................... 33
PLAN DE MARKETING........................................................................................................... 33
PRODUCTO .............................................................................................................................. 33
Desarrollo y diseño de páginas web ................................................................................. 35
MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB .......................................................................................... 36
Equipo y Mobiliario de oficina................................................................................................. 42
FACTIBILIDAD TECNICA ....................................................................................................... 45
FACTIBILIDAD FINANCIERA ................................................................................................ 50
ANALISIS DE SENSIBILIDAD ............................................................................................... 68
INDICE DE ANEXO
INTRODUCCION

El presente documento recoge los elementos necesarios para la propuesta de un


plan de negocio orientado a la creación de una empresa dedicada al desarrollo de
aplicaciones y servicios web “GENIUS GROUP”.

La Empresa Desarrolladora de Aplicaciones y Servicios Web GENIUS


GROUP” es una empresa orientada a crear páginas y sitios web con servicios
online, buscadores, base de datos, web dinámicas facilitándoles viabilidad,
usabilidad y accesibilidad para que empresas puedan brindar un servicio con
excelencia y calidad.

Los sitios web se han convertido en una de las opciones más eficaces y eficientes
de comunicación mundial, así también como un medio rápido e interactivo. Nuestro
objetivo es ofrecer un servicio de calidad que cumpla con los requisitos y
expectativas de los clientes.

En el plan presentado se define en la primera etapa el mercado meta, la


competitividad, publicidad y promociones; en la siguiente parte se analizaran y
determinaran los elementos organizacionales, legales y técnicos para el
funcionamiento de “GENIUS GROUP” y en la última etapa se realizara una
evaluación financiera buscando la toma de decisiones a partir de los indicadores
financieros de rentabilidad.
ANTECEDENTES

Debido al crecimiento acelerado del desarrollo en el norte de Nicaragua, han surgido


empresas, industrias y PYMES las cuales manejan un volumen de datos bastante
amplio lo que genera un margen de error alto, cuellos de botella por sus procesos
manuales.

Los procesos manuales en las organizaciones producen pequeñas fisuras que a la


larga afectan la productividad, atención, servicio y calidad que estas pueden brindar.
Existen muchos tiempos óseos en los procesos manuales y al final la empresa
acumula mucho tiempo improductivo lo que genera pérdidas. Los clientes prefieren
los procesos cortos, ligeros y automáticos por lo que las instituciones tienen que
estar a la altura de la demanda para incrementar sus ventas y la satisfacción en
atención a sus clientes.

Las empresas llevan largos procesos para evaluar sus finanzas y hay mucho riesgo
de deserción de dinero o errores manuales que van generando pérdidas, conflictos
internos en el negocio. Las organizaciones carecen de automatización de proceso.
JUSTIFICACION

Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende incursionar en nuevos


métodos de actualización, lo que incrementara los beneficios económicos,
tecnológicos y productivos en el norte de Nicaragua, para competir en mercados a
nivel nacional e internacional.

GENIUS GROUP tiene la iniciativa de contribuir al desarrollo empresarial


incursionando nuevas tecnologías en los procesos de producción, venta, control
financiero, económico, organizacional.

Implementando este proyecto estamos fortaleciendo nuestros conocimientos,


mejorando nuestra capacidad de trabajar, brindando beneficios a empresas que
carecen de este servicio.

Este proyecto será desarrollado y presentado por tres personas emprendedoras,


capacitadas con experiencia en el diseño y desarrollo de sitios web, se busca a dar
respuesta a las empresas e instituciones insatisfechas en la zona norte y
principalmente en la ciudad de Estelí, con este proyecto se busca fomentar el uso
de medios actualizados en especial los informáticos y así posibilitar la evolución de
procesos y así contribuir al desarrollo integral de las empresas.
OBJETIVOS GENERAL

Elaborar un plan de negocio para una Empresa de Desarrollo de Aplicaciones y


Servicios Web “GENIUS GROUP” en el municipio de Estelí, en el periodo 2014-
2017

OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar un estudio de mercados buscando el balance del mercado


meta y las mejores estrategias de promociones y publicidad de
GENIUS GROUP.

 Establecer los elementos legales, organizacionales, operacionales,


técnicos necesarios para el funcionamiento de GENIUS GROUP.

 Evaluar atreves de indicadores financieros la rentabilidad del negocio a


través del tiempo.
ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO

La investigación de mercado ayuda a especificar la información requerida para


enfrentar los problemas, nos ayuda a recolectar la información requerida.

La empresa GENIUS GROUP pretende brindar un servicio profesional de alta


calidad de desarrollo y diseño de aplicaciones web, esta está clasificada como un
mercado oligopolio ya que los actuales prestadores de este tipo de servicio son
pocos. Se busca dar respuesta a las necesidades insatisfechas hasta el momento
en la ciudad de Estelí, se quiere abarcar: empresa, farmacias, centros comerciales,
organizaciones y otros.

Para hacer este estudio se realizo un diagnostico en los sectores donde se aplicara
el proyecto. Toda esta información puede ser verificada en el Ítem ENCUESTA y
propiamente en este ESTUDIO DE MERCADO.

Nuestra empresa se dedicara meramente al desarrollo de aplicaciones web


presentando una cartera de servicios:

1- Desarrollo y diseño de paginas web


o Paginas web estáticas.
o Paginas web dinámicas.
o Paginas web interactivas.

2- Mantenimiento de sitios web


o Actualización de contenido.
o Rediseños de página web.
o Actualización de base de datos.

3- Web hosting
o Básico.
o Estándar.
o Especial.
FODA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA

a- Demanda actual

En la actualidad las páginas web se han convertido en uno de los medios más
eficaces para la publicidad y ofertar los servicios que ofrecen las empresas, aunque
en la región norte no existe un centro donde desarrollen páginas web.

El mercado potencial de los servicios que ofrecerá la empresa, lo forman los


siguientes segmentos:

 Pequeñas y medianas empresas.


 Negocios (Farmacias, hoteles, restaurantes, centros comerciales, etc.)
 Centros turísticos.
 Organizaciones (Organizaciones del estado, ONG, Iglesias)

b- Demanda Total

La demanda depende de la oferta y de la calidad del servicio es por eso que se


desarrollaran páginas web de calidad y muy seguras y con diferentes diseños
gráficos de acuerdo a la preferencia del cliente.

Hemos entrevistados a 60 organizaciones en Estelí las cuales hemos tomado como


demanda total en nuestro proyecto
Con el estudio realizado encontramos que el 59% de las 60 organizaciones
encuestadas en la ciudad de Estelí están insatisfechas con el servicio que
reciben.

Demanda potencial= 59%+20%= 79%

60*79%= 48 organizaciones insatisfechas

ANÁLISIS DE LA OFERTA

El 90% de las empresas a nivel nacional no poseen de una publicación o servicio


vía internet, se pretende cubrir al menos un 30% de la región norte beneficiando
también a pequeñas y medianas empresas y a quienes necesiten de este servicio.

Segmentación del mercado

Pretendemos cubrir todo el mercado de la región norte del país

A) COMPETENCIA

A nivel de las empresas es poca la competencia en la región, pero existen riesgos


de competencia con los nuevos ingenieros informáticos, incluso el área de
informática de las empresas, el mismo dueño de la empresa.

B) CAPACIDAD TAMAÑO

La capacidad de ofertar el servicio está en dependencia de los pedidos que se


obtenga además se limita por los equipos con los que cuenta la empresa y por el
personal; incluso se realizaran y guardaran plantillas para que el cliente puede
apreciar diferentes diseños.

C) TIPO DE SERVICIOS

Entre los servicios que estaremos ofreciendo como empresa desarrolladora de


páginas web “GENIUS GROUP” son:

1. Diseño de páginas web.


2. Mantenimiento de páginas web y equipos.
3. Actualización de páginas web.
4. Hosting
D) PRECIOS

En el mercado existe una gran variedad de precios, cada empresa decide el precio a
cobrar. Sin embargo, en la mayoría de los casos los precios de los servicios
dependen de: Las características del servicio De la cantidad. Por ejemplo, el tamaño
de la red, cantidad de maquinas a dar mantenimiento, Características o
requerimientos de la web a desarrollar, entre otros.

DISEÑO DE PAGINAS WEB

Los precios en el mercado para el diseño de páginas web varían según los
requerimientos de los usuarios. Los precios promedios a ofertar son:

Descripción del servicio Precio unitario(u$) Observaciones

Páginas web estática 150-300 Los sitios Web


estáticos son aquellos
sitios enfocados
principalmente a mostrar
una información
permanente, donde el
navegante se limita a
obtener dicha información,
sin que pueda interactuar
con la página Web visitada

Páginas web dinámica 300-500 Se conoce con el


nombre de paginas web
dinámica a aquella, cuyo
contenido se genera a
partir de lo que un
usuario introduce en un
web o formulario.

Páginas web interactiva 500 o mas Los sitios web


interactivo es cuando el
usuario puede realizar
función en la pagina.
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE PÁGINAS WEB

Para que un proyecto Web funcione adecuadamente, se debe considerar el tipo de


contenidos que se estarán ingresando en sus páginas, así como los servicios por
medio de aplicaciones WEB y mecanismos de iteración que brinde el sitio.

Aquellas áreas en que se requerirá una atención permanente, son las siguientes:

 Actualización de Contenidos
 FMantenimiento de Funcionalidades e iteraciones del sitio
 Mantenimiento de los sistemas WEB del sitio.

El precio de ellos se define según el tipo de página y lo que se tenga que hacer para
ello se cobrara mediante una anualidad.

E) ESTRATEGIA COMERCIAL

Entre las estrategias comerciales están:

1. Captar con un 30% del mercado que ya utiliza este servicio.


2. Diversificar servicios y ofertas.

F) MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Las empresas existentes en el país que brindan este tipo de tipo de servicios
realizan poca propaganda. La mayoría de los clientes se dan cuenta de su
existencia por la misma gente que los adquiere. La propaganda de este producto se
da en ferias, fiestas, centros comerciales, que son lugares en los que acuden
grandes cantidades de personas.

En nuestro caso además de la forma habitual de propaganda lo haremos mediante


peritoneos, publicidad en medios de comunicaciones, redes sociales y la misma
página web de la empresa.

Además se pretende hacer vistas ejecutivas a empresas e instituciones.

Como resumen de este estudio, podemos concluir que en los últimos años en
Nicaragua se observa un crecimiento elevado de las inversiones, se está
comenzando a confiar en la economía del país. Con este proyecto se pretende
aportar más fuentes de empleo para el país y apoyar el crecimiento tecnológico tan
necesario para las empresas.
Este proyecto según los datos de esta primera investigación, es factible y rentable.
Esto incentiva seguir considerando grandemente el montaje de dicha empresa,
considerando que la economía de nuestro país va en crecimiento y que las
empresas de esta rama, si son bien administradas, con buenas técnicas de
publicidad, precios accesibles, etc., son muy rentables.

 COSTOS
Costos Variables por Servicio.

Páginas Web estáticas

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 5,00 C$ 5,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 60,00 C$ 60,00
Total C$ 65,00

Páginas web dinámicas

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 10,00 C$ 10,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 80,00 C$ 80,00
Total C$ 90,00

Páginas web interactivas

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 15,00 C$ 15,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 150,00 C$ 150,00
Total C$ 165,000

Actualización de páginas web

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 15,00 C$ 15,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 100,00 C$ 100,00
3 Transporte moneda 1 C$ 150,00 C$ 150,00
Total C$ 115,00
FACTIBILIDAD TECNICA

Tamaño:

 Oferta y demanda

La oferta y la demanda ya fueron abordadas en el estudio de mercado.

 Capacidad instalada
El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos
principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se pretende sea cubierta y
a la dimensión dela región nortedel país.

- Recursos (equipos maquinas tecnologías)

Los recursos que serán utilizados en el proyecto ya sean abordado en la idea del
proyecto.

LOCALIZACION:

La empresa estará ubicada en la casa de uno de los socios, este lugar se ha


elegido por que la mayoría de las empresas se encuentran en esta ciudad y su
entorno, lo que facilitará el acceso tanto a clientes como a profesionales para la
subcontratación de tareas.

 Macro localización

Nuestra empresa estará ubicada en la ciudad de Estelí ya que nuestra


segmentación de mercado está dirigida a la región norte del país.

CIUDAD DE ESTELÍ

Micro localización

Una vez que ya se ha definido la zona de localización se determina el terreno


conveniente para la ubicación definitiva del proyecto.
Método según factores

METODO SEGÚN FACTORES


FACTORES PESO ESTELI MATAGALPA
cercanía con el mercado
servicios básicos
servicio de internet
costos, Beneficios
Disponibilidad
Comunicación
Servicio:

El tipo de servicio y los tipos de servicios ya fueron abordados en el estudio de


mercado.

 Forma general de elaboración

La forma en que se desarrolla una página web es en forma automática ya que


construimos con ayuda de un editor, o varios, el conjunto de páginas con sus
interrelaciones, sus gráficos y todo el material previamente seleccionado.
Diseñamos las bases de datos y preparamos el código para así colgar la
página web.

 Almacenamiento

Ya que lo que se está desarrollando es una página web la forma de almacenamiento


es a través de un servidor donde alojaremos nuestro sitio web.

Procesos:

 Descripción de los procesos

Lo más destacable es la interrelación y complementariedad entre los tres perfiles,


ya que la totalidad o gran mayoría de los servicios prestados requieren de algún
elemento de diseño, programación o gestión y administración de redes.

Por lo que la distribución de los procesos será la siguiente:

 Promotora. Habrá un responsable de la dirección y gestión de la empresa,


realizará tareas comerciales y supervisará y coordinará los desarrollos de
servicios Internet, diseño gráfico y multimedia.

 Diseño gráfico. Tareas de diseño para Web, creación multimedia,


presentaciones, Las herramientas mínimas que deberá manejar son
Photoshop, CorelDraw, Illustrator, HTML, y Flash.

 Programación. En esta parte se programará todo el código de la página


Web en sus distintas plataformas, navegación por presentaciones.
 Diagrama de flujo de procesos
CICLO DE VIDA

Requisitos de
usuario

Análisis del
Mantenimiento del
proyecto del sitio
sitio web
web

Promoción del sitio Propuesta de


web desarrollo

Puesta en marcha Construcción


ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad se tomó que los costos aumentaran en un 5% por los 3 años.

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3


Ingresos de operación. 1.163.280,00 1.163.280,00 1.163.280,00
Costos de operación 700.029,07 700.029,07 700.029,07
Intereses sobre créditos recibidos 9.718,72 536,16 -9.748,31
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
GANANCIAS NETAS GRAVABLES 440.422,21 449.604,77 459.889,23
Impuestos directos (30%) 135.798,21 135.798,21 135.798,21
GANANCIAS NETAS 304.624,00 313.806,56 324.091,03
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
Valores residuales 13.812,00
Costos de inversión 202.473,34
Créditos recibidos 80.989,33
Pago del principal 86.240,05 86.240,05 86.240,05
FLUJO DE EFECTIVO NETO -121.484,00 231.493,95 240.676,51 264.772,98

VAN: C$ 353307,89

TIR: 186,33

RBC: 1,44
Aumento en los ingresos de un 5%

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3


Ingresos de operación. 1.219.876,85 1.219.876,85 1.219.876,85
Costos de operación 659.380,00 659.380,00 659.380,00
Intereses sobre créditos recibidos 9.718,72 536,16 -9.748,31
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
GANANCIAS NETAS GRAVABLES 537.668,13 546.850,69 557.135,15
Impuestos directos (30%) 135.798,21 135.798,21 135.798,21
GANANCIAS NETAS 401.869,92 411.052,48 421.336,95
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
Valores residuales 13.812,00
Costos de inversión 202.473,34
Créditos recibidos 80.989,33
Pago del principal 86.240,05 86.240,05 86.240,05
FLUJO DE EFECTIVO NETO -121.484,00 328.739,87 337.922,43 362.018,90

VAN C$543.131,93
TIR 268,15% Año 1 Año 2 Año 3
C$659.380,00 C$659.380,00 C$659.380,00
VAN Ingresos C$2.381.199,61 C$ 9.718,72 C$ 536,16 (C$ 9.748,31)
VAN Egresos 1492710,083 C$669.098,72 C$659.916,16 C$649.631,69
RBC 1,595219082
ANALISIS E INVESTIGACION DE MERCADO

La investigación de mercado ayuda a especificar la información requerida para


enfrentar los problemas, nos ayuda a recolectar la información requerida.

La empresa GENIUS GROUP pretende brindar un servicio profesional de alta


calidad de desarrollo y diseño de aplicaciones web, esta está clasificada como
un mercado oligopolio ya que los actuales prestadores de este tipo de servicio
son pocos. Se busca dar respuesta a las necesidades insatisfechas hasta el
momento en la ciudad de Estelí, se quiere abarcar: empresa, farmacias,
centros comerciales, organizaciones y otros.
Para hacer este estudio se realizo un diagnostico en los sectores donde se
aplicara el proyecto. Toda esta información puede ser verificada en el Ítem
ENCUESTA y propiamente en este ESTUDIO DE MERCADO.

Nuestra empresa se dedicara meramente al desarrollo de aplicaciones web


presentando una cartera de servicios:

4- Desarrollo y diseño de paginas web


o Paginas web estáticas.
o Paginas web dinámicas.
o Paginas web interactivas.

5- Mantenimiento de sitios web


o Actualización de contenido.
o Rediseños de página web.
o Actualización de base de datos.

6- Web hosting
o Básico.
o Estándar.
o Especial.

En la actualidad las páginas web se han convertido en uno de los medios más
eficaces para la publicidad y ofertar los servicios que ofrecen las empresas,
aunque en la región norte no existe un centro donde desarrollen páginas web.

El mercado potencial de los servicios que ofrecerá la empresa, lo forman los


siguientes segmentos:

 Pequeñas y medianas empresas.


 Negocios (Farmacias, hoteles, restaurantes, centros comerciales, etc.)
 Centros turísticos.
 Organizaciones (Organizaciones del estado, ONG, Iglesias)
La demanda depende de la oferta y de la calidad del servicio es por eso que se
desarrollaran páginas web de calidad y muy seguras y con diferentes diseños
gráficos de acuerdo a la preferencia del cliente.

 Hemos entrevistados a 60 organizaciones en Estelí las cuales hemos


tomado como demanda total en nuestro proyecto

Con el estudio realizado encontramos que el 59% de las 60 organizaciones


encuestadas en la ciudad de Estelí están insatisfechas con el servicio que
reciben.

Demanda potencial= 59%+20%= 79%

60*79%= 48 organizaciones insatisfechas

Nuestro mercado objetivo son las grandes empresas y las organizaciones


fuertes del norte de Nicaragua ya que ellos tienen la necesidad y capacidad de
invertir en programación Web. Este es nuestro mercado meta por que la
población cada vez más se vuelve dependiente de la tecnología, internet y
necesitan publicitar sus empresas.

ANALISIS SWOT

Fortalezas Debilidades
Amplia gama de productos ofertados Distancia de los proveedores
Cercanía con el mercado meta Vida útil en relación a los equipos
tecnológicos
Precio competitivo Falta de local en otros puntos en el
país
Presentación del producto
Estrategias publicitarias
Oportunidades Amenaza

Mayor desarrollo del número de a la Disponibilidad de crédito para


falta de empresas similares creación o desarrollo de nuevos
competidores en el mercado
Desarrollo de programas para todas Falta de organización entre
las necesidades de la población desarrolladores

ESTUDIO DE LA COMPETENCIA

Para que una empresa nueva logre establecerse en un determinado mercado,


es necesario que establezca sus competidores, sabiendo cuantos son y cuáles
son las ventajas que tiene sobre cada uno de ellos.

Se puede agrupar a los competidores en tres categorías: Competidores


directos (C.D), Competidores indirectos (C.I) y los Competidores Potenciales
(C.P).

* Competidores directos: Ofrecen los mismos productos o servicios en el


mismo ámbito geográfico.

* Competidores indirectos: Ofrecen productos o servicios que por sus


características pueden sustituir a los propios.

* Competidores Potenciales: Hoy no ofrecen productos o servicios similares


en el mismo ambiente geográfico, pero por su naturaleza podrían ofrecerlos en
el futuro. En este caso particular la empresa considera no tener competidores
potenciales ya que no se tiene conocimiento de empresas nacionales o
extranjeras que pretendan comercializar productos similares a los nuestros
dentro del mismo ambiente geográfico donde se desarrollaran las actividades
productivas y de comercialización.

A nivel de las empresas es poca la competencia en la región, pero existen


riesgos de competencia con los nuevos ingenieros informáticos, incluso el área
de informática de las empresas, el mismo dueño de la empresa.

Mediante la interpretación se concluyo que existen las posibilidades de ejecutar


este proyecto debido a que los competidores existentes presentan múltiples
debilidades en relación a nuestro servicio, de esta manera se logra posicionar
en el mercado del sector norte.
Por tal razón se logró delimitar que hay una demanda insatisfecha ya que lo
competidores existentes no cumplen con 100% de las exigencias de los
clientes potenciales.

ESTRATEGIA

Entre las estrategias comerciales están:

3. Captar con un 30% del mercado que ya utiliza este servicio.


4. Diversificar servicios y ofertas.

La publicidad eficaz puede lograrse creando anuncios publicitarios en donde se


dé a nuestro producto y servicio un enfoque de accesibilidad y calidad al
alcance de todos, ya que la competencia presente en el sector ofrece
productos con similitudes sin embargo no iguales, dejando así sus productos
con un acceso limitado en relación a la población en general.

Dar a conocer el producto con una publicidad eficaz utilizando para esta la
investigación de mercado anteriormente descrita, logrando de esta manera
posicionarnos y establecer poco a poco una clientela satisfecha que permita
ampliar la diversidad de productos según sus requerimientos y así
establecernos en la mayoría de los hogares de nuestro mercado meta.

Brindar capacitaciones a los trabajadores con antigüedad y de nuevo ingresos


para así laborar de una manera eficaz, que impida errores que se traduzcan en
pérdidas cuantitativas (recurso humano y financiera) en la empresa.

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO

La empresa GENIUS GROUP establece múltiples parámetros en las diferentes


áreas que la componen con la finalidad de garantizar el éxito, dentro de los
parámetros establecidos se encuentran:

- Producción: en primer instancia debe convocarse al equipo humano que


entrara ser parte al proceso, en esta área los ejes centrales van a
depender de los niveles de producción para que la empresa logre
alcanzar en el mercado el nivel establecido, así como también la
optimización y uso correcto de los recursos para el procesamiento y así
reducir los costos de producción y los márgenes de error.

Por ende el área de producción debe ser controlada de manera


cautelosa la eficiencia y eficacia de los servicios ofertados evitando de
esta manera reclamos o devoluciones.
- FINANZAS: las estrategias planteadas en esta área son fundamentales y
así alcanzar el buen funcionamiento de la empresa, para poder lograr
esto la empresa deberá tener un ingreso mensual mínimo de
C$ 96, 940.00, por ende se debe de esquivar totalmente la elevación de
costos, teniendo en cuenta también los pagos de servicios básicos los
cuales se deben pagar en tiempo y forma para evitar cualquier retraso
que afecte la producción. Es ahí donde radica la importancia de la
logística realizada por parte de la empresa.

- VENTAS: El funcionamiento de una empresa o negocio se basa en los


ingresos que esta tiene, si los ingresos son menores que los gastos no
se puede seguir en funcionamiento ya que no tiene liquidez, debido a
esto se estableció que la empresa debe C$ 96, 940.00 al mes como
mínimo para estar en marcha. Para poder lograr esta meta se deben
cumplir con las entregas y pedidos en tiempo y forma pero sin
menospreciar lo más importante que es la atención a los clientes y la
calidad de nuestros productos, para garantizar una mejor satisfacción
creando de esta manera una buena imagen comercial de la empresa.

PLAN DE MARKETING

En la actualidad todas las empresas enfrentan un ambiente competitivo


cada vez más intenso, deben de traducir sus deseos de nivel de actividad y de
participación en el mercado en objetivos cuantitativos y concretos para que
orienten de una forma clara su acción.

El posicionamiento en el mercado es importante ya que es cuando la empresa


se da cuenta de la necesidad de elegir el posicionamiento que desea en el
mercado.

PRODUCTO

La empresa GENIUS GROUP pretende brindar un servicio profesional de alta


calidad de desarrollo y diseño de aplicaciones web, esta está clasificada como
un mercado oligopolio ya que los actuales prestadores de este tipo de servicio
son pocos. Se busca dar respuesta a las necesidades insatisfechas hasta el
momento en la ciudad de Estelí, se quiere abarcar: empresa, farmacias,
centros comerciales, organizaciones y otros.
A continuación se detallan los costos variables y costos fijos mensuales:

Costos Variables por Servicio.

Páginas Web estáticas

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 5,00 C$ 5,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 60,00 C$ 60,00
Total C$ 65,00

Páginas web dinámicas

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 10,00 C$ 10,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 80,00 C$ 80,00
Total C$ 90,00

Páginas web interactivas

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 15,00 C$ 15,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 150,00 C$ 150,00
Total C$ 165,000

Actualización de páginas web

Materia Prima o Unidad de Costo Costo Total por


No. Cantidad
insumo medida unitario unidad
1 Energía Eléctrica moneda 1 C$ 15,00 C$ 15,00
2 Mano de obra moneda 1 C$ 100,00 C$ 100,00
3 Transporte moneda 1 C$ 150,00 C$ 150,00
Total C$ 115,00

Costos Fijos Mensuales

Unidad de Costo Costo total


No. Rubro Cantidad
medida unitario Mensual
1 Energía Eléctrica KW/H ********** ********** C$ 1.000,00
2 Agua Potable m^3 ********** ********** C$ 300,00
3 Internet min ********** ********** C$ 1.335,00
5 salarios Administrativos moneda ********** ********** C$ 17.246,67
6 Publicidad y Promoción moneda ********** ********** C$ 5.000,00
7 Teléfono moneda ********** ********** C$ 825,00
Total C$ 25.706,67

Entre los servicios que estaremos ofreciendo como empresa desarrolladora de


páginas web “GENIUS GROUP” son:

5. Desarrollo y diseño de páginas web.


6. Mantenimiento de sitios web.
7. Web hosting.

En el mercado existe una gran variedad de precios, cada empresa decide el


precio a cobrar. Sin embargo, en la mayoría de los casos los precios de los
servicios dependen de: los requerimientos de la web a desarrollar, entre otros.

Desarrollo y diseño de páginas web


Los precios en el mercado para el diseño de páginas web varían según los
requerimientos de los usuarios. Los precios promedios a ofertar son:

Descripción del servicio Precio unitario(u$) Observaciones

Páginas web estática 150-200 Los sitios Web


estáticos son aquellos
sitios enfocados
principalmente a mostrar
una información
permanente, donde el
navegante se limita a
obtener dicha información,
sin que pueda interactuar
con la página Web visitada

Páginas web dinámica 250-300 Se conoce con el


nombre de páginas web
dinámica a aquella, cuyo
contenido se genera a
partir de lo que un
usuario introduce en un
web o formulario.

Páginas web interactiva 300 o mas Los sitios web


interactivo es cuando el
usuario puede realizar
función en la pagina.

MANTENIMIENTO DE SITIOS WEB


Para que un proyecto Web funcione adecuadamente, se debe considerar el tipo
de contenidos que se estarán ingresando en sus páginas, así como los
servicios por medio de aplicaciones WEB y mecanismos de iteración que
brinde el sitio.

Aquellas áreas en que se requerirá una atención permanente, son las


siguientes:

 Actualización de Contenidos
 Rediseñar un sitio web
 Actualizar base de datos.

El precio de ellos se define según el tipo de página y lo que se tenga que hacer
para ello se cobrara mediante el tamaño de la web y requerimientos de
mantenimiento.

WEB HOSTING

Descripción del servicio Precio unitario(U$) Observaciones

Básico 65 U$ (Anual) 1 dominio, con un


espacio de 1 GB de
espacio, 100 cuentas de
Email, My SQL, Php.

Estándar 85 U$ (Anual) 1 dominio con 5 GB de


espacio, 200 cuentas de
Email, My SQL y Php

Especial 125 U$ (Anual) 1 dominio con 10 GB de


espacio y cuentas de
Email ilimitado, My SQL
y Php.
 PUNTO DE EQUILIBRIO

Concepto / Año Año 1 Año 2 Año 3


Costos Totales C$390.560,04 C$390.560,04 C$390.560,04
Costos Fijos C$308.480,04 C$308.480,04 C$308.480,04
Costos Variables
C$82.080,00 C$82.080,00 C$82.080,00
Totales
Ingresos(Ventas) C$1.163.280,00 C$1.163.280,00 C$1.163.280,00
Punto de
C$331.898,50 C$331.898,50 C$331.898,50
Equilibrio

 PROYECCION DE VENTAS MENSUALES

Proyección de ventas mensuales


No. Descripción del producto Cantidad Anual Cantidad Mensual

1 60
Páginas web estáticas 5,00

2 36
Páginas web dinámicas 3,00

3 24
Páginas web interactivas 2,00

4 48
Web Hosting Básico 4,00
5 36
Web Hosting estándar 3,00
6 24
Web Hosting especial 2,00
7 360
Actualización de Páginas Web 30,00

Total 588,00 49,00

Proyección de ingresos por ventas mensuales


Cantidad
No. Descripción del producto Precio Ingreso Anual
Mensual

C$ C$
1 Páginas web estáticas
210.000,00 17.500,00
3500,00
C$ C$
2 Páginas web dinámicas
5800,00 208.800,00 17.400,00
C$ C$
3 Páginas web interactivas
168.480,00 14.040,00
7020,00
C$
4 Web Hosting Básico C$ 72.000,00
1500,00 6.000,00
C$
5 Web Hosting estándar C$ 72.000,00
2000,00 6.000,00
C$
6 Web Hosting especial C$ 72.000,00
3000,00 6.000,00
Actualización de Páginas C$ C$
7
web 1000,00 360.000,00 30.000,00

Total C$1.163.280,00 C$96.940,00

Costo
Costo por unidad mensual

C$
60,00 C$300,00
C$
80,00 C$240,00

C$
150,00 C$300,00
C$
300,00 C$1.200,00
C$
400,00 C$1.200,00
C$
300,00 C$600,00
C$
100,00 C$3.000,00

Total C$6.840,00

ESRUCTURA DE LA EMPRESA.

En este cuadro, se muestra como está organizada la empresa, para llevar a


cabo los procesos operativos con éxito y calidad.
ORGANIGRAMA “GENIUS GROUP”

FICHA OCUPACIONAL

Título del puesto: Administrador.

Funciones:

 Planificar las actuaciones de Genius Group de acuerdo a recursos y


necesidades.
 Organizar y gestionar recursos (humanos, materiales, licencias y financieros)
de acuerdo a los requerimientos del Plan.
 Velar por la producción de un servicio, asegurando su calidad, de acuerdo a
leyes, normas y procedimientos reconocidos y aprobados.
 Mercadear el servicio de acuerdo a las necesidades de los clientes y en función
de las dinámicas de mercado.

Título del puesto: Web master

Funciones:
 Realizar el Modelo Constructivo de Costo (COCOMO).
 Representarlos procesos y flujos de datos que muestran el panorama de las
entradas y salidas del sistema.
 Realizar el diccionario de datos para un mejor entendimiento del usuario en los
detalles de la aplicación.
 Realizar los diagramas de casos de uso, frecuencia y actividad.

Título de puesto: Programador 1 y Programador 2

 distribuye textos, gráficos, vínculos a otros documentos y otros objetos


multimedia.

 Escribe la pagina en un lenguaje de programación

 optimizar la estructura del contenido para mejorar la posición en que se


aparece en determinada búsqueda.

Título de puesto: Responsable de Hosting

 Alojar las aplicaciones web en los servidores de Genius Group de acuerdo a su


categoría.
 Mantenimiento de los servidores (Preventivo y correctivo).

Título de puesto: Gerente de ventas

 Proporcionar información de los servicios ofrecidos en Genius Group.

 Tomar los requerimientos de las aplicaciones deseadas por nuestros clientes.

 Mediador entre los clientes y la producción de los servicios de Genius Group.

Título de puesto: Logística

 Organizar y gestionar la seguridad de Genius Group.


 Gestionar un ambiente agradable, organizado y limpio de la empresa.
 Realizar compras de útiles de oficina de Genius Group.
Título de puesto: Responsable de Seguridad

 Salva guardar los recursos de la empresa.

Título de puesto: Responsable de Limpieza

 Crear un ambiente limpio y agradable en Genius Group

En cuanto a técnicas de capacitación, la empresa brindará periódicamente o


según lo requiera, a través de las personas más experimentadas que se
delimiten para tal labor.

Salarios del personal Administrativo


Prestaciones sociales
No. De Salario
No. Cargo Inss
puestos mensual Vacaciones Aguinaldo
patronal
1 Administrador 1 C$ 7.000,00 C$ 583,33 C$ 583,33
C$1.120,00
C$
2 Contador 1 C$ 6.000,00 C$ 500,00 C$ 500,00
960,00
C$
Totales C$ 1.083,33 C$ 1.083,33
13.000,00 C$2.080,00

Salarios del Personal de Produccion


Prestaciones sociales
No. De Salario
No. Cargo Inss
puestos mensual Vacaciones Aguinaldo
patronal
C$
1 Diseñador 003 C$ 5.000,00 C$ 416,67 C$ 416,67
800,00
C$
2 Programador 004 C$ 5.000,00 C$ 416,67 C$ 416,67
800,00
Administrador web y C$
3 005 C$ 6.000,00 C$ 500,00 C$ 500,00
analista 960,00
C$
Totales C$ 1.333,33 C$ 1.333,33
16.000,00 C$2.560,00

Salarios del Personal de Venta


Prestaciones sociales
No. De Salario
No. Cargo Inss
puestos mensual Vacaciones Aguinaldo
patronal
C$
1 Diseñador 006 C$ 4.500,00 C$ 375,00 C$ 375,00
720,00
C$
Totales C$ 4.500,00 C$ 375,00 C$ 375,00
720,00

Gastos de oficina
No. Descripción del gasto Gasto Mensual
1 Papelería C$ 100,00
2 Talonario de _facturas C$ 800,00
3 Artículos de Limpieza C$ 300,00
4 Cartuchos para Impresora C$ 800,00
Totales C$ 2.000,00

Gasto de inversión diferida.

No. Descripción del gasto Gasto Total


1 Marcas y Patentes C$23.000,00
2 Estudios preliminares(EM, ET, EF, EIA) C$12.000,00
3 Constitución de la empresa C$11.500,00
4 Montaje e instalaciones C$ 4.000,00
5 Ingeniera de detalle C$ 1.000,00
6 Compra de licencia de softwares C$25.000,00
Totales C$76.500,00

En las siguientes tablas se detallan los gastos en maquinaria y equipo, al igual


sus depreciaciones.

Equipo y Mobiliario de oficina


El monto en mobiliario y equipo incluye todo el mobiliario para las
oficinas y computadores con todos sus accesorios, el cual se estima en una
vida útil de 3 años las computadoras y 5 años los escritorios, se tendrán 2
escritorios para el área de administración y sus respectivas sillas y muebles
para trabajar bien en la empresa.

 RECURSOS E INVERSIONES

INVERSION INICIAL

Para iniciar con una empresa nueva, se debe contar con un capital de trabajo acorde a la
naturaleza de la empresa, hasta que esta pueda generar ingresos y así sustentar los gastos y
que satisfaga las expectativas esperadas.
Aporte y financiamiento de los socios

El total de la inversión inicial se distribuirá de la siguiente manera, el 60% será con aporte de
los socios, el resto se hará a través de un financiamiento bancario.

AMORTIZACION DE LA DEUDA

TABLA DE AMORTIZACION
36 periodos, con una tasa de interés 2% mensual atraves de cuota fija

2,000% tasa de interés mensual monto C$ 80.989,33


Numero de periodos = 36

periodos inicial interés amort cuota final


0 C$80.989,33
1 C$ 80.989,33 C$ 1.619,79 C$ 1.557,66 C$ 3.177,44 C$ 79.431,68
2 C$ 79.431,68 C$ 1.588,63 C$ 1.588,81 C$ 3.177,44 C$ 77.842,87
3 C$ 77.842,87 C$ 1.556,86 C$ 1.620,59 C$ 3.177,44 C$ 76.222,28
4 C$ 76.222,28 C$ 1.524,45 C$ 1.653,00 C$ 3.177,44 C$ 74.569,29
5 C$ 74.569,29 C$ 1.491,39 C$ 1.686,06 C$ 3.177,44 C$ 72.883,23
6 C$ 72.883,23 C$ 1.457,66 C$ 1.719,78 C$ 3.177,44 C$ 71.163,45
7 C$ 71.163,45 C$ 1.423,27 C$ 1.754,17 C$ 3.177,44 C$ 69.409,28
8 C$ 69.409,28 C$ 1.388,19 C$ 1.789,26 C$ 3.177,44 C$ 67.620,02
9 C$ 67.620,02 C$ 1.352,40 C$ 1.825,04 C$ 3.177,44 C$ 65.794,98
10 C$ 65.794,98 C$ 1.315,90 C$ 1.861,54 C$ 3.177,44 C$ 63.933,44
11 C$ 63.933,44 C$ 1.278,67 C$ 1.898,77 C$ 3.177,44 C$ 62.034,66
12 C$ 62.034,66 C$ 1.240,69 C$ 1.936,75 C$ 3.177,44 C$ 60.097,91
13 C$ 60.097,91 C$ 1.201,96 C$ 1.975,48 C$ 3.177,44 C$ 58.122,43
14 C$ 58.122,43 C$ 1.162,45 C$ 2.014,99 C$ 3.177,44 C$ 56.107,44
15 C$ 56.107,44 C$ 1.122,15 C$ 2.055,29 C$ 3.177,44 C$ 54.052,14
16 C$ 54.052,14 C$ 1.081,04 C$ 2.096,40 C$ 3.177,44 C$ 51.955,74
17 C$ 51.955,74 C$ 1.039,11 C$ 2.138,33 C$ 3.177,44 C$ 49.817,41
18 C$ 49.817,41 C$ 996,35 C$ 2.181,09 C$ 3.177,44 C$ 47.636,32
19 C$ 47.636,32 C$ 952,73 C$ 2.224,72 C$ 3.177,44 C$ 45.411,60
20 C$ 45.411,60 C$ 908,23 C$ 2.269,21 C$ 3.177,44 C$ 43.142,39
21 C$ 43.142,39 C$ 862,85 C$ 2.314,59 C$ 3.177,44 C$ 40.827,80
22 C$ 40.827,80 C$ 816,56 C$ 2.360,89 C$ 3.177,44 C$ 38.466,91
23 C$ 38.466,91 C$ 769,34 C$ 2.408,10 C$ 3.177,44 C$ 36.058,81
24 C$ 36.058,81 C$ 721,18 C$ 2.456,27 C$ 3.177,44 C$ 33.602,54
25 C$ 33.602,54 C$ 672,05 C$ 2.505,39 C$ 3.177,44 C$ 31.097,15
26 C$ 31.097,15 C$ 621,94 C$ 2.555,50 C$ 3.177,44 C$ 28.541,65
27 C$ 28.541,65 C$ 570,83 C$ 2.606,61 C$ 3.177,44 C$ 25.935,04
28 C$ 25.935,04 C$ 518,70 C$ 2.658,74 C$ 3.177,44 C$ 23.276,30
29 C$ 23.276,30 C$ 465,53 C$ 2.711,92 C$ 3.177,44 C$ 20.564,38
30 C$ 20.564,38 C$ 411,29 C$ 2.766,16 C$ 3.177,44 C$ 17.798,23
31 C$ 17.798,23 C$ 355,96 C$ 2.821,48 C$ 3.177,44 C$ 14.976,75
32 C$ 14.976,75 C$ 299,53 C$ 2.877,91 C$ 3.177,44 C$ 12.098,84
33 C$ 12.098,84 C$ 241,98 C$ 2.935,47 C$ 3.177,44 C$ 9.163,37
34 C$ 9.163,37 C$ 183,27 C$ 2.994,18 C$ 3.177,44 C$ 6.169,20
35 C$ 6.169,20 C$ 123,38 C$ 3.054,06 C$ 3.177,44 C$ 3.115,14
36 C$ 3.115,14 C$ 62,30 C$ 3.115,14 C$ 3.177,44 C$ 0,00

FACTIBILIDAD TECNICA
Tamaño:

 Oferta y demanda

La oferta y la demanda ya fueron abordadas en el estudio de mercado.

 Capacidad instalada

El tamaño y capacidad de este proyecto en particular, se debe a dos aspectos


principalmente: la porción de demanda insatisfecha que se pretende sea
cubierta y a la dimensión dela región nortedel país.

- Recursos (equipos maquinas tecnologías)


Los recursos que serán utilizados en el proyecto ya sean abordado en la idea
del proyecto.

LOCALIZACION:

La empresa estará ubicada en la casa de uno de los socios, este lugar se ha


elegido por que la mayoría de las empresas se encuentran en esta ciudad y
su entorno, lo que facilitará el acceso tanto a clientes como a profesionales
para la subcontratación de tareas.

 Macro localización

Nuestra empresa estará ubicada en la ciudad de Estelí ya que nuestra


segmentación de mercado está dirigida a la región norte del país.

CIUDAD DE ESTELÍ

Micro localización

Una vez que ya se ha definido la zona de localización se determina el terreno


conveniente para la ubicación definitiva del proyecto.
Método según factores

METODO SEGÚN FACTORES


FACTORES PESO ESTELI MATAGALPA
cercanía con el mercado
servicios básicos
servicio de internet
costos, Beneficios
Disponibilidad
Comunicación

Servicio:

El tipo de servicio y los tipos de servicios ya fueron abordados en el estudio de


mercado.

 Forma general de elaboración

La forma en que se desarrolla una página web es en forma automática ya que


construimos con ayuda de un editor, o varios, el conjunto de páginas con sus
interrelaciones, sus gráficos y todo el material previamente seleccionado.
Diseñamos las bases de datos y preparamos el código para así colgar la
página web.

 Almacenamiento
Ya que lo que se está desarrollando es una página web la forma de
almacenamiento es a través de un servidor donde alojaremos nuestro sitio web.

Procesos:

 Descripción de los procesos

Lo más destacable es la interrelación y complementariedad entre los tres


perfiles, ya que la totalidad o gran mayoría de los servicios prestados requieren
de algún elemento de diseño, programación o gestión y administración de
redes.

Por lo que la distribución de los procesos será la siguiente:

 Promotora. Habrá un responsable de la dirección y gestión de la


empresa, realizará tareas comerciales y supervisará y coordinará los
desarrollos de servicios Internet, diseño gráfico y multimedia.

 Diseño gráfico. Tareas de diseño para Web, creación multimedia,


presentaciones, Las herramientas mínimas que deberá manejar son
Photoshop, CorelDraw, Illustrator, HTML, y Flash.

 Programación. En esta parte se programará todo el código de la


página Web en sus distintas plataformas, navegación por
presentaciones.

 Diagrama de flujo de procesos


Ciclo de Vida
Requisitos de
usuario

Análisis del
Mantenimiento del
proyecto del sitio
sitio web
web

Promoción del sitio Propuesta de


web desarrollo

Puesta en marcha Construcción

FACTIBILIDAD FINANCIERA
El objetivo final de este capítulo es facilitar la toma de decisiones con la
elaboración de los diferentes estados financieros. De forma ordenada se
registran cada una de las operaciones financieras, realizadas de forma
mensual.

A continuación se incluyen los cuadros de flujo de efectivo, Estado de


resultados y balance general, para un periodo mensual por tres años, ósea
treinta y seis meses.
Flujo de efectivo

Primer semestre año 1

Segundo semestre año 1


Primer semestre año 2
Segundo semestre año 2

Primer semestre año 3


Segundo semestre año 3
Estado de Resultado

Primer semestre año 1

Segundo semestre año 1


Primer semestre año 2
Segundo semestre año 2
Primer semestre año 3
Segundo semestre año 3
Balance general

Primer semestre año 1

Segundo semestre año 1


Primer semestre año 2
Segundo semestre año 2
Primer semestre año 3
Segundo semestre año 3
 Factibilidad económica

Mediante la realización del flujo neto de efectivo para un periodo de 3 años se


logra determinar ciertos indicadores, que permiten evaluar si el proyecto es
rentable o no.

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

Ingresos de operación. 1.163.280,00 1.163.280,00 1.163.280,00

Costos de operación 659.380,00 659.380,00 659.380,00

Intereses sobre créditos recibidos 9.718,72 536,16 -9.748,31

Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00

Amortización 9.166,67 9.166,67 9.166,67

GANANCIAS NETAS GRAVABLES 471.904,61 481.087,17 491.371,64

Impuestos directos (30%) 135.798,21 135.798,21 135.798,21

GANANCIAS NETAS 336.106,41 345.288,97 355.573,43

Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00

Amortización 9.166,67 9.166,67 9.166,67

Valores residuales 13.812,00

Costos de inversión 202.473,34

Créditos recibidos 80.989,33

Pago del principal 86.240,05 86.240,05 86.240,05

FLUJO DE EFECTIVO NETO -121.484,00 272.143,02 281.325,58 305.422,05


 Valor actual neto VAN: el valor calculado es C$432.654,88, se puede
observar que el valor obtenido es positivo, lo cual indica que el proyecto es
viable.

 Relación beneficio Costo: se obtuvo que la relación beneficio costo es


de 1,52 lo cual refleja que con cada córdoba invertido se obtendrá una
ganancia de 52 centavos.

 Tasa interna de retorno: la tasa interna obtenido de los cálculos es de


220,68%, esto indica que el proyecto cumple con las expectativas.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Para el análisis de sensibilidad se tomo que los costos aumentaran en un 5%


por los 3 años.

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3


Ingresos de operación. 1.163.280,00 1.163.280,00 1.163.280,00
Costos de operación 700.029,07 700.029,07 700.029,07
Intereses sobre créditos recibidos 9.718,72 536,16 -9.748,31
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
GANANCIAS NETAS GRAVABLES 440.422,21 449.604,77 459.889,23
Impuestos directos (30%) 135.798,21 135.798,21 135.798,21
GANANCIAS NETAS 304.624,00 313.806,56 324.091,03
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
Valores residuales 13.812,00
Costos de inversión 202.473,34
Créditos recibidos 80.989,33
Pago del principal 86.240,05 86.240,05 86.240,05
FLUJO DE EFECTIVO NETO -121.484,00 231.493,95 240.676,51 264.772,98

VAN: C$ 353307,89

TIR: 186,33

RBC: 1,44
Aumento en los ingresos de un 5%

Conceptos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3


Ingresos de operación. 1.219.876,85 1.219.876,85 1.219.876,85
Costos de operación 659.380,00 659.380,00 659.380,00
Intereses sobre créditos recibidos 9.718,72 536,16 -9.748,31
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
GANANCIAS NETAS GRAVABLES 537.668,13 546.850,69 557.135,15
Impuestos directos (30%) 135.798,21 135.798,21 135.798,21
GANANCIAS NETAS 401.869,92 411.052,48 421.336,95
Depreciación 13.110,00 13.110,00 13.110,00
Amortización 0,00 0,00 0,00
Valores residuales 13.812,00
Costos de inversión 202.473,34
Créditos recibidos 80.989,33
Pago del principal 86.240,05 86.240,05 86.240,05
FLUJO DE EFECTIVO NETO -121.484,00 328.739,87 337.922,43 362.018,90

VAN C$543.131,93
TIR 268,15% Año 1 Año 2 Año 3
C$659.380,00 C$659.380,00 C$659.380,00
VAN Ingresos C$2.381.199,61 C$ 9.718,72 C$ 536,16 (C$ 9.748,31)
VAN Egresos 1492710,083 C$669.098,72 C$659.916,16 C$649.631,69
RBC 1,595219082
CONCLUSIONES

Una vez concluido el plan de negocios se puede determinar que este proyecto
es rentable desde todos los puntos de vista. Inclusive tomando el peor de los
casos para los ingresos se obtendrían utilidades.

Son muchos los servicios que la empresa prestara a los clientes, se han
tomado para fines de este estudio aquellos de los cuales se tiene mucho mayor
in formación y que fueron tomados como base en el estudio técnico y de
mercado. Es decir, se proyecta que los ingresos serian superiores, dado que se
prestaran otros servicios no considerados hasta el momento que
incrementarían los ingresos anuales.