FECHA CODIGO NIT

10/28/2018 152405 900150345

233595 900150345

10/30/2018 421005
135515
135515
511570
511570
511570
511570
511570
530505
530505
530505
530515
530515
530515
530515
530515
530505
530520
530595
11100501
 DÉBITO CRÉDITO (
DESCRIPCION
(+) -)

COMPRA DEMUEBLE FACTURA 5145 ###

COMPRA DE MUEBLE FACTURA 5145 ###

INGRESO POR INTERESES 378

RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS
RETEFUENTE VENTA POS VISA
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS 6761
IVA COMIS TRASL SUC VIRT EMPR
IVA COMISION DE COMPROMISO
IVA MANEJO SUC VIRT EMPRESAS
VALOR IVA
INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO
INGXSERV DE COMPROMISO
MANEJO SUCURSAL VIRT EMPRESAS
COMISION DB AMERICAN EXPR POS 10,545
COMISION PAGO A PROVEEDORES 19,061
COMISION PAGO DE NOMINA
COMISION TRASLADO SV EMPRESAS
COMISION VENTA POS VISA
INGXSERV CONSIGN NAL CHEQUE
INTERESES DE SOBREGIRO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
GSATOS BANCARIOS 35,988

REALIZAR COMPROBANTES
DECLARACION DE RETENCION CON LOS
DATOS , SE LE HACE UN DEBITO A LAS
2365,,, Y UN CREDITO AL BANCO
EN LA DECLARACION DE IVA SE TOMA EL
GENERADO (FACTURAS DE VENTA )Y SE
36,367
LE DISMINUYE EL DESCONTABLE DE LAS
FACTURAS
NOTA

LOS MUEBLES SON UN ACTIVO Y A LOS

ACTIVOS NO SE LES CAUSA EL IVA SE TOMA
COMO UN MAYOR VALOR DEL COSTO
 fecha gastos bancarios valor
21/10/2018 COMISION PAGO A PROVEEDORES 8,572.64
22/10/2018 COMISION PAGO A PROVEEDORES 2,143.16
31/10/2018 COMISION PAGO A PROVEEDORES 8,344.80
valor
- GRUPO 02
- GRUPO 02
- GRUPO 02
FECHA CODIGO NIT

01/112018 511025 98567890

236515 98567890
233595 98567890

233595 98567890
11100501 98567890

11/2/2018 210510
530520
11100501

11/3/2018 233595 900150345

11100501 900150346

11/4/2018 133005 850251207

11100501
CAUSAC
ION
11/7/2018 519566 890909540
519535 860023456
236540 860023456
519525 43345678
519595 890567421
519530
519525
24081001
238020

11/7/2018 238020
11100501

11/9/2018 421005
135515
11100501

11/11/2018 236540

11100501

11/13/2018 511515 860145847

11100501 860145847
11/14/2018 152405 850251207
511570 850251207
133005 850251207
236540
11100501

11/15/2018 511030 71278489

11100501 71278489

11/15/2018

11/16/2018 513525
513530 900354214
513535
11100501

11/18/2018 513535 860987458

24081001 860987458
513536 860987458
24081001 860987458
210505

11/23/2018 530535

130505

11/24/2018 233595 900150345

11100501
CAUSAC
ION
11/26/2018 513520 43154874
236525 43154874
531520
233005

11/26/2018 233005
11100501

11/28/2018 11100501 860500600

280505 860500600
11/29/2018 11100501 860321254
138095 860321254

11/29/2018 24080501
539520
11100501

11/30/2018 421005
135515
135515
511570
511570
511570
511570
511570
530505
530505
530505
530515
530515
530515
530515
530515
530505
530520
530595
11100501

236515
236525
236540
DESCRIPCION DÉBITO (+) CRÉDITO ( - )

CUENTA DE COBRO ABOGADO 1,368,000

RETENCION 136,800
CUENTA DE COBRO ABOGADO 1,231,200

CUENTA DE COBRO ABOGADO 1,231,200

CUENTA DE COBRO ABOGADO 1,231,200

CANCELA CUOTA DE PRESTAMO 2186990

INTERESES 3325260
CANCELA CUOTA DE PRESTAMO 5512250

ABONO DE FACTURA 5145 581400

ABONO DE FACTURA 5146 581400

ANTICIPO PROVEEDORES 1140000

ANTICIPO PROVEEDORES 1140000

PAGO DE PEAJES 54720

PAGO COMBUSTIBLE 43320
RETENCION COMBUSTIBLE 433.2
CAFETERIA 63840
LAVADA DEL CARRO 31920
PAGO SELLO LITOGRAFIA 33060
CAFETERIA 46941.18
IVA CAFETERIA 8918.82
DESEMBOLSO CAJA MENOR POR PAGAR 282286.80

DESEMBOLSO CAJA MENOR 282286.80

DESEMBOLSO CAJA MENOR 282286.80

INGRESO POR INTERESES 1418730

RETENCION EN LA FUENTE 99311.1
INGRESO POR INTERESES 1319418.9

RETENCION EN LA FUENTE POR

X
PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR
X
PAGAR

IMPUESTO PREDIAL 188100

IMPUESTO PREDIAL 188100
CANCELA NEVERA FACTURA 4075 1845714.285714
IVA FACTURA DE NEVERA 92285.71428571
ANTICIPO PROVEEDORES 1140000
RETENCION 46142.8571428572
CANCELA NEVERA FACTURA 4075 751857.142857143

CANCELA HONORARIOS CONTADOR 2166000

CANCELA HONORARIOS CONTADOR 2166000

NOMINA
RECIBOS DE CAJA
FACTURAS

CANCELA FACTURA AGUA 36480

CANCELA FACTURA ENERGIA 79800
CANCELA FACTURA TELEFONO 66120
CANCELA SERVICIOS PUBLICOS 182400

CANCELA VOZ 77853.65853659

CANCELA IVA VOZ 17906.34146341
CANCELA INTERNET 114000
CANCELA IVA INTERNET 26220
CANCELA FACTURA TEL E INTERNET 235980

DESCUENTO PRONTO PAGO FACTURA

X
3
X

CANCELACION DE FACTURA 5145 1,368,600

CANCELACION DE FACTURA 5145 1,368,600

DIGITACION CONTABLE 1083000

RETENCION EN LA FUENTE 108300
IMPUESTOS ASUMIDOS 108300
DIGITACION CONTABLE 1083000

DIGITACION CONTABLE
DIGITACION CONTABLE

ANTICIPO FACTURA 1482000

ANTICIPO FACTURA 1482000
 PAGO DE INCAPACIDAD 416500
PAGO DE INCAPACIDAD 416500

PAGO DE IVA 0
SANCION POR EXTEMPORANEIDAD 332000
PAGO DE IVA 332000

INGRESO POR INTERESES

RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS
RETEFUENTE VENTA POS VISA
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
IVA COMIS TRASL SUC VIRT EMPR
IVA COMISION DE COMPROMISO
IVA MANEJO SUC VIRT EMPRESAS
VALOR IVA
INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO
INGXSERV DE COMPROMISO
MANEJO SUCURSAL VIRT EMPRESAS
COMISION DB AMERICAN EXPR POS
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO DE NOMINA
COMISION TRASLADO SV EMPRESAS
COMISION VENTA POS VISA
INGXSERV CONSIGN NAL CHEQUE
INTERESES DE SOBREGIRO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
GSATOS BANCARIOS -

NOMINA
FACTURAS
RECIBOS DE CAJA
DECLARACION DE RETENCION EN LA
FUENTE
RETENCION POR PAGAR 136,800
RETENCION POR PAGAR 108300
RETENCION POR PAGAR 46576.05714286

DEPRECIACION DE ACTIVOS COSTO 2018

NEVERA 10 AÑOS 1938000 24225
VALOR POR MES 16150
ESTOS VALORES SE LLEVAN EN NEGATIVO
A EL BALANCE
INTERES
1.2445
 NOTA
NO SE APLICA RETENCION POR artículo 383 del estatuto
tributario:

NOTA
TIENE IVA PERO HABRIA QUE VER LA FACTURA
PARA VER CUAL ES EL VALOR GRAVADO
2019 2020 2021 2022 2023
193800 193800 193800 193800 193800
2024 2025 2026 2027 2028
193800 193800 193800 193800 169575
FECHA CODIGO NIT

12/1/2018 11100501
530515
1205
424005

12/2/2018 11100501
1325

12/3/2018 515520 900876453

515505 860123765
519525 860123765
11100501
133015

12/4/2018 11100501
281505

12/5/2018 213005

11100501

12/7/2018 236515
236525
236540
11100501

12/8/2018 511515 860145847

11100501 860145847

12/9/2018 11100501
133015

### 513095
233555

233555
11100501
### 11100501
421040

### 152805 850025148

152805 850025148
511570 850025148
236540 850025148
2330

2330
11100501

### 530515
236525
2330

2330
11100501

### 152405 900150345

236540 900150345
233595 900150345

### 236540
539520
11100501

###

### 210510
530520
530520
11100501

### 417505
24080501
11100501
### 220505

1435

24081001

### 421005
135515
135515
511570
511570
511570
511570
511570
530505
530505
530505
530515
530515
530515
530515
530515
530505
530520
530595
11100501

PENDIENTE
DESCRIPCION DÉBITO (+) CRÉDITO ( - )

VENTA DE ACCIONES 14566920

COMISION POR VBENTA DE ACCIONES 82080
VENTA DE ACCIONES 12800000
UTILIDAD EN VENTA 1849000

PRESTAMO A SOCIO 421800

PRESTAMO A SOCIO 421800

GASTOS DE VIAJE 205200

GASTOS DE VIAJE 136800
GASTOS DE VIAJE 142500
CONSIGNACION 215500
GASTOS DE VIAJE 700000

INGRESOS RECIBIDOSPARA TERCEROS 1425000

1425000

CANCELA FACTURA TARJETA DE

235980
CREDITO
CANCELA FACTURA TARJETA DE
235980
CREDITO

PAGO DE RETENCION 136,800

PAGO DE RETENCION 108300
PAGO DE RETENCION 46576.0571429
PAGO DE RETENCION 154876.0571429

IMPUESTO PREDIAL 191520

IMPUESTO PREDIAL 191520

REPÓSICION DE BILLETE 20000

REPÓSICION DE BILLETE 20000

COMPRA DE SEGURO 1282500

COMPRA DE SEGURO 1282500

COMPRA DE SEGURO 1282500

COMPRA DE SEGURO 1282500
NOMINA
FACTURAS DE COMPRAS
RECIBOS DE CAJA

DESCUENTO POR FACTURA 0

DESCUENTO POR FACTURA 0

EQUIPO DE COMPUTO 3352941.17647

EQUIPO DE COMPUTO 307800

IVA EQUIPO DE COMPUTO 637058.823529
RETENCION 91518.5294
EQUIPO DE COMPUTO 4206281.4706

EQUIPO DE COMPUTO 4206281.4706

EQUIPO DE COMPUTO 4206281.4706

COMISION A SOCIO 5700000

RETENCION POR SERVICIO 57000
5643000

COMISION A SOCIO
COMISION A SOCIO 5643000
5643000

COMPRA DEMUEBLE FACTURA 5145 1,402,200

RETENCION EN LA FUENTE 35,055
COMPRA DE MUEBLE FACTURA 5145 1,367,145

RETENCION NO PAGADA 35,055

SANCION POR EXTEMPORANEIDAD 332000
RETENCION NO PAGADA 367,055

TIENE IVA SOBRE EL AIU PERO NO

DICE CUANTO ES EL VALOR, DICE
ELÑ VALOR TOTAL DEL CONTRATO

ABONO A CAPITAL 2229518

INTERESES 3282732
INTERESES POR MORA 33160.3643867
CANCELA CUOTA DE PRESTAMO 5545410.364387

DEVOLUCION EN VENTA FACTURA 23 0

IVA DEVUELTO 0
DEVOLUCION EN VENTA FACTURA 23 0
 DEVOLUCION EN COMPRA FACTURA 17 0

DEVOLUCION EN COMPRA FACTURA 17 0

DEVOLUCION EN COMPRA FACTURA 17 0

INGRESO POR INTERESES

RETEFTE DB AMERICAN EXPR POS
RETEFUENTE VENTA POS VISA
COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS
IVA COMIS TRASL SUC VIRT EMPR
IVA COMISION DE COMPROMISO
IVA MANEJO SUC VIRT EMPRESAS
VALOR IVA
INGXSERV CONSIGN NAL EFECTIVO
INGXSERV DE COMPROMISO
MANEJO SUCURSAL VIRT EMPRESAS
COMISION DB AMERICAN EXPR POS
COMISION PAGO A PROVEEDORES
COMISION PAGO DE NOMINA
COMISION TRASLADO SV EMPRESAS
COMISION VENTA POS VISA
INGXSERV CONSIGN NAL CHEQUE
INTERESES DE SOBREGIRO
GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIERO
GSATOS BANCARIOS

NOMINA
FACTURAAS DE COMPRA Y VENTA
DEPRECIACION
RECIBOS DE CAJA
DECLARACION DE RETENCION
DECLARACION DE IVA
NOTA
TIENE IVA PORQUE SUPERA LAS 50 UVT
EXCENTAS. VALOR UVT 33156

INTERES MENSUAL
43252.6492
1441.7549733333