FLUJO DE CAJA

CONCEPTO Periodo 0 MES 1 MES 2

INGRESOS
LOTE ADICIONAL $ 8,880,000 $ 8,880,000
TOTAL INGRESOS 0 $ 8,880,000 $ 8,880,000
EGRESOS
INVERSIÓN MAQUINARIA $ 38,595,000

COSTOS
Materias primas $ 1,800,000 $ 1,800,000
Instalación $ 300,000 $ -
Capacitación $ 280,000 $ -
Envío $ 150,000 $ -
Costos indirectos $ 230,000 $ 230,000
TOTAL EGRESOS $ 38,595,000 $ 2,760,000 $ 2,030,000
FLUJO NETO DE CAJA -$ 38,595,000 $ 6,120,000 $ 6,850,000

INDICADORES DE EVALUACIÓN
Tasa de oportunidad 2% 23%
Valor presente neto $ 5,022,452.55
Valor presente neto ingresos $ 57,471,280.70
Valor presente neto egresos $ 51,420,419.75
Relación beneficio/costo 1.12
tir 5%
FLUJO DE CAJA
MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7

$ 8,880,000 $ 8,880,000 $ 8,880,000 $ 8,880,000 $ 8,880,000

$ 8,880,000 $ 8,880,000 $ 8,880,000 $ 8,880,000 $ 8,880,000

$ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000 $ 1,800,000

$ - $ - $ - 0 0
$ - $ - $ - 0 0
$ - $ - $ - 0 0
$ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000 $ 230,000
$ 2,030,000 $ 2,030,000 $ 2,030,000 $ 2,030,000 $ 2,030,000
$ 6,850,000 $ 6,850,000 $ 6,850,000 $ 6,850,000 $ 6,850,000