INFORME FINANCIERO

Denominación: TELLTEX S A
Denominación TELLTEX S A
Dirección Actual CARRERA 26 8 73, BOGOTA
Teléfono (1)2476999
Fax (1)2476999
Fecha 09/07/2018

INFORMA COLOMBIA
- Calle 72#6-44 Oficina 902
Bogotá - Colombia
(571) 7426351
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INFORME FINANCIERO 1

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Resumen Ejecutivo
Identificación y Características
Fecha Consulta del Informe 9/7/2018

Situación de la empresa ACTIVA

ICI 1700013784000000

Nit 8300464564

D-U-N-S® 880830398

Matrícula Mercantil 101131-47

Razón Social TELLTEX S A

Razón Social Antigua C I TELLTEX S A

Dirección Actual CARRERA 26 8 73, BOGOTA

Domicilio anterior CALLE 9 BIS 19 76 OFICINA 301, BOGOTA

Teléfono (1)2476999

Fax (1)2476999

Correo electrónico contactenos@citelltex.com

Código Forma Jurídica SA

Forma Jurídica SOCIEDAD ANONIMA

Código Forma Jurídica Anterior SL

Forma Jurídica Anterior SOCIEDAD LIMITADA

Fecha Cambio Forma Jurídica 14/04/2008

Fecha Constitución 20/03/1998

Fecha Inicio Actividad 20/03/1998

Fecha Vigencia 19/03/2038

Cámara Registro Inicial C.C. BOGOTA

Cámara Registro Actual C.C. BOGOTA

LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL: HASTA 600 SALARIOS

Otra Información del Registro Mercantil
MÍNIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.

Capital Social 1.200.000.000,00 PESO COLOMBIANO

Capital desembolsado 1.200.000.000,00 PESO COLOMBIANO

Empleados Fijos 28

G4751 - COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS TEXTILES EN

Actividad CIIU
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS

Código Actividad 4751

INFORME FINANCIERO 2

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 LA CONFECCION, DISENO Y COMERCIALIZACION DENTRO O FUERA DEL
TERRITORIO NACIONAL, DE TODA CLASE DE PRODUCTOS TEXTILES
Objeto Social
A BASE DE FIBRAS SINTETICAS O NATURALES O COMBINACION DE
MATERIALES

Empresa Exportadora Sí

Empresa Importadora Sí

Cotiza en Bolsa No

Establecimientos 6

Fecha de Estado 21/04/2016

CIIU_SECTOR_COLOMBIA Textil y Confeccionessector-textil-confecciones110.000

Relación con otras empresas

Relación Empresas

PROVEEDOR TEXTILES DISLANA S A S.

CLIENTE TOUR VACATION HOTELES AZUL S A S.

Evolución de Empleados

Evolución de Empleados

25
20
15
10
5
0
2015 2016 2017

Número de Empleados
Año Número de Empleados

Empleados 2015 (*) 28

Empleados 2016 (*) 28
Empleados 2017 (*) 28
* Las cifras de empleados son estimadas

INFORME FINANCIERO 3

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 Evolución del Capital Social

Evolución de capital
1.200.000.000

800.000.000

400.000.000

0
2015 2016 2017

Capital
* Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO
Año Evolución del Capital
Capital Social 2015 $1.200.000.000,00
Capital Social 2016 (*) $1.200.000.000,00
Capital Social 2017 (*) $1.200.000.000,00
* Las cifras de capital son estimadas

Riesgo Comercial
Síntesis

Situación Financiera BUENA

Tipo de Empresa SOCIEDAD COMERCIAL/INDUSTRIAL MEDIANA

Evolución en Síntesis LLAMA A CIERTAS RESERVAS

Incidentes INEXISTENTES O NO SIGNIFICATIVOS

Opinión de Crédito
Opinión de Crédito Favorable para 88.127.546,00 PESO COLOMBIANO máximo (tasa cambio 2.867,94 COP/$)

Rating

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 37/100
RIESGO MEDIO ALTO. SE ACONSEJA LA CONSECUCION DE GARANTIA REAL.

Análisis realizado el 30/11/2017

Evolución del Rating

Evolución del Rating Informa

75

50

25

0
2012 2013 2014 2015 2016

Rating Informa
Año Valor Recomendación

11/2016 57 / 100

05/2015 43 / 100

10/2014 59 / 100

05/2013 60 / 100

10/2012 74 / 100

Riesgo Reputacional
LISTA CLINTON El nombre de referencia no se encuentra incluido en el programa SDNT de la OFAC (Lista Clinton).

La Lista Clinton ( Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas
vinculadas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en el mundo, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes
Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)). Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones
financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.

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Sucursales
Sucursales
Datos sucursal

ICI 1700013784000001

Nombre TELLTEX

Dirección BOGOTA BOGOTA

Establecimientos de comercio Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA

Fecha Situación: 26/08/2008

Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N

Datos sucursal

ICI 1700013784000002

Nombre PUNTO TEXTIL LA NOVENA

Dirección BOGOTA BOGOTA

Establecimientos de comercio Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA

Fecha Situación: 11/08/2009

Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N

Datos sucursal

ICI 1700013784000003

Nombre TELLTEX VILLA MAYOR

Dirección BOGOTA BOGOTA

Establecimientos de comercio Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA

Fecha Situación: 12/03/2010

Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N

Datos sucursal

ICI 1700013784000004

Nombre MANANTIAL TEXTIL

Dirección BOGOTA BOGOTA

Establecimientos de comercio Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA

Fecha Situación: 08/06/2010

Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N

Datos sucursal

ICI 1700013784000005

INFORME FINANCIERO 6

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 Nombre REAL TEXTIL

Dirección BOGOTA BOGOTA

Establecimientos de comercio Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA

Fecha Situación: 08/06/2010

Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N

Datos sucursal

ICI 1700013784000006

Nombre TITAN TELLTEX

Dirección BOGOTA BOGOTA

Establecimientos de comercio Tipo de Explotación: ACTIVO - EXPLOTACIÓN DIRECTA

Fecha Situación: 25/06/2012

Afectado por Incidencia Judicial (S/N): N

Elementos Financieros
Análisis del Balance
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
Balance 2017 Balance 2016 Balance 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Fecha de Corte 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2015

Tipo Balance COMPLETO COMPLETO COMPLETO

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

Ventas 4.773.980,00 5.330.522,00 5.102.534,00

Utilidad Neta 86.853,00 27.269,00 220.303,00

ACTIVO
ACTIVO NO CORRIENTE 6.578.941,00 7.391.803,00 6.477.506,00

ACTIVO CORRIENTE 3.405.055,00 3.335.567,00 5.666.950,00

TOTAL ACTIVO 9.983.996,00 10.727.370,00 12.144.456,00

PASIVO Y PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO 3.783.937,00 3.679.510,00 3.632.022,00

PASIVO NO CORRIENTE 4.118.282,00 3.583.348,00 5.520.608,00

PASIVO CORRIENTE 2.081.777,00 3.464.512,00 2.991.826,00

INFORME FINANCIERO 7

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 Último Balance
* Fecha del Último Balance : 31/12/2017

* Las cifras del último balance proceden de : SUPERSOCIEDADES

Gráfico de Elementos Financieros

Gráfico de Masas Patrimoniales

10.000.000

7.500.000

5.000.000

2.500.000

0
ACTIVO PASIVO+PATRIM...

Patrimonio No Corriente Corriente

Actividad Externa
Actividad Externa
Cifras expresadas en USD
Actividad Año Porcentaje Productos Países Importe Fecha Efecto
sobre el Total
IMPORTA 2017 Fibras sintéticas o PAKISTÁN, BRASIL 214.603,96 01/04/2017
artificiales discontinuas
IMPORTA 2016 Fibras sintéticas o BRASIL, PAKISTÁN 803.832,52 29/02/2016
artificiales discontinuas
EXPORTA 2015 Muebles; mobiliario VENEZUELA 103.316,64 31/12/2015
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2015 Fibras sintéticas o BRASIL, PAKISTÁN, PANAMÁ 809.848,02 31/12/2015
artificiales discontinuas
IMPORTA 2014 Fibras sintéticas o CHINA, BRASIL, PAKISTÁN 1.092.121,88 31/10/2014
artificiales discontinuas
EXPORTA 2013 PANAMÁ 120.733,41 31/12/2013

INFORME FINANCIERO 8

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 Muebles; mobiliario
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2013 Fibras sintéticas o BRASIL, CHINA, PAKISTÁN 1.026.796,27 31/12/2013
artificiales discontinuas
EXPORTA 2012 Muebles; mobiliario VENEZUELA 279.406,17 31/12/2012
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2012 Fibras sintéticas o BRASIL, CHINA, PAKISTÁN 920.474,14 31/12/2012
artificiales discontinuas
EXPORTA 2011 Muebles; mobiliario VENEZUELA 158.915,27 31/12/2011
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2011 Fibras sintéticas o CHINA, BRASIL, PAKISTÁN 974.703,87 31/12/2011
artificiales discontinuas
EXPORTA 2010 Muebles; mobiliario VENEZUELA 301.451,50 31/12/2010
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2010 Fibras sintéticas o CHINA, PAKISTÁN 1.142.549,99 31/12/2010
artificiales discontinuas
EXPORTA 2009 Muebles; mobiliario VENEZUELA 241.869,75 31/12/2009
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2009 Fibras sintéticas o CHINA, PAKISTÁN, SUIZA 694.863,37 31/12/2009
artificiales discontinuas
EXPORTA 2008 Muebles; mobiliario PANAMÁ 60.233,40 31/12/2008
medicoquirúrgico;
artículos de cama y
similares; aparatos de
alumbrado
IMPORTA 2008 Fibras sintéticas o CHINA, PERÚ 541.615,39 31/12/2008
artificiales discontinuas

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Obligaciones de la Empresa
Obligaciones de la Empresa
Tipo Obligación Periodo Situación Fecha Dato Fecha Publicación Fecha Inscripción Fuente
RENOVACION 2015 CUMPLIDO 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2014 CUMPLIDO 25/04/2014 25/04/2014 25/04/2014 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2013 CUMPLIDO 25/04/2013 25/04/2013 25/04/2013 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2012 CUMPLIDO 25/04/2012 25/04/2012 25/04/2012 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2011 CUMPLIDO 27/04/2011 27/04/2011 27/04/2011 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2010 CUMPLIDO 28/05/2010 28/05/2010 28/05/2010 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2009 CUMPLIDO 27/04/2009 27/04/2009 27/04/2009 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2008 CUMPLIDO 15/06/2008 15/06/2008 15/06/2008 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2007 CUMPLIDO 09/04/2007 09/04/2007 09/04/2007 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2006 CUMPLIDO 20/04/2006 20/04/2006 20/04/2006 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2005 CUMPLIDO 31/03/2005 31/03/2005 31/03/2005 C.C. DE BOGOTA
RENOVACION 2004 CUMPLIDO 20/05/2004 20/05/2004 20/05/2004 C.C. DE BOGOTA

Principales Administradores
Principales Administradores

Administradores
Cargo Apellidos y nombre Identificación Fecha efecto Fecha
modificación

REPRESENTANTE LEGAL TELLEZ GARCIA, NESTOR HORACIO 00013615653 04/12/2003 14/03/2014

REPRESENTANTE LEGAL TELLEZ GARCIA, JOSE ELEUCADIO 00019499526 06/11/2008 14/03/2014

SUPLENTE

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA TELLEZ GARCIA, NESTOR HORACIO 00013615653 11/03/2010 14/03/2014

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA TELLEZ GARCIA, WILSON ANDREY 01032389445 06/11/2008 14/03/2014

MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA TELLEZ GARCIA, ELVER URIEL 00005712595 12/06/2008 14/03/2014

Revisores
Cargo Apellidos y nombre Identificación Fecha efecto Fecha
modificación

REVISOR FISCAL TIRADO ARIZA, HOOVER IVAN 00005711606 04/02/2014 14/03/2014

REVISOR FISCAL SUPLENTE TIRADO ARIZA, HOOVER IVAN 00005711606 04/02/2014 09/02/2016

INFORME FINANCIERO 10

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 Cargos funcionales
Cargo Apellidos y nombre Identificación Fecha efecto Fecha
modificación

GERENTE TELLEZ GARCIA, NESTOR HORACIO 00013615653 04/12/2003 14/03/2014

GERENTE SUPLENTE TELLEZ GARCIA, JOSE ELEUCADIO 00019499526 06/11/2008 14/03/2014

Publicaciones
Publicaciones Legales
Tipo Acto Fecha Referencia Fuente Lugar Publicación
CAMBIO DE 21/04/2016 No Disponible C.C. DE FACATATIVA C.C. FACATATIVA
JURISDICCION
CANCELACION DE 31/03/2016 N.D C.C. DE BOGOTA C.C. BOGOTA
MATRICULA
AUMENTO DE CAPITAL 16/03/2015 1921151 C.C. DE BOGOTA C.C. BOGOTA
NOMBRAMIENTO 04/02/2014 No Disponible C.C. DE BOGOTA C.C. BOGOTA
AUMENTO DE CAPITAL 07/12/2012 1687479 C.C. DE BOGOTA C.C. BOGOTA

Información Financiera
Balance General (ACTIVO)
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 AV% AH% EJERCICIO 2016 AV% AH% EJERCICIO 2015 AV%
ACTIVO
Total activo corriente 3.405.055,00 34,11% 2,08% 3.335.567,00 31,09%

Efectivo y equivalentes de efectivo 83.324,00 0,83% 300,31% 20.815,00 0,19%

Cuentas por cobrar - deudores 956.207,00 9,58% -17,52% 1.159.298,00 10,81%

Cuentas por cobrar y otras 956.207,00 9,58% -17,52% 1.159.298,00 10,81%

cuentas por cobrar

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 Inventarios (Existencias en 2.309.246,00 23,13% 11,01% 2.080.245,00 19,39%

general) (INDICADORES)
Activos por impuesto corriente 56.278,00 0,56% -25,17% 75.209,00 0,7%

Total activo no corriente 6.578.941,00 65,89% -11% 7.391.803,00 68,91%

Propiedades planta y equipo 6.578.941,00 65,89% -11% 7.391.803,00 68,91%

ACTIVO 9.983.996,00 100% -6,93% 10.727.370,00 100%

AV% - Análisis Vertical AH% - Análisis Horizontal

Balance General (ACTIVO)

Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 AV% AH% EJERCICIO 2016 AV% AH% EJERCICIO 2015 AV%
ACTIVO
Total activo corriente 5.666.950,00 46,66%

DISPONIBLE 204.231,00 1,68%

Bancos 193.351,00 1,59%

Cuentas por cobrar - deudores 2.282.668,00 18,8%

clientes (indicador) 1.390.772,00 11,45%

Anticipos y avances 786.864,00 6,48%

Anticipo de impuestos y 104.901,00 0,86%

contribuciones o saldos a favor

Diversas 131,00 0%

Inventarios (Existencias en 3.084.955,00 25,4%

general) (INDICADORES)
Materias primas 1.319.911,00 10,87%

Productos terminados 1.765.044,00 14,53%

Diferidos 95.096,00 0,78%

Gastos pagados por anticipado 95.096,00 0,78%

Total activo no corriente 6.477.506,00 53,34%

Propiedades planta y equipo 2.950.571,00 24,3%

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 Intangibles 2.024.808,00 16,67%

Intangibles brutos 2.024.808,00 16,67%

Valorizaciones 1.502.127,00 12,37%

DE OTROS ACTIVOS 1.502.127,00 12,37%

ACTIVO 12.144.456,00 100%

AV% - Análisis Vertical AH% - Análisis Horizontal

Balance General (Pasivo + Patrimonio)

Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 AV% AH% EJERCICIO 2016 AV% AH% EJERCICIO 2015 AV%
PASIVO Y PATRIMONIO
Exigible (pasivo a corto plazo) 2.081.777,00 20,85% -39,91% 3.464.512,00 32,3%

Cuentas por Pagar Corriente 1.063.665,00 10,65% 16,07% 916.390,00 8,54%

Cuentas comerciales por pagar y 1.063.665,00 10,65% 16,07% 916.390,00 8,54%

otras cuentas por pagar

Pasivos por impuestos corrientes 78.297,00 0,78% 613,61% 10.972,00 0,1%

Provisiones corrientes por 82.590,00 0,83% -6,07% 87.927,00 0,82%

beneficios a los empleados

Otros Pasivos Corrientes 857.225,00 8,59% -65% 2.449.223,00 22,83%

Otros pasivos financieros 857.225,00 8,59% -64,43% 2.410.079,00 22,47%

Otros pasivos no financieros n.d. 0% 39.144,00 0,36%

Pasivo a largo plazo 4.118.282,00 41,25% 14,93% 3.583.348,00 33,4%

Otros Pasivos No Corrientes 3.958.826,00 39,65% 14,26% 3.464.613,00 32,3%

Otros pasivos financieros 3.958.826,00 39,65% n.d. 0%

Otros pasivos no financieros n.d. 0% 3.464.613,00 32,3%

Pasivo por impuestos diferidos 159.456,00 1,6% 34,3% 118.735,00 1,11%

PASIVO 6.200.059,00 62,1% -12,03% 7.047.860,00 65,7%

PATRIMONIO 3.783.937,00 37,9% 2,84% 3.679.510,00 34,3%

Capital social 1.200.000,00 12,02% 0% 1.200.000,00 11,19%

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 Capital emitido 1.200.000,00 12,02% 0% 1.200.000,00 11,19%

Reservas 96.752,00 0,97% 22,2% 79.178,00 0,74%

Resultados del ejercicio 86.853,00 0,87% 218,5% 27.269,00 0,25%

Ganancias acumuladas 626.814,00 6,28% -73,59% 2.373.063,00 22,12%

Otras participaciones en el 1.773.518,00 17,76% n.d. 0%

patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio 9.983.996,00 100% -6,93% 10.727.370,00 100%

AV% - Análisis Vertical AH% - Análisis Horizontal

Balance General (Pasivo + Patrimonio)

Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 AV% AH% EJERCICIO 2016 AV% AH% EJERCICIO 2015 AV%
PASIVO Y PATRIMONIO
Exigible (pasivo a corto plazo) 2.991.826,00 24,64%

Obligaciones financieras 763.105,00 6,28%

Proveedores (indicadores) 1.533.391,00 12,63%

Cuentas por pagar 619.325,00 5,1%

Costos y gastos por pagar 597.512,00 4,92%

Retención en la fuente 8.652,00 0,07%

Impuesto de industria y comercio 672,00 0,01%

retenido
Retenciones y aportes laborales - 4.614,00 0,04%

nomina
Diversas 7.875,00 0,06%

Impuestos, gravámenes y tasas 13.830,00 0,11%

Obligaciones laborales 51.596,00 0,42%

Otros pasivos 10.579,00 0,09%

Pasivo a largo plazo 5.520.608,00 45,46%

Obligaciones financieras 4.595.203,00 37,84%

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 Cuentas por pagar 925.405,00 7,62%

PASIVO 8.512.434,00 70,09%

PATRIMONIO 3.632.022,00 29,91%

Capital social 1.200.000,00 9,88%

Capital 1.200.000,00 9,88%

Superávit de capital 150.000,00 1,24%

Prima en colocación de acciones, 150.000,00 1,24%

cuotas o partes de interés social

Reservas 66.081,00 0,54%

Revalorización del patrimonio 11.831,00 0,1%

Resultados del ejercicio 220.303,00 1,81%

Resultados de ejercicios 481.680,00 3,97%

anteriores
Superávit por valorizaciones 1.502.127,00 12,37%

Total Pasivo + Patrimonio 12.144.456,00 100%

AV% - Análisis Vertical AH% - Análisis Horizontal

Estado de Resultados
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 AV% AH% EJERCICIO 2016 AV% AH% EJERCICIO 2015 AV%
RESULTADOS
Ingresos Operacionales 4.937.745,00 100% -7,37% 5.330.522,00 100%

Ingresos de actividades ordinarias 4.773.980,00 96,68% -10,44% 5.330.522,00 100%

Otros ingresos operacionales 163.765,00 3,32% n.d. 0%

COSTOS Y GASTOS 4.277.496,00 86,63% -6,79% 4.589.226,00 86,09%

OPERACIONALES
Gastos Operacionales de 313.695,00 6,35% n.d. 0%

Administración
Gastos Operacionales de Ventas n.d. 0% 1.084.316,00 20,34%

Gastos de distribución 891.576,00 18,06% n.d. 0%

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 OTROS GASTOS OPERATIVOS n.d. 0% 183.995,00 3,45%

Costo de Ventas 3.072.225,00 62,22% -7,49% 3.320.915,00 62,3%

Ganancia (pérdida) por actividades 660.249,00 13,37% -10,93% 741.296,00 13,91%

de operación
Ingresos no operacionales 400.640,00 8,11% 98,6% 201.731,00 3,78%

Ingresos extraordinarios n.d. 0% 201.731,00 3,78%

Ingresos Financieros 400.640,00 8,11% n.d. 0%

Gastos no operacionales 884.908,00 17,92% 2,14% 866.360,00 16,25%

Gastos Financieros 884.908,00 17,92% 2,14% 866.360,00 16,25%

Resultados Extraordinarios -484.268,00 -9,81% 27,14% -664.629,00 -12,47%

TOTAL INGRESOS 5.338.385,00 108,11% -3,5% 5.532.253,00 103,78%

TOTAL GASTOS 5.162.404,00 104,55% -5,37% 5.455.586,00 102,35%

Ganancia (pérdida), antes de 175.981,00 3,56% 129,54% 76.667,00 1,44%

impuestos
Ingreso por impuesto corriente / n.d. 0% n.d. 0%

diferido
Gasto por impuesto corriente / 89.128,00 1,81% 80,43% 49.398,00 0,93%

diferido
Ganancia (pérdida) procedente de 86.853,00 1,76% 218,5% 27.269,00 0,51%

operaciones continuadas
AV% - Análisis Vertical AH% - Análisis Horizontal

Estado de Resultados
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 AV% AH% EJERCICIO 2016 AV% AH% EJERCICIO 2015 AV%
RESULTADOS
Ingresos Operacionales 5.102.534,00 100%

Venta 5.102.534,00 100%

COSTOS Y GASTOS 4.534.651,00 88,87%

OPERACIONALES
424.874,00 8,33%

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 Gastos Operacionales de
Administración
Gastos Operacionales de Ventas 988.064,00 19,36%

Costo de Ventas 3.121.713,00 61,18%

Resultados Operacionales 567.883,00 11,13%

Ingresos no operacionales 364.455,00 7,14%

Ingresos extraordinarios 364.455,00 7,14%

Gastos no operacionales 712.035,00 13,95%

Resultados Extraordinarios -347.580,00 -6,81%

TOTAL INGRESOS 5.466.989,00 107,14%

TOTAL GASTOS 5.246.686,00 102,83%

Resultados antes de Impuestos 220.303,00 4,32%

Ajustes por inflación n.d. 0%

Impuesto de renta y n.d. 0%

complementarios
Resultado del Ejercicio 220.303,00 4,32%

AV% - Análisis Vertical AH% - Análisis Horizontal

Indicadores Financieros
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

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Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

RATIOS
EVOLUCION

Evolución de las ventas -10,44 %

Evolución de la Utilidad Neta 218,50 %

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD 1,76 % 0,51 %

Rentabilidad operacional 13,37 % 13,91 %

Rentabilidad del patrimonio 2,30 % 0,74 %

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 Rentabilidad del Activo total 0,87 % 0,25 %

Cobertura de carga financiera 0,75 0,86

EBIT 660.249,00 741.296,00

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento 62,10 % 65,70 %

Concentración Corto Plazo 33,58 % 49,16 %

Apalancamiento Financiero

Carga Financiera 17,92 % 16,25 %

LIQUIDEZ

Capital de Trabajo 1.323.278,00 -128.945,00

Razón Corriente 1,64 0,96

Prueba Ácida 0,53 0,36

EFICIENCIA

Días de Recuperación de Cartera 69,71 78,29

Días Rotación de Inventarios 270,59 225,51

Días de Ciclo Operacional 340,31 303,80

Rotación de Activos Fijos 0,49 0,50

Indicadores Financieros
Cifras expresadas en PESO COLOMBIANO, MILES
EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015
DATOS GENERALES
Duración del balance (meses) 12 12 12

Mes de corte Diciembre Diciembre Diciembre

Norma contable NIIF NIIF COLGAAP

Fuente SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES SUPERSOCIEDADES

EJERCICIO 2017 EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015

RATIOS
EVOLUCION

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD 4,32 %

Rentabilidad operacional 11,13 %

Rentabilidad del patrimonio 6,07 %

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 Rentabilidad del Activo total 1,81 %

EBIT 567.883,00

ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento 70,09 %

Concentración Corto Plazo 35,15 %

Endeudamiento sin Valorizaciones 79,99 %

Apalancamiento Financiero 147,53 %

Carga Financiera

LIQUIDEZ

Capital de Trabajo 2.675.124,00

Razón Corriente 1,89

Prueba Ácida 0,86

EFICIENCIA

Días de Recuperación de Cartera 98,12

Días de Pago a Proveedores 176,83

Días Rotación de Inventarios 355,76

Días de Ciclo Operacional 453,88

Rotación de Activos Fijos 0,42

Comentarios Financieros
* El siguiente comentario está basado en la información de los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2017, que corresponde a un período
de 12 meses.
* Las ventas de la Compañía decrecen un 10,44 % con relación al periodo anterior. Se cuenta con un margen de rentabilidad 1,76 % que muestra una
tendencia favorable. El margen operacional es positivo siendo suficiente para cubrir el neto de ingresos y egresos financieros.
* Sus indicadores de liquidez muestran una adecuada cobertura de sus activos corrientes sobre sus obligaciones de corto plazo. El periodo de
recuperación de cartera se ubica en 69,71 días con una evolución positiva.
* Trabajan con un nivel de endeudamiento del 62,10 % con una tendencia positiva frente al año inmediatamente anterior.

Comentarios Financieros
* El siguiente comentario está basado en la información de los estados financieros con corte a 31 de Diciembre de 2015, que corresponde a un período
de 12 meses.
* El margen operacional es positivo.
* Sus indicadores de liquidez muestran una adecuada cobertura de sus activos corrientes sobre sus obligaciones de corto plazo.

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Información Macroeconómica
Información Macroeconómica
Valor Fecha Efecto
DOLAR USA
Tasa de Cambio 2.867,94 09/07/2018

Devaluación a 12 meses -4,72 31/12/2016

PIB anual 2,00 31/12/2016

Inflación a 12 meses 5,75 31/12/2016

El presente informe es para uso interno y no puede ser reproducido, publicado o redistribuido, parcial ni totalmente, de forma alguna sin la autorización expresa de INFORMA COLOMBIA. Debido a la gran
cantidad de fuentes de información utilizadas para la elaboración del presente informe, INFORMA COLOMBIA no garantiza la veracidad absoluta de la información, ni se hace responsable de su uso para
una finalidad en concreto. La evaluación y opinión de crédito registradas en este informe son el resultado de la información disponible, por lo tanto indicamos que las mismas, así como el presente informe,
no deberían ser los únicos elementos a tener en cuenta para su toma de decisiones.

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