Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0
Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cobros por ventas al contado Cobros por ventas a plazo Pagos de nóminas Pagos de aportes a la seguridad social Pagos a proveedores Pagos de arrendamientos Pagos de servicios públicos Pagos de impuestos
Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos por compras de activo fijo Cobros por ventas de activo fijo
Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Pagos de intereses Pagos de préstamos bancarios Pagos de dividendos Pagos de acciones Cobros por intereses Cobros por préstamos bancarios Cobros por dividendos Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total