FORMATO

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL: MES/AÑO:

NIT: NOMBRE DEL B
No DE CUENTA: TIPO DE CUENTA

SALDO EXTRACTO BANCARIO: 47,856,286

SALDO EN SISTEMA CONTABLE: 22,200,920

(+) CH. PEND. COBRO 26,135,430

(-) CH NO CONTABILIZADAS 480,244

(-) CONS.PEND. BANCO -

(+) CONS.NO CONTABILIZAD 180
SUMA TOTAL 47,856,286
 R.C EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD CE EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR FECHA No DE COM. DE EGRESO
20-may-12 180 5/10/2012 CHEQUE 4567
5/28/2012 CHEQUE 4569
5/31/2012 CHEQUE 4575
5/31/2012 CHEQUE 4576

SUMA TOTAL 180

R.C EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR
April-28

SUMA TOTAL - SUMA TOTAL

GASTOS BANCARIOS (INFORMATIVO) C.E EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD
FECHA VALOR FECHA No DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
5/12/2012 CHEQUE 4565 DIF
5/14/2012 CHEQUE 4568 DIF
5/16/2012 CHEQUE 4563 DIF

SUMA TOTAL 479,299 SUMA TOTAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIFERENCIAS
-
 O EN EL BANCO
VALOR
2,014,980
3,797,000
8,765,400
11,558,050

26,135,430
N CONTABILIDAD
VALOR
180
630
135

945

APROBÓ
GMF COMISION IVA DEV GMF
16,860.00 9,521.00 1,523.00
9,200.00
9,240.00
18,084.00
2,681.00
13,940.00
95,200.00
3,260.00
967.00
6,001.00
32,175.00
32,801.00
38.00
6.00
96,287.00
28,140.00
55,620.00
23,247.00
4,812.00
19,696.00

468,255.00 9,521.00 1,523.00 -

TOTAL 479,299.00
 FORMATO

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL: EMPRESA EL ROBLE MES/AÑO: ABRIL DEL 2003

NIT: NOMBRE DEL B
No DE CUENTA: TIPO DE CUENTA

SALDO EXTRACTO BANCARIO: 584,900

SALDO EN SISTEMA CONTABLE: 526,600

(+) CH. PEND. COBRO 78,500

(-) CH NO CONTABILIZADAS 45,700

(-) CONS.PEND. BANCO 75,000

(+) CONS.NO CONTABILIZAD 108,500
SUMA TOTAL 592,900
 R.C EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD CE EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR FECHA No DE COM. DE EGRESO
May-01 60,000 April-20 CHEQUE N° 103
May-03 9,000
May-30 39,500 April-30 CHEQUE N° 107
May-07 CORRECCIÓN ERROR CHEQUE N° 104
May-07 N.Deb 001
SUMA TOTAL 108,500 May-07 N.Deb 002
R.C EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO May-17 CHEQUE N° 109
FECHA VALOR
April-28 60,000
May-07 15,000

SUMA TOTAL 75,000 SUMA TOTAL

GASTOS BANCARIOS (INFORMATIVO) C.E EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD
FECHA VALOR FECHA No DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
20,000 April-25 CHEQUE N° 104
May-30 700 April-27 N.DEB.001
April-30 CHEQUE N° 1254

SUMA TOTAL 20,700 SUMA TOTAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIFERENCIAS
8,000
 O EN EL BANCO
VALOR

13,500

15,000
20,000
30,000

78,500
N CONTABILIDAD
VALOR

15000
10,000

25,000

APROBÓ
 FORMATO

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL: EMPRESA EL ROBLE MES/AÑO: ABRIL DEL 2003

NIT: NOMBRE DEL B
No DE CUENTA: TIPO DE CUENTA

SALDO EXTRACTO BANCARIO: 64,318,800

SALDO EN SISTEMA CONTABLE: 98,824,000

(+) CH. PEND. COBRO 11,588,000

(-) CH NO CONTABILIZADAS 40,738,800

(-) CONS.PEND. BANCO 5,498,400

(+) CONS.NO CONTABILIZAD 144,000
SUMA TOTAL 64,318,800
 R.C EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD CE EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR FECHA No DE COM. DE EGRESO
144,000

SUMA TOTAL 144,000

R.C EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR
5,498,400

SUMA TOTAL 5,498,400 SUMA TOTAL

GASTOS BANCARIOS (INFORMATIVO) C.E EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD
FECHA VALOR FECHA No DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
178,800

SUMA TOTAL 178,800 SUMA TOTAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

DIFERENCIAS
-
 O EN EL BANCO
VALOR
11,588,000

11,588,000
N CONTABILIDAD
VALOR
560,000
40000000

40,560,000

APROBÓ
 FORMATO

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL: EMPRESA EL ROBLE MES/AÑO: ABRIL DEL 2003

NIT: NOMBRE DEL B
No DE CUENTA: TIPO DE CUENTA

SALDO EXTRACTO BANCARIO: 2,347,800

SALDO EN SISTEMA CONTABLE: 4,646,000

(+) CH. PEND. COBRO 1,267,510,000

(-) CH NO CONTABILIZADAS 298,200

(-) CONS.PEND. BANCO 1,444,000

(+) CONS.NO CONTABILIZAD 1,386,000
SUMA TOTAL 1,271,799,800

R.C EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD CE EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO

FECHA VALOR FECHA No DE COM. DE EGRESO
 1,386,000

SUMA TOTAL 1,386,000

R.C EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR
210,000
1,234,000

SUMA TOTAL 1,444,000 SUMA TOTAL

GASTOS BANCARIOS (INFORMATIVO) C.E EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD
FECHA VALOR FECHA No DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
12,600

SUMA TOTAL 12,600 SUMA TOTAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

 DIFERENCIAS
1,269,452,000

O EN EL BANCO
VALOR
 639,210,000
622,840,000
1,680,000
3,780,000

1,267,510,000
N CONTABILIDAD
VALOR
$ 285,600

285,600

APROBÓ
 FORMATO

CONCILIACIÓN BANCARIA

INFORMACION GENERAL

RAZON SOCIAL: EMPRESA EL ROBLE MES/AÑO: ABRIL DEL 2003

NIT: NOMBRE DEL B
No DE CUENTA: TIPO DE CUENTA

SALDO EXTRACTO BANCARIO: 1,605,625

SALDO EN SISTEMA CONTABLE: 3,390,625

(+) CH. PEND. COBRO 881,300

(-) CH NO CONTABILIZADAS 77,875

(-) CONS.PEND. BANCO 427,000

(+) CONS.NO CONTABILIZAD 2,017,750
SUMA TOTAL 5,784,800

R.C EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD CE EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO

FECHA VALOR FECHA No DE COM. DE EGRESO
 1,126,125 Oct-09 CHEQUE N 35794
504,000 Oct-06 CHEQUE N° 35792
Oct-13 125,125 Oct-20 CHEQUE N° 35795
Oct-30 262,500 Oct-27 CHEQUE N° 35797
Oct-28 CHEQUE N° 35799
SUMA TOTAL 2,017,750
R.C EN CONTABILIDAD NO EN EL BANCO
FECHA VALOR
Oct-29 142,625
Oct-30 161,000
Oct-31 123,375

SUMA TOTAL 427,000 SUMA TOTAL

GASTOS BANCARIOS (INFORMATIVO) C.E EN EL BANCO NO EN CONTABILIDAD
FECHA VALOR FECHA No DE CHEQUE O TRANSFERENCIA
Oct-31 13,125 Oct-27 CHEQUE N° 381205

SUMA TOTAL 13,125 SUMA TOTAL

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

 DIFERENCIAS
4,179,175

O EN EL BANCO
VALOR
 448,875
33,250
323,750
11,550
63,875

881,300
N CONTABILIDAD
VALOR
$ 64,750

64,750

APROBÓ