Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2 VECES/SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
TOTAL
2 VECES/SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
TOTAL
UNITARIO
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES / SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
Six Pack
Personas Sí
Frecuencia
2 veces/ semana
1 vez semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
Total
Unitario
Personas Sí
Frecuencia
2 veces/ semana
1 vez semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
Total
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES / SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
UNITARIO
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES / SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 veces/semana
1 vez/ semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 veces/semana
1 vez/ semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
PRODUCTOS
AVENA
AREQUIPE
LECHE ENTERA
LECHE DESLACTO
KUMIS
MANTEQUILLA
QUESO
YOGURT
TOTAL C.A.
AÑOS
Municipios Enero
Barrancabarmeja 833
Charala 706
Cimitarra 850
El carmen de Chucuri 895
Gambita 737
Lebrija 885
Piedecuesta 956
Puente Nacional 678
Rionegro 832
Sabana de Torres 828
San Vicente de Chucuri 933
Simacota 776
Socorro 806
Suaita 776
Velez 797
PROMEDIO 819
C27/BUSCARV(MES(B27);$J$26:$K$38;2;FALSO)
Jan-14
Bogotá, D.C., Corabastos 6,334
Bogotá, D.C., Paloquemao 6,668
Bogotá, D.C., Plaza España 6,193
Cali, La Floresta 6,667
Cali, Santa Helena 5,955
Cali, Siloé 6,188
Ibagué, Plaza La 21 6,344
Neiva, Surabastos 6,354
Palmira (Valle del Cauca) 5,833
Pereira, Mercasa 5,800
Popayán, Plaza de mercado del 4,951
Tuluá (Valle del Cauca) 5,688
Villavicencio, CAV 6,622
PROMEDIO 6,123
ENVASADO
Estimar bien los costos para obtener la buena formulac
Costos de Inversión:
Los costos de inversión, llamados también costos pre-
sencilla son todos aquellos costos que se dan desde la
þ Financiamiento.
þ Localización.
þ Tamaño y Evolución futura.
þ Economías de Escala.
þ Usos y costumbres de la Región y condiciones amb
þ Características del Producto.
þ Requerimiento y Disponibilidad de Insumos.
þ Facilidades del Proveedor.
þ Obsolescencia y expectativas de permanencia en e
þ Políticas de empleo.
þ Políticas Arancelarias.
þ Control ambiental.
þ Seguridad Industrial.
þ Políticas Arancelarias.
þ Control ambiental.
þ Seguridad Industrial.
BIENES DE CAPITAL
1. PLANTA FÍSICA
2. OTROS GTOS PREOPERATIVOS
3. TANQUES DE REFRIGERACIÓN
4. MARMITA VOLCABLE
5. MARMITA N1-OW
6. MARMITA PASTEURIZADA 150 LT
7. DESCREMADOR TINA Q 100 SQL 500 LTS
8. ENVASADORA AL VACÍO DZ-300
9. LINEA ESTERILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LECHE UT
10. TINA A GAS 5000 LTS
11. CUARTO FRÍO
12. MAQUINA AUTOMÁTIC ADE LA UPERIZACIÓN
13. ESTERILIZADOR UTH AUTOMÁTICO
14. ADECUACIONES LOCATIVAS Y TENDIDO DE REDES
15. LINEA DE TRATAMIENTO DE LECHE UHT DE H
TOTALES
El jefe de producción es el responsable en la elaboració
FORMULA DE PRODUCCIÓN
IF (PT)
+ VENTAS
= NECESIDADES TOTALES
- II (PT)
= PRODUCCIÓN REQUERIDA
PRESUPUESTO DE VENTAS
AVENA
% Distribución
Totales de Pcción
PRESUPUESTO DE VENTAS
AVENA
+Inv Final
+Ventas
=Necesidades Totales
-Inv. Inicial
Producción Mensual
Producción Diaria
TOTAL COSTO
MPD
MOD
CIF
COSTO TOTAL UNITARIO
ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS VACA ANA - TARGET - CONSUMO APARENTE y DEM
PRESENTACIÓN
250 Grs
100 Grs
1100 Grs
1100 Grs
1100 Grs
250 Grs
500 Grs
1100 Grs
PRUEBA DE PRODUCTOS
RGET CON MI PRODUCTO
a. Muy alta
b. Alta calidad
c. Ni alta ni baja calidad
d. Baja calidad
e. Muy baja calidad
a. Extremadamente innovador
b. Muy innovador
c. Algo innovador
d. No tan innovador
e. Nada innovador
PRODUCTOS SI ABSOLUTOS
AVENA 165
AREQUIPE 258
LECHE ENTERA 154
LECHE DESLACTOSADA 145
KUMIS 150
MANTEQUILLA 140
QUESO 105
YOGURT 80
AVENA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
5 12.20%
6 14.63%
12 29.27%
18 43.90%
41 100%
AVENA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
4 3.2%
6 4.8%
20 16.1%
94 75.8%
124 100.0%
0
1. PRODU
CALCULO DEL CONSUMO APARENTE A NIVEL MENSUAL
41
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 5
4 6
2 12
1 18
41
124
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 4
4 6
2 20
1 94
124
2. PRODUC
3. LECH
30
Multiplicador Frecuencia
8 2
4 5
2 10
1 13
30
4. PRODUCTO LEC
5. PRODU
122
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 22
4 13
2 50
1 37
122
6. MAN
CALCULO DEL CONSUMO APARENTE A NIVEL MENSUAL
89
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 15
4 30
5
1 39
89
51
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 1
4 0
2 15
1 35
51
7. Q
105
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 0
4 0
2 15
1 90
105
8. PRODUC
DETERMINACIÓN
1,776,288 21,315,454
4,445,402 53,344,827
4,582,760 54,993,122
7,807,550 93,690,598
1,295,535 15,546,421
4,050,498 48,605,978
327,786 3,933,432
3,433,948 41,207,380
27,719,768 332,637,210
FORECASTIN
Febrero Marzo
843 840
820 821
902 825
708 694
737 737
884 880
963 964
678 679
832 839
818 810
987 848
778 775
777 771
776 776
800 799
820 804
PASOS
773.28
779.38 850
770.18
770.80
800
779.73
774.53
775.96 750
773.51
801.98
700
806.13
813.01
825.65 650
848.59
865.41 600
867.32 41000
872.93
880.51
886.75
885.74
891.55
905.67
914.29
926.02
930.51
920.25
908.80
902.69
905.73
900.34
897.68
902.27
905.36
916.28
911.22
908.80
905.04
904.47
911.20
908.18
901.90
896.54
895.21
894.84
897.46
FORECASTIN
Desestacionalización (DesE)
728.93
713.21
745.78
765.51
752.33
747.91
723.00
749.14
738.36
723.81
696.95
663.24
654.05
751.79
791.15
810.93
800.87 Jan-2019
779.82 1062.49
763.59
747.00
699.54
708.98
711.08
757.33
799.59 1500
772.76
752.86 1400
771.57 1300
737.63
712.42 1200
787.01
1100
782.39
808.14 1000
852.95
886.61 900
990.14 800
997.70
968.74 700
1077.03
600
1093.23 41000 41500
1185.53
1329.71
1308.20
1351.05
1390.39
1344.34
1297.15
1174.36
1298.62
1290.29
1183.01
1109.21
1069.12
945.41
999.27
986.10
945.43
884.18
926.20
911.19
872.33
854.42
801.39
800.77
805.74
835.94
770.15
735.53
769.36
836.96
833.23
854.96
FORECASTIN
Feb-14 Mar-14
6,226 6,221
6,591 6,555
6,017 6,033
6,667 6,670
5,729 5,903
6,188 6,188
6,344 6,344
6,370 6,354
5,833 5,833
5,800 5,800
5,021 4,972
5,688 5,688
5,833 0
6,024 6,047
Desestacionalización (DesE)
6,152
6,120
6,048
5,642
5,609
5,507
5,522
5,614
5,591
5,589
5,603
5,564
5,625
5,755
6,184
6,297
6,306
6,123
6,078
6,307
6,356
6,365
6,425
6,481
6,595
6,708
6,603
6,762
6,813
6,705
6,731
6,892
6,846
6,875
6,837
6,818
6,952
7,133
7,083
7,133
7,127
7,089
7,081
7,260
7,270
7,238
7,234
7,209
7,299
7,365
7,264
7,307
7,297
7,207
7,201
7,260
7,270
7,264
7,232
7,260
7,376
6,918
6,817
6,857
6,846
7,368
7,386
ESLABÓN IND
YECTO
e producción” se pueden estimar:
oyecto:
e operación:
directa
e entiende: “La ordenación física de los elementos industriales. Esta orden
o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller.
planta debe cumplir con seis principios, los que se listan a continuación:
n de conjunto. La mejor distribución es la que integra las actividades auxiliare
stancia recorrida a igual de condiciones, es siempre mejor la distribución que
n o flujo de materiales. En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribuc
co. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio d
n y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre más efectiva la distr
d. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pued
n y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre más efectiva la distr
d. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pued
Facto
an en el diseño de planta son:
sideraciones que hay que tener con mayor énfasis son: El proyecto y las espe
VASADO
COSTOS DE INVERSIÓN Y
o de una carretera que une dos ciudades, los costos de inversión serán tod
s:
perativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del p
nistrativos y generales, gastos de la gerencia del proyecto, gastos financieros
ue creado) y tiene al inicio una maquinaria que tiene sólo 6 años de vida útil,
s:
perativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del p
nistrativos y generales, gastos de la gerencia del proyecto, gastos financieros
e inversión que se dan una sola vez (salvo los costos de reposición), los costos
ostos de inversión son esenciales para dejar el proyecto listo para que empie
Factores incid
an en la escogencia de la Tecnología son:
ra.
o, son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisic
a parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o servic
VERSIÓN DIFERIDA:
erialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio
gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de administración, interes
y diferidos se financian con créditos a mediano y/o largo plazo y no así con
de Trabajo se financia con créditos a corto plazo, tanto en efectivo como a tra
7500 Mts2
850,000
$ 6,375,000,000
$ 431,000,000
$ 956,250,000
$ 7,762,250,000
ínea recta
IVOS
CIÓN
A 150 LT
00 SQL 500 LTS
DZ-300
TRATAMIENTO DE LECHE UTH
ADE LA UPERIZACIÓN
TOMÁTICO
VAS Y TENDIDO DE REDES
DE LECHE UHT DE H
GERENCIA DE P
esponsable en la elaboración de este presupuesto y debe tener tres aspectos
DE PRODUCCIÓN
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
A ANA S.A"., necesita realizar el presupuesto para cada uno de los derivado
ENCIAL - INV INICIAL - INVENT FINAL.
PRESENTACIÓN DEM. POTENC/AÑO
532,886 6,394,636
0.083 0.077
44,407.2 40,855
de las Ventas
7.5%
8.5%
8.0%
9.5%
11.0%
9.0%
7.5%
9.0%
8.0%
7.0%
8.5%
6.5%
100.0%
Productos Terminados:
I. Inicial I Final
44,407 40,855
os de productos Terminados
9% De las Ventas del Periodo
I Mes II Mes
7.5% 8.5%
479,598 543,544
I Mes II Mes
43,164 48,919
479,598 543,544
522,762 592,463
-44,407 -43,164
478,354 549,299
19,134 21,972
PRESUPUEST
rias Primas
PRESENTA PRODUC Q/PRODUCTO
1,000 ML 180 ML
5000 Gr 30 Gr
1,000 Grs 5 Gr
500 Gr 5 Gr
100,000 Cms 10 Cms
1,000 ML 30 ML
250 Gr
ATERIAS PRIMAS
I Mes II Mes
922.23 930.55
7,558.52 7,635.37
1,062.49 1,049.86
5,000.00 5,019.51
150,000.00 149,734.77
800.00 808.27
PRESU
ABRICACIÓN CIF
I Mes
4,500,000
2,500,000
8,308,598
2,300,000
17,608,598
36.81
I Mes II Mes
305.66 307.78
26.07 26.07
36.81 32.06
368.54 365.90
T - CONSUMO APARENTE y DEMANDA POTENCIAL
1,175,000
423,000
CÁLCULO DE LA MUESTRA
NIVEL DE CONFIANZA 95%
ERROR 5%
Z CRÍTICO 1.64
P 50%
Q 50%
TARGET 423,000
Q ENCUESTAS 271
A DE PRODUCTOS
NO ABSOLUTOS TOTAL
106 271
13 271
117 271
126 271
121 271
131 271
166 271
191 271
AREQUIPE
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
2 3.1%
3 4.6%
15 23.1%
45 69.2%
65 100%
AREQUIPE
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
10 5.2%
30 15.5%
40 20.7%
113 58.5%
193 100.0%
0
1 2
4 1
4 1
7 4
10 6
25 12
1 2
4 0
3 2
17 3
65 20
89 25
1 2
1 1
2 0
7 5
32 11
42 17
1 2
9 1
16 12
25 15
58 20
108 48
1 2
1 2
5 3
19 11
23 17
48 33
1 2
2 0
3 2
7 2
10 3
22 7
1 2
13 5
5 4
14 10
16 10
48 29
1 2
2 3
3 2
5 5
0 1
10 11
1 2
3 2
0 0
8 6
6 1
17 9
1 2
10 5
6 5
25 16
15 10
56 36
1 2
1 1
0 0
15 10
5 6
21 17
1 2
0 0
0 0
15 5
50 10
65 15
SIX PACK
1 2
2 5
7 3
6 10
10 6
26 26
1 2
3 1
0 0
1 1
2 2
6 4
58,399 257,546
146,150 402,708
150,666 240,376
256,687 226,328
42,593 234,133
133,167 218,524
10,777 163,893
112,897 124,871
911,335
FORECASTING PRECIOS DE LA LECHE
abril mayo
816 785
807 808
863 775
684 650
708 707
871 877
959 962
685 694
835 835
813 792
820 823
770 781
777 770
758 771
794 796
797 788
H28*BUSCARV(MES(F28);$J$26:$K$38;2;FALSO)
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
41000 41500
FORECASTING PRECIOS DEL AZUCAR
Feb-2019 Mar-2019
1049.86 1045.59
2014
Apr-14 May-14
6,232 6,150
6,582 6,545
6,021 6,024
6,667 6,667
5,931 5,859
6,188 6,188
6,347 6,344
6,342 6,380
5,833 5,833
5,800 5,800
5,062 5,092
5,688 5,688
0 0
5,592 5,582
ENERO FEBRERO
COP 7,558.5 COP 7,635.4
8200
7700
7200
6700
6200
5700
5200
Ja n-14 Mar-14 May-14 Jul -14 Sep-14 Nov-14 Ja n-15 Ma r-15 May-15 Jul -15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 J
ESLABÓN INDUSTRIAL DE LA CADENA LÁCTEA EN CO
eche en polvo. Este último bien cuenta con la versatilidad de ser insumo pa
de leches ácidas y azucaradas. Así mismo, la leche en polvo es orientada
n a continuación:
as actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte
jor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material ent
mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia
ctivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal.
re más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro
distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconve
Factores involucrados en el diseño de planta
EMBALAJE
DE INVERSIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN : INVERSIÓ
e inversión serán todos los que se dan desde la elaboración de los estudios
mprende los siguientes costos (con variaciones dependiendo del tipo de pro
os que sirven para la producción de otros bienes, como maquinarias y equ
es que harán posible el inicio de la etapa operativa del proyecto.
uesta en marcha del proyecto hasta el final de su vida útil. Aquí se tienen
cto, gastos financieros, impuestos, entre otros. Un componente muy importa
actores incidentes en la escogencia de la T
INVERSIÓN y FINANCIAMIENTO DEL PROYECT
cas o servicios básicos del Proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tien
quiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto, siendo incorporado
el sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los activos qu
ulos, etc. Los precios para los edificios, obras civiles e instalaciones se puede
zan en la etapa Pre-Operativa del Proyecto y por lo general solo se halla rep
o solo interés. Si la etapa Pre-Operativa fuese muy amplia, podría darse el cas
rgo plazo y no así con créditos a corto plazo, ello significaría que el Proyecto
en efectivo como a través de créditos de los proveedores.
ntes y pasivos corrientes, que equivale a la suma total de los recursos Fina
a. Esta concepción, conlleva a entender que el Capital de Trabajo genera nec
ntario final de un periodo, pasa a ser el inventario inicial del periodo siguient
UNIDADES
da uno de los derivados de la leche que ofrecera a su Target para el año 201
III Mes IV Mes
8.0% 9.5%
511,571 607,490
SPECIFICAS de la producción.
n cada producto;
concepto de MOD.
seguridad social y los parafiscales) pagados a los operarios por produ
508,693 616,123
III Mes IV Mes
189 229
189 229
189 229
189 229
189 229
189 229
460 557
1,595 1,932
13,259,564 16,059,824
26.07 26.07
271.00
FRECUENCIAS
SI RELATIVO NO RELATIVO
60.89% 39.11%
95.20% 4.80%
56.83% 43.17%
53.51% 46.49%
55.35% 44.65%
51.66% 48.34%
38.75% 61.25%
29.52% 70.48%
LECHE ENTERA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
4 3.2%
8 6.5%
63 50.8%
49 39.5%
124 100%
LECHE ENTERA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
2 6.7%
5 16.7%
10 33.3%
13 43.3%
30 100.0%
0
3 TOTALES
0 5
1 6
1 12
2 18
4 41
3 TOTALES
0 4
1 6
0 20
9 94
10 124
3 TOTALES
0 2
1 3
3 15
2 45
6 65
3 TOTALES
0 10
2 30
0 40
35 113
37 193
3 Total
1 4
0 8
33 63
9 49
43 124
3 Total
0 2
0 5
1 10
0 13
1 30
3 TOTALES
2 20
1 10
6 30
20 46
29 106
3 TOTALES
4 9
5 10
5 15
4 5
18 39
3 TOTALES
0 5
0 0
1 15
1 8
2 28
3 TOTALES
7 22
2 13
9 50
12 37
30 122
3 TOTALES
1 15
4 30
1 5
5 39
11 89
3 TOTALES
0 2
0 0
3 28
10 21
13 51
3 TOTALES
0 0
0 0
5 25
20 80
25 105
K
3 TOTALES
1 8
5 15
4 20
2 18
15 61
3 TOTALES
5 9
0 0
0 2
4 8
9 19
IAL
30%
6.90 532,886
11 1,333,621
19 1,374,828
34 2,342,265
6 388,661
19 1,215,149
2 98,336
28 1,030,185
8,315,930
30.00%
2013
junio julio
770 723
793 790
812 806
650 650
677 664
855 870
946 943
647 624
829 831
796 792
849 859
750 743
751 755
746 724
765 757
776 769
PRONOSTICO(F28;$D$27:$D$98;$B$27:$B$98)
:$K$38;2;FALSO)
42000 42500
Pronosticar (DesE)
854.96
COP 1,041.7
COP 1,045.3
COP 1,049.4
COP 1,053.4
COP 1,057.4
COP 1,061.4
COP 1,065.4
COP 1,069.5
COP 1,073.4
COP 1,077.5
COP 1,081.4
COP 1,085.5
Apr-2019 May-2019
982.37 COP 1,012.58
Pronosticar (DesE)
COP 7,386.1
COP 7,603.3
COP 7,631.4
COP 7,658.6
COP 7,686.6
COP 7,713.8
COP 7,741.9
COP 7,770.0
COP 7,796.2
COP 7,824.3
COP 7,851.5
COP 7,879.5
COP 7,906.7
MARZO ABRIL
COP 7,654.3 COP 7,712.8
Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul -16 Sep-16 Nov-16 Ja n-17 Ma r-17 May-17 Jul -17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Nov-18 Ja n-19
CTEA EN COLOMBIA
to requiera; por ejemplo, si un proyecto tiene una vida útil de 20 años (se e
posiciones de dicha maquinaria para que el proyecto siga funcionando.
os los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados median
ciones se pueden obtener se pueden obtener sobre la base de las cotizacion
DEPRECIACIÓN
ANUAL
39,843,750
11,953,125
3,420,000
820,800
786,600
478,800
2,052,000
1,539,000
8,550,000
4,275,000
1,000,000
7,866,000
7,353,000
5,387,500
4,377,600
99,703,175
STO DE PRODUCCIÓN
periodo siguiente.
V Mes VI Mes
63,307 51,797
703,410 575,517
766,717 627,314
-54,674 -63,307
712,043 564,007
28,482 22,560
DE MATERIA PRIMA
V Mes VI Mes
943.72 938.33
7,789.11 7,705.60
1,012.58 1,028.11
5,018.96 5,020.08
154,163.54 149,465.64
806.27 807.89
V Mes VI Mes
712,043 564,007
120,953,856 95,260,309
33,277,065 26,076,064
3,604,995 2,899,294
35,602,137 28,200,345
10,977,103 8,429,965
17,222,961 13,669,666
221,638,117 174,535,644
311.27 309.46
RA DIRECTA
y los costos que la empresa paga por seguridad social y los parafisca
es multiplicado por el número de horas de la jornada ordinaria del op
Vr. Total Hora
8,313
8,313
8,313
8,313
8,313
8,313
8,313
192
1,344
712,043 564,007
V Mes VI Mes
265 210
265 210
265 210
265 210
265 210
265 210
643 510
2,233 1,769
18,560,056 14,701,365
26.07 26.07
IV Mes V Mes
4,500,000 4,500,000
2,500,000 2,500,000
8,308,598 8,308,598
2,300,003 2,300,004
17,608,601 17,608,602
28.58 24.73
V Mes VI Mes
311.27 309.46
26.07 26.07
24.73 31.22
362.07 366.74
MANTEQUILLA
89
51
140
LECHE DESLACTOSADA
FRECUENCIA ABSOLUTA
20
10
30
46
106
LECHE DESLACTOSADA
FRECUENCIA ABSOLUTA
9
10
15
5
39
0
Q
48
36
36
28
148
888
Q
32
40
46
132
250
=
1,138
Q
16
8
24
43
91
546
Q
656
624
480
542
2,302
2,848
Q (Cantidades)
64
44
280
84
472
2,832
Q (Cantidades)
32
24
28
20
104
2,936
Q
232
64
104
380
780
4,680
Q
160
88
60
14
322
5,002
Q
32
0
0
11
43
258
Q
328
88
168
71
655
=
913
Q
176
172
0
58
406
2,436
Q
24
0
88
47
159
2,595
Q
0
0
80
130
210
Q
120
112
76
28
336
2,016
Q
160
0
6
18
184
2,200
50%
799,330
2,000,431
2,062,242
3,513,397
582,991
1,822,724
147,504
1,545,277
12,473,895
45.00%
agosto
720
790
810
650
662
835
883
557
831
804
858
748
757
750
764
761
42500 43000
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jun-2019
1028.11
43500 44000
Aug-14
6,176
6,480
6,218
6,233
5,955
6,053
6,336
6,370
6,057
5,800
5,236
5,642
0
5,581
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAYO
COP 7,789.1
ep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Nov-18 Ja n-19 Mar-19 May-19 Jul -19
rización y procesamiento de leche, mientras el 12% restante se dirige al
s 1 y 2 de las principales ciudades del país.
y cuadros de mando.
ganización, supervisión y cálculo del trabajo del hombre.
ALMACENAMIENTO
EX
ene una vida útil de 20 años (se espera que durante 20 años produzca el
el proyecto siga funcionando.
y beneficios actualizados.
definidos.
preciación esta compuesta por:
Bien → compuesto por el costo de adquisión más todo lo necesario para
rcha.
bien se le resta el valor de rescate.
nta la vida útil
políticas:
VII Mes
7.5%
479,598
VII Mes
43,164
479,598
522,762
-51,797
470,965
18,839
VII Mes
938.89
7,647.44
1,037.42
5,019.08
148,696.44
804.87
VII Mes
470,965
79,593,197
21,610,064
2,442,948
23,548,248
7,003,081
11,371,967
145,569,504
309.09
Q PRODUCTOS DÍA
HORAS / DIA
HORAS / MES
MINUTOS
470,965
VII Mes
175
175
175
175
175
175
426
1,477
12,276,140
26.07
VI Mes
4,500,000
2,500,000
8,308,598
2,300,005
17,608,603
31.22
VII Mes
309.09
26.07
37.39
372.54
QUESO YOGURT
0 61
105 19
105 80
POBLACION AVENA
TARGET
423,000
257,546
165
257,546
TARGET
423,000
402,708
258
402,708
Extrapolación Leche Entera
Target
423,000
240,376
4,582,760
Consumo
Aparente
145
226,328
POBLACION KUMIS
TARGET
423,000
234,133
165
234,133
140
218,524
EXTRAPOLACION A LA POBLACION - A
TARGET
423,000
163,893
105
163,893
EXTRAPOBLACION A LA POBLACIÓN- Y
TARGET
423,000
124,871
80
124,871
122.22%
45.00% 1,776,288
45.00% 4,445,403
45.00% 4,582,761
45.00% 7,807,551
45.00% 1,295,535
45.00% 4,050,499
45.00% 327,786
45.00% 3,433,949
27,719,770
100.00%
septiembre octubre
720 744
789 806
809 804
650 650
663 685
890 891
850 867
571 565
819 811
803 793
840 847
749 753
757 759
747 764
760 760
761 767
SUMAPRODUCTO((MES($B$27:$B$98)=J27)*($C$27:$C$98))/SUMAPRODUCTO(--(MES(B27:B98)=J27))/PROMEDIO($C$27:$C$
odelos estacionales
Factor estacional
99.33%
99.98%
100.29%
100.52%
100.57%
99.73%
99.52%
99.41%
99.82%
100.04%
100.38%
100.42%
Jun-2019 Jul-2019
938.33 938.89
43000 43500
Factor estacional
102.00%
100.43%
99.64%
93.26%
95.76%
96.87%
97.37%
96.57%
98.75%
106.83%
107.46%
105.07%
Jul-2019 Aug-2019
1037.42 1032.81
44000
Sep-14 Oct-14
6,205 6,264
6,423 6,430
6,265 6,252
6,146 6,146
6,031 6,120
6,068 5,927
6,333 6,336
6,363 6,354
6,145 5,992
5,800 5,800
5,249 5,261
5,691 5,738
0 0
5,594 5,586
Factor estacional
99.53%
98.42%
99.98%
99.10%
99.53%
101.33%
101.50%
99.41%
100.05%
99.94%
100.34%
100.98%
JUNIO JULIO
COP 7,705.6 COP 7,647.4
proceso.
MEZCLADO
ALMACENAMIENTO
ha" u operativo. Para decirlo de una forma
ate.
VIII Mes IX Mes
9.0% 8.0%
575,517 511,571
19,134 4.214
8
1,344
80,640 0
584,150 505,816
VIII Mes IX Mes
217 188
217 188
217 188
217 188
217 188
217 188
528 457
1,832 1,586
15,226,413 13,184,557
26.07 26.07
KUMIS MANTEQUILLA
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA
18.0% 1
10.7% 0
41.0% 15
30.3% 35
100.0% 51
0
POBLACION AVENA
MUESTRA
271
165
61%
1,138
1,776,288
Consumo aparente avena
MUESTRA
271 100%
258 95.20%
2,848
4,445,402
CONSUMO APARENTE DE AREQUIPE
apolación Leche Entera
Muestra
271
154
2,936
5,002
7,807,550
CONSUMO APARENTE DE Leche Deslac.
POBLACION KUMIS
MUESTRA
271
150
55%
913
1,295,535
consumo aparente kumis
N A LA POBLACION - MANTEQUILLA
MUESTRA
271 100%
140 52%
2,595
4,050,498
consumo aparente
210
327,786
consumo aparente
MUESTRA
271 100%
80 338.75%
2,200
3,433,948
CONSUMO APARENTE YOGURT
% DE PARTICIPACIÓN
98)=J27))/PROMEDIO($C$27:$C$98)
0 44000
Forecasting año 2019
Sep-2019 Oct-2019
1060.04 1151.06
20
Nov-14 Dec-14
6,263 6,223
6,548 6,534
6,242 6,232
6,120 6,142
6,198 6,163
6,112 6,233
6,333 6,336
6,354 6,350
6,002 5,807
5,800 5,800
5,383 5,485
5,736 5,737
0 0
5,622 5,619
AGOSTO SEPTIEMBRE
COP 7,795.0 COP 7,754.2
FILTRADO
DESPACHO
X Mes XI Mes
7.0% 8.5%
447,625 543,544
X Mes XI Mes
40,286 48,919
447,625 543,544
487,911 592,463
-46,041 -40,286
441,869 552,177
17,675 22,087
X Mes XI Mes
951.48 957.20
7,814.37 7,984.31
1,151.06 1,162.07
5,020.89 5,020.28
150,434.57 148,568.47
804.65 807.21
X Mes XI Mes
441,869 552,177
75,677,172 95,138,118
20,717,577 26,452,515
2,543,100 3,208,353
22,093,468 27,608,842
6,647,243 8,203,607
10,666,505 13,371,680
138,345,065 173,983,115
313.09 315.09
441,869 552,177
X Mes XI Mes
164 205
164 205
164 205
164 205
164 205
164 205
399 499
1,386 1,731
11,517,736 14,393,003
26.07 26.07
IX Mes X Mes
4,500,000 4,500,000
2,500,000 2,500,000
8,308,598 8,308,598
2,300,008 2,300,009
17,608,606 17,608,607
34.81 39.85
X Mes XI Mes
313.09 315.09
26.07 26.07
39.85 31.89
379.01 373.04
MANTEQUILLA QUESO
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
16.9% 0 0.0%
33.7% 0 0.0%
5.6% 0 0.0%
43.8% 0 0.0%
100% 0 0%
MANTEQUILLA QUESO
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
2.0% 0 0.0%
0.0% 0 0.0%
29.4% 15 14.3%
68.6% 90 85.7%
100.0% 105 100.0%
0
532,886
21,315
3,553
9
950,000
1.51
12,910,500
24.23
20
Enero Febrero Marzo
745 745 752
815 817 816
811 793 800
644 642 641
680 695 695
841 852 852
863 881 881
572 571 572
805 810 802
804 817 845
830 831 859
738 751 761
759 755 754
781 782 781
761 762 761
763 767 771
Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019
951.48 COP 957.2 COP 960.1
Nov-2019 Dec-2019
1162.07 COP 1,140.5
2015
Jan-15 Feb-15 Mar-15
6,217 6,343 6,463
6,531 6,705 6,658
6,227 6,579 6,648
5,932 5,932 5,913
6,163 6,042 5,929
6,220 6,341 6,333
6,317 6,325 6,242
6,354 6,354 6,354
5,653 5,653 5,653
5,800 5,879 5,674
5,625 5,737 5,859
5,740 5,740 5,740
0 0 6,917
5,598 5,664 6,183
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COP 7,814.4 COP 7,984.3 COP 8,025.1
PASTEURIZADO
DESPACHO
XII Mes TOTAL
6.5% 100.0%
415,651 6,394,636
152 2,378
152 2,378
152 2,378
152 2,378
152 2,378
152 2,378
368 5,775
1,278
10,624,134
26.07
XII Mes
315.87
26.07
43.20
385.14
YOGURT
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
8 13.1%
15 24.6%
20 32.8%
18 29.5%
61 100%
YOGURT
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
9 47.4%
0 0.0%
2 10.5%
8 42.1%
19 100.0%
0
2014
abril mayo junio julio agosto septiembre
749 762 765 771 789 789
813 814 813 795 796 796
842 842 834 828 836 836
646 645 646 649 650 650
695 694 650 695 695 695
859 854 849 843 842 842
884 888 884 860 861 876
574 574 572 572 572 573
802 802 580 821 830 833
842 842 845 845 845 839
862 871 868 864 859 861
761 776 775 775 775 778
754 755 759 825 838 831
781 780 782 779 777 777
761 762 761 762 762 762
775 777 759 779 782 783
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
6,572 6,636 6,578 6,605 6,579 6,552
6,706 6,642 6,739 6,695 6,731 6,767
6,823 6,731 6,722 6,675 6,625 6,715
5,951 6,104 5,906 5,833 6,090 6,418
5,964 6,215 6,212 6,189 6,363 6,587
6,563 6,545 6,503 6,333 6,484 6,630
6,314 6,410 6,422 6,467 6,511 6,542
6,354 6,354 6,354 6,354 6,354 6,354
5,653 5,653 5,653 5,805 5,893 5,949
5,594 5,595 5,595 5,295 5,495 5,595
5,941 5,994 6,070 5,981 6,244 6,473
5,773 5,795 5,797 5,910 6,034 5,964
6,917 6,917 6,107 6,055 6,100 6,128
6,240 6,276 6,204 6,169 6,269 6,360
AÑO 2015
octubre noviembre diciembre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
789 794 795 792 792 795 787 793
796 796 796 799 782 783 650 773
836 849 835 840 840 852 778 837
650 650 650 650 654 649 841 641
680 681 694 694 692 695 664 679
842 839 839 842 895 898 897 899
877 877 875 872 876 881 888 883
573 573 575 575 576 576 573 572
828 825 825 827 828 827 822 822
870 872 836 825 828 826 816 789
856 850 836 861 871 891 892 890
778 776 761 761 758 759 758 747
839 844 843 843 830 834 826 799
777 779 779 777 780 780 777 778
761 762 760 760 761 761 762 763
783 784 780 781 784 787 782 778
2016
Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
6,579 6,603 6,605 6,596 6,627 6,661 6,997 7,094
6,819 6,840 7,292 7,534 7,601 7,516 7,462 7,608
6,692 6,663 6,901 6,798 6,795 6,827 7,122 7,284
6,512 6,535 6,648 6,737 6,736 6,665 6,615 6,678
6,484 6,439 6,427 6,406 6,372 6,066 6,094 6,229
6,613 6,632 6,683 6,668 6,586 6,594 6,615 6,615
6,563 6,517 6,469 6,475 6,490 6,553 6,558 6,676
6,354 6,729 6,901 6,933 7,004 7,027 7,153 7,231
5,878 6,051 6,229 6,370 6,583 6,733 6,858 7,032
5,595 6,225 6,230 6,275 6,425 6,603 6,688 6,616
6,465 6,319 6,209 6,104 6,019 5,931 5,959 5,991
5,925 6,026 6,102 6,127 6,181 6,267 6,267 6,267
6,224 6,236 6,377 6,307 6,404 6,379 6,727 6,829
6,362 6,447 6,544 6,564 6,602 6,602 6,701 6,781
AÑO 2015
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
761 756 764 763 763 789 791 798
766 763 766 767 769 771 773 796
836 829 835 856 839 829 839 834
611 607 608 636 648 668 679 687
677 677 680 680 679 680 676 676
891 878 893 887 900 877 872 876
973 869 869 872 859 895 853 887
572 574 576 670 595 671 596 600
808 807 808 805 805 812 828 823
796 793 794 796 797 807 835 867
897 883 836 861 885 838 831 857
727 727 734 732 750 759 763 768
790 789 785 794 794 796 806 832
775 775 775 775 757 711 748 780
779 770 771 781 783 781 761 868
777 766 766 778 775 779 777 797
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
7,105 7,068 6,991 7,066 7,019 7,000 7,028 7,063
7,806 7,763 7,731 7,686 7,585 7,569 7,729 7,700
7,013 7,064 7,044 6,963 6,887 6,938 7,047 7,049
6,711 6,757 6,797 6,725 6,762 6,780 6,931 6,986
6,601 6,733 6,781 6,780 6,777 6,790 6,960 7,038
6,615 6,615 6,781 6,855 6,875 6,875 6,813 6,815
6,557 7,023 6,968 6,926 6,974 6,923 6,952 6,791
7,182 7,172 7,298 7,300 7,396 7,514 7,444 7,526
6,951 6,917 6,917 6,924 7,125 6,965 6,733 6,838
6,638 6,656 6,653 6,675 6,780 6,675 6,675 6,675
5,822 5,799 5,764 5,761 5,731 5,753 5,765 5,938
6,495 6,578 6,581 6,698 6,698 6,689 6,684 6,668
6,823 6,673 6,760 6,680 6,719 6,719 6,734 6,862
6,794 6,832 6,851 6,849 6,871 6,861 6,884 6,919
2016
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Junio Julio Agosto Septiembre
805 839 841 842 839 832 839 840
798 796 809 848 895 905 905 910
863 879 913 922 935 943 941 947
687 688 694 713 713 714 712 711
676 676 676 675 677 678 678 680
888 1,004 992 1,017 1,006 988 977 977
925 907 933 957 979 978 980 978
600 595 596 598 603 621 622 716
872 858 862 954 954 936 931 936
868 893 892 907 910 909 914 917
950 929 943 936 909 928 935 920
786 791 796 802 877 886 897 891
832 830 956 1,012 1,029 1,014 1,075 1,076
777 777 778 813 815 815 814 816
762 768 768 805 805 800 797 869
806 815 830 853 863 863 868 879
2017
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
7,060 7,125 7,045 7,111 7,306 7,213 7,209 7,327
7,761 7,767 7,609 7,599 7,606 7,585 7,593 7,596
6,974 7,036 7,032 6,995 7,486 7,495 7,496 7,483
7,255 7,174 7,299 7,299 7,250 7,085 7,074 7,090
7,076 7,092 6,938 6,863 6,851 6,819 6,819 6,819
7,448 7,179 6,944 6,954 6,907 6,903 6,903 7,038
6,679 7,402 7,415 7,288 7,278 7,246 7,478 7,398
7,573 7,557 7,455 7,436 7,471 7,483 7,471 7,529
7,031 7,079 7,271 7,520 7,418 7,378 7,294 7,432
6,675 6,675 6,675 6,760 7,100 7,100 7,100 7,100
6,041 6,183 6,410 6,594 6,736 6,931 7,133 7,090
6,853 6,920 6,920 6,920 6,965 7,161 7,251 7,253
6,842 6,870 6,891 6,876 7,002 7,027 7,000 7,154
7,021 7,081 7,070 7,093 7,183 7,187 7,217 7,255
MEDIO 2017
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
881 892 959 960 943 942 941 948
907 901 903 938 944 946 947 947
974 1,013 1,000 982 993 1,013 982 975
715 717 736 742 757 777 776 790
696 696 705 706 700 730 777 788
971 963 970 971 1,001 1,005 998 991
980 980 980 979 1,002 1,020 1,040 1,018
734 736 729 725 846 863 866 863
935 933 927 925 920 937 938 918
921 921 922 921 932 958 958 929
919 929 949 982 953 961 971 981
896 887 909 919 934 935 939 900
1,074 1,065 1,014 1,011 1,012 1,005 1,003 1,004
835 835 839 845 865 871 935 934
869 869 887 888 909 967 959 896
887 889 895 900 914 929 935 925
2018
Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18
7,286 7,198 7,263 7,219 7,257 7,287 7,343 7,414
7,515 7,587 7,538 7,577 7,576 7,597 7,573 7,569
7,433 7,559 7,488 7,495 7,567 7,468 7,563 7,464
7,110 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090
6,819 6,819 6,819 6,811 6,804 6,799 6,799 6,799
7,080 7,066 7,066 7,076 7,104 7,125 7,125 7,300
7,402 7,460 7,421 7,355 7,192 7,192 7,181 7,395
7,477 7,557 7,590 7,648 7,442 7,465 7,564 7,499
7,425 7,443 7,618 7,454 7,482 7,609 7,516 7,477
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
7,042 7,017 7,003 7,038 7,056 7,051 6,952 7,071
7,253 7,240 7,361 7,338 7,336 7,354 7,087 6,983
7,105 7,224 7,281 7,246 7,229 7,283 7,251 7,258
7,234 7,258 7,280 7,265 7,249 7,263 7,242 7,263
MEDIO 2017
Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
888 897 906 899 906 931 928 939
902 904 907 901 900 766 785 909
969 936 932 942 933 905 909 956
772 752 752 752 750 965 967 800
790 786 781 782 783 783 798 798
989 995 994 983 988 987 986 984
1,003 1,004 1,011 1,018 1,009 1,007 1,009 1,008
856 824 827 843 843 843 843 853
902 898 906 905 908 908 908 909
914 912 911 908 907 908 907 908
976 908 912 898 899 914 914 917
883 891 898 898 897 897 903 891
945 937 931 920 918 940 941 946
931 907 908 901 896 898 905 910
875 924 930 931 934 934 934 924
906 898 900 899 898 906 909 910
2019
Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19
7,274 7,243 7,305 7,191 7,203 7,255 7,372 7,508
7,510 7,606 7,757 7,664 7,606 7,629 7,757 7,621
7,511 7,399 7,442 7,479 7,474 7,514 7,479 7,585
7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,483 7,771
6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 7,078 7,287
7,344 7,344 7,344 7,344 7,352 7,354 7,325 7,120
7,463 7,487 7,417 7,402 7,445 7,555 7,477 7,427
7,574 7,601 7,519 7,500 7,549 7,517 7,521 7,547
7,828 7,780 7,594 7,634 7,640 7,666 7,859 7,698
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
7,091 7,114 7,031 6,681 6,483 6,292 6,189 6,076
7,122 7,212 7,295 7,376 7,349 7,297 7,389 7,440
7,234 7,238 7,198 7,297 7,289 7,271 7,273 7,265
7,303 7,309 7,299 7,274 7,260 7,257 7,331 7,342
2018-2019
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May Jun Jul Ago Sep
941 951 933 929 925 896 881 878
908 796 908 912 954 953 952 956
969 909 975 969 968 962 957 953
800 978 795 795 795 794 791 782
790 797 800 800 797 796 797 796
977 986 984 982 978 962 976 986
1,015 994 998 1,011 992 990 977 975
852 850 850 849 848 847 817 818
910 909 898 899 883 887 887 883
904 904 901 900 898 879 872 858
907 896 900 900 904 901 884 877
903 902 902 895 885 879 872 872
954 957 955 955 954 962 964 964
909 915 919 919 920 918 891 891
926 927 928 929 930 931 931 935
911 911 910 910 909 904 897 895
2019
Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
7,439 7,470 7,493 7,418 7,575 7,436
7,756 7,540 7,407 7,649 7,554 7,662
7,580 7,540 7,452 7,419 7,496 7,447
7,719 7,663 7,599 7,604 7,679 7,743
7,592 7,714 7,511 7,425 7,545 7,583
7,221 7,375 7,425 7,513 7,625 7,621
7,421 7,567 7,563 7,425 7,584 7,593
7,549 7,576 7,632 7,586 7,578 7,641
7,622 7,543 7,443 7,534 7,581 7,689
0 0 0 0 7,633 7,675
6,000 5,993 6,231 6,443 6,642 6,806
7,360 7,330 7,304 7,276 7,272 7,295
7,263 7,298 7,283 7,290 7,293 7,266
6,809 6,816 6,796 6,814 7,466 7,497
2019
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
879 898 895 907 923 921 923 918
956 957 950 946 949 957 959 986
950 954 951 957 960 963 977 981
782 821 832 840 841 840 845 849
794 783 786 787 787 790 801 808
987 989 993 992 989 992 971 969
976 978 976 978 976 980 1,002 1,003
820 849 849 973 871 876 876 876
882 882 882 892 893 895 898 901
867 879 885 888 892 893 895 895
870 853 868 869 859 863 865 864
871 870 875 880 879 880 886 887
969 970 971 971 965 975 1,025 1,025
884 868 887 886 886 886 885 885
947 923 918 937 937 938 940 940
896 898 901 914 907 910 917 919
ESTUDIO DE MERCADO D
2 VECES/SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
TOTAL
2 VECES/SEMANA
1 VEZ A LA SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
TOTAL
UNITARIO
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES / SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
Six Pack
Personas Sí
Frecuencia
2 veces/ semana
1 vez semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
Total
Unitario
Personas Sí
Frecuencia
2 veces/ semana
1 vez semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
Total
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DÍAS
1 CADA MES
TOTALES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES / SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
UNITARIO
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES / SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 VECES/SEMANA
1 VEZ SEMANA
1 CADA 15 DIAS
1 CADA MES
SIX PACK
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 veces/semana
1 vez/ semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
UNITARIOS
PERSONAS SI
FRECUENCIA
2 veces/semana
1 vez/ semana
1 cada 15 dias
1 cada mes
PRODUCTOS
AVENA
AREQUIPE
LECHE ENTERA
LECHE DESLACTO
KUMIS
MANTEQUILLA
QUESO
YOGURT
TOTAL C.A.
AÑOS
Municipios Enero
Barrancabarmeja 833
Charala 706
Cimitarra 850
El carmen de Chucuri 895
Gambita 737
Lebrija 885
Piedecuesta 956
Puente Nacional 678
Rionegro 832
Sabana de Torres 828
San Vicente de Chucuri 933
Simacota 776
Socorro 806
Suaita 776
Velez 797
PROMEDIO 819
C27/BUSCARV(MES(B27);$J$26:$K$38;2;FALSO)
Jan-14
Bogotá, D.C., Corabastos 6,334
Bogotá, D.C., Paloquemao 6,668
Bogotá, D.C., Plaza España 6,193
Cali, La Floresta 6,667
Cali, Santa Helena 5,955
Cali, Siloé 6,188
Ibagué, Plaza La 21 6,344
Neiva, Surabastos 6,354
Palmira (Valle del Cauca) 5,833
Pereira, Mercasa 5,800
Popayán, Plaza de mercado del 4,951
Tuluá (Valle del Cauca) 5,688
Villavicencio, CAV 6,622
PROMEDIO 6,123
ENVASADO
Estimar bien los costos para obtener la buena formulac
Costos de Inversión:
Los costos de inversión, llamados también costos pre-
sencilla son todos aquellos costos que se dan desde la
þ Financiamiento.
þ Localización.
þ Tamaño y Evolución futura.
þ Economías de Escala.
þ Usos y costumbres de la Región y condiciones amb
þ Características del Producto.
þ Requerimiento y Disponibilidad de Insumos.
þ Facilidades del Proveedor.
þ Obsolescencia y expectativas de permanencia en e
þ Políticas de empleo.
þ Políticas Arancelarias.
þ Control ambiental.
þ Seguridad Industrial.
þ Políticas de empleo.
þ Políticas Arancelarias.
þ Control ambiental.
þ Seguridad Industrial.
1. PLANTA FÍSICA
2. OTROS GTOS PREOPERATIVOS
3. TANQUES DE REFRIGERACIÓN
4. MARMITA VOLCABLE
5. MARMITA N1-OW
6. MARMITA PASTEURIZADA 150 LT
7. DESCREMADOR TINA Q 100 SQL 500 LTS
8. ENVASADORA AL VACÍO DZ-300
9. LINEA ESTERILIZACIÓN Y TRATAMIENTO DE LECHE UT
10. TINA A GAS 5000 LTS
11. CUARTO FRÍO
12. MAQUINA AUTOMÁTIC ADE LA UPERIZACIÓN
13. ESTERILIZADOR UTH AUTOMÁTICO
14. ADECUACIONES LOCATIVAS Y TENDIDO DE REDES
15. LINEA DE TRATAMIENTO DE LECHE UHT DE H
TOTALES
El jefe de producción es el responsable en la elaboració
FORMULA DE PRODUCCIÓN
IF (PT)
+ VENTAS
= NECESIDADES TOTALES
- II (PT)
= PRODUCCIÓN REQUERIDA
"PASTEURIZADORA LA VACA ANA S.A"., necesita reali
PRESUPUESTO DE VENTAS
LECHE DESLACTOSADA
% Distribución
Totales de Pcción
PRESUPUESTO DE VENTAS
LECHE DESLACTOSADA
+Inv Final
+Ventas
=Necesidades Totales
-Inv. Inicial
Producción Mensual
Producción Diaria
TOTAL COSTO
MPD
MOD
CIF
COSTO TOTAL UNITARIO
ESTUDIO DE MERCADO DE LOS PRODUCTOS VACA ANA - TARGET - CONSUMO APARENTE y DEM
PRESENTACIÓN
250 Grs
100 Grs
1100 Grs
1100 Grs
1100 Grs
250 Grs
500 Grs
1100 Grs
PRUEBA DE PRODUCTOS
RGET CON MI PRODUCTO
a. Muy alta
b. Alta calidad
c. Ni alta ni baja calidad
d. Baja calidad
e. Muy baja calidad
a. Extremadamente innovador
b. Muy innovador
c. Algo innovador
d. No tan innovador
e. Nada innovador
PRODUCTOS SI ABSOLUTOS
AVENA 165
AREQUIPE 258
LECHE ENTERA 154
LECHE DESLACTOSADA 145
KUMIS 150
MANTEQUILLA 140
QUESO 105
YOGURT 80
AVENA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
5 12.20%
6 14.63%
12 29.27%
18 43.90%
41 100%
AVENA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
4 3.2%
6 4.8%
20 16.1%
94 75.8%
124 100.0%
0
1. PRODU
CALCULO DEL CONSUMO APARENTE A NIVEL MENSUAL
41
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 5
4 6
2 12
1 18
41
124
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 4
4 6
2 20
1 94
124
2. PRODUC
3. LECH
30
Multiplicador Frecuencia
8 2
4 5
2 10
1 13
30
4. PRODUCTO LEC
1 46
106
39
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 9
4 10
2 15
1 5
39
5. PRODU
122
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 22
4 13
2 50
1 37
122
6. MAN
CALCULO DEL CONSUMO APARENTE A NIVEL MENSUAL
89
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 15
4 30
5
1 39
89
51
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 1
4 0
2 15
1 35
51
7. Q
105
MULTIP/MENSUAL FRECUENCIA
8 0
4 0
2 15
1 90
105
8. PRODUC
DETERMINACIÓN
1,776,288 21,315,454
4,445,402 53,344,827
4,582,760 54,993,122
7,807,550 93,690,598
1,295,535 15,546,421
4,050,498 48,605,978
327,786 3,933,432
3,433,948 41,207,380
27,719,768 332,637,210
FORECASTIN
Febrero Marzo
843 840
820 821
902 825
708 694
737 737
884 880
963 964
678 679
832 839
818 810
987 848
778 775
777 771
776 776
800 799
820 804
PASOS
773.28
779.38 850
770.18
770.80
800
779.73
774.53
775.96 750
773.51
801.98
700
806.13
813.01
825.65 650
848.59
865.41 600
867.32 41000
872.93
880.51
886.75
885.74
891.55
905.67
914.29
926.02
930.51
920.25
908.80
902.69
905.73
900.34
897.68
902.27
905.36
916.28
911.22
908.80
905.04
904.47
911.20
908.18
901.90
896.54
895.21
894.84
897.46
FORECASTIN
Desestacionalización (DesE)
728.93
713.21
745.78
765.51
752.33
747.91
723.00
749.14
738.36
723.81
696.95
663.24
654.05
751.79
791.15
810.93
800.87 Jan-2019
779.82 1062.49
763.59
747.00
699.54
708.98
711.08
757.33
799.59 1500
772.76
752.86 1400
771.57 1300
737.63
712.42 1200
787.01
1100
782.39
808.14 1000
852.95
886.61 900
990.14 800
997.70
968.74 700
1077.03
600
1093.23 41000 41500
1185.53
1329.71
1308.20
1351.05
1390.39
1344.34
1297.15
1174.36
1298.62
1290.29
1183.01
1109.21
1069.12
945.41
999.27
986.10
945.43
884.18
926.20
911.19
872.33
854.42
801.39
800.77
805.74
835.94
770.15
735.53
769.36
836.96
833.23
854.96
FORECASTIN
Feb-14 Mar-14
6,226 6,221
6,591 6,555
6,017 6,033
6,667 6,670
5,729 5,903
6,188 6,188
6,344 6,344
6,370 6,354
5,833 5,833
5,800 5,800
5,021 4,972
5,688 5,688
5,833 0
6,024 6,047
Desestacionalización (DesE)
6,152
6,120
6,048
5,642
5,609
5,507
5,522
5,614
5,591
5,589
5,603
5,564
5,625
5,755
6,184
6,297
6,306
6,123
6,078
6,307
6,356
6,365
6,425
6,481
6,595
6,708
6,603
6,762
6,813
6,705
6,731
6,892
6,846
6,875
6,837
6,818
6,952
7,133
7,083
7,133
7,127
7,089
7,081
7,260
7,270
7,238
7,234
7,209
7,299
7,365
7,264
7,307
7,297
7,207
7,201
7,260
7,270
7,264
7,232
7,260
7,376
6,918
6,817
6,857
6,846
7,368
7,386
ESLABÓN IND
YECTO
e producción” se pueden estimar:
oyecto:
e operación:
directa
e entiende: “La ordenación física de los elementos industriales. Esta orden
o servicios, así como el equipo de trabajo y el personal de taller.
planta debe cumplir con seis principios, los que se listan a continuación:
n de conjunto. La mejor distribución es la que integra las actividades auxiliare
stancia recorrida a igual de condiciones, es siempre mejor la distribución que
n o flujo de materiales. En igualdad de condiciones, es mejor aquella distribuc
co. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio d
n y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre más efectiva la distr
d. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pued
co. La economía se obtiene utilizando de un modo efectivo todo el espacio d
n y de la seguridad. A igual de condiciones, será siempre más efectiva la distr
d. A igual de condiciones, siempre será más efectiva la distribución que pued
Facto
an en el diseño de planta son:
sideraciones que hay que tener con mayor énfasis son: El proyecto y las espe
VASADO
COSTOS DE INVERSIÓN Y
o de una carretera que une dos ciudades, los costos de inversión serán tod
s:
perativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del p
siderar dentro de los costos de inversión las futuras reposiciones de bienes
ue creado) y tiene al inicio una maquinaria que tiene sólo 6 años de vida útil,
s:
perativos son todos aquellos que se dan desde la puesta en marcha del p
nistrativos y generales, gastos de la gerencia del proyecto, gastos financieros
e inversión que se dan una sola vez (salvo los costos de reposición), los costos
ostos de inversión son esenciales para dejar el proyecto listo para que empie
Factores incid
an en la escogencia de la Tecnología son:
ra.
o, son todos los gastos que se efectúan en unidad de tiempo para la adquisic
a parte del ingreso disponible que se destina a la compra de bienes y/o servic
VERSIÓN DIFERIDA:
erialidad y son derechos adquiridos y servicios necesarios para el estudio
gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de administración, interes
etario de estas Inversiones se incorporan en los costos de producción el rub
odos para efectos de calculo del impuesto sobre las utilidades de las Empresa
y diferidos se financian con créditos a mediano y/o largo plazo y no así con
de Trabajo se financia con créditos a corto plazo, tanto en efectivo como a tra
Capital de Trabajo se entiende como la asignación de recursos Financieros p
es de procedencia que por lo general son de larga duración.
7500 Mts2
850,000
$ 6,375,000,000
$ 431,000,000
$ 956,250,000
$ 7,762,250,000
ínea recta
IVOS
CIÓN
A 150 LT
00 SQL 500 LTS
DZ-300
TRATAMIENTO DE LECHE UTH
ADE LA UPERIZACIÓN
TOMÁTICO
VAS Y TENDIDO DE REDES
DE LECHE UHT DE H
GERENCIA DE P
esponsable en la elaboración de este presupuesto y debe tener tres aspectos
DE PRODUCCIÓN
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
A ANA S.A"., necesita realizar el presupuesto para cada uno de los derivado
de las Ventas
7.5%
8.0%
7.6%
10.0%
8.4%
6.8%
9.5%
7.9%
8.8%
6.9%
9.9%
8.7%
100.0%
Productos Terminados:
I. Inicial I Final
195,189 179,574
os de productos Terminados
9% De las Ventas del Periodo
I Mes II Mes
7.5% 8.0%
2,108,038 2,248,574
I Mes II Mes
189,723 202,372
2,108,038 2,248,574
2,297,762 2,450,946
-195,189 -189,723
2,102,573 2,261,223
84,103 90,449
PRESUPUEST
rias Primas
PRESENTA PRODUC Q/PRODUCTO
1,000 ML 850 ML
15 ML 6 ML
100,000 Cms 10 Cms
1,000 ML 30 ML
#REF!
ATERIAS PRIMAS
I Mes II Mes
922.23 930.55
50,000.00 50,001.90
150,000.00 149,734.77
800.00 808.27
2,102,573 2,261,223
I Mes II Mes
698.97 751.71
465.98 501.14
232.99 250.57
232.99 250.57
232.99 250.57
931.96 1,002.28
465.98 501.14
3,261.87 3,508
27,181,011 29,231,951
12.93 12.93
578 332
4,817,529 2,766,589
ABRICACIÓN CIF
I Mes
4,650,000
2,500,000
4,817,529
8,308,598
2,300,000
22,576,127
10.74
I Mes II Mes
20,822.90 20,830.95
12.93 12.93
10.74 9.13
20,846.56 20,853.01
T - CONSUMO APARENTE y DEMANDA POTENCIAL
1,175,000
423,000
CÁLCULO DE LA MUESTRA
NIVEL DE CONFIANZA 95%
ERROR 5%
Z CRÍTICO 1.64
P 50%
Q 50%
TARGET 423,000
Q ENCUESTAS 271
A DE PRODUCTOS
NO ABSOLUTOS TOTAL
106 271
13 271
117 271
126 271
121 271
131 271
166 271
191 271
AREQUIPE
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
2 3.1%
3 4.6%
15 23.1%
45 69.2%
65 100%
AREQUIPE
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
10 5.2%
30 15.5%
40 20.7%
113 58.5%
193 100.0%
0
1 2
4 1
4 1
7 4
10 6
25 12
1 2
4 0
3 2
17 3
65 20
89 25
1 2
1 1
2 0
7 5
32 11
42 17
1 2
9 1
16 12
25 15
58 20
108 48
1 2
1 2
5 3
19 11
23 17
48 33
1 2
2 0
3 2
7 2
10 3
22 7
1 2
13 5
5 4
14 10
16 10
48 29
1 2
2 3
3 2
5 5
0 1
10 11
1 2
3 2
0 0
8 6
6 1
17 9
1 2
10 5
6 5
25 16
15 10
56 36
1 2
1 1
0 0
15 10
5 6
21 17
1 2
0 0
0 0
15 5
50 10
65 15
SIX PACK
1 2
2 5
7 3
6 10
10 6
26 26
1 2
3 1
0 0
1 1
2 2
6 4
58,399 257,546
146,150 402,708
150,666 240,376
256,687 226,328
42,593 234,133
133,167 218,524
10,777 163,893
112,897 124,871
911,335
FORECASTING PRECIOS DE LA LECHE
abril mayo
816 785
807 808
863 775
684 650
708 707
871 877
959 962
685 694
835 835
813 792
820 823
770 781
777 770
758 771
794 796
797 788
H28*BUSCARV(MES(F28);$J$26:$K$38;2;FALSO)
Jan-2019 Feb-2019
922.23 930.55
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
41000 41500
FORECASTING PRECIOS DEL AZUCAR
Feb-2019 Mar-2019
1049.86 1045.59
Forecasting año 2019 0
2014
Apr-14 May-14
6,232 6,150
6,582 6,545
6,021 6,024
6,667 6,667
5,931 5,859
6,188 6,188
6,347 6,344
6,342 6,380
5,833 5,833
5,800 5,800
5,062 5,092
5,688 5,688
0 0
5,592 5,582
ENERO FEBRERO
COP 7,558.5 COP 7,635.4
8200
7700
7200
6700
6200
5700
5200
Ja n-14 Mar-14 May-14 Jul -14 Sep-14 Nov-14 Ja n-15 Ma r-15 May-15 Jul -15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 J
ESLABÓN INDUSTRIAL DE LA CADENA LÁCTEA EN CO
eche en polvo. Este último bien cuenta con la versatilidad de ser insumo pa
de leches ácidas y azucaradas. Así mismo, la leche en polvo es orientada
n a continuación:
as actividades auxiliares, así como cualquier otro factor, de modo que resulte
jor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el material ent
mejor aquella distribución o proceso que este en el mismo orden a secuencia
ctivo todo el espacio disponible, tanto vertical como horizontal.
re más efectiva la distribución que haga el trabajo más satisfactorio y seguro
distribución que pueda ser ajustada o reordenada con menos costo o inconve
Factores involucrados en el diseño de planta
EMBALAJE
DE INVERSIÓN Y COSTOS DE OPERACIÓN : INVERSIÓ
e inversión serán todos los que se dan desde la elaboración de los estudios
mprende los siguientes costos (con variaciones dependiendo del tipo de pro
os que sirven para la producción de otros bienes, como maquinarias y equ
es que harán posible el inicio de la etapa operativa del proyecto.
uesta en marcha del proyecto hasta el final de su vida útil. Aquí se tienen
actores incidentes en la escogencia de la T
INVERSIÓN y FINANCIAMIENTO DEL PROYECT
cas o servicios básicos del Proyecto, cuyo monto por su naturaleza no tien
quiridos son reconocidos como patrimonio del Proyecto, siendo incorporado
el sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los activos qu
ulos, etc. Los precios para los edificios, obras civiles e instalaciones se puede
zan en la etapa Pre-Operativa del Proyecto y por lo general solo se halla rep
o solo interés. Si la etapa Pre-Operativa fuese muy amplia, podría darse el cas
rgo plazo y no así con créditos a corto plazo, ello significaría que el Proyecto
en efectivo como a través de créditos de los proveedores.
recursos Financieros para activo corriente del Proyecto. Este concepto es v
ción.
ntes y pasivos corrientes, que equivale a la suma total de los recursos Fina
a. Esta concepción, conlleva a entender que el Capital de Trabajo genera nec
796,875,000 20
119,531,250 10
34,200,000 10
8,208,000 10
7,866,000 10
4,788,000 10
20,520,000 10
15,390,000 10
85,500,000 10
42,750,000 10
10,000,000 10
78,660,000 10
73,530,000 10
53,875,000 10
43,776,000 10
1,395,469,250
ntario final de un periodo, pasa a ser el inventario inicial del periodo siguient
UNIDADES
da uno de los derivados de la leche que ofrecera a su Target para el año 201
III Mes IV Mes
7.6% 10.0%
2,136,146 2,810,718
PEN 12.000%
SALD 8.500%
CESANT 8.330%
% CENT 1.000%
PRIMA 8.330%
VACAS 4.170%
CAJA COMP 4.000%
SENA 2.000%
ICBF 3.000%
ARL 1.044%
TOTAL 52.37%
14 92,821
1,299,496
21,658
361
8 45.12
FACTOR PRESTACIONAL 52.37%
SUELDO Salario Hora
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
1,050,000.00 10,938
10,500,000.00 109,375.00
15,999,270
2,126,027 2,871,429
III Mes IV Mes
706.77 954.57
471.18 636.38
235.59 318.19
235.59 318.19
235.59 318.19
942.36 1,272.76
471.18 636.38
3,298 4,455
27,484,211 37,120,399
12.93 12.93
542 615
4,514,329 5,121,859
II Mes III Mes
4,780,000 4,890,000
2,500,000 2,500,000
2,766,589 4,514,329
8,308,598 8,308,598
2,300,001 2,300,002
20,655,188 22,512,929
9.13 10.59
271.00
FRECUENCIAS
SI RELATIVO NO RELATIVO
60.89% 39.11%
95.20% 4.80%
56.83% 43.17%
53.51% 46.49%
55.35% 44.65%
51.66% 48.34%
38.75% 61.25%
29.52% 70.48%
LECHE ENTERA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
4 3.2%
8 6.5%
63 50.8%
49 39.5%
124 100%
LECHE ENTERA
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
2 6.7%
5 16.7%
10 33.3%
13 43.3%
30 100.0%
0
3 TOTALES
0 5
1 6
1 12
2 18
4 41
3 TOTALES
0 4
1 6
0 20
9 94
10 124
3 TOTALES
0 2
1 3
3 15
2 45
6 65
3 TOTALES
0 10
2 30
0 40
35 113
37 193
3 Total
1 4
0 8
33 63
9 49
43 124
3 Total
0 2
0 5
1 10
0 13
1 30
3 TOTALES
2 20
1 10
6 30
20 46
29 106
3 TOTALES
4 9
5 10
5 15
4 5
18 39
3 TOTALES
0 5
0 0
1 15
1 8
2 28
3 TOTALES
7 22
2 13
9 50
12 37
30 122
3 TOTALES
1 15
4 30
1 5
5 39
11 89
3 TOTALES
0 2
0 0
3 28
10 21
13 51
3 TOTALES
0 0
0 0
5 25
20 80
25 105
K
3 TOTALES
1 8
5 15
4 20
2 18
15 61
3 TOTALES
5 9
0 0
0 2
4 8
9 19
IAL
30%
6.90 532,886
11 1,333,621
19 1,374,828
34 2,342,265
6 388,661
19 1,215,149
2 98,336
28 1,030,185
8,315,930
30.00%
2013
junio julio
770 723
793 790
812 806
650 650
677 664
855 870
946 943
647 624
829 831
796 792
849 859
750 743
751 755
746 724
765 757
776 769
PRONOSTICO(F28;$D$27:$D$98;$B$27:$B$98)
:$K$38;2;FALSO)
Mar-2019 Apr-2019
936.01 940.68
42000 42500
Pronosticar (DesE)
854.96
COP 1,041.7
COP 1,045.3
COP 1,049.4
COP 1,053.4
COP 1,057.4
COP 1,061.4
COP 1,065.4
COP 1,069.5
COP 1,073.4
COP 1,077.5
COP 1,081.4
COP 1,085.5
Apr-2019 May-2019
982.37 COP 1,012.58
asting año 2019 0
Pronosticar (DesE)
COP 7,386.1
COP 7,603.3
COP 7,631.4
COP 7,658.6
COP 7,686.6
COP 7,713.8
COP 7,741.9
COP 7,770.0
COP 7,796.2
COP 7,824.3
COP 7,851.5
COP 7,879.5
COP 7,906.7
MARZO ABRIL
COP 7,654.3 COP 7,712.8
Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul -16 Sep-16 Nov-16 Ja n-17 Ma r-17 May-17 Jul -17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Nov-18 Ja n-19
CTEA EN COLOMBIA
to requiera; por ejemplo, si un proyecto tiene una vida útil de 20 años (se e
posiciones de dicha maquinaria para que el proyecto siga funcionando.
os los activos que componen la Inversión fija deben ser valorizados median
ciones se pueden obtener se pueden obtener sobre la base de las cotizacion
STO DE PRODUCCIÓN
periodo siguiente.
para el año 2019, establece las siguientes políticas:
V Mes VI Mes
8.4% 6.8%
2,361,003 1,911,288
V Mes VI Mes
212,490 172,016
2,361,003 1,911,288
2,573,493 2,083,304
-252,965 -212,490
2,320,529 1,870,814
92,821 74,833
DE MATERIA PRIMA
V Mes VI Mes
943.72 938.33
50,007.60 50,009.50
154,163.54 149,465.64
806.27 807.89
V Mes VI Mes
2,320,529 1,870,814
1,861,431,360 1,492,122,771
46,417,628,927 37,423,386,224
35,774,092 27,962,239
56,129,181 45,342,354
48,370,963,560 38,988,813,589
20,844.80 20,840.56
8,333
Q / DIA
SEGUNDOS / DÍA
MINUTOS / DIA
HORAS / DIA
Q HOMBRES
2,320,529 1,870,814
V Mes VI Mes
771.43 621.93
514.29 414.62
257.14 207.31
257.14 207.31
257.14 207.31
1,028.57 829.24
514.29 414.62
3,600 2,902
29,998,631 24,184,943
12.93 12.93
240 938
1,999,909 7,813,597
IV Mes V Mes
5,350,000 6,230,000
2,500,000 2,500,000
5,121,859 1,999,909
8,308,598 8,308,598
2,300,003 2,300,004
23,580,460 21,338,511
8.21 9.20
V Mes VI Mes
20,844.80 20,840.56
12.93 12.93
9.20 13.84
20,866.93 20,867.33
MANTEQUILLA
89
51
140
LECHE DESLACTOSADA
FRECUENCIA ABSOLUTA
20
10
30
46
106
LECHE DESLACTOSADA
FRECUENCIA ABSOLUTA
9
10
15
5
39
0
Q
48
36
36
28
148
888
Q
32
40
46
132
250
=
1,138
Q
16
8
24
43
91
546
Q
656
624
480
542
2,302
2,848
Q (Cantidades)
64
44
280
84
472
2,832
Q (Cantidades)
32
24
28
20
104
2,936
Q
232
64
104
380
780
4,680
Q
160
88
60
14
322
5,002
Q
32
0
0
11
43
258
Q
328
88
168
71
655
=
913
Q
176
172
0
58
406
2,436
Q
24
0
88
47
159
2,595
Q
0
0
80
130
210
Q
120
112
76
28
336
2,016
Q
160
0
6
18
184
2,200
50%
799,330
2,000,431
2,062,242
3,513,397
582,991
1,822,724
147,504
1,545,277
12,473,895
45.00%
agosto
720
790
810
650
662
835
883
557
831
804
858
748
757
750
764
761
May-2019
943.72
42500 43000
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Jun-2019
1028.11
43500 44000
Aug-14
6,176
6,480
6,218
6,233
5,955
6,053
6,336
6,370
6,057
5,800
5,236
5,642
0
5,581
Mes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MAYO
COP 7,789.1
ep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul -18 Sep-18 Nov-18 Ja n-19 Mar-19 May-19 Jul -19
rización y procesamiento de leche, mientras el 12% restante se dirige al
s 1 y 2 de las principales ciudades del país.
y cuadros de mando.
ganización, supervisión y cálculo del trabajo del hombre.
ALMACENAMIENTO
EX
ene una vida útil de 20 años (se espera que durante 20 años produzca el
el proyecto siga funcionando.
y beneficios actualizados.
definidos.
preciación esta compuesta por:
Bien → compuesto por el costo de adquisión más todo lo necesario para
rcha.
bien se le resta el valor de rescate.
nta la vida útil
políticas:
VII Mes
9.5%
2,670,182
VII Mes
240,316
2,670,182
2,910,498
-172,016
2,738,482
109,539
VII Mes
938.89
50,011.40
148,696.44
804.87
VII Mes
2,738,482
2,185,464,450
54,782,137,134
40,720,260
66,123,672
57,074,445,515
20,841.63
2,738,482
VII Mes
910.37
606.91
303.46
303.46
303.46
1,213.83
606.91
4,248
35,401,728
12.93
408
3,403,188
VI Mes
4,975,000
2,500,000
7,813,597
8,308,598
2,300,005
25,897,200
13.84
VII Mes
20,841.63
12.93
7.69
20,862.25
QUESO YOGURT
0 61
105 19
105 80
POBLACION AVENA
TARGET
423,000
257,546
165
257,546
TARGET
423,000
402,708
258
402,708
Extrapolación Leche Entera
Target
423,000
240,376
4,582,760
Consumo
Aparente
145
226,328
POBLACION KUMIS
TARGET
423,000
234,133
165
234,133
140
218,524
EXTRAPOLACION A LA POBLACION - A
TARGET
423,000
163,893
105
163,893
EXTRAPOBLACION A LA POBLACIÓN- Y
TARGET
423,000
124,871
80
124,871
122.22%
45.00% 1,776,288
45.00% 4,445,403
45.00% 4,582,761
45.00% 7,807,551
45.00% 1,295,535
45.00% 4,050,499
45.00% 327,786
45.00% 3,433,949
27,719,770
100.00%
septiembre octubre
720 744
789 806
809 804
650 650
663 685
890 891
850 867
571 565
819 811
803 793
840 847
749 753
757 759
747 764
760 760
761 767
SUMAPRODUCTO((MES($B$27:$B$98)=J27)*($C$27:$C$98))/SUMAPRODUCTO(--(MES(B27:B98)=J27))/PROMEDIO($C$27:$C$
odelos estacionales
Factor estacional
99.33%
99.98%
100.29%
100.52%
100.57%
99.73%
99.52%
99.41%
99.82%
100.04%
100.38%
100.42%
Jun-2019 Jul-2019
938.33 938.89
43000 43500
Factor estacional
102.00%
100.43%
99.64%
93.26%
95.76%
96.87%
97.37%
96.57%
98.75%
106.83%
107.46%
105.07%
Jul-2019 Aug-2019
1037.42 1032.81
44000
Sep-14 Oct-14
6,205 6,264
6,423 6,430
6,265 6,252
6,146 6,146
6,031 6,120
6,068 5,927
6,333 6,336
6,363 6,354
6,145 5,992
5,800 5,800
5,249 5,261
5,691 5,738
0 0
5,594 5,586
Factor estacional
99.53%
98.42%
99.98%
99.10%
99.53%
101.33%
101.50%
99.41%
100.05%
99.94%
100.34%
100.98%
JUNIO JULIO
COP 7,705.6 COP 7,647.4
proceso.
MEZCLADO
ALMACENAMIENTO
ha" u operativo. Para decirlo de una forma
ate.
VIII Mes IX Mes
7.9% 8.8%
2,220,467 2,473,432
#DIV/0!
0
0
0
#DIV/0!
1
2,179,993 2,496,199
VIII Mes IX Mes
724.71 829.83
483.14 553.22
241.57 276.61
241.57 276.61
241.57 276.61
966.28 1,106.44
483.14 553.22
3,382 3,873
28,181,854 32,269,603
12.93 12.93
458 33
3,816,686 271,063
VII Mes VIII Mes
4,560,000 5,125,000
2,500,000 2,500,000
3,403,188 3,816,686
8,308,598 8,308,598
2,300,006 2,300,007
21,071,792 22,050,291
7.69 10.11
KUMIS MANTEQUILLA
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA
18.0% 1
10.7% 0
41.0% 15
30.3% 35
100.0% 51
0
POBLACION AVENA
MUESTRA
271
165
61%
1,138
1,776,288
Consumo aparente avena
MUESTRA
271 100%
258 95.20%
2,848
4,445,402
CONSUMO APARENTE DE AREQUIPE
apolación Leche Entera
Muestra
271
154
2,936
5,002
7,807,550
CONSUMO APARENTE DE Leche Deslac.
POBLACION KUMIS
MUESTRA
271
150
55%
913
1,295,535
consumo aparente kumis
N A LA POBLACION - MANTEQUILLA
MUESTRA
271 100%
140 52%
2,595
4,050,498
consumo aparente
210
327,786
consumo aparente
MUESTRA
271 100%
80 338.75%
2,200
3,433,948
CONSUMO APARENTE YOGURT
% DE PARTICIPACIÓN
98)=J27))/PROMEDIO($C$27:$C$98)
0 44000
Forecasting año 2019
Sep-2019 Oct-2019
1060.04 1151.06
20
Nov-14 Dec-14
6,263 6,223
6,548 6,534
6,242 6,232
6,120 6,142
6,198 6,163
6,112 6,233
6,333 6,336
6,354 6,350
6,002 5,807
5,800 5,800
5,383 5,485
5,736 5,737
0 0
5,622 5,619
AGOSTO SEPTIEMBRE
COP 7,795.0 COP 7,754.2
FILTRADO
DESPACHO
X Mes XI Mes
6.9% 9.9%
1,939,395 2,782,611
X Mes XI Mes
174,546 250,435
1,939,395 2,782,611
2,113,941 3,033,046
-222,609 -174,546
1,891,332 2,858,500
75,653 114,340
X Mes XI Mes
951.48 957.20
50,017.10 50,019.00
150,434.57 148,568.47
804.65 807.21
X Mes XI Mes
1,891,332 2,858,500
1,529,625,869 2,325,739,209
37,839,578,662 57,191,727,370
28,452,173 42,468,299
45,655,811 69,222,297
39,443,312,515 59,629,157,175
20,854.78 20,860.30
1,891,332 2,858,500
X Mes XI Mes
628.75 950.27
419.17 633.51
209.58 316.76
209.58 316.76
209.58 316.76
838.33 1,267.03
419.17 633.51
2,934 4,435
24,450,193 36,953,256
12.93 12.93
906 595
7,548,347 4,954,716
IX Mes X Mes
4,985,000 4,725,000
2,500,000 2,500,000
271,063 7,548,347
8,308,598 8,308,598
2,300,008 2,300,009
18,364,669 25,381,954
7.36 13.42
X Mes XI Mes
20,854.78 20,860.30
12.93 12.93
13.42 8.02
20,881.13 20,881.25
MANTEQUILLA QUESO
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
16.9% 0 0.0%
33.7% 0 0.0%
5.6% 0 0.0%
43.8% 0 0.0%
100% 0 0%
MANTEQUILLA QUESO
FRECUENCIA RELATIVA FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
2.0% 0 0.0%
0.0% 0 0.0%
29.4% 15 14.3%
68.6% 90 85.7%
100.0% 105 100.0%
0
532,886
21,315
3,553
9
950,000
1.51
12,910,500
24.23
20
Enero Febrero Marzo
745 745 752
815 817 816
811 793 800
644 642 641
680 695 695
841 852 852
863 881 881
572 571 572
805 810 802
804 817 845
830 831 859
738 751 761
759 755 754
781 782 781
761 762 761
763 767 771
Oct-2019 Nov-2019 Dec-2019
951.48 COP 957.2 COP 960.1
Nov-2019 Dec-2019
1162.07 COP 1,140.5
2015
Jan-15 Feb-15 Mar-15
6,217 6,343 6,463
6,531 6,705 6,658
6,227 6,579 6,648
5,932 5,932 5,913
6,163 6,042 5,929
6,220 6,341 6,333
6,317 6,325 6,242
6,354 6,354 6,354
5,653 5,653 5,653
5,800 5,879 5,674
5,625 5,737 5,859
5,740 5,740 5,740
0 0 6,917
5,598 5,664 6,183
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
COP 7,814.4 COP 7,984.3 COP 8,025.1
PASTEURIZADO
DESPACHO
XII Mes TOTAL
8.7% 100.0%
2,445,325 28,107,179
789.36 9,339
526.24 6,226
263.12 3,113
263.12 3,113
263.12 3,113
1,052.48 12,452
526.24 6,226
3,684
30,695,870
12.93
156
1,302,670
XI Mes XII Mes
4,875,000 4,550,000
2,500,000 2,500,000
4,954,716 1,302,670
8,308,598 8,308,598
2,300,010 2,300,011
22,938,324 18,961,279
8.02 7.99
XII Mes
20,863.64
12.93
7.99
20,884.55
YOGURT
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
8 13.1%
15 24.6%
20 32.8%
18 29.5%
61 100%
YOGURT
FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA
9 47.4%
0 0.0%
2 10.5%
8 42.1%
19 100.0%
0
2014
abril mayo junio julio agosto septiembre
749 762 765 771 789 789
813 814 813 795 796 796
842 842 834 828 836 836
646 645 646 649 650 650
695 694 650 695 695 695
859 854 849 843 842 842
884 888 884 860 861 876
574 574 572 572 572 573
802 802 580 821 830 833
842 842 845 845 845 839
862 871 868 864 859 861
761 776 775 775 775 778
754 755 759 825 838 831
781 780 782 779 777 777
761 762 761 762 762 762
775 777 759 779 782 783
Apr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Aug-15 Sep-15
6,572 6,636 6,578 6,605 6,579 6,552
6,706 6,642 6,739 6,695 6,731 6,767
6,823 6,731 6,722 6,675 6,625 6,715
5,951 6,104 5,906 5,833 6,090 6,418
5,964 6,215 6,212 6,189 6,363 6,587
6,563 6,545 6,503 6,333 6,484 6,630
6,314 6,410 6,422 6,467 6,511 6,542
6,354 6,354 6,354 6,354 6,354 6,354
5,653 5,653 5,653 5,805 5,893 5,949
5,594 5,595 5,595 5,295 5,495 5,595
5,941 5,994 6,070 5,981 6,244 6,473
5,773 5,795 5,797 5,910 6,034 5,964
6,917 6,917 6,107 6,055 6,100 6,128
6,240 6,276 6,204 6,169 6,269 6,360
AÑO 2015
octubre noviembre diciembre ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
789 794 795 792 792 795 787 793
796 796 796 799 782 783 650 773
836 849 835 840 840 852 778 837
650 650 650 650 654 649 841 641
680 681 694 694 692 695 664 679
842 839 839 842 895 898 897 899
877 877 875 872 876 881 888 883
573 573 575 575 576 576 573 572
828 825 825 827 828 827 822 822
870 872 836 825 828 826 816 789
856 850 836 861 871 891 892 890
778 776 761 761 758 759 758 747
839 844 843 843 830 834 826 799
777 779 779 777 780 780 777 778
761 762 760 760 761 761 762 763
783 784 780 781 784 787 782 778
2016
Oct-15 Nov-15 Dec-15 Jan-16 Feb-16 Mar-16 Apr-16 May-16
6,579 6,603 6,605 6,596 6,627 6,661 6,997 7,094
6,819 6,840 7,292 7,534 7,601 7,516 7,462 7,608
6,692 6,663 6,901 6,798 6,795 6,827 7,122 7,284
6,512 6,535 6,648 6,737 6,736 6,665 6,615 6,678
6,484 6,439 6,427 6,406 6,372 6,066 6,094 6,229
6,613 6,632 6,683 6,668 6,586 6,594 6,615 6,615
6,563 6,517 6,469 6,475 6,490 6,553 6,558 6,676
6,354 6,729 6,901 6,933 7,004 7,027 7,153 7,231
5,878 6,051 6,229 6,370 6,583 6,733 6,858 7,032
5,595 6,225 6,230 6,275 6,425 6,603 6,688 6,616
6,465 6,319 6,209 6,104 6,019 5,931 5,959 5,991
5,925 6,026 6,102 6,127 6,181 6,267 6,267 6,267
6,224 6,236 6,377 6,307 6,404 6,379 6,727 6,829
6,362 6,447 6,544 6,564 6,602 6,602 6,701 6,781
AÑO 2015
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
761 756 764 763 763 789 791 798
766 763 766 767 769 771 773 796
836 829 835 856 839 829 839 834
611 607 608 636 648 668 679 687
677 677 680 680 679 680 676 676
891 878 893 887 900 877 872 876
973 869 869 872 859 895 853 887
572 574 576 670 595 671 596 600
808 807 808 805 805 812 828 823
796 793 794 796 797 807 835 867
897 883 836 861 885 838 831 857
727 727 734 732 750 759 763 768
790 789 785 794 794 796 806 832
775 775 775 775 757 711 748 780
779 770 771 781 783 781 761 868
777 766 766 778 775 779 777 797
Jun-16 Jul-16 Aug-16 Sep-16 Oct-16 Nov-16 Dec-16 Jan-17
7,105 7,068 6,991 7,066 7,019 7,000 7,028 7,063
7,806 7,763 7,731 7,686 7,585 7,569 7,729 7,700
7,013 7,064 7,044 6,963 6,887 6,938 7,047 7,049
6,711 6,757 6,797 6,725 6,762 6,780 6,931 6,986
6,601 6,733 6,781 6,780 6,777 6,790 6,960 7,038
6,615 6,615 6,781 6,855 6,875 6,875 6,813 6,815
6,557 7,023 6,968 6,926 6,974 6,923 6,952 6,791
7,182 7,172 7,298 7,300 7,396 7,514 7,444 7,526
6,951 6,917 6,917 6,924 7,125 6,965 6,733 6,838
6,638 6,656 6,653 6,675 6,780 6,675 6,675 6,675
5,822 5,799 5,764 5,761 5,731 5,753 5,765 5,938
6,495 6,578 6,581 6,698 6,698 6,689 6,684 6,668
6,823 6,673 6,760 6,680 6,719 6,719 6,734 6,862
6,794 6,832 6,851 6,849 6,871 6,861 6,884 6,919
2016
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO Junio Julio Agosto Septiembre
805 839 841 842 839 832 839 840
798 796 809 848 895 905 905 910
863 879 913 922 935 943 941 947
687 688 694 713 713 714 712 711
676 676 676 675 677 678 678 680
888 1,004 992 1,017 1,006 988 977 977
925 907 933 957 979 978 980 978
600 595 596 598 603 621 622 716
872 858 862 954 954 936 931 936
868 893 892 907 910 909 914 917
950 929 943 936 909 928 935 920
786 791 796 802 877 886 897 891
832 830 956 1,012 1,029 1,014 1,075 1,076
777 777 778 813 815 815 814 816
762 768 768 805 805 800 797 869
806 815 830 853 863 863 868 879
2017
Feb-17 Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17
7,060 7,125 7,045 7,111 7,306 7,213 7,209 7,327
7,761 7,767 7,609 7,599 7,606 7,585 7,593 7,596
6,974 7,036 7,032 6,995 7,486 7,495 7,496 7,483
7,255 7,174 7,299 7,299 7,250 7,085 7,074 7,090
7,076 7,092 6,938 6,863 6,851 6,819 6,819 6,819
7,448 7,179 6,944 6,954 6,907 6,903 6,903 7,038
6,679 7,402 7,415 7,288 7,278 7,246 7,478 7,398
7,573 7,557 7,455 7,436 7,471 7,483 7,471 7,529
7,031 7,079 7,271 7,520 7,418 7,378 7,294 7,432
6,675 6,675 6,675 6,760 7,100 7,100 7,100 7,100
6,041 6,183 6,410 6,594 6,736 6,931 7,133 7,090
6,853 6,920 6,920 6,920 6,965 7,161 7,251 7,253
6,842 6,870 6,891 6,876 7,002 7,027 7,000 7,154
7,021 7,081 7,070 7,093 7,183 7,187 7,217 7,255
MEDIO 2017
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo
881 892 959 960 943 942 941 948
907 901 903 938 944 946 947 947
974 1,013 1,000 982 993 1,013 982 975
715 717 736 742 757 777 776 790
696 696 705 706 700 730 777 788
971 963 970 971 1,001 1,005 998 991
980 980 980 979 1,002 1,020 1,040 1,018
734 736 729 725 846 863 866 863
935 933 927 925 920 937 938 918
921 921 922 921 932 958 958 929
919 929 949 982 953 961 971 981
896 887 909 919 934 935 939 900
1,074 1,065 1,014 1,011 1,012 1,005 1,003 1,004
835 835 839 845 865 871 935 934
869 869 887 888 909 967 959 896
887 889 895 900 914 929 935 925
2018
Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 May-18
7,286 7,198 7,263 7,219 7,257 7,287 7,343 7,414
7,515 7,587 7,538 7,577 7,576 7,597 7,573 7,569
7,433 7,559 7,488 7,495 7,567 7,468 7,563 7,464
7,110 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090
6,819 6,819 6,819 6,811 6,804 6,799 6,799 6,799
7,080 7,066 7,066 7,076 7,104 7,125 7,125 7,300
7,402 7,460 7,421 7,355 7,192 7,192 7,181 7,395
7,477 7,557 7,590 7,648 7,442 7,465 7,564 7,499
7,425 7,443 7,618 7,454 7,482 7,609 7,516 7,477
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
7,042 7,017 7,003 7,038 7,056 7,051 6,952 7,071
7,253 7,240 7,361 7,338 7,336 7,354 7,087 6,983
7,105 7,224 7,281 7,246 7,229 7,283 7,251 7,258
7,234 7,258 7,280 7,265 7,249 7,263 7,242 7,263
MEDIO 2017
Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18
888 897 906 899 906 931 928 939
902 904 907 901 900 766 785 909
969 936 932 942 933 905 909 956
772 752 752 752 750 965 967 800
790 786 781 782 783 783 798 798
989 995 994 983 988 987 986 984
1,003 1,004 1,011 1,018 1,009 1,007 1,009 1,008
856 824 827 843 843 843 843 853
902 898 906 905 908 908 908 909
914 912 911 908 907 908 907 908
976 908 912 898 899 914 914 917
883 891 898 898 897 897 903 891
945 937 931 920 918 940 941 946
931 907 908 901 896 898 905 910
875 924 930 931 934 934 934 924
906 898 900 899 898 906 909 910
2019
Jun-18 Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 Jan-19
7,274 7,243 7,305 7,191 7,203 7,255 7,372 7,508
7,510 7,606 7,757 7,664 7,606 7,629 7,757 7,621
7,511 7,399 7,442 7,479 7,474 7,514 7,479 7,585
7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,090 7,483 7,771
6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 6,799 7,078 7,287
7,344 7,344 7,344 7,344 7,352 7,354 7,325 7,120
7,463 7,487 7,417 7,402 7,445 7,555 7,477 7,427
7,574 7,601 7,519 7,500 7,549 7,517 7,521 7,547
7,828 7,780 7,594 7,634 7,640 7,666 7,859 7,698
7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100 7,100
7,091 7,114 7,031 6,681 6,483 6,292 6,189 6,076
7,122 7,212 7,295 7,376 7,349 7,297 7,389 7,440
7,234 7,238 7,198 7,297 7,289 7,271 7,273 7,265
7,303 7,309 7,299 7,274 7,260 7,257 7,331 7,342
2018-2019
Feb-18 Mar-18 Apr-18 May Jun Jul Ago Sep
941 951 933 929 925 896 881 878
908 796 908 912 954 953 952 956
969 909 975 969 968 962 957 953
800 978 795 795 795 794 791 782
790 797 800 800 797 796 797 796
977 986 984 982 978 962 976 986
1,015 994 998 1,011 992 990 977 975
852 850 850 849 848 847 817 818
910 909 898 899 883 887 887 883
904 904 901 900 898 879 872 858
907 896 900 900 904 901 884 877
903 902 902 895 885 879 872 872
954 957 955 955 954 962 964 964
909 915 919 919 920 918 891 891
926 927 928 929 930 931 931 935
911 911 910 910 909 904 897 895
2019
Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
7,439 7,470 7,493 7,418 7,575 7,436
7,756 7,540 7,407 7,649 7,554 7,662
7,580 7,540 7,452 7,419 7,496 7,447
7,719 7,663 7,599 7,604 7,679 7,743
7,592 7,714 7,511 7,425 7,545 7,583
7,221 7,375 7,425 7,513 7,625 7,621
7,421 7,567 7,563 7,425 7,584 7,593
7,549 7,576 7,632 7,586 7,578 7,641
7,622 7,543 7,443 7,534 7,581 7,689
0 0 0 0 7,633 7,675
6,000 5,993 6,231 6,443 6,642 6,806
7,360 7,330 7,304 7,276 7,272 7,295
7,263 7,298 7,283 7,290 7,293 7,266
6,809 6,816 6,796 6,814 7,466 7,497
2019
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May
879 898 895 907 923 921 923 918
956 957 950 946 949 957 959 986
950 954 951 957 960 963 977 981
782 821 832 840 841 840 845 849
794 783 786 787 787 790 801 808
987 989 993 992 989 992 971 969
976 978 976 978 976 980 1,002 1,003
820 849 849 973 871 876 876 876
882 882 882 892 893 895 898 901
867 879 885 888 892 893 895 895
870 853 868 869 859 863 865 864
871 870 875 880 879 880 886 887
969 970 971 971 965 975 1,025 1,025
884 868 887 886 886 886 885 885
947 923 918 937 937 938 940 940
896 898 901 914 907 910 917 919
VISIÓN
OFICINAS
7% 525
Vr cargado por planta 446,250,000
Vr carg x depres 1,859,375
ADECUACIONES LOCATIVAS
UPS 150,000,000
CABLEADO ESTRUCTURADO 25,000,000
PC 52,500,000
CIRCUITO TV 15,000,000
AIRE ACONDI 13,500,000
MOBILIARIO 150,000,000
ELEMENTO TECNOLOGICO 25,000,000
TOTAL 431,000,000
BODEGAS
13% 975
PLANTA 828,750,000
DEPRE PLANTA 3,453,125
CCIAL
GTE CCIAL - - 1 1
LOGISTICOS - - 3 3
RELACIONISTA PUB - - 2 2
FRONT DESK - - 2 2
MENSAJERO - -2 1
CALL CENTER - - 5 5
OFICOS VARIOS - -2 1
VIGILANTES - - 3 1
TOTAL GASTOS CCIALES
COTOS Y GTOS FIJOS
131,457,467
GASTOS DE BODEGA
FREZERS 8
CABLEADO ESTRUCTURADO 1
RACK 10
MONCACARGAS 1
ESTIBADORAS 2
ZORRAS 2
BODEGUERO 3
PUBLICIDAD Y MARKETING
AVENA AREQUIPES
5. KUMMIS 6. QUESO
5% 375 5% 375
318,750,000 318,750,000
1,328,125 1,328,125
62.36%
14,000,000 21,280,000
1,200,000 5,472,000
1,200,000 3,648,000
920,000 2,796,800
1,300,000 1,976,000
920,000 6,992,000
950,000 1,444,000
2,000,000 3,040,000
46,648,800 37.64%
123,940,800 100.00%
1,246,483,936
DEPRES
PLANTA 26,562,500
LOTE
TOTAL
7. MANTEQUILLA 8. YOGURT
8% 600 4% 300
510,000,000 255,000,000
2,125,000 DEPRES 1,062,500
26,562,500 6,375,000,000
100% 7500
DE MAQUINARIA LECHE
10 1,300,000 108,333
10 2,950,000 245,833
DEPRE MAQUINARIA 354,167
DEPRE MAQUI. EN COMUN 2,127,132
DEPRE PLATA 3,187,500
TOTAL DEPRESIACION 5,668,798