BALANCE ECONÓMICO “3C” del 03/09/19 AL 09/10/19

1. INGRESOS DE GESTIÓN ANTERIOR DINERO DE MATERIALES

RECIBÍ DE SEÑORA REGINA
RECIBÍ S/. 250.00 09/09/2019
RECIBÍ S/. 95.00 23/09/2019
TOTAL 345.00
14/09/19 EGRESOS COMPRA DE MATERIALES -ENTREGADO EL 16/09/19
COMPRADOS
CANT MATERIALES 3 C GESTIÓN ANTERIOR FALTAN COMPRADOS PRECIOS EVALUAR
PLUMONES DE PIZARRA 6 ROJOS,4 6 PLUMONES
24 UN VERDES,14 AZULES RECARGABLES 16 UNID 06 REPUESTOS S/. 14.65 10 UNID
PLUMONES GRUESOS FABER CASTEL
25 UN N45 AZUL NEGRO ROJO NO COMPRADO 25 UNID 12PLUMONES S/. 22.50 13 UNID
6 PAQ HOJAS BOND 1 PAQUT 5 PAQ 3 PAQUETES S/. 29.70 2 PAQ
500 COLORES/500 R
2 MILL PAPEL DE COLORES FOSFORESCENTES /500 V 500 500 PB COLOR S/. 24.00 OK
1 UNID DETERGENTE GRANDE NO COMPRADO 1 UNIDAD DETER 2 K S/. 15.00 OK
3 UN CINTA DE EMBALAJE GRUESA NO COMPRADO 3 UNIDADES 3 CINTAS S/. 8.33 OK
6 UN CINTA MASKING TAPE GRUESA NO COMPRADO 4 UNIDADES 3 CINTAS S/. 3.63 OK
12 UN LIMPIATIPOS NO COMPRADO 6 UNIDADES 6 UNIDADES S/. 8.60 6 UNID
PAPEL HIGIÉNICO PLANCHA ELITE
2 UN CELESTE 1 PLANCHA X 24 1 PLANCHA 1 PLANCHA X 40 S/. 29.90 OK
6 UN PAPEL TOALLA GRUESO 3 UNIDADES 3 UNIDADES 1 PAQUETE X 6 S/. 9.99 OK
CARTULINAS CANSON BLANCO, ROJO,
25 UN CELESTE, ANARANJADO NO COMPRADO 25 UNIDADES 12 CARTULINAS S/. 22.30 13 UNID
5 UN GOMA ESCOLAR 250 ML 3 UNIDADES 2 UNIDADES 3 GOMAS DE 250 S/. 7.10 OK
1 PAQ BOLSAS PARA BASURA 26 X 40 50 UNIDADES 50 UNIDADES 100 UNID S/. 10.00 OK
1 UN RECOGEDOR NO COMPRADO 1 UNIDAD OK
1 UN ESCOBILLÓN NO COMPRADO 1 UNIDAD PACK S/. 16.69 OK
1 UN TRAPEADOR CON BALDE NO COMPRADO 1 PACK PACK S/. 26.90 OK
12 UN POETT GRANDE NO COMPRADO 12 UNIDADES 6 UNID DE 900 ML S/. 16.50 OK
X DERECHO DE BOLSA EN TIENDA S/. 0.40 OK
1 UN CLOROX GRANDE NO COMPRADO 1 UNIDAD UNIDAD DE 2 LITROS S/. 5.20 OK
4 UN SILICONAS 3 UNIDADES 1 UNIDAD 1 UNIDAD S/. 4.80 OK
TOTAL S/. 276.19

PASAJES S/. 5.50

TOTAL S/. 281.69
INGRESO DE CUOTA EN GESTIÓN ACTUAL
2DA CUOTA MATERIALES
FECHA DE EGRESOS MATERIALES COMPRADOS PARA
Nº NOMBRES RESPONSABLE PAGO DIA DEL NIÑO (GINKANA).28/09/19
1 ALEXANDRO S/. 20.00 SR.REGINA
2 ANDERSON S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 03/09/2019 41.90 CARTEL DE CORROSPUM
3 ANGHIE S/. 20.00 SR.REGINA
2.50 GANCHO DE PLÁSTICO
4 CATALINA S/. 20.00 SR.REGINA
5 DANIELA S/. 20.00 SR.REGINA 44.40 TOTAL
6 DENZEL S/. - DEBE
RESUMEN DE BALANCE DE MATERIALES
7 ESTRELLA S/. 10.00 SR.REGINA DEBE
8 FIORELLA S/. 20.00 SR.REGINA 345.00 INGRESO DE GESTIÓN
9 GUSTAVO S/. - DEBE ANTERIOR
10 JEREMY S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 03/09/2019 165.00 INGRESO DE CUOTA MATERIAL
11 JOEL S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 03/09/2019
12 KENY S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 04/09/2019
510.00 TOTAL
13 KORAYMA S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 16/09/2019
14 KRISTEL S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 16/09/2019 281.69 EGRESO DE COMPRAS DE MATERIALES
15 LUANA SANTOS S/. - DEBE 44.90 EGRESOS DE MATERIALES GINKANA
16 LUANA UCHALIN S/. - DEBE
17 LUIS S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 17/09/2019
326.59 TOTAL
18 MATEO LEÓN S/. - DEBE
19 MATEO PEÑA S/. 5.00 GESTION ACTUAL 20/09/2019
20 MATTHEW S/. 20.00 SR.REGINA
21 PABLO S/. 20.00 SR.REGINA
22 PIERO S/. 20.00 GESTIÓN ACTUAL 17/09/2019 QUEDA EN CAJA 183.41
23 RODRIGO S/. 20.00 SR.REGINA
24 ÚRSULA S/. - DEBE
25 WALTER S/. 20.00 SR.REGINA
TOTAL S/. 165.00 COBRADO
2. ACTIVIDAD DESAYUNO SALUDABLE DEL 06/09/2019 AL 20/10/2019
ACTIVIDADES DESAYUNO SALUDABLE
Nº NOMBRES 06/09/2019 09/09/2019 13/09/2019 17/09/2019 23/09/2019 20/10/2019
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1 ALEXANDRO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
2 ANDERSON 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
3 ANGHIE 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
HERMANA S/. S/. S/. S/. S/. S/.
4 ANGHIE 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
5 CATALINA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
6 DANIELA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
7 DENZEL 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
8 ESTRELLA 1.50 1.50 1.50 1.50 - 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
9 FIORELLA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
GUSTAVO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 - NO PARTICIPA
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
10 JEREMY 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
11 JOEL 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
12 KENY 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
13 KORAYMA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
14 KRISTEL 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
LUANA S/. S/. S/. S/. S/. S/.
15 SANTOS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/.
16 HERMANA 1 DEBE 0.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/.
17 HERMANA 2 DEBE 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/.
18 HERMANA 3 DEBE DEBE 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
LUANA S/. S/. S/. S/. S/. S/.
19 UCHALIN 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
20 LUIS 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
21 HERMANO 1 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
22 MATEO PEÑA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
23 MATTHEW 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
24 PABLO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
25 PIERO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
RODRIGO 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 - NO PARTICIPA
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
26 URSULA 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 DEBE
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
27 WALTER 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 5.00 PAGO
S/. S/. S/. S/. S/. S/.
TOTAL 39.00 41.00 43.50 43.50 42.00 85.00

S/. 85.00 CEVICHE

S/. 39.00 SANGUCHE
S/. 41.00 COMBINADO
S/. 43.50 TAMALES 294.00 HAY EN CAJA
S/. 43.50 SANGUCHE X COBRAR
S/. 42.00 SANGUCHE S./58.50=352.50
S/. 294.00 TOTAL
 3. FONDO DE CEVICHADA

INGRESOS EGRESOS
CAJA DE CEVICHE S./65.00 DERECHO PARTICIPAR GINKANA S./10.00
VUELTO DE PAGO A CAROL S./1.00 KEKE +VASOS DEPORTE S./17.50
DONACIÓN PARA COMPRA DE GASEOSA s./3.00 COMPLETAR FIESTA DEL NIÑO S./13.00
KRISTEL PAGO DE ALEGORÍA S./10.00 TOTAL S./40.50
TOTAL S./79.00

38.50 HAY EN CAJA

NIÑOS QUE DEBEN ALEGORÍAS
GUSTAVO S./10.00
MATEO LEÓN S./10.00
TOTAL S./20.00

DINERO EN PODER AL 09/10/2019 DE TODAS LAS ACTIVIDADES= S./515.91